DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES

Y UTILIDAD
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA AV. KINGSMILL TRAMO CAMINO LOS TUNELES Y PJ MARGARITAS DEL ANEXO
DE MANUEL MONTERO, DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA YAULI - JUNIN".
UBICACION : YAULI - YAULI - JUNIN HECHO POR : Ing.
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI TIEMPO DE EJECUC. : 5.50 MESES
FECHA DE PRESUP. BASE : MARZO 2016.

COMPONENTE DE LOS MONEDA NACIONAL

GASTOS GENERALES S/. %

COSTO DIRECTO S/. 1,994,156.92

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 10,538.31 0.53%

No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 181,138.15 9.08%

Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS GENERALES 191,676.46 9.61%

2.- UTILIDAD 8.00% 159,532.55

SUB TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 2,345,365.93

3.- I.G.V. 18.00% 422,165.87

PRESUPUESTO DE OBRA (INC. IGV) 2,767,531.80

4.- SUPERVISION 5% 138,376.59

5.- EXPEDIENTE TECNICO 80,000.00

COSTO TOTAL 2,985,908.39

NOTA:
detalla en el desagregado de gastos generales.
* El % de utilidad ha sido del 10% como se indica en el Perfil de Preinversion.
* El Costo de la Supervisión a sido considerado el mismo porcentaje del perfil
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA AV. KINGSMILL TRAMO CAMINO LOS TUNELES Y PJ MARGARITAS DEL ANEXO
DE MANUEL MONTERO, DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA YAULI - JUNIN".
UBICACION : YAULI - YAULI - JUNIN HECHO POR : Ing.
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI FECHA DE PRESUP. BASE : MARZO 2016.
COSTO DIRECTO : S/. 1,994,156.92
TIEMPO DE EJECUC. (MESES) : 5.50

I.- GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra):

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO (meses) PARCIAL SUB TOTAL

01.00.00 CAMPAMENTO 2,750.00

01.01.00 Area para Maquinarias 1.00 5.50 500.00 2,750.00

02.00.00 EQUIPAMIENTO 550.00

02.01.00 Oficina y Almacen
* 01 Escritorio 1.00 und 200.00 200.00
* 04 Silla de plastico 4.00 und 50.00 200.00
* Impresora 1.00 und 150.00 150.00

03.00.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,250.00

03.01.00 Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Inc. Visita a obra) 1.00 est 1,000.00 1,000.00
03.02.00 Gastos Legales (Notariales) 1.00 est 300.00 300.00
03.03.00 Ingeniero Responsable 0.50 mes 3,500.00 1,750.00
03.04.00 Gastos Varios (fotocopias, etc) 1.00 est 200.00 200.00

07.00.00 IMPUESTOS 3,988.31

07.01.00 SENCICO (0.2% del Presupuesto sin IGV) 0.002 % 1,994,156.92 3,988.31
TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 0.53% 10,538.31
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA AV. KINGSMILL TRAMO CAMINO LOS TUNELES Y PJ MARGARITAS DEL ANEXO
DE MANUEL MONTERO, DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA YAULI - JUNIN".
UBICACION : YAULI - YAULI - JUNIN HECHO POR : Ing.
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI FECHA DE PRESUP. BASE : MARZO 2016.
COSTO DIRECTO : S/. 1,994,156.92
TIEMPO DE EJECUC. (MESES) : 5.50

II.- GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra):

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO (meses) PARCIAL SUB TOTAL

01.00.00 PERSONAL DE OBRA TECNICO Y ADMINISTRATIVO 130,000.00

01.01.00 * Ingeniero Residente (03 años de Expediencia en Obras en General 1.00 5.50 5,500.00 30,250.00
y que haya ejecutado por lo menos 01 Obra Similar)
01.02.00 Asistente Ingeniero Residente 1.00 5.50 4,500.00 24,750.00
01.03.00 Maestro de Obra 1.00 5.50 4,000.00 22,000.00
01.04.00 Tecnico de Laboratorio 1.00 5.00 2,500.00 12,500.00
01.05.00 Ayudante de Laboratorio 1.00 5.00 1,500.00 7,500.00
01.06.00 Administrador 1.00 5.50 2,500.00 13,750.00
01.07.00 Almacenero 1.00 5.50 1,500.00 8,250.00
01.08.00 Secretaria 1.00 5.50 1,000.00 5,500.00
01.09.00 Guardian 1.00 5.50 1,000.00 5,500.00

02.00.00 CONTROL TECNICOS Y OTROS 12,490.00

02.01.00 Pruebas y ensayos de Rotura de probetas 10.00 und 30.00 300.00
02.02.00 Diseño de mezcla 2.00 und 220.00 440.00
02.03.00 Prueba de Compactación y Densidad de Campo 14.00 und 125.00 1,750.00
02.04.00 Implementos de seguridad del Personal Profesional y Obrero (Incluido 1.00 est 10,000.00 10,000.00
Uniforme, guantes, casco, zapato de seguridad, Proteccion de Oidos,
Ojo y cara).

03.00.00 MATERIALES Y GASTOS VARIOS meses 1,430.00

03.01.00 Utiles de Oficina 1.00 5.50 100.00 550.00
03.02.00 Fotocopias 1.00 5.50 60.00 330.00
03.03.00 Botiquín 1.00 5.50 100.00 550.00

04.00.00 GASTOS FINANCIEROS (Ver Hoja de Cálculo Anexa) meses 22,392.72

04.01.00 Carta Fianza por fiel cumplimiento de contrato (10.00%) 1.00 5.50 3,198.96 3,198.96
04.02.00 Carta Fianza por Adelanto Directo (20.00%) 1.00 5.50 6,397.92 6,397.92
04.03.00 Carta Fianza de Adelanto de Materiales (40.00%) 1.00 5.50 12,795.84 12,795.84

05.00.00 SEGUROS (Ver Hoja de Cálculo Anexa) meses 14,825.43

05.01.00 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.00 5.50 3,510.00 3,510.00
05.02.00 Seguro de Vida 1.00 5.50 6,770.48 6,770.48
05.03.00 Seguro contra todo Riesgo (CAR) 1.00 5.50 4,112.95 4,112.95
05.04.00 Costo por emision de Poliza 1.00 5.50 432.00 432.00

TOTAL GASTOS VARIABLES (II) 9.08% S/. 181,138.15

TOTAL GASTOS GENERALES ( I ) + ( II ) 9.61% S/. 191,676.46

04.00.00 GASTOS FINANCIEROS

04.01.00 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 3.50%
Período (Meses) : 5.50
Monto de la Carta Fianza 199,415.69
Comisión del Banco 3,198.96
Carta Fianza renovable cada : 3.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 1,994,156.92 Costo Financiero : 3,198.96

04.02.00 GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 3.50%
Período Neto : 5.50 Meses
Monto de la Carta Fianza 398,831.38
Comisión del Banco 6,397.92
Carta Fianza renovable cada : 3.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 1,994,156.92 Costo Financiero : 6,397.92

04.03.00 GARANTIA DEL ADELANTO DE MATERIALES

Tasa: 40.00% Comisión del Banco : 3.50%
Período Neto : 5.50 Meses
Monto de la Carta Fianza 797,662.77
Comisión del Banco 12,795.84
Carta Fianza renovable cada : 3.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 1,994,156.92 Costo Financiero : 12,795.84

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Sub-Total : S/. 22,392.72
05.00.00 GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

05.01.00 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Tasa Salud: 1.20% 1560
Tasa Pensión: 1.50% 1950
Período(Meses) : 5.50
Monto Aplicable: S/. 130,000.00 Costo Financiero : 3,510.00

05.02.00 SEGUROS DE VIDA

Tasa: 4.00%
Período (Meses) : 5.50
Monto Aplicable: S/. 369,298.83 Costo Financiero : 6,770.48

05.03.00 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO

Tasa: 4.50 ‰ COBERTURA ( S/. ) : 1,994,156.92 4,112.95
Monto del Contrato (Costo Directo) 1,994,156.92
Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%
Período (Meses) : 5.50
COBERTURA S/. 1,994,156.92
Costo Financiero : 4,112.95

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Sub-Total : S/. 14,393.43

05.04.00 COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 432.00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

S/. : 14,825.43