DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:” CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL ZANJON ENTRE EL P.J MAGDALENA
Obra:
NUEVA Y P.J DOCE DE OCTUBRE, DISTRITO CHIMBOTE, SANTA, ANCASH”

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTA

Lugar: CHIMBOTE, SANTA, ANCASH
Fecha: JUNIO DEL 2021

Plazo ejecucion: 180 dias calendarios

MONEDA NACIONAL
Item COMPONENTE DE LOS GASTOS GENERALES
S/. %

I COSTO DIRECTO 4,429,859.46

II 1.- GASTOS GENERALES

IIA A.- GASTOS GENERALES FIJOS 109,830.20 2.48%

No directamente relacionados con el tiempo

IIB B.- GASTOS GENERALES VARIABLES 259,506.26 5.86%

Directamente relacionados con el tiempo

IIC C.- OTROS 7,201.59 0.16%

III TOTAL DE GASTOS GENERALES 376,538.05 8.50%

IV UTILIDAD 442,985.95 10.00%

1
 IIA A DESAGREGADO DE LOS GASTOS FIJOS OBRA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:” CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL ZANJON ENTRE EL P.J MAGDALENA NUEVA Y P.J
Obra: DOCE DE OCTUBRE, DISTRITO CHIMBOTE, SANTA, ANCASH”

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ELSANTA

Lugar: CHIMBOTE, SANTA, ANCASH
Fecha: JUNIO DEL 2021
Plazo: 6.00 meses

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. S/.
0.00 GASTOS LICITACION (CONCURSO Y CONTRATACION)
0.01 Gastos licitacion (adquisicion de Bases y Gastos Notariales) u 1.00 1.00 250.00 250.00
0.02 Gastos Firma de contrato u 1.00 1.00 500.00 500.00
0.03 Gastos de visita a obra u 1.00 1.00 500.00 500.00
0.04 Gastos de elaboracion propuesta u 1.00 1.00 200.00 200.00
GF-0 MONTO TOTAL DE GASTOS LICITACION 1,450.00

1.00 LEY DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1.01 Examenes médicos personal de of. central u 1.00 2.00 300.00 600.00
1.02 Examenes médicos personal de campo u 1.00 2.00 300.00 600.00
GF-1 MONTO TOTAL DE EXAMENES MEDICOS 1,200.00

2.00 MOBILIARIO DE AMBIENTES

2.01 Oficinas para Taller m2 10.00 150.00 1,500.00
2.02 Talleres Glb 15.00 100.00 1,500.00
TOTAL 3,000.00
MONTO ASIGNADO A LA OBRA 0.30 900.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION Vje. 1.00 300.00 300.00
GF-02 MONTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO 1,200.00

3.00 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

3.01 Liquidación de Obra
3.02 Copias Varios est. 6.00 1.00 300 1,800.00
3.03 Copias de Planos est. 6.00 1.00 300 1,800.00
3.04 Comunicaciones est. 6.00 1.00 300 1,800.00
3.05 Utiles para Oficina est. 6.00 1.00 300 1,800.00
GF-03 MONTO TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 7,200.00

4.00 IMPUESTOS
4.01 SENCICO (0.2%) presupuesto SIN IGV % 0.20% 1.00 - 10,498.76
GF-04 TOTAL COSTO IMPUESTOS 1 0,498.76
5.00 SEGUROS (ver hoja de cálculo anexo)
5.01 A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 28,108.80
5.02 B.- VIDA LEY 5,959.07
5.03 C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) 17,719.44
5.04 Costo por emisión de Póliza 1,553.62
GF-05 TOTAL COSTO SEGUROS 53,340.93

6.00 CARTAS FIANZA (ver hoja de cálculo anexo - gastos financieros)

5.01 Cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento del Contrato 3,543.88
5.02 Carta Fianza de Adelanto en Efectivo y para Materiales 29,901.55
5.03 Carta Fianza de Beneficios Sociales (Ley 20024) 1,495.08
GF-06 TOTAL COSTO CARTAS FIANZA 34,940.51
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS (GF-00+GF-01+GF-02+GF-03+GF-04+GF-05+GF-06) S/. 109,830.20

2
 05.00 SEGUROS
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:” CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL ZANJON
OBRA: ENTRE EL P.J MAGDALENA NUEVA Y P.J DOCE DE OCTUBRE, DISTRITO CHIMBOTE, SANTA, ANCASH”

A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Personal Profesional
Tasa SALUD : 1.50% Periodo(meses) : 6.00 16,865.28
Tasa PENSION : 1.00% Periodo(meses) : 6.00 11,243.52

Monto Aplicable: S/. 187,392.00 (Planilla mensual)

Personal Obrero
Tasa SALUD : 1.50% Periodo(meses) : 6.00 0.00
Tasa PENSION : 1.00% Periodo(meses) : 6.00 0.00

Monto Aplicable: S/. (Planilla mensual)

COSTO FINANCIERO (S/.) 28,108.80

B.- VIDA LEY

Tasa: 0.53% Periodo(meses) : 6.00 5,959.07

Monto Aplicable: S/. 187,392.00

COSTO FINANCIERO (S/.) 5,959.07

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Monto del contrato 0.00 17,719.44
Tasa: 0.004 °/oo COBERTURA (S/.) : 0.00

Porcentaje Aplicable del C.T. 100%

Periodo(meses) : 6.00

COBERTURA S/. 4,429,859.49

COSTO FINANCIERO (S/.) 17,719.44

SUBTOTAL (S/.) 51,787.31

Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-Total 1,553.62

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS (S/.) 53,340.93

A) Monto Aplicable = Planilla Profesional + Mano de Obra Calificada
B) Monto Aplicable = Planilla Profesional
C) Monto Total del Presupuesto de Obra (Incluido I.G.V.)

3
 06.00 GASTOS FINANCIEROS

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:” CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL ZANJON ENTRE EL P.J
OBRA:
MAGDALENA NUEVA Y P.J DOCE DE OCTUBRE, DISTRITO CHIMBOTE, SANTA, ANCASH”

A.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Tasa: 1.00% Comisión del banco : 1.00%

Periodo(meses) : 6.00
Monto de la Carta Fianza 44,298.59

Monto Aplicable: S/. 4,429,859.49 COSTO FINANCIERO (S/.) 221.49

B.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del banco: 1.50%

Periodo (meses) inc. liquidac: 6.00
Monto de la Carta Fianza 442,985.95

Monto Aplicable: S/. 4,429,859.49 COSTO FINANCIERO (S/.) 3,322.39

C.1.- GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO

Tasa: 10.00% Comisión del banco : 4.50%

Periodo Neto : 6.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 442,985.95
Carta Fianza Renovable cada : 3 Meses

Monto Aplicable: S/. 4,429,859.49 COSTO FINANCIERO (S/.) 9,967.18

C.2.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Tasa: 20.00% Comisión del banco : 4.50%

Periodo Neto : 6.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 885,971.90

Monto Aplicable: S/. 4,429,859.49 COSTO FINANCIERO (S/.) 19,934.37

D.- GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Tasa: 2.25% Comisión del banco : 3.00%

Periodo(meses) : 6.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 99,671.84

Monto Aplicable: S/. 4,429,859.49 COSTO FINANCIERO (S/.) 1,495.08

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 34,940.51

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 IIB B DESAGREGADO DE LOS GASTOS VARIABLES OBRA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:” CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL ZANJON ENTRE EL P.J MAGDALENA
Obra:
NUEVA Y P.J DOCE DE OCTUBRE, DISTRITO CHIMBOTE, SANTA, ANCASH”
Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTA
Lugar: CHIMBOTE, SANTA, ANCASH
Fecha: JUNIO DEL 2021
Plazo de ejecución de Obra: 180 dias calendario
CANTIDAD
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION U %
Tiempo S/. S/.
incidencia

1.00 PERSONAL DE OBRA

Personal Profesional Clave
1.01 Ingeniero Residente de Obra (Ing. Civil o Arquitecto) mes 1.00 6.00 8,000.00 48,000.00
1.02 Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio ambiente mes 1.00 6.00 5,000.00 30,000.00
Personal Profesional Asistente
1.03 Ingeniero Asistente de Oficina Tecnica mes 1.00 6.00 1,600.00 9,600.00
Personal Técnico
1.04 Maestro de Obra mes 1.00 6.00 3,200.00 19,200.00
Beneficios Sociales % 1.00 22.0% 106,800.00 23,496.00
SUB TOTAL 130,296.00
Personal Administrativo
1.05 Administrador de Obra mes 1.00 6.00 1,800.00 10,800.00
1.06 Planillero / tareador mes 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00
1.07 Encargado de Almacén mes 1.00 6.00 1,200.00 7,200.00
1.08 Chofer (zona) mes 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00
1.09 Guardian mes 1.00 6.00 1,800.00 10,800.00
Beneficios Sociales % 1.00 22.0% 46,800.00 10,296.00
SUB TOTAL 57,096.00
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA 187,392.00

2.00 ALIMENTACION (ver hoja anexa de cálculo)

2.01 A.- PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y ASISTENTES mes 1.00 1.00 9,660.00 9,660.00
2.02 B.- PERSONAL ADMINISTRATIVO mes 1.00 1.00 4,968.00 4,968.00
TOTAL COSTO ALIMENTACIÓN 14,628.00

3.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

3.01 PC (Incl. Software) mes 1.00 6.00 1,500.00 9,000.00
3.02 Impresaora Laser A4 mes 1.00 6.00 650.00 3,900.00
3.03 Impresora Tinta A3 mes 1.00 6.00 378.96 2,273.73
3.04 Impresora Ploter A1 mes 1.00 6.00 400.00 2,400.00
3.05 Equipo Menor y Herramientas mes 1.00 6.00 500.00 3,000.00
TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS 20,573.73
(*) El costo incluye combustible

4.00 VEHICULOS
4.01 Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x2 (*) mes 1.00 6.00 1,600.00 9,600.00
TOTAL COSTO DE VEHICULOS 9,600.00
(*) El costo incluye combustible

5.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL PERSONAL (ver hoja anexa de cálculo)

5.01 A.- PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y ASISTENTES (Salidas cad est 1.00 360.00 360.00
5.02 B.- PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR (SALIDA est 1.00 270.00 270.00
5.03 Mov. y Desmov. de equipos no incluido en los Costos Directos est 1.00 - -
TOTAL MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 630.00

6.00 COSTOS AMBIENTALES

6.01 Programa de Monitoreos no inc. en costo directo glb 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
6.02 Programa de contingencias no inc. en costo directo glb 1.00 1.00 201.24 201.24
TOTAL COSTOS AMBIENTALES 2,201.24

5
 IIB B DESAGREGADO DE LOS GASTOS VARIABLES OBRA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:” CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL ZANJON ENTRE EL P.J MAGDALENA
Obra:
NUEVA Y P.J DOCE DE OCTUBRE, DISTRITO CHIMBOTE, SANTA, ANCASH”
Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTA
Lugar: CHIMBOTE, SANTA, ANCASH
Fecha: JUNIO DEL 2021
Plazo de ejecución de Obra: 180 dias calendario
CANTIDAD
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION U %
Tiempo S/. S/.
incidencia
7.00 SERVICIOS VARIOS
7.01 Asesoría Técnica Est. 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
7.02 Comunicaciones móvil mes 1.00 6.00 300.00 1,800.00
7.03 Fotocopias Planos mes 1.00 6.00 300.00 1,800.00
7.04 Fotocopias Documentos mes 1.00 6.00 200.00 1,200.00
7.05 Mensajería - Encomiendas mes 1.00 6.00 100.00 600.00
TOTAL COSTO DE SERVICIOS Y GASTOS DE OFICINA DE OBRA 6,400.00

8.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS

8.01 Utiles de Oficina mes 1.00 6.00 300.00 1,800.00
8.02 Articulos de Higiene Personal mes 1.00 6.00 200.00 1,200.00
8.03 Articulos de Lavandería mes 1.00 6.00 200.00 1,200.00
8.04 Gastos Factibilidad Eléctrica Gbl 1.00 1.00 3,400.00 3,400.00
8.05 Gastos Factibilidad Sanitaria Gbl 1.00 1.00 2,780.00 2,780.00

TOTAL COSTO MATERIALES DE OFICINA DE OBRA 10,380.00

9.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

9.01 Gerencias mes 0.50 6.00 800.00 2,400.00
9.02 Asesoría Técnica - Legal mes 0.50 6.00 600.00 1,800.00
9.01 Contador - Administración mes 0.30 6.00 400.00 720.00
9.03 Secretaria mes 0.20 6.00 405.00 489.29
9.04 Mantenimiento de Oficina Principal mes 0.20 6.00 160.00 192.00
9.05 Teléfono - Fax mes 1.00 6.00 100.00 600.00
9.06 Copias Fotostáticas mes 1.00 6.00 150.00 900.00
9.07 Utiles y Materiales fungibles mes 1.00 6.00 100.00 600.00
TOTAL GASTOS DE OFICINA Y MATERIALES 7,701.29

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 259,506.26

6
 02.00 ALIMENTACION Y VIATICOS
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:” CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL ZANJON ENTRE EL P.J
OBRA:
MAGDALENA NUEVA Y P.J DOCE DE OCTUBRE, DISTRITO CHIMBOTE, SANTA, ANCASH”

A.- PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y ASISTENTES

PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL
Personal Profesional Clave
Ingeniero Residente de Obra (Ing. Civil o Arquitecto) mes 1.00 6.00 138.00 20.00 2,760.00
Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio ambiente mes 1.00 6.00 138.00 20.00 2,760.00
Personal Profesional Asistente
Ingeniero Asistente de Oficina Tecnica mes 1.00 6.00 138.00 18.00 2,484.00
Personal Técnico
Maestro de Obra mes 1.00 6.00 138.00 12.00 1,656.00
SUB-TOTAL (S/.) 9,660.00

B.- PERSONAL ADMINISTRATIVO

PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS COSTO DIA (*) PARCIAL
Administrador de Obra mes 1.00 6.00 138.00 12.00 1,656.00
Planillero / tareador mes 1.00 6.00 138.00 12.00 1,656.00
Encargado de Almacén mes 1.00 6.00 138.00 12.00 1,656.00

SUB-TOTAL (S/.) 4,968.00

(*) El Costo incluye alimentación y bebidas

7
 05.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL PERSONAL
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:” CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL ZANJON ENTRE EL P.J MAGDALENA NUEVA Y
OBRA: P.J DOCE DE OCTUBRE, DISTRITO CHIMBOTE, SANTA, ANCASH”

A.- PERSONAL PROFESIONAL CLAVE Y ASISTENTES (Salidas cada 30 días)

# VIAJES # COSTO
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES PARCIAL
IDA/VUELTA SALIDAS PASAJE
Personal Profesional Clave (Vía terrestre)
Ingeniero Residente de Obra (Ing. Civil o Arquitecto) mes 0.50 6.00 1.00 6.00 30.00 90.00
Ingeniero de Seguridad, Salud y Medio ambiente mes 0.50 6.00 1.00 6.00 30.00 90.00
Personal Profesional Asistente
Ingeniero Asistente de Oficina Tecnica mes 0.50 6.00 1.00 6.00 30.00 90.00
Personal Técnico
Maestro de Obra mes 0.50 6.00 1.00 6.00 30.00 90.00
SUB-TOTAL (S/.) 360.00

B.- PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR (SALIDAS CADA 60 DIAS VIA TERRESTRE)

# VIAJES # COSTO
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES PARCIAL
IDA/VUELTA SALIDAS PASAJE
Administrador de Obra mes 1.00 6.00 1.00 3.00 30.00 90.00
Planillero / tareador mes 1.00 6.00 1.00 3.00 30.00 90.00
Encargado de Almacén mes 1.00 6.00 1.00 3.00 30.00 90.00

SUB-TOTAL (S/.) 270.00

8
 IIC C OTROS
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:” CREACION DEL COMPLEJO
Obra: DEPORTIVO EL ZANJON ENTRE EL P.J MAGDALENA NUEVA Y P.J DOCE DE OCTUBRE, DISTRITO
CHIMBOTE, SANTA, ANCASH”

Cliente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTA

Lugar: CHIMBOTE, SANTA, ANCASH
Fecha: JUNIO DEL 2021

OTROS

FLETE TERRESTRE 2,500.00

LICENCIA DE CONSTRUCCION 4,701.59

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS (S/.) 7,201.59