COFFE & BAR BAYWATH C.A.

CONCILIADO AL: 5/27/2023

R.I.F. J-410825332 EMISION: 7/19/2023
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.
REPORTE DE SALDOS POR PROVEEDORES (EXPRESADO EN U$)
ITEM NOMBRE DEL PROVEEDOR CLASIFICASION DEBE HABER SALDO POR PAGAR
1 BODEGON BAYWATHC C.A. BEBIDAS 24,217.10 4,500.00 19,717.10
2 COMERCIALIZADORA AGRIPE C.A. ALIMENTOS 14,646.66 5,650.00 8,996.66
3 BORREGALES ALIMENTOS 7,384.05 2,514.15 4,869.90
4 YOEL MARTINEZ ALIMENTOS 5,843.00 3,239.00 2,604.00
5 DISTRIBUIDORA LUSOVEN C.A. BEBIDAS 2,229.52 508.55 1,720.97
6 FRIGORIFICO MILENA C.A ALIMENTOS 3,676.31 2,234.02 1,442.29
7 MARACOS SPORT BAR C.A. ALIMENTOS 2,402.94 324.00 2,078.94
8 PASAPALOS PALADAR C.A. ALIMENTOS 676.75 0.00 676.75
9 CORONA BEBIDAS 854.98 854.98 0.00
10 COMERCIALIZADORA KIM VAL C.A. ALIMENTOS 446.10 0.00 446.10
11 DISTRIBUIDORA BULLES C.A. BEBIDAS 2,600.85 2,190.08 410.77
12 AKOPA C.A ALIMENTOS 1,038.37 1,038.37 0.00
13 ITC COMERCIAL C.A ALIMENTOS 733.79 551.79 182.00
14 Sr ALEXIS LUGO ALIMENTOS 1,483.83 1,484.93 -1.10
15 DISPROLAC C.A ALIMENTOS 2,561.36 1,717.14 844.22
16 FRUTERIA DEL TACHIRA 16 C.A. ALIMENTOS 536.76 536.76 0.00
TOTAL PROVEEDORES ALIMENTOS Y BEBIDAS 43,988.60
ITEM NOMBRE DEL PROVEEDOR CLASIFICASION DEBE HABER SALDO POR PAGAR
17 100 % HIELO SUMINISTROS AYB 1,287.50 1,012.50 275.00
18 COMERC. AGUA Y HIELO EL POLO C.A. SUMINISTROS AYB 753.00 502.50 250.50
19 OSMOSIS H2O C.A. SUMINISTROS AYB 175.56 81.98 93.58
TOTAL PROVEEDORES SUMINISTROS AYB 619.08
20 D AROMA 2022 SUMINISTROS LIMPIEZA 171.00 171.00 0.00
TOTAL PROVEEDORES SUMINISTROS LIMPIEZA 0.00
ITEM NOMBRE DEL PROVEEDOR CLASIFICASION DEBE HABER SALDO POR PAGAR
21 CLIMANTEC JL C.A. SUMINISTROS MTTO 366.50 366.50 0.00
22 MUEBLERIA KARIM C.A. SUMINISTROS MTTO 208.00 70.00 138.00
TOTAL PROVEEDORES SUMINISTROS MTTO 138.00
ITEM NOMBRE DEL PROVEEDOR CLASIFICASION DEBE HABER SALDO POR PAGAR
23 GRAFICAS ALBORADAS C.A. SUMINISTROS PAPELERIA 2,400.00 1,630.00 770.00
24 INV ACEVEDO SUMINISTROS PAPELERIA 29.40 29.40 0.00
TOTAL PROVEEDORES SUMINISTROS PAPELERIA 770.00
ITEM NOMBRE DEL PROVEEDOR CLASIFICASION DEBE HABER SALDO POR PAGAR
25 % SERVICIOS REST TORRE C ADMINISTRACION 6,908.47 2,634.88 4,273.59
26 % SERVICIOS CASINO ADMINISTRACION 892.30 0.00 892.30
27 % SERVICIOS VIKINGO ADMINISTRACION 421.77 312.46 109.31
28 ERIKA BARRAZA SERV COMIDA PERS 1117.58 1117.58 0.00
29 LIQUIDACIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 296.23 52.96 243.27
30 VACACIONES POR PAGAR ADMINISTRACION 50.46 35.56 14.90
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,533.37
31 HONORARIOS PROFESIONALES PP ADMINISTRACION 1,050.00 200.00 850.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS(HONORARIOS) 850.00
32 DOMICIANO GUERRERO-REEMBOLSABLE PRESTAMO 3,574.00 2,220.00 1,354.00
33 HOTEL BAY WATCH 12,289.72 - 12,289.72
34 DOMICIANOS GUERRERO-UTILIDAD 10,564.32 - 10,564.32
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS(PRESTAMOS REEMBOLSABLE) 24,208.04

TOTAL GENERAL POR PAGAR A PROVEEDORES 76,107.08

COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: BODEGON BAYWATHC C.A.

CLASIFICASION: LICORES VARIOS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
SALDO ANTERIOR 18,509.70
3/22/2023 42772 ABONO A CTA TRF BANPLUS
3/13/2023 00004 COMPRA DE LICORES VARIOS 07 AL 13-03-23 $697.20
3/21/2027 00005 COMPRA DE LICORES VARIOS 14 AL 21-03-23 $719.50
3/27/2023 00006 COMPRA DE LICORES VARIOS 22 AL 30-03-23 $623.70
4/3/2023 00007 COMPRA DE LICORES VARIOS 29 AL 03-04-23 $412.50
4/12/2023 ABONO A CTA TRF BANPLUS
4/11/2023
4/11/2023 00001 COMPRA DE LICORES VARIOS 04 AL 11-04-23 $470.00
4/16/2023 00008 COMPRA DE LICORES VARIOS 10 AL 16-04-23 $1,625.40
4/23/2023 00008 COMPRA DE LICORES VARIOS17 AL 23-04-23 $139.40
4/30/2023 00009 COMPRA DE LICORES VARIOS24 AL 30-04-23 $123.20
5/2/2023 00010 COMPRA DE LICORES VARIOS25 AL 02-05-23 $330.50
5/9/2023 00011 COMPRA DE LICORES VARIOS 03 AL 09-05-23 $354.50
5/17/2023 00012 COMPRA DE LICORES VARIOS 10 AL 16-05-23 $161.50
5/22/2023 00013 COMPRA DE LICORES VARIOS 15 AL 22-05-2023 $50.00

$24,217.10
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-0000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$0.00 $18,509.70
$2,500.00 $16,009.70
$16,706.90
$17,426.40
$18,050.10
$18,462.60
$2,000.00 $16,462.60
$16,462.60
$16,932.60
$18,558.00
$18,697.40
$18,820.60
$19,151.10
$19,505.60
$19,667.10
$19,717.10
$19,717.10
$19,717.10
$19,717.10
$19,717.10
$19,717.10
$19,717.10
$19,717.10
$19,717.10
$4,500.00 $19,717.10
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA AGRIPE C.A.

CLASIFICASION: FRUTAS y VERDURAS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
3/8/2023 00693 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS $7,138.76
3/15/2023 00724 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS
3/20/2023 3396530674 TRANFERENCIA BANCARIA BANESCO
3/22/2023 00765 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS $718.66
3/29/2023 00800 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS $559.58
4/5/2023 00836 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS $2,216.30
4/12/2023 00869 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS $292.41
4/19/2023 00920 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS $462.06
4/13/2023 ABONO A CTA TRF BANPLUS
4/26/2023 00949 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS $723.68
5/3/2023 00989 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS $802.24
5/10/2023 RECIBO ABONO EFECTIVO U$
5/10/2023 01026 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS $329.02
5/17/2023 01062 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS $622.80
5/25/2023 ABONO A CTA TRF BANPLUS
5/24/2023 01101 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS $781.15
5/29/2023 ABONO TRANF ZELLE

$14,646.66
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-51874190
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$7,138.76
$7,138.76
$2,000.00 $5,138.76
$5,857.42
$6,417.00
$8,633.30
$8,925.71
$9,387.77
$1,200.00 $8,187.77
$8,911.45
$9,713.69
$650.00 $9,063.69
$9,392.71
$10,015.51
$800.00 $9,215.51
$9,996.66
$1,000.00 $8,996.66
$8,996.66
$8,996.66
$8,996.66
$8,996.66
$8,996.66
$8,996.66
$8,996.66
$5,650.00 $8,996.66
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: BORREGALES
CLASIFICASION: PESCADOS Y MARISCOS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
S/N COMPRA DE PARGO,MERO,ROBALO $465.65
S/N COMPRA DE PARGO,MERO,ROBALO $561.00
S/N COMPRA DE PARGO,MERO,ROBALO $1,187.50
3/27/2023 S/N ABONO TRF BANPLUS
4/5/2023 S/N COMPRA DE PESCADO Y MARISQUERIA $4,027.10
4/5/2023 RECIBO ABONO EN EFECTIVO U$
4/8/2023 RECIBO ABONO EN EFECTIVO U$
5/4/2023 N.E.S.N COMPRA MARISQUERIA Y PESCADO $1,142.80
5/11/2023 REC 22 ABONO A FACTURAS

$7,384.05
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-00000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$) -
ABONOS SALDO
$465.65
$1,026.65
$2,214.15
$465.65 $1,748.50
$5,775.60
$500.00 $5,275.60
$1,248.50 $4,027.10
$5,169.90
$300.00 $4,869.90
$4,869.90
$4,869.90
$4,869.90
$4,869.90
$4,869.90
$4,869.90
$4,869.90
$4,869.90
$4,869.90
$4,869.90
$4,869.90
$4,869.90
$4,869.90
$4,869.90
$4,869.90
$2,514.15 $4,869.90
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: YOEL MARTINEZ

CLASIFICASION: PESCADOS Y MARISCOS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
3/24/2023 SALDO ANTERIOR 3,239.00
3/24/2023 00042 COMPRA DE PESCADERIA Y MARISQUERIA $1,622.00
4/8/2023 RECIBO ABONO EN EFECTIVO U$
4/28/2023 00069 COMPRA DE ROBALO Y CAMARON $387.00
5/12/2023 00092 COMPRA DE LANGOSTINO Y CAMARON $370.00
5/19/2023 00094 COMPRA DE CAMARON Y RAYA $225.00

$5,843.00
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$3,239.00
$4,861.00
$3,239.00 $1,622.00
$2,009.00
$2,379.00
$2,604.00
$2,604.00
$2,604.00
$2,604.00
$2,604.00
$2,604.00
$2,604.00
$2,604.00
$2,604.00
$2,604.00
$2,604.00
$2,604.00
$2,604.00
$2,604.00
$2,604.00
$2,604.00
$2,604.00
$2,604.00
$2,604.00
$3,239.00 $2,604.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA LUSOVEN C.A.

CLASIFICASION: REFRESCOS Y AGUA MINERAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
SALDO ANTERIOR $1,415.91
3/22/2023 EFECTIVO CANCELACION TRNSF BANCARIA
4/6/2023 25486 COMPRA AGUA Y COCA COLA $86.27
4/6/2023 25485 COMPRA SODA Y COCA COLA $727.34

$2,229.52
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$1,415.91
$508.55 $907.36
$993.63
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$1,720.97
$508.55 $1,720.97
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: FRIGORIFICO MILENA C.A

CLASIFICASION: CARNES, AVES Y LACTEOS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
3/24/2023 SALDO ANTERIOR $513.92
3/24/2023 00524 COMPRA VARIAS JAMON Y HARINA TRIGO $1,099.03
ABONO EFECT U$ FACT 514-515
3/29/2023 00532 COMPRA SOLOMO,LOMITO,MILANESA $265.85
4/4/2023 ABONO A FACTURAS TRF BANPLUS
4/4/2023 00547 COMPRA DE CARNES VARIADAS $1,198.17
4/4/2023 00543 COMPRA DE COSTILLA DE CERDO $19.12
4/7/2023 00552 COMPRA 30 KGCARNE DE ESMECHAR $225.00
4/8/2023 RECIBO ABONO EFECTIVO U$
4/15/2023 00564 COMPRA MILANESA DE POLLO $154.00
4/15/2023 00565 COMPRA LOMITO,SOLOMO, COSTILLA CERDO $201.22
4/17/2023 TRF PAGO FACTURAS 564/565 TRF BANPLUS

$3,676.31
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-31393348-1
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$513.92
$1,612.95
$431.53 $1,181.42
$1,447.27
$700.00 $747.27
$1,945.44
$1,964.56
$2,189.56
$747.27 $1,442.29
$1,596.29
$1,797.51
$355.22 $1,442.29
$1,442.29
$1,442.29
$1,442.29
$1,442.29
$1,442.29
$1,442.29
$1,442.29
$1,442.29
$1,442.29
$1,442.29
$1,442.29
$1,442.29
$2,234.02 $1,442.29
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: MARACOS SPORT BAR C.A.

CLASIFICASION: TEQUEÑOS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
3/20/2023 00129 COMPRA DE TEQUEÑOS $324.80
3/31/2023 00130 COMPRA DE TEQUEÑOS $190.24
4/5/2023 00131 COMPRA DE TEQUEÑOS $197.20
4/14/2023 00132 COMPRA DE TEQUEÑOS $197.20
4/21/2023 00133 COMPRA DE TEQUEÑOS $197.20
4/28/2023 00134 COMPRA DE TEQUEÑOS $246.50
4/27/2023 BANPLUS TRF BANPLUS
5/2/2023 COMPRA DE TEQUEÑOS $246.50
5/12/2023 00146 COMPRA DE TEQUEÑOS $246.50
5/19/2023 00147 COMPRA DE TEQUEÑOS $295.80
5/26/2023 00148 COMPRA DE TEQUEÑOS $261.00

$2,402.94
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$324.80
$515.04
$712.24
$909.44
$1,106.64
$1,353.14
$324.00 $1,029.14
$1,275.64
$1,522.14
$1,817.94
$2,078.94
$2,078.94
$2,078.94
$2,078.94
$2,078.94
$2,078.94
$2,078.94
$2,078.94
$2,078.94
$2,078.94
$2,078.94
$2,078.94
$2,078.94
$2,078.94
$324.00 $2,078.94
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: PASAPALOS PALADAR C.A.

CLASIFICASION: PASAPALOS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
SALDO ANTERIOR 676.75

$676.75
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$676.75
$0.00 $676.75
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: CORONA
CLASIFICASION: LICORES
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS

2/13/2023 23973 COMPRA BEBIDAS $794.02

2/13/2023 23824 COMPRA BEBIDAS $60.96
TRANSFERENCIA BANESCO
5/29/2023 PAGO POR TRANF ZELLE

$854.98
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$0.00
$794.02
$854.98
$300.00 $554.98
$554.98 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$854.98 $0.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA KIM VAL C.A.

CLASIFICASION: SUMINISTROS DESECHABLES
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
SALDO ANTERIOR 446.10

$446.10
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-0000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$446.10
$0.00 $446.10
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA BULLES C.A.

CLASIFICASION: REFRESCOS Y AGUA MINERAL
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
SALDO ANTERIOR 686.00
4/6/2023 ABONO EFECTIVO A FACTURAS
4/6/2023 NESN PEPSI LATA 2 CAJAS $50.00
4/6/2023 NESN CERVEZA PILSEN Y LIGTH $336.00
4/6/2023 RECIBO ABONO EFECTIVO U$
4/19/2023 TRF TRF BANPLUS
4/22/2023 S/N COMPRA PEPSI LATA Y COLITA $73.86
4/28/2023 S/N COMPRA CERVEZA POLAR 30 CAJAS $504.00
4/28/2023 28335 COMPRA PEPSI BOMBITA,GATORADE $215.93
4/27/2023 BAMPLUS TRF BANCARIA
5/2/2023 BAMPLUS TRF BANCARIA
5/12/2023 BAMPLUS TRF BANCARIA
5/13/2023 BAMPLUS TRF BANCARIA
5/13/2023 NE SN COMPRA PEPSI,SODA Y AGUA 355 $324.29
5/27/2023 S/N COMPRA AGUA,PEPSI,SODA $326.77
5/27/2023 S/N COMPRA CERVEZAS POLAR $84.00
5/27/2023 TRF TRF BANPLUS

$2,600.85
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-29764097-5
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$0.00 $686.00
$686.00 $0.00
$50.00
$386.00
$160.00 $226.00
$226.00 $0.00
$73.86
$577.86
$793.79
$73.86 $719.93
$302.40 $417.53
$201.16 $216.37
$216.37 $0.00
$324.29
$651.06
$735.06
$324.29 $410.77
$410.77
$410.77
$410.77
$410.77
$410.77
$410.77
$410.77
$2,190.08 $410.77
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: ITC COMERCIAL C.A

CLASIFICASION: CAFÉ EN DIVERSO
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
SALDO ANTERIOR $274.88
3/27/2023 ABONO TRF BANPLUS
3/29/2023 29309 COMPRA DE CAFÉ EN GRANOS Y MOLIDO 30 KG $276.91
5/2/2023 BANPLUS TRF BANCARIA BANPLUS
5/3/2023 32321 COMPRA DE CAFÉ EN GRANOS Y MOLIDO 20 KG $182.00

$733.79
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-00000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$274.88
$274.88 $0.00
$276.91
$276.91 $0.00
$182.00
$182.00
$182.00
$182.00
$182.00
$182.00
$182.00
$182.00
$182.00
$182.00
$182.00
$182.00
$182.00
$182.00
$182.00
$182.00
$182.00
$182.00
$182.00
$182.00
$551.79 $182.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: Sr ALEXIS LUGO

CLASIFICASION: PRODUCTOS LACTEOS(QUESOS-NATILLAS)
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
$166.00
3/15/2023 00003 QUESO BLANCO DURO $60.00
3/18/2023 00004 NATILLA $8.00
3/20/2023 EFECT PAGO EFECTIVO U$
3/21/2023 00006 COMPRA 27,4 KG QUESO BLANCO DURO $137.00
4/4/2023 RECIBO ABONO EFECTIVO U$
4/1/2023 00001 COMPRA 10,1 KG QUESO BLANCO DURO $50.50
4/4/2023 00002 COMPRA 22,5 KG QUESO BLANCO Y 2 NATILLAS $128.50
4/8/2023 RECIBO ABONO EFECTIVO U$
4/6/2023 00002 COMPRA 17,18 KG QUESO BLANCO DURO $86.00
4/8/2023 00003 COMPRA 18,66KG QUESO BLANCO DURO $102.63
4/12/2023 ABONO EFECTIVO U$
4/14/2023 00004 COMPRA 17,8 KG QUESO BLANCO DURO,2 NATILLAS $97.00
4/17/2023 00005 COMPRA 2,0 KG QUESO BLANCO DURO $10.00
4/21/2023 ABONO EFECTIVO U$
4/23/2023 00006 COMPRA 12 KG QUESO BLANCO DURO $60.00
4/25/2023 00007 COMPRA 2 NATILLAS $8.00
4/28/2023 00008 COMPRA 23 KG QUESO $115.00
5/2/2023 REC 14 ABONO EFECTIVO U$
5/2/2023 00009 COMPRA 23,78 KG QUESO BLANCO DURO $118.90
5/10/2023 00018 PAGO FACTURA QUESO BLANCO
5/11/2023 00010 COMPRA 10,46 KG QUESO BLANCO DURO $52.30
5/13/2023 00012 COMPRA 12,5 KG QUESO BLANCO DURO $62.50
5/17/2023 REC. ABONO EFECTIVO U$
5/15/2023 00013 COMPRA 8,78 KG QUESO BLANCO DURO $43.90
5/17/2023 00014 COMPRA 8,78 KG QUESO BLANCO DURO $58.70
5/24/2023 REC-32 ABONO EFECTIVO U$
5/24/2023 COMPRA, 23,78 KG QUESO BLANCO DURO $118.90
5/31/2023 EFECT PAGO DE 23,78KG QUESO DURO

$1,483.83
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$166.00
$226.00
$234.00
$226.00 $8.00
$145.00
$145.00 $0.00
$50.50
$179.00
$50.50 $128.50
$214.50
$317.13
$200.00 $117.13
$214.13
$224.13
$200.00 $24.13
$84.13
$92.13
$207.13
$200.00 $7.13
$126.03
$126.03 $0.00
$52.30
$114.80
$114.80 $0.00
$43.90
$102.60
$102.60 $0.00
$118.90
$120.00 -$1.10
-$1.10
-$1.10
$1,484.93 -$1.10
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: AKOPA C.A

CLASIFICASION: PAPAS PARA FREIR/ASADO TIRAS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS

3/17/2023 03024 PAPAS P/FREIR-PICANA S CHOICE $347.79

3/27/2023 ABONO BANPLUS
3/28/2023 ABONO BANPLUS
3/30/2023 03032 COMPRA 50 KG PAPAS P/FREIR $172.50
3/4/2023 03040 COMPRA 62,5 KG PAPAS P/FREIR.PICANA PRIME $335.58
4/27/2023 BANPLUS TRF BANCARIA
5/4/2023 BANPLUS TRF BANCARIA
5/4/2023 N.E 3089 COMPRA 62,5 KG PAPAS P/FREIR.PICANA PRIME $182.50
5/25/2023 TRF BANCARIA BANPLUS

$1,038.37
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-502834427
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$0.00
$347.79
$188.04 $159.75
$159.75 $0.00
$172.50
$508.08
$172.50 $335.58
$182.50 $153.08
$335.58
$335.58 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,038.37 $0.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: DISPROLAC C.A

CLASIFICASION: PRODUCTOS LACTEOS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
SALDO ANTERIOR $699.80
3/24/2023 124915 COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS $210.00
3/27/2023 TRF ABONO TRF BANPLUS
3/31/2023 125218 COMPRA QUESO VAQUITA Y QUESO PECORINO $192.78
4/4/2023 TRF ABONO TRF BANPLUS
4/6/2023 125449 COMPRA QUESO VAQUITA Y QUESO PECORINO,MANCHEGO,MOZ $614.56
4/17/2023 125451 COMPRA QUESO VAQUITA Y ,MOZZARELLA $73.80
4/27/2023 BAMPLUS TRF BANCARIA
4/27/2023 BAMPLUS TRF BANCARIA
5/12/2023 126919 COMPRA QUESO,MANCHEGO, MI VAQUITA, TOSCANO,GABY $381.92
5/26/2023 127459 COMPRA MATENQUILLA MARACAY $388.50

$2,561.36
MBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-40769125-2
SALDO ANTERIOR
ADO EN U$)
ABONOS SALDO
$699.80
$909.80
$360.10 $549.70
$742.48
$339.70 $402.78
$1,017.34
$1,091.14
$210.00 $881.14
$807.34 $73.80
$455.72
$844.22
$844.22
$844.22
$844.22
$844.22
$844.22
$844.22
$844.22
$844.22
$844.22
$844.22
$844.22
$844.22
$844.22
$1,717.14 $844.22
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: FRUTERIA DEL TACHIRA 16 C.A.

CLASIFICASION: FRUTAS Y VERDURAS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
SALDO ANTERIOR $346.43
3/26/2023 00449 COMPRA DE 2,4 KG AGUACATE $12.30
3/27/2023 ABONO TRF BANPLUS
3/30/2023 04450 COMPRA PARCHITA $30.00
3/30/2023 PAGO EFECTIVO
4/3/2023 04452 COMPRA DE NARANJA, PARCHITA, $66.70
4/3/2023 04453 COMPRA DE LECHOZA $12.97
4/22/2023 TRF BANPLUS
4/22/2023 04460 COMPRA 10 KG PARCHITA $24.36
4/23/2023 04462 COMPRA DE AJO CRIOLLO $12.80
4/30/2023 04464 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES $31.20
5/25/2023 TRF BANPLUS

$536.76
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-40928384-4
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$346.43
$358.73
$332.28 $26.45
$56.45
$30.00 $26.45
$93.15
$106.12
$106.12 $0.00
$24.36
$37.16
$68.36
$68.36 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$536.76 $0.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: 100 % HIELO

CLASIFICASION: FRUTAS y VERDURAS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
3/24/2023 S/N SALDO ANTERIOR $125.00
3/24/2023 S/N COMPRA DE 50 BOLSAS DE HIELO $62.50
3/28/2023 ABONO EFECTIVO U$
3/27/2023 H-001 COMPRA DE 40 BOLSAS DE HIELO $50.00
3/31/2023 07110 COMPRA DE 40 BOLSAS DE HIELO $50.00
4/4/2023 PAGO EFECTIVO U$
4/5/2023 52586 COMPRA 100 BOLSAS DE HIELO $125.00
4/7/2023 S/N COMPRA 100 BOLSAS DE HIELO $125.00
4/9/2023 S/N COMPRA 30 BOLSAS DE HIELO $37.50
4/1/2023 00306 COMPRA 50 BOLSAS DE HIELO $62.50
4/20/2023 00005 ABONO A CTA
4/17/2023 00389 COMPRA 50 BOLSAS DE HIELO $62.50
4/21/2023 00239 COMPRA 30 BOLSAS DE HIELO $37.50
4/25/2023 00039 COMPRA 30 BOLSAS DE HIELO $37.50
4/28/2023 S/N COMPRA 60 BOLSAS DE HIELO $75.00
5/2/2023 00015 ABONO EFECTIVO U$
5/1/2023 24861 COMPRA 40 BOLSAS DE HIELO $50.00
5/3/2023 24871 COMPRA 30 BOLSAS DE HIELO $37.50
5/6/2023 24841 COMPRA 40 BOLSAS DE HIELO $50.00
5/8/2023 24703 COMPRA 30 BOLSAS DE HIELO $37.50
5/12/2023 24757 COMPRA 50 BOLSAS DE HIELO $62.50
5/13/2023 24720 COMPRA 60 BOLSAS DE HIELO $75.00
5/16/2023 REC ABONO EFECTIVO U$
5/18/2023 24782 COMPRA 40 BOLSAS DE HIELO $50.00
5/22/2023 REC-31 ABONO EFECTIVO U$
5/23/2023 19066 COMPRA 20 BOLSAS DE HIELO $25.00
5/26/2023 19161 COMPRA 50 BOLSAS DE HIELO $50.00
5/30/2023 PAGO EFECTIVO U$

$1,287.50
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-29584389
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$125.00
$187.50
$125.00 $62.50
$112.50
$162.50
$162.50 $0.00
$125.00
$250.00
$287.50
$350.00
$200.00 $150.00
$212.50
$250.00
$287.50
$362.50
$200.00 $162.50
$212.50
$250.00
$300.00
$337.50
$400.00
$475.00
$200.00 $275.00
$325.00
$50.00 $275.00
$300.00
$350.00
$75.00 $275.00
$275.00
$275.00
$275.00
$275.00
$1,012.50 $275.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: COMERC. AGUA Y HIELO EL POLO C.A.

CLASIFICASION: PESCADOS Y MARISCOS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
SALDO ANTERIOR $270.00
4/1/2023 efectivo PAGO EFECTIVO U$ FACT 2591
4/29/2023 02435 COMPRA 120 BOLSAS Y 35 RECARGAS $232.50
5/20/2023 02687 COMPRA 120 BOLSAS Y 47 RECARGAS $250.50
5/20/2023 PAGO EFECTIVO U$ FACT 2435

$753.00
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-41311160-8
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$270.00
$270.00 $0.00
$232.50
$483.00
$232.50 $250.50
$250.50
$250.50
$250.50
$250.50
$250.50
$250.50
$250.50
$250.50
$250.50
$250.50
$250.50
$250.50
$250.50
$250.50
$250.50
$250.50
$250.50
$250.50
$250.50
$502.50 $250.50
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: OSMOSIS H2O C.A.

CLASIFICASION: RECARGA DE AGUA BOTELLON
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
3/23/2023 01912 RECARGA 25 BOTELLONES DE AGUA $20.00
3/23/2023 01945 RECARGA 25 BOTELLONES DE AGUA $26.04
3/27/2023 01952 RECARGA 25 BOTELLONES DE AGUA $10.94
3/31/2023 RECARGA 25 BOTELLONES DE AGUA $10.00
3/23/2023 RECARGA 25 BOTELLONES DE AGUA $15.00
3/27/2023 RECIBO PAGO EFECTIVO U$
3/31/2023 02024 RECARGA 12 BOTELLONES DE AGUA $12.76
4/10/2023 02047 RECARGA 25 BOTELLONES DE AGUA $25.51
4/18/2023 02104 RECARGA 10 BOTELLONES DE AGUA $10.00
4/25/2023 02142 RECARGA 10 BOTELLONES DE AGUA $8.00
5/5/2023 02210 RECARGA 20 BOTELLONES DE AGUA $24.00
5/13/2023 02272 RECARGA 15 BOTELLONES DE AGUA $13.31

$175.56
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-501871809
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$) -
ABONOS SALDO
$20.00
$46.04
$56.98
$66.98
$81.98
$81.98 $0.00
$12.76
$38.27
$48.27
$56.27
$80.27
$93.58
$93.58
$93.58
$93.58
$93.58
$93.58
$93.58
$93.58
$93.58
$93.58
$93.58
$93.58
$93.58
$93.58
$93.58
$93.58
$81.98 $93.58
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: D AROMA 2022

CLASIFICASION: PRODUCTOS LACTEOS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
3/17/2023 01047 COMPRA PURGUE, ANTIBACTERIAL $88.00
4/5/2023 RECIBO ABONO EFECTIVO U$
4/23/2023 N.E 110 COMPRA ANTIBACTERIAL ,PURGUE $83.00
NC INTERCAMBIO X ALOJAMIENTO

$171.00
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$88.00
$88.00 $0.00
$83.00
$83.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$171.00 $0.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: MUEBLERIA KARIM C.A.

CLASIFICASION: VARIOS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS

4/14/2023 PAGO FACT 318 EFECTIVO U$

4/22/2023 00383 COMPRA ACOPLE CUCHILLAS $138.00

$138.00
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$) 70.00
ABONOS SALDO
$70.00
$70.00 $0.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$138.00
$70.00 $138.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: CLIMANTEC JL C.A.

CLASIFICASION: REPUESTOS REFRIGERACION
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
2/20/2023 COMPRA DE CUCHILLAS DE LICUADORA (6 HOJILLAS ) $48.00
4/3/2023 COMPRA DE CUCHILLAS Y ACOPLES DE LICUADORA ,CAPACITOR $70.00
3/30/2023 COMPRA DE CAPACITOR $8.50
3/29/2023 EFECTIVO U$
3/30/2023 00838 COMPRA DE CUCHILLAS DE LICUADORA (6 HOJILLAS ) Y 1 RELOJ GRADUABLE $37.00
4/3/2023 00080 COMPRA DE CUCHILLAS Y ACOPLES DE LICUADORA ,CAPACITOR $25.00
4/6/2023 00077 COMPRA 6 CUCHILLAS Y 1 CAPACITOR $49.00
4/12/2023 00078 DESTORNILLADOR DE PALA1/4 $4.00
4/27/2023 S/N COMPRA FILTRO SECADOR .MASTER KID.SUP MONOFASICO $43.00
RECIBO PAGO EFECTIVO
5/10/2023 00072 1 MTS ESTAÑO $14.00
5/12/2023 00071 CAPACITOR 60 X5 $18.00
5/12/2023 00013 FILTRO 164 -SUPERVISOR MONOFASICO $38.00
5/13/2023 00010 CAPACITOR 5 MF $5.00
5/13/2023 00020 CAPACITOR 20 MF $7.00
5/13/2023 RECIBO PAGO EFECTIVO

$366.50
TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-00000000-0
SALDO ANTERIOR
O EN U$)
ABONOS SALDO
$48.00
$118.00
$126.50
$126.50 $0.00
$37.00
$62.00
$111.00
$115.00
$158.00
$158.00 $0.00
$14.00
$32.00
$70.00
$75.00
$82.00 13.3175542
$82.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$366.50 $0.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: CORIGAS C.A.

CLASIFICASION: RECARGA DE GAS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS

$0.00
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-07537936-5
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$) -
ABONOS SALDO
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $0.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: CARNICERIA WILIESKAR 2013

CLASIFICASION: CARNES Y AVES
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
3/27/2023 ABONO TRF BANPLUS
3/13/2023 ABONO TRF BANPLUS

$0.00
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-0000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$) 1,080.00
ABONOS SALDO
$412.83 $667.17
$667.17 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,080.00 $0.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: GRAFICAS ALBORADAS C.A.

CLASIFICASION: IMPRESOS LITOGRAFICOS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
2/19/2023 00001 IMPRESIÓN DE INDIVIDUALES $340.00
2/26/2023 00001 IMPRESIÓN DE INDIVIDUALES $290.00
3/29/2023 00001 IMPRESIÓN DE INDIVIDUALES $790.00
4/5/2023 00008 IMPRESIÓN DE INDIVIDUALES $640.00
4/5/2023 00005 COMANDAS PAPEL QUIMICO $340.00
5/16/2023 TRF BANESCO
5/29/2023 ABONO POR TRANF ZELLE

$2,400.00
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-0000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$340.00
$630.00
$1,420.00
$2,060.00
$2,400.00
$630.00 $1,770.00
$1,000.00 $770.00
$770.00
$770.00
$770.00
$770.00
$770.00
$770.00
$770.00
$770.00
$770.00
$770.00
$770.00
$770.00
$770.00
$770.00
$770.00
$770.00
$770.00
$1,630.00 $770.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: LUCKY MOTO

CLASIFICASION: VARIOS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
3/15/2023 S/N COMPRA 06 LTS MIEL DE AVEJAS $90.00

4/4/2023 00018 COMPRA 06 LTS MIEL DE AVEJAS $90.00

4/22/2023 PAGO EFECTIVO

$180.00
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-40769125-2
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$) -
ABONOS SALDO
$90.00
$90.00 $0.00
$90.00
$90.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$180.00 $0.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: ALEXANDER VELAZQUEZ

CLASIFICASION: AGUA Y PULPA DE COCO
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS

4/6/2023 ABONO EFECTIVO U$

$0.00
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-0000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$) 55.25
ABONOS SALDO
$55.25
$55.25 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$55.25 $0.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: CAMPERO VALENCIA

CLASIFICASION: VIVERES VARIOS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS

$0.00
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-0000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$) -
ABONOS SALDO
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $0.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: DISEÑO GRAFIC

CLASIFICASION: REDES SOCIALESPUBLICIDAD
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS

3/26/2023 PUBLICIDAD REDES SOCIALES $400.00

4/30/2023 EFECTIVO U$

$400.00
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-0000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$) 220.00
ABONOS SALDO
$220.00
$620.00
$620.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$620.00 $0.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: % SERVICIOS REST TORRE C

CLASIFICASION: SERVICIO MESONEROS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
3/12/2029 % SERV TORRE C SMNA 06 AL 12-03-23 $439.29
3/19/2029 % SERV TORRE C SMNA 13 AL 19-03-23 $434.81
3/26/2029 % SERV TORRE C SMNA 20 AL 26-03-23 $544.38
3/27/2023 BANPLUS TRF BANPLUS A BANESCO
4/2/2023 % SERV TORRE C SMNA 27 AL 2-04-23 $317.37
4/9/2023 % SERV TORRE C SMNA 02 AL 09-04-23 $1,838.95
4/16/2023 % SERV TORRE C SMNA 10 AL 16-04-23 $269.26
4/23/2023 % SERV TORRE C SMNA 17 AL 23-04-23 $392.72
4/30/2029 % SERV TORRE C SMNA 24 AL 30-04-23 $970.46
5/3/2023 BANPLUS TRF BANPLUS A BANESCO
5/3/2023 BANPLUS TRF BANPLUS A BANESCO
5/7/2023 % SERV TORRE C SMNA 01 AL 07-05-23 $237.04
5/14/2023 % SERV TORRE C SMNA 08 AL 14-05-23 $608.20
5/17/2023 BANPLUS TRF BANPLUS A BANESCO
5/17/2023 BANPLUS TRF BANPLUS A BANESCO
5/21/2023 % SERV TORRE C SMNA 15 AL 21-05-23 $332.28
5/28/2023 % SERV TORRE C SMNA 22 AL 28-05-23 $523.70

$6,908.47
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-0000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$439.29
$874.11
$1,418.49
$1,418.49 $0.00
$317.37
$2,156.32
$2,425.58
$2,818.30
$3,788.76
$269.26 $3,519.50
$392.72 $3,126.78
$3,363.82
$3,972.02
$317.37 $3,654.65
$237.04 $3,417.61
$3,749.89
$4,273.59
$4,273.59
$4,273.59
$4,273.59
$4,273.59
$4,273.59
$4,273.59
$4,273.59
$2,634.88 $4,273.59
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: % SERVICIOS CASINO

CLASIFICASION: SERVICIO MESONEROS Y AZAFATAS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
2/6/2023 SEM 13/12-2023 AL 06/02/2023 $892.30

$892.30
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-0000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$892.30
$0.00 $892.30
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: % SERVICIOS VIKINGO

CLASIFICASION: SERVICIO MESONEROS Y AZAFATAS
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
3/19/2023 % SEMANA 13 AL 19-03-23 $46.79
3/23/2023 PAGO TRF BANCARIA BANPLUS
3/26/2023 % SEMANA 20 AL 26-03-23 $42.32
4/3/2023 PAGO TRF BANCARIA BANPLUS
4/3/2023 % SEMANA 27 AL 02-04-23 $31.90
4/9/2023 % SEMANA 03 AL 09-04-23 $120.16
4/13/2023 PAGO TRF BANCARIA BANPLUS
4/16/2023 % SEMANA 10 AL 16-04-23 $16.23
4/23/2023 % SEMANA 17 AL 23-04-23 $22.18
4/30/2023 % SEMANA 24 AL 30-04-23 $32.88
5/7/2023 % SEMANA 01 AL 07-05-23 $20.54
5/14/2023 % SEMANA 08 AL 14-05-23 $40.09
5/16/2023 PAGO TRF BANCARIA BANPLUS
5/16/2023 PAGO TRF BANCARIA BANPLUS
5/16/2023 PAGO TRF BANCARIA BANPLUS
5/21/2023 % SEMANA 15 AL 21-05-23 $23.64
5/28/2023 % SEMANA 22 AL 28-05-24 $25.04

$421.77
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-0000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$46.79
$46.79 $0.00
$42.32
$42.32 $0.00
$31.90
$152.06
$152.06 $0.00
$16.23
$38.41
$71.29
$91.83
$131.92
$16.23 $115.69
$22.18 $93.51
$32.88 $60.63
$84.27
$109.31
$109.31
$109.31
$109.31
$109.31
$109.31
$109.31
$109.31
$312.46 $109.31
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: ERIKA BARRAZA

CLASIFICASION: COMIDA DE PERSONAL RESTAURANT
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
SALDO ANTERIOR $182.00
4/5/2023 RECIBO PAGO EFECTIVO
4/9/2023 SERV COMIDAS PERSONAL03 AL 09-04-23 $206.58
4/10/2023 TRF TRF BANPLUS
4/16/2023 SERV COMIDAS PERSONAL10 AL 16-04-23 $220.00
4/23/2023 BANPLUS TRF BANPLUS
4/23/2023 SERV COMIDAS ADC PERSONAL20 AL 30-04-23 $259.00
5/3/2023 BANPLUS TRF BANPLUS
5/21/2023 SERV COMIDAS ADC PERSONAL 11 AL 21-04-23 $250.00
5/22/2023 TRF BANPLUS

$1,117.58
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-0000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$) -
ABONOS SALDO
$182.00
$182.00 $0.00
$206.58
$206.58 $0.00
$220.00
$220.00 $0.00
$259.00
$259.00 $0.00
$250.00
$250.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,117.58 $0.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: DOMICIANO GUERRERO-REEMBOLSABLE

CLASIFICASION: GASTOS REEMBOLSABLES
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
2/20/2023 OSCAR ANDRADE COMPRA DE SALAMANDRA $300.00
2/10/2023 ANGEL ALVARADO RESTANTE DE UNIFORME MESONERO $60.00
2/25/2023 ANGEL ALVARADO ABONO D UNIFORME MESONERO $600.00
2/15/2023 PAGO QNA CASINO EMPLEADO
JUAN DAVID GUERRERO $149.00
2/15/2023 AUGUSTO REPARACION Y MANTENIMIENTO PUERTA $70.00
2/27/2023 ABOGADA VERONIHONORARIOS PROFESIONALES $580.00
3/1/2023 FIDEL BARRIOS CURSO BARISTA (27 Y 28 FEBRERO) $380.00
3/1/2023 JEAN PLAZA PAGO A 2DA QNA RESTY VIKINGO $900.00
3/4/2023 PASTELERIA MAÑ COMPRA PASTA SECA VIKINGO $75.00
3/8/2023 DOMICIANO ABONO PRESTAMO PAGO NOMINA
3/9/2023 DOMICIANO ABONO PRESTAMO PAGO NOMINA
08/03/2023 FIDEL BARRIOS CURSO BARTENDER ( 6 Y 7 MARZO) $350.00
20/03/2023 DOMICIANO ABONO PRESTAMO PAGO NOMINA
29/03/2023 DOMICIANO ABONO de 500$ DE LA DEUDA PENDIENTE
31/03/2023 DOMICIANO PASTELERIA (PASTA SECAS) VIKINGO $110.00
08/04/2023 DOMICIANO ABONO de 500$ DE LA DEUDA PENDIENTE
5/1/2023 ALEJANDRA ABONO EFECTIVO U$
5/7/2023 Domiciano ABONO EFECTIVO U$
5/12/2023 TRF ABONO A CTA BANPLUS

$3,574.00
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-0000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$300.00 1674
$360.00
$960.00
$1,109.00
$1,179.00
$1,759.00
$2,139.00
$3,039.00
$3,114.00
$340.00 $2,774.00
$500.00 $2,274.00
$2,624.00
$60.00 $2,564.00
$500.00 $2,064.00
$2,174.00
$500.00 $1,674.00
$110.00 $1,564.00
$150.00 $1,414.00
$60.00 $1,354.00
$1,354.00
$1,354.00
$1,354.00
$1,354.00
$1,354.00
$2,220.00 $1,354.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: HOTEL BAYWATCH

CLASIFICASION: GASTOS REEMBOLSABLES
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS

5/15/2023 PRESTAMO EN EFECTIVO $2,910.00

5/22/2023 COMPRAS REALIZDAS POR HOTEL $9,379.72

$12,289.72
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F J-0000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$0.00
$2,910.00
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$12,289.72
$0.00 $12,289.72
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: INVERSIONES AAA TONNER F.C

CLASIFICASION: RECARGA DE TONNER
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
3/20/2023 01266 CARTUCHO TONNER HP 1105A $22.00
3/20/2023 01267 RECARGA DE TONNER HP 1105A $12.00
3/27/2023 1109412278 TRF BANPLUS

$34.00
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F V-13961004
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$22.00
$34.00
$34.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$34.00 $0.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: TODO MARCAS C.A-REINALDO YBARRA

CLASIFICASION: MOLDES REPOSTERIA
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
3/27/2023 00016 COMPRA MOLDE PARA TORTAS $25.00
4/29/2024 PAGO EFECTIVO

$25.00
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$25.00
$25.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$25.00 $0.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: JOSE MIRANDA

CLASIFICASION: TRABAJOS DE ELECTRICIDAD
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS
4/3/2023 S.N REBOBINADO MOTOR LICUADORA ALMACEN $170.00
5/4/2023 EFECTIVO PAGO EFECTIVO U$

$170.00
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F V-000000-0
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$170.00
$170.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$170.00 $0.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: INV ACEVEDO

CLASIFICASION: TRABAJOS DE IMPRESIÓN A COLOR
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS

4/5/2023 S-N IMPRESIONES Y PLASTIFICACSION MENU, $29.40

abono trf bancaria banplus

$29.40
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$0.00
$29.40
$29.40 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$29.40 $0.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: VACACIONES POR PAGAR

CLASIFICASION: VACACIONES POR PAGAR
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS

4/17/2023 JOSE LUIS MORALES $7.21

4/17/2023 CARMEN DIRINOT $10.77
4/17/2023 YAJAIRA GUTIERREZ $8.79
4/17/2023 YOLIBEL VELAQUEZ $8.79
5/20/2023 BANPLUS PAGO JOSE LUIS MORALES
5/20/2023 BANPLUS PAGO CARMEN DIRINOT
5/20/2023 BANPLUS PAGO YAJAIRA GUTIERREZ
5/20/2023 BANPLUS PAGO YOLIBEL VELAQUEZ
5/30/2023 FREIBERTH $7.82
5/30/2023 ANDERSON DIAZ $7.08

$50.46
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$0.00
$7.21
$17.98
$26.77
$35.56
$7.21 $28.35
$10.77 $17.58
$8.79 $8.79
$8.79 $0.00
$7.82
$14.90
$14.90
$14.90
$14.90
$14.90
$14.90
$14.90
$14.90
$14.90
$14.90
$14.90
$14.90
$14.90
$14.90
$35.56 $14.90
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: LIQUIDACIONES POR PAGAR

CLASIFICASION: LIQUIDACIONES POR PAGAR
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS

2/28/2023 LUIS SALAS $3.63

2/28/2023 DAVID FONTALVO $4.94
4/13/2023 YOSELIN ARIAS $44.38
EDWIN HERRADA
5/10/2023 LIQUIDACION LUIS SALAS
5/10/2023 LIQUIDACION DAVID FONTALVO
5/21/2023 LIQUIDACION LUIS SALAS
5/30/2023 REBECA COLINA $30.61
5/30/2023 ELIOMAR LEON $111.20
5/30/2023 FRANK MORA $70.85
5/30/2023 SAMANTHA $30.61

$296.23
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$0.00
$3.63
$8.58
$52.96
$52.96
$3.53 $49.43
$4.89 $44.54
$44.54 $0.00
$30.61
$141.81
$212.66
$243.27
$243.27
$243.27
$243.27
$243.27
$243.27
$243.27
$243.27
$243.27
$243.27
$243.27
$243.27
$243.27
$52.96 $243.27
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: HONORARIOS PROFESIONALES

CLASIFICASION: HONORARIOS POR PAGAR
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS

4/30/2023 ABRIL-23 ANDERSON SEQUERA-RRHH $100.00

4/30/2023 DIC-23 LILIAN LOPEZ -CONTADOR $750.00
5/1/2023 CARLOS CARTA. SOPORTE TECNICO A2 $60.00
10-05-23 TRF PAGO FACT SOPORTE TECNICO TRF BANPLUS
5/11/2023 OS 420 ATREUS C.A SOPORTE SISTEMA A2 $40.00
5/13/2023 RECIBO PAGO ANDERSON SEQUERA
5/21/2023 PAGO FACT SOPORTE TECNICO TRF BANPLUS
5/30/2023 MAYO-23 ANDERSON SEQUERA-RRHH $100.00

$1,050.00
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$0.00
$100.00
$850.00
$910.00
$60.00 $850.00
$890.00
$100.00 $790.00
$40.00 $750.00
$850.00
$850.00
$850.00
$850.00
$850.00
$850.00
$850.00
$850.00
$850.00
$850.00
$850.00
$850.00
$850.00
$850.00
$850.00
$850.00
$200.00 $850.00
COFFE & BAR BAYWATH C.A.
R.I.F. J-410825332
CTRA NACIONAL MORON CORO LOCAL . NRO S/N . SECTOR LA BOMBA, TUCACAS FALCON ZON

PROVEEDOR: DOMICIANOS GUERRERO-UTILIDAD

CLASIFICASION: UTILIDAD POR PAGAR
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA PROVEEDOR (EXPRESADO EN U$)
FECHA N° DOC DESCRIPCION CARGOS

2/27/2023 UTILIDAD PENDIENTE 27-02-23 $10,564.32

$10,564.32
BOMBA, TUCACAS FALCON ZONA POSTAL 2054.

R.I.F
SALDO ANTERIOR
SADO EN U$)
ABONOS SALDO
$0.00
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$10,564.32
$0.00 $10,564.32