PROYECTO : “Recuperación del servicio del Puente en el tramo de la carretera Huaraz-Recuay– Distrito de Recuay, Provincia de Recuay,

Departamento de Ancash”.

DURACION DE LA OBRA 5 Meses

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
S/. %

1.- COSTO DIRECTO TOTAL 2,595,625.64

2.- GASTOS GENERALES

2.1 GASTOS FIJOS 45,244.58 1.74%
No directamente relacionados con el tiempo
2.2 GASTOS VARIABLES 320,670.42 12.35%
Directamente relacionados con el tiempo
TOTAL DE GASTOS GENERALES 365,915.00 14.10%

SUBTOTAL 2,961,540.64

3.- Utilidad 12.00% 355,384.88

4.- Impuesto General a las Ventas (IGV) 18.00% 533,077.32 18.00%

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 3,850,002.84

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES - FIJOS

DURACION DE LA OBRA (MESES) 5.00

COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 2,595,625.64

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
MES UNIDAD S/. / u S/.

1.00 EQUIPAMIENTO DE CAMPAMENTO

1.01 Oficina GLB 40.00 150.00 6,000.00
1.02 Almacenes GLB 30.00 50.00 1,500.00
1.03 Talleres GLB 40.00 50.00 2,000.00
1.04 Caseta de vigilancia GLB 10.00 50.00 500.00
1.05 Cocina y Comedor GLB 40.00 80.00 3,200.00
1.08 Oficina de la Supervisión GLB 20.00 100.00 2,000.00
TOTAL 180.00 15,200.00
MONTO ASIGNADO A LA OBRA 0.25 3,800.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE CAMPAMENTO 0.25 3,800.00
MONTO TOTAL DE EQUIPAMIENTO S/. 7,600.00

2.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.01 Gastos Asesoria, Consultoria y Representacion est 1.00 1,800.00 1,800.00
2.02 Gastos Varios est 1.00 1,734.90 1,734.90
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 3,534.90

3.00 LIQUIDACION DE OBRA

3.01 Ingeniero Residente mes 1.0 1.00 10,000.00 10,000.00
3.02 Ingeniero Asistente mes 1.0 1.00 4,500.00 4,500.00
3.03 Secretaria mes 1.0 1.00 1,100.00 1,100.00
3.04 Dibujante mes 1.0 1.00 - -
3.05 Contador mes 1.0 0.50 2,000.00 1,000.00
3.06 Beneficios Sociales glb 1.0 0.49 16,600.00 8,134.00
3.07 Fotocopias (Planos y Documentos) est 1.0 1.00 1,296.87 1,296.87
3.08 Comunicaciones est 1.0 1.00 400.00 400.00
3.09 Utiles de Oficina est 1.0 1.00 400.00 400.00
TOTAL COSTO DE LIQUIDACION DE OBRA S/. 26,830.87

4.00 IMPUESTOS
4.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.20% 1.00 3,639,406.81 7,278.81
TOTAL COSTO IMPUESTOS S/. 7,278.81

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 45,244.58

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES - VARIABLES

DURACION DE LA OBRA (meses) 5.00

COSTO DIRECTO 2,595,625.64
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION Unidad
DESCR UNIDAD S/. S/.

1.00 PERSONAL DE OBRA TOTAL= S/. 150,000.00

INGENIERIA
1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 5.00 10,000.00 50,000.00
1.02 Ingeniero Estructural mes 1.00 3.50 6,000.00 21,000.00
1.03 Ingeniero Asistente mes 1.00 5.00 4,500.00 22,500.00
1.04 Ingeniero de Geotecnia mes 1.00 2.00 4,500.00 9,000.00
1.05 Dibujante de Autocad mes 1.00 5.00 2,500.00 12,500.00

SUBTOTAL S/. 115,000.00

ADMINISTRACION
1.11 Administrador de Obra mes 1.00 5.00 2,500.00 12,500.00
1.12 Encargado del almacen mes 1.00 5.00 1,500.00 7,500.00
1.15 Guardian - Seguridad ( 2 turnos) mes 2.00 5.00 1,500.00 15,000.00
SUBTOTAL S/. 35,000.00

2.00 ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS (ver anexo) TOTAL= S/. 19,800.00

2.01 Personal Profesional Glb 1.00 1.00 10,800.00 10,800.00
2.02 Personal Técnico Glb 1.00 1.00 6,750.00 6,750.00
2.03 Personal Asistente y Auxiliar Glb 1.00 1.00 2,250.00 2,250.00

3.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS TOTAL= S/. 11,000.00

3.01 Equipos de Laboratorio Concreto mes 1.00 3.00 750.00 2,250.00
3.02 Equipos de Radio Comunicación mes 1.00 5.00 200.00 1,000.00
3.03 Equipos de Cómputo ( Incl. 2 PC's, 2 impresoras) mes 2.00 5.00 400.00 4,000.00
3.04 Grupo electrógneo 90kw (Inc. Combustible) mes 1.00 5.00 750.00 3,750.00

4.00 VEHICULOS (*) TOTAL= S/. 24,000.00

Camionetas 4x4 Pick Up Tur. Doble Cabina c/radio
4.01 transmisor (5 pasajeros). Incl. Operador y combustible mes 1.00 5.00 4,800.00 24,000.00

5.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DEL PERSONAL (ver anexo) TOTAL= S/. 9,000.00
5.01 Transporte Terrestre del Personal profesional est 6.00 5.00 200.00 6,000.00
5.02 Transporte terrestre de Personal Técnico est 3.00 5.00 200.00 3,000.00

6.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS TOTAL= S/. 5,200.00

6.01 Implementos de Seguridad Profesionales und. 1.00 4.00 150.00 600.00
6.02 Implementos de Seguridad Asistente y Auxiliares und. 1.00 5.00 120.00 600.00
6.03 Implementos de Seguridad Obreros und. 1.00 30.00 100.00 3,000.00
6.04 Materiales de seguridad en Instalaciones glb 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00

8.00 GASTOS DE OFICINA OBRA Y MATERIALES VARIOS TOTAL= S/. 5,250.00

8.01 Comunicaciones (Telefonía & Internet) mes 1.00 5.00 500.00 2,500.00
8.02 Utiles de Oficina mes 1.00 5.00 250.00 1,250.00
8.03 Fotocopias (Planos & documentos) mes 1.00 5.00 300.00 1,500.00

9.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES TOTAL= S/. 14,375.00

9.01 Coordinador de Obra mes 0.50 5.00 2,500.00 6,250.00
9.02 Asesoría Técnica -Legal mes 0.25 5.00 2,000.00 2,500.00
9.03 Contador - Administración mes 0.25 5.00 2,000.00 2,500.00
9.04 Secretaria mes 0.25 5.00 1,100.00 1,375.00
9.06 Alquiler de Oficina mes 0.25 5.00 1,000.00 1,250.00
9.07 Teléfono - Fax mes 0.25 5.00 200.00 250.00
9.08 Utiles y Varios mes 0.25 5.00 200.00 250.00

10.00 SERVICIOS VARIOS TOTAL= S/. 5,750.00

10.01 Permisos y licencias Est. 1.00 5.00 750.00 3,750.00
10.02 Uso de Espacio de Terreno mes 1.00 5.00 250.00 1,250.00
10.03 Mensajerías - Encomiendas mes 1.00 5.00 150.00 750.00

11.00 GASTOS FINANCIEROS (ver anexo) TOTAL= S/. 38,086.98

11.01 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato mes 1.00 1.00 7,362.21 7,362.21
11.02 Garantía del Adelanto Efectivo mes 1.00 1.00 14,724.42 14,724.42
11.03 Garantía del Adelanto para Materiales mes 1.00 1.00 14,724.42 14,724.42
11.04 Garantía de Beneficios Sociales de los Trabajadores mes 1.00 1.00 920.28 920.28
11.05 Gastos Bancarios (ITF) glb 2.00 0.005% 3,556,622.48 355.66

12.00 SEGUROS (Ver anexo) TOTAL= S/. 38,208.44

12.01 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 19,205.76
12.02 Seguro de VIDA LEY 1,885.01
12.03 Seguro contra Todo Riesgo (CAR) 16,004.80
12.04 Costo por emisión de Poliza 1,112.87
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 320,670.42
 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

DURACION DE LA OBRA 5.00 Meses

GASTOS FINANCIEROS

A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 3.50%

Período : 5.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 3,556,622.48
Monto de la Carta Fianza 355,662.25

COSTO FINANCIERO (S/.) 7,362.21

B.- GARANTIA DEL ADELANTO EFECTIVO

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 3.50%

Período Neto : 5.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 3,556,622.48
Monto de la Carta Fianza 711,324.50
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses

COSTO FINANCIERO (S/.) 14,724.42

C.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Tasa: 40.00% Comisión del Banco : 3.50%

Período Neto : 2.5 Meses
Monto Aplicable: S/. 3,556,622.48
Monto de la Carta Fianza 1,422,648.99

COSTO FINANCIERO (S/.) 14,724.42

D.- GARANTIA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

Tasa: 2.50% Comisión del Banco : 3.50%

Período : 2.5 Meses
Monto Aplicable: S/. 3,556,622.48
Monto de la Carta Fianza 88,915.56

COSTO FINANCIERO (S/.) 920.28

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 37,731.32

 SEGUROS

A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Tasa SALUD : 1.50% Monto Aplicable: S/. 711,324.50 10669.87

Tasa PENSION : 1.20% Período (Meses) : 5 8,535.89

COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 19,205.76

B.- SEGURO DE VIDA LEY

Tasa: 0.53% Monto Aplicable: S/. 355,662.25 1,885.01

Período (Meses) : 5

COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 1,885.01

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Tasa: 0.45% Monto del Contrato: S/. 3,556,622.48 16,004.80

Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%
Cobertura: S/. 3,556,622.48
Período (Meses) : 5

COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 16,004.80

SUB-TOTAL S/. 37,095.57

Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-total 1,112.87

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS = S/. 38,208.44

 ALIMENTACION Y VIATICOS

A.- PERSONAL PROFESIONAL

TOTAL COSTO DIA
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES
DIAS (S/.)
Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 5.00 150.00 20.00
Ingeniero Estructural mes 1.00 2.00 60.00 20.00
Ingeniero Asistente mes 1.00 5.00 150.00 20.00
Ingeniero de Geotecnia mes 1.00 1.00 30.00 20.00
Administrador de Obra mes 1.00 5.00 150.00 20.00

SUB-TOTAL

B.- PERSONAL TECNICO

COSTO DIA
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS
(S/.)
Topografo mes 1.00 5.00 150.00 15.00
Dibujante de Autocad mes 1.00 5.00 150.00 15.00
Encargado del almacén mes 1.00 5.00 150.00 15.00
SUB-TOTAL

C.- PERSONAL ASISTENTE Y AUXILIAR (ZONA)

TOTAL COSTO DIA
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES
DIAS (S/.)

Guardian - Seguridad ( 2 turnos) mes 2.00 5.00 150.00 15.00

SUB-TOTAL
ALIMENTACION Y VIATICOS

PARCIAL
(S/.)
3,000.00
1,200.00
3,000.00
600.00
3,000.00

S/. 10,800.00

PARCIAL
(S/.)
2,250.00
2,250.00
2,250.00
S/. 6,750.00

PARCIAL
(S/.)

2,250.00

S/. 2,250.00