Copia de MODAXALA SAS

Declaración del Impuest
1. año 2 0 2 2 3. Periodo
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido
Datos del declarante
9 0 1 3 1 6 2 5 5 2
11. Razón soci
MA Y K A L A SAS
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral

Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
Por operaciones gravadas al 5%
Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)
Por exportacion de bienes
Por exportacion de servicios
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional
Por ventas a zonas francas

Ingresos
Por juegos de suerte y azar
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)
Por venta de cerveza de producción nacional o importada
Por operaciones excluidas

Por operaciones no gravadas
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40)
De bienes gravados a la tarifa del 5%
De bienes gravados a la tarifa general

Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas
De bienes no gravados
De bienes y servicios no gravados provenientes de Zonas Francas
De servicios
Compras
De bienes gravados a la tarifa del 5%
De bienes gravados a la tarifa general

Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5%
De servicios gravados a la tarifa general
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados
Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo
Total compras netas realizadas durante el período (53 - 54)
A la tarifa del 5%
ción privada
sto generado
Liquidación privada
Impuesto generado
A la tarifa general
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)
En juegos de suerte y azar
En venta de cerveza de producción nacional o importada
95. No. Identificación signatario. 0 96. DV
981. Cód Representación
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal X
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional 224457-T

del Impuesto sobre las Ventas - IVA
4. Número de formularo
0 6
Colombia
e no podemos evadir
8. Segundo apellido 9. Primer nombre
Cuatrimestral Anual
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,

27
0 muestras gratis o donaciones
Impuesto
generado
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,

28
0 rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas
29
135,200,000 (Sume 56 a 62)
30 0 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
31 0 Por importaciones gravadas a la tarifa general
32 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas

0
33 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
34 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general
35 0 Por servicios gravados a la tarifa del 5%

mpuesto descontable
36 0 Por servicios gravados a la tarifa general

(Continuación)
37 0 Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70)

Impuesto desconta
Liquidación privada (Continuación)
38 IVA retenido en operaciones con régimen simplificado
0
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
39
domiciliados o no residentes
135,200,000
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
40
rescindidas o resueltas
IVA descontable por Impuesto Nacional a la gasolina y
41
135,200,000 al ACPM
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo
42
0 de inventarios)
Total Impuestos descontables (71 + 72 + 73 + 74 + 75 -
43
0 76)
Saldo a pagar por el período fiscal (63 - 77, si el resultado es
44
0 menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (77 - 63, si el resultado es
45
0 menor a cero escriba 0)
46 Saldo a favor del período fiscal anterior

0
47 0 Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81 resultado es menor a
48
0 cero escriba 0)
49 64,148,000 Sanciones
Total saldo a pagar por este período (78 -79 - 80 - 81 + 83, si
50
0 el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (79 + 80 + 81 - 78 - 83,
51
2,600,000 si el resultado es negativo escriba 0)
Por diferencia de tarifa en este período si presenta saldo a
52
28,135,000 favor
descontable
Exceso
Por diferencia de tarifa acumulado en periodos anteriores

53
94,883,000 pendiente por aplicar
Por diferencia de tarifa susceptible de ser aplicado al
54
0 siguiente periodo (86 + 87)
Control de saldos
55 94,883,000 Que le practicaron en este período no aplicada

Retención de
IVA
56 Que le practicaron en períodos anteriores, no aplicada

0
Retención d
Control de s
IVA
Susceptible de ser aplicada al siguiente período (89
57
25,688,000 +90)
58 0 Descontable por ventas del período
59 Descontable períodos anteriores sobre las ventas del período

0
Exceso impuesto descontable no susceptible de solicitarse en
60
0 devolución y/o compensación (85 - 88 - 91)
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad

recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total $
996. Espacio para el Autoadhesivo de la enti
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este

formulario
Privada 300
10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
32
a activos fijos, consumo, 61

es 0
ciones en compras anuladas,
62
0
por operaciones gravadas
63
25,688,000
a tarifa del 5% 64
0
a tarifa general 65
0
nientes de Zonas Francas 66
0
s a la tarifa del 5% 67
0
s a la tarifa general 68
12,188,000
tarifa del 5% 69
0
tarifa general 70
494,000
urado (Sume 64 a 70) 71
12,682,000
es con régimen simplificado 72
0
prestados en Colombia por no
73
es
0
ciones en ventas anuladas,
74
0
esto Nacional a la gasolina y
75
0
bles (pérdidas, hurto o castigo 76
0
ables (71 + 72 + 73 + 74 + 75 -
77
12,682,000
cal (63 - 77, si el resultado es
78
13,006,000
(77 - 63, si el resultado es 79
0
nterior 80
0
icaron 81 559,000
- 80 - 81 resultado es menor a
82
12,447,000
83 0
ríodo (78 -79 - 80 - 81 + 83, si
84
) 12,447,000
eríodo (79 + 80 + 81 - 78 - 83,
85
0) 0
este período si presenta saldo a
86
0
mulado en periodos anteriores
87
0
ceptible de ser aplicado al 88
) 0
período no aplicada 89
0
odos anteriores, no aplicada 90
0
da al siguiente período (89
91
0
do 92 0
obre las ventas del período 93
0
usceptible de solicitarse en
94
- 88 - 91) 0
12,447,000
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
www.accounter.co
Declara
1. Año 2 0 2 2
Espacio reservado para la DIAN

declarante
Datos del
900546789 2
MODAXALA SAS
Si es una corrección indique: 25. cod. 26. No formulario anterior

Concepto
Rentas de trabajo
Renta de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas debito y credito
Contratos de construccion
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tráns
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Autoretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Autoretencio
Rendimientos financieros
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás pro
Otros conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, re
Total retenciones renta y complementarios (sume casilla 52 a 76 y reste casilla 77
Retencion
A título de IVA
A responsables del impuesto sobre las ventas

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anula
Total retenciones I. V. A. (sume 79 y 80 y reste 81)
Retenciones impuesto timbre nacional
Retenciones contribución laudos arbitrales
Total retenciones (78 + 82 + 83 + 84)
Total
Sanciones
Total retenciones más sanciones (85 + 86)
88. No. Identificación signatario
981. Cód. Representación
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional
1. Año 2 0 2 2
1
declarante 5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido
Datos del
900546789 2
MODAXALA SAS

Concepto
Rentas de trabajo
Renta de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Autoretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros conceptos
Retencion
A título de IVA
Total
Sanciones

1. Año 2 0 2 2

declarante
Datos del
900546789 2
MODAXALA SAS

Concepto
Rentas de trabajo
Renta de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Autoretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros conceptos
Retencion
A título de IVA

Total
Sanciones
Total

1. Año 2 0 2 2

declarante
Datos del
900546789 2
MODAXALA SAS

Concepto
Rentas de trabajo
Renta de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Autoretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros conceptos
Retencion
A título de IVA

Total
Sanciones

1. Año 2 0 2 2

declarante
Datos del
900546789 2
MODAXALA SAS

Concepto
Rentas de trabajo
Renta de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Autoretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros conceptos
Retencion
A título de IVA

Total
Sanciones

Declaración Retenciones en la Fuente
3. Periodo 5
5 6
rimer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre
98. Autorretenedores, personas jurídicas exonerados de aportes (Art

o anterior
E.T) Actividad económica principal
Base sujeta a retencion para los pagos o abonos Retencio
en cuenta
27 52
28 53
29 54
30 55
31 - 56
32 57
33 - 58
34 59
35 60
36 61
37 62
38 63
toridades de tránsito 39 64
40 65
41 66
42 - 67
43 68
44 69
45 70
46 71
47 72
buros y demás productos 48 73
49 74
50 75
51 76
iones anuladas, rescindidas o resueltas 77
y reste casilla 77) 78
Retenciones practicadas por otros impuestos
79
80
operaciones anuladas, rescindidas o resueltas 81
82
83
84
85
86
87
89. DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
entidad recaudadora
980. Pago total
996. Espacio para el número interno d
3. Periodo 6
5 6

o anterior
en cuenta
27 52
28 53
29 54
30 55
31 - 56
32 57
33 - 58
34 59
35 60
36 61
37 62
38 63
40 65
41 66
42 - 67
43 68
44 69
45 70
46 71
47 72
49 74
50 75
51 76
79
80
82
83
84
85
86
87
89. DV
entidad recaudadora
980. Pago total
3. Periodo 7
5 6

o anterior
en cuenta
27 52
28 53
29 54
30 55
31 - 56
32 57
33 - 58
34 59
35 60
36 61
37 62
38 63
40 65
41 66
42 - 67
43 68
44 69
45 70
46 71
47 72
49 74
50 75
51 76
79
80
82
83
84
85
86
87
89. DV
entidad recaudadora
980. Pago total
3. Periodo 8
5 6

o anterior
en cuenta
27 52
28 53
29 54
30 55
31 - 56
32 57
33 - 58
34 59
35 60
36 61
37 62
38 63
40 65
41 66
42 - 67
43 68
44 69
45 70
46 71
47 72
49 74
50 75
51 76
79
80
82
83
84
85
86
87
89. DV
entidad recaudadora
980. Pago total

3. Periodo 9
5 6

o anterior
en cuenta
27 52
28 53
29 54
30 55
31 - 56
32 57
33 - 58
34 59
35 60
36 61
37 62
38 63
40 65
41 66
42 - 67
43 68
44 69
45 70
46 71
47 72
49 74
50 75
51 76
79
80
82
83
84
85
86
87
89. DV
entidad recaudadora
980. Pago total

350
mbre 10. Otros nombres
12. Cod , Direccion

seccional
32
ados de aportes (Art. 114-1
99. Tarifa
Retenciones a titulo de renta
-
|
125,200
77,000
2,611,085
484,400
60,000
-
el número interno de la DIAN / Adhesivo

12. Cod , Direccion

seccional
32
99. Tarifa
-
|
90,000
77,000
1,290,375
624,800
60,000
-
12. Cod , Direccion

seccional
32
99. Tarifa
-
|
90,000
77,000
1,255,176
499,200
60,000
-
12. Cod , Direccion

seccional
32
99. Tarifa
-
|
90,000
77,000
1,528,700
530,400
60,000

12. Cod , Direccion

seccional
32
99. Tarifa
-
|
90,000
77,000
1,471,050
405,760
60,000

IND
GUIA 4 CONSTITUCION DE LA EMPRESA
Nombre o razon social contrastado en camara de comercio

actividad economica según ultimo ciiu
Acta o minuta de constitucion de la empresa
Registro mercantil matricula RUES
Carta de inscripcion de libros contables (camara de comercio)
Tramite de facturacion según normatividad
RIT
RUT
Bomberos
Sayco y Acinpro
Matricula industria y comercio avisos y tableros (RIT)
Otros documentos legales
Misión
Visión
Valores corporativos
Objetivos organizacionales
imagen institucional (slogan y logan)
Matriz DOFA
Organigrama
Catalogo de productos
GUIA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Apertura de cuenta bancaria: reconocimiento y doc soporte

Apertura de caja menor: reconocimiento y doc soporte
Arqueo de caja: reconocimiento y doc soporte
Apertura de CDT: Reconocimiento y soporte
Realizar el pago de la constitucion de la empresa-gastos legales
Gastos por concepto de arrendamiento
Servicios generales
Honorarios
Servicios publicos
Vigilancia
Diversos
Demas gastos necesarios aplicando impuestos
Reconocimiento de compras min 2 por regimen
Ventas 4por
Pago cuota prestamos bancaria
GUIA 17 NOMINA
10 emple oc La política contable de acuerdo con la NIC-19 Beneficios a emplea
La elaboración de la nómina según los requerimientos del taller
Contabilización de la nómina (causación), provisión de prestaciones
Contabilización del pago de la nómina
Contabilización Y de la liquidación de prestaciones sociales de u
Servicios generales
Honorarios
Servicios publicos
Vigilancia
Diversos
Ventas 4por
Realiceelreconocimientodelapapeleríaylossoportesdeacuerdoa las
Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soportes
Actualizar los soportes contables correspondientes a cada transac
Para el control de las mercancías comercializadas realizar y tener
ElreconocimientodelasventassegúnlaNIIF15;asícomodelasdevoluc
INDICE MODAXALA
GUIA 6 MARCO CONCEPTUAL Y
FUNDAMENTACION DE POLITICAS
CONTABLES GUIA 7 FUNDAMENTACION TRIBUTARIA
Factura de venta Regimen al cual pertenece
Consignacion Responsabilidades Tributarias
Recibo de Caja Tarifas
Nota debito 5 proveedores
Nota credito 8 clientes
Comprobante de ingreso Gastos por concepto de arrendamiento
Comprobante de egreso Servicios generales
Remision Honorarios
Cotizacion Servicios publicos
Contratos Vigilancia
Solicitud de Credito Diversos
Letra de Cambio Demas gastos necesarios aplicando impuestos
Cheque Reconocimiento de compras min 2 por regimen
Pagare Ventas 4por
GUIA 11 INSTRUMENTOS GUIA 14 INVENTARIOS

FINANCIEROS
Prestamo bancario reconocimiento med Politica contable de inventarios
tabla de amortizacion Politica contable de proveedores
Gestionar prestamo a empleado Reconocimiento y soportes de 3 compras de cada una de l
reconocimiento med inicial Tarjetas Kardex
tabla cuotas de amortizacion Gastos por concepto de arrendamiento
cuentas por pagar Servicios generales
documentacion compra de mercancia Honorarios
reconocimiento med inicial Servicios publicos
reconocimiento baja de pasivos Vigilancia
Diversos
Ventas 4por
Realiceelreconocimientodelapapeleríaylossoportesdeacue
Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soporte
Realizar las depreciaciones y amortizaciones correspond
GUIA 20 ESTADO DE SITUACION

GUIA 18 SERVICIO AL CLIENTE FINANCIERA DE PRUEBA Y AJUSTES
La visión de la política de atención al cliente. Conciliarion bancaria
Metas de servicio al cliente que estén alineadas conArqueo de caja
Procesos de sus empleados y los datos operativos
Perfil de los vendedores y proveedores de serviciosSaldo de Inventarios y Kardex
Identificación de los clientes de la empresa. Hoja de trabajo en la cual se presenten los saldos de las cuentas, ajustes, ba
Atributos importantes del servicio para el cliente
Ciclos del servicio o producto que ofrece
Estrategia de fidelización del cliente
Canales de servicio al cliente.
Directrices para el manejo de acuerdos de niveles de servicio
Lineamientos para el Manejo de quejas, reclamos y sugerencia
Lineamientos para realizar el seguimiento y medición del servicio
Directrices de Etiqueta y protocolo empresarial
Código de ética y manejo de información.
Nombre de la empresa
Presentación, Historia y proyección de la empresa
Presentación, Historia y proyección de la empresa
Objetivos de la organización, misión y visión
Proveedores
Clientes
Productos y Servicios vigentes y en desarrollo
Proyectos
Certificaciones
Ubicación geográfica, información de contacto
GUIA 8 MATEMATICA FINANCIERA Y VALOR
RAZONABLE
Solicitar prestamo
analizar opciones de 3 bancos
Requisitos prestamos
Plazo a 12 meses
Costos del prestamo
Cuadro comparativo demostrando la mejor
Credito seleccionado
Reconocimiento y medicion inicial
Elaboracion de los soportes
Tabla de amortizacion
pago de la primera cuota del mes
Servicios generales
Honorarios
Servicios publicos
Vigilancia
Diversos
Ventas 4por
GUIA 16 INGRESOS Y GASTOS
La política contable para Ingresos conforme a la normativa legal

La política contable para deudores conforme a la normativa legal
El reconocimiento de las ventas según la NIIF 15; así como de las devoluciones y descuentos. Recuerde debe ser entre diferen
El reconocimiento según la NIIF 15; de las venta por prestación de servicios se sugiere 1 ventas contabilizando % de avance de
Contabilización de gastos por concepto de honorarios
Contabilización de gastos por concepto de servicios públicos
Contabilización de gastos por concepto de servicios técnicos
Contabilización de gastos por concepto de compra d epapelería parala empresa
Contabilización de gastos de reembolso de caja menor del periodo
Contabilización de gastos por deterioro de ingresos
Servicios generales
Vigilancia
Diversos
Ventas 4por
Realiceelreconocimientodelapapeleríaylossoportesdeacuerdoa las condiciones de la actividad
Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soportes
Actualizar los soportes contables correspondientes a cada transacción realizada en el ítem de reconocimiento
Para el control de las mercancías comercializadas realizar y tener actualizado el kardex
aldos de las cuentas, ajustes, balance ajustado y estado de resultados

de debe ser entre diferentes regímenes
abilizando % de avance del servicio
MONTO $ 200,000,000
PLAZO $ 12
CUOTA FIJA $ 16,666,667
BANCO TASA DE INTETASA DE INTERE PAGO ANUAL
BANCOLOMBIA 13.15% $ 2,191,667 $ 26,300,000

DAVIVIENDA 16.63% $ 2,771,667 $ 33,260,000
CITIBANK 20.27% $ 3,378,333 $ 40,540,000
2191666.666667
$ 226,300,000 $ 18,858,333
INTERES
(1+i)^(12/1)-1
0.008734594
100
MEDICION POSTERIOR A COSTO AMORTIZADO
MONTO DE PTAMO $ 793,858,690.00
TABLA DE AMORTIZACION
PERIODO VR CUOTA ABONO INTERESES
0 $ - $ -
1 $ 60,488,829.95 $ 6,934,033.21
2 $ 60,488,829.95 $ 6,466,253.81
3 $ 60,488,829.95 $ 5,994,388.55
4 $ 60,488,829.95 $ 5,518,401.74
5 $ 60,488,829.95 $ 5,038,257.38
6 $ 60,488,829.95 $ 4,553,919.15
7 $ 60,488,829.95 $ 4,065,350.42
8 $ 60,488,829.95 $ 3,572,514.25
9 $ 60,488,829.95 $ 3,075,373.35
10 $ 60,488,829.95 $ 2,573,890.13
11 $ 60,488,829.95 $ 2,068,026.65
12 $ 60,488,829.95 $ 1,557,744.66
13 $ 60,488,829.95 $ 1,043,005.57
14 $ 60,488,829.95 $ 523,770.44
$ 846,843,619.32 $ 52,984,929.32
$ 793,858,690.00
FORMULA CUOTA: SALDO AMORTIZACION *i/1-(1+i)^-n
INTERESES : SALDO ANTERIOR *i
AMORTIZACION= CUOTA - INTERESES
$ 60,488,829.9514351000000 FORMULA CUOTA

$ 6,934,033.21 INTERES
$ 53,554,796.74 ABONO A CAPITAL
$ 740,303,893.26 SALDO
n=14 meses
i=11% anual
N
ABONO A
KAPITAL SALDO
$ - $ 793,858,690.00
$ 53,554,796.74 $ 740,303,893.26 6
$ 54,022,576.14 $ 686,281,317.12 7
$ 54,494,441.40 $ 631,786,875.72 8
$ 54,970,428.21 $ 576,816,447.51 9
$ 55,450,572.57 $ 521,365,874.94 10
$ 55,934,910.80 $ 465,430,964.14 11
$ 56,423,479.53 $ 409,007,484.62 12
$ 56,916,315.70 $ 352,091,168.91
$ 57,413,456.60 $ 294,677,712.31
$ 57,914,939.83 $ 236,762,772.49
$ 58,420,803.30 $ 178,341,969.18
$ 58,931,085.29 $ 119,410,883.90
$ 59,445,824.38 $ 59,965,059.51
$ 59,965,059.51 -$ 0.00
MODAXA
INDICE Nombre o razon social contrastado en camara de comerc
2022 5 2 NC 1 MODAXALA S 900546789 2
2022 5 2 NC 1 MODAXALA S 900546789 2

2022 5 22 NC 2 BANCOLOMBIA
2022 5 22 NC 2 BANCOLOMBIA
DAXALA SAS
en camara de comercio INDICE actividad econom
RESPONS
APERTURA DE 1 1110
RESPONS
APERTURA DE 1
5
actividad economica según ultimo ciiu
111005 300000
110510 300000
AÑO MESDÍA DOC CONSETERCERONIT DV RÉGIMENDETALCLASE
2022 5 28 FV 007 YULI CON 71916871 0 NO RESPOVENTA4
2022 5 29 FV 008 MELISSA C39722603 0 NO RESPOVENTA4
2022 6 22 FV 013 ELIPSIS L 900142112 8 GRAN CONVENTA4
2022 6 28 FV 015 YULI CON 71916871 0 NO RESPOVENTA4
2022 7 1 FV 017 TIENDA IN901352014 2 GRAN CONVENTA4
2022 7 1 FV 017 TIENDA IN901352014 2 GRAN CONCOSTO 6
NOMBREGRUPONOMBRE DECUENTANOMBRE DE CUENSUBCUE
INGRES41 OPERACIONA4135 COMERCIO AL POR413524
COSTOS61 COSTO DE VE6135 COMERCIO AL POR413524
NOMBRE DE SUBCUENTA DÉBITO
CONJUNTO ALEJANDRA DOS PIEZAS
CONJUNTO ALEJANDRA DOS PIEZAS $ 11,496,498
CONJUNTO ALEJANDRA DOS PIEZAS $ 720,735
$ 36,626,037
CRÉDITO PAULA
$ 24,500,000
$ 7,000,000
$ 17,500,000
$ 35,000,000
$ 28,700,000
$ 7,000,000
$ 16,240,000
$ 16,800,000
$ 5,600,000
$ 14,000,000
$ 2,100,000
$ 35,000,000
$ 24,990,000
$ 21,000,000
$ 17,500,000
$ 19,600,000
$ 261,030,000.00 ###
SUBCUENTA NOMBRE DE DÉBITO CRÉDITO
Total 110505 1547070 852719936 752095680 100624256
Total 110510 110510 300000 0 300000
Total 111005 24088085 2348096213 1630729973 717366240.80604
Total 122505 245010 12000000 12000000 0
Total 130505 9135350 1301262737 102719936 1198542801.4
Total 135515 6504720 22479750 0 22479750
Total 135517 4336544 16536555 0 16536555
Total 135518 6504864 9927057.6 0 9927057.6
Total 135595 8678080 4717440 0 4717440
Total 143524 4592768 119508900 114923010 4585889.5341271
Total 143525 4449275 200299800 171526723 28773077.152556
Total 143526 5023410 136281200 128693935 7587265.1344377
Total 143527 4305810 162899700 149685456 13214243.673351
Total 152405 304810 2380000 0 2380000
Total 189595 379190 197500 0 197500
Total 210510 1684080 384851205 793858690 -409007484.609 UNA SE TIENE QUE ELIMINAR
Total 210525 1684200 384851205 793858690 -409007484.6158
Total 220505 26240095 534274640 686467379 -152192739.2875
Total 233525 3736400 4273632 4273632 0
Total 233540 3736640 20158000 20158000 0
Total 233550 14947200 13993790 14306760 -312970
Total 233595 8876610 14872955 14877035 -4080
Total 236525 6149650 1235200 1235200 0
Total 236530 3784480 616000 616000 0
Total 236540 14428940 13708910.25 13708910.25 0
Total 236575 15140800 0 4717440 -4717440
Total 236801 12550453 3593492.954 3593492.954 0
Total 236802 8051268 176833 176833 0
Total 237005 27492580 14900000 14900000 0
Total 237006 14694372 622224 622224 0
Total 237010 14694620 4708000 4768000 -$ 60,000.00
Total 238030 27611480 19072000 19072000 0
Total 240801 12521652 82939132.5 0 82939132.5
Total 240802 1926416 3344000 0 3344000
Total 240805 11558640 0 170846100 -170846100
Total 240820 3853120 414960 0 414960
Total 250505 27054540 125230676 125230676 0
Total 251005 13554270 0 7977350 -7977350
Total 251010 251010 799680 0 799680
Total 251505 13832775 96000 957659 -861659
Total 252005 13608270 0 7977350 -7977350
Total 252505 13887775 400320 5457360 -5057040
Total 253005 253005 799680 0 799680
Total 310505 310505 0 750000000 -750000000
Total 310510 1242040 750000000 750000000 0
Total 413524 9097528 36626036.7 292530000 -255903963.2953
Total 413525 6616400 0 377760000 -377760000
Total 413526 7443468 6662025 249750000 -243087975.0007
Total 413527 6202905 0 259320000 -259320000
Total 415020 415020 0 303333.33 -303333.33
Total 510503 1531509 39000000 0 39000000
Total 510506 26035806 91900000 0 91900000
Total 510527 27568458 3866676 0 3866676
Total 510530 27568620 7977350 0 7977350
Total 510533 27568782 957659 0 957659
Total 510536 27568944 7977350 0 7977350
Total 510539 27569106 5457360 0 5457360
Total 510568 27570672 622224 0 622224
Total 510569 27570726 10132000 0 10132000
Total 510570 27570780 14304000 0 14304000
Total 510572 27570888 4768000 0 4768000
Total 511010 4088080 4800000 0 4800000
Total 512010 4096080 17600000 0 17600000
Total 513505 12324120 12800000 0 12800000
Total 513525 4108200 3240000 0 3240000
Total 513530 4108240 6573000 0 6573000
Total 513535 8216560 2814000 0 2814000
Total 513536 4108288 1280000 0 1280000
Total 513595 513595 420000 0 420000
Total 514005 514005 1000000 0 1000000
Total 514010 514010 500000 0 500000
Total 514095 514095 424500 0 424500
Total 519530 2078120 1320850 0 1320850
Total 519535 2078140 300200 0 300200
Total 530505 530505 150000 0 150000
Total 530520 7427280 77141208.54 0 77141208.536307
Total 613524 6135240 78296973.76 0 78296973.761176
Total 613525 9816400 175340877 0 175340877.33917
Total 613526 10429942 122031910 0 122031909.86625
Total 613527 8589378 145871302 0 145871301.83493
Total general 795223272 8451694828 8451694828
NA SE TIENE QUE ELIMINAR
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE DE PRUEBA ESTADO DE RESULTADOS CIERRE DE CUENTAS DE RESULTADO BALANCE GRAL
SUBCUENTA NOMBRE DE SUBCUENTA DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
110505 CAJA GENERAL $ 852,719,936.00 $ 752,095,680.00 $ 100,624,256.00 $ 100,624,256.00
110510 CAJAS MENORES $ 300,000.00 $ - $ 300,000.00 $ 300,000.00
111005 MONEDA NACIONAL $ 2,348,096,213.33 $ 1,630,729,972.52 $ 717,366,240.81 $ 717,366,240.81
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A $ 12,000,000.00 $ 12,000,000.00 $ - $ - $ -
130505 NACIONALES $ 1,301,262,737.40 $ 102,719,936.00 $ 1,198,542,801.40 $ 1,198,542,801.40
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 22,479,750.00 $ - $ 250.00 $ 22,480,000.00 $ 22,480,000.00
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RET $ 16,536,555.00 $ - $ 445.00 $ 16,537,000.00 $ 16,537,000.00
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C $ 9,927,057.60 $ - $ 57.60 $ 9,927,000.00 $ 9,927,000.00
135595 OTROS $ 4,717,440.00 $ - $ 4,717,440.00 $ 4,717,440.00
143524 CONJUNTO ALEJANDRA DOS PI $ 119,508,900.00 $ 114,923,010.47 $ 4,585,889.53 $ 4,585,889.53
143525 CONJUNTO CELESTE DOS PIEZA $ 200,299,800.00 $ 171,526,722.85 $ 28,773,077.15 $ 28,773,077.15
143526 CONJUNTO PAULA DOS PIEZAS $ 136,281,200.00 $ 128,693,934.87 $ 7,587,265.13 $ 7,587,265.13
143527 CONJUNTO LUCIO DOS PIEZAS $ 162,899,700.00 $ 149,685,456.33 $ 13,214,243.67 $ 13,214,243.67
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 2,380,000.00 $ - $ 2,380,000.00 $ 2,380,000.00
189595 OTROS $ 197,500.00 $ - $ 197,500.00 $ 197,500.00
210510 PAGARES $ 384,851,205.39 $ 793,858,690.00 $ 409,007,484.61 $ 409,007,484.61
210525 CREDITO 19991122 $ 384,851,205.38 $ 793,858,690.00 $ 409,007,484.62 $ 409,007,484.62
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 534,274,640.01 $ 686,467,379.30 $ 152,192,739.29 $ 152,192,739.29
233525 HONORARIOS $ 4,273,632.00 $ 4,273,632.00 $ - $ -
233540 ARRENDAMIENTOS $ 20,158,000.00 $ 20,158,000.00 $ - $ -
233550 SERVICIOS PÚBLICOS $ 13,993,790.00 $ 14,306,760.00 $ 312,970.00 $ 312,970.00
233595 OTROS $ 14,872,955.00 $ 14,877,035.00 $ 4,080.00 $ 4,080.00
236525 RTE FUENTE SERVICIOS $ 1,235,200.00 $ 1,235,200.00 $ 800.00
236530 RTE FUENTE ARRENDAMIENTO $ 616,000.00 $ 616,000.00
236540 RTE FUENTE COMPRAS $ 13,708,910.25 $ 13,708,910.25 $ 89.75
236575 AUTORRETENCIONES $ - $ 4,717,440.00 $ 4,717,440.00 $ 4,717,440.00
236801 RETEICA COMPRAS $ 3,593,492.95 $ 3,593,492.95 $ 507.05
236802 RETEICA SERVICIOS $ 176,833.00 $ 176,833.00 $ 167.00
237005 APORTES A ENTIDADES PROMO$ 14,900,000.00 $ 14,900,000.00 $ -
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS$ 622,224.00 $ 622,224.00 $ -
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y $ 4,708,000.00 $ 4,768,000.00
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PE $ 19,072,000.00 $ 19,072,000.00 $ -
240801 IVA COMPRAS $ 82,939,132.50 $ - $ 82,939,132.50 $ 82,939,132.50
240802 IVA ARRENDAMIENTOS $ 3,344,000.00 $ - $ 3,344,000.00 $ 3,344,000.00
240805 IVA GENERADO VENTAS $ - $ 170,846,100.00 $ 100.00 $ 170,846,200.00 $ 170,846,200.00
240820 IVA SERVICIOS $ 414,960.00 $ - $ 40.00 $ 415,000.00 $ 415,000.00
250505 SALARIOS POR PAGAR $ 125,230,676.00 $ 125,230,676.00
251005 LEY LABORAL ANTERIOR $ - $ 7,977,350.00 $ - $ 7,977,350.00 $ 7,977,350.00
251010 LEY 50 DE 1990 CESANTIAS $ 799,680.00 $ 7,977,350.00 $ 799,680.00 $ 7,177,670.00 799680
251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 96,000.00 $ 957,659.00 $ 861,659.00 $ 861,659.00
252005 PRIMA $ 799,680.00 $ 7,977,350.00 $ 799,680.00 $ 7,177,670.00 $ 7,177,670.00
252505 VACACIONES $ 400,320.00 $ 5,457,360.00 $ 5,057,040.00 $ 5,057,040.00
253005 PRIMAS $ 799,680.00 $ - $ 799,680.00 $ 799,680.00
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ - $ 750,000,000.00 $ - $ 750,000,000.00 $ 750,000,000.00
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) $ 750,000,000.00 $ 750,000,000.00 $ -
413524 CONJUNTO ALEJANDRA DOS PI $ 36,626,036.70 $ 292,530,000.00 $ 255,903,963.30 $ 255,903,963.30 $ 255,903,963.30
413525 CONJUNTO CELESTE DOS PIEZA $ - $ 377,760,000.00 $ - $ 377,760,000.00 $ 377,760,000.00 $ 377,760,000.00
413526 CONJUNTO PAULA DOS PIEZAS $ 6,662,025.00 $ 249,750,000.00 $ 243,087,975.00 $ 243,087,975.00 $ 243,087,975.00
413527 CONJUNTO LUCIO DOS PIEZAS $ - $ 259,320,000.00 $ - $ 259,320,000.00 $ 259,320,000.00 $ 259,320,000.00
415020 INTERESES $ - $ 303,333.33 $ - $ 303,333.33 $ 303,333.33 $ 303,333.33
510503 SALARIO INTEGRAL $ 39,000,000.00 $ - $ 39,000,000.00 $ 39,000,000.00 $ 39,000,000.00
510506 SUELDOS $ 91,900,000.00 $ - $ 91,900,000.00 $ 91,900,000.00 $ 91,900,000.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 3,866,676.00 $ - $ 3,866,676.00 $ 3,866,676.00 $ 3,866,676.00
510530 CESANTIAS $ 7,977,350.00 $ - $ 7,977,350.00 $ 7,977,350.00 $ 7,977,350.00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 957,659.00 $ - $ 957,659.00 $ 957,659.00 $ 957,659.00
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 7,977,350.00 $ - $ 7,977,350.00 $ 7,977,350.00 $ 7,977,350.00
510539 VACACIONES $ 5,457,360.00 $ - $ 5,457,360.00 $ 5,457,360.00 $ 5,457,360.00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS$ 622,224.00 $ - $ 622,224.00 $ 622,224.00 $ 622,224.00
510569 APORTES AL I.S.S $ 10,132,000.00 $ - $ 10,132,000.00 $ 10,132,000.00 $ 10,132,000.00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIO$ 14,304,000.00 $ - $ 14,304,000.00 $ 14,304,000.00 $ 14,304,000.00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSA $ 4,768,000.00 $ - $ 4,768,000.00 $ 4,768,000.00 $ 4,768,000.00
511010 REVISORIA FISCAL $ 4,800,000.00 $ - $ 4,800,000.00 $ 4,800,000.00 $ 4,800,000.00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI $ 17,600,000.00 $ - $ 17,600,000.00 $ 17,600,000.00 $ 17,600,000.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA $ 12,800,000.00 $ - $ 12,800,000.00 $ 12,800,000.00 $ 12,800,000.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA $ 3,240,000.00 $ - $ 3,240,000.00 $ 3,240,000.00 $ 3,240,000.00
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 6,573,000.00 $ - $ 6,573,000.00 $ 6,573,000.00 $ 6,573,000.00
513535 TELEFONO $ 2,814,000.00 $ - $ 2,814,000.00 $ 2,814,000.00 $ 2,814,000.00
513536 INERNET $ 1,280,000.00 $ - $ 1,280,000.00 $ 1,280,000.00 $ 1,280,000.00
513595 OTROS $ 420,000.00 $ - $ 420,000.00 $ 420,000.00 $ 420,000.00
514005 NOTARIALES $ 1,000,000.00 $ - $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 500,000.00 $ - $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00
514095 OTROS $ 424,500.00 $ - $ 424,500.00 $ 424,500.00 $ 424,500.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOP $ 1,320,850.00 $ - $ 1,320,850.00 $ 1,320,850.00 $ 1,320,850.00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE $ 300,200.00 $ - $ 300,200.00 $ 300,200.00 $ 300,200.00
530505 GASTOS BANCARIOS $ 150,000.00 $ - $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00
530520 INTERESES $ 77,141,208.54 $ - $ 77,141,208.54 $ 77,141,208.54 $ 77,141,208.54
613524 CONJUNTO CELESTE DOS PIEZA$ 78,296,973.76 $ - $ 78,296,973.76 $ 78,296,973.76 $ 78,296,973.76
613525 CONJUNTO PAULA DOS PIEZAS $ 175,340,877.34 $ - $ 175,340,877.34 $ 175,340,877.34 $ 175,340,877.34
613526 CONJUNTO LUCIO DOS PIEZAS $ 122,031,909.87 $ - $ 122,031,909.87 $ 122,031,909.87 $ 122,031,909.87
613527 VENTA DE PAPEL Y CARTON $ 145,871,301.83 $ - $ 145,871,301.83 $ 145,871,301.83 $ 145,871,301.83
$ 8,452,494,507.86 $ 8,459,672,177.86 $ 2,298.80 $ 157.60 $ 3,055,197,326.54 $ 3,060,715,059.14 $ 838,867,440.34 $ 1,136,375,271.63 $ 1,136,375,271.63 $ 838,867,440.34 $ 2,215,530,206.20 $ 1,917,162,117.51
-$ 297,507,831.29 $ 297,507,831.29 $ 298,368,088.69
35% $ 104,127,741
Utilidad Ejerc $ 193,380,090.34
Cierre Contable
Db CR
413524 CONJUNTO ALEJANDRA DOS PIEZAS $ 255,903,963.30 $ -
413525 CONJUNTO CELESTE DOS PIEZAS $ 377,760,000.00 $ -
413526 CONJUNTO PAULA DOS PIEZAS $ 243,087,975.00 $ -
413527 CONJUNTO LUCIO DOS PIEZAS $ 259,320,000.00 $ -
415020 INTERESES $ 303,333.33 $ -
510503 SALARIO INTEGRAL $ - $ 39,000,000.00
510506 SUELDOS $ - $ 91,900,000.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ - $ 3,866,676.00
510530 CESANTIAS $ - $ 7,977,350.00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ - $ 957,659.00
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ - $ 7,977,350.00
510539 VACACIONES $ - $ 5,457,360.00
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP $ - $ 622,224.00
510569 APORTES AL I.S.S $ - $ 10,132,000.00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ - $ 14,304,000.00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ - $ 4,768,000.00
511010 REVISORIA FISCAL $ - $ 4,800,000.00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ - $ 17,600,000.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA $ - $ 12,800,000.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ - $ 3,240,000.00
513530 ENERGIA ELECTRICA $ - $ 6,573,000.00
513535 TELEFONO $ - $ 2,814,000.00
513536 INERNET $ - $ 1,280,000.00
513595 OTROS $ - $ 420,000.00
514005 NOTARIALES $ - $ 1,000,000.00
514010 REGISTRO MERCANTIL $ - $ 500,000.00
514095 OTROS $ - $ 424,500.00
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ - $ 1,320,850.00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ - $ 300,200.00
530505 GASTOS BANCARIOS $ - $ 150,000.00
530520 INTERESES $ - $ 77,141,208.54
613524 CONJUNTO CELESTE DOS PIEZAS $ - $ 78,296,973.76
613525 CONJUNTO PAULA DOS PIEZAS $ - $ 175,340,877.34
613526 CONJUNTO LUCIO DOS PIEZAS $ - $ 122,031,909.87
613527 VENTA DE PAPEL Y CARTON $ - $ 145,871,301.83
590505 GANANCIAS & PERDIDAS $ 297,507,831.29
$ 1,136,375,271.63 $ 1,136,375,271.63
Impuesto Renta -$ 0.00
2615 Prov Imp Renta $ 104,127,741
590505 GANANCIAS & PERDIDAS $ 104,127,741
Traslado a patrimo Resultado
360505 Utilidad Ejerc $ 193,380,090.34

590505 GANANCIAS & PERDIDAS $ 193,380,090.34
PLAN ÚNICO DE CUENTAS
Código Nombre
1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
110515 MONEDA EXTRANJERA
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
1115 REMESAS EN TRANSITO
1120 CUENTAS DE AHORRO
112005 BANCOS
112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
1125 FONDOS
112505 ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
112510 ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
112515 ESPECIALES MONEDA NACIONAL
112520 ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
112525 DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
112530 DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
1130 EQUIVALENTE AL EFECTIVO
113005 CDT POR REDIMIR
113010 OTRAS INVERSIONES POR REDIMIR
113015 OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA POR REDIMIR
113020 SOBREGIROS
12 INVERSIONES
1205 ACCIONES
120505 AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
120510 PESCA
120515 EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
120520 INDUSTRIA MANUFACTURERA
120525 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
120530 CONSTRUCCION
120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
120540 HOTELES Y RESTAURANTES
120545 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
120550 ACTIVIDAD FINANCIERA
120555 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
120560 ENSEÑANZA
120565 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
120570 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
120575 INVERSIONES EN ASOCIADAS
12057505 INVERSIONES EN CONTROL
12057510 INVERSIONES CON INFLUENCIA SIGNIFICATIVA
120580 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
12058001
12058099
1207 ACCIONES A VALOR RAZONABLE
120710 PESCA
120730 CONSTRUCCION
120760 ENSEÑANZA
120770 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
12077505 INVERSIONES CON CONTROL
12078001
12078099
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL VALOR RAZONABLE
121010 PESCA
121030 CONSTRUCCION
121060 ENSEÑANZA
121070 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
12108001
12108099
1212 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL COSTO
121210 PESCA
121230 CONSTRUCCION
121260 ENSEÑANZA
12128001
12128099
1215 BONOS
121505 BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
121510 BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
121515 BONOS ORDINARIOS
121520 BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
121595 OTROS
1220 CEDULAS
122005 CEDULAS DE CAPITALIZACION
122010 CEDULAS HIPOTECARIAS
122015 CEDULAS DE INVERSION
122095 OTRAS
1225 CERTIFICADOS
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
122510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
122515 CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
122520 CERTIFICADOS DE CAMBIO
122525 CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
122530 CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
122535 CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
122540 CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
122545 CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
122595 OTROS
1230 PAPELES COMERCIALES
123005 EMPRESAS COMERCIALES
123010 EMPRESAS INDUSTRIALES
123015 EMPRESAS DE SERVICIOS
1235 TITULOS
123505 TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
123510 TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
123515 TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
123520 TITULOS DE PARTICIPACION
123525 TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
123530 TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
123535 TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
123540 TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
123545 TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
123550 TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
123555 TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
123560 TESOROS
123565 TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
123570 TITULOS INMOBILIARIOS
123595 OTROS
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
124005 BANCOS COMERCIALES
124010 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
124015 CORPORACIONES FINANCIERAS
124095 OTRAS
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS
124505 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
124510 FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
1250 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
125005 ACCIONES
125010 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
125015 BONOS
125020 CEDULAS
125025 CERTIFICADOS
125035 TITULOS
125095 OTROS
125099 AJUSTES POR INFLACION
1255 OBLIGATORIAS
125505 BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
125510 BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
125515 BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
125595 OTRAS
1260 CUENTAS EN PARTICIPACION
1270 COBERTURAS AL VALOR RAZONABLE
127001
127099
1294 DETERIORO (ACTIVOS AL COSTO)
129405 ACCIONES AL COSTO
129415 BONOS
129420 CEDULAS
129425 CERTIFICADOS
129435 TITULOS
129450 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
129455 OBLIGATORIAS
129495 OTRAS INVERSIONES
129505 APORTES EN COOPERATIVAS
129510 DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
129515 ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
129520 BONOS EN COLEGIOS
129595 DIVERSAS
1298 REVALUAR (INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE)
129805 ACCIONES
1299 PROVISIONES
129905 ACCIONES
129915 BONOS
129920 CEDULAS
129925 CERTIFICADOS
129935 TITULOS
129950 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
129955 OBLIGATORIAS
13 INSTRUMENTOS FINANCIEROS-CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES
130510 DEL EXTERIOR
130515 DEUDORES DEL SISTEMA
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
131005 CASA MATRIZ
131010 COMPAÑIAS VINCULADAS
131015 ACCIONISTAS O SOCIOS
131020 PARTICULARES
131095 OTRAS
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
131505 VENTAS
131510 PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
131515 VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
131520 PRESTAMOS
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
132005 FILIALES
132010 SUBSIDIARIAS
132015 SUCURSALES
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
132505 A SOCIOS
132510 A ACCIONISTAS
1328 APORTES POR COBRAR
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES
133010 A CONTRATISTAS
133015 A TRABAJADORES
133020 A AGENTES
133025 A CONCESIONARIOS
133030 DE ADJUDICACIONES
133095 OTROS
1332 CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
1335 DEPOSITOS
133505 PARA IMPORTACIONES
133510 PARA SERVICIOS
133515 PARA CONTRATOS
133520 PARA RESPONSABILIDADES
133525 PARA JUICIOS EJECUTIVOS
133530 PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
133535 EN GARANTIA
133595 OTROS
1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA
134005 DE BIENES RAICES
134010 DE MAQUINARIA Y EQUIPO
134015 DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
134020 DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
134025 DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
134030 DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
134035 DE SEMOVIENTES
134095 DE OTROS BIENES
1345 INGRESOS POR COBRAR
134505 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
134510 INTERESES
134515 COMISIONES
134520 HONORARIOS
134525 SERVICIOS
134530 ARRENDAMIENTOS
134535 CERT POR COBRAR
134595 OTROS
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS
135005 DE CONSTRUCCION
135010 DE PRESTACION DE SERVICIOS
135095 OTROS
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
135515 RETENCION EN LA FUENTE
135516 RETERENTA ESPECIAL
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
135525 CONTRIBUCIONES
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES
135595 OTROS
1360 RECLAMACIONES
136005 A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
136010 A TRANSPORTADORES
136015 POR TIQUETES AEREOS
136095 OTRAS
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136505 VIVIENDA
136510 VEHICULOS
136515 EDUCACION
136520 MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
136525 CALAMIDAD DOMESTICA
136530 RESPONSABILIDADES
136595 OTROS
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES
137005 CON GARANTIA REAL
137010 CON GARANTIA PERSONAL
1380 DEUDORES VARIOS
138005 DEPOSITARIOS
138010 COMISIONISTAS DE BOLSAS
138015 FONDO DE INVERSION
138020 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
138030 FONDOS DE INVERSION SOCIAL
138095 OTROS
1385 DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
139405 CLIENTES
139435 DEPOSITOS
139455 RECLAMACIONES
1396 COSTO AMORTIZADO
139605 CLIENTES
139635 DEPOSITOS
1399 PROVISIONES
139905 CLIENTES
139935 DEPOSITOS
139940 PROMESAS DE COMPRAVENTA
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
1415 OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
1417 OBRAS DE URBANISMO
1420 CONTRATOS EN EJECUCION
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO
1428 PLANTACIONES AGRICOLAS
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
143010 PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
143015 PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
143020 SUBPRODUCTOS
143025 PRODUCTOS DE PESCA
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143524 CONJUNTO ALEJANDRA DOS PIEZAS
143525 CONJUNTO CELESTE DOS PIEZAS
143526 CONJUNTO PAULA DOS PIEZAS
143527 CONJUNTO LUCIO DOS PIEZAS
1440 BIENES RAICES PARA LA VENTA
1445 SEMOVIENTES
144505 ESPECIES MAYORES
144510 ESPECIES MENORES
1450 TERRENOS
145005 POR URBANIZAR
145010 URBANIZADOS POR CONSTRUIR
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
145505 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
145510 ABONOS Y FERTILIZANTES
145515 SEMILLAS TERMINADAS
145520 FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
145525 MATERIALES Y REPUESTOS
145530 LOZA Y CRISTALERIA
145535 HERRAMIENTAS
145540 MEDICINAS
145545 ELEMENTOS HOSPITALARIOS
145550 INSTRUMENTAL QUIRURGICO
145555 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
145560 ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
145595 OTROS
1460 ENVASES Y EMPAQUES
1465 INVENTARIOS EN TRANSITO
149403 MATERIAS PRIMAS
149406 PRODUCTOS EN PROCESO
149409 OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
149414 PRODUCTOS TERMINADOS
149415 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
149418 BIENES RAICES PARA LA VENTA
149421 SEMOVIENTES
149424 TERRENOS
149427 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
149433 INVENTARIOS EN TRANSITO
1499 PROVISIONES
149905 PARA OBSOLESCENCIA
149910 PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
149915 PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
149920 LIFO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150405 URBANOS
150410 RURALES
1506 MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
150605 TUBERIAS Y EQUIPO
150610 COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
150615 PROYECTOS DE CONSTRUCCION
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO
150805 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
150810 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
150815 VIAS DE COMUNICACION
150820 POZOS ARTESIANOS
150825 PROYECTOS DE EXPLORACION
150830 PROYECTOS DE DESARROLLO
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
151205 MAQUINARIA Y EQUIPO
151210 EQUIPO DE OFICINA
151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
151220 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
151225 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
151230 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
151235 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
151240 FLOTA Y EQUIPO AEREO
151245 FLOTA Y EQUIPO FERREO
151250 PLANTAS Y REDES
151605 EDIFICIOS
151610 OFICINAS
151615 ALMACENES
151620 FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
151625 SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
151630 CAFETERIA Y CASINOS
151635 SILOS
151640 INVERNADEROS
151645 CASETAS Y CAMPAMENTOS
151650 INSTALACIONES AGROPECUARIAS
151655 VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
151660 TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
151663 TERMINAL MARITIMO
151665 TERMINAL FERREO
151670 PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
151675 HANGARES
151680 BODEGAS
151695 OTROS
1517 PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO
151710 TERRENOS
1518 PROPIEDADES DE INVERSION AL VALOR RAZONABLE
151805 TERRENOS
151898 REVALUAR (ACTIVOS AL VALOR RAZONABLE)
152405 MUEBLES Y ENSERES
152410 EQUIPOS
152495 OTROS
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
152815 EQUIPOS DE RADIO
152820 SATELITES Y ANTENAS
152825 LINEAS TELEFONICAS
152895 OTROS
1532 EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
153205 MEDICO
153210 ODONTOLOGICO
153215 LABORATORIO
153220 INSTRUMENTAL
153295 OTROS
153605 DE HABITACIONES
153610 DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
153695 OTROS
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
154010 TRACTOMULAS Y REMOLQUES
154015 BUSES Y BUSETAS
154017 RECOLECTORES Y CONTENEDORES
154020 MONTACARGAS
154025 PALAS Y GRUAS
154030 MOTOCICLETAS
154035 BICICLETAS
154040 ESTIBAS Y CARRETAS
154045 BANDAS TRANSPORTADORAS
154095 OTROS
154405 BUQUES
154410 LANCHAS
154415 REMOLCADORAS
154420 BOTES
154425 BOYAS
154430 AMARRES
154435 CONTENEDORES Y CHASSISES
154440 GABARRAS
154495 OTROS
154805 AVIONES
154810 AVIONETAS
154815 HELICOPTEROS
154820 TURBINAS Y MOTORES
154825 MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
154830 EQUIPOS DE VUELO
154895 OTROS
155205 LOCOMOTORAS
155210 VAGONES
155215 REDES FERREAS
155295 OTROS
155605 INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
155610 ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
155615 PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
155620 PLANTAS DE GENERACION TERMICA
155625 PLANTAS DE GENERACION A GAS
155628 PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
155630 PLANTAS DE DISTRIBUCION
155635 PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
155640 OLEODUCTOS
155645 GASODUCTOS
155647 POLIDUCTOS
155650 REDES DE DISTRIBUCION
155655 PLANTAS DE TRATAMIENTO
155660 REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
155665 INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
155670 REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
155675 REDES DE AIRE
155680 REDES ALIMENTACION DE GAS
155682 REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
155685 PLANTAS DESHIDRATADORAS
155695 OTROS
1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA
1563 ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE
156310 CULTIVOS AMORTIZABLES
156315 SEMOVIENTES
1564 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
1565 ACTIVOS BIOLOGICOS AL COSTO
156515 SEMOVIENTES
156805 PAVIMENTACION Y PATIOS
156810 VIAS
156815 PUENTES
156820 CALLES
156825 AERODROMOS
156895 OTROS
1572 MINAS Y CANTERAS
157205 MINAS
157210 CANTERAS
1580 YACIMIENTOS
1584 SEMOVIENTES DIFERENTES A ACTIVOS BIOLOGICOS
158405 ESPECIES MENORES
158410 ESPECIES MAYORES
1588 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
158820 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
158850 PLANTAS Y REDES
158860 SEMOVIENTES
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1593 NIIF DEPRECIACION ACUMULADA (ACTIVOS AL COSTO)
159370 ACTVOS BIOLOGICOS
159375 PROPIEDADES DE INVERSION
159377 AGOTAMIENTO ACUMULADO
159383 YACIMIENTOS
159470 ACTVOS BIOLOGICOS
159475 PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO
1596 DEPRECIACION DIFERIDA
159605 EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
159610 DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
1597 AMORTIZACION ACUMULADA
159715 SEMOVIENTES
1598 AGOTAMIENTO ACUMULADO
159820 YACIMIENTOS
1599 PROVISIONES
159904 TERRENOS
159912 MAQUINARIA EN MONTAJE
159956 ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
159984 YACIMIENTOS
159988 SEMOVIENTES
159992 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
16 INTANGIBLES
1605 PLUSVALIA
160505 FORMADO O ESTIMADO
160510 ADQUIRIDO O COMPRADO
1610 MARCAS
161005 ADQUIRIDAS
161010 FORMADAS
1615 PATENTES
161505 ADQUIRIDAS
161510 FORMADAS
1620 CONCESIONES Y FRANQUICIAS
162005 CONCESIONES
162010 FRANQUICIAS
1625 DERECHOS
162505 DERECHOS DE AUTOR
162510 PUESTO DE BOLSA
162515 EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
162520 EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
162525 EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
162595 OTROS
1630 KNOW HOW
1635 LICENCIAS
163510 LICENCIAS SOFTWARE
163535 LICENCIA DE SOFTWARE
169405 PLUSVALIA (SOLO MOVIMIENTOS CREDITO)
16940505 ADQUIRIDAS
169410 MARCAS
16941005 ADQUIRIDAS
169415 PATENTES
169430 DERECHOS
16943010 ADQUIRIDAS
169435 KNOWHOW
16943505 ADQUIRIDAS
169440 LICENCIAS
1697 NIIF DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
169702 PLUSVALIA ADQUIRIDA
169705 MARCA ADQUIRIDA
169708 PATENTES ADQUIRIDA
169711 DERECHOS ADQUIRIDA
169714 KNOWHOR ADQUIRIDA
169795 OTROS INTANGIBLES ADQUIRIDOS
1698 DEPRECIACION O AMORTIZACION ACUMULADA
169805 PLUSVALIA
169810 MARCAS
169815 PATENTES
169830 DERECHOS
169835 KNOW HOW
169840 LICENCIAS
1699 PROVISIONES
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170505 INTERESES
170510 HONORARIOS
170515 COMISIONES
170520 SEGUROS Y FIANZAS
170530 BODEGAJES
170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS
170540 SERVICIOS
170545 SUSCRIPCIONES
170595 OTROS
1710 CARGOS DIFERIDOS
171004 ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
171008 REMODELACIONES
171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
171016 PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
171020 UTILES Y PAPELERIA
171024 MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
171028 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
171032 ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
171036 FERIAS Y EXPOSICIONES
171040 LICENCIAS
171044 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
171048 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
171052 MOLDES Y TROQUELES
171056 INSTRUMENTAL QUIRURGICO
171064 ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
171068 LOZA Y CRISTALERIA
171072 DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
171076 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
171080 CONCURSOS Y LICITACIONES
171095 OTROS
1715 COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
171505 POZOS SECOS
171510 POZOS NO COMERCIALES
171515 OTROS COSTOS DE EXPLORACION
1720 COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
172005 PERFORACION Y EXPLOTACION
172010 PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
172015 FACILIDADES DE PRODUCCION
172020 SERVICIO A POZOS
1730 CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
1798 AMORTIZACION ACUMULADA
179805 COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
179810 COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
179895 MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO
18 OTROS ACTIVOS
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA
180505 OBRAS DE ARTE
180510 BIBLIOTECAS
180595 OTROS
1895 DIVERSOS
189505 MAQUINAS PORTEADORAS
189510 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
189515 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
189520 BIENES RECIBIDOS EN PAGO
189525 DERECHOS SUCESORALES
189530 ESTAMPILLAS
189595 OTROS
1896 NIIF DEPRECIACION (ACTIVOS AL COSTO)
189615 OTROS ANIMALES VIVOS
189695 DIVERSOS
189795 DIVERSOS
189895 DIVERSOS
1899 PROVISIONES
189995 DIVERSOS
19 REVALUAR (ACTIVOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE)
1905 DE INVERSIONES
190505 ACCIONES
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
191004 TERRENOS
191076 YACIMIENTOS
191080 SEMOVIENTES
1995 DE OTROS ACTIVOS
199510 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
199515 BIENES RECIBIDOS EN PAGO
199520 INVENTARIO DE SEMOVIENTES
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210505 SOBREGIROS
210510 PAGARES
210515 CARTAS DE CREDITO
210520 ACEPTACIONES BANCARIAS
210525 CREDITO 19991122
2110 BANCOS DEL EXTERIOR
211005 SOBREGIROS
211010 PAGARES
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS
211505 PAGARES
211510 ACEPTACIONES FINANCIERAS
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
212005 PAGARES
212010 ACEPTACIONES FINANCIERAS
2125 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
212505 SOBREGIROS
212510 PAGARES
212515 HIPOTECARIAS
2130 ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
2135 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
213505 ACCIONES
213515 BONOS
213520 CEDULAS
213525 CERTIFICADOS
213535 TITULOS
213595 OTROS
2140 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
2145 OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
214505 GOBIERNO NACIONAL
214510 ENTIDADES OFICIALES
2195 OTRAS OBLIGACIONES
219505 PARTICULARES
219515 CASA MATRIZ
219520 SOCIOS O ACCIONISTAS
219525 FONDOS Y COOPERATIVAS
219595 OTRAS
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
2210 DEL EXTERIOR
2220 CASA MATRIZ
229805 NACIONALES
229810 DEL EXTERIOR
229820 CASA MATRIZ
23 CUENTAS POR PAGAR
2310 A CASA MATRIZ
2315 A COMPAÑIAS VINCULADAS
2320 A CONTRATISTAS
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
2333 TITULOS DE PATRIMONIO QUE SON PASIVO
233305 ACCIONES PREFERENCIALES
233375 OTRAS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233505 GASTOS FINANCIEROS
233510 GASTOS LEGALES
233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
233520 COMISIONES
233525 HONORARIOS
233530 SERVICIOS TECNICOS
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
233550 SERVICIOS PÚBLICOS
233555 SEGUROS
233560 GASTOS DE VIAJE
233565 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
233570 SERVICIOS ADUANEROS
233595 OTROS
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR
2345 ACREEDORES OFICIALES
2350 REGALIAS POR PAGAR
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235505 ACCIONISTAS
235510 SOCIOS
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
236005 DIVIDENDOS
236010 PARTICIPACIONES
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236510 DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
236515 RTE FUENTE HONORARIOS
236520 COMISIONES
236525 RTE FUENTE SERVICIOS
236530 RTE FUENTE ARRENDAMIENTOS
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
236540 RTE FUENTE COMPRAS
236545 LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
236550 POR PAGOS AL EXTERIOR
236555 POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
236560 ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
236565 POR IMPUESTO DE TIMBRE
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
236575 AUTORRETENCIONES
2367 RETEIVA
236701 RETEIVA COMPRAS
236702 RETEIVA SERVICIOS
2368 RETEICA
236801 RETEICA COMPRAS
236802 RETEICA SERVICIOS
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
237015 APORTES AL F.I.C.
237025 EMBARGOS JUDICIALES
237030 LIBRANZAS
237035 SINDICATOS
237040 COOPERATIVAS
237045 FONDOS
237095 OTROS
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES VARIOS
238005 DEPOSITARIOS
238010 COMISIONISTAS DE BOLSAS
238015 SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
238020 REINTEGROS POR PAGAR
238025 FONDO DE PERSEVERANCIA
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
238035 DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
238095 OTROS
239810 A CASA MATRIZ
239815 A COMPAÑIAS VINCULADAS
239820 A CONTRATISTAS
239830 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
239835 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
239840 INSTALAMENTOS POR PAGAR
239845 ACREEDORES OFICIALES
239850 REGALIAS POR PAGAR
239855 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
239857 DEUDAS CON DIRECTORES
239860 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
239868 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
239870 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
239875 CUOTAS POR DEVOLVER
239880 ACREEDORES VARIOS
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
2406 DE IMPUESTO CREE
2407 IMPUESTO A LA RIQUEZA
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA ARRENDAMIENTOS
240805 IVA GENERADO VENTAS
240801 IVA COMPRAS
240815 IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
240820 IVA SERVICIOS
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2416 A LA PROPIEDAD RAIZ
2420 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
2424 DE VALORIZACION
2428 DE TURISMO
2432 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
2436 DE VEHICULOS
2440 DE ESPECTACULOS PUBLICOS
2444 DE HIDROCARBUROS Y MINAS
244405 DE HIDROCARBUROS
244410 DE MINAS
2448 REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
2452 A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
2456 A LAS IMPORTACIONES
2460 CUOTAS DE FOMENTO
2464 DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
246405 DE LICORES
246410 DE CERVEZAS
246415 DE CIGARRILLOS
2468 AL SACRIFICIO DE GANADO
2472 AL AZAR Y JUEGOS
2495 OTROS
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251005 LEY LABORAL ANTERIOR
251010 LEY 50 DE 1990 CESANTIAS
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2520 PRIMA DE SERVICIOS
252005 PRIMA
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252505 VACACIONES
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
253005 PRIMAS
253010 AUXILIOS
253020 BONIFICACIONES
253025 SEGUROS
253095 OTRAS
2532 PENSIONES POR PAGAR
2535 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
2540 INDEMNIZACIONES LABORALES
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
260505 INTERESES
260510 COMISIONES
260515 HONORARIOS
260535 SERVICIOS PUBLICOS
260540 REGALIAS
260545 GARANTIAS
260550 MATERIALES Y REPUESTOS
260595 OTROS
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
261025 PRESTACIONES EXTRALEGALES
261030 VIATICOS
261095 OTRAS
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
261520 DE VEHICULOS
261525 DE HIDROCARBUROS Y MINAS
261595 OTROS
2620 PENSIONES DE JUBILACION
262005 CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
262010 PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
2623 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS
262305 CALCULO ACTUARIAL DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
262399 ACTIVOS DEL PLAN (DB)
2624 POR CONTRATOS ONEROSOS
262405 CONTRATOS CON EL ESTADO
262410 CONTRATOS CON CLIENTES
262415 CONTRATOS CON OTROS TERCEROS
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO
262505 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
262510 ENERGIA ELECTRICA
262515 TELEFONOS
262595 OTROS
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
263005 TERRENOS
263080 VIAS DE CUMUNICACION
263095 OTROS
2635 PARA CONTINGENCIAS
263505 MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
263510 INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
263515 RECLAMOS
263520 LABORALES
263525 CIVILES
263530 PENALES
263535 ADMINISTRATIVOS
263540 COMERCIALES
263595 OTRAS
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
2695 PROVISIONES DIVERSAS
269505 PARA BENEFICENCIA
269510 PARA COMUNICACIONES
269515 PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
269520 PARA OPERACION
269525 PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
269530 PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
269535 AUTOSEGURO
269540 PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
269595 OTRAS
27 DIFERIDOS
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
270505 INTERESES
270510 COMISIONES
270520 HONORARIOS
270530 DE SUSCRIPTORES
270540 MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
270545 MATRICULAS Y PENSIONES
270550 CUOTAS DE ADMINISTRACION
270595 OTROS
2710 ABONOS DIFERIDOS
271005 REAJUSTE DEL SISTEMA
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
2720 CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS
272505 POR DEPRECIACION FLEXIBLE
272595 DIVERSOS
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 DE CLIENTES
280510 SOBRE CONTRATOS
280515 PARA OBRAS EN PROCESO
280595 OTROS
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS
281005 PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
281010 PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
281015 PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
281020 PARA GARANTIA DE CONTRATOS
281025 DE LICITACIONES
281030 DE MANEJO DE BIENES
281035 FONDO DE RESERVA
281095 OTROS
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
281510 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
2825 RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
282505 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
282510 PARA ESTABILIDAD DE OBRA
282515 GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
2830 EMBARGOS JUDICIALES
283005 INDEMNIZACIONES
283010 DEPOSITOS JUDICIALES
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA
283505 CUOTAS NETAS
283510 GRUPOS EN FORMACION
2895 DIVERSOS
289505 PRESTAMOS DE PRODUCTOS
289510 REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
289515 PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
29 BONOS Y PAPELES COMERCIALES
2905 BONOS EN CIRCULACION
290505 GARANTIA GENERAL
290510 GARANTIA ESPECIFICA
2910 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
3110 ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
311005 ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
311010 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
3115 APORTES SOCIALES
311510 APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
311515 CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
311520 SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
3120 CAPITAL ASIGNADO
3125 INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
3135 APORTES DEL ESTADO
3140 FONDO SOCIAL
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
320510 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
320515 PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
3210 DONACIONES
321005 EN DINERO
321010 EN VALORES MOBILIARIOS
321015 EN BIENES MUEBLES
321020 EN BIENES INMUEBLES
321025 EN INTANGIBLES
3215 CREDITO MERCANTIL
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL
330510 RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
330515 RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
330517 RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
330520 RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
330525 RESERVA LEY 7a. DE 1990
330530 RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
330535 RESERVA LEY 4a DE 1980
330595 OTRAS
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS
331005 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
331010 PARA REPOSICION DE ACTIVOS
331015 PARA FUTUROS ENSANCHES
331095 OTRAS
3315 RESERVAS OCASIONALES
331505 PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
331510 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
331515 PARA FUTUROS ENSANCHES
331520 PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
331525 PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
331530 PARA FOMENTO ECONOMICO
331535 PARA CAPITAL DE TRABAJO
331540 PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
331545 A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
331595 OTRAS
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
340505 DE CAPITAL SOCIAL
340510 DE SUPERAVIT DE CAPITAL
340515 DE RESERVAS
340520 DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
340525 DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
3410 SANEAMIENTO FISCAL
3415 AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
35 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
3505 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
3510 PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
360510 UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO
361010 PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
38 OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO
3899 OTRO RESULTADO INTEGRAL
389905 DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSION
389910 COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
389915 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE
389920 PARTICIPACION EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS QUE SE CONTABILICEN
389999 OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
410505 CULTIVO DE CEREALES
410510 CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
410515 CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
410520 CULTIVO DE CAFE
410525 CULTIVO DE FLORES
410530 CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
410535 CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
410540 CULTIVO DE BANANO
410545 OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
410550 CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
410555 CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
410560 PRODUCCION AVICOLA
410565 CRIA DE OTROS ANIMALES
410570 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
410575 ACTIVIDAD DE CAZA
410580 ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
4110 PESCA
411005 ACTIVIDAD DE PESCA
411010 EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
411095 ACTIVIDADES CONEXAS
411505 CARBON
411510 PETROLEO CRUDO
411512 GAS NATURAL
411514 SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
411515 MINERALES DE HIERRO
411520 MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
411525 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
411527 PIEDRAS PRECIOSAS
411528 ORO
411530 OTRAS MINAS Y CANTERAS
411532 PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
412001 PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
412002 PRODUCTOS DE PESCADO
412003 PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
412004 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
412005 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
412006 ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
412007 ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
412008 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
412009 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
412010 ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
412011 ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
412012 ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
412013 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
412014 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
412015 ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
412016 ELABORACION DE VINOS
412017 ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
412018 ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
412019 ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
412020 PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
412021 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
412022 ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
412023 ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
412024 ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
412025 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
412026 ELABORACION DE TEJIDOS
412027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
412028 PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
412029 CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
412030 ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
412031 ELABORACION DE CALZADO
412032 PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
412033 ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
412034 EDICIONES Y PUBLICACIONES
412035 IMPRESION
412036 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
412037 REPRODUCCION DE GRABACIONES
412038 ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
412039 ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
412040 ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
412041 ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
412042 ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
412043 ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
412044 ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
412045 ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
412046 ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
412047 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
412048 ELABORACION DE FIBRAS
412049 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
412050 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
412051 ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
412052 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
412053 ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
412054 ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
412055 CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
412056 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
412057 INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
412058 PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
412059 FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
412060 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
412061 FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
412062 REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
412063 FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
412064 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
412065 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
412066 FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
412067 ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
412068 ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
412069 ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
412070 ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
412071 ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
412072 FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
412073 FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
412074 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
412075 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
412076 FABRICACION DE RELOJES
412077 FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
412078 FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
412079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
412080 FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
412081 FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
412082 FABRICACION DE AERONAVES
412083 FABRICACION DE MOTOCICLETAS
412084 FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
412085 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
412086 FABRICACION DE MUEBLES
412087 FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
412088 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
412089 FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
412090 FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
412091 RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
412095 PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
412505 GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
412510 FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
412515 CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
4130 CONSTRUCCION
413005 PREPARACION DE TERRENOS
413010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
413015 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
413020 TERMINACION DE EDIFICACIONES
413025 ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
413502 VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
413505 VENTA DE MUGS/CAMISETAS/GORRAS
413504 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
413506 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
413508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
413510 VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
413512 VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
413514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS
413516 VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
413518 VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
413520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
413522 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
413530 VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
413532 VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
413534 VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
413538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
413540 VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO
413542 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
413544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS
413546 VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
413548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
413550 VENTA DE QUIMICOS
413552 VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
413554 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
413556 VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
413558 VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
413560 VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
413562 VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
413564 VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
413566 VENTA DE EMPAQUES
413568 VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
413570 VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
413572 REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
414005 HOTELERIA
414010 CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
414015 RESTAURANTES
414020 BARES Y CANTINAS
414505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
414510 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
414515 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
414520 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
414525 SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
414530 MANIPULACION DE CARGA
414535 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
414540 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
414545 AGENCIAS DE VIAJE
414550 OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
414555 SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
414560 SERVICIO TELEFONICO
414565 SERVICIO DE TELEGRAFO
414570 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
414575 SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
414580 TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
415005 VENTA DE INVERSIONES
415010 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
415015 PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
415020 INTERESES
415025 REAJUSTE MONETARIO - UPAC
415030 COMISIONES
415035 OPERACIONES DE DESCUENTO
415040 CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
415045 CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
415050 REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
415055 ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
415060 CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
415065 SERVICIOS A COMISIONISTAS
415070 INSCRIPCIONES Y CUOTAS
415075 RECUPERACION DE GARANTIAS
415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
415510 INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
415515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
415520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
415525 ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
415530 CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
415535 PROCESAMIENTO DE DATOS
415540 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
415545 INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
415555 PUBLICIDAD
415560 DOTACION DE PERSONAL
415565 INVESTIGACION Y SEGURIDAD
415570 LIMPIEZA DE INMUEBLES
415575 FOTOGRAFIA
415580 ENVASE Y EMPAQUE
415585 FOTOCOPIADO
415590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
4160 ENSEÑANZA
416005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
416505 SERVICIO HOSPITALARIO
416510 SERVICIO MEDICO
416515 SERVICIO ODONTOLOGICO
416520 SERVICIO DE LABORATORIO
416525 ACTIVIDADES VETERINARIAS
416530 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
417005 ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
417010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION
417015 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
417020 EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
417025 ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
417030 ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
417035 GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
417040 ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
417045 AGENCIAS DE NOTICIAS
417050 LAVANDERIAS Y SIMILARES
417055 PELUQUERIAS Y SIMILARES
417060 SERVICIOS FUNERARIOS
417065 ZONAS FRANCAS
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
417505 DEVOLUCION EN VENTAS
42 NO OPERACIONALES
4205 OTRAS VENTAS
420505 MATERIA PRIMA
420510 MATERIAL DE DESECHO
420515 MATERIALES VARIOS
420520 PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
420525 EXCEDENTES DE EXPORTACION
420535 PRODUCTOS AGRICOLAS
420540 DE PROPAGANDA
420545 PRODUCTOS EN REMATE
4210 FINANCIEROS
421005 INTERESES
421015 DESCUENTOS AMORTIZADOS
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
421025 FINANCIACION VEHICULOS
421030 FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
421045 DESCUENTOS BANCARIOS
421050 COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
421055 MULTAS Y RECARGOS
421060 SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
421095 OTROS
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
421505 DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
421510 DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
4220 ARRENDAMIENTOS
422005 TERRENOS
422010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
422070 AERODROMOS
422075 SEMOVIENTES
4225 COMISIONES
422505 SOBRE INVERSIONES
422510 DE CONCESIONARIOS
422515 DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
422520 POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
422525 POR VENTA DE SEGUROS
422530 POR INGRESOS PARA TERCEROS
422535 POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
422540 DERECHOS DE AUTOR
422545 DERECHOS DE PROGRAMACION
4230 HONORARIOS
423005 ASESORIAS
423010 ASISTENCIA TECNICA
423015 ADMINISTRACION DE VINCULADAS
4235 SERVICIOS
423505 DE BASCULA
423510 DE TRANSPORTE
423515 DE PRENSA
423520 ADMINISTRATIVOS
423525 TECNICOS
423530 DE COMPUTACION
423535 DE TELEFAX
423540 TALLER DE VEHICULOS
423545 DE RECEPCION DE AERONAVES
423550 DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
423555 POR CONTRATOS
423560 DE TRILLLA
423565 DE MANTENIMIENTO
423570 AL PERSONAL
423575 DE CASINO
423580 FLETES
423585 ENTRE COMPAÑIAS
423595 OTROS
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
424005 ACCIONES
424015 BONOS
424020 CEDULAS
424025 CERTIFICADOS
424035 TITULOS
424050 OBLIGATORIAS
424095 OTRAS
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
424504 TERRENOS
424506 MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
424512 MAQUINARIA EN MONTAJE
424584 YACIMIENTOS
424588 SEMOVIENTES
4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
424805 INTANGIBLES
424810 OTROS ACTIVOS
4250 RECUPERACIONES
425005 DEUDAS MALAS
425010 SEGUROS
425015 RECLAMOS
425020 REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
425025 REINTEGRO GARANTIAS
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS
425035 REINTEGRO PROVISIONES
425040 GASTOS BANCARIOS
425045 DE DEPRECIACION
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
425505 POR SINIESTRO
425510 POR SUMINISTROS
425515 LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
425520 DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
425525 POR PERDIDA DE MERCANCIA
425530 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
425535 DE TERCEROS
425540 POR INCAPACIDADES I.S.S.
425595 OTRAS
4260 PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
4275 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
4295 DIVERSOS
429503 CERT
429505 APROVECHAMIENTOS
429507 AUXILIOS
429509 DONACIONES
429511 INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
429513 POR TRABAJOS EJECUTADOS
429515 REGALIAS
429517 DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
429519 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
429521 DE LA ACTIVIDAD GANADERA
429525 DERECHOS Y LICITACIONES
429530 INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
429533 MULTAS Y RECARGOS
429535 PREAVISOS DESCONTADOS
429537 RECLAMOS
429540 RECOBRO DE DAÑOS
429543 PREMIOS
429547 PRODUCTOS DESCONTADOS
429549 RECONOCIMIENTOS I.S.S.
429551 EXCEDENTES
429553 SOBRANTES DE CAJA MENOR
429555 SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
429557 SUBSIDIOS ESTATALES
429559 CAPACITACION DISTRIBUIDORES
429561 DE ESCRITURACION
429563 REGISTRO PROMESAS DE VENTA
429567 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
429571 RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
429573 DECORACIONES
429575 MANEJO DE CARGA
429579 HISTORIA CLINICA
429581 AJUSTE AL PESO
429583 LLAMADAS TELEFONICAS
4705 CORRECCION MONETARIA
470505 INVERSIONES (CR)
470510 INVENTARIOS (CR)
470515 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
470520 INTANGIBLES (CR)
470525 ACTIVOS DIFERIDOS
470530 OTROS ACTIVOS (CR)
470535 PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
470540 PATRIMONIO
470545 DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
470550 DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
470555 AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
470560 AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
470565 INGRESOS OPERACIONALES (DB)
470570 INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
470575 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
470580 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
470585 GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
470590 COMPRAS (CR)
470592 COSTO DE VENTAS (CR)
470594 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510503 SALARIO INTEGRAL
510506 SUELDOS
510512 JORNALES
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
510521 VIATICOS
510524 INCAPACIDADES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
510542 PRIMAS EXTRALEGALES
510545 AUXILIOS
510554 SEGUROS
510558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
510563 CAPACITACION AL PERSONAL
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP
510569 APORTES AL I.S.S
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES I.C.B.F.
510578 SENA
510581 APORTES SINDICALES
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
510595 OTROS
5110 HONORARIOS
511005 JUNTA DIRECTIVA
511010 REVISORIA FISCAL
511015 AUDITORIA EXTERNA
511020 AVALUOS
511025 ASESORIA JURIDICA
511030 ASESORIA FINANCIERA
511035 ASESORIA TECNICA
511095 OTROS
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
511510 DE TIMBRES
511530 DE TURISMO
511540 DE VEHICULOS
511570 IVA DESCONTABLE
511595 OTROS
5120 ARRENDAMIENTOS
512005 TERRENOS
512065 AERODROMOS
512070 SEMOVIENTES
512095 OTROS
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5130 SEGUROS
513005 MANEJO
513010 CUMPLIMIENTO
513015 CORRIENTE DEBIL
513020 VIDA COLECTIVA
513025 INCENDIO
513030 TERREMOTO
513035 SUSTRACCION Y HURTO
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
513065 VUELO
513070 ROTURA DE MAQUINARIA
513075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
513080 LUCRO CESANTE
513095 OTROS
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513510 TEMPORALES
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
513535 TELEFONO
513536 INERNET
513537 DATOS MOVILES
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
513545 FAX Y TELEX
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
513555 GAS
513595 OTROS
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
514020 ADUANEROS
514025 CONSULARES
514095 OTROS
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514505 TERRENOS
514530 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
5150 ADECUACION E INSTALACION
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
515095 OTROS
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
515510 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
515515 PASAJES AEREOS
515520 PASAJES TERRESTRES
515525 PASAJES FERREOS
515595 OTROS
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
516510 INTANGIBLES
516595 OTRAS
5195 DIVERSOS
519505 COMISIONES
519515 MUSICA AMBIENTAL
519545 TAXIS Y BUSES
519550 ESTAMPILLAS
519555 MICROFILMACION
519560 CASINO Y RESTAURANTE
519565 PARQUEADEROS
519570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
519575 POLVORA Y SIMILARES
519595 OTROS
5199 PROVISIONES
519905 INVERSIONES
519910 DEUDORES
519915 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5205 GASTOS DE PERSONAL
520506 SUELDOS
520512 JORNALES
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
520518 COMISIONES
520521 VIATICOS
520524 INCAPACIDADES
520530 CESANTIAS
520539 VACACIONES
520542 PRIMAS EXTRALEGALES
520545 AUXILIOS
520554 SEGUROS
520558 AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
520563 CAPACITACION AL PERSONAL
520566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
520569 APORTES AL I.S.S
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
520575 APORTES I.C.B.F.
520578 SENA
520581 APORTES SINDICALES
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
520595 OTROS
5210 HONORARIOS
521010 REVISORIA FISCAL
521015 AUDITORIA EXTERNA
521020 AVALUOS
521025 ASESORIA JURIDICA
521030 ASESORIA FINANCIERA
521035 ASESORIA TECNICA
521095 OTROS
5215 IMPUESTOS
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO
521510 DE TIMBRES
521530 DE TURISMO
521540 DE VEHICULOS
521555 LICORES
521560 CERVEZAS
521565 CIGARRILLOS
521570 IVA DESCONTABLE
521595 OTROS
5220 ARRENDAMIENTOS
522005 TERRENOS
522065 AERODROMOS
522070 SEMOVIENTES
522095 OTROS
522510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5230 SEGUROS
523005 MANEJO
523010 CUMPLIMIENTO
523015 CORRIENTE DEBIL
523020 VIDA COLECTIVA
523025 INCENDIO
523030 TERREMOTO
523035 SUSTRACCION Y HURTO
523060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
523065 VUELO
523070 ROTURA DE MAQUINARIA
523075 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
523080 LUCRO CESANTE
523095 OTROS
5235 SERVICIOS
523505 ASEO Y VIGILANCIA
523510 TEMPORALES
523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
523535 TELEFONO
523540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
523545 FAX Y TELEX
523550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
523555 GAS
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
523595 OTROS
5240 GASTOS LEGALES
524005 NOTARIALES
524010 REGISTRO MERCANTIL
524015 TRAMITES Y LICENCIAS
524020 ADUANEROS
524025 CONSULARES
524095 OTROS
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
524505 TERRENOS
5250 ADECUACION E INSTALACION
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS
525010 ARREGLOS ORNAMENTALES
525015 REPARACIONES LOCATIVAS
525095 OTROS
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
525510 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
525515 PASAJES AEREOS
525520 PASAJES TERRESTRES
525525 PASAJES FERREOS
525595 OTROS
5260 DEPRECIACIONES
5265 AMORTIZACIONES
526510 INTANGIBLES
526595 OTRAS
5270 FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
527001 a 527098
5295 DIVERSOS
529505 COMISIONES
529515 MUSICA AMBIENTAL
529545 TAXIS Y BUSES
529550 ESTAMPILLAS
529555 MICROFILMACION
529560 CASINO Y RESTAURANTE
529565 PARQUEADEROS
529570 INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
529575 POLVORA Y SIMILARES
529595 OTROS
5299 PROVISIONES
529905 INVERSIONES
529910 DEUDORES
529915 INVENTARIOS
529920 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS BANCARIOS
530515 COMISIONES
530520 INTERESES
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO
530530 GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
530535 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
530540 GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
530545 PRIMA AMORTIZADA
530595 OTROS
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
531005 VENTA DE INVERSIONES
531010 VENTA DE CARTERA
531015 VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
531020 VENTA DE INTANGIBLES
531025 VENTA DE OTROS ACTIVOS
531030 RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
531035 RETIRO DE OTROS ACTIVOS
531040 PERDIDAS POR SINIESTROS
531095 OTROS
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
531510 ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
531595 OTROS
5395 GASTOS DIVERSOS
539505 DEMANDAS LABORALES
539510 DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
539525 DONACIONES
539530 CONSTITUCION DE GARANTIAS
539535 AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
539595 OTROS
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
610505 CULTIVO DE CEREALES
610510 CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
610515 CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
610520 CULTIVO DE CAFE
610525 CULTIVO DE FLORES
610530 CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
610535 CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
610540 CULTIVO DE BANANO
610545 OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
610550 CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
610555 CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
610560 PRODUCCION AVICOLA
610565 CRIA DE OTROS ANIMALES
610570 SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
610575 ACTIVIDAD DE CAZA
610580 ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
6110 PESCA
611005 ACTIVIDAD DE PESCA
611010 EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
611505 CARBON
611510 PETROLEO CRUDO
611512 GAS NATURAL
611514 SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
611515 MINERALES DE HIERRO
611520 MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
611525 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
611527 PIEDRAS PRECIOSAS
611528 ORO
611530 OTRAS MINAS Y CANTERAS
611532 PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
612001 PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
612002 PRODUCTOS DE PESCADO
612003 PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
612004 ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
612005 ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
612006 ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
612007 ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
612008 ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
612009 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
612010 ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
612011 ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
612012 ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
612013 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
612014 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
612015 ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
612016 ELABORACION DE VINOS
612017 ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
612018 ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
612019 ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
612020 PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
612021 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
612022 ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
612023 ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
612024 ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
612025 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
612026 ELABORACION DE TEJIDOS
612027 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
612028 PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
612029 CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
612030 ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
612031 ELABORACION DE CALZADO
612032 PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
612033 ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
612034 EDICIONES Y PUBLICACIONES
612035 IMPRESION
612036 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
612037 REPRODUCCION DE GRABACIONES
612038 ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
612039 ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
612040 ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
612041 ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
612042 ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
612043 ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
612044 ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
612045 ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
612046 ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
612047 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
612048 ELABORACION DE FIBRAS
612049 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
612050 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
612051 ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
612052 ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
612053 ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
612054 ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
612055 CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
612056 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
612057 INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
612058 PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
612059 FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
612060 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
612061 FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
612062 REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
612063 FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
612064 ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
612065 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
612066 FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
612067 ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
612068 ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
612069 ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
612070 ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
612071 ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
612072 FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
612073 FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
612074 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
612075 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
612076 FABRICACION DE RELOJES
612077 FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
612078 FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
612079 FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
612080 FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
612081 FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
612082 FABRICACION DE AERONAVES
612083 FABRICACION DE MOTOCICLETAS
612084 FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
612085 FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
612086 FABRICACION DE MUEBLES
612087 FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
612088 FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
612089 FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
612090 FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
612091 RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
612095 PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
612505 GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
612510 FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
612515 CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
6130 CONSTRUCCION
613005 PREPARACION DE TERRENOS
613010 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
613015 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
613020 TERMINACION DE EDIFICACIONES
613025 ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
613502 VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
613504 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
613505 VENTA DE MUGS/CAMISETAS/GORRAS
613506 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
613508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
613510 VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
613512 VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
613514 VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
613516 VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
613518 VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
613520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
613527 VENTA DE PAPEL Y CARTON
613528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
613530 VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
613532 VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
613534 VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
613536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
613538 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
613540 VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO
613542 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
613544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS
613546 VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
613548 VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
613550 VENTA DE QUIMICOS
613552 VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
613554 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
613556 VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
613558 VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
613560 VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
613562 VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
613564 VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
613566 VENTA DE EMPAQUES
613568 VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
613570 VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
613572 REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
614005 HOTELERIA
614010 CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
614015 RESTAURANTES
614020 BARES Y CANTINAS
614505 SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
614510 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
614515 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
614520 SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
614525 SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
614530 MANIPULACION DE CARGA
614535 ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
614540 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
614545 AGENCIAS DE VIAJE
614550 OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
614555 SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
614560 SERVICIO TELEFONICO
614565 SERVICIO DE TELEGRAFO
614570 SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
614575 SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
614580 TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
615005 DE INVERSIONES
615010 DE SERVICIO DE BOLSA
615505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
615510 INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
615515 ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
615520 ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
615525 ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
615530 CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
615535 PROCESAMIENTO DE DATOS
615540 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
615545 INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
615550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
615555 PUBLICIDAD
615560 DOTACION DE PERSONAL
615565 INVESTIGACION Y SEGURIDAD
615570 LIMPIEZA DE INMUEBLES
615575 FOTOGRAFIA
615580 ENVASE Y EMPAQUE
615585 FOTOCOPIADO
615590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
6160 ENSEÑANZA
616005 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
616505 SERVICIO HOSPITALARIO
616510 SERVICIO MEDICO
616515 SERVICIO ODONTOLOGICO
616520 SERVICIO DE LABORATORIO
616525 ACTIVIDADES VETERINARIAS
616530 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
617005 ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
617010 ACTIVIDADES DE ASOCIACION
617015 PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
617020 EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
617025 ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
617030 ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
617035 GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
617040 ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
617045 AGENCIAS DE NOTICIAS
617050 LAVANDERIAS Y SIMILARES
617055 PELUQUERIAS Y SIMILARES
617060 SERVICIOS FUNERARIOS
617065 ZONAS FRANCAS
62 COMPRAS
6205 DE MERCANCIAS
6210 DE MATERIAS PRIMAS
6215 DE MATERIALES INDIRECTOS
6220 COMPRA DE ENERGIA
622001 a 622098
6225 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
71 MATERIA PRIMA
72 MANO DE OBRA DIRECTA
73 COSTOS INDIRECTOS
74 CONTRATOS DE SERVICIOS
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81 DERECHOS CONTINGENTES
8105 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
810505 VALORES MOBILIARIOS
810510 BIENES MUEBLES
8110 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
811015 BIENES INMUEBLES
811020 CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
8115 BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
811505 EN ARRENDAMIENTO
811510 EN PRESTAMO
811515 EN DEPOSITO
811520 EN CONSIGNACION
8120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS
812005 EJECUTIVOS
812010 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
8195 DIVERSAS
819505 VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
819595 OTRAS
819599 AJUSTES POR INFLACION.
82 DEUDORAS FISCALES
83 DEUDORAS DE CONTROL
8305 BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
8310 TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
831005 ACCIONES
831010 BONOS
831095 OTROS
8315 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS
831580 YACIMIENTOS
831584 SEMOVIENTES
8320 CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
832005 PAIS
832010 EXTERIOR
8325 ACTIVOS CASTIGADOS
832505 INVERSIONES
832510 DEUDORES
8330 TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
833005 BONOS
833095 OTROS
8335 CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
839505 CHEQUES POSTFECHADOS
839510 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
839515 CHEQUES DEVUELTOS
839520 BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
839525 INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
839595 DIVERSAS
8399 AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
839905 INVERSIONES
839910 INVENTARIOS
839915 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
839920 INTANGIBLES
84 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
85 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
86 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
9105 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
911020 CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
9115 BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
911505 EN ARRENDAMIENTO
911510 EN PRESTAMO
911515 EN DEPOSITO
911520 EN CONSIGNACION
911525 EN COMODATO
9120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS
912005 LABORALES
912010 CIVILES
912015 ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
912020 TRIBUTARIOS
9130 CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
9195 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
92 ACREEDORAS FISCALES
93 ACREEDORAS DE CONTROL
9305 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
9395 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
939505 DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
939510 CONVENIOS DE PAGO
939515 CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
939520 PEDIDOS COLOCADOS
939525 ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
939530 RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
939535 RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
9399 AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
939905 CAPITAL SOCIAL
939910 SUPERAVIT DE CAPITAL
939915 RESERVAS
939925 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
939930 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
94 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
95 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
96 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
RAZÓN SOCIAL APELLIDOS Y NOMBRES NIT DV
MODAXALA SAS 900,546,789 2
JENNIFER ALEJANDRA PEREZ MATEUS 1,022,930,529 0
PAULA ANDREA MEZA LOPEZ 1,013,657,910
ANA LUCIA MORENO 1,016,113,757
CAMARA DE COMERCIO 860,007,322 9
NOTARIA 1 DE BOGOTA 899,999,007 0
ORGANIZACIÓN SAYCO Y ACINPRO 800,021,811 9
BANCOLOMBIA 890,903,938 8
MUEBLES Y PLASTICOS SAS 860,404,791 2
CODENSA SA ESP 830,037,248 0
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 899,999,094 1
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP 830,122,566 1
RV INMOBILIARIA SA 860,049,599 1
IVAN RODRIGO HUERTAS 80,916,871
JUAN DAVID AGUIRRE 1,000,685,191
TELESENTINEL LTDA 800,014,875 0
FUMIGACIONES YOUNG SAS 860,075,858 4
GYLINGERIE SAS 900,745,589 6
LILI PINK 900,585,192 0
BLANCA YADIRA SALCEDO 28,929,514 1
BODY SUTIL 900,142,008 5
PAT PRIMO WOMAN 900,012,571 6
JOSE ANGEL MORENO 5,832,554 0
MORATTA LENCERIA SAS 800,516,971 2
MI SEDUCCION SAS 900,751,357 5
MERAKI INTIME 800,521,726 4
ELIPSIS LENCERIA 900,142,112 8
LA CORSETERIA 860,042,575 2
TIENDA INTIMA FASHION 901,352,014 2
LA BARONESA 860,453,015 1
CREACIONES A TU MEDIDA 900,452,137 5
MISS MEDIDAS 860,524,826 8
YULI CONTRERAS GOMEZ 71,916,871 0
MELISSA CORTES VARGAS 39,722,603 0
LUISA FERNANDA OSORIO 1,016,113,727 0
ANDRES FELIPE ORTIZ 1,030,657,525 0
ROBERTO LUIS ROMERO 79,851,256 0
JESSICA MARIA MORALES 1,032,127,127 0
SOLO MODA INTERIOR SAS 830,069,852 5
PRODUCTOS Y SUMINISTROS SAS 800,959,260 2
LORENA ZAMBRANO 1,015,687,459 0
KAREN DANIELA LOPEZ 1,000,616,458 0
LEIDY JULIANA QUINTERO MOYANO 1,233,513,257 0
JOHAN SEBASTIAN RODRIGUEZ 1,016,525,627 0
PEDRO VICENTE YAIMA 89,456,235 0
PEDRO JAVIER SUAREZ 53,696,514 0
DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES 900,800,200 0
MUNICIPIO DE BOGOTA 900,330,546 3
TERCEROS
RÉGIMEN DIRECCION
RESPONSABLES DE IVA CL 10 B SUR 16 91 SUR
NO RESPONSABLE CL 42 SUR 94 10 ESTE
NO RESPONSABLE CL 14 B 119 A 71
NO RESPONSABLE CL 76 A 108 21
RESPONSABLES DE IVA CR 100 A 25 60
RESPONSABLES DE IVA CL 52 23 09
RESPONSABLES DE IVA DG 25 12 09
GRAN CONTRIBUYENTE CL 52 25 89
RESPONSABLES DE IVA CR 13 A 93 66
RESPONSABLES DE IVA AV CLL 24 37 15
RESPONSABLES DE IVA TV 60 114A 55
RESPONSABLES DE IVA CR 15 86 39
NO RESPONSABLE CL 52 25 09
NO RESPONSABLE AV CRACAS 52 25
GRAN CONTRIBUYENTE CR 103 A 25 60
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENDOR CL 123 80 15
NO RESPONSABLE CR 5 65 30|
GRAN CONTRIBUYENTE CR 78 128 90
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENDOR CR 115 18 16
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENDOR CL 98 69B 25
GRAN CONTRIBUYENTE CL 129 51 11
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENDOR CR 54 15 25 SUR
GRAN CONTRIBUYENTE AV QUITO 19 35
NO RESPONSABLE CL 18A 68D 95
NO RESPONSABLE CL 14B 90 52
NO RESPONSABLE CL 10A 15 36
NO RESPONSABLE CL 1 10B 52
NO RESPONSABLE TV 9 76 40
NO RESPONSABLE CL 36 SUR 68 29
NO RESPONSABLE TV 52 10 25
NO RESPONSABLE CLL 129 C 55 56
GRAN CONTRIBUYENTE CL 10 B 15 21
CORREO TIPO DE TERCERO
contabilidad@modaxala.com EMPRESA
jeale45@gmail.com SOCIO
paulameza17@hotmail.com SOCIO
luciamoreno.28.lm@gmail.com SOCIO
info@ccb.com GASTOS LEGALES
notaria1@gmail.com GASTOS LEGALES
osa@osa.co GASTOS LEGALES
admi@grupobancolmbia.com.co CUENTA BANCARIA
mypsas@gmail.com PROVEEDOR
info@enel.com.co PROVEEDOR
empresas@acueducto.com.co PROVEEDOR
movistar@gmail.com PROVEEDOR
rvinmobiliaria@gmail.com PROVEEDOR
ivanod@gmail.com PROVEEDOR
juan.aguirre@gmail.com PROVEEDOR
info@telesentinel.com.co PROVEEDOR
servicioalcliente@fumigacionesyoung.com PROVEEDOR
servicioalcliente@gyl.com.co PROVEEDOR
admon@lilipink.com PROVEEDOR
info@divina.com.co PROVEEDOR
bodysutil@gmail.com PROVEEDOR
servicioalcliente@patprimo.com PROVEEDOR
chatocharter@yahoo.es PROVEEDOR
info@moratta.com PROVEEDOR
miseduccion@gmail.com PROVEEDOR
meraki@meraki.com.co PROVEEDOR
info@elipsis.com.co CLIENTE
lacorseteria@gmail.com CLIENTE
servicioalcliente@intima.com.co CLIENTE
servicioalcliente@labaronesa.com.co CLIENTE
info@creacionesatumedida.com CLIENTE
mismedida@gmail.com CLIENTE
yulicontreras18@gmail.com CLIENTE
melissacortesvargas@gmailcom CLIENTE
osoriol@hotmail.com EMPLEADO
aortiz24@gmail.com
roberto@hotmail.com
jessimo@gmail.com
somoin@gmail.com CLIENTE
proysum@gmail.com PROVEEDOR
loren@gmail.com EMPLEADO
kdlm@gmail.com EMPLEADO
lady@hotmail.com EMPLEADO
Johan.10@hotmail.com EMPLEADO
pedrov0522@outlook.com EMPLEADO
pjsuarez@gmail.com PROVEEDOR
servicioalcliente@DIAN.com PROVEEDOR
info@municipiodebogota.com PROVEEDOR
No. DOC Recibos de caja
1 RECIBO DE CAJA RC Comprobante de egreso
2C C Facturas
3 D EQUIVALENTE Nota credito
4 C COBRO Nota Debito
5 FACTURA Dto equivalente
6 CE Caja menor
7 DOC COSNTITU cuenta de cobro
8
9
10
11
12
INGRESA DINERO
SALIDA DE DINERO-EFECTIVO,CHEQUE,TRANSFERENCIA
COMPRAS Y VENTAS
DEVOLUCION VTAS-AJUSTES SALIDA
DEVOLUCION COMPRAS-AJUSTES ENTRADAS
FACTURA NO RESPONSABLE
PAGAR CUANTIAS MENORES
MODAXALA SAS
NIT: 900.546.789-2 FACTURA DE COMPRA
CL 10B SUR 16 81 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DOCUMENTO EQUIVALENTE
COMPROBANTE DE EGRESO
TEL: 3146703244 NO: MX 1 RECIBO DE CAJA
BOGOTA- COLOMBIA
NOTA DEBITO
CONTABILIDAD@MODAXALA.SAS
FECHA FACTURA F-1
SEÑORES: TIENDA INTIMA FASHION GENERACION 5/28/2022 DOCUMENTO EQUIVALENTE
NIT: 901352014-2 TELEFONO: 5678904 EXPEDICION 5/28/2022 Decreto No. 522/2003 Art.03
DIRECCION: CL 129 51 11 CIUDAD: BOGOTA VENCIMIENTO 5/28/2022 MODAXALA SAS RECIBO DE

Inserta tú logo NIT: 900.546.789-2
1
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ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO IVA VALOR IMP SUBTOTAL Número: COMPROBANTE DE CL 10B SUR 16 81 CAJA No.
1 260 CONJUNTO LUCIO DOS PIEZAS $ 60,000.00 19% ### $ 18,564,000.00
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EGRESO Ins erta tú logo TEL: 3146703244
2 $ - BOGOTA- COLOMBIA
3 $ - No. _____ CONTABILIDAD@MODAXALA.SAS
4 $ - NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:
5 $ - CIUDAD: _____________________________________________ PAGADO A: FECHA: SEÑOR(ES)

6 $ - DIRECCIÓN: ____________________________________________________ TELÉFONO: ___________________________________________ C.C./ N.I.T. VALOR $ RECIBIDO DE: JENNIFER ALEJANDRA PEREZ MATIUS VALOR $250.000.000 DIRECCION:
7 $ - NIT O CC: ______________________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________ DIRECCIÓN: C.C./ N.I.T.: 1.022.930.529 FECHA: 01/05/2022 LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
8 $ - LA SUMA DE (en letras): CIUDAD: BOGOTA D.C. CORREO: JEALE45 CONCEPTO
DI RECC IÓN: CL 42 SU R 94 10 ES TE
9 $ - FECHA DE LA TRANSACCIÓN: __________________________ POR CONCEPTO: REF CANTIDAD
10 $ - LA SUMA DE (en letas): DOS CIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS
TA RIFA TAR IFA
11 CONCEPTO V ALOR D E LA TA RIFA IVA D EL IVA TEORICO RETENC IÓN R ETENCI ÓN VALOR IMPUESTO
$ - MIS MA BIEN O S ERVI CIO AS UMI DO CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS POR CONCEPTO DE: APORTE DE SOCIOS
R ENTA IC A
Total Bruto $ 15,600,000.00
IVA $ 2,964,000.00 Cheque No. 25968742 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: CHAPINERO Efectivo: 0
Retencion en la fuente $ 390,000.00 CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
Impuesto de industria y comercio $ 172,224.00 110505 CAJA GENERAL 250,000,000.00
VALOR EN LETRAS:
Reteica $ 444,600.00 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 250,000,000.00
TOTAL A PAGAR $ 17,557,176.00
CODIGO CUENTA
SUMAS
CC / Nit. No. 1.022.930.529
CHEQUE No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
jennifer
MODAXALA SAS
VALOR DE LA OPERACIÓN $ BANCO. EFECTIVO
perez PAULA MEZA LUISA OSORIO
FACTURAS DE VENTA RETENCIÓN EN LA FUENTE $ CUENTA No.
_____________________________ RETENCION DE ICA $ SUCURSAL.
F-2 FIRMA VALOR A PAGAR $ OBSERVACIONES.
CC No.
C.C. / N.I.T.
MODAXALA SAS NOTA: Las persona s inscrit as en Régi me n Simpl ifi cado, adjuntar fot ocopia del RUT, Las personas na turale s no comerciantes, a djunta r fot ocopia de la C. C
FECHA RECIBIDO:
NIT: 900.546.789-2 MODAXALA SAS
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CL 10B SUR 16 81
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NIT: 900.546.789-2
RECIBO DE
NO: MX 9
CAJA No. 2
TEL: 3146703244 CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO
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CL 10B SUR 16 81
BOGOTA- COLOMBIA TEL: 3146703244
CONTABILIDAD@MODAXALA.SAS BOGOTA- COLOMBIA

FECHA FACTURA 2408__ CONTABILIDAD@MODAXALA.SAS
SEÑORES: TIENDA INTIMA FASHION GENERACION 6/10/2022 2365__
NIT: 901352014-2 TELEFONO: 5678904 EXPEDICION 6/10/2022 2368__
DIRECCION: CL 129 51 11 CIUDAD: BOGOTA VENCIMIENTO 6/10/2022 2367__ RECIBIDO DE: PAULA ANDREA MEZA LOPEZ VALOR $250.000.000
2335__ C.C./ N.I.T.: FECHA: 01/05/2022
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO IVA VALOR IMP SUBTOTAL Sumas Iguales CIUDAD: BOGOTA CORREO: PAULAM
1 120 CONJUNTO LUCIO DOS PIEZAS $ 60,000.00 19% ### $ 8,568,000.00 DIRECCIÓN CL 14 B 119 A 71
2 $ - LA SUMA DE (en letas): DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE
3 $ - POR CONCEPTO DE: APORTES DE SOCIOS
4 $ -
5 $ - Cheque No. 2596235 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: CHAPINERO Efectivo:
6 $ - CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
7 $ - 110505 CAJA GENERAL 250,000,000.00
8 $ - 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 250,000,000.00
9 $ -
10 $ -
11 $ -
jennifer CC / Nit. No.
Total Bruto $ 7,200,000.00 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
IVA $ 1,368,000.00 MODAXALA SAS perez PAULA MEZA LUISA OSORIO
Retencion en la fuente $ 180,000.00
Impuesto de industria y comercio $ 79,488.00
Reteica $ 205,200.00
TOTAL A PAGAR $ 8,103,312.00
F-3
MODAXALA SAS RECIBO DE
FACTURAS DE VENTA NIT: 900.546.789-2
3
CL 10B SUR 16 81 CAJA No.
Ins erta tú logo TEL: 3146703244
BOGOTA- COLOMBIA
MODAXALA SAS
NIT: 900.546.789-2
CL 10B SUR 16 81 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA RECIBIDO DE: ANA LUCIA MORENO SALCEDO VALOR $ 250.000.00
TEL: 3146703244 NO: MX 17 C.C./ N.I.T.: 1.016.113.757 FECHA: 01/05/2022
BOGOTA- COLOMBIA CIUDAD: BOGOTA CORREO:LUCIAMO
CONTABILIDAD@MODAXALA.SAS DIRECCIÓN CL 76 A 108 21
FECHA FACTURA LA SUMA DE (en letas): DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE
SEÑORES: TIENDA INTIMA FASHION GENERACION 7/1/2022 POR CONCEPTO DE: APORTE DE SOCIOS
NIT: 901352014-2 TELEFONO: 5678904 EXPEDICION 7/1/2022
DIRECCION: CL 129 51 11 CIUDAD: BOGOTA VENCIMIENTO 7/1/2022 Cheque No. 2896523 Banco: BANCOLOMBIA Sucursal: CHAPINERO Efectivo:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO IVA VALOR IMP SUBTOTAL 110505 CAJA GENERAL 250,000,000.00
1 410 CONJUNTO ALEJANDRA DOS PIEZAS $ 70,000.00 19% ### $ 34,153,000.00 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 250,000,000.00
2 $ -
3 $ -
4 $ -
5 $ - PREPARADO
jennifer
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
6 $ - MODAXALA SAS perez PAULA MEZA LUISA OSORIO
7 $ -
8 $ -
9 $ -
10 $ -
11 $ -
Total Bruto $ 28,700,000.00
IVA $ 5,453,000.00 MODAXALA SAS RECIBO DE
Retencion en la fuente $ 717,500.00 NIT: 900.546.789-2
Impuesto de industria y comercio $ 316,848.00 CL 10B SUR 16 81 CAJA No. 4
Reteica $ 817,950.00 Ins erta tú logo TEL: 3146703244
TOTAL A PAGAR $ 32,300,702.00 BOGOTA- COLOMBIA
F-4
FACTURAS DE VENTA RECIBIDO DE: VALOR $
C.C./ N.I.T.: FECHA:
CIUDAD: CORREO:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
MODAXALA SAS POR CONCEPTO DE:
NIT: 900.546.789-2
CL 10B SUR 16 81 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:
TEL: 3146703244 NO: MX 25 CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
BOGOTA- COLOMBIA
FECHA FACTURA
SEÑORES: TIENDA INTIMA FASHION GENERACION 8/1/2022
NIT: 901352014-2 TELEFONO: 5678904 EXPEDICION 8/1/2022 Firma y Sello
DIRECCION: CL 129 51 11 CIUDAD: BOGOTA VENCIMIENTO 8/1/2022 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO IVA VALOR IMP SUBTOTAL

1 232 CONJUNTO ALEJANDRA DOS PIEZAS $ 70,000.00 19% ### $ 19,325,600.00
2 $ -
3 $ -
4 $ -
5 $ -
6 $ - MODAXALA SAS RECIBO DE
7 $ - NIT: 900.546.789-2
8 $ - CL 10B SUR 16 81 CAJA No. 5
9 $ - Ins erta tú logo TEL: 3146703244
11 $ - CONTABILIDAD@MODAXALA.SAS
Total Bruto $ 16,240,000.00
IVA $ 3,085,600.00
Retencion en la fuente $ 406,000.00 RECIBIDO DE: VALOR $
Impuesto de industria y comercio $ 179,290.00 C.C./ N.I.T.: FECHA:
Reteica $ 462,840.00 CIUDAD: CORREO:
TOTAL A PAGAR $ 18,277,470.00 DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:
FACTURAS DE VENTA Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
MODAXALA SAS
NIT: 900.546.789-2 Firma y Sello
CL 10B SUR 16 81 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
TEL: 3146703244 NO: MX 33
BOGOTA- COLOMBIA
FECHA FACTURA
DIRECCION: CL 129 51 11 CIUDAD: BOGOTA VENCIMIENTO 9/1/2022
MODAXALA SAS RECIBO DE
ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO IVA VALOR IMP SUBTOTAL NIT: 900.546.789-2
1 80 CONJUNTO ALEJANDRA DOS PIEZAS $ 70,000.00 19% ### $ 6,664,000.00 CL 10B SUR 16 81 CAJA No. 6
2 $ - Ins erta tú logo TEL: 3146703244
4 $ - CONTABILIDAD@MODAXALA.SAS
5 $ -
6 $ -
7 $ - RECIBIDO DE: VALOR $
8 $ - C.C./ N.I.T.: FECHA:
9 $ - CIUDAD: CORREO:
10 $ - DIRECCIÓN
11 $ - LA SUMA DE (en letas):
Total Bruto $ 5,600,000.00 POR CONCEPTO DE:
IVA $ 1,064,000.00
Retencion en la fuente $ 140,000.00 Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo:
Impuesto de industria y comercio $ 61,824.00 CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
Reteica $ 159,600.00
TOTAL A PAGAR $ 6,302,576.00
Firma y Sello
FACTURAS DE VENTA PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.
MODAXALA SAS
NIT: 900.546.789-2
CL 10B SUR 16 81 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
TEL: 3146703244 NO: MX 40
BOGOTA- COLOMBIA
FECHA FACTURA

1 30 CONJUNTO ALEJANDRA DOS PIEZAS $ 70,000.00 19% $ 399,000.00 $ 2,499,000.00
2 $ -
3 $ -
4 $ -
5 $ -
6 $ -
7 $ -
8 $ -
9 $ -
10 $ -
11 $ -
Total Bruto $ 2,100,000.00
IVA $ 399,000.00
Reteica $ 59,850.00
TOTAL A PAGAR $ 2,363,466.00
FACTURAS DE VENTA
MODAXALA SAS
NIT: 900.546.789-2
TEL: 3146703244 NO: MX 48
BOGOTA- COLOMBIA
FECHA FACTURA

2 $ -
3 $ -
4 $ -
5 $ -
6 $ -
7 $ -
8 $ -
9 $ -
10 $ -
11 $ -
Total Bruto $ 24,990,000.00
IVA $ 4,748,100.00
Reteica $ 712,215.00
TOTAL A PAGAR $ 28,125,245.00
FACTURAS DE VENTA
MODAXALA SAS
NIT: 900.546.789-2
TEL: 3146703244 NO: MX 56
BOGOTA- COLOMBIA
FECHA FACTURA

2 $ -
3 $ -
4 $ -
5 $ -
6 $ -
7 $ -
8 $ -
9 $ -
10 $ -
11 $ -
Total Bruto $ 17,500,000.00
IVA $ 3,325,000.00
Reteica $ 498,750.00
TOTAL A PAGAR $ 19,695,550.00
CONSIGNACION BANCARIA
DESPRENDIBLES DE NOMINA
COMPROBANTE DE APERTURA
RECIBO DE CAJA MENOR
NOTA DEBITO
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN F LO PACK SA
NIT: 890.903.938-8 Nómina # 01 correspondiente N
alITperiodo
8 3 00 del
68 3 60 -0
01/05/2022 al 30/05/2022
NOTA DÉBITO
No. ___
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL
NACIONAL
R E CAUDAC IÓ N
N ACIO NAL
COMPORBANTE DE PAGO
TARJETA DE CREDITO
MODAXALA SAS COMPROBAN
NO MB RE TRAB AJ ADO R
IDEN TIF ICA CION

LUISA FERNANDA OSOR IO
C ARGO AUXILIAR OPERAC IÓN
1,200,000
No. NIT: 900.546.789-2 TE DE SUELDO BASICO
RECIBO DE DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS CL 10B SUR 16 81 AP ER TU RA DIAS TR ABAJADOS 30
TEL: 3146703244 DEVENGADO 1,200,000

CAJA MENOR
Ins erta tú logo
Inserta tú logo NUMERO DE CUENTA
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO BOGOTA- COLOMBIA INCAPACIDAD 0
No. _____ No. DOCUMENTO (FACTURA)

CONTABILIDAD@MODAXALA.SAS HORAS EXTRAS 0
117,172
VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO AUXILIO DE TRANSPORTE
RELACIÓN
RECARGO NOCTURNO 0
PAGOS
DE
TURNOS EXTRAS 0
NIT: FECHA: FECHA: D IA 01 MES 05 A ÑO 2022
CIUDAD FOR MA C TA CHEQ . OTROS DEVENGADOS 0
DIA MES AÑO CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITO
DE PAG O EFECT. CAUSE CT E B ANC
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8) TOTAL DEVENGADO 1,317,172
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA "ACEPT O PAGO PARCIAL " 11050501 CAJA GENERAL $ 250,000,000
APORTES EPS 48,000
PAGADO A: $ NOMBRE DEL BANCO EFECTIVO 31150501 APORTES SOCIALES $ 250,000,000
(No. DE APORTES PENSION 48,000
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL POR CONCEPTO DE: No. CTA DEL CHEQUE VALOR 11050501 CAJA GENERAL $ 250,000,000
COMPENSACION) CHEQUES DE LA OFICINA DONDE RETENCION EN LA FUENTE 0
CONSIGNA 31150501 APORTES SOCIALES $ 250,000,000
FONDO DE SOLIDARIDAD 0
11050501 CAJA GENERAL $ 250,000,000
PRESTAMOS 0
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES 31150501 APORTES SOCIALES $ 250,000,000
VALOR EN LETRAS: R EVIS ADO OTROS DESCUENTOS 0
TOTAL DE CONSIGNACION PREPARADO jennifer
S OCIO
APROBADO CONTABILIZADO
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________ MODAXALA SAS perez PAULA MEZA LUISA OSORIO
TOTAL DESCUENTOS 96,000
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO : NETO A PAGAR 1,221,172

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL
FIR MA DEL EMPLEADO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
C.C.
IVA
TOTAL
APROBADO CONTABILIZADO F LO PACK SA
DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO N IT 8 3 00 68 3 60 -0
Nómina # 02 correspondiente al periodo del 01/05/2022 al 30/05/2022
NO MB RE TRAB AJ ADO R ANDRES FELIPE ORTIZ

IDEN TIF ICA CION 1014178431 C ARGO AUXILIAR OPERAC IÓN
CC NIT NO
SUELDO BASICO 1,000,000
DIAS TR ABAJADOS 30
DEVENGADO 1,000,000
INCAPACIDAD 0
HORAS EXTRAS 0
AUXILIO DE TRANSPORTE 117,172
RECARGO NOCTURNO 0
TURNOS EXTRAS 0
OTROS DEVENGADOS 0
TOTAL DEVENGADO 1,117,172
APORTES EPS 40,000
APORTES PENSION 40,000

RETENCION EN LA FUENTE 0
PRESTAMOS 0
OTROS DESCUENTOS 0
NETO A PAGAR 1,037,172
FIR MA DEL EMPLEADO

C.C.
F LO PACK SA
Nómina # 03 correspondiente N
alITperiodo
8 3 00 del 01/05/2022
68 3 60 -0 al 30/05/2022
NO MB RE TRAB AJ ADO R R OBER TO LUIS ROM ERO
SUELDO 1014178431
BASICO
IDEN TIF ICA CION C ARGO AUXILIAR OPERAC IÓN
3,000,000
DIAS TR ABAJADOS 20
DEVENGADO 2,000,000
INCAPACIDAD 0
HORAS EXTRAS 0
AUXILIO DE TRANSPORTE 0
RECARGO NOCTURNO 0
TURNOS EXTRAS 0
OTROS DEVENGADOS 0
APORTES EPS 80,000
PRESTAMOS 0
OTROS DESCUENTOS 0
FIR MA DEL EMPLEADO
C.C.
F LO PACK SA
alITperiodo
8 3 00 del 01/05/2022
68 3 60 -0 al 30/05/2022
NO MB RE TRAB AJ ADO R J ESSICA MAR IA MO RALES
SUELDO 1014178431
BASICO
1,000,000
DIAS TR ABAJADOS 30
DEVENGADO 1,000,000
INCAPACIDAD 0
HORAS EXTRAS 0
AUXILIO DE TRANSPORTE 117,172
RECARGO NOCTURNO 0
TURNOS EXTRAS 0
OTROS DEVENGADOS 0
APORTES EPS 40,000
PRESTAMOS 0
OTROS DESCUENTOS 0
FIR MA DEL EMPLEADO
C.C.
F LO PACK SA
alITperiodo
8 3 00 del 01/05/2022
68 3 60 -0 al 30/05/2022
NO MB RE TRAB AJ ADO R LO RENA ZA MB RANO
SUELDO 1014178431
BASICO
3,200,000
DIAS TR ABAJADOS 15
DEVENGADO 1,600,000
INCAPACIDAD 0
HORAS EXTRAS 0
AUXILIO DE TRANSPORTE 0
RECARGO NOCTURNO 0
TURNOS EXTRAS 0
OTROS DEVENGADOS 0
APORTES EPS 64,000
PRESTAMOS 0
OTROS DESCUENTOS 0
FIR MA DEL EMPLEADO
C.C.
CONJUTO ALE
ENTRADAS
FECHA DETALLE V. UNITARIO CANTIDAD VALOR

5/23/2022 Compra según F11 $ 30,000 500 $ 15,000,000
5/28/2022 Venta según F7 $ 30,000
5/25/2022 Compra según F16 $ 28,000 510 $ 14,280,000
5/29/2022 Venta según F8 $ 28,455
6/24/2022 Compra según F30 $ 29,500 350 $ 10,325,000
6/22/2022 Venta según F13 $ 28,857
6/26/2022 Compra según F27 $ 28,000 220 $ 6,160,000
6/28/2022 Venta según F15 $ 28,642
7/11/2022 Compra según F47 $ 27,000 220 $ 5,940,000
7/1/2022 Venta según F17 $ 28,040
7/28/2022 Compra según F52 $ 29,000 210 $ 6,090,000
7/20/2022 Venta según F21 $ 28,544
8/28/2022 Compra según F116 $ 25,000 150 $ 3,750,000
8/1/2022 Venta según F25 $ 27,363
8/28/2022 Compra según F65 $ 28,200 205 $ 5,781,000
8/28/2022 Venta según F32 $ 27,769
9/4/2022 Compra según F71 $ 25,800 170 $ 4,386,000
9/1/2022 Venta según F33 $ 26,821
9/28/2022 Compra según F75 $ 25,200 220 $ 5,544,000
9/28/2022 Venta según F39 $ 26,097
10/11/2022 Compra según F85 $ 22,000 300 $ 6,600,000
10/1/2022 Venta según F40 $ 24,024
10/28/2022 Compra según F90 $ 28,000 220 $ 6,160,000
10/20/2022 Venta según F44 $ 25,141
11/4/2022 Compra según F96 $ 24,500 321 $ 7,864,500
11/1/2022 Venta según F48 $ 24,801
11/28/2022 Compra según F101 $ 30,000 253 $ 7,590,000
11/28/2022 Venta según F55 $ 27,431
12/11/2022 Compra según F110 $ 28,800 293 $ 8,438,400
12/1/2022 Venta según F56 $ 28,245
12/28/2022 Compra según F115 $ 28,000 200 $ 5,600,000
12/20/2022 Venta según F60 $ 28,134
CONJUTO ALEJANDRA
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

500 $ 15,000,000
350 $ 10,500,000 150 $ 4,500,000
660 $ 18,780,000
100 $ 2,845,455 560 $ 15,934,545
910 $ 26,259,545
250 $ 7,214,161 660 $ 19,045,385
880 $ 25,205,385
500 $ 14,321,241 380 $ 10,884,143
600 $ 16,824,143
410 $ 11,496,498 190 $ 5,327,645
400 $ 11,417,645
100 $ 2,854,411 300 $ 8,563,234
450 $ 12,313,234
232 $ 6,348,156 218 $ 5,965,078
423 $ 11,746,078
240 $ 6,664,441 183 $ 5,081,637
353 $ 9,467,637
80 $ 2,145,640 273 $ 7,321,997
493 $ 12,865,997
200 $ 5,219,471 293 $ 7,646,525
593 $ 14,246,525
30 $ 720,735 563 $ 13,525,790
783 $ 19,685,790
500 $ 12,570,747 283 $ 7,115,043
604 $ 14,979,543
357 $ 8,853,803 247 $ 6,125,740
500 $ 13,715,740
300 $ 8,229,444 200 $ 5,486,296
493 $ 13,924,696
250 $ 7,061,205 243 $ 6,863,491
443 $ 12,463,491
280 $ 7,877,602 163 $ 4,585,890
CONJUNTO CELESTE
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE V. UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

5/24/2022 Compra según F 12 $ 45,000 200 $ 9,000,000
Venta según F5 $ 45,000 150 $ 6,750,000
5/24/2022 Compra según F17 $ 35,000 215 $ 7,525,000
Venta según F6 $ 36,887 100 $ 3,688,679
6/12/2022 Compra según F26 $ 37,500 150 $ 5,625,000
Venta según F11 $ 37,179 200 $ 7,435,759
6/25/2022 Compra según F29 $ 39,000 410 $ 15,990,000
Venta según F14 $ 38,601 300 $ 11,580,321
7/20/2022 Compra según F48 $ 39,000 270 $ 10,530,000
Venta según F20 $ 38,819 250 $ 9,704,667
7/24/2022 Compra según F51 $ 34,000 310 $ 10,540,000
Venta según F22 $ 36,127 320 $ 11,560,691
8/11/2022 Compra según F61 $ 32,000 500 $ 16,000,000
Venta según F28 $ 33,320 182 $ 6,064,161
8/20/2022 Compra según F62 $ 33,000 170 $ 5,610,000
Venta según F30 $ 33,244 360 $ 11,967,994
9/11/2022 Compra según F73 $ 33,000 280 $ 9,240,000
Venta según F36 $ 33,138 170 $ 5,633,458
9/8/2022 Compra según F76 $ 37,000 420 $ 15,540,000
Venta según F38 $ 34,954 188 $ 6,571,425
10/20/2022 Compra según F86 $ 42,000 422 $ 17,724,000
Venta según F43 $ 37,593 500 $ 18,796,293
10/29/2022 Compra según F89 $ 40,500 250 $ 10,125,000
Venta según F45 $ 38,421 500 $ 19,210,691
11/11/2022 Compra según F98 $ 39,500 590 $ 23,305,000
Venta según F51 $ 39,079 250 $ 9,769,871
11/8/2022 Compra según F102 $ 40,200 419 $ 16,843,800
Venta según F53 $ 39,493 700 $ 27,644,941
12/20/2022 Compra según F111 $ 41,000 222 $ 9,102,000
Venta según F59 $ 40,001 320 $ 12,800,413
12/24/2022 Compra según F114 $ 44,000 400 $ 17,600,000
Venta según F61 $ 42,169 232 $ 9,783,118
ELESTE
SALDOS
CANTIDAD VALOR FECHA DETALLE V. UNITARIO

200 $ 9,000,000 5/25/2022 Compra según F13 $ 28,000
50 $ 2,250,000 5/28/2022 Venta según F3 $ 28,000
265 $ 9,775,000 5/25/2022 Compra según F15 $ 22,000
165 $ 6,086,321 5/29/2022 Venta según F4 $ 23,618
315 $ 11,711,321 6/9/2022 Compra según F25 $ 22,000
115 $ 4,275,562 6/15/2022 Venta según F10 $ 23,306
525 $ 20,265,562 6/25/2022 Compra según F28 $ 23,000
225 $ 8,685,241 6/22/2022 Venta según F12 $ 23,240
495 $ 19,215,241 6/26/2022 Compra según F31 $ 25,000
245 $ 9,510,574 6/28/2022 Venta según F16 $ 23,793
555 $ 20,050,574 7/4/2022 Compra según F45 $ 22,500
235 $ 8,489,883 7/5/2022 Venta según F18 $ 23,612
735 $ 24,489,883 7/23/2022 Compra según F50 $ 21,000
553 $ 18,425,721 7/28/2022 Venta según F24 $ 22,876
723 $ 24,035,721 8/4/2022 Compra según F59 $ 26,500
363 $ 12,067,727 8/5/2022 Venta según F26 $ 23,708
643 $ 21,307,727 8/24/2022 Compra según F64 $ 25,000
473 $ 15,674,269 8/20/2022 Venta según F29 $ 23,977
893 $ 31,214,269 9/20/2022 Compra según F73 $ 24,000
705 $ 24,642,844 9/5/2022 Venta según F34 $ 23,984
1127 $ 42,366,844 9/23/2022 Compra según F75 $ 26,800
627 $ 23,570,551 9/20/2022 Venta según F37 $ 24,866
877 $ 33,695,551 10/4/2022 Compra según F83 $ 26,000
377 $ 14,484,861 10/5/2022 Venta según F41 $ 25,145
967 $ 37,789,861 10/23/2022 Compra según F88 $ 23,000
717 $ 28,019,990 10/28/2022 Venta según F47 $ 24,770
1136 $ 44,863,790 11/20/2022 Compra según F99 $ 22,800
436 $ 17,218,849 11/5/2022 Venta según F49 $ 23,946
658 $ 26,320,849 11/23/2022 Compra según F101 $ 23,000
338 $ 13,520,436 11/20/2022 Venta según F52 $ 23,665
738 $ 31,120,436 12/4/2022 Compra según F108 $ 26,800
506 $ 21,337,318 12/5/2022 Venta según F57 $ 24,591
12/23/2022 Compra según F113 $ 27,000
12/28/2022 Venta según F63 $ 25,249
CONJUNTO PAULA
ENTRADAS SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

700 $ 19,600,000 700 $ 19,600,000
350 $ 9,800,000 350 $ 9,800,000
948 $ 20,856,000 1298 $ 30,656,000
250 $ 5,904,468 1048 $ 24,751,532
250 $ 5,500,000 1298 $ 30,251,532
400 $ 9,322,506 898 $ 20,929,026
250 $ 5,750,000 1148 $ 26,679,026
450 $ 10,457,806 698 $ 16,221,219
320 $ 8,000,000 1018 $ 24,221,219
280 $ 6,662,025 738 $ 17,559,194
120 $ 2,700,000 858 $ 20,259,194
170 $ 4,014,060 688 $ 16,245,135
270 $ 5,670,000 958 $ 21,915,135
220 $ 5,032,703 738 $ 16,882,432
220 $ 5,830,000 958 $ 22,712,432
197 $ 4,670,510 761 $ 18,041,921
200 $ 5,000,000 961 $ 23,041,921
315 $ 7,552,763 646 $ 15,489,158
280 $ 6,720,000 926 $ 22,209,158
180 $ 4,317,115 746 $ 17,892,043
340 $ 9,112,000 1086 $ 27,004,043
320 $ 7,956,992 766 $ 19,047,051
250 $ 6,500,000 1016 $ 25,547,051
120 $ 3,017,368 896 $ 22,529,683
190 $ 4,370,000 1086 $ 26,899,683
500 $ 12,384,753 586 $ 14,514,930
421 $ 9,598,800 1007 $ 24,113,730
232 $ 5,555,497 775 $ 18,558,233
328 $ 7,544,000 1103 $ 26,102,233
500 $ 11,832,381 603 $ 14,269,852
253 $ 6,780,400 856 $ 21,050,252
190 $ 4,672,369 666 $ 16,377,883
250 $ 6,750,000 916 $ 23,127,883
321 $ 8,104,859 595 $ 15,023,024
CONJUNTO LUCIO
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE V. UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD

5/26/2022 Compra según F14 $ 42,000 400 $ 16,800,000
5/28/2022 Venta según F1 $ 42,000 260
5/26/2022 Compra según F18 $ 30,000 696 $ 20,880,000
5/29/2022 Venta según F2 $ 32,010 400
6/5/2022 Compra según F24 $ 31,000 125 $ 3,875,000
6/10/2022 Venta según F9 $ 31,785 120
7/8/2022 Compra según F46 $ 38,000 200 $ 7,600,000
7/10/2022 Venta según F19 $ 33,724 250
7/25/2022 Compra según F49 $ 35,500 300 $ 10,650,000
7/27/2022 Venta según F23 $ 34,495 150
8/8/2022 Compra según F60 $ 26,000 320 $ 8,320,000
8/10/2022 Venta según F27 $ 31,338 230
8/25/2022 Compra según F63 $ 27,800 400 $ 11,120,000
8/27/2022 Venta según F31 $ 29,965 280
9/8/2022 Compra según F72 $ 32,000 220 $ 7,040,000
9/10/2022 Venta según F35 $ 30,426 220
9/25/2022 Compra según F72 $ 39,000 180 $ 7,020,000
9/27/2022 Venta según F39 $ 32,084 250
10/8/2022 Compra según F84 $ 36,000 310 $ 11,160,000
10/10/2022 Venta según F42 $ 33,309 500
10/27/2022 Compra según F87 $ 41,000 310 $ 12,710,000
10/27/2022 Venta según F46 $ 36,285 330
11/8/2022 Compra según F97 $ 38,000 272 $ 10,336,000
11/10/2022 Venta según F50 $ 36,913 250
11/24/2022 Compra según F100 $ 38,500 197 $ 7,584,500
11/27/2022 Venta según F54 $ 37,366 192
12/8/2022 Compra según F109 $ 36,200 391 $ 14,154,200
12/10/2022 Venta según F58 $ 36,853 495
12/25/2022 Compra según F112 $ 39,000 350 $ 13,650,000
12/27/2022 Venta según F62 $ 37,863 395
CONJUNTO LUCIO
SALIDAS SALDOS
VALOR CANTIDAD VALOR

400 $ 16,800,000
$ 10,920,000 140 $ 5,880,000
836 $ 26,760,000
$ 12,803,828 436 $ 13,956,172
561 $ 17,831,172
$ 3,814,154 441 $ 14,017,018
641 $ 21,617,018
$ 8,430,974 391 $ 13,186,044
691 $ 23,836,044
$ 5,174,250 541 $ 18,661,794
861 $ 26,981,794
$ 7,207,680 631 $ 19,774,114
1031 $ 30,894,114
$ 8,390,254 751 $ 22,503,860
971 $ 29,543,860
$ 6,693,768 751 $ 22,850,091
931 $ 29,870,091
$ 8,020,970 681 $ 21,849,122
991 $ 33,009,122
$ 16,654,451 491 $ 16,354,671
801 $ 29,064,671
$ 11,974,209 471 $ 17,090,462
743 $ 27,426,462
$ 9,228,285 493 $ 18,198,177
690 $ 25,782,677
$ 7,174,310 498 $ 18,608,367
889 $ 32,762,567
$ 18,242,374 394 $ 14,520,193
744 $ 28,170,193
$ 14,955,949 349 $ 13,214,244
DEVENGADO
DOCUMENTO NOMBRE
CARGO
1016113727 Luisa Fernanda Osorio AUXILIAR CONTABLE

1030657525 Andres Felipe Ortiz AUXILIAR BODEGA
79851256 Roberto Luis Romero ASESOR COMERCIAL
1032127127 Jessica Maria Morales SERVICIOS GENERALES
1015687459 Lorena Zambrano ASESOR COMERCIAL
DEVENGADO
CARGO
DOCUMENTO NOMBRE

DEVENGADO
CARGO
DOCUMENTO NOMBRE

DEVENGADO
CARGO
DOCUMENTO NOMBRE

DEVENGADO
CARGO
DOCUMENTO NOMBRE

DEVENGADO
CARGO
DOCUMENTO NOMBRE

1000616458 Karen Daniela Lopez CALIDAD
1233513257 Leidy Juliana Quintero Moyano DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
1016525627 Johan Sebastian Rodriguez DIRECTOR COMERCIAL
89456235 Pedro Vicente Yaima ASESOR COMERCIAL
1013657910 Paula Andrea Meza Lopez GERENTE GENERAL
DEVENGADO
CARGO
DOCUMENTO NOMBRE

DEVENGADO
CARGO
DOCUMENTO NOMBRE

DEVENGADO
SALARIO BASICO DIAS TRABAJADOS SALARIO BASE AUXILIO DE TRANSPORTE HORAS EXTRAS
$ 1,200,000 30 $ 1,200,000 $ 117,172 $ -

$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ 117,172 $ -
$ 3,000,000 20 $ 2,000,000 $ - $ -
$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ 117,172 $ -
$ 3,200,000 15 $ 1,600,000 $ - $ -
DEVENGADO
$ 1,200,000 30 $ 1,200,000 $ 117,172 $ -

$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ 117,172 $ -
$ 3,000,000 30 $ 3,000,000 $ - $ -
$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ 117,172 $ -
$ 3,200,000 30 $ 3,200,000 $ - $ -
DEVENGADO
$ 1,200,000 30 $ 1,200,000 $ 117,172 $ -

$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ 117,172 $ -
$ 3,000,000 30 $ 3,000,000 $ - $ -
$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ 117,172 $ -
$ 3,200,000 30 $ 3,200,000 $ - $ -
DEVENGADO
$ 1,200,000 30 $ 1,200,000 $ 117,172 $ -

$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ 117,172 $ -
$ 3,000,000 30 $ 3,000,000 $ - $ -
$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ 117,172 $ -
$ 3,200,000 30 $ 3,200,000 $ - $ -
DEVENGADO
$ 1,200,000 30 $ 1,200,000 $ 117,172 $ -

$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ 117,172 $ -
$ 3,000,000 30 $ 3,000,000 $ - $ -
$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ 117,172 $ -
$ 3,200,000 30 $ 3,200,000 $ - $ -
DEVENGADO
$ 1,200,000 30 $ 1,200,000 $ 117,172 $ -

$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ 117,172 $ -
$ 3,000,000 30 $ 3,000,000 $ - $ -
$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ 117,172 $ -
$ 3,200,000 30 $ 3,200,000 $ - $ -
$ 1,500,000 30 $ 1,500,000 $ 117,172 $ -
$ 1,500,000 30 $ 1,500,000 $ 117,172 $ -
$ 2,000,000 30 $ 2,000,000 $ 117,172 $ -
$ 2,500,000 30 $ 2,500,000 $ - $ -
$ 13,000,000 30 $ 13,000,000 $ - $ -
DEVENGADO
$ 1,200,000 30 $ 1,200,000 $ 117,172 $ -

$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ 117,172 $ -
$ 3,000,000 30 $ 3,000,000 $ - $ -
$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ 117,172 $ -
$ 3,200,000 30 $ 3,200,000 $ - $ -
$ 1,500,000 30 $ 1,500,000 $ 117,172 $ -
$ 1,500,000 30 $ 1,500,000 $ 117,172 $ -
$ 2,000,000 30 $ 2,000,000 $ 117,172 $ -
$ 2,500,000 30 $ 2,500,000 $ - $ -
$ 13,000,000 30 $ 13,000,000 $ - $ -
DEVENGADO
$ 1,200,000 30 $ 1,200,000 $ 117,172 $ -

$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ 117,172 $ -
$ 3,000,000 30 $ 3,000,000 $ - $ -
$ 1,000,000 30 $ 1,000,000 $ 117,172 $ -
$ 3,200,000 30 $ 3,200,000 $ - $ -
$ 1,500,000 30 $ 1,500,000 $ 117,172 $ -
$ 1,500,000 30 $ 1,500,000 $ 117,172 $ -
$ 2,000,000 30 $ 2,000,000 $ 117,172 $ -
$ 2,500,000 30 $ 2,500,000 $ - $ -
$ 13,000,000 30 $ 13,000,000 $ - $ -
NOMINA MES DE MAYO-2022
DEDUCIDO
DESCUENTO POR SALUD 4% DESCUENTO POR PENSION
TOTAL DEVENGADO
4% 4%
$ 1,317,172 $ 48,000 $ 48,000
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000
$ 2,000,000 $ 80,000 $ 80,000
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000
$ 1,600,000 $ 64,000 $ 64,000
NOMINA MES DE JUNIO-2022

DEDUCIDO
TOTAL DEVENGADO
4% 4%
$ 1,317,172 $ 48,000 $ 48,000
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000
$ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000
$ 3,200,000 $ 128,000 $ 128,000
NOMINA MES DE JULIO-2022

DEDUCIDO
TOTAL DEVENGADO
4% 4%
$ 1,317,172 $ 48,000 $ 48,000
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000
$ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000
$ 3,200,000 $ 128,000 $ 128,000
NOMINA MES DE AGOSTO-2022

DEDUCIDO
TOTAL DEVENGADO
4% 4%
$ 1,317,172 $ 48,000 $ 48,000
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000
$ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000
$ 3,200,000 $ 128,000 $ 128,000
NOMINA MES DE SEPTIEMBRE-2022

DEDUCIDO
TOTAL DEVENGADO
4% 4%
$ 1,317,172 $ 48,000 $ 48,000
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000
$ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000
$ 3,200,000 $ 128,000 $ 128,000
NOMINA MES DE OCTUBRE-2022

DEDUCIDO
TOTAL DEVENGADO
4% 4%
$ 1,317,172 $ 48,000 $ 48,000
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000
$ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000
$ 3,200,000 $ 128,000 $ 128,000
$ 1,617,172 $ 60,000 $ 60,000
$ 1,617,172 $ 60,000 $ 60,000
$ 2,117,172 $ 80,000 $ 80,000
$ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 9,100,000 $ 364,000 $ 364,000
NOMINA MES DE NOVIEMBRE-2022

DEDUCIDO
TOTAL DEVENGADO
4% 4%
$ 1,317,172 $ 48,000 $ 48,000
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000
$ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000
$ 3,200,000 $ 128,000 $ 128,000
$ 1,617,172 $ 60,000 $ 60,000
$ 1,617,172 $ 60,000 $ 60,000
$ 2,117,172 $ 80,000 $ 80,000
$ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 13,000,000 $ 520,000 $ 520,000
NOMINA MES DE DICIEMBRE-2022

DEDUCIDO
TOTAL DEVENGADO
4% 4%
$ 1,317,172 $ 48,000 $ 48,000
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000
$ 3,000,000 $ 120,000 $ 120,000
$ 1,117,172 $ 40,000 $ 40,000
$ 3,200,000 $ 128,000 $ 128,000
$ 1,617,172 $ 60,000 $ 60,000
$ 1,617,172 $ 60,000 $ 60,000
$ 2,117,172 $ 80,000 $ 80,000
$ 2,500,000 $ 100,000 $ 100,000
$ 13,000,000 $ 520,000 $ 520,000
MINA MES DE MAYO-2022
EDUCIDO
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL TOTAL CESANTIAS
NETO A PAGAR
DEDUCIDO
8.33%
1% SI > 4SMLV
$ 96,000 $ 1,221,172.00 $ 109,720.43
$ 80,000 $ 1,037,172.00 $ 93,060.43
$ 160,000 $ 1,840,000.00 $ 166,600.00
$ 80,000 $ 1,037,172.00 $ 93,060.43
$ 128,000 $ 1,472,000.00 $ 133,280.00
MINA MES DE JUNIO-2022

EDUCIDO
TOTAL
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL DEDUCIDO NETO A PAGAR
CESANTIAS
1% SI > 4SMLV 8.33%
$ 96,000 $ 1,221,172.00 $ 109,720.43
$ 80,000 $ 1,037,172.00 $ 93,060.43
$ 240,000 $ 2,760,000.00 $ 249,900.00
$ 80,000 $ 1,037,172.00 $ 93,060.43
$ 256,000 $ 2,944,000.00 $ 266,560.00
MINA MES DE JULIO-2022

EDUCIDO
TOTAL
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL NETO A PAGAR
DEDUCIDO CESANTIAS
1% SI > 4SMLV 8.33%
$ 96,000 $ 1,221,172.00 $ 109,720.43
$ 80,000 $ 1,037,172.00 $ 93,060.43
$ 240,000 $ 2,760,000.00 $ 249,900.00
$ 80,000 $ 1,037,172.00 $ 93,060.43
$ 256,000 $ 2,944,000.00 $ 266,560.00
INA MES DE AGOSTO-2022

EDUCIDO
TOTAL
DEDUCIDO CESANTIAS
1% SI > 4SMLV 8.33%
$ 96,000 $ 1,221,172.00 $ 109,720.43
$ 80,000 $ 1,037,172.00 $ 93,060.43
$ 240,000 $ 2,760,000.00 $ 249,900.00
$ 80,000 $ 1,037,172.00 $ 93,060.43
$ 256,000 $ 2,944,000.00 $ 266,560.00
NA MES DE SEPTIEMBRE-2022
EDUCIDO
TOTAL
DEDUCIDO CESANTIAS
1% SI > 4SMLV 8.33%
$ 96,000 $ 1,221,172.00 $ 109,720.43
$ 80,000 $ 1,037,172.00 $ 93,060.43
$ 240,000 $ 2,760,000.00 $ 249,900.00
$ 80,000 $ 1,037,172.00 $ 93,060.43
$ 256,000 $ 2,944,000.00 $ 266,560.00
NA MES DE OCTUBRE-2022
EDUCIDO
TOTAL
DEDUCIDO CESANTIAS
1% SI > 4SMLV 8.33%
$ 96,000 $ 1,221,172.00 $ 109,720.43
$ 80,000 $ 1,037,172.00 $ 93,060.43
$ 240,000 $ 2,760,000.00 $ 249,900.00
$ 80,000 $ 1,037,172.00 $ 93,060.43
$ 256,000 $ 2,944,000.00 $ 266,560.00
$ 120,000 $ 1,497,172.00 $ 134,710.43
$ 120,000 $ 1,497,172.00 $ 134,710.43
$ 160,000 $ 1,957,172.00 $ 176,360.43
$ 200,000 $ 2,300,000.00 $ 208,250.00
$ 91,000 $ 728,000 $ 8,372,000.00
NA MES DE NOVIEMBRE-2022
EDUCIDO
TOTAL
DEDUCIDO CESANTIAS
1% SI > 4SMLV 8.33%
$ 96,000 $ 1,221,172.00 $ 109,720.43
$ 80,000 $ 1,037,172.00 $ 93,060.43
$ 240,000 $ 2,760,000.00 $ 249,900.00
$ 80,000 $ 1,037,172.00 $ 93,060.43
$ 256,000 $ 2,944,000.00 $ 266,560.00
$ 120,000 $ 1,497,172.00 $ 134,710.43
$ 120,000 $ 1,497,172.00 $ 134,710.43
$ 160,000 $ 1,957,172.00 $ 176,360.43
$ 200,000 $ 2,300,000.00 $ 208,250.00
$ 1,040,000 $ 11,960,000.00 $ 1,082,900.00
NA MES DE DICIEMBRE-2022
EDUCIDO
TOTAL
DEDUCIDO CESANTIAS
1% SI > 4SMLV 8.33%
$ 96,000 $ 1,221,172.00 $ 109,720.43
$ 80,000 $ 1,037,172.00 $ 93,060.43
$ 240,000 $ 2,760,000.00 $ 249,900.00
$ 80,000 $ 1,037,172.00 $ 93,060.43
$ 256,000 $ 2,944,000.00 $ 266,560.00
$ 120,000 $ 1,497,172.00 $ 134,710.43
$ 120,000 $ 1,497,172.00 $ 134,710.43
$ 160,000 $ 1,957,172.00 $ 176,360.43
$ 200,000 $ 2,300,000.00 $ 208,250.00
$ 1,040,000 $ 11,960,000.00 $ 1,082,900.00
CAJA DE
PRIMA INTERES VACACIONES SENA ICBF COMPENSACION
8.33% 1% 4.17% 2% 3% 4%
$ 109,720.43 $ 13,171.72 $ 50,040.00 $ 26,343.44 $ 39,515.16 $ 48,000.00

$ 93,060.43 $ 11,171.72 $ 41,700.00 $ 22,343.44 $ 33,515.16 $ 40,000.00
$ 166,600.00 $ 20,000.00 $ 83,400.00 $ 40,000.00 $ 60,000.00 $ 80,000.00
$ 93,060.43 $ 11,171.72 $ 41,700.00 $ 22,343.44 $ 33,515.16 $ 40,000.00
$ 133,280.00 $ 16,000.00 $ 66,720.00 $ 32,000.00 $ 48,000.00 $ 64,000.00
CAJA DE
8.33% 1% 4.17% 2% 3% 4%
$ 109,720.43 $ 13,171.72 $ 50,040.00 $ 26,343.44 $ 39,515.16 $ 48,000.00
$ 93,060.43 $ 11,171.72 $ 41,700.00 $ 22,343.44 $ 33,515.16 $ 40,000.00
$ 249,900.00 $ 30,000.00 $ 125,100.00 $ 60,000.00 $ 90,000.00 $ 120,000.00
$ 93,060.43 $ 11,171.72 $ 41,700.00 $ 22,343.44 $ 33,515.16 $ 40,000.00
$ 266,560.00 $ 32,000.00 $ 133,440.00 $ 64,000.00 $ 96,000.00 $ 128,000.00
CAJA DE
8.33% 1% 4.17% 2% 3% 4%
$ 109,720.43 $ 13,171.72 $ 50,040.00 $ 26,343.44 $ 39,515.16 $ 48,000.00
$ 93,060.43 $ 11,171.72 $ 41,700.00 $ 22,343.44 $ 33,515.16 $ 40,000.00
$ 249,900.00 $ 30,000.00 $ 125,100.00 $ 60,000.00 $ 90,000.00 $ 120,000.00
$ 93,060.43 $ 11,171.72 $ 41,700.00 $ 22,343.44 $ 33,515.16 $ 40,000.00
$ 266,560.00 $ 32,000.00 $ 133,440.00 $ 64,000.00 $ 96,000.00 $ 128,000.00
CAJA DE
8.33% 1% 4.17% 2% 3% 4%
$ 109,720.43 $ 13,171.72 $ 50,040.00 $ 26,343.44 $ 39,515.16 $ 48,000.00
$ 93,060.43 $ 11,171.72 $ 41,700.00 $ 22,343.44 $ 33,515.16 $ 40,000.00
$ 249,900.00 $ 30,000.00 $ 125,100.00 $ 60,000.00 $ 90,000.00 $ 120,000.00
$ 93,060.43 $ 11,171.72 $ 41,700.00 $ 22,343.44 $ 33,515.16 $ 40,000.00
$ 266,560.00 $ 32,000.00 $ 133,440.00 $ 64,000.00 $ 96,000.00 $ 128,000.00
CAJA DE
8.33% 1% 4.17% 2% 3% 4%
$ 109,720.43 $ 13,171.72 $ 50,040.00 $ 26,343.44 $ 39,515.16 $ 48,000.00
$ 93,060.43 $ 11,171.72 $ 41,700.00 $ 22,343.44 $ 33,515.16 $ 40,000.00
$ 249,900.00 $ 30,000.00 $ 125,100.00 $ 60,000.00 $ 90,000.00 $ 120,000.00
$ 93,060.43 $ 11,171.72 $ 41,700.00 $ 22,343.44 $ 33,515.16 $ 40,000.00
$ 266,560.00 $ 32,000.00 $ 133,440.00 $ 64,000.00 $ 96,000.00 $ 128,000.00
CAJA DE
8.33% 1% 4.17% 2% 3% 4%
$ 109,720.43 $ 13,171.72 $ 50,040.00 $ 26,343.44 $ 39,515.16 $ 48,000.00
$ 93,060.43 $ 11,171.72 $ 41,700.00 $ 22,343.44 $ 33,515.16 $ 40,000.00
$ 249,900.00 $ 30,000.00 $ 125,100.00 $ 60,000.00 $ 90,000.00 $ 120,000.00
$ 93,060.43 $ 11,171.72 $ 41,700.00 $ 22,343.44 $ 33,515.16 $ 40,000.00
$ 266,560.00 $ 32,000.00 $ 133,440.00 $ 64,000.00 $ 96,000.00 $ 128,000.00
$ 134,710.43 $ 16,171.72 $ 62,550.00 $ 32,343.44 $ 48,515.16 $ 60,000.00
$ 134,710.43 $ 16,171.72 $ 62,550.00 $ 32,343.44 $ 48,515.16 $ 60,000.00
$ 176,360.43 $ 21,171.72 $ 83,400.00 $ 42,343.44 $ 63,515.16 $ 80,000.00
$ 208,250.00 $ 25,000.00 $ 104,250.00 $ 50,000.00 $ 75,000.00 $ 100,000.00
$ 541,710.00 $ 182,000.00 $ 273,000.00 $ 364,000.00
CAJA DE
8.33% 1% 4.17% 2% 3% 4%
$ 109,720.43 $ 13,171.72 $ 50,040.00 $ 26,343.44 $ 39,515.16 $ 48,000.00
$ 93,060.43 $ 11,171.72 $ 41,700.00 $ 22,343.44 $ 33,515.16 $ 40,000.00
$ 249,900.00 $ 30,000.00 $ 125,100.00 $ 60,000.00 $ 90,000.00 $ 120,000.00
$ 93,060.43 $ 11,171.72 $ 41,700.00 $ 22,343.44 $ 33,515.16 $ 40,000.00
$ 266,560.00 $ 32,000.00 $ 133,440.00 $ 64,000.00 $ 96,000.00 $ 128,000.00
$ 134,710.43 $ 16,171.72 $ 62,550.00 $ 32,343.44 $ 48,515.16 $ 60,000.00
$ 134,710.43 $ 16,171.72 $ 62,550.00 $ 32,343.44 $ 48,515.16 $ 60,000.00
$ 176,360.43 $ 21,171.72 $ 83,400.00 $ 42,343.44 $ 63,515.16 $ 80,000.00
$ 208,250.00 $ 25,000.00 $ 104,250.00 $ 50,000.00 $ 75,000.00 $ 100,000.00
$ 1,082,900.00 $ 130,000.00 $ 542,100.00 $ 260,000.00 $ 390,000.00 $ 520,000.00
CAJA DE
8.33% 1% 4.17% 2% 3% 4%
$ 109,720.43 $ 13,171.72 $ 50,040.00 $ 26,343.44 $ 39,515.16 $ 48,000.00
$ 93,060.43 $ 11,171.72 $ 41,700.00 $ 22,343.44 $ 33,515.16 $ 40,000.00
$ 249,900.00 $ 30,000.00 $ 125,100.00 $ 60,000.00 $ 90,000.00 $ 120,000.00
$ 93,060.43 $ 11,171.72 $ 41,700.00 $ 22,343.44 $ 33,515.16 $ 40,000.00
$ 266,560.00 $ 32,000.00 $ 133,440.00 $ 64,000.00 $ 96,000.00 $ 128,000.00
$ 134,710.43 $ 16,171.72 $ 62,550.00 $ 32,343.44 $ 48,515.16 $ 60,000.00
$ 134,710.43 $ 16,171.72 $ 62,550.00 $ 32,343.44 $ 48,515.16 $ 60,000.00
$ 176,360.43 $ 21,171.72 $ 83,400.00 $ 42,343.44 $ 63,515.16 $ 80,000.00
$ 208,250.00 $ 25,000.00 $ 104,250.00 $ 50,000.00 $ 75,000.00 $ 100,000.00
$ 1,082,900.00 $ 130,000.00 $ 542,100.00 $ 260,000.00 $ 390,000.00 $ 520,000.00
ARL
EPS PATRONO PENSION PATRONO
8.50% 12% 0.52% 12.50%
$ 102,000.00 $ 144,000.00 $ 6,264 $ 150,000.00

$ 85,000.00 $ 120,000.00 $ 5,220 $ 125,000.00
$ 170,000.00 $ 240,000.00 $ 10,440 $ 250,000.00
$ 85,000.00 $ 120,000.00 $ 5,220 $ 125,000.00
$ 136,000.00 $ 192,000.00 $ 8,352 $ 200,000.00
ARL
8.50% 12% 0.52% 12.50%
$ 102,000.00 $ 144,000.00 $ 6,264 $ 150,000.00
$ 85,000.00 $ 120,000.00 $ 5,220 $ 125,000.00
$ 255,000.00 $ 360,000.00 $ 15,660 $ 375,000.00
$ 85,000.00 $ 120,000.00 $ 5,220 $ 125,000.00
$ 272,000.00 $ 384,000.00 $ 16,704 $ 400,000.00
ARL
8.50% 12% 0.52% 12.50%
$ 102,000.00 $ 144,000.00 $ 6,264 $ 150,000.00
$ 85,000.00 $ 120,000.00 $ 5,220 $ 125,000.00
$ 255,000.00 $ 360,000.00 $ 15,660 $ 375,000.00
$ 85,000.00 $ 120,000.00 $ 5,220 $ 125,000.00
$ 272,000.00 $ 384,000.00 $ 16,704 $ 400,000.00
ARL
8.50% 12% 0.52% 12.50%
$ 102,000.00 $ 144,000.00 $ 6,264 $ 150,000.00
$ 85,000.00 $ 120,000.00 $ 5,220 $ 125,000.00
$ 255,000.00 $ 360,000.00 $ 15,660 $ 375,000.00
$ 85,000.00 $ 120,000.00 $ 5,220 $ 125,000.00
$ 272,000.00 $ 384,000.00 $ 16,704 $ 400,000.00
ARL
8.50% 12% 0.52% 12.50%
$ 102,000.00 $ 144,000.00 $ 6,264 $ 150,000.00
$ 85,000.00 $ 120,000.00 $ 5,220 $ 125,000.00
$ 255,000.00 $ 360,000.00 $ 15,660 $ 375,000.00
$ 85,000.00 $ 120,000.00 $ 5,220 $ 125,000.00
$ 272,000.00 $ 384,000.00 $ 16,704 $ 400,000.00
ARL RETEFUENTE
8.50% 12% 0.52%
$ 102,000.00 $ 144,000.00 $ 6,264
$ 85,000.00 $ 120,000.00 $ 5,220
$ 255,000.00 $ 360,000.00 $ 15,660
$ 85,000.00 $ 120,000.00 $ 5,220
$ 272,000.00 $ 384,000.00 $ 16,704
$ 127,500.00 $ 180,000.00 $ 7,830
$ 127,500.00 $ 180,000.00 $ 7,830
$ 170,000.00 $ 240,000.00 $ 10,440
$ 212,500.00 $ 300,000.00 $ 13,050
$ 773,500.00 $ 1,092,000.00 $ 47,502
ARL RETEFUENTE
8.50% 12% 0.52%
$ 102,000.00 $ 144,000.00 $ 6,264
$ 85,000.00 $ 120,000.00 $ 5,220
$ 255,000.00 $ 360,000.00 $ 15,660
$ 85,000.00 $ 120,000.00 $ 5,220
$ 272,000.00 $ 384,000.00 $ 16,704
$ 127,500.00 $ 180,000.00 $ 7,830
$ 127,500.00 $ 180,000.00 $ 7,830
$ 170,000.00 $ 240,000.00 $ 10,440
$ 212,500.00 $ 300,000.00 $ 13,050
$ 1,105,000.00 $ 1,560,000.00 $ 67,860
ARL RETEFUENTE
8.50% 12% 0.52%
$ 102,000.00 $ 144,000.00 $ 6,264
$ 85,000.00 $ 120,000.00 $ 5,220
$ 255,000.00 $ 360,000.00 $ 15,660
$ 85,000.00 $ 120,000.00 $ 5,220
$ 272,000.00 $ 384,000.00 $ 16,704
$ 127,500.00 $ 180,000.00 $ 7,830
$ 127,500.00 $ 180,000.00 $ 7,830
$ 170,000.00 $ 240,000.00 $ 10,440
$ 212,500.00 $ 300,000.00 $ 13,050
$ 1,105,000.00 $ 1,560,000.00 $ 67,860
MES-MAYO 2022 RECARGO DIURNO
FACTOR 1.25
NOMBRE HORA ORDINARIA CANT HORAS VALOR
Luisa Fernanda Osorio $ 5,000 0 $ -

Andres Felipe Ortiz $ 4,167 0 $ -
Roberto Luis Romero $ 12,500 0 $ -
Jessica Maria Morales $ 4,167 0 $ -
Lorena Zambrano $ 13,333 0 $ -
MES-JUNIO 2022 RECARGO DIURNO

FACTOR 1.25

MES-JULIO 2022 RECARGO DIURNO

FACTOR 1.25

MES-AGOSTO 2022 RECARGO DIURNO

FACTOR 1.25
MES-SEPTIEMBRE 2022 RECARGO DIURNO

FACTOR 1.25
MES-OCTUBRE 2022 RECARGO DIURNO

FACTOR 1.25
Karen Daniela Lopez $ 6,250 0 $ -
Leidy Juliana Quintero Moy $ 6,250 0 $ -
Johan Sebastian Rodriguez $ 8,333 0 $ -

Pedro Vicente Yaima $ 10,417 0 $ -
Paula Andrea Meza Lopez $ 54,167 0 $ -
MES-NOVIEMBRE 2022 RECARGO DIURNO

FACTOR 1.25
MES-DICIEMBRE 2022 RECARGO DIURNO

FACTOR 1.25
HORA EXTRA NOCTURNA HORA RECARGO NOCTURNO RECARGO DOMINICAL O FESTIVO
FACTOR 1.75 FACTOR 1.35 FACTOR 1.75
CANT HORAS VALOR CANT HORAS VALOR CANT HORAS VALOR
0 $ - 0 $ - 0 $ -
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HORA EXTRA DIURNA DOMINICAL YHORA
FESTIVA
EXTRA NOCTURNA DOMINICAL O FESTIVA
HORA DOMINICAL O FESTIVA NOCTURNA
FACTOR 2 FACTOR 2.5 FACTOR
CANT HORAS VALOR CANT HORAS VALOR CANT HORAS
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FESTIVA
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FESTIVA
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FESTIVA
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FESTIVA
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FESTIVA
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FESTIVA
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FESTIVA
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DOMINICAL O FESTIVA NOCTURNATOTAL
2.1
VALOR
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2.1
VALOR
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2.1
VALOR
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2.1
VALOR
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2.1
VALOR
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2.1
VALOR
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VALOR
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2.1
VALOR
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$ - $ -
$ - $ -
CONCEPTO TASA RECARGO VALOR HORA EXTRA
HORA EXTRA DIURNA 25% $ 1,250 $ 6,250
HORA EXTRA NOCTURNA 75% $ 3,750 $ 8,750
RECARGO NOCTURNO 35% $ 1,750 $ 6,750
RECARGO DOMINICAL O FESTIVO 75% $ 3,750 $ 8,750
HORA EXTRA DIURNA DOMINICAL O FESTIVA 100% $ 5,000 $ 10,000

HORA EXTRA NOCTURNA DOMINICAL O FESTIVA 150% $ 7,500 $ 12,500
HORA DOMINICAL O FESTIVA NOCTURNA 110% $ 5,500 $ 10,500
VALOR HORA DIURNA $ 5,000.00

INICIO
INICIO
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MAYO
CODIGO CUENTA DEBITO
110505 CAJA $ 750,000,000
111005 MONEDA NACIONAL $ 1,541,934,190
130505 NACIONALES $ 133,196,216
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 2,240,000
135517 IMPUESTO A LA VENTAS RETENIDO $ 1,698,600
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 989,184
135595 OTROS $ 484,400
143524 CONJUNTO ALEJANDRA $ 42,625,455
143525 CONJUNTO CELESTE DOS PIEZAS $ 26,963,679
143526 CONJUNTO PAULA DOS PIEZAS $ 56,160,468
143527 CONJUNTO LUCIO DOS PIEZAS $ 61,403,828
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 2,380,000
189595 OTROS (DIVERSOS) $ 197,500
210510 PAGARES
220505 PROVEEDORES NACIONALES $ 136,472,180
233525 HONORARIOS $ 534,204
233540 ARRENDAMIENTOS $ 2,519,750
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 1,388,000
233595 OTROS( COSTOS Y GASTOS POR PAGAR) $ 3,006,417
236525 RTE FUENTE SERVICIOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES
237010 APORTES AL ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACION
238030 FONDOS DE CESANTIAS
240802 IVA ARRENDAMIENTOS $ 418,000
240805 IVA GENERADO $ 15,862,150
240820 IVA SERVICIOS $ 1,900
252505 VACACIONES
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 750,000,000
510506 SUELDOS $ 6,800,000
510527 AUX DE TRANSPORTE $ 351,516
510530 CESANTIAS $ 595,720
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 71,515
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 595,720
510539 VACACIONES $ 283,560
510568 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFE $ 35,496
510569 APORTES AL ISS $ 578,000
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES $ 816,000
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION $ 272,000
511010 JUNTA DIRECTIVA $ 600,000
512010 TERRENOS $ 2,200,000
513505 SERVICIOS $ 100,000
513525 PROCESAMIENTO ELECTRONICO $ 400,000
513530 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 738,000
513535 ENERGIA ELECTRICA $ 250,000
513595 GAS $ 420,000
514005 GASTOS LEGALES $ 1,000,000
514010 NOTARIALES $ 500,000
514095 CONSULARES $ 424,500
$ 3,547,508,148
JUNIO
CREDITO CODIGO CUENTA
$ 750,000,000 111005 MONEDA NACIONAL
$ 143,920,551 130505 NACIONALES
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
135595 OTROS (ANTICIPO DE IMPUESTOS)
210510 PAGARES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
233525 HONORARIOS
$ 793,858,690 233540 ARRENDAMIENTOS
$ 136,472,180 233550 SERVICIOS PUBLICOS
$ 534,204 233595 OTROS (COSTOS Y GASTOS X PAGAR)
$ 2,519,750 236525 RTE FUENTES SERVICIOS
$ 1,388,000 236530 RTE FUENTE ARRENDAMIENTOS
$ 3,006,417 236540 RTE FUENTE COMPRAS
$ 95,200 236575 AUTORRETENCIONES
$ 77,000 236801 RETEICA COMPRAS
$ 2,611,085 236802 RETEICA SERVICIOS
$ 484,400 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
$ 791,135 237006 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALE
$ 13,579 237010 APORTES AL ICBF, SENA , CAJA DE COMPENSACION
$ 850,000 238030 FONDOS DE CESANTIAS O PENSIONES
$ 35,496 240802 IVA ARRENDAMIENTOS
$ 272,000 240805 IVA GENERADO
$ 1,088,000 240820 IVA SERVICIOS
$ 17,024,000 251005 LEY LABORAL ANTERIOR
$ 6,607,516 252005 PRIMA DE SERVICIOS
$ 595,720 252505 VACACIONES
$ 71,515 413524 CONJUNTO ALEJANDRA DOS PIEZAS
$ 595,720 413525 CONJUNTO CELESTE DOS PIEZAS
$ 283,560 413526 CONJUNTO PAULA DOS PIEZAS
$ 750,000,000 413527 CONJUNTO LUCIO DOS PIEZAS
$ 750,000,000 510506 SUELDOS
$ 31,500,000 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
$ 20,000,000 510530 CESANTIAS
$ 30,000,000 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510539 VACACIONES
510568 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGO
510569 APORTES AL ISS
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAM
512010 TERRENOS
513505 SERVICIOS
513525 PROCESAMIENTO ELECTRONICO
530520 COMISIONES
$ 13,345,455
$ 10,438,679
$ 15,704,468
$ 23,723,828
$ 3,547,508,148
$ 0
UNIO JULIO
DEBITO CREDITO CODIGO
$ 134,092,953 110505
$ 170,746,562 111005
$ 2,680,000 130505
$ 1,957,950 135515
$ 1,183,488 135517
$ 624,800 135518
$ 37,468,266 135595
$ 40,409,482 143524
$ 46,466,071 143525
$ 7,689,154 143526
$ 53,554,797 143527
$ 69,061,235 $ 69,061,235 210510
$ 534,204 $ 534,204 220505
$ 2,519,750 $ 2,519,750 233525
$ 1,388,000 $ 1,388,000 233540
$ 100,934 $ 100,934 233550
$ 60,000 233595
$ 77,000 236525
$ 1,290,375 236530
$ 624,800 236540
$ 366,140 236575
$ 6,762 236801
MOTORAS DE SALUD $ 1,175,000 236802
A DE RIESGOS PROFESIONALES $ 49,068 237005
A DE COMPENSACION $ 376,000 237006
$ 1,504,000 237010
$ 418,000 238030
$ 9,471,500 $ 20,368,000 240802
$ 1,900 240805
$ 8,999,516 240820
$ 812,300 250505
$ 97,515 251005
$ 812,300 251505
$ 391,980 252005
$ 52,500,000 252505
$ 40,000,000 413524
$ 56,500,000 413525
$ 11,014,154 413526
$ 9,400,000 413527
$ 351,516 510506
$ 812,300 510527
$ 97,515 510530
$ 812,300 510533
$ 391,980 510536
$ 49,068 510539
$ 799,000 510568
$ 1,128,000 510569
$ 376,000 510570
$ 600,000 510572
$ 2,200,000 511010
$ 100,000 512010
$ 400,000 513505
$ 738,000 513525
$ 250,000 513530
$ 6,934,033 513535
PECUARIOS $ 20,983,266 519530
$ 18,794,482 513595
$ 27,216,071 530520
613525
$ 471,715,806 $ 471,715,806 613526
613527
$ 0
JULIO
CUENTA DEBITO CREDITO
CAJA $ 34,011,040
MONEDA NACIONAL $ 117,637,406
NACIONALES $ 138,945,708 $ 34,011,040
RETENCION EN LA FUENTE $ 2,620,000
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 1,989,300
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 1,156,992
OTROS (ANTICIPO DE IMPUESTOS) $ 499,200
CONJUNTO CELESTE DOS PIEZAS $ 45,189,769
CONJUNTO PAULA DOS PIEZAS $ 17,416,763
CONJUNTO LUCIO DOS PIEZAS $ 31,855,224
PAGARES $ 54,022,576
PROVEEDORES NACIONALES $ 52,605,688 $ 66,941,869
HONORARIOS $ 534,204 $ 534,204
ARRENDAMIENTOS $ 2,519,750 $ 2,519,750
SERVICIOS PUBLICOS $ 1,388,000 $ 1,388,000
OTROS (COSTOS Y GASTOS X PAGAR) $ 100,934 $ 100,934
RTE FUENTES SERVICIOS $ 60,000
RTE FUENTE ARRENDAMIENTOS $ 77,000
RTE FUENTE COMPRAS $ 1,255,176
AUTORRETENCIONES $ 499,200
RETEICA COMPRAS $ 299,455
RETEICA SERVICIOS $ 6,762
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD $ - $ 1,175,000
APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES $ - $ 49,068
APORTES AL ICBF, SENA , CAJA DE COMPENSACION $ - $ 376,000
FONDOS DE CESANTIAS O PENSIONES $ - $ 1,504,000
IVA ARRENDAMIENTOS $ 418,000
IVA GENERADO $ 8,284,200 $ 19,912,000
IVA SERVICIOS $ 1,900
SALARIOS POR PAGAR $ 8,999,516
LEY LABORAL ANTERIOR $ 812,300
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 97,515
PRIMA DE SERVICIOS $ 812,300
VACACIONES $ 391,980
SUELDOS $ 9,400,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 351,516
CESANTIAS $ 812,300
PRIMA DE SERVICIOS $ 812,300
VACACIONES $ 391,980
APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES $ 49,068
APORTES AL ISS $ 799,000
APORTES A FONDOS DE PENSIONES $ 1,128,000
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $ 376,000
JUNTA DIRECTIVA $ 600,000
TERRENOS $ 2,200,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 100,000
PROCESAMIENTO ELECTRONICO $ 400,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 738,000
ENERGIA ELECTRICA $ 250,000
ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO $ 320,850
UTILES ,PAPELERIA Y FOTOCOPIA $ 150,200
COMISIONES $ 6,466,254
$ 442,528,729 $ 442,528,729
DIFERENCIA -$ 0
AGOSTO
110505 CAJA $ 30,957,420
130505 NACIONALES $ 145,828,800
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 2,013,240
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 1,092,960
135595 OTROS (ANTICIPO DE IMPUESTOS) $ 530,400
143524 CONJUNTO ALEJANDRA DOS PIEZAS $ 22,543,598
210510 PAGARES $ 54,494,441
233525 HONORARIOS $ 534,204
233595 OTROS (COSTOS Y GASTOS X PAGAR) $ 100,934
236525 RTE FUENTES SERVICIOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD $ -
237006 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES $ -
237010 APORTES AL ICBF, SENA , CAJA DE COMPENSACION $ -
238030 FONDOS DE CESANTIAS O PENSIONES $ -
240805 IVA GENERADO $ 6,568,490
252505 VACACIONES
510506 SUELDOS $ 9,400,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 351,516
510530 CESANTIAS $ 812,300
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 812,300
510539 VACACIONES $ 391,980
510568 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES $ 49,068
510569 APORTES AL ISS $ 799,000
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES $ 1,128,000
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $ 376,000
512010 TERRENOS $ 2,200,000
513505 SERVICIOS PUBLICOS $ 100,000
519530 ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO $ 250,000
513595 UTILES ,PAPELERIA Y FOTOCOPIA $ 30,000
530520 COMISIONES $ 5,994,389
$ 422,806,981
DIFERENCIA
SEPTIEMBRE
CREDITO CODIGO CUENTA
110505 CAJA
$ 93,766,132 111005 MONEDA NACIONAL
$ 30,957,420 130505 NACIONALES
210510 PAGARES
$ 66,269,503 220505 PROVEEDORES NACIONALES
$ 534,204 233525 HONORARIOS
$ 2,519,750 233540 ARRENDAMIENTOS
$ 1,480,000 233550 SERVICIOS PUBLICOS
$ 60,000 236525 RTE FUENTES SERVICIOS
$ 77,000 236530 RTE FUENTE ARRENDAMIENTOS
$ 1,528,700 236540 RTE FUENTE COMPRAS
$ 482,537 236801 RETEICA COMPRAS
$ 6,762 236802 RETEICA SERVICIOS
$ 1,175,000 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
$ 49,068 237006 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES
$ 376,000 237010 APORTES AL ICBF, SENA , CAJA DE COMPENSACION
$ 1,504,000 238030 FONDOS DE CESANTIAS O PENSIONES
$ 18,810,000 240805 IVA GENERADO
240820 IVA SERVICIOS
$ 8,999,516 250505 SALARIOS POR PAGAR
$ 812,300 251005 LEY LABORAL ANTERIOR
$ 97,515 251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS
$ 812,300 252005 PRIMA DE SERVICIOS
$ 391,980 252505 VACACIONES
$ 39,388,156 413524 CONJUNTO ALEJANDRA DOS PIEZAS
$ 43,360,000 413525 CONJUNTO CELESTE DOS PIEZAS
$ 25,600,000 413526 CONJUNTO PAULA DOS PIEZAS
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
512010 TERRENOS
513505 SERVICIOS PUBLICOS
530520 COMISIONES
$ 6,664,441 613526 CONJUNTO PAULA DOS PIEZAS
$ 12,223,273
$ 15,597,934
$ 422,806,981
$ 0
OCTUBRE
DEBITO CREDITO CODIGO
110505
$ 102,340,058 111005
$ 111,292,122 130505
$ 1,811,000 135515
$ 1,300,740 135517
$ 799,738 135518
$ 405,760 135595
$ 17,295,111 143524
$ 36,984,883 143525
$ 28,106,108 143526
$ 28,774,738 143527
$ 54,970,428 210510
$ 37,096,340 $ 71,987,402 220505
$ 534,204 $ 534,204 233525
$ 2,519,750 $ 2,519,750 233540
$ 1,600,000 $ 1,600,000 233550
$ 100,934 $ 100,934 233595
$ 60,000 236525
$ 77,000 236530
$ 1,471,050 236540
$ 405,760 236575
$ 349,778 236801
$ 6,762 236802
$ - $ 1,175,000 237005
$ - $ 49,068 237006
$ - $ 376,000 237010
$ - $ 1,504,000 238030
$ 418,000 240802
$ 9,184,980 $ 13,763,600 240805
$ 1,900 240820
$ 8,999,516 250505
$ 812,300 251005
$ 97,515 251505
$ 812,300 252005
$ 391,980 252505
$ 21,745,640 413524
$ 28,640,000 413525
$ 25,000,000 413526
$ 28,200,000 413527
$ 9,400,000 510503
$ 351,516 510506
$ 812,300 510527
$ 97,515 510530
$ 812,300 510533
$ 391,980 510536
$ 49,068 510539
$ 799,000 510568
$ 1,128,000 510569
$ 376,000 510570
$ 600,000 510572
$ 2,200,000 511010
$ 100,000 512010
$ 450,000 513505
$ 900,000 513525
$ 250,000 513530
$ 5,518,402 513535
$ 5,219,471 519530
$ 12,204,883 519535
$ 12,274,108 530520
$ 14,714,738 613524
$ 357,432,817 $ 357,432,817 613525
613526
DIFERENCIA -$ 0 613527
OCTUBRE
CUENTA DEBITO CREDITO
CAJA $ 37,751,476
MONEDA NACIONAL $ 136,984,011
NACIONALES $ 219,102,926 $ 37,751,476
RETENCION EN LA FUENTE $ 3,827,500
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 2,368,350
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 1,690,224
OTROS (ANTICIPO DE IMPUESTOS) $ 791,600
PAGARES $ 55,450,573
PROVEEDORES NACIONALES $ 71,810,293 $ 84,851,339
HONORARIOS $ 534,204 $ 534,204
ARRENDAMIENTOS $ 2,519,750 $ 2,519,750
SERVICIOS PUBLICOS $ 1,530,000 $ 1,530,000
OTROS (COSTOS Y GASTOS X PAGAR) $ 100,934 $ 100,934
RTE FUENTES SERVICIOS $ 60,000
RTE FUENTE ARRENDAMIENTOS $ 77,000
RTE FUENTE COMPRAS $ 1,494,100
AUTORRETENCIONES $ 791,600
RETEICA COMPRAS $ 356,471
RETEICA SERVICIOS $ 6,762
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD $ - $ 3,250,000
APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES $ - $ 135,720
APORTES AL ICBF, SENA , CAJA DE COMPENSACION $ - $ 1,040,000
FONDOS DE CESANTIAS O PENSIONES $ - $ 4,160,000
IVA ARRENDAMIENTOS $ 418,000
IVA GENERADO $ 10,756,660 $ 29,089,000
IVA SERVICIOS $ 1,900
SALARIOS POR PAGAR $ 28,523,032
LEY LABORAL ANTERIOR $ 1,466,330
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,466,330
VACACIONES $ 1,246,440
SUELDOS $ 13,000,000
SUELDOS $ 16,900,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 703,032
CESANTIAS $ 1,466,330
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,466,330
VACACIONES $ 1,246,440
APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES $ 135,720
APORTES AL ISS $ 2,210,000
APORTES A FONDOS DE PENSIONES $ 3,120,000
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $ 1,040,000
JUNTA DIRECTIVA $ 600,000
TERRENOS $ 2,200,000
SERVICIOS PUBLICOS $ 100,000
PROCESAMIENTO ELECTRONICO $ 380,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 900,000
ENERGIA ELECTRICA $ 250,000
ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO $ 500,000
UTILES ,PAPELERIA Y FOTOCOPIA $ 75,000
COMISIONES $ 5,038,257
$ 630,839,773 $ 630,839,773
DIFERENCIA $ -
NOVIEMBRE
110505 CAJA
130505 NACIONALES $ 205,251,441
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 3,351,315
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 1,684,594
135595 OTROS (ANTICIPO DE IMPUESTOS) $ 740,440
143524 CONJUNTO ALEJANDRA DOS PIEZAS $ 32,537,747
210510 PAGARES $ 55,934,911
233525 HONORARIOS $ 534,204
233595 OTROS (COSTOS Y GASTOS X PAGAR) $ 100,934
236525 RTE FUENTES SERVICIOS
236540 RTE FUENTE COMPRAS $ -
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237010 APORTES AL ICBF, SENA , CAJA DE COMPENSACION
238030 FONDOS DE CESANTIAS O PENSIONES
240805 IVA GENERADO $ 11,357,649
252505 VACACIONES
510503 SALARIO INTEGRAL $ 13,000,000
510506 SUELDOS $ 16,900,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 703,032
510530 CESANTIAS $ 1,466,330
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 1,466,330
510539 VACACIONES $ 1,246,440
510568 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES $ 135,720
510569 APORTES AL ISS $ 2,210,000
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES $ 3,120,000
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $ 1,040,000
512010 TERRENOS $ 2,200,000
513505 SERVICIOS $ 100,000
519530 ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO
513595 UTILES ,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
530520 COMISIONES $ 4,553,919
$ 579,255,338
$ -
CREDITO
DICIEMBRE
$ 127,817,237 CODIGO CUENTA
110505 CAJA
130505 NACIONALES
$ 534,204 210510 PAGARES
$ 2,519,750 220505 PROVEEDORES NACIONALES
$ 1,499,000 233525 HONORARIOS
$ 100,934 233540 ARRENDAMIENTOS
$ 60,000 233550 SERVICIOS PUBLICOS
$ 2,145,840 236525 RTE FUENTES SERVICIOS
$ 740,440 236530 RTE FUENTE ARRENDAMIENTOS
$ 532,380 236540 RTE FUENTE COMPRAS
$ 3,250,000 236801 RETEICA COMPRAS
$ 135,720 236802 RETEICA SERVICIOS
$ 1,040,000 237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
$ 4,160,000 237006 APORTES A ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES
237010 APORTES AL ICBF, SENA , CAJA DE COMPENSACION
$ 28,992,100 238030 FONDOS DE CESANTIAS O PENSIONES
$ 28,523,032 240805 IVA GENERADO
$ 1,466,330 240820 IVA SERVICIOS
$ 176,028 250505 SALARIOS POR PAGAR
$ 1,466,330 251005 LEY LABORAL ANTERIOR
$ 1,246,440 251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS
$ 76,000,000 252505 VACACIONES
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
512010 TERRENOS
513505 SERVICIOS
519530 ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO
$ 8,229,444 513595 UTILES ,PAPELERIA Y FOTOCOPIA
$ 37,414,812 530520 COMISIONES
$ 579,255,338
DEBITO CREDITO
$ 141,894,501
$ 176,898,962
$ 3,011,500
$ 1,857,060
$ 1,329,878
$ 640,840
$ 21,099,605
$ 57,163,133
$ 26,307,627
$ 61,002,523
$ 56,423,480
$ 76,720,783 $ 91,516,573
$ 534,204 $ 534,204
$ 2,519,750 $ 2,519,750
$ 1,530,000 $ 1,530,000
$ 100,394 $ 100,394
$ 60,000
$ 77,000
$ 1,912,584
$ 640,840
$ 415,597
$ 6,762
$ 3,250,000
$ 135,720
$ 1,040,000
$ 4,160,000
$ 418,000
$ 11,453,504 $ 22,887,400
$ 1,900
$ 28,523,032
$ 1,466,330
$ 176,028
$ 1,466,330
$ 1,246,440
$ 44,161,205
$ 44,160,000
$ 25,550,000
$ 53,400,000
$ 13,000,000
$ 16,900,000
$ 703,032
$ 1,466,330
$ 176,028
$ 1,466,330
$ 1,246,440
$ 135,720
$ 2,210,000
$ 3,120,000
$ 1,040,000
$ 600,000
$ 2,200,000
$ 100,000
$ 380,000
$ 900,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 45,000
$ 4,065,350
$ 30,461,133
$ 12,777,227
$ 33,198,323
$ 549,267,373 $ 549,267,373
$ -

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Declaración del Impuest

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral

Por operaciones gravadas al 5%

Por operaciones gravadas a la tarifa general

A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)

Por exportacion de bienes

Por exportacion de servicios

Por ventas a sociedades de comercializacion internacional

Por ventas a zonas francas

Por juegos de suerte y azar

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)

Por venta de cerveza de producción nacional o importada

Por operaciones excluidas

Total Ingresos brutos (sume 27 a 38)

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40)

De bienes gravados a la tarifa del 5%

De bienes gravados a la tarifa general

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas

De bienes y servicios no gravados provenientes de Zonas Francas

De bienes gravados a la tarifa del 5%

De bienes gravados a la tarifa general

De servicios gravados a la tarifa del 5%

De servicios gravados a la tarifa general

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados

Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52)

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo

Total compras netas realizadas durante el período (53 - 54)

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)

En juegos de suerte y azar

En venta de cerveza de producción nacional o importada

95. No. Identificación signatario. 0 96. DV

981. Cód Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal X

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional 224457-T

8. Segundo apellido 9. Primer nombre

En retiro de inventario para activos fijos, consumo,

IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,

31 0 Por importaciones gravadas a la tarifa general

32 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas

34 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general

35 0 Por servicios gravados a la tarifa del 5%

36 0 Por servicios gravados a la tarifa general

37 0 Total impuesto pagado o facturado (Sume 64 a 70)

46 Saldo a favor del período fiscal anterior

Por diferencia de tarifa acumulado en periodos anteriores

55 94,883,000 Que le practicaron en este período no aplicada

56 Que le practicaron en períodos anteriores, no aplicada

59 Descontable períodos anteriores sobre las ventas del período

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad

996. Espacio para el Autoadhesivo de la enti

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este

10. Otros nombres

12. Cod Direccion

a activos fijos, consumo, 61

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido

Si es una corrección indique: 25. cod. 26. No formulario anterior

A responsables del impuesto sobre las ventas