Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
DESCRIPCIÓN
2022
869,000.00
6,000.00 62 GASTOS DE PERSON
63 GASTOS DE SERVIC
875,000.00 65 OTROS GASTOS DE
560,160.00 68 VALUACIÓN Y DETE
314,840.00 73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACI
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
77 INGRESOS FINANCIEROS
97,140.00
143,940.00
73,760.00
12,000.00
3,800.00
89,560.00
8% 7,164.80
29.5% 26,420.20
63,139.80
63,139.80
10% 6,313.98
56,825.82
S/ 15,550.00
S/ 9,280.00
S/ 14,100.00
S/ 202,150.00
S/ 6,000.00
S/ 12,000.00
S/ 3,800.00
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
EXPRESADO EN SOLES
ACTIVO Notas
CTA PCGE
ACTIVO CORRIENTE
S/ 203,300.00 3
101,102,103,104,105,106,107 Efectivo
Valores
111,112,113 Negocia S/ 12,600.00 4
bles
121,123,(191)(493) Cuentas S/ 60,000.00 5
Cuentas
por
Cobrar
131,133 (192) a
Vincula
das
Cuentas
14(193)16(194)17(195)107,4017,4011 por
S/ 190,340.00 6
Existen
20,21,22,23,24,25,26,28(29)422CExis cias
Activos
S/ 455,360.00 7
351,352 (365) Biologic
os
PASIVO Notas
CTA PCGE
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés
104 Saldo acreedor Bancarios S/ 87,500.00
Obligaciones
451, 4562, 453, 454, 455,456 (373) (181) Financieras S/ 100,000.00 15
Cuentas por Pagar
421, 423,424 (373) (181), 431, 433,434 Comerciales Terceros
S/ 45,400.00 16
Impuesto a la renta y
4017,41 Participaciones
S/ 257,300.00 17
48 Provisiones S/ 110,600.00 19
TOTAL PASIVO
MENOR O IGUAL A UN AÑO CORRIENTE S/ 1,253,885.00
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones
451, 4562, 453, 454, 455,456 (373) (181) Financieras
TOTAL S/ 12,600.00
23
NOTA5
24
Facturas, boletas y otros comproba S/ 51,800.00 272
Facturas, boletas y otros comproba S/ 15,000.00 276
Letras por cobrar 302
Cuentas por cobrar comerciales – T S/ 6,800.00 312
TOTAL S/ 60,000.00 332
NOTA6 342
Entregas a rendir cuenta S/ 81,740.00
371
Préstamos S/ 85,100.00
39
Cuentas por cobrar diversas – Terce S/ 15,000.00
4011
Impuesto a la renta S/ 38,500.00 4017
TOTAL S/ 190,340.00 411
NOTA7 421
PRODUCTOS TERMINADOS S/ 333,720.00 451
PRODUCTOS EN PROCESO S/ 24,000.00 461
MATERIAS PRIMAS S/ 97,640.00 481
TOTAL S/ 455,360.00 491
NOTA8 501
Propiedad, planta y equipo S/ 185,000.00 521
561
TOTAL S/ 185,000.00 571
NOTA9 582
Seguros S/ 105,000.00 59
TOTAL S/ 105,000.00
NOTA10 4017
Instrumentos financieros represent S/ 54,000.00 59
TOTAL S/ 54,000.00 59
NOTA11
Edificaciones S/ 769,500.00
TOTAL S/ 769,500.00
NOTA12
Edificaciones S/ 1,605,800.00
DEPRECIACIÓN y AMORTIZACIÓN AC S/ 18,600.00
TOTAL S/ 1,587,200.00
NOTA13
Patentes y propiedad industrial S/ 166,200.00
TOTAL S/ 166,200.00
NOTA14
Impuesto a la renta diferido S/ 40,600.00
TOTAL S/ 40,600.00
NOTA15
Préstamos de instituciones financie S/ 100,000.00
TOTAL S/ 100,000.00
NOTA16
Facturas, boletas y otros comproba S/ 45,400.00
TOTAL S/ 45,400.00
NOTA17
Remuneraciones por pagar S/ 257,300.00
TOTAL S/ 257,300.00
NOTA18
Anticipos de clientes S/ 9,600.00
Impuesto general a las ventas S/ 131,035.00
Reclamaciones de terceros S/ 487,050.00
Impuesto a la renta diferido S/ 35,000.00
TOTAL S/ 653,085.00
NOTA19
Provisión para litigios S/ 110,600.00
TOTAL S/ 110,600.00
NOTA20
Capital social S/ 1,980,000.00
TOTAL S/ 1,980,000.00
NOTA21
Primas (descuento) de acciones S/ 35,600.00
TOTAL S/ 35,600.00
NOTA22
Diferencia en cambio de inversione S/ 207,500.00
TOTAL S/ 207,500.00
NOTA23
Excedente de revaluación S/ 120,000.00
TOTAL S/ 120,000.00
NOTA24
Legal S/ 15,600.00
TOTAL S/ 15,600.00
NOTA25
RESULTADOS ACUMULADOS S/ 151,515.00
TOTAL S/ 151,515.00
NOTA26
RESULTADOS ACUMULADOS S/ 151,515.00
TOTAL S/ 151,515.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/.18,300.00
Cuentas corrientes operativas S/.185,000.00
Cuentas corrientes en instituciones financieras S/.87,500.00
Otras inversiones financieras S/.12,600.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra S/.51,800.00
Anticipos de clientes S/.9,600.00
Letras por cobrar S/.15,000.00
PRODUCTOS EN PROCESO
S/.24,000.00
MATERIAS PRIMAS
S/.97,640.00
Propiedad, planta y equipo S/.185,000.00
Depreciación acumulada – Propiedad, planta y equipo S/.86,400.00
Instrumentos financieros representativos de dere S/.54,000.00
Edificaciones S/.769,500.00
Edificaciones S/.1,605,800.00
Patentes y propiedad industrial S/.166,200.00
Impuesto a la renta diferido
S/.40,600.00
S/.81,740.00
S/.85,100.00
S/.105,000.00
S/.6,800.00
S/.15,000.00
S/.333,720.00
S/.24,000.00
S/.97,640.00
S/.185,000.00
S/.86,400.00
S/.54,000.00
S/.769,500.00
S/.1,605,800.00
S/.166,200.00
S/.40,600.00
S/.18,600.00
S/.131,035.00
S/.38,500.00
S/.257,300.00
S/.45,400.00
S/.100,000.00
S/.487,050.00
S/.110,600.00
S/.35,000.00
S/.1,980,000.00
S/.35,600.00
S/.207,500.00
S/.120,000.00
S/.15,600.00
S/.151,515.00