CAPITULO V

MUNICIPIO "EL PORVENIR"
PRESUPUESTO INICIAL - 2005
CLAVE PRESUPUESTARIA
INGRESOS: 6 YYY 0000 XXXXXX 0
GASTOS: 6 YYY 0000 9 9 XXXXXX 0
CODIGO
DENOMINACION
110201 A los Predios Urbanos
110202 A los Predios Rústicos
130103 Ocupación de Lugares Públicos
130106 Especies Fiscales
130108 Prestación de Servicios
130115 Fiscalización de Obras
130408 Aceras, Bordillos y Cercas
130409 Obras de Alcantarillado y Canalización
140399 Otros Servicios Técnicos y Especializados
170108 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas
170199 Intereses por Otras Operaciones
170202 Edificios, Locales y Residencias
180204 Del Sector Privado no Financiero
180604 FODESEC Municipios
190499 Otros no Especificados
240104 Maquinarias y Equipos
270207 Sector Privado
280604 FODESEC Municipios
280301 De Organismos Multilaterales
360201 Del Sector Público Financiero
360202 Del Sector Público no Financiero
360501 De Cuentas por Cobrar
510103 Jornales
510105 Remuneraciones Unificadas
510510 Servicios Personales por Contrato
510601 Aporte Patronal
530104 Energía Eléctrica
530105 Telecomunicaciones
530204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
530205 Espectáculos Culturales y Sociales
530207 Difusión, Información y Publicidad
530301 Pasajes al Interior
530303 Viáticos y Subsistencias en el Interior
530404 Maquinarias y Equipos
530502 Edificios, Locales y Residencias
530803 Combustibles y Lubricantes
530804 Materiales de Oficina
530805 Materiales de Aseo
530811 Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería
530899 Otros de Uso y Consumo Corriente
560106 Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores
570201 Seguros

INGRESOS
275,467.87
24,863.00
23,801.00
2,263.12
5,000.00
35,000.00
3,500.00
3,414.00
52,435.00
500,000.00
1,302.76
4,400.00
570.00
300,000.00
20,000.00
12,500.00
112,500.00
1,129,669.13
150,000.00
150,000.00
1,760,000.00
17,500.00

GASTOS

31,898.88
89,776.00
26,542.00
3,355.80
6,000.00
14,400.00
3,000.00
22,500.00
15,980.00
6,000.00
14,400.00
6,789.00
7,200.00
20,000.00
6,000.00
3,800.00
356,648.00
2,000.00
1,200.00
1,500.00
424

MUNICIPIO "EL PORVENIR"
PRESUPUESTO INICIAL - 2005
CLAVE PRESUPUESTARIA
INGRESOS: 6 YYY 0000 XXXXXX 0
GASTOS: 6 YYY 0000 9 9 XXXXXX 0
CODIGO
DENOMINACION
570203 Comisiones Bancarias
580102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas
580104 A Entidades del Gobierno Seccional
631299 Otros Productos Terminados
730202 Fletes y Maniobras
730204 Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
730303 Viáticos y Subsistencias en el Interior
730502 Edificios, Locales y Residencias
730801 Alimentos y Bebidas
730804 Materiales de Oficina
750105 Obras Públicas de Transporte y Vías
840104 Maquinarias y Equipos
870104 Compra de Acciones y Participaciones de Capital
870207 Al Sector Privado
960202 Al Sector Público no Financiero
970101 De Cuentas por Pagar
TOTAL

INGRESOS

GASTOS
286.20
38,000.00
3,000.00
1,420,500.00
1,600.00
150.00
2,800.00
500.00
1,000.00
300.00
500,000.00
150,000.00
500,000.00
112,500.00
1,200,000.00
14,560.00

4,584,185.88 4,584,185.88

425

MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CUENTA
CODIGO

DENOMINACION
ACTIVOS

1
11
111
11101
11103
11115
1111501
1111502
11135
112
11201
1120101
1120102
11203
11211
11213
1121301
113
11311
1131101
1131102
11313
1131302
1131303
1131306
1131310
1131315
11314
1131401
1131402

Anticipos a Contratistas
Garantías Entregadas
Fondos de Reposición
Caja Chica
CxC
C x C Impuestos
C x C Impuestos - A los Predios Urbanos
C x C Impuestos a los Predios Rústicos
C x C Tasas y Contribuciones
C x C Tasas y Contribuciones - Por Mejoras Urbanas y Rurales
C x C Tasas y Contribuciones - Ocupación de Lugares Públicos
C x C Tasas y Contribuciones - Especies Fiscales
C x C Tasas y Contribuciones - Servicios Administrativos
C x C Tasas y Contribuciones - Fiscalización de Obras
C x C Venta de Bienes y Servicios
C x C Venta de Bienes y Servicios - Servicios Administrativos
C x C Venta de Bienes y Servicios - Diesel

1131403
1131404
11317
1131701
1131702
1131703
1131704
1131705
11319
11324
11327
11328
11336
11381
1138101
1138102

C x C Venta de Bienes y Servicios - Pavimento
C x C Venta de Bienes y Servicios - Medidores de Agua
C x C Rentas de Inversiones y Multas
C x C Rentas de Inversiones y Multas - Utilidades Entidades Financieras Públicas
C x C Rentas de Inversiones y Multas - Arriendos por Adelantado
C x C Rentas de Inversiones y Multas - Intereses a los Predios Urbanos y Rústicos
C x C Rentas de Inversiones y Multas - Multas a los Predios Urbanos y Rústicos
C x C Rentas de Inversiones y Multas - Intereses Bancarios
C x C Otros Ingresos
C x C Venta de Bienes de Larga Duración
C x C Recuperación de Inversiones
C x C Transferencias y Donaciones de Capital
C x C Financiamiento Público
C x C Impuesto al Valor Agregado
C x C Impuesto al Valor Agregado – SRI
C x C Impuesto al Valor Agregado – Terceros

OPERACIONALES
Disponibilidades
Cajas Recaudadoras
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal
Banco de Machala - Rotativa de Ingresos
Banco de Machala - Rotativa de Pagos
Otros Documentos por Efectivizar
Anticipos de Fondos
Anticipos a Servidores Públicos
Anticipos de Sueldos
Anticipos de Viáticos y Subsistencias

426

MUNICIPIO “EL PORVENIR”
CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL
CUENTA
CODIGO

DENOMINACION

11398
12
122
12207
1220704
123
12301
1230111
1230113
124
12498
1249801
1249802
125
12503
1250302
12531
1253101
13
131
13101
1310104
1310105
1310111
1310199
13103
1310311
13205
1320599
1320599002
1320599003

C x C de Años Anteriores

1320599004
14
141
14101
1410103
1410104
1410107
14103
1410301
1410302
14199
1419902
1419903
1419904
1419907

Existencias de Otros Productos Terminados – Medidores de Agua
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION
Bienes de Administración
Bienes Muebles
Mobiliarios
Maquinarias y Equipos
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
Bienes Inmuebles
Terrenos
Edificios, Locales y Residencias

INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones Permanentes
Inversiones en Valores
Acciones
Inversiones en Préstamos y Anticipos
Concesión de Préstamos y Anticipos
Anticipos a Servidores Públicos
Anticipos a Contratistas
Deudores Financieros
C x C Años Anteriores
C x C Años Anteriores
Anticipos de Fondos Años Anteriores
Inversiones Diferidas
Prepagos por Arrendamientos de Bienes
Prepagos por Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias
Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos – Corrientes
Prepagos de Seguros
INVERSIONES EN EXISTENCIAS
Existencias para Consumo Corriente e Inversión
Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente
Existencias de Materiales de Oficina
Existencias de Materiales de Aseo
Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería
Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente
Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión
Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería
Existencias de Productos Terminados
Existencias de Otros Productos Terminados
Existencias de Otros Productos Terminados – Diesel
Existencias de Otros Productos Terminados – Pavimento

Depreciación Acumulada
Depreciación Acumulada – Edific. Loc. Y Residencias
Depreciación Acumulada – Mobiliarios
Depreciación Acumulada – Maquinaria y Equipos
Depreciación Acumulada – Equipos, Sist. Y P. Informáticos
427

142 Bienes de Producción MUNICIPIO “EL PORVENIR” CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA CODIGO 14201 1420104 14299 1429904 15 151 15138 1513811 1513811012 15151 1515105 1515105001 15192 1519201 15198 1519801 1519802 152 15232 1523204 15233 1523303 15235 1523502 15236 1523605 15238 1523804 15292 1529201 15298 1529801 2 21 212 21201 21203 2120301 213 21351 2135101 2135102 2135103 2135104 21353 DENOMINACION Bienes Muebles Maquinarias y Equipos Depreciación Acumulada Depreciación Acumulada Maquinarias y Equipos INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS Inversiones en Obras en Proceso Bienes de Uso y Consumo para Inversión Materiales de Construcción. Plomería y Carpintería Materiales de Construcción. Instalaciones. Viáticos y Subsistencias Viáticos y Subsistencias en el Interior Arrendamientos de Bienes Arrendamiento de Edificios. etc. Impresión. Reproducción y Publicaciones Traslados. – Bacheo de Calles Obras de Infraestructura Obras Públicas de Transporte y Vías Pavimentación de la Calle “F” Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso Acumulación de Costos Calle “F” Aplicación a Gastos de Gestión Aplicación a Gastos de Gestión – Calle “F” Aplicación a Gastos de Gestión – Bacheo de Calles Inversiones en Programas en Ejecución Servicios Generales Edición. Locales y Residencias Contrataciones de Estudios e Investigaciones Estudio y Diseño de Proyectos Bienes de Uso y Consumo para Inversión Materiales de Oficina Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución Acumulación de Costos de Inversiones – Curso de Capacitación Aplicación a Gastos de Gestión Aplicación a Gastos de Gestión – Curso de Capacitación PASIVOS DEUDA FLOTANTE Depósitos y Fondos de Terceros Depósitos de Intermediación Fondos de Terceros Fondos de Terceros – Cheques Prescritos CxP C x P Gastos en Personal C x P Gastos en Personal – Líquido C x P Gastos en Personal – Impuesto a la Renta C x P Gastos en Personal – IESS C x P Gastos en Personal – Retenciones Varias C x P Bienes y Servicios de Consumo 428 . Eléctricos.

2135301 C x P Bienes y Serv. Inversión – Impuesto a la Renta C x P Obras Públicas C x P Obras Públicas – Proveedor C x P Obras Públicas – Impuesto a la Renta C x P Obras Públicas – Escalafón de Ingenieros C x P Obras Públicas – Contraloría 25% C x P Obras Públicas – Procuraduría 30% C x P Obras Públicas – Ministerio Público 20% C x P Obras Públicas – SENACYT 25% C x P Obras Públicas – Otros Descuentos C x P Impuesto al Valor Agregado C x P IVA – Proveedor 100% C x P IVA – Fisco 100% C x P IVA – Proveedor 70% C x P IVA – Fisco 30% C x P IVA – Proveedor 30% C x P IVA – Fisco 70% 2138107 21384 2138401 2138402 21387 2138701 2138702 2138703 2138704 2138705 21396 21397 22 223 22301 2230101 C x P IVA – Cobrado 100% C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración C x P Inver. Consumo – Impuesto a la Renta 2135302 21356 2135601 21357 2135701 2135702 21358 21363 2136301 2136302 21373 2137301 2137302 21375 2137501 2137502 2137503 2137504 2137505 2137506 2137507 2137508 21381 2138101 2138102 2138103 2138104 2138105 2138106 C x P Bienes y Serv. Bienes de Larga Duración – Impuesto a la Renta C x P Inversiones Financieras C x P Inversiones Financieras – Proveedor C x P Inversiones Financieras – Contraloría 25% C x P Inversiones Financieras – Procuraduría 30% C x P Inversiones Financieras – Ministerio Público 20% C x P Inversiones Financieras – SENACYT 25% C x P Amortización de la Deuda Pública C x P de Años Anteriores DEUDA PUBLICA Empréstitos Créditos Internos Créditos del Sector Público Financiero C x P Gastos Financieros C x P Bienes y Servicios – Proveedores C x P Otros Gastos C x P Otros Gastos – Proveedor C x P Otros Gastos – Impuesto a la Renta C x P Transferencias Corrientes C x P Bienes y Servicios para Producción C x P Bienes y Servicios para Producción – Proveedores C x P Bienes y Servicios para Producción – Impuesto a la Renta C x P Bienes y Servicios para Inversión C x P Bienes y Serv. Consumo – Proveedor MUNICIPIO “EL PORVENIR” CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA CODIGO DENOMINACION C x P Bienes y Serv. Inversión – Proveedor 429 . Bienes de Larga Duración – Proveedor C x P Inver.

Locales y Residencias Intereses por Mora Créditos del Sector Público no Financiero C x P Años Anteriores C x P Años Anteriores Créditos Diferidos Rentas de Arrendamiento de Bienes Rentas Anticipadas de Edificios. Locales y Residencias PATRIMONIO PATRIMONIO ACUMULADO Patrimonio Público Patrimonio Gobiernos Seccionales Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles Resultados de Ejercicios Resultados Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Vigente Disminución Patrimonial Disminución de Bienes Larga Duración INGRESOS DE GESTION Impuestos Impuesto Sobre la Propiedad A los Predios Urbanos A los Predios Rústicos Tasas y Contribuciones Tasas Generales Ocupación de Lugares Públicos Especies Fiscales Prestación de Servicios Fiscalización de Obras Contribuciones 430 .224 Financieros MUNICIPIO “EL PORVENIR” CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA CODIGO DENOMINACION 22403 2240302 22497 2249701 225 22503 2250302 6 61 611 61109 61199 618 61801 61803 619 61994 62 621 62102 6210201 6210202 623 62301 6230103 6230106 6230108 6230115 62304 Créditos de Proveedores Internos 6230408 6230409 624 62402 6240299 62403 6240399 62421 6242104 625 62501 6250108 6250199 62502 6250202 62503 Aceras. Bordillos y Cercas Obras de Alcantarillado y Canalización Venta de Bienes y Servicios Ventas de Productos y Materiales Ventas de Productos y Materiales Varios Ventas no Industriales Otros Servicios Técnicos y Especializados Ventas de Bienes Muebles de Administración Ventas de Maquinarias y Equipos Rentas de Inversiones y Otros Rentas de Inversiones Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas Intereses por Otras Operaciones Rentas de Arrendamientos de Bienes Rentas de Edificios.

6250301 Tributarias MUNICIPIO "EL PORVENIR" CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA CODIGO DENOMINACION 62504 6250401 62523 6252301 62524 6252499 626 62606 6260604 62621 6262101 62623 6262301 62626 6262604 63 631 63151 6315101 63153 633 63301 6330103 6330105 63305 6330508 6330510 63306 6330601 Multas 634 63401 6340104 6340105 63402 6340204 63403 6340301 6340303 63405 6340502 63408 6340804 6340805 6340811 635 Bienes y Servicios de Consumo Servicios Básicos Energía Eléctrica Telecomunicaciones Servicios Generales Edición.Curso de Capacitación Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público Remuneraciones Remuneraciones Básicas Jornales Remuneraciones Unificadas Remuneraciones Temporales Dietas Servicios Personales por Contrato Aportes Patronales a la Seguridad Social Aporte Patronal 431 . Locales y Residencias Bienes de Uso y Consumo Corriente Materiales de Oficina Materiales de Aseo Materiales de Construcción. Reproducción y Publicaciones Traslados. Eléctricos. Plomería y Carpintería Gastos Financieros y Otros Tributarias Remates de Bienes y Especies Bienes y Especies Institucionales y Decomisadas Otros Ingresos no Clasificados Otros no Especificados Transferencias Recibidas Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo FODESEC Municipios Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Público Del Gobierno Central Donaciones de Capital del Sector Externo De Organismos Multilaterales Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo FODESEC Municipios GASTOS DE GESTION Inversiones Públicas Inversiones de Desarrollo Social Inversiones de Desarrollo Social . Viáticos y Subsistencias Pasajes al Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior Arrendamientos de Bienes Arrendamientos de Edificios. Impresión. Instalaciones.

Bienes y Documentos Responsabilidad por Bienes no Depreciables Comisiones Bancarias Intereses. mediante los cuales se registra la provisión de fondos a las cuentas rotativas de pagos en los bancos privados (1111502) y la cancelación de obligaciones y entrega de anticipos. desde esa cuenta. Descuentos.63504 Seguros. Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores Transferencias Entregadas Transferencias Corrientes al Sector Público A Entidades Descentralizadas y Autónomas Al Sector Privado no Financiero Costo de Ventas y Otros Costo de Ventas de Hidrocarburos y Derivados Costo de Ventas de Productos y Materiales Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración NOTA: Según el Art. Comisiones Financieras y Otros MUNICIPIO "EL PORVENIR" CATALOGO DE CUENTAS INSTITUCIONAL CUENTA CODIGO DENOMINACION 6350401 6350403 63507 6350706 636 63601 6360102 6360204 638 63801 63802 63821 Seguros 63851 63852 63893 9 91 911 91107 91109 91117 92 921 92107 92109 92117 Depreciación Bienes de Administración Depreciación Bienes de Producción Costo de Pérdidas en Bienes de Larga Duración CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Cuentas de Orden Deudoras Especies Valoradas Emitidas Garantías en Valores. promulgado en el Registro Oficial No. 368 del 2 de Octubre de 2006. Bienes y Documentos Bienes no Depreciables CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Cuentas de Orden Acreedoras Emisión de Especies Valoradas Responsabilidad por Garantías en Valores. quedan insubsistentes todos los asientos que se ejemplifican en este Manual. 432 . 1 del Acuerdo Ministerial No. Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores Descuentos. 326 del 19 de Septiembre de 2006.

00) 80. Bordillos y Cercas $ 3.88 14. El Director Financiero amparado en el Reglamento Interno de Anticipos de Sueldos.00 500. Edificios. ordena la transferencia para entregar los mismos a los siguientes funcionarios: Efrén Ramírez Marcelo Proaño María Cifuentes Carmen Román $ $ $ $ 500.696.88 16.00 304.359. Se deposita el valor que posee Tesorería por concepto de recaudación. Locales y Residencias TOTAL ACTIVOS 2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores TOTAL PASIVOS 61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 61801 Resultados Ejercicios Anteriores TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO VALOR 2.87.000. 4. En base a la información disponible en el Departamento de Avalúos y Catastros. 3. Acum.892.096.427.00 (11. 5.00 2.00 321.00 y Servicios Administrativos por $ 1.00 500.536.320.000. El Municipio “El Porvenir” registra el asiento de apertura.500.40) 336.00 (23.000.468.00 3. Se procede a transferir al Patrimonio. Enero 2.00 14.00 10.00 (27.88 336.MUNICIPIO “ EL PORVENIR” ENERO 1.00 35. Enero 2.560.00.88 2. y Paquetes Infor.178.52 52..000. el resultado del ejercicio anterior.00 8.500.00 300.000.840.00 135.840.834.y Carpint.467.000.00.00 12.76 1.500.863.414.778.560. Eléct. Plom. Aceras.088. se emiten los títulos de crédito y con el reporte resumen respectivo se procede en Contabilidad al registro de los derechos por cobrar por concepto de Impuesto a los Predios Urbanos $ 275. Enero 3. en base al Estado de Situación Financiera del año anterior: CODIGO DENOMINACIÓN 11101 Cajas Recaudadoras 11103 Banco Central 1111501 Banco Comercial (Rotativa de Ingresos) 1121301 Caja Chica 1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 1310311 Existencias de Mater. 1410103 Mobiliarios 1419903 Depreciación Acumulada Mobiliarios 1410104 Maquinaria y Equipos 1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 1410107 Equipos.00) 70.096..435. Equipos. Acum. 1410301 Terrenos 1410302 Edificios. Impuesto a los Predios Rústicos $ 24. Obras de Alcantarillado y Canalización $ 3.00 7. Enero 2...00 (36. Sist. Enero 4. Sistemas y Paquetes Informáticos 1419907 Deprec.00. Const.00) 12.00 433 . Locales y Residencias 1419902 Deprec.

6.

Enero 4. El Banco Corresponsal comunica la transferencia al Banco Central de $ l2,468.76 que fue
depositado el 31 de Diciembre.

7.

Enero 5. Se recibe de parte del Ministerio de Economía y Finanzas la asignación del FODESEC por
$ 380,000.00, de la que automáticamente el Banco Central retiene el 5 por mil para la Contraloría
General del Estado; de este valor el 10% corresponde a ingresos corrientes y el 90% a ingresos de
capital.

8.

Enero 5. El Instituto Geográfico Militar IGM, entrega 5.000 especies valoradas por un valor de $
600.00 más IVA, las mismas que tienen un precio de venta de $ 1.50 cada unidad.

9.

Enero 6. El Banco corresponsal comunica que ha transferido a la cuenta “T” del Banco Central, el
valor depositado el 2 de Enero.

10. Enero 7. Se recauda por concepto de Impuesto a los Predios Urbanos el valor de $ 5,356.38,
Impuesto a los Predios Rústicos $ 1,724.00; Aceras, Bordillos y Cercas $ 413.00; Obras de
Alcantarillado y Canalización $ 400.00 y Servicios Administrativos $ 59.00. Se otorga el 10% de
descuento sobre el valor cobrado del Impuesto a los Predios Urbanos por pronto pago. Además se ha
recaudado el Adicional a las Alcabalas por $ 200.00.
11. Enero 8. Se recibe el parte diario de recaudación y el depósito del valor recaudado el día anterior.
12. Enero 9. Tesorería comunica que una vez realizado el análisis de los cheques girados y no cobrados,
los N° 23115, 23156 y 23159 habían prescrito (trece meses) y suman $ 6,385.00 por lo que se había
enviado el Oficio al Banco Corresponsal con el fin de que ese valor se reintegre a la cuenta “T” que
la institución posee en el Banco Central. En esta fecha se da trámite al pedido realizado.
13. Enero 10. Se recepta la planilla de la empresa eléctrica, por consumo del mes de Diciembre por un
valor de $ 500.00.
14. Enero 11. Según parte de recaudación se ha recaudado en Tesorería $ 2,381.00 del Impuesto Predial
Urbano de lo cual se reconoce el descuento pertinente, de Servicios Administrativos $ 35.00 y $
7,000.00 de las cuentas por cobrar de años anteriores, por concepto del Impuesto Predial Urbano,
más $ 266.00 por multas y $ 24.75 por intereses.
15. Enero 12. Se realiza el depósito de la recaudación del día anterior.
16. Enero 12. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el 8 de Enero.
17. Enero 13. Se efectúa la transferencia para la cancelación de $ 11,560.00 de las obligaciones
pendientes de pago al 1 de Enero, la factura del Instituto Geográfico Militar IGM, la planilla de luz y
los anticipos de viáticos a ser entregados en base a las solicitudes aprobadas y de acuerdo al siguiente
detalle:
Ing. Marcelo Proaño
Dr. Ramiro Cobo
Econ. Vicente Hidrovo

$ 405,00 (5 días)
$ 405.00 (5 días)
$ 405.00 (5 días)

El valor diario de viáticos y subsistencias corresponde al Tercer Nivel de la tabla constante en el
Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones y Subsistencias expedido por SENRES.
Además se les proporciona los tickets de avión en la ruta Quito-Loja-Quito, que tienen un costo total
de $ 375.42 más $ 45.00 de IVA.
434

18. Enero 14. El Ing. Carlos Muñoz, responsable del fondo de caja chica del Departamento de Obras
Públicas, solicita la reposición de los valores utilizados, para lo cual presenta facturas y notas de
venta, cuyo resumen es por los siguientes conceptos y valores:
Cerraduras
Tubo fluorescente
Pintura fosforescente
Grifería

$ 30.00
$ 6.00
$ 27.00
$ 23.00

19. Enero 15. Luego de un proceso de licitación, se celebra el contrato para la pavimentación de la calle
“F” con la Cía. Pavimentel, el mismo en una de sus cláusulas estipula la entrega de un anticipo
equivalente al 25% del total de la obra que tiene un presupuesto referencial que asciende a $
450,000.00. El Municipio ha presupuestado la concesión de anticipos contractuales y su
recuperación.
20. Enero 16. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el 12 de Enero.
21. Enero 16. Se solicita la transferencia para realizar los pagos de la factura por $ 375.42 más el IVA
enviada por la Agencia de Viajes, la reposición del fondo de caja chica y la entrega del anticipo a la
Cía Pavimentel.
22. Enero 18. Se confirma el valor de la planilla por el consumo telefónico de la Institución por un valor
de $1,200.00 y el IVA $ 125.22; el pago se realizará posteriormente.
23. Enero 21. Los funcionarios declarados en comisión de servicios entregan los justificativos,
determinándose que tuvieron que pernoctar un día adicional en la ciudad de Loja, por cuanto fue
suspendido el vuelo para el día de su retorno, adjuntan la certificación de la empresa de aviación. La
reliquidación de viáticos alcanza un total de $ 1,485.00.
24. Enero 22. El Bodeguero entrega los comprobantes de ingreso de bodega N° 3456, 3457 y 3458 por
concepto de recepción de materiales de oficina, materiales de aseo y materiales de construcción,
respectivamente.
En el Departamento de Contabilidad de acuerdo a las facturas entregadas por los proveedores
determina que por materiales de oficina ha recibido $ 4,300.00, de materiales de aseo $ 1,200.00 y
materiales de construcción por $ 3,648.00, más el IVA respectivo.
25. Enero 23. En el departamento de Tesorería se recibe la recaudación de la tasa por concepto de
ocupación de lugares públicos por $ 801.00. Se disminuyen las especies valoradas respectivas.
26. Enero 24. Se deposita la recaudación del día anterior.
27. Enero 25. Se solicita la transferencia para realizar los pagos de la planilla telefónica, la diferencia de
los viáticos y la factura de materiales recibidos en bodega.

435

28. Enero 26. Se elabora el rol de pagos del presente mes, según el siguiente detalle:
GASTOS INSTITUCIONALES
RETENCIONES Y DESCUENTOS
Remuneración Unificada
4,148.00 Impuesto a la Renta
135.42
Jornales
2,658.24 Aporte Personal
252.28
Aporte Patronal
279.65 Préstamos Quirografarios
250.60
Retenciones Judiciales
75.25
Anticipo de Sueldos
1,800.00
Asociación
36.00
TOTAL
7,085.89 TOTAL
2,549.55
LIQUIDO A PAGAR:
4,256.69
Aporte Patronal:
279.65
29. Enero 27. Mediante contrato, se debe pagar el canon mensual de arrendamientos por adelantado los 5
primeros días de cada mes por un valor de $ 600.00 y $ 400.00 de garantía, a una persona natural, la
forma de pago deberá observarse cada mes. En esta misma fecha se elabora la orden de transferencia
de fondos y el cheque respectivo.
30. Enero 28. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el día 24 de Enero.
31. Enero 28. Se cobra arriendo por adelantado por $ 280.00 más el IVA y se recibe un depósito en
garantía por $ 300.00.
32. Enero 29. Se deposita el valor recaudado el día anterior.
33. Enero 29. La Institución celebró un convenio con Petrocomercial, para la provisión de 10,000
galones de diesel a $ 1.00 cada galón y 3,500 m3 de pavimento a $ 500.00 c/m3, a crédito que se
pagará con un Fideicomiso (Banco Central) el 28 de cada mes, en 18 cuotas iguales.
El 20% del combustible y del pavimento serán utilizados para el consumo corriente y para obras por
administración directa, el resto se entregará a los contratistas como parte de pago de sus planillas de
avance de obras; en esta fecha se produce la entrega y facturación de dichos insumos.
34. Enero 30. Se recibe $ 300 por la venta de especies valoradas, se procede a registrar la baja
respectiva en cuentas de orden.
35. Enero 31. Se efectúa el depósito de la recaudación del día anterior.
36. Enero 31. Se comunica al Banco Corresponsal, para que a través del Sistema de Pagos Interbancarios
SPI, proceda a acreditar en las cuentas del personal de la Institución, los valores por concepto del
líquido de las remuneraciones.
Además, se solicita la transferencia para efectuar los pagos a terceros, producidos en el Rol de pagos,
excepto lo que corresponde al Impuesto a la Renta y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
IESS, que se pagarán posteriormente.
FEBRERO
37. Febrero 1. La Cía. Pavimentel presenta la primera planilla de avance de obra que representa el 40%
del total del contrato; en la liquidación respectiva consta la tasa de fiscalización por el 5% del total y
$ 25.00 de la tasa por servicios administrativos.
436

Se recupera la parte proporcional del anticipo y por ser una obra con destino a la comunidad (uso
público), se aplica a los gastos de gestión.
38. Febrero 2. Como parte de pago se entrega a la firma constructora 2,000 galones de diesel y 100 m3
de pavimento al precio de costo, la diferencia se cancelará mediante cheque que se tramitará
posteriormente.
39. Febrero 2. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el 29 de Enero.
40. Febrero 3. Por el estudio realizado para la reestructura de la institución, se recibe la documentación y
la orden de cancelación que representa la suma de $ 3,000.00 más IVA.
41. Febrero 4. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el 31 de Enero.
42. Febrero 5. La entidad recibe un préstamo del Banco del Estado, por $ 150,000.00 para la adquisición
de maquinaria tracción de oruga a Importadora Tracto Power, que servirá para excavación y
movimientos de tierras. El BdE efectúa el pago directamente al proveedor, que es contribuyente
especial; el Municipio cancelará el valor del IVA, así como la retención del Impuesto a la Renta.
43. Febrero 6. Se remata Maquinaria y Equipo de propiedad de la institución con Valor Contable de $
20,000.00 y una Depreciación Acumulada de $ 9,000.00, la mayor oferta de $ 12,500.00 más IVA
monto que es entregado a Tesorería.
44. Febrero 7. Se deposita el valor recaudado el día anterior.
45. Febrero 9. Se solicita la transferencia a la cuenta rotativa de pagos para cancelar las obligaciones
derivadas de la primera planilla de avance de obra, excepto el impuesto a la renta que se pagará el
mes siguiente; el estudio realizado para la reestructura de la Institución; y, el valor del IVA a ser
entregado a Importadora Tracto Power, de acuerdo al convenio con el Banco del Estado.
Además, se comunica al Banco Corresponsal para que a través del Sistema de Pagos Interbancario
SPI, se acredite en la cuenta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, $ 782.53
correspondiente a aportes y préstamos quirografarios.
46. Febrero 11. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”, de los valores
depositados el día 7 de Febrero.
47. Febrero 12. Se recibe en la cuenta del Banco Central, la donación de la Comunidad Europea por el
valor de $ 150,000.00, destinada a obras de pavimentación de la calle José Joaquín Olmedo.
48. Febrero 13. El Departamento de Avalúos y Catastros, comunica que $ 6,489.35 de Impuestos a los
Predios Urbanos de los títulos de crédito se anulan por emisión indebida.
49. Febrero 14. Se renova la Póliza de Fidelidad (caución) del personal que labora en el área financiera
de la institución, ascendiendo el valor de la prima a $ 950.00, otros gastos $ 45.00 y más el IVA
correspondiente.
Por resolución del Consejo y en base al reglamento de seguros emitido por la Contraloría General del
Estado, el 60% del valor de la prima cancelará la entidad y la diferencia los servidores caucionados
de la entidad, para lo que se les proporciona un anticipo de sus remuneraciones.
437

Febrero 28. la tasa de fiscalización por el 5% del total de la planilla. 57. Febrero 16. 56. el cual debe ser declarado y pagado al Servicio de Rentas Internas por la institución. de Obras Públicas para bacheo de calles. por la retención del impuesto realizado en Febrero 5.11.00 sus beneficiarios definitivamente no reclamarán su pago tras las citaciones que se les ha hecho. el impuesto para el escalafón de ingenieros y $ 25.589.500 galones de diesel y 120 m3 de pavimento. Febrero 24. Febrero 17. En base al análisis periódico que el Contador efectúa a la racionalidad de los saldos de las cuentas del Balance de Comprobación. El Banco del Estado entrega un cheque por la diferencia del crédito otorgado. la compensación y el pago correspondiente. se cancela la deuda registrada. de los valores depositados el 24 de Febrero. La Cía. Pavimentel. por esta razón y de conformidad con lo prescrito en la Ley. Febrero 23. 55. Diciembre 3. los mismos que ascienden a $ 725.00 de la tasa por servicios administrativos.26 51. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”.511. valora de acuerdo al precio promedio ponderado y establece los siguientes montos: Materiales de Oficina Materiales de Aseo Materiales de Construcción $ 3. para el efecto realiza la orden de transferencia de fondos.62. El Banco Central del Ecuador debita de la cuenta del Municipio el valor de $ 109. Febrero 19. 54. en la que constan la amortización del anticipo. equivalente al 1% de Impuesto a la Renta retenido al proveedor de la Maquinaria y Equipo. Febrero 18.00.50. 1. la contribución del 1%. El responsable de Bodega comunica mediante comprobantes de egreso N° 451. correspondiente a la primera cuota de amortización del préstamo concedido por Petrocomercial y que se ejecuta de acuerdo al fideicomiso celebrado. Febrero 28.500. 438 .00 $ 1. El Departamento de Contabilidad. Se solicita la transferencia a la cuenta rotativa de pagos para cancelar a la Cía. Se efectúa el depósito del valor entregado por el Banco del Estado. reteniéndose el 10% por el servicio administrativo realizado. la entrega de materiales de oficina y materiales de aseo a diferentes departamentos y materiales de construcción al Dpto.950. Pavimentel presenta la segunda y última planilla de avance de obra que representa el 60%. dicho valor se lo registra como otros ingresos no especificados y consecuentemente.00 $ 27. El Municipio devuelve los fondos ajenos recaudados por el impuesto adicional a las alcabalas por un total de $ 200.200. Como parte de pago en esta fecha se le entrega a la Cía. 53. detecta que de los tres cheques que fueron anulados en Enero 9. 452 y 453. Se recibe en donación 10 computadores. 59. Febrero 28. el impuesto a la renta.00 cada uno. 52. Se solicita la transferencia para el pago de las declaraciones de Impuestos al Servicio de Rentas Internas.00 cada una y 6 cartuchos de tinta para impresora a $ 20. dos de ellos por un monto de $ 4. con un avalúo de $ 950. 58. Febrero 21. de Seguros. DICIEMBRE 60.

00 de la venta de los medidores. 71. se determina que existe responsabilidad por parte del Dr. Mediante comprobante de ingreso N° 3819. 72.500. Diciembre 9. 73. 65.000.00. Se solicita la transferencia para cancelar la adquisición de los medidores de agua potable y las obligaciones derivadas de la segunda y última planilla de pavimentación de la calle “F”. En Contabilidad. Diciembre 11. El Consejo mediante Resolución decide entregar en donación a la escuela “Calixto Pérez”. Diciembre 7. Diciembre 23. Una vez efectuadas las investigaciones sobre la pérdida de la maquinaria y de acuerdo a la sentencia de la Autoridad competente. Se solicita la transferencia y se efectúan los pagos correspondientes al Programa de Capacitación. el Consejo mediante resolución decide entregar $ 3.00 por IVA reclamado por la entidad durante este año.00 cada una. con la que se efectúa la entrega recepción provisional de la obra. Diciembre 4.00 más IVA $ 680. 62.00 y una depreciación acumulada de $ 520. Como parte de la reestructura institucional se desarrolla un curso de capacitación para lo cual se realizaron los siguientes gastos: Alquiler del local Alimentación y hospedaje Reproducción de documentos Materiales de Oficina $ 110. cada uno.61. En base a la solicitud de la Junta Parroquial “Aguas Cristalinas”. Diciembre 13.00 más IVA IR 5% IR 1% IR 1% 67. 3 computadores con un valor contable de $ 950.00 y su Depreciación Acumulada de $ 4. Diciembre 15.00 lo cual no se conocía y se procede a incorporar en libros. 68. Diciembre 10.00 $ 90. por la participación que en su capital ha tenido el Municipio por $ 43. se procede a facturar a los beneficiarios de la dotación de medidores y a través de Tesorería se recauda $ 700. Se efectúa el depósito de la recaudación del día anterior. Diciembre 20. recibimos una nota de crédito de intereses ganados por $ 25.23. Pedro Beltrán funcionario de la municipalidad. los cuales son depositados por el Tesoro Nacional en la cuenta “T” que la institución posee en el Banco Central. Diciembre 8. El Banco del Estado entrega 5 Acciones valoradas en $ 1. Mediante Resolución del Servicio de Rentas Internas da conocer la devolución de $ 35. para lo cual elabora el cheque y la orden de transferencia de fondos. Se produce la pérdida de una maquinaria cuyo valor contable es $ 7. Diciembre 14. 69. 63.000.200. 439 . 64. Luego del informe respectivo.00 para las festividades de la Parroquia. bodega comunica la entrega de 25 medidores de agua potable al personal técnico para que proceda a su instalación. En el estado de Cuenta del Banco Corresponsal.000.00 más IVA $ 270. se establece en base a las facturas que su costo asciende a $ 25. 70. los que el mismo día se trasladan al Banco Central. el responsable de bodega informa la recepción de 500 medidores de agua. 66. Con comprobante de egreso N° 64758. Diciembre 24. como utilidades reinvertidas del ejercicio. Diciembre 22.00 cada uno.000.00.

Diciembre 30. se da especial significado al Estado de Flujo del Efectivo. no van a guardar la debida racionalidad. se procede al cierre de cuentas que permitan trasladar saldos al siguiente ejercicio: Ingresos y Gastos Cuentas por Cobrar y por Pagar Inversiones en Proceso Como aclaración al final de este ejercicio. Se procede a efectuar las depreciaciones de los Bienes de Larga Duración que posee la Institución y su correspondiente registro contable. a más de ejemplificar todos los que son. como ejemplos vale mencionar: a) b) c) d) e) f) el cobro de los anticipos de sueldos. Una vez generados los Estados Financieros. los pagos de las Cuentas por Pagar. etc. puesto que al proponerse ejemplos sólo para los meses de Enero. El Banco corresponsal comunica la transferencia a la cuenta “T”. Diciembre 26. 76. 79. la recuperación de las Cuentas por Cobrar IVA. se muestra las salidas contables que deben producirse mensualmente para uso interno. no se han efectuado determinadas transacciones que normalmente se hubieran realizado.74. cabe manifestar que los saldos de varias de sus cuentas. 77. Diciembre 31. Dentro de estas “salidas” o informes financieros. Por la diferencia firma una carta compromiso de pago a 3 meses plazo. Se devenga la parte proporcional del valor de los seguros 78. los gastos de remuneraciones reflejan sólo de un mes la ejecución presupuestaria es parcial. que ayudan a la gestión institucional y en el proceso de toma de decisiones. de los valores depositados el 24 de Diciembre. 440 . Febrero y Diciembre. Diciembre 29.85.00. Diciembre 31. 75.00 y una depreciación acumulada de $ 3. El funcionario responsable de la pérdida de la maquinaria devuelve parte de la misma que representa un valor contable de $ 5. Diciembre 29. El beneficio está en que contiene una gran parte de las transacciones tipo que ocurren en este grupo de entidades y fundamentalmente. En el estado de cuenta entregado por el Banco Central. la amortización de los seguros. que constituye la “prueba de fuego” para establecer la debida o indebida aplicación de la normativa contable en todo el proceso. consta los débitos por servicios bancarios en un monto de $ 23.000.000.

03.04 Maquinarias y Equipos 80.267.01.02 27.02 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7.03 Banco Central del Ecuador .03.000.840.00 -.99.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 36.99.98.01.01 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 10.00 111.000.15.01 Banco de Machala .02 Edificios.76 1.Moneda de Curso 8.02 A S T M 1 A Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 111.00 23.01.00 111.07 11.01 Resultados Ejercicios Anteriores 611.04 Existencias de Materiales de Oficina 3.99. Sistema y Paquetes Informáticos 12.03 Existencias de Materiales Construcción.88 16.00 131. Locales y Residencias Depreciación Acumulada Mobiliarios 141.00 135.01 Fondos Reposición .13.98.00 14.11 35.97.01.840.00 124.00 -.427.99.07 Equipos.01 Resultados Ejercicios Anteriores 2.088.00 141. Sistema y Paquetes Informáticos Cuentas por Pagar Años Anteriores 611.000.00 3701021 DENOMINACIÓN De Fondos de Autogestión DEVENG.320.00 304.000.00 141.P/R el Estado de Situación Inicial -01 . Eléctrico.778.Rotativa de Ingresos 112.000.00 70.09 Patrimonio Gobiernos Seccionales J 16.00 16.840.00 224.00 141.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 01 .01 Depreciación Acumulada Equipos.03 Depreciación Acumulada Edificios.P/R capitalización resultado ejercicio anterior -- 441 .178.40 141.840.892.00 52.000.03.500.01 Terrenos 141. Locales y Residencias 141.Caja Chica 124.01.52 141.359. 8.01 Cajas Recaudadoras 2.76 12.09 Patrimonio Gobiernos Seccionales 618.00 131.500.696.834.02 2 618.468.05 Existencias de Materiales de Aseo 131. Plomería y Carpinter Mobiliarios 141.560.

Aceras.01 C x C Tasas y Contribuciones .467.00 2.863. Bordillos y Cercas 3.Rotativa de Pagos F 1.468.P/R transferencia # 98987 -01 .99 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1.500.Rotativa de Ingresos F 12.00 -. Bordillos y Cercas C x C Tasas y Contribuciones .414.00 1102020 A los Predios Rústicos 24.863.13.01 C x C Impuestos .00 1304080 Aceras.08 621.02 C x C Impuestos .800.00 -.414.Moneda de Curso 111.Obras de Alcantarillado y Canalización C x C Venta de Bienes y Servicios .03 Banco Central del Ecuador .01 3.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 .09 113.00 1403990 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1.414.P/R depósito # 64555 -01 .04.500.00 1.A los Predios Rústicos 24.863.03 Banco Central del Ecuador .04 6 112.11.Rotativa de Pagos 111.359.Rotativa de Ingresos 111.14.01 Anticipos de Sueldos 111.11.87 113.02 111.800.00 1.800.15.09 Obras de Alcantarillado y Canalización 3.00 1.P/R transferencia a la cuenta "T" -- 442 .00 1304090 Obras de Alcantarillado y Canalización 3.P/R entrega de Anticipos de Sueldos -01 .03.01 Banco de Machala .87 1102010 A los Predios Urbanos 275.467.03 4 F 113.01 Banco de Machala .00 275.00 624.08 Aceras. Bordillos y Cercas 3.87 24.00 113.02.02 A los Predios Rústicos 623.15.04 7 111.04 5 111.01.00 113.800.02.P/R el catastro por concepto de Impuestos -01 .500.359.13.435.468.15.00 3.01 Cajas Recaudadoras A S T M 3 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.A los Predios Urbanos 275.02 Banco de Machala .435.76 12.Servicios Administrativos Predios Urbanos 621.435.00 -. 2.467.04.15.76 -.Moneda de Curso F 1.02 Banco de Machala .00 623.00 -.

01 Ctas por Cobrar IVA SRI 634.00 342.28 C x C Transferencias de Capital 38.04 Edición.28 C x C Transferencias de Capital F 378. Reproducción y Publicación 1.01.Proveedores 213.18 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 113.05 11 111.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 .26.P/R transferencia menos aporte 5 por mil -01 .000.P/R recepción de 5.00 -.05 10 213.81.00 626.53.900.P/R el Devengado FODESEC -01 .Moneda de Curso 113.00 5801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 5302040 Impresión.P/R compensación del 5 por mil con aporte FODESEC 01 .05 A S T M 8 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.02.00 1806040 FODESEC Municipios 38.900.900.05 9 636.18 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 113.01 C x P IVA Proveedores 100% F 72.00 190.28 C x C Transferencias de Capital F 1.000.000.P/R el 5 por mil para la Contraloría -01 .00 -.00 2806040 FODESEC Municipios 342.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 213.00 -.00 1.000.810.81.00 -.710.06.00 600. 113.290.58 C x P Transferencias Corrientes 113.03 Banco Central del Ecuador . Reproducción y Publicaciones 213.00 72. Impresión.00 600.100.00 340.18 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 113.04 FODESEC Municipios 342.900.00 37.58 C x P Transferencias Corrientes F 1.000 Especies Valoradas -- 443 .00 626.00 -.01 C x P Bienes y Serv.00 1.00 600.05 12 113. Consumo .000.04 FODESEC Municipios 38.000.

74 113.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 .64 Descuentos. Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores C x P Bienes y Servicios Proveedores 5601060 Descuentos.01 Banco de Machala . 5000 Espec.15.06 14 111.00 59.A los Predios Urbanos 4.Obras de Alcantarillado y Canalización C x C Venta de Bienes y Servicios . a $1.724.00 400.P/R transferencia # 23221 a la cuenta "T" -01 .P/R compensación por el 10% descto Impto P.11.Servicios Administrativos Depósitos de Intermediación .64 535.07 16 213.00 200.11.A los Predios Rústicos 1.Adicional Alcabalas 113.616.11.359.359.09 113.08 C x C Tasas y Contribuciones . 7.00 -.P/R descuento 10% Impto.64 -.50 -01 .500.Rotativa de Ingresos F 2.500.56.56.01 C x C Impuestos .03 Banco Central del Ecuador .07 15 635.01 Cajas Recaudadoras 113.13.820.07 17 F 111. Valor.00 7.02 C x C Impuestos .Aceras.13.00 113.A los Predios Urbanos F 535.01 212. Urbano -01 .Moneda de Curso 111.74 413.07 Emisión de Especies Valoradas A S T M 13 O Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.64 -.00 2.14.07. Predios Urbanos -01 .01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 113.07 Especies Valoradas Emitidas 921. Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores 535.00 -.01 C x C Impuestos . Bordillos y Cercas C x C Tasas y Contribuciones . Administ.64 535.P/R Cont.00 -.P/R recaudación de Impuestos -- 444 .06 213.05 911.01 7.01 F 535.

10 238.Fisco IR F 500.10 Descuentos.01 Banco de Machala .10 -.00 -.53.385.Proveedores 213.01.56.07.03 Banco Central del Ecuador .00 -.53.10 21 634.P/R compensación del descuento y el Impto Urbano -- 445 .01 Fondos de Terceros .P/R planilla de luz del mes anterior -22 01 .00 6.03.11 23 213. por pronto pago -01 .Moneda de Curso 111. Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores 238.616. Consumo .04 Energía Eléctrica 213. 7.00 -.385.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 01 .56.P/R reintegro de valores por cheques prescritos 01 . Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores C x P Bienes y Servicios Proveedores 238.10 495.02 C x P Bienes y Serv.10 -.09 20 111.01 F 238.616.P/R depósito # 34567 -01 .15.15.11.11 635.06 213.Rotativa de Pagos F 6.Cheques Prescritos F 6.08 111.00 5301040 Energía Eléctrica 500. Consumo .02 Banco de Machala .01 Cajas Recaudadoras A S T M 18 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.385.15.01 C x C Impuestos .Rotativa de Pagos 212.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 113.09 19 111.Rotativa de Ingresos 111.02 Banco de Machala .01 C x P Bienes y Serv.385.00 6.A los Predios Urbanos F 238.P/R descuento del 10% en Imptos.P/R transferencia valores de cheques prescritos 01 .74 -.74 7.00 5.00 5601060 Descuentos.

00 24.142.Multas Predios Urbanos Ctas por Cobrar Años Anteriores 113.616.04 F 24.03 625.Moneda de Curso 111.75 266.01 C x C Renta de Inversiones y Multas .17.11 25 113.00 3605010 De Cuentas por Cobrar 7.17.00 7.Servicios Administrativos C x C Renta de Inversiones y Multas .Rotativa de Ingresos 111.00 1704010 Tributarias 266.74 7.12 27 111.468. etc.14.75 266.01 Banco de Machala .65 9.616.000.00 7.65 2.A los Predios Urbanos 113. Multas.P/R reclasificación de valores de años anteriores 01 .01 C x C Impuestos .Rotativa de Ingresos F 7.15.Multas Predios Urbanos Tributarias 625. Intereses.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 01 .04 113.00 -.Intereses Predios Urbanos C x C Rentas de Inversiones y Multas .P/R transferencia # 24323 a la cuenta "T" -- 446 .01 Tributarias 113.01 Cajas Recaudadoras F 9.98 F 9.Intereses Predios Urbanos C x C Rentas de Inversiones y Multas .11 113. -01 .98.17.74 -.00 24.98 Ctas por Cobrar Años Anteriores 124.00 -.17.01 Banco de Machala .P/R depósito # 8908 -01 .75 266.P/R derecho por intereses y multas -26 01 .01 Cajas Recaudadoras 113.01 Cuentas por Cobrar Años Anteriores A S T M 24 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.11.P/R recaudación de Imptos.11 111.000.000.04.03 Banco Central del Ecuador .000.00 -.01 C x C Venta de Bienes y Servicios .468.15.468.12 28 111.75 1703010 Tributaria 24.90 35.03. 7.03 113.65 -.

42 375.00 -.P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito -33 01 .Proveedores 1. -01 .15.00 375.97 Cuentas por Pagar de Años Anteriores A S T M 29 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 11.P/R reclasificación pagos obligaciones años anter.13 32 113. Consumo .560. Consumo .560.215.11 213.00 11. Eléctricos.01 C x P Bienes y Serv.00 -.13 F 112.53.42 375. Plomería y Carpintería DEVENG.00 -.Proveedores 213.13 224.Proveedores F 86.81.01 Pasajes al Interior 213.01 Cuentas por Pagar Años Anteriores 213.942.00 13.Rotativa de Pagos 111.53.P/R gastos realizados por Caja Chica -- 447 . Consumo .02 Banco de Machala .01 Materiales de Construcción.00 DENOMINACIÓN 9701010 De Cuentas por Pagar 5303010 Pasajes al Interior 5308110 Materiales de Construcción.560.02 Anticipos por Viáticos 1.00 86.14 634.P/R varios pagos y anticipos -01 .560.03 Banco Central del Ecuador .08.97.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 634.03.00 213.00 13.01 C x P IVA Proveedores 100% F 45.97 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 111.00 -.942.095.01.00 213. 11.13 30 111.81.02 Banco de Machala .81.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 .942.53.00 11. Eléctricos.01 C x P IVA Proveedores 100% 213.Moneda de Curso F 13.42 45.Rotativa de Pagos 72.00 -.01 C x P Bienes y Serv.15.P/R transferencia # 74656 -31 01 .00 86. Plomería y Carpintería C x P Bienes y Serv.

01 C x P Inversiones Financieras .15 A S T M 34 F 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 123.P/R anticipo al Ing.006.P/R garantía recibida por entrega de anticipo -- 111.87.15 35 911.87.00 111.16 111.50 213.42 -.03 Banco Central del Ecuador .Rotativa de Pagos 111.Procuraduría 30% 337.Proveedor 213.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 . bienes y documentos 921.Rotativa de Ingresos 01 .006.13 Anticipos a Contratistas 213.04 C x P Inversiones Financieras .16 O 112.500.25 -.375.87.87.02 Banco de Machala .00 112. Muñoz del 25% -01 .P/R transferencia # 6565 -- 448 .42 113.25 281.500.468.01 Banco de Machala .15.00 8702070 DENOMINACIÓN Al Sector Privado DEVENG.00 36 F 9.500.Contraloría 25% 213.87.01. bienes y documentos -.65 -.468. 112.15.65 9.500.03 C x P Inversiones Financieras .Ministerio Público 20% C x P Inversiones Financieras .00 281.09 Garantías en valores.Moneda de Curso F 113.SENACYT 25% 225.P/R transferencia # 77776 a la cuenta "T" -37 01 .09 Responsabilidad por garantías en valores.02 C x P Inversiones Financieras .03 Banco Central del Ecuador .05 Hasta: 112.Moneda de Curso 111.00 213.

P/R pagos a proveedores -01 .00 1.006.03 C x P Inversiones Financieras .81.02 C x P Bienes y Serv.87.485.21 40 634. Consumo .Proveedores F 1.01.Ministerio Público 20% C x P Inversiones Financieras .01 C x P IVA Proveedores 100% F 125.87.00 5303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 1.Proveedor 213.189.Proveedores 112.04 225. Consumo .00 1.01.43 125.00 111.01 C x P Bienes y Serv.P/R liquidación de viáticos -01 .03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 213.50 213.215.53.25 113. Consumo .42 45.01 C x P Inversiones Financieras .485.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 .87.Procuraduría 30% 337.03.81.87.01 C x P Bienes y Serv.25 281.57 10.01 C x P Bienes y Serv.Proveedores 213.Rotativa de Pagos DENOMINACIÓN DEVENG.01 C x P IVA Proveedores 100% 213.53.87.215.200.SENACYT 25% 111.00 1. 461.P/R planilla de teléfonos del mes anterior -01 .485.P/R compensación por liquidación de viáticos -- 449 . Consumo .53. Consumo .53.01 C x P Bienes y Serv.00 -.22 -.22 1.21 41 213.375.16 A S T M 38 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 213.Contraloría 25% 213.00 281.53.Fisco IR 213.00 5301050 Telecomunicaciones 1.81.00 213.05 Telecomunicaciones 213.15.18 39 113.Proveedores 213.02 Banco de Machala .02 Anticipos por Viáticos F 1.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 634.05 C x P Inversiones Financieras .02 C x P Inversiones Financieras .42 -.00 -.200.

03 F 801. Eléctricos. 113.01 Banco de Machala .13.23 44 111.02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 213.22 A S T M 42 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.00 -. 329.00 -.P/R venta de Especies Valoradas -01 .00 1301030 Ocupación de Lugares Públicos 801.04 C x P IVA Fisco 30% Bs.00 55.Rotativa de Ingresos 111.84 -.648.445.73.00 3.00 801.76 131.23 F 801.81.01.P/R recaudación por venta de Especies Valoradas -- 921.23 43 113.648.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 1.00 7308110 Materiales de Construcción.00 5308050 Materiales de Aseo 1.611.Proveedores 213.43 213.00 131.300.81.Fisco IR 213. Consumo .200.03 C x C Tasas y Contribuciones .Ocupación de Lugares Públicos -.15.00 45 O 801.00 C x C Tasas y Contribuciones .13.81.11 3.00 -. Plomería y Carpintería 3.04 Existencias de Materiales de Oficina 4.00 801.05 Existencias de Materiales de Aseo 1.33 5.200. Consumo .02 C x P Bienes y Serv.00 5308040 Materiales de Oficina 4.00 213.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 213.01. Eléctrico.01.P/R recepción de materiales -01 .300.01 Cajas Recaudadoras 113.03.24 46 111.01 Cajas Recaudadoras F 801.00 801.53.73.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs.07 Emisión de Especies Valoradas 911.00 131.03 623.097.01 Existencias de Materiales Construcción.P/R disminución en Control Administrativo -01 .16 36.P/R depósito # 123122 -- 450 .MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 .07 Especies Valoradas Emitidas 01 .Ocupación de Lugares Públicos Ocupación de Lugares Públicos 801. Plomería y Carpinter C x P Bienes y Serv. 768.53.

57 213.Proveedores 6.81.25 111.Rotativa de Pagos 111. Social 782.02 C x P Gastos en Personal .51.Moneda de Curso A S T M 47 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER DENOMINACIÓN CÓDIGO DEVENG.800.51.P/R compensación anticipo sueldo y líquido recibir -- 451 . Consumo .69 213.658.25 279.65 5106010 Aporte Patronal 213.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs.01 C x P Gastos en Personal .611.01.51.P/R Rol de Pagos de Enero -50 01 .409.65 -.Fisco IR 135.04 C x P Gastos en Personal .42 213.73.00 -.Retenciones Varias 111.00 1.15.38 -.02 Banco de Machala .01 Anticipos de Sueldos F 1.81.38 11.Nómina 6.25 48 F 213.05 Remuneraciones Unificadas 4.Aporte Seg.01.01 C x P Gastos en Personal .148.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 01 .01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 3.43 111.658. 768.00 633.P/R transferencia para pagos a proveedores -01 .01 C x P IVA Proveedores 100% 125.26 213.24 5101030 Jornales 2.03 Jornales 2.06.01.22 213.53 213.03 C x P Gastos en Personal .904.409.01 C x P Bienes y Serv.26 49 F 633. 11.15.056.409.01 Aporte Patronal 279.03 Banco Central del Ecuador .51.02 Banco de Machala .53.P/R pagos a proveedores -01 .16 213.51.00 5101050 Remuneraciones Unificadas 4.148.38 -.Nómina 112.24 633.800.Rotativa de Pagos 11.

60 33.00 213.02 Arrendamientos de Edificios.81.P/R pago por arriendo y garantía -54 01 .17.00 -.27 53 F 112.Rotativa de Pagos 952.11 Garantías Entregadas 400.02 C x P IVA Fisco 100% 72.00 952.81.P/R derecho arriendos por adelantado -- 452 .MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 01 .00 280.00 552. Locales y Residencias 213.P/R arriendo -01 . 213.02 Banco de Machala .Arriendos por Adelantado Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.15.00 213.Rotativa de Ingresos F 801. Consumo .Moneda de Curso F 952.03 Banco Central del Ecuador .01 C x P Bienes y Serv.53.Moneda de Curso 111.00 -.00 600.01 C x P Bienes y Serv.02 C x P Bienes y Serv.27 113.02 Rentas de Edificios.00 33.05.81.28 55 113.00 5305020 Edificios.00 801.00 111.02 Banco de Machala . Consumo . Locales y Residencias 600.53.02 C x C Rentas de Inversiones y Multas .07 C x P IVA Cobrado 100% 625.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 634.00 213.81. 72.00 -.02 113. Locales y Residencias 280.00 1702020 Edificios.00 -.60 -.P/R transferencia # 23123 -01 . Locales y Residencias F 280.03 Banco Central del Ecuador .15.27 52 111.53.Rotativa de Pagos 111.02.Proveedores 552.Proveedores A S T M 51 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.28 111.P/R Transferencia # 9898 -01 .01 Banco de Machala .15.Fisco IR 48. Consumo .

53.000.11 Existencias de Materiales Construcción.81. Plomería y Carpintería Otros Productos Terminados 1.000.60 -.17.99.00 1.P/R depósito # 534454 -58 01 . 113.200.81. Consumo .03 Existencias de Combustibles y Lubricantes 131.01 C x P Bienes y Serv.00 8.000.000.P/R recaudación arriendo y garantía -01 .00 8. 313.05.971.28 111.29 113.00 7308110 350. Eléctricos.15.00 -.73.02 C x C Rentas de Inversiones y Multas . Plomería y Carpinter Existencias de Otros Productos Terminados .000.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 131.Proveedores 213.000.03.01 Banco de Machala .200.81.00 3602020 Del Sector Público no Financiero 1.99.63.P/R compra de diesel y pavimento -- 453 .60 -.971.00 33.01 C x P IVA Proveedores 100% 211.01.000.03.00 6312990 Otros Productos Terminados 1.05.200.002 132.000.400.01 Cajas Recaudadoras 113.0 -. Eléctrico.971.02 Créditos del Sector Público no Financiero F 1.200.00 2.Diesel 132.Proveedores 213.P/R crédito otorgado por Petrocomercial -59 01 .00 2.408.000.00 6312990 Materiales de Construcción.0 213.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 224.000. Producc.000.02 A S T M 56 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.01 Cajas Recaudadoras F 313.00 213.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 .01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 350.60 280.200.Rotativa de Ingresos 111.003 F 211.01 Existencias de Otros Productos Terminados Pavimento C x P Bienes y Serv.00 1.00 5308030 Combustibles y Lubricantes 350.00 2.29 57 111.Arriendos por Adelantado Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.60 313. .29 113.400.

P/R pagos de sueldos a través del SPI -- 454 .69 4.P/R venta de Especies Valoradas -01 .01 Cajas Recaudadoras 113.00 300.00 1. Consumo .00 300.00 213.00 213.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 350.00 1301060 Especies Fiscales 300.200.13. con crédito Petrocomercial -01 .01 C x P Bienes y Serv.P/R depósito # 653546 -65 01 .P/R compensac.01 C x P IVA Proveedores 100% 211.30 63 921.000.Proveedores 213.31 111.00 -.15.P/R disminución de Especies Valoradas -64 01 .00 -.00 113. .01 Cajas Recaudadoras F 300.Especies Fiscales F 300.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 .00 -.000.29 213. 2.971.73.367.07 Especies Valoradas Emitidas O 300.81.01 C x P Bienes y Serv.02 Banco de Machala .408.53. obligac.63.00 300.Rotativa de Ingresos 111.06 C x C Tasas y Contribuciones . Producc.200.01.15.06 C x C Tasas y Contribuciones .000.01 Banco de Machala .Rotativa de Pagos 213.25 4.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 1.31 111.13.94 -.30 61 113.Moneda de Curso F 111.Especies Fiscales 623.Nómina 111.P/R recaudación por venta de Especies Valoradas -01 .256.07 Emisión de Especies Valoradas 911.06 Especies Fiscales F 300.30 62 111.00 300.51.00 -.00 -.03 Banco Central del Ecuador .01 C x P Gastos en Personal .Proveedores A S T M 60 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

19 455 .087.Retenciones Varias 111.087.51.31 213.624.624.04 C x P Gastos en Personal .19 8. 111.P/R pagos a terceros producidos en el Rol -- TOTALES 8.25 -.15.02 Banco de Machala .25 111.Rotativa de Pagos A S T M 66 F Hasta: 31/Ene/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Ene/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 01 .

23 P/R recaudación por venta de Especies 44 F 801.512.09 P/R transferencia valores de cheques 20 F 6.00 01 .616.721.28 P/R Transferencia # 9898 54 F 801.721.00 0.199.00 18.29 P/R depósito # 534454 57 F 0.24 P/R depósito # 123122 46 F 0.00 399.00 01 .Moneda de Curso Legal FECHA DETALLE AS TM 111.00 313.00 952.00 284.03 CÓDIGO : DEBE 0.129.04 P/R transferencia # 98987 5 F 0.00 7.35 01 .00 9.00 413.MUNICIPIO "EL PORVENIR" MAYOR GENERAL CUENTA : Cajas Recaudadoras FECHA DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE 111.27 P/R transferencia # 23123 52 F 0.089.00 300.00 2.76 01 .359.00 0.73 01 .31 P/R pagos de sueldos a través del SPI 65 F 0.74 0.74 279.76 0.00 01 .00 0.616.359.60 0.00 801.65 0.50 01 .99 20.942.25 P/R transferencia para pagos a 47 F 0.858.76 01 .06 P/R transferencia # 23221 a la cuenta "T" 14 F 2.02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 2.00 408.00 4.35 01 .60 0.200.65 0.41 456 .00 11.76 01 .00 01 .00 0.00 7.468.477.02 P/R depósito # 64555 3 F 0.12 P/R transferencia # 24323 a la cuenta "T" 28 F 7. Intereses.00 0.359. 26 F 9.858.00 01 .127.04 P/R transferencia a la cuenta "T" 7 F 12.00 Flujo de Enero 20.07 P/R recaudación de Impuestos 17 F 7.00 0.00 0.006.00 300.468.15 01 .000.16 P/R transferencia # 6565 37 F 0.367.41 Flujo de Enero 425.74 Acumulado a Enero 425.00 396.12 P/R depósito # 8908 27 F 0.00 01 .468.16 P/R transferencia # 77776 a la cuenta "T" 36 F 9.409.000.199.00 405.31 P/R depósito # 653546 64 F 0.00 6.00 0.649.00 0.05 P/R transferencia del 15% menos aporte 5 11 F 378.00 313.00 0.00 113.42 295.468.240.76 01 .15 145.00 283.30 P/R recaudación por venta de Especies 62 F 300.359.94 279.99 CUENTA : Banco Central del Ecuador .60 01 .00 HABER SALDO 01 .00 2.385.288.35 01 .00 01 .00 01 .768.858.616.13 P/R transferencia # 74656 30 F 0.65 01 .99 Acumulado a Enero 20.656.100.00 8.01 HABER SALDO 01 .15 145.02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 8.00 01 .65 0.74 0.00 1.00 13.28 P/R recaudación arriendo y garantía 56 F 313.11 P/R recaudación de Imptos.00 399.74 01 .468.00 0.477.00 801.616.668.99 20.08 P/R depósito # 34567 18 F 0.00 9.187.74 0.38 284.800.00 01 .50 01 .858.

00 11.05 147.09 P/R reintegro de valores por cheques 19 F 6.00 13.00 6.31 P/R depósito # 653546 64 F 300.65 0.60 01 .00 01 .800.942.39 01 .00 0.468.327.25 P/R pagos a proveedores 48 F 0.74 01 .25 01 .00 0.13 P/R transferencia # 74656 30 F 13.15.00 0.76 01 .28 P/R Transferencia # 9898 54 F 0.60 0.00 01 .Rotativa de Ingresos FECHA DETALLE 111.00 1.00 01 .800.24 P/R depósito # 123122 46 F 801.02 P/R depósito # 64555 3 F 2.00 0.15.942.08 P/R depósito # 34567 18 F 7.00 01 .00 0.27 P/R pago por arriendo y garantía 53 F 0.827.714.00 13.00 01 .00 613.01 SALDO 457 .00 111.00 01 .468.327.74 9.76 0.42 0.00 801.05 147.25 0.714.468.606.468.05 Acumulado a Enero 147.01.468.60 HABER SALDO 01 .04 P/R entrega de Anticipos de Sueldos 6 F 0.02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 12.05 CUENTA : FECHA Anticipos de Sueldos DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE HABER 0.409.00 0.00 12.09 P/R transferencia valores de cheques 20 F 0.04 P/R transferencia a la cuenta "T" 7 F 0.616.385.00 17.00 2.606.00 01 .31 P/R pagos de sueldos a través del SPI 65 F 111.12 P/R depósito # 8908 27 F 9.616.359.00 0.409.00 6.04 P/R transferencia # 98987 5 F 1.00 0.006.006.385.00 01 .15 CUENTA : Banco de Machala .12 P/R transferencia # 24323 a la cuenta "T" 28 F 0.00 0.00 01 .006.409.16 P/R transferencia # 77776 a la cuenta "T" 36 F 0.38 0.02 CÓDIGO : AS TM DEBE 613.00 7.38 01 .CUENTA : Banco de Machala .00 01 .15 Acumulado a Enero 33.25 P/R transferencia para pagos a 47 F 11.00 12.00 01 .00 952.27 P/R transferencia # 23123 52 F 952.75 32.00 952.16 P/R transferencia # 6565 37 F 113.359.468.00 113.Rotativa de Pagos FECHA DETALLE 111.00 113.00 0.13 P/R varios pagos y anticipos 31 F 0.75 32.06 P/R transferencia # 23221 a la cuenta "T" 14 F 0.00 112.29 P/R depósito # 534454 57 F 313.00 1.606.76 2.00 7.65 0.00 14.00 11.00 Flujo de Enero 147.00 01 .31 P/R pagos a terceros producidos en el Rol 66 F 0.42 0.25 0.00 9.616.359.74 0.38 0.42 01 .800.60 Flujo de Enero 33.00 01 .00 01 .16 P/R pagos a proveedores 38 F 0.00 0.00 111.085.00 0.00 801.00 0.01 CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 01 .606.00 01 .385.00 313.65 01 .76 01 .942.

215.800.07 P/R recaudación de Impuestos 17 F 0.00 0.800.00 P/R pago por arriendo y garantía CUENTA : 53 F Fondos Reposición .00 Acumulado a Enero 1.49 458 .01 .Caja Chica FECHA 01 .11 CÓDIGO : AS DETALLE TM DEBE HABER 0.737.00 Flujo de Enero 1.215.737.87 7.467.00 1.00 P/R el Estado de Situación Inicial 400.000.730.01 CÓDIGO : AS 0.00 1.215.64 274.23 01 .03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 01 .87 16 F 0.00 1.00 Acumulado a Enero 400.A los Predios Urbanos FECHA DETALLE 01 .467.800.11.00 0.000.730.00 0.800.26 P/R compensación anticpo sueldo y líquido 50 F 0.00 0.11 P/R recaudación de Imptos.90 267.00 2.74 270.000.215.00 1.00 Flujo de Enero 400.00 CUENTA : 1 A C x C Impuestos .111.38 Acumulado a Enero 275. Intereses.00 535.00 0.00 CUENTA : Garantías Entregadas FECHA 01 .873.00 Flujo de Enero 1.07 P/R compensación por el 10% descto TM DEBE 1.215.800.00 HABER SALDO 4 F 275.215.11 P/R compensación del descuento y el 23 F 0.800.820.00 Acumulado a Enero 1.00 HABER SALDO 01 .00 275.142.27 DETALLE TM DEBE HABER SALDO 400.49 01 .00 CUENTA : Anticipos por Viáticos FECHA DETALLE 112.87 0.215.00 112.01.00 1.87 7.00 01 .000.21 P/R compensación por liquidación de 41 F 0.467.49 Flujo de Enero 275.01 CÓDIGO : AS 400.00 SALDO 1.10 269.00 Flujo de Enero 1.00 0.00 01 .39 01 .00 1.02 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 4.00 113.13 P/R varios pagos y anticipos 31 F 1.00 0.00 238.02 112.467.00 0.00 1.00 Acumulado a Enero 1.932.800.00 0.000.13.04 P/R entrega de Anticipos de Sueldos 6 F 1. 26 F 0.38 267.00 1.00 1.

00 Acumulado a Enero 801.07 P/R recaudación de Impuestos AS TM 113.500.00 801.087.00 3.00 Acumulado a Enero 24.07 P/R recaudación de Impuestos 113.00 1.03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 01 .500.00 300.13.00 HABER SALDO 4 F 3.A los Predios Rústicos FECHA DETALLE 01 .Aceras.414.00 459 .08 CÓDIGO : DEBE 0.00 413.00 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones .13.00 HABER SALDO 01 .07 P/R recaudación de Impuestos AS TM 113.863.00 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones .414.09 CÓDIGO : DEBE 3.00 801.863.863.00 300.30 P/R recaudación por venta de Especies 62 F 0.13.23 P/R recaudación por venta de Especies 44 F 0.00 3.23 P/R venta de Especies Valoradas 43 F 801.863.500.00 400.414.00 413.00 0.00 Flujo de Enero 3.00 0.00 17 F 0.00 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones .00 01 .00 3.00 3.00 01 .00 1.00 1.00 CUENTA : C x C Tasas y Contribuciones .Ocupación de Lugares Públi FECHA DETALLE AS TM 113.00 400.414.00 0.11.00 0.00 0.00 0.00 Acumulado a Enero 3.06 CÓDIGO : DEBE 0.02 CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 4 F 24.00 413.00 3.00 17 F 0.00 17 F 0.014.139.139. Bordillos y Cercas FECHA DETALLE 01 .Especies Fiscales FECHA DETALLE AS TM 113.00 300.00 801.00 23.724.014.13.00 Flujo de Enero 3.724.03 CÓDIGO : DEBE 23.00 400.03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 01 .03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 01 .00 Acumulado a Enero 3.00 Flujo de Enero 300.Obras de Alcantarillado y C li ió FECHA DETALLE 01 .00 24.30 P/R venta de Especies Valoradas 61 F 300.724.087.00 Flujo de Enero 801.00 HABER SALDO 01 .CUENTA : C x C Impuestos .00 801.500.00 Acumulado a Enero 300.00 300.00 Flujo de Enero 24.00 HABER SALDO 4 F 3.00 0.

00 38.28 P/R recaudación arriendo y garantía 56 F 0.00 280.00 0.00 1.17. 26 F 0. 26 F 0.11 P/R recaudación de Imptos. Intereses.376.11 P/R recaudación de Imptos.17.75 01 .00 P/R recaudación de Imptos.00 266.00 94.00 59.07 01 .00 113.28 P/R derecho arriendos por adelantado 55 F 280.00 0.00 0.00 24.03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 01 .Servicios Administrativos FECHA DETALLE 01 .00 01 .00 0.00 37.75 24.810.00 Flujo de Enero 280.435.00 HABER SALDO 01 .00 CUENTA : C x C Rentas de Inversiones y Multas .03 CÓDIGO : DEBE 0.00 1.00 266.341.75 0.75 Acumulado a Enero 24.00 190.00 P/R recaudación de Impuestos 17 F 0.00 0.000.000.05 P/R compensación del 5 por mil con aporte 113.435.435.75 0.02 HABER SALDO 01 .00 266.CUENTA : C x C Venta de Bienes y Servicios .18 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.Arriendos por Ad l d FECHA DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE 1.00 460 .00 0.17. Intereses.00 94.75 CUENTA : C x C Rentas de Inversiones y Multas .00 Flujo de Enero 1.00 Acumulado a Enero 280.04 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 8 F 38.00 Flujo de Enero 24.14.00 24.Multas Predios Ub FECHA DETALLE AS TM 113.11 AS TM CÓDIGO : DEBE 113.Intereses Predios Ub FECHA DETALLE AS TM 113.00 01 .00 HABER SALDO 01 .11 P/R derecho por intereses y multas 25 F 24.341.00 10 F 0.05 P/R el Devengado del 15% 01 .00 280.435.00 Acumulado a Enero 266.75 24.00 280.00 266.00 1. Intereses.01 HABER SALDO 4 F 1.00 Flujo de Enero 266.00 35.11 P/R derecho por intereses y multas 25 F 266.00 Acumulado a Enero 1. 26 F 0.00 280.00 CUENTA : FECHA Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes DETALLE 01 .00 CUENTA : C x C Renta de Inversiones y Multas .

29 P/R compensac.00 01 .00 340.00 Flujo de Enero 342.18 P/R planilla de teléfonos del mes anterior 39 F 125.05 01 .810.00 342.00 1.60 01 .00 1.000.00 HABER SALDO 01 .81.60 0.98 HABER SALDO 01 .98 0.710.00 P/R transferencia del 15% menos aporte 5 11 F 0.98 01 .097.000.00 33.00 HABER SALDO 01 .200.00 340.00 342.13 P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito 32 F 45.00 117.60 Acumulado a Enero 33.00 Flujo de Enero 33.611.00 P/R compensación del 5 por mil con aporte 10 F 0.00 0.971.200.00 HABER SALDO 8 F 342.200.60 0.00 342.00 CUENTA : Ctas por Cobrar Financiamiento Público FECHA DETALLE 113.00 0.000.00 1.00 0.00 0.60 33.00 37.00 01 .00 212.290.60 33.411.971.971.611. obligac.971.60 0.00 33.971.00 242.00 38.01 .00 0.05 P/R el Devengado del 15% 01 .01 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.0 CUENTA : Ctas por Cobrar IVA SRI FECHA DETALLE 113.05 TM DEBE 0.00 1. 1.611.339.00 38.971.36 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.000.28 P/R recaudación arriendo y garantía 56 F 0.81. con crédito 60 F 0.00 CUENTA : Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.00 0.02 CÓDIGO : DEBE 212. FECHA DETALLE AS TM 113.200.200.22 0.0 Acumulado a Enero 1.00 Acumulado a Enero 212.27 P/R arriendo 51 F 72.22 P/R recepción de materiales 42 F 1.00 Flujo de Enero 1.611.000 Especies 12 F 72.971.28 CÓDIGO : AS 0.00 461 .22 01 .29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 211.98 Flujo de Enero 212.00 113.000.00 CUENTA : 11 F C x C Transferencias de Capital FECHA DETALLE 01 .98 01 .28 P/R derecho arriendos por adelantado 55 F 33.200.00 0. 1.05 P/R transferencia del 15% menos aporte 5 0.76 0.000.00 1.200.00 Flujo de Enero 38.000.290.000.200.98 0.0 01 .29 P/R crédito otorgado por Petrocomercial 58 F 1.00 Acumulado a Enero 38.000.00 Acumulado a Enero 342.05 P/R recepción de 5.00 72.000.00 0.

00 Anticipos a Contratistas DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO 0.00 131.03 CÓDIGO : TM 3.500.00 0.00 Flujo de Enero 10.01.00 0.00 0.000.00 Acumulado a Enero 10.00 7.00 7.00 7.00 124.11 P/R reclasificación de valores de años TM DEBE 112.02 DEBE Flujo de Enero CUENTA : 01 .00 Acumulado a Enero 2.15 113.00 Flujo de Enero 7.000.500.000.00 7.000.00 P/R anticipo al Ing.500.CUENTA : Ctas por Cobrar Años Anteriores FECHA DETALLE AS TM 01 .000.000.00 Flujo de Enero 2.000.00 0.98.00 7.00 123.00 2.00 124.13 CÓDIGO : 112.11 P/R recaudación de Imptos.00 3.00 FECHA 01 .000.00 0.000.01.00 10.00 1 A Existencias de Combustibles y Lubricantes FECHA DETALLE AS DEBE HABER 2.500.000.98.00 7.00 0.00 112.11 P/R reclasificación de valores de años 24 F 01 .29 HABER 7.500.00 Acumulado a Enero 7.00 Flujo de Enero 112.500.00 0.000. Intereses.500.000.000.000.000.00 7.00 0.500.00 34 F Cuentas por Cobrar Años Anteriores FECHA DETALLE 01 .000.000. Muñoz del 25% CUENTA : HABER SALDO 1 A 10.00 0.00 24 F 0.500.00 CUENTA : Anticipos de Fondos Años Anteriores FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO 7.00 462 .00 0.00 SALDO 0.500.000.01 CÓDIGO : AS 0.00 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 7.02 CÓDIGO : P/R el Estado de Situación Inicial CUENTA : 01 .00 7.00 0.00 Acumulado a Enero 112.02 P/R el Estado de Situación Inicial 01 .000.00 Acumulado a Enero 7.000. 26 F 7.000.98 CÓDIGO : SALDO 2.

700.400.000. 0.500.52 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 350.02 P/R el Estado de Situación Inicial 01 .00 8.03.00 7.500.00 42 F 1.075.000.000.00 Acumulado a Enero 7.00 Acumulado a Enero 8.075.00 59 F Existencias de Otros Productos Terminados .52 0.300. Eléctrico.000.300.00 Flujo de Enero 3.00 0.075.01.Diesel FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO 0.300.400.99.00 0. 0.000.00 0.00 0.00 0.700.00 Flujo de Enero 1.01.29 AS 42 CUENTA : 01 .0 463 .000.22 01 .00 132.00 35.00 0.400.300.00 Flujo de Enero 7.00 0.00 3.99.05.00 Acumulado a Enero 1.0 P/R compra de diesel y pavimento AS 389.11 CÓDIGO : HABER SALDO 1 A 35.CUENTA : Existencias de Materiales de Oficina FECHA DETALLE 01 .52 0.200.02 P/R el Estado de Situación Inicial 01 .000.00 0.700.00 131.00 CUENTA : Existencias de Materiales Construcción.00 389.00 F 4.22 P/R recepción de materiales 131.000.00 3.003 CÓDIGO : TM DEBE F 1.000.22 P/R recepción de materiales TM DEBE HABER SALDO 1 A 3.02 P/R el Estado de Situación Inicial 01 .00 CUENTA : Existencias de Otros Productos Terminados .00 Existencias de Materiales de Aseo FECHA DETALLE 01 .000.00 0.00 P/R compra de diesel y pavimento CUENTA : 01 .00 0.000.00 Acumulado a Enero 389.400.00 0.00 Flujo de Enero 8.300.075.00 HABER SALDO 1 A 2.427.52 132.00 1.04 CÓDIGO : 59 HABER SALDO 1.00 0.700.648.000. Plomería y C i FECHA DETALLE 01 .52 0.05 CÓDIGO : AS TM DEBE 7.29 131.Pavimento FECHA DETALLE 8.29 AS TM DEBE 3.000.075.00 0.427.52 P/R recepción de materiales 42 F 3.400.00 2.00 Acumulado a Enero 3.00 39.52 Flujo de Enero 389.002 CÓDIGO : 8.05.

834.000.00 0.00 0.320.320.892.00 141.00 P/R el Estado de Situación Inicial 70.00 1 A Maquinarias y Equipos DETALLE AS TM DEBE HABER 0.00 SALDO 0.00 1 52.00 0.00 0.03 CÓDIGO : HABER 135.00 CUENTA : 01 .00 135.892.00 141.02 DETALLE SALDO 52.00 SALDO 80.01.CUENTA : Mobiliarios FECHA 01 .01.000.320.00 0.00 0.00 FECHA 01 .00 0.00 CUENTA : A Edificios.840.02 SALDO 464 . Locales y Residencias FECHA DETALLE TM DEBE HABER 0.01 70.02 DEBE 0.03. Locales y Residencias DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE 70.00 Acumulado a Enero 52.00 Flujo de Enero 80.00 1 12.00 Flujo de Enero 135.00 Acumulado a Enero 80.320. Sistema y Paquetes Informáticos DETALLE TM DEBE HABER 0.00 P/R el Estado de Situación Inicial 80.00 141.00 0.00 0.00 Flujo de Enero 12.02 AS P/R el Estado de Situación Inicial CUENTA : 01 .840.02 141.834.00 Acumulado a Enero 12.04 CÓDIGO : P/R el Estado de Situación Inicial CUENTA : FECHA HABER Flujo de Enero FECHA 01 .00 1 A Terrenos FECHA CÓDIGO : DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 70.840.892.03.000.834.02 CÓDIGO : AS 12.00 CUENTA : 1 A Depreciación Acumulada Edificios.320.00 141.000.99.892.00 A Equipos.00 Acumulado a Enero 135.07 CÓDIGO : AS 52.00 141.02 TM 52.00 Acumulado a Enero 70.01.00 0.892.00 SALDO 135.834.00 P/R el Estado de Situación Inicial 80.840.000.840.00 SALDO 12.834.

00 36.00 23.99.00 212.00 P/R el Estado de Situación Inicial 23.40 Acumulado a Enero 0.00 6.00 212.07 TM 0.000.385.000.178.385.02 1 SALDO 6.00 Acumulado a Enero 0.088.178.00 11.00 Flujo de Enero 0.00 SALDO 0.00 SALDO 0.00 P/R reintegro de valores por cheques 11.178.385.00 Acumulado a Enero 0.00 27.02 A Depreciación Acumulada Mobiliarios FECHA 01 .778.00 200.00 6.00 Flujo de Enero 0.01 CÓDIGO : DEBE 36.00 141.00 CUENTA : 17 F Fondos de Terceros .778.99.00 1 36.00 11.00 P/R recaudación de Impuestos 11.40 141. Sistema y Paquetes I f ái DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE HABER 0.088.088.00 36.778.778.178.000.178.00 Acumulado a Enero 0.09 DEBE 23.00 Flujo de Enero 0.02 AS 27.03 CÓDIGO : P/R el Estado de Situación Inicial CUENTA : 01 .40 SALDO Flujo de Enero FECHA 01 .00 141.00 27.00 6.04 CÓDIGO : TM 27.088.00 11.00 FECHA 01 .00 Acumulado a Enero 0.03.00 CUENTA : A Depósitos de Intermediación .00 200.00 19 F 200.99.385.01 0.40 Flujo de Enero 0.00 23.00 1 A Depreciación Acumulada Equipos.02 P/R el Estado de Situación Inicial 0.00 200.088.00 465 .000.07 Flujo de Enero P/R el Estado de Situación Inicial 23.00 CUENTA : 01 .Cheques Prescritos FECHA DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE HABER 6.000.40 CUENTA : DETALLE HABER 0.385.778.00 Acumulado a Enero 0.Adicional Alcabalas FECHA DETALLE AS TM HABER 200.01 .00 SALDO 0.00 1 A Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos DETALLE AS DEBE HABER 36.00 27.

800.00 782.51.00 01 .00 135.056. Social FECHA 01 .25 CUENTA : FECHA C x P Bienes y Serv.Nómina FECHA DETALLE 213.53 782.42 375.53 Acumulado a Enero 0.00 4.26 P/R compensación anticipo sueldo y líquido 50 F 1.00 HABER SALDO 01 .03 CÓDIGO : TM 0.00 111.00 1.00 0.13 P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito 32 F 0.69 0.26 DETALLE TM DEBE HABER SALDO 0.69 CUENTA : C x P Gastos en Personal .53 213.00 375.00 0.42 Flujo de Enero 0.69 01 .25 Acumulado a Enero 111.00 600.42 P/R Rol de Pagos de Enero CUENTA : 49 F C x P Gastos en Personal .000 Especies 12 F 0.00 782.05 P/R recepción de 5.31 P/R pagos de sueldos a través del SPI 65 F 4.00 0.25 0.69 01 .25 111.00 0.02 CÓDIGO : AS DETALLE AS DEBE HABER 782.69 6.00 86.00 P/R Rol de Pagos de Enero 135.00 6.00 600.51.00 135.056.00 HABER SALDO 01 .Fisco IR FECHA 01 .69 6.42 SALDO 0.00 461.00 Flujo de Enero 111.42 01 .04 CÓDIGO : TM 135.31 P/R pagos a terceros producidos en el Rol 66 F 111.056.Retenciones Varias FECHA DETALLE AS DEBE 782.056.13 P/R varios pagos y anticipos 31 F 1.69 6.53.14 P/R gastos realizados por Caja Chica 33 F 0.00 0.00 01 .056.26 P/R Rol de Pagos de Enero 49 F 0.01 CÓDIGO : TM DEBE 0.01 CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 01 .25 111.42 213.51.42 Acumulado a Enero 0.26 P/R Rol de Pagos de Enero 49 F 0.53 CUENTA : 49 F C x P Gastos en Personal .095.53 Flujo de Enero 0.095.25 111.256.00 135.Proveedores DETALLE AS 213.CUENTA : C x P Gastos en Personal .00 Flujo de Enero 6. Consumo .256.42 466 .25 01 .056.10 P/R planilla de luz del mes anterior 21 F 0.00 495.Aporte Seg.51.00 01 .69 Acumulado a Enero 6.26 213.

por 22 F 0.00 48.00 0.00 118.189.16 P/R pagos a proveedores 38 F 461.64 01 .00 0.27 P/R pago por arriendo y garantía 53 F 552.00 1.00 01 .485.18 P/R planilla de teléfonos del mes anterior 39 F 0.00 5. Predios 15 F 0.00 1.00 0.43 01 .99 12.900.900.29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 0.00 1.00 118.00 213.10 01 .00 10.43 Flujo de Enero 0.22 P/R recepción de materiales 42 F 0.00 Acumulado a Enero 1.00 0. Consumo .00 0.904.01 .58 HABER SALDO 9 F 0.27 P/R arriendo 51 F 0.00 55.00 0.18 P/R planilla de teléfonos del mes anterior 39 F 0.904.57 1.74 773.57 01 .22 P/R recepción de materiales 42 F 0.00 10 F 1.00 01 .00 467 .00 552.21 P/R liquidación de viáticos 40 F 0.00 1.57 01 .189.00 1.227.215.57 01 .25 P/R pagos a proveedores 48 F 6.900.57 0.21 P/R compensación por liquidación de 41 F 1.64 535.900.64 0.445.05 P/R el 5 por mil para la Contraloría 01 .43 HABER SALDO 01 .01 CÓDIGO : AS TM DEBE 118.00 01 .74 CUENTA : C x P Transferencias Corrientes FECHA DETALLE 01 .00 118.227.02 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.10 P/R planilla de luz del mes anterior 21 F 0.Fisco IR FECHA DETALLE 213.227.11 P/R descuento del 10% en Imptos.00 0.57 01 .07 P/R compensación por el 10% descto 16 F 535.43 CUENTA : C x P Bienes y Servicios Proveedores FECHA DETALLE 213.900.11 P/R compensación del descuento y el 23 F 238.00 Flujo de Enero 773. obligac.674.00 01 .42 0.27 P/R arriendo 51 F 0.43 01 .00 01 .00 Flujo de Enero 1.99 CUENTA : C x P Bienes y Serv.00 0.99 12.10 0.00 0.00 5.00 238.99 Acumulado a Enero 12.00 0. con crédito 60 F 0.29 P/R compensac.56.00 2.459.00 2.74 Acumulado a Enero 773.10 238.00 2.43 15.00 0.00 01 .74 773.00 70.000.07 P/R descuento 10% Impto.900.000.000.43 Acumulado a Enero 0.53.00 Flujo de Enero 12.00 552.00 535.227.00 5.00 HABER SALDO 01 .05 P/R compensación del 5 por mil con aporte CÓDIGO : AS TM DEBE 0.900.00 1.00 01 .00 2.00 1.00 6.

00 01 .00 0.408.00 211.00 36. Producc.00 0.442. 1. con crédito 60 F 350.00 0.29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 0.Proveedores FECHA DETALLE AS 213.63.611.22 211.18 P/R planilla de teléfonos del mes anterior 39 F 0.00 01 .611.84 213.442.00 350.611.00 01 .000. obligac.00 01 .29 P/R compensac.200.000 Especies 12 F 0.000.00 0.00 0.22 P/R recepción de materiales 42 F 0.00 Flujo de Enero 353.000.611.000.200.408.84 Flujo de Enero 0.442.611.00 0.611. 1.16 0. obligac.0 01 .611.01 HABER SALDO 01 .13 P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito 32 F 0.0 Acumulado a Enero 1.408.000. con crédito 60 F 211.00 01 .200.84 36.00 0.29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 0.00 3.22 DETALLE 213.22 0.29 P/R compensac.16 Acumulado a Enero 353.73.00 0.00 0.CUENTA : C x P Bienes y Serv.408.00 Flujo de Enero 211.000.29 P/R compra de diesel y pavimento 59 F 0.00 01 .00 45.16 3.00 01 .22 0.000.16 CUENTA : C x P Bienes y Servicios de consumo IR FECHA 01 .00 1.16 01 .00 36.00 350.22 125.16 353.00 213.05 P/R recepción de 5.00 211.13 P/R varios pagos y anticipos 31 F 72.0 CUENTA : C x P Bienes y Servicios Proveedores FECHA DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE 0.000.84 Acumulado a Enero 0.00 Flujo de Enero 1.22 211.408. .00 0.000. obligac.00 125.000.00 468 .02 CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 0.00 36.00 0.01 CÓDIGO : TM DEBE HABER SALDO 01 .25 P/R pagos a proveedores 48 F 125.29 P/R compensac.408.73.22 Acumulado a Enero 211.16 353. con crédito 60 F 1.16 P/R pagos a proveedores 38 F 45.00 0.408.00 72.00 1.442.01 HABER SALDO 01 .25 P/R pagos a proveedores 48 F 3.84 P/R recepción de materiales CUENTA : 42 F C x P IVA Proveedores 100% FECHA DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE 0.22 01 .00 36.00 01 .81.00 45.00 72.

00 01 .81.00 Acumulado a Enero 111. FECHA 01 .00 Flujo de Enero 768.00 P/R arriendo CUENTA : 51 F C x P IVA Proveedor 70% Bs.00 111.15 P/R anticipo al Ing. FECHA DETALLE TM DEBE 72.00 33.00 469 .375.00 72.16 P/R pagos a proveedores 38 F 111.33 213.87.60 Flujo de Enero 0.00 329.00 72.33 P/R recepción de materiales CUENTA : 42 F C x P IVA Cobrado 100% FECHA 01 .33 Acumulado a Enero 0.60 213.25 P/R pagos a proveedores 48 F 768.22 P/R recepción de materiales 42 F 0.81.00 0.00 Acumulado a Enero 0.60 33.43 768.07 CÓDIGO : AS 0.03 CÓDIGO : AS 72.00 768.00 111.00 111.27 DETALLE 213. Muñoz del 25% 34 F 0.00 33.00 0.43 CUENTA : C x P IVA Fisco 30% Bs.81.375.60 Acumulado a Enero 0.00 Flujo de Enero 0.22 DETALLE TM DEBE HABER SALDO 0.00 33.00 329.43 Acumulado a Enero 768.Proveedor FECHA DETALLE AS CÓDIGO : TM DEBE 329.00 0.33 Flujo de Enero 0.00 111.00 HABER SALDO 01 .00 0.01 HABER SALDO 01 .43 768.28 213.CUENTA : C x P IVA Fisco 100% FECHA 01 .375.00 213.00 329.00 P/R derecho arriendos por adelantado 329.00 72.43 768.375.43 01 .375.375.02 CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 0.43 0.33 SALDO 0.04 CÓDIGO : AS DETALLE TM DEBE HABER 33.375.00 Flujo de Enero 111.81.60 CUENTA : 55 F C x P Inversiones Financieras .

Contraloría 25% FECHA DETALLE AS 213.25 281.00 Flujo de Enero 281.00 0.00 Flujo de Enero 337.50 01 .50 0.00 281.25 0.560. Muñoz del 25% 34 F 0.25 CUENTA : Cuentas por Pagar de Años Anteriores FECHA DETALLE 213.50 Acumulado a Enero 337.00 Flujo de Enero 281.SENACYT 25% FECHA DETALLE AS 213.87.Ministerio Público .16 P/R pagos a proveedores 38 F 225.00 11.00 Acumulado a Enero 225.05 CÓDIGO : TM DEBE 0.00 Flujo de Enero 225.25 281.00 0.13 P/R reclasificación pagos obligaciones 29 F 0.00 0.15 P/R anticipo al Ing.560.15 P/R anticipo al Ing.02 CÓDIGO : TM DEBE HABER SALDO 01 .00 HABER SALDO 01 .15 P/R anticipo al Ing.04 CÓDIGO : DEBE 0.560.00 470 .25 0.25 281.00 CUENTA : C x P Inversiones Financieras . Muñoz del 25% 34 F 0.50 337. Muñoz del 25% 34 F 0.560.15 P/R anticipo al Ing.00 11.00 0.00 01 .00 0.00 0.00 225.16 P/R pagos a proveedores 38 F 337.560.25 Acumulado a Enero 281.Procuraduría 30% FECHA DETALLE AS TM 213.20% FECHA DETALLE AS TM 213.00 0.560.00 0.25 01 .25 281.00 337.03 CÓDIGO : DEBE 0.00 Acumulado a Enero 11.50 337.87.87.25 CUENTA : C x P Inversiones Financieras .00 HABER SALDO 01 .00 HABER SALDO 01 .25 Acumulado a Enero 281.25 281.25 281.00 11.97 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 Flujo de Enero 11.50 337.16 P/R pagos a proveedores 38 F 281.13 P/R varios pagos y anticipos 31 F 11.CUENTA : C x P Inversiones Financieras .00 225.00 225.16 P/R pagos a proveedores 38 F 281.00 225.00 281.87.00 11. Muñoz del 25% 34 F 0.50 CUENTA : C x P Inversiones Financieras .25 01 .00 HABER SALDO 01 .560.00 01 .

00 275.00 Flujo de Enero 0.00 16.88 Flujo de Enero 0.840.200.560.87 Acumulado a Enero 0.03.00 16.00 Acumulado a Enero 16.87 471 .840.02 P/R el Estado de Situación Inicial 01 .971.200.00 16.200.00 1.02 HABER SALDO 0.00 321.00 1.840.00 16.536.00 14.00 275.840.00 275.840.01 HABER SALDO 1 A 0.29 DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE 224.467.02 P/R capitalización resultado ejercicio 2 J 16.0 P/R crédito otorgado por Petrocomercial CUENTA : 58 F Cuentas por Pagar Años Anteriores FECHA DETALLE 01 .0 1.02 P/R capitalización resultado ejercicio 2 J 0.467.87 P/R el catastro por concepto de Impuestos 4 F 0.13 P/R reclasificación pagos obligaciones CÓDIGO : AS TM DEBE 1.971.00 Flujo de Enero 16.467.88 Acumulado a Enero 0.00 CUENTA : Patrimonio Gobiernos Seccionales FECHA DETALLE 611.536.88 CUENTA : Resultados Ejercicios Anteriores FECHA DETALLE 618.840.0 224.00 CUENTA : Predios Urbanos FECHA 01 .00 321.00 0.840.840.88 304.00 16.87 Flujo de Enero 0.560.00 14.00 Acumulado a Enero 11.536.02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 0.200.000.200.00 321.560.467.09 CÓDIGO : AS TM DEBE 3.971.88 HABER SALDO 01 .971.696.02.CUENTA : Créditos del Sector Público no Financiero FECHA 01 .536.01 CÓDIGO : AS TM DEBE 321.00 1.0 Acumulado a Enero 0.971.560.00 01 .560.88 01 .560.00 0.00 Flujo de Enero 11.00 14.00 SALDO 275.00 14.00 304.696.87 275.01 HABER 0.00 3.000.02 P/R el Estado de Situación Inicial 1 A 0.00 0.467.560.03 DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE 621.00 HABER SALDO 01 .97.00 29 F 11.

00 61 F Aceras.00 801.00 300.00 624.08 0.00 3.99 SALDO 472 .863.863.00 CUENTA : F Otros Servicios Técnicos y Especializados DETALLE AS CÓDIGO : TM DEBE HABER 3.00 P/R el catastro por concepto de Impuestos 300.00 3.23 621.00 Acumulado a Enero 0.00 P/R el catastro por concepto de Impuestos 801.06 CÓDIGO : AS 24.03 CÓDIGO : 0.00 801.00 623.00 4 300.414.02.00 4 F Ocupación de Lugares Públicos DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 0.00 SALDO 801.00 24.03 DETALLE SALDO 0.00 SALDO 3.00 623.CUENTA : A los Predios Rústicos FECHA 01 .00 F Especies Fiscales DETALLE TM DEBE HABER 300.00 P/R venta de Especies Valoradas 801.02 CÓDIGO : 3.03 TM 0.00 SALDO 3.863.00 43 24.500.00 3.00 CUENTA : F Obras de Alcantarillado y Canalización FECHA DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 0.414.414.863.00 CUENTA : 01 .500.03 DEBE 24.00 Acumulado a Enero 0. Bordillos y Cercas FECHA DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 0.00 3.09 0.00 Acumulado a Enero 0.00 SALDO 0.500.500.00 623.00 24.00 4 3.414.00 FECHA 01 .01.414.863.00 P/R venta de Especies Valoradas CUENTA : FECHA HABER Flujo de Enero FECHA 01 .03.04.30 AS P/R el catastro por concepto de Impuestos CUENTA : 01 .00 623.00 Flujo de Enero 0.00 Acumulado a Enero 0.00 Acumulado a Enero 0.01.500.00 3.00 300.04.

04 0.00 SALDO 38.00 CUENTA : F FODESEC Municipios FECHA DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE HABER 342.00 SALDO 0.00 Flujo de Enero 0.00 625.000.000.00 P/R el Devengado del 15% 266.00 266.000.000.435.00 Flujo de Enero 0.04.75 625.06.00 626.435.00 38.05 TM 280.000.03.00 FECHA 01 .000.00 Acumulado a Enero 0.00 Acumulado a Enero 0.11 F Rentas de Edificios.04 0.00 8 266.02.000.05 DEBE Flujo de Enero CUENTA : 01 .00 280.75 Acumulado a Enero 0.00 55 F Tributarias DETALLE TM DEBE HABER 24.75 SALDO 0.75 Flujo de Enero 0.000.00 CUENTA : DETALLE HABER 280.01 .00 FECHA 01 .00 266.00 P/R derecho arriendos por adelantado CUENTA : 01 . Locales y Residencias FECHA 01 .00 25 24.01 Flujo de Enero P/R derecho por intereses y multas 280.00 626.02 CÓDIGO : 0.00 38.435.28 4 SALDO 342.00 P/R el Devengado del 15% 24.00 342.00 38.00 Acumulado a Enero 0.435.03 P/R el catastro por concepto de Impuestos 0.00 8 F 38.75 25 F Tributarias DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE HABER 0.00 342.00 24.00 342.11 AS 1.435.000.00 CUENTA : F FODESEC Municipios FECHA DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 0.00 625.00 Acumulado a Enero 0.00 24.00 1.01 CÓDIGO : AS 1.000.00 266.00 473 .00 SALDO 0.00 P/R derecho por intereses y multas 280.00 1.26.00 Acumulado a Enero 0.00 1.

18 DEBE Flujo de Enero CUENTA : 01 .658. Reproducción y Publicaciones DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE 500.200.00 49 F Energía Eléctrica FECHA DETALLE TM DEBE HABER 0.24 SALDO 0.658.00 Acumulado a Enero 279.65 0.00 SALDO 1.00 SALDO 279.00 49 2.01 CÓDIGO : AS 2.00 Acumulado a Enero 1.24 633.26 633.00 0.CUENTA : Jornales FECHA 01 .06.65 SALDO 500.24 FECHA 01 .24 P/R Rol de Pagos de Enero CUENTA : 01 .00 Acumulado a Enero 4.00 633.04 CÓDIGO : AS 4.04 SALDO 474 .03 CÓDIGO : HABER 1.00 0.01.00 P/R planilla de luz del mes anterior 279.00 Acumulado a Enero 2.01.200.05 CÓDIGO : AS 279.148.00 CUENTA : 21 F Telecomunicaciones FECHA DETALLE TM DEBE HABER 0.10 TM 0.26 DETALLE SALDO 0.00 Flujo de Enero 500.65 P/R Rol de Pagos de Enero 4.01.26 AS 2.658.200.00 634.00 Flujo de Enero 1.00 0.01.00 P/R planilla de teléfonos del mes anterior 500.00 Flujo de Enero 279.200.00 49 F Remuneraciones Unificadas DETALLE AS TM DEBE HABER Flujo de Enero 4.658.65 634. Impresión.148.00 F Aporte Patronal DETALLE TM DEBE HABER 0.00 FECHA 01 .200.00 CUENTA : 39 F Edición.00 Acumulado a Enero 500.02.00 0.00 P/R Rol de Pagos de Enero CUENTA : FECHA HABER 2.65 0.658.148.24 0.00 1.00 0.148.148.05 CÓDIGO : 4.00 0.00 634.

00 0.00 P/R gastos realizados por Caja Chica 1. Eléctricos.00 32 F Viáticos y Subsistencias en el Interior DETALLE TM DEBE HABER 0.00 86.07.00 634.00 40 F Arrendamientos de Edificios.00 SALDO 0.00 SALDO 375.42 634.00 P/R arriendo 1.03.485.42 0.64 01 .000 Especies 600.11 86.00 634. Plomería y Carpintería FECHA DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE HABER Flujo de Enero 86.00 0.27 AS 600.08.00 Flujo de Enero 600.64 0.00 Acumulado a Enero 600. Predios 15 F 535.00 CUENTA : DETALLE HABER 0.00 P/R liquidación de viáticos 375.00 Acumulado a Enero 86.07 P/R descuento 10% Impto.01 . por 22 F 238.00 0.485.00 Acumulado a Enero 600.00 0.74 475 .00 33 600.03.13 12 HABER SALDO 01 .11 P/R descuento del 10% en Imptos.42 P/R recepción de pasajes Quito-Loja-Quito CUENTA : 01 .00 635.00 0.02 CÓDIGO : DEBE 375.00 535.00 Flujo de Enero 600.00 Flujo de Enero 1.00 CUENTA : F Descuentos.00 FECHA 01 .05 P/R recepción de 5.00 773.485. Locales y Residencias DETALLE AS TM HABER 0.00 Acumulado a Enero 1.01 CÓDIGO : 375.00 0.00 Acumulado a Enero 375.42 SALDO 1.00 634.485.03 CÓDIGO : AS 600. Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores DETALLE AS TM 86.06 CÓDIGO : DEBE 600.00 0.485.10 0.42 FECHA FECHA DEBE Flujo de Enero CUENTA : 01 .00 0.00 0.00 SALDO 600.05.14 TM 0.00 CUENTA : 51 F Materiales de Construcción.21 F Pasajes al Interior FECHA 01 .

00 Acumulado a Enero 1.00 01 .00 0.500.00 Acumulado a Enero 773.900.699.07 HABER SALDO 01 .00 6.101.00 HABER SALDO 01 . bienes y documentos FECHA 01 .05 P/R Cont.74 0.00 921.00 1.500.00 6.02 CÓDIGO : TM DEBE HABER SALDO 1.500.00 7.00 7.00 0.500.00 7.101.500.900.74 0.00 0.00 0.00 911.15 Responsabilidad por garantías en valores.09 HABER 112.00 476 .500.00 6.00 01 .900.399.15 DETALLE AS 911.30 P/R disminución de Especies Valoradas 63 O 300.101. 5000 Espec.500.07 CÓDIGO : AS 6.00 0.500.500. 5000 Espec.Flujo de Enero 773.00 0.00 01 .00 Flujo de Enero 112.500.900.00 Acumulado a Enero 7.00 Flujo de Enero 1.00 P/R garantía recibida por entrega de CUENTA : 35 O Emisión de Especies Valoradas FECHA DETALLE TM DEBE 112.500. Valor.23 P/R disminución en Control Administrativo 45 O 801.699.00 801. bienes y d DETALLE P/R garantía recibida por entrega de AS 35 TM O CÓDIGO : DEBE 0.05 DETALLE AS 636.399. a 13 O 0.500. Administ.500.00 7.399.00 Acumulado a Enero 112.00 300.23 P/R disminución en Control Administrativo 45 O 0.00 CUENTA : Garantías en valores.00 0.00 1.500.00 0.00 112.00 CUENTA : FECHA 01 . a 13 O 7.00 921.00 01 .00 6.00 CUENTA : A Entidades Descentralizadas y Autónomas FECHA 01 .101.09 CÓDIGO : TM DEBE HABER SALDO 112.01.00 Flujo de Enero 7.00 1.00 SALDO 112.74 1.00 0.900.00 6.00 7. Valor.00 P/R el 5 por mil para la Contraloría CUENTA : 9 F Especies Valoradas Emitidas FECHA DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE 773.500. Administ.05 P/R Cont.00 Acumulado a Enero 1.399.00 Flujo de Enero 1.30 P/R disminución de Especies Valoradas 63 O 0.

00 112.500.00 112.Flujo de Enero 0.00 477 .00 Acumulado a Enero 0.00 112.500.500.

00 0.00 94.800.869.47 0.87 9. 2.00 1.164.015.414.415.0 147.139.00 1.00 1.00 2.00 0.00 1.858.467.00 94.15 613.00 0.05 147.00 1111501 Banco de Machala .00 0.00 1121301 Fondos Reposición .465.00 0.00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 0.15 33.00 0.15 145.215.00 0.20 613.00 0.881.00 0.00 0.914.863.335.327.00 801.00 4.00 3.714.435.00 147.00 1131102 C x C Impuestos .215.197.015.00 0.00 0.80 180.00 1.000.00 11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 0.414.00 8.000.60 0.015.00 0.Rotativa de Pagos 112 ANTICIPO DE FONDOS 11201 1120101 0.00 3.468.00 0.101.015.00 0.800.000.00 1.00 0.015.00 0.400.05 0.606.00 FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR 604.00 275.00 1.724.341.38 267.00 0.014.00 1.00 1.330.00 801.00 1.199.00 3.477.87 7.00 8.00 0.858.00 0.606.00 0.273.00 400.Caja Chica 1.87 9.87 7.2 180.00 1.341.737.827.00 300.500.93 280.468.656.499.415.00 300.A los Predios Rústicos 0.737.00 0.49 0.Servicios Ad i i i 478 .00 1.00 0.00 300.00 11103 8.477.435.00 6.00 801.00 400.000.00 3.714.00 0.99 0.273.15 145.00 168.724.00 417.00 0.00 3.00 94.00 24.00 400.500.04 180.881.00 1.Obras de C 11314 Al ill d C li ió Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios .721.00 0.015.370.435.00 1131303 C x C Tasas y Contribuciones .Ocupación de L Públi C x C Tasas y Contribuciones .00 1111502 Banco de Machala .00 Anticipo a Servidores Públicos 0.00 0.991.087.00 0.00 1.00 1120102 Anticipos por Viáticos 0.00 113 CUENTAS POR COBRAR 0.800.00 0.00 3.00 Anticipos de Sueldos 0.00 0.00 400.00 1.359.00 11115 Banco Central del Ecuador .00 11213 Fondos de Reposición 1.00 0.01 ACREEDOR 0.330.74 279.199.800.00 94.99 20.370.00 0.00 3.00 1.00 3.00 3.320.606.320.015.00 413.99 32.00 11211 Garantías Entregadas 0.00 24.606.7 510.00 0.00 11101 Cajas Recaudadoras 2.41 0.05 147.00 0. 2.00 0.656.197.461.00 3.A los Predios Urbanos 0. Bordillos y C x C Tasas y Contribuciones .000.00 0.00 0.00 0.00 0.9 626.76 0.00 300.Aceras.94 346.00 0.00 18.00 1.18 346.015.00 0.215.00 1.00 1.49 0.923.00 0.Especies Fiscales 0.2 2.933.00 1131306 1131308 1131309 C x C Tasas y Contribuciones .730.858.00 20.000.215.000.99 20.00 3.863.00 413.7 425.76 ACREEDOR 0.00 0.Moneda de Curso L l Comerciales M/N Bancos 12.00 0.00 0.00 1.461.00 0.38 275.00 1.99 20.00 400.00 23.00 0.00 1.00 0.38 290.00 801.858.00 0.00 1131101 C x C Impuestos .00 0.00 3.75 32.435.Rotativa de Ingresos 12.00 0.000.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 111 DENOMINACIÓN DISPONIBLES 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 22.467.00 0.00 0.00 300.00 1.60 0.00 3.00 1.914.00 0.00 0.00 0.38 300.76 0.

y multas 0.00 38.98 0.00 0.00 112.075.00 7.00 0.00 0.000.00 0.500.00 2.000.000.00 266.00 0.000.00 7.500.00 389.00 112.52 0.500.00 0.500.075.98 0.300.00 0.00 1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 10.00 1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 0.52 0.00 7.00 40.645.300.00 0.00 342.00 112.00 1131702 C x C Rentas de Inversiones y Multas .60 212.00 1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 7.00 0.00 0.00 0.00 266.00 0.00 0.00 7.00 353.00 7.00 7.75 0.75 0.500.58 33.00 124 DEUDORES FINANCIEROS 17.00 402.000. 1.75 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.00 1230113 Anticipos a Contratistas 0.00 266.00 3.00 17.52 0.00 0.00 38.75 570.00 0.971.00 0.00 212.75 24.00 0.00 10.00 0.00 0.148.200.60 33.00 112.500.Intereses 0.00 0.611.00 0.000.00 0.00 4.00 0.60 0.00 13.00 389.00 2.00 38.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 11317 Ctas por Cobrar Rentas de Invers.500.00 479 .500.00 11336 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 0.00 0.00 7.00 0.00 0.200.00 0.00 3.000.00 11398 Ctas por Cobrar Años Anteriores 0.427.98 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 1131704 11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0.000.000.500.500.00 0.00 342.00 0.500.00 7.60 33. 1.000.00 10.971.00 0.00 112. 0.52 0.52 0.00 0.000.00 0.00 7.00 0.000.00 570.500.60 212.200.00 0.000.00 3.00 0.00 5.00 0.00 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 2.00 0.611.000.00 0.00 7.500.00 212.00 13.00 123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 0.0 1.648.00 24.00 7.200.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.58 33.000.500.00 0.000.00 0.927.500.00 0.00 7.52 0.Multas P b CtasdiporUCobrar Transferencias Corrientes 11328 C x C Transferencias de Capital 0.00 12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 0.700.00 0.500.00 10.00 0.00 361.60 33.000.00 0.075.645.00 0.700.00 0.00 0.000.075.00 280.00 0.00 280.00 112.00 112.000.00 0.00 0.300.00 17.000.0 342.75 570.00 1.000.00 0.00 212.000.00 1.000.0 0.00 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 3.00 2.00 7.000.611.00 342.500.971.971.00 266.500.00 0.00 402.00 280.000.00 1138102 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.00 13103 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para I ió 35.00 0.00 280.00 0.500.200.00 38.000.00 0.75 24.500.00 112.Arriendos l d C x Ad C Renta de Inversiones y Multas .00 1131703 11318 P di U b C x C Rentas de Inversiones y Multas .75 24.00 0.00 212.500.000.00 12498 Cuentas por Cobrar Años anteriores 17.00 0.00 0.00 7.611.00 0.

00 1410103 Mobiliarios 52.00 14199 Depreciación Acumulada 0. Pl í Cparai Producción y Ventas Existencias 35.00 0.00 0.00 0.075.00 1.40 1419902 Depreciación Acumulada Edificios.00 52.00 0.00 0.892.00 0.320.60 0.000.00 0.00 1.648.0 0.00 0.00 0.000.178.4 2.00 1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 0.00 253.6 0.00 135.000.00 0.000.00 0.00 0.00 1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados P i BIENES DE ADMINISTRACION 0.000.120.00 6.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 1310311 DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 132 Existencias de Materiales Construcción.000.00 0.160.40 1419903 0.178.000.00 2.00 2120301 Fondos de Terceros .385.00 1.00 353.834.408.320.00 0.00 8.00 0.00 0.00 141 253.00 0.00 98.408.00 0. 0.00 0.044.00 13205 Existencias de Productos Terminados 0. Sistema y P Ide f Terceros ái Depósitos 0.00 0.00 36.00 70.000.52 0.00 0.00 0.075.000.00 1.00 0.00 0.088.00 213 CUENTAS POR PAGAR 0.00 1410107 Equipos.00 0.00 0.840.160.840.00 0.00 11.00 0.00 253.00 1419907 0.778.40 0.40 0.00 6.000.385. Sistema y Paquetes Informáticos 12.00 0.00 0.118.40 0.00 206.00 145.00 0.585.Adicional Alcabalas 0.00 6.385.00 206.840.892.00 14101 Bienes Muebles 145.00 8.0 0.00 70.00 389.00 0. Eléctrico.178.408.408.408.00 1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados .40 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.834.00 0.508.892.000.00 12.00 27.400.00 23.585.00 1. 2.Diesel 0.00 0.118.00 23.00 1.00 0. Locales y R id i Depreciación Acumulada Mobiliarios 0.00 27.000.400. 0.00 0.778.00 145.Cheques Prescritos 0.00 0.60 0.427.00 6.951.000.00 0.951.834.00 12.00 0.00 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 0.0 0.408.841.00 0.00 14103 Bienes Inmuebles 1410301 Terrenos 1410302 Edificios.00 1.00 1.00 0.585.00 0.841.00 1.00 98.52 0.408.00 0.00 206.00 6.000.00 0.000. 0.00 0.60 0.408.00 21201 Depósitos de Intermediación .000.00 0.00 0.088.00 6.00 200.00 1.00 0.408.00 0.459.044.000.00 0.00 0.00 0.00 21203 Fondos de Terceros 0.00 0.00 0.000.000.00 0.00 70.320.00 0.385.00 0.52 0. 0.00 0. 2.00 0.00 0.00 0.778.00 11.00 0.00 212 Depreciación Acumulada Equipos.726.841.00 0.00 98. Locales y Residencias 135.385.00 36.400.00 1410104 Maquinarias y Equipos 80. 0.00 0.00 80.00 1.00 0.00 0. 0.00 0.00 200.000.00 27.088.00 11.000.00 6.00 0.00 1.00 1.15 480 .044.00 0.00 389.726.120.00 23.00 36.00 0.459.00 6.160.00 0.385.00 0. 0.00 52. 0.0 0.00 135.00 0.00 0.00 6.726.00 80.00 0.00 200.

89 0.Fisco IR 0.056.611.500.00 112.346.43 768.0 0.00 2138701 C x P Inversiones Financieras .00 0.00 0. Social 0.00 0.00 0.000.000.900.00 0.00 135.00 1.375.645. Consumo .00 0. 1.93 2138101 C x P IVA Proveedores 100% 0.00 0.00 0.Aporte Seg. 0.74 773.442.00 2138104 C x P IVA Fisco 30% Bs.500. Producc.89 6.227.0 1.00 329.00 2135601 C x P Bienes y Servicios Proveedores 0. 0.00 0.69 6.00 0.00 0.500.25 111.00 0.00 36.408.53 0. Consumo .00 0.42 0.00 0.900.0 112.84 0.00 0.00 112.00 0.00 0.00 1. .Retenciones Varias 0.00 211.408.43 768.69 0.00 2138102 C x P IVA Fisco 100% 0.227.00 0.33 0.00 2137302 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 0.085.74 0.00 112.611.00 72.74 773.000.00 12.00 329.00 0.000.33 2138107 C x P IVA Cobrado 100% 0.00 36.000.900.00 0.00 0.00 0.900.085.60 21387 C x P Inversiones Financieras 0.00 72.33 0.375.442.00 33.611.Proveedor 0.00 0.00 0.00 481 .167.0 111.Proveedores 0.2 211.611.167.65 212.00 0.648.00 773.611.00 0.00 21358 C x P Transferencias Corrientes 0.00 12.74 773.42 2135103 C x P Gastos en Personal .00 36.99 12.00 118.74 773.00 0.16 353.94 7.84 21381 C x P IVA 0.00 111.00 0.84 0.00 111.0 1.25 0.74 773.00 1.408.99 12.53 2135104 C x P Gastos en Personal .00 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 0.60 0.00 0.408.43 768.00 0.210.74 773.000.00 118.65 212.000.227.00 118. 1.00 0.00 0.00 135.00 72.00 0.227.95 2135101 C x P Gastos en Personal .00 118.442.00 0.25 111.375.00 782.611.00 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 0.00 2136301 C x P Bienes y Serv.00 1.00 353.00 6.43 0.00 0.00 917.43 21356 C x P Gastos Financieros 0.210.00 0.056.00 434.Fisco IR 0.22 211.5 212.00 768.00 2135102 C x P Gastos en Personal .43 0.99 12.42 0.43 2135301 C x P Bienes y Serv.056.Nómina 0.84 2137301 C x P Bienes y Servicios Proveedores 0.00 773.99 12.16 0.00 353.408.00 0.00 0.00 111.227.60 0.00 212.00 0.00 782.Proveedores 0.25 111.74 0.69 6.00 2138103 C x P IVA Proveedor 70% Bs.58 0.00 329.22 211.00 0.0 0.500.408.00 0.00 33.645.99 0.00 2135302 C x P Bienes y Serv.00 1.00 111.00 0.1 353. 1.056.00 0.99 12.408.346.00 36.00 1.69 6.0 353.00 0.00 0. 1.43 0.22 0.000.53 0.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 0.94 7.00 0.227.00 6.16 353.42 0.00 0.00 0.00 0.408.16 353.00 782.16 353.42 12.00 0.00 135.00 21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 0.00 33.442.375.648.

101.00 225.560.200.00 14.971.00 0.87 6210201 Predios Urbanos 0.50 337.00 300.00 3.50 337.00 6230106 Especies Fiscales 0.00 14.00 275.101.00 2138703 C x P Inversiones Financieras .560.971.00 801.00 0.00 0.00 321.00 0.87 0.00 0.00 21397 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0.00 300.88 0.00 281.00 11.200.971.Procuraduría 30% 0.560.560.00 0.00 0.500.00 0.0 2240302 Créditos del Sector Público no Financiero 0.00 0.00 0.00 16.00 24.00 0.00 300.00 321.8 0.536.00 0.00 300.00 0.Ministerio Público 20% C x P Inversiones Financieras .8 0.87 0.00 0. 0.00 0.00 1.00 300.00 11.25 281.00 225.00 14.00 6230103 Ocupación de Lugares Públicos 0.00 1.840.00 3.467.00 0.101.00 14. 11.00 61801 Resultados Ejercicios Anteriores 0.200.971.0 0.00 2138704 0. Bordillos y Cercas 0.00 0.88 0.00 801.500.330.914.25 281.00 1.840.200.971.00 0.00 16.00 16.87 62102 Impuesto sobre la Propiedad 0.840.00 0.00 24.00 3.50 337.25 0.840.00 2138705 C x P Inversiones Financieras .00 1.00 0.00 300.840.840.00 3.840.25 281.00 0.00 0.00 1.00 0.200.00 0.00 0.971.00 0.00 0.863.00 0.8 0.00 3.8 0.00 6.760.974.Contraloría 25% 0.000.00 16.330.00 11.200.00 0.00 1.00 0.00 337.00 0.0 22497 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 0.015.560.00 6230408 Aceras.00 801.00 0.467.330.00 224 Financieros 0.25 281.560.00 0.00 0.00 321.330.863.00 0.00 1.914.8 0.00 300.50 0.00 0.536.560.500.536.560.00 0.00 11.200.87 0.00 11.00 621 Impuestos 0.00 0.00 0.00 304.00 300.00 0.00 1.560.00 16.00 225.330.00 16.00 0.00 1.560.00 300.00 11.00 16.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 2138702 C x P Inversiones Financieras .00 275.00 0.560.00 0.00 0.00 0.SENACYT 25% 0.840.00 0.00 8.00 24.00 62301 Tasas Generales 0.000.00 14.00 0.00 0.863.00 1.015.00 0.914.00 8.015.00 225.696.00 16.00 304.00 16.87 6210202 A los Predios Rústicos 0.330.00 6.88 61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 0.696.0 0.840.00 1.560.971.25 281.00 11.00 0.00 16.985.536.00 8.00 0.00 321.00 623 Tasas y Contribuciones 0.00 275.560.467.00 0.00 0.560.00 0.25 281.00 0.200.00 11.00 0.00 0.00 281.00 0.0 22403 Créditos de Proveedores Internos 0.88 618 Resultados de Ejercicios 0.00 611 Patrimonio Público 0.00 1.00 0.00 11.840.00 482 . 0.25 0.560.00 62304 Contribuciones 0.00 2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 6.0 0.00 0.00 0.

414.00 0.000.00 0.00 634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.085.00 0.00 1.00 1.00 380.00 0.00 6260604 0.00 342.75 6250301 Tributarias 0.00 0.148.000.00 0.65 0.00 0.00 38.000.00 0.00 4.00 380.75 0.00 0.00 63401 Servicios Básicos 0.00 4.00 0.00 7.000.00 279.148.75 62504 Multas 0.00 280.00 0.00 4.00 266.00 24.00 24.435.00 24.00 0.000.00 1.000.00 0.00 24.00 342.42 0.00 570.00 6.000.24 0.435.00 280.00 280.24 0. Locales y Residencias 0.000.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 342.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266.42 0.00 342.00 6250401 Tributarias 0.00 633 REMUNERACIONES 0.00 0.00 24.00 342.658.00 4.00 0.65 0.75 0.00 0.000.00 0.00 38.00 280.00 1.00 6330103 Jornales 0.00 266.24 0.65 0.00 3.00 4.75 0.435.24 0.00 0.00 4.00 0.00 266.00 0.00 0.00 0.658.00 624 Venta de Bienes y Servicios 0.00 1.846.000.00 0.00 0.00 6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 0.414.00 0.00 0.00 0.24 0.00 279.00 0.00 0.00 483 .806.00 279.00 0.00 0.00 3.00 625 Rentas de Inversiones y Otros 0.00 0.00 2.00 0.00 266.00 62503 Intereses por Mora 0.00 0.700.00 24.00 1.00 2.435.00 7.00 1.00 1.00 0.000.0 0.148.00 0.89 0.0 0.00 279.435.806.00 0.65 0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social 0.00 0.000.00 1.00 6.00 0.00 1.435.00 570.75 62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 6262604 Aportes y Participaciones Capital e Inversión Ré i S A ó FODESEC Municipios 0.00 1.435.00 6250202 Rentas de Edificios.00 7.700.00 0.42 0.00 63301 REMUNERACIONES BASICAS 0.00 380.000.00 38.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización 0.00 0.00 0.00 279.00 62403 Ventas No Industriales 0.658.414.65 0.00 342.00 6.00 38.00 2.085.75 0.085.846.00 62626 6330601 Aporte Patronal 0.806.846.00 0.75 0.00 266.00 0.00 62606 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen S i l AMunicipios ó FODESEC 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 6330105 Remuneraciones Unificadas 0.65 0.00 626 Transferencias Recibidas 0.00 0.00 0.00 0.435.00 0.00 279.89 0.89 0.00 0.435.00 280.00 0.00 0.00 0.24 0.700.00 3.0 0.000.00 38.00 38.00 0.00 0.00 570.

00 120.00 0. Eléctricos.101.00 1.00 0.00 500.74 0.00 773.00 86.899.00 0.00 0.00 375. Instalaciones.00 0.74 0.00 112.00 0.00 500.00 0.860.00 91109 Garantías en valores.00 6.00 0.00 0.00 120.200.00 86.74 0.500.00 1.500.00 1.74 0.00 0.00 0.00 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 0.00 6.00 63403 Traslados.00 1.500.00 1.00 92107 Emisión de Especies Valoradas 0.500.00 6340105 Telecomunicaciones 0. Comisiones y Otros Cargos en Títulos V l Transferencias Entregadas 0.00 0.00 773.000.0 1.200.00 0.00 0.00 86.00 0.00 91107 Especies Valoradas Emitidas 0.00 0.00 1.00 0.000.00 1.00 7.00 1.101.00 773.860.00 600.00 1.900.00 0.500.00 600.00 120.00 0.42 0.200.00 0.00 0.00 600.500.00 112.00 600.42 0.00 1.101.101.00 6340811 0.00 0.00 112.101.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 0.500.00 635 Materiales de Construcción.00 0.00 0.0 0. Reproducción y Publicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6340301 Pasajes al Interior 0.00 1.900.00 0.00 6340204 Edición.00 911 Cuentas de Orden Deudoras 0.00 63507 Intereses en Títulos y Valores 0.101. bienes y documentos 0. Plomería y C i Financieros í Gastos y Otros 0.00 118.00 86.00 63402 Servicios Generales 0.00 1.00 773.42 0.00 1.101.00 1.00 1.00 7.00 0.00 120.00 0.500.00 6350706 Descuentos.00 600.00 600.00 0.00 1.00 375.00 0.899.00 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.74 0.00 773.00 375.00 63405 Arrendamientos de Bienes 0.00 6340502 Arrendamientos de Edificios.900.00 1.900.00 0.00 0.500.500.00 0.00 1.00 0.00 636 0.00 0.74 0.00 SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 0.860.00 0.00 0.00 773.00 0.00 0. bienes y d 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 112.00 600.00 86.00 0.101.00 0.900.00 7.00 0.00 1.00 0. Viáticos y Subsistencias 0.00 0.74 0.00 0.00 7.00 0.485.00 773.00 0.42 0.00 86.00 0.00 0.00 112.74 0.900.900.00 0. Impresión.00 600.000.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 1.00 118.00 1.00 0.900.000.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 6340104 DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS Energía Eléctrica 0.00 0.00 600.00 600.00 92109 Responsabilidad por garantías en valores.00 484 .00 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público 0.900.00 1.399.399.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 773.00 600.00 773.74 0.00 0.00 1.485.00 0.42 0.00 500. Locales y Residencias 0.00 0.485.00 600.

0 Eco.482. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 485 .624.653.087.624.125.28 FLUJOS DÉBITOS 7.125.211.Patricio Verdesoto ALCALDE DEUDOR ACREEDOR 434.141. 3.482.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 31 de Enero del 2005 SALDOS INICIALES DENOMINACIÓN TOTALES Ing.9 SALDOS FINALES DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR 8.0 ACREEDOR 3.087. 8.653.141. Mariano Astudillo CONTADOR SUMAS CRÉDITOS 7.211.28 434.9 Dr.

00 0.00 6330601 Aporte Patronal 63401 Servicios Básicos 6340104 Energía Eléctrica 6340105 Telecomunicaciones -1.000.435.00 6340204 Edición.00 6330103 Jornales -2.00 0.24 0.00 0.914.485.000.00 RESULTADO DE OPERACION 296.00 24.00 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público -1.467. Plomería y Carpintería -86. Impresión.99 0.00 0.806.00 3.00 -202.00 0.00 6250202 Rentas de Edificios.00 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0. Locales y Residencias 280.87 0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social -279.00 0.900.00 1.00 0.658.00 486 . Bordillos y Cercas 3.435.00 0.00 62304 Contribuciones 6.00 0.00 63402 Servicios Generales -600.00 6340811 TRANSFERENCIAS NETAS 62606 6260604 62626 6262604 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional A tó FODESEC Municipios Aportes y Participaciones Capital e Inversión Régimen Secc.00 0.42 0.00 0.860.000.00 0.00 RESULTADO FINANCIERO 62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes 280.00 Aceras.000.00 6340502 Arrendamientos de Edificios.148.00 342.00 0.00 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas -1.00 0.00 -279. Locales y Residencias -600.00 Materiales de Construcción.00 0.00 0.00 Impuesto sobre la Propiedad 300.413.330.87 0.435. Reproducción y Publicaciones -600.863.00 63403 Traslados.65 0. Viáticos y Subsistencias -1.00 0.00 342.24 0.00 Predios Urbanos 275.00 6330105 Remuneraciones Unificadas -4.00 0.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE RESULTADOS Al CUENTAS 31 de Enero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior RESULTADO DE EXPLOTACION 1.00 6340301 Pasajes al Interior -375.00 0.00 0.00 378.00 0.500.00 62403 6240399 62102 6210201 6210202 A los Predios Rústicos 62301 Tasas Generales 6230103 6230408 6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización 63301 REMUNERACIONES BASICAS -6.00 -1.00 0.700.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente -86. Eléctricos.56 0.414.00 0.101.00 38. Instalaciones.00 Ocupación de Lugares Públicos 801.100.200.00 0.00 63405 Arrendamientos de Bienes -600. A tó FODESEC Municipios 0.00 38.00 6230106 Especies Fiscales 300.00 0.00 -500.00 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1.42 0.65 0.00 0.00 0.00 Ventas No Industriales 1.00 -1.900.

00 0.00 62504 6250401 Tributarias 63507 Intereses en Títulos y Valores -773.00 675.00 266.00 6350706 Descuentos.74 0.00 0. Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores -773.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE RESULTADOS Al CUENTAS 31 de Enero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 62503 Intereses por Mora 24. Mariano Astudillo CONTADOR Eco.57 0. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 487 .74 0.75 0.75 0.00 0.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr.00 6250301 Tributarias 24.745.00 OTROS INGRESOS Y GASTOS RESULTADO DEL EJERCICIO Ing.00 Multas 266.00 0.

335.00 0.00 1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios .00 11115 Bancos Comerciales M/N 613.341.00 1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados .500.00 CORRIENTES 111 DISPONIBLES 280.00 1131102 C x C Impuestos .00 12498 Cuentas por Cobrar Años anteriores 10. Bordillos y Cercas 3.00 11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 212.000.00 12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 112.A los Predios Urbanos 267.00 0.00 0.923.000.721.00 0.00 1111501 Banco de Machala .MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 31 de Enero del 2005 DENOMINACIÓN 1 ACTIVOS Año Vigente Año Anterior 2.00 1230113 Anticipos a Contratistas 112.00 1131101 C x C Impuestos .00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 290.60 0.01 0.408.00 11213 Fondos de Reposición 1.49 0.869.400.00 13205 Existencias de Productos Terminados 1.00 1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 212.00 0.000.101.00 0.60 0.00 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 1.00 1131309 3.00 0.47 0.00 11103 Banco Central del Ecuador .41 0.00 0.00 1131308 C x C Tasas y Contribuciones .Pavimento 1.000.00 488 .00 0.A los Predios Rústicos 23.00 0.Moneda de Curso Legal 279.979.500.00 0.408.341.49 0.575.00 113 CUENTAS POR COBRAR 510.00 LARGO PLAZO 123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 112.00 0.00 0.00 124 DEUDORES FINANCIEROS 10.00 112 ANTICIPO DE FONDOS 1.00 11211 Garantías Entregadas 400.Obras de Alcantarillado y C li ió Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 1.611.00 1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 3.00 0.00 1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7.98 0.00 0.087.60 0.000.00 0.00 0.Diesel 8.Aceras.Servicios Administrativos 1.611.00 11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 6.00 0.00 132 Existencias para Producción y Ventas 1.000.500.00 0.00 11314 C x C Tasas y Contribuciones .00 0.500.400.98 0.730.408.00 1121301 Fondos Reposición .014.000.Caja Chica 1.139.000.00 0.00 0.Rotativa de Ingresos 613.500.00 1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados .500.

00 0.00 0.Cheques Prescritos 6.982.320.00 0.52 0.00 13.00 1419907 Depreciación Acumulada Equipos.834.293.00 14103 Bienes Inmuebles 206.00 0.00 1410103 Mobiliarios 52.00 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 7.95 0.385.Fisco IR 118.60 0.00 1410107 Equipos.43 0.00 0.40 0.00 13103 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 389.00 1419903 Depreciación Acumulada Mobiliarios -23.43 0.088.00 0.00 0.00 1410302 Edificios.00 0.00 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 3.00 2 CORRIENTES 212 Depósitos de Terceros 21201 Depósitos de Intermediación .00 0.075.075.00 1410104 Maquinarias y Equipos 80.726.00 2135302 C x P Bienes y Serv.00 0.00 1410301 Terrenos 70.178.892.508.075.15 0.044.00 0.00 0.00 1419902 Depreciación Acumulada Edificios. Consumo .Fisco IR 135.00 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 917.00 14101 Bienes Muebles 145.00 0.00 200.00 0.000.160.42 0.00 0.Adicional Alcabalas 21203 Fondos de Terceros 6.00 402.00 6.000.00 1310311 Existencias de Materiales Construcción.53 0.15 0.00 2120301 Fondos de Terceros .00 1.52 0. Sistema y Paquetes Informáticos 12. Sistema y Paquetes Informáticos -11.00 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 118.841.00 0.700.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 31 de Enero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior FIJOS 141 BIENES DE ADMINISTRACION 253.000.585.00 OTROS 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 2. Eléctrico.Aporte Seg.00 489 .00 14199 Depreciación Acumulada -98.840.00 0.300.00 1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos -36.385.00 0. Locales y Residencias 135.00 213 CUENTAS POR PAGAR 1.00 2135103 C x P Gastos en Personal . Locales y Residencias -27.40 0.00 2135102 C x P Gastos en Personal .000.52 0. Social 782.778. Plomería y C i PASIVOS 389.

00 0.93 0.00 6.979.00 Garantías en valores. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 490 .974.33 0. bienes y documentos 112.00 618 Resultados de Ejercicios 675.500.536.00 21381 C x P IVA 434.282.84 0.00 61803 Resultado del Ejercicio Vigente 675.00 2138102 C x P IVA Fisco 100% 72.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr.00 LARGO PLAZO 224 Financieros 1.57 0.00 22403 Créditos de Proveedores Internos 1.57 0.200.00 2.60 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 9 CUENTAS DE ORDEN 118. 329.200.00 61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 321.00 0.00 0.00 92109 Responsabilidad por garantías en valores.200.00 2240302 Créditos del Sector Público no Financiero 1.00 22497 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3.00 6 PATRIMONIO 611 Patrimonio Público 321.00 2138104 C x P IVA Fisco 30% Bs.00 911 Cuentas de Orden Deudoras 91107 Especies Valoradas Emitidas 91109 Ing.60 0.399.45 0.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 31 de Enero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 36.00 2138107 C x P IVA Cobrado 100% 33.00 2137302 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 36.500.00 92107 Emisión de Especies Valoradas 6.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 118.00 0.971.971.745.000.00 997.899.536.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3. bienes y documentos 112.575.399.745.00 0.000.88 0.00 0. Mariano Astudillo CONTADOR Eco.899.00 0.00 0.84 0.

611.16 0.67 0.00 0.00 FUENTES DE CAPITAL 342.74 0.00 6.00 773.000.227.00 0.900.00 0.00 12.00 0.00 USOS DE CAPITAL 1.99 0.532.040.461.00 11318 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 38.000.00 0.167.00 491 .00 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 21356 C x P Gastos Financieros 21358 C x P Transferencias Corrientes SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 11328 21363 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 353.503.00 0.00 11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 1.069.38 0.00 0.874.00 SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL -1.970.140.000.46 0.00 USOS CORRIENTES 21.00 21387 C x P Inversiones Financieras 112.00 C x P Bienes y Servicios de Producción 1.00 1.94 0. y multas 570.111.00 11317 Ctas por Cobrar Rentas de Invers.00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 9.00 C x C Transferencias de Capital 342.00 SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO -1.75 0.00 11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 94.111.408.914.16 0.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de Enero del 2005 CUENTAS DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior FUENTES CORRIENTES 50.500.70 0.13 0.000.16 0.00 0.00 28.

721.00 1.Moneda de Curso Legal Bancos Comerciales Garantías Entregadas Depósitos de Intermediación .359.00 0.00 0.00 6.140.855.966.00 11.00 0.00 0.00 0.25 2.00 0.Adicional Alcabalas Fondos de Terceros SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO Ing. Mariano Astudillo CONTADOR Año Vigente Año Anterior 1.00 0.60 212.00 0.200.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr.200.0 1.00 0.00 200.00 0.00 0.503.971.0 -212.0 7.7 0.41 11.00 0.560. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 492 .00 0.210.16 -400.00 11.177.640.65 -251.322.978.560.00 Eco.05 33.385.00 0.00 0.00 0.00 -271.00 1.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de Enero del 2005 APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT CUENTAS 11336 11398 21397 11381 21381 11101 11103 11115 11211 21201 21203 DENOMINACIÓN FUENTES DE FINANCIAMIENTO Ctas por Cobrar Financiamiento Público Ctas por Cobrar Años Anteriores USOS DE FINANCIAMIENTO Cuentas por Pagar de Años Anteriores SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado C x P IVA VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS Cajas Recaudadoras Banco Central del Ecuador .000.

00 7.00 1.640.560.700.89 144.2 2.927.00 8.185.00 Ejecución Desviación 300.000.371.57 2.00 20.570.87 12.132.13 1.966.907.185.00 353.00 571.00 6.500.560.00 64.000.00 612.00 150.00 12.330.00 505.00 570.668.20 41.245.76 300.408.000.05 760.00 -1.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr.8 4.648.253.20 1.551.669.00 0.42 472.100.000.00 151.000.00 712.00 112.085.62 1.26 0.435.00 0.500.00 -347.000.680.79 12.737.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Al PARTIDA 11 13 14 17 18 19 51 53 56 57 58 24 27 28 63 73 75 84 87 36 96 97 31 de Enero del 2005 DENOMINACIÓN Presupuesto IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION RECUPERACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION OBRAS PUBLICAS ACTIVOS DE LARGA DURACION INVERSIONES FINANCIERAS SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION FINANCIAMIENTO PUBLICO AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA PASIVO CIRCULANTE SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO Ing.57 -760.200.00 -50.015.500.13 1.13 1.700.978.420.500.75 505.00 342.00 3.01 38.87 0.000.814.634.0 11.00 -1.000.12 1.87 72.500.200.57 245.57 Eco.0 760.500.58 773.676.00 326.000.500.00 937.200.350.584.57 1.00 500.298.00 20.00 39.000.00 112.279.8 -760.000.978.00 12.87 1.284. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 493 .00 150.940.500.786.500.737.68 484.00 0.00 0.148.486.12 52.717.00 14.00 1.00 247.00 1.200.900.737.8 0.000.00 0.963.00 0.435.495.572.74 426.330.737.669.30 0.00 112.00 500.584.00 -1.00 1.467.000.00 262.00 4.532.00 1.346.786.00 1.915.00 500.000.00 1.000.570. Mariano Astudillo CONTADOR 300.702.00 51.370.740.

00 0.963.00 0.00 600000001102010 A los Predios Urbanos 275.435.435.00 600000001301060 Especies Fiscales 2.252.00 1.00 0.87 0.414.263.76 570.330.00 600000001301150 Fiscalización de Obras 35.500.330.914.00 1.00 6000000017 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 505.414.00 3.00 35.00 51.963.00 600000001403990 Otros Servicios Técnicos y Especializados 52.435.330.75 505.000.064.00 0.330.87 0.101.00 1.00 600000001304 Contribuciones 6. Bordillos y Cercas 3.00 3.414.00 0.00 51.00 0.978.863.00 52.00 600000001403 Ventas no Industriales 52.665.00 72.435.330.00 1.500.863.000.76 0.00 0.00 600000001102 Sobre la Propiedad 300.00 23.000.75 348.500.00 3.00 500.00 64.13 6000000011 IMPUESTOS 300.702.12 600000001301080 Prestación de Servicios 5.87 0.62 903.12 600000001301030 Ocupación de Lugares Públicos 23.302.00 64.12 0.978.00 0.00 6.12 1.000.015.00 0.963.00 300.00 6.702.00 51.00 0.00 1.000.00 275.00 0.00 0.87 0.435.76 0.12 0.12 0.00 0.00 501.00 801.302.863.00 600000001304080 Aceras.435.00 52.00 3.00 505.000.132.302.467.00 494 .00 0.00 600000001304090 Obras de Alcantarillado y Canalización 3.00 0.467.87 300.00 6000000013 TASAS Y CONTRIBUCIONES 72.00 600000001102020 A los Predios Rústicos 24.00 24.252.12 600000001301 Tasas Generales 66.000.00 24.435.435.000.00 35.00 0.00 6000000014 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 52.016.00 0.263.000.76 600000001701080 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras 500.00 23.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Enero del 2005 PARTIDA DENOMINACION Asignació Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 600000001 INGRESOS CORRIENTES 1.801.12 8.7 0.801.914.00 0.00 300.12 300.00 501.87 0.00 5.064.00 66.00 500.00 52.87 300.000.351.000.330.914.016.00 5.00 2.435.87 0.87 275.000.01 600000001701 Rentas de Inversiones 501.76 0.467.000.

00 600000002401 Bienes Muebles 12.000.00 12.500.00 38.76 600000001702 Rentas por Arrendamientos de Bienes 4.500.00 1.500.00 0.00 12.00 280.76 0.00 4.000.00 600000001806040 FODESEC Municipios 300.00 570.00 20.570.00 112.00 262. Locales y Residencias 4.000.120.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Enero del 2005 PARTIDA DENOMINACION Asignació Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 600000001701990 Intereses por Otras Operaciones 1.669.00 0.00 0.00 0.00 0.500.000.000.570.00 300.00 600000001704010 Tributarias 0.500.00 0.75 -24.000.00 0.500.00 20.00 0.000.00 600000001703 Intereses por Mora 0.570.00 600000001702020 Edificios.00 300.00 600000002 INGRESOS DE CAPITAL 1.000.500.00 20.00 24.00 300.00 1.00 495 .00 0.00 112.00 0.00 600000002401040 Maquinarias y Equipos 12.13 342.00 0.00 1.00 20.00 0.00 -266.00 266.000.00 570.302.00 0.00 0.000.500.302.00 -266.00 0.00 0.00 0.400.00 0.000.00 0.00 38.00 266.404.00 600000001806 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 300.00 12.00 0.00 38.00 24.00 0.00 600000001802 Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 570.00 0.75 600000001703010 Tributaria 0.00 570.00 0.75 -24.00 20.500.00 12.00 262.000.76 0.00 570.00 6000000019 OTROS INGRESOS 20.00 600000001904 Otros no Operacionales 20.00 1.00 0.00 0.000.000.13 6000000024 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 12.00 4.000.000.000.00 4.400.000.00 262.00 0.404.00 6000000018 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 300.500.00 6000000027 RECUPERACION DE INVERSIONES 112.00 12.00 0.1 0.00 0.00 20.00 12.00 0.00 600000001904990 Otros no Especificados 20.500.00 0.302.75 600000001704 Multas 0.00 0.500.669.120.00 4.00 280.400.00 600000001802040 Del Sector Privado no Financiero 570.062.669.000.400.

669.927.185.669.00 600000003602 Financiamiento Público Interno 1.00 600000003605010 De Cuentas por Cobrar 17.00 4.000.669.00 1.00 0.00 150.1 0.500. Régimen 1.500.000.00 4.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Enero del 2005 PARTIDA DENOMINACION Asignació Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 600000002702 Recuperación de Préstamos 112.129.00 1.927.00 150.584.00 0.551.00 0.185.500.500.129.129.279.00 112.00 0.669.000.978.000.00 112.0 0.0 0.927.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr.00 1.500.00 0.00 17.584.00 150.000.00 1.000.13 600000002803 Donaciones de Capital del Sector Externo 150.00 150.000.26 TOTALES: Ing.500.13 342.000.00 0.13 600000003 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1.00 10.500.00 1.000.000.200.00 0.000.200.760.000.00 112.971.500.00 787.00 -50.00 -50.500.00 7.971.915. de Capital e Invers.978.00 1.00 1.00 600000003602020 Del Sector Público no Financiero 1.000.13 342.1 0.88 0.00 -61.00 600000002803010 De Organismos Multilaterales 150.200. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 496 .00 600000003605 Saldos Pendientes por Cobrar 17.00 600000002806 Aportes y Participac.00 0.200.500.00 150.000.500.00 0.500.500.000.910.00 112.00 1.279.00 6000000036 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1.669.00 0.669.00 7.129.500.700.00 1.00 600000003602010 Del Sector Público Financiero 150.668.000.200.00 1.634.500. Mariano Astudillo CONTADOR Eco.00 6000000028 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1.62 1.760.669.200.88 2.00 0.000.00 1.00 17.500.13 342.0 0.669.1 0.00 -211.00 150.00 937.669.910.13 600000002806040 FODESEC Municipios 1.000.00 600000002702070 Sector Privado 112.927.0 0.00 787.700.00 10.00 0.

542.58 375.400.085.00 0.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 31 de Enero del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom.00 60000000005303 Traslados.00 121.15 279.542. Viáticos y Subsistencias 20.539.00 6.00 60000000005302 Servicios Generales 41.00 26.370.58 497 .24 114.00 41.00 85.542.658.00 0.64 60000000005101030 Jornales 31.05 658.88 0.076.00 13.00 1.58 12.868.480.806.700.898.542.00 2.00 60000000005301040 Energía Eléctrica 6.00 0.00 0.58 60000000005301 Servicios Básicos 20.880.00 15.79 7.00 0.980.00 0.00 0.000.00 18.00 0.500.00 13.776.42 5.00 31.355.00 1.542.355.700.000.64 2.00 0.00 14.542.00 2.88 2.898.169.00 0.085.000.076.80 279.83 22.00 12.370.00 89. Información y Publicidad 15.00 600.00 20.68 0.200.200.00 60000000005105 Remuneraciones Temporales 26.65 3.00 0.68 7. Instalaciones.500.169.00 375.480.00 26.275.00 15.00 0.500.717.400.700.400.542.00 22.00 60000000005301050 Telecomunicaciones 14.400.24 29.00 4.00 0.628.275.486.00 500.00 0.674.148.776.64 60000000005101050 Remuneraciones Unificadas 89.00 600.500.00 40.05 658.674.486.00 0.980.240.572.00 3.42 5.00 6.717.24 114.80 0.89 144.88 6. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 60000000005 GASTOS CORRIENTES 680.88 0.355.24 29.00 15.00 20.880.860.00 151.00 26.42 18.00 85.00 3.00 60000000005302050 Espectáculos Culturales y Sociales 22.00 60000000005106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 3.00 0.000.58 1.88 0.00 0.346.42 472.806.65 3.700.400.00 60000000005302070 Difusión.000.00 60000000005302040 Impresión.400.624.42 472.00 26.400.346.542.572.00 3.400.00 26.65 3.15 279.148.15 60000000005106010 Aporte Patronal 3.00 1.00 600.00 5.58 60000000005303010 Pasajes al Interior 6.980.00 4.00 40.80 0.624.106.00 500.00 18.628.00 680.868.00 0.80 279.00 0.00 60000000005105100 Servicios Personales por Contrato 26.860.79 60000000005101 Remuneraciones Básicas 121.00 1.240.00 0.00 600.00 26. Saldo Comprom.89 144.64 6.076. Reproducción y Publicación 3.00 484.42 18.106.000.500.00 0.539.200.00 1.355.00 5.200.980.00 22.65 3.83 600000000051 GASTOS EN PERSONAL 151.15 600000000053 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 484.500.88 22.076.00 22.658.

MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al

PARTIDA

DENOMINACIÓN

31 de Enero del 2005

Asignació
Inicial
A

Reformas
B

Codificad
C=A+B

Comprom.

Saldo
Comprom.

Devengad

Saldo x
Devengar

D

E=C-D

F

G=C-F

14,400.00

0.00

14,400.00

1,485.00

12,915.00

1,485.00

12,915.00

Instalación, Mantenimiento y Reparación

6,789.00

0.00

6,789.00

0.00

6,789.00

0.00

6,789.00

60000000005304040

Maquinarias y Equipos

6,789.00

0.00

6,789.00

0.00

6,789.00

0.00

6,789.00

60000000005305

Arrendamientos de Bienes

7,200.00

0.00

7,200.00

600.00

6,600.00

600.00

6,600.00

60000000005305020

Edificios, Locales y Residencias

7,200.00

0.00

7,200.00

600.00

6,600.00

600.00

6,600.00

60000000005308

Bienes de Uso y Consumo Corriente

388,448.00

0.00

388,448.00

7,586.00

380,862.00

7,586.00

380,862.00

60000000005308030

Combustibles y Lubricantes

20,000.00

0.00

20,000.00

2,000.00

18,000.00

2,000.00

18,000.00

60000000005308040

Materiales de Oficina

6,000.00

0.00

6,000.00

4,300.00

1,700.00

4,300.00

1,700.00

60000000005308050

Materiales de Aseo

3,800.00

0.00

3,800.00

1,200.00

2,600.00

1,200.00

2,600.00

60000000005308110

Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y

356,648.00

0.00

356,648.00

86.00

356,562.00

86.00

356,562.00

60000000005308990

Otros de Uso y Consumo

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

2,000.00

0.00

2,000.00

600000000056

GASTOS FINANCIEROS

1,200.00

0.00

1,200.00

773.74

426.26

773.74

426.26

60000000005601

Títulos y Valores en Circulación

1,200.00

0.00

1,200.00

773.74

426.26

773.74

426.26

60000000005601060

Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en

1,200.00

0.00

1,200.00

773.74

426.26

773.74

426.26

600000000057

OTROS GASTOS

1,786.20

0.00

1,786.20

0.00

1,786.20

0.00

1,786.20

60000000005702

Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos

1,786.20

0.00

1,786.20

0.00

1,786.20

0.00

1,786.20

60000000005702010

Seguros

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

60000000005702030

Comisiones Bancarias

286.20

0.00

286.20

0.00

286.20

0.00

286.20

600000000058

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

41,000.00

0.00

41,000.00

1,900.00

39,100.00

1,900.00

39,100.00

60000000005303030

Viáticos y Subsistencias en el Interior

60000000005304

498

MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al

PARTIDA

DENOMINACIÓN

31 de Enero del 2005

Asignació
Inicial
A

Reformas
B

Codificad
C=A+B

Comprom.

Saldo
Comprom.

Devengad

Saldo x
Devengar

D

E=C-D

F

G=C-F

60000000005801

Transferencias Corrientes al Sector Público

41,000.00

0.00

41,000.00

1,900.00

39,100.00

1,900.00

39,100.00

60000000005801020

A Entidades Descentralizadas y Autónomas

38,000.00

0.00

38,000.00

1,900.00

36,100.00

1,900.00

36,100.00

60000000005801040

A Entidades del Gobierno Seccional

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000.00

60000000006

GASTOS DE PRODUCCION

1,420,500.0

0.00

1,420,500.0

1,408,000.0

12,500.00

1,408,000.0

12,500.00

600000000063

BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION

1,420,500.0

0.00

1,420,500.0

1,408,000.0

12,500.00

1,408,000.0

12,500.00

60000000006312

Adquisición de Productos Terminados

1,420,500.0

0.00

1,420,500.0

1,408,000.0

12,500.00

1,408,000.0

12,500.00

60000000006312990

Otros Productos Terminados

1,420,500.0

0.00

1,420,500.0

1,408,000.0

12,500.00

1,408,000.0

12,500.00

60000000007

GASTOS DE INVERSION

506,350.00

0.00

506,350.00

353,648.00

152,702.00

353,648.00

152,702.00

600000000073

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA

6,350.00

0.00

6,350.00

353,648.00

-347,298.00

353,648.00

-347,298.00

60000000007302

Servicios Generales

1,750.00

0.00

1,750.00

0.00

1,750.00

0.00

1,750.00

60000000007302020

Fletes y Maniobras

1,600.00

0.00

1,600.00

0.00

1,600.00

0.00

1,600.00

60000000007302040

Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones

150.00

0.00

150.00

0.00

150.00

0.00

150.00

60000000007303

Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias

2,800.00

0.00

2,800.00

0.00

2,800.00

0.00

2,800.00

60000000007303030

Viáticos y Subsistencias en el Interior

2,800.00

0.00

2,800.00

0.00

2,800.00

0.00

2,800.00

60000000007305

Arrendamiento de Bienes

500.00

0.00

500.00

0.00

500.00

0.00

500.00

60000000007305020

Edificios, Locales y Residencias

500.00

0.00

500.00

0.00

500.00

0.00

500.00

60000000007308

Bienes de Uso y Consumo de Inversión

1,300.00

0.00

1,300.00

353,648.00

-352,348.00

353,648.00

-352,348.00

60000000007308010

Alimentos y Bebidas

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

1,000.00

60000000007308040

Materiales de Oficina

300.00

0.00

300.00

0.00

300.00

0.00

300.00

499

MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al

PARTIDA

DENOMINACIÓN

31 de Enero del 2005

Asignació
Inicial
A

Reformas
B

Codificad
C=A+B

Comprom.

Saldo
Comprom.

Devengad

Saldo x
Devengar

D

E=C-D

F

G=C-F

0.00

0.00

0.00

353,648.00

-353,648.00

353,648.00

-353,648.00

OBRAS PUBLICAS

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

60000000007501

Obras de Infraestructura

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

60000000007501050

Obras Públicas de Transporte y Vías

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

60000000008

GASTOS DE CAPITAL

762,500.00

0.00

762,500.00

112,500.00

650,000.00

112,500.00

650,000.00

600000000084

ACTIVOS DE LARGA DURACION

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

60000000008401

Bienes Muebles

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

60000000008401040

Maquinarias y Equipos

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

150,000.00

600000000087

INVERSIONES FINANCIERAS

612,500.00

0.00

612,500.00

112,500.00

500,000.00

112,500.00

500,000.00

60000000008701

Inversiones en Títulos y Valores

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

60000000008701040

Compra de Acciones y Participaciones de Capital

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

60000000008702

Concesión de Préstamos

112,500.00

0.00

112,500.00

112,500.00

0.00

112,500.00

0.00

60000000008702070

Al Sector Privado

112,500.00

0.00

112,500.00

112,500.00

0.00

112,500.00

0.00

60000000009

APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

1,214,560.0

0.00

1,214,560.0

11,560.00

1,203,000.0

11,560.00

1,203,000.0

600000000096

AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

1,200,000.0

0.00

1,200,000.0

0.00

1,200,000.0

0.00

1,200,000.0

60000000009602

Deuda Interna

1,200,000.0

0.00

1,200,000.0

0.00

1,200,000.0

0.00

1,200,000.0

60000000009602020

Al Sector Público no Financiero

1,200,000.0

0.00

1,200,000.0

0.00

1,200,000.0

0.00

1,200,000.0

600000000097

PASIVO CIRCULANTE

14,560.00

0.00

14,560.00

11,560.00

3,000.00

11,560.00

3,000.00

60000000009701

Deuda Flotante

14,560.00

0.00

14,560.00

11,560.00

3,000.00

11,560.00

3,000.00

60000000007308110

Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y

600000000075

500

MUNICIPIO "EL PORVENIR"
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al

PARTIDA

DENOMINACIÓN

31 de Enero del 2005

Asignació
Inicial
A

60000000009701010

B

14,560.00

De Cuentas por Pagar

TOTALES:

Ing.Patricio Verdesoto
ALCALDE

Reformas

3,369,625.88

Codificad
C=A+B

0.00

0.00

14,560.00

Comprom.

Saldo
Comprom.

Devengad

Saldo x
Devengar

D

E

F=C-D

G=C-E

11,560.00

3,000.00

11,560.00

3,369,625.88 1,896,254.05 1,473,371.83 1,896,254.05

Dr. Mariano Astudillo
CONTADOR

3,000.00

1,473,371.83

Eco. Iván Alarcón
JEFE FINANCIERO

501

00 15.75.000.00 213.800.81.06 C x P Obras Públicas .50 213.01.01.000.00 1301080 9.P/R recuperación del 40% del anticipo otorgado - 502 .15 Fiscalización de Obras 113.02 C x P Obras Públicas .13.01 68 113.Fiscalización de Obras Prestación de Servicios 623.120.08 C x P Obras Públicas .480.000.000.Contratistas F 21.00 180.00 213.600.51.00 213.00 -.00 9.00 9.800.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs.00 1301150 Prestación de Servicios Fiscalización de Obras 25.13.000.50 9.Fisco IR 1.00 7501050 Obras Públicas de Transporte y Vías 180.01 69 113.P/R planilla de obra por el 40% -02 .00 -.15 A S T M 67 F Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 337. 25.75.000.00 6.01 113.10 623.00 25.00 213.SENACYT 25% 213.75.025.Ministerio Público 20% 270.05.00 -.Otros Descuentos 213.27 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 123.Servicios Administrativos C x C Tasas y Contribuciones .Contraloría 25% 337.001 Pavimentación de la Calle "F" 213.00 45.01 C x P Obras Públicas .01 Ctas por Cobrar IVA SRI 151.000.75. 213.01.13 Anticipos a Contratistas F 45.00 166.81.75.08 C x C Tasas y Contribuciones .04 C x P Obras Públicas .Escalafón Ingenieros 1.75.025.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 .00 213.Procuraduría 30% 405.07 C x P Obras Públicas .000.05 C x P Obras Públicas .81.04 C x P IVA Fisco 30% Bs.00 2702070 Sector Privado 45.P/R recuperación por fiscalización de obras -02 .03 C x P Obras Públicas .75.75.

Fiscalización de Obras Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 113.14.02 72 113.000.00 45.00 6.00 -.00 -.13.P/R venta de diesel y pavimento -02 .MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 .02.000.P/R costo de ventas del diesel y el pavimento -- J 52.000.10 C x C Tasas y Contribuciones .00 6.15 113.003 Existencias de Otros Productos Terminados Pavimento -.000.Contratistas 213.00 2.01 C x P Obras Públicas .02 C x C Venta de Bienes y Servicios .00 -.81.05.000.01 213.240.00 1402990 Otras Ventas de Productos y Materiales 52.00 9.05.025.Servicios Administrativos C x C Tasas y Contribuciones .Diesel 132.P/R el gasto institucional -02 .99 Ventas de Productos y Materiales Varios F 2.02 73 638.75.Diesel 113.00 9.000.01 71 631.75.00 52.00 503 .02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 132.000.03 C x C Venta de Bienes y Servicios .01 Aplicación a Gastos de Gestión .08 C x P Obras Públicas .000.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 151.07 C x P IVA Cobrado 100% 624.14.Calle "F" J 180.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.00 25.000. 45.000.P/R compensación del anticipo otorgado -02 .000.13. 213.000.99.99.240.98.00 50.Pavimento 113.002 Existencias de Otros Productos Terminados .Otros Descuentos 113.27 A S T M 70 F Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.00 180.00 50.81.

00 300.240.00 -.03 C x C Venta de Bienes y Servicios .000.81.81.03 631.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.Pavimento 113.14.00 2.00 213.03 Banco Central del Ecuador .00 3.06 C x P IVA Fisco 70% Sv.000.15.000.15.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 213. 252. 108. 58. A S T M 74 F Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.05 Estudio y Diseño de Proyectos 360.Curso de Capacitación Aplicación a Gastos de Gestión .00 50.P/R estudio de reestructura de la institución -77 02 .03 Banco Central del Ecuador .00 2.36.73.51.000.02 213.01 152.00 78 F 300.760.P/R compensación venta con líquidación planilla -02 .P/R transferencia # 6453 a la cuenta "T" -- 504 .000.81.240.81.75.00 7306050 Estudio y Diseño de Proyectos 3.05 C x P IVA Proveedor 30% Sv.60 -.00 -.000.00 6.Diesel 113.00 213.00 3.98.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 .60 313.Rotativa de Ingresos F 313.03 76 F 113.14.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 152.02 C x C Venta de Bienes y Servicios .Contratistas 113.00 -.P/R al gasto institucional el estudio realizado -- 111.Rotativa de Ingresos 02 .00 240.Curso de Capacitación -.02 75 111.Moneda de Curso 111.01 Banco de Machala .Moneda de Curso 111.P/R transferencia # 121112 -02 .01 Inversiones de Desarrollo Social .02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 213.01 C x P Obras Públicas .04 J 3.73.01 Banco de Machala .

F 14.Fisco IR F 18.00 8401040 Maquinarias y Equipos 150.07 C x P IVA Cobrado 100% 624.00 -.000. 150.P/R adquisición de maquinaria -02 .00 148.500.500.00 18.000. Bienes L/Duración .00 148.Proveedores 113.00 -.000.500.01 C x P IVA Proveedores 100% 213.06 113. Bienes L/Duración .500.01 C x P Inv.24 Ctas.81.05 113.00 -.04 Ventas de Maquinarias y Equipos F 12.00 -.Proveedores 213.000.84.000.00 150.05 80 113. 213.00 1.00 3602010 Del Sector Público Financiero 150. por Cobrar Bienes de Larga Duración 113. Bienes L/Duración .00 1.01 Cajas Recaudadoras 113.24 Ctas.21.P/R recaudación por el remate -- 505 .01 C x P Inv.P/R compensación con el crédito otorgado -82 02 .500.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 .00 12.00 2401040 Maquinarias y Equipos 12.01 Créditos del Sector Público Financiero A S T M 79 F Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público F 148. por Cobrar Bienes de Larga Duración 113.00 -.01.81.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 223.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.500.06 83 111.500.01.84.00 12.00 1.500.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.84.81.000.05 81 213.000.P/R remate de maquinaria y equipo -02 .81.000.500.500.500.02 C x P Inv.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 142.81.00 1.00 150.04 Maquinaria y Equipos 213.P/R crédito otorgado por el BdE -02 .

02 Banco de Machala .01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 213.00 -.04 A S T M 84 J Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. 15.00 -.120.81.81.81.00 213.Procuraduría 30% 405.15.73.50 213.03 Banco Central del Ecuador .75.00 213.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 638.00 -.923.09 F 213.000.00 20.P/R transferencia # 634545 -87 02 .75.01 Banco de Machala .Contraloría 25% 337.00 14.21 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración Maquinarias y Equipos 141.000.760.Escalafón Ingenieros 213.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs.50 101.00 -.04 C x P Obras Públicas .07 C x P Obras Públicas .02 Banco de Machala .Rotativa de Ingresos 111.00 213.Rotativa de Pagos 111.000.15.Ministerio Público 20% 270. 9.P/R depósito # 475645 -02 .00 337.75.07 85 111.000.Contratistas 2.00 213.00 1.P/R la disminución del Activo y el costo de ventas -02 .75.01 Cajas Recaudadoras F 14.01 C x P IVA Proveedores 100% 18.05 C x P IVA Proveedor 30% Sv.923.000.P/R pagos a proveedores -- 506 . 108.SENACYT 25% 213.99.03 C x P Obras Públicas .923.Rotativa de Pagos 62.00 11.01 C x P Obras Públicas .800.785.06 C x P Obras Públicas .00 101.75.09 86 111.01.Moneda de Curso F 101.000.05 C x P Obras Públicas .15.75.00 213.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 .00 111.06 141.

MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 02 .01.000.000.P/R anulación títulos de crédito mal emitidos -93 02 .P/R depósito de la donación -02 .11 89 111. Social 111.P/R aporte del 40% de los caucionados -94 02 .14 113.00 -.00 150.28 C x C Transferencias de Capital F 150.12 91 111.00 2803010 De Organismos Multilaterales 150.00 150.02.01 Predios Urbanos F -6.Rotativa de Ingresos F 14.01 Banco de Machala .Moneda de Curso A S T M 88 F Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.Aporte Seg.P/R donación de Organismo Internacional -02 .01 C x C Impuestos .489.24.489.10 213.01 Anticipos de Sueldos 113.13 92 113.51.489.19 C x C Otros Ingresos F 425.19 C x C Otros Ingresos 625.35 1102010 A los Predios Urbanos -6.000.000.53 -.P/R transferencia # 74556 a la cuenta "T" -02 .99 Otros No Especificados F 425.00 -.P/R el aporte de los caucionados como anticipo - 507 .01 De Organismos Multilaterales F 150. 782.00 -.000.A los Predios Urbanos 621.Moneda de Curso 111.00 14.P/R pago al IESS por el SPI -02 .28 C x C Transferencias de Capital 626.00 -.53 782.00 -.03 Banco Central del Ecuador .00 425.000.35 -6.Moneda de Curso 113.03 Banco Central del Ecuador .15.14 112.000.00 1904990 Otros no Especificados 425.23.00 425.12 90 113.35 -.03 C x P Gastos en Personal .11.03 Banco Central del Ecuador .

26 97 J 27.02 Aplicación a Gastos de Gestión .15. 452.950.P/R renovación de la Póliza de Fidelidad -02 .11.P/R gasto institucional por Bacheo de Calles -02 .95 213.45 -.05 Materiales de Aseo 1.05 -.01 C x P Otros Gastos .02 Banco de Machala .00 994.17 98 111.38.Bacheo de Calles 02 .00 634.589. Eléctrico.16 27.05 Existencias de Materiales de Aseo 1.08.00 131. 995. .00 131.26 27.200.01 C x P IVA Proveedores 100% 119.Moneda de Curso F 1.012 Materiales de Construcción.40 5702010 Seguros DEVENG.02 Banco de Machala .01 Prepagos de Seguros 995.00 131.03 Banco Central del Ecuador .113.P/R pago de la Póliza -- 508 .57.200.40 111.Rotativa de Pagos 111.11 Existencias de Materiales Contrucción.81.45 1.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 151.57.P/R egresos de bodega # 451.Rotativa de Pagos 1.81.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 119.57.00 213.04 Materiales de Oficina 3.81.26 -.08.950.04 Existencias de Materiales de Oficina 3.113.26 27.113.Fisco IR 0.40 125.31.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 .14 A S T M 95 F Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER DENOMINACIÓN CÓDIGO 113. etc.01.P/R transferencia # 9098 -99 02 .45 -.01 C x P IVA Proveedores 100% 119.Proveedores 994. Plomería y Carpinter -.589.589. y 453 -- 631.Proveedores 213.98.01 C x P Otros Gastos .16 96 J 151.589.15.17 F 213.03.01.05 213.Bacheo de Calles 634.02 C x P Otros Gastos .

P/R compensación y devolución de fondos ajenos -- 113.500.Cheques Prescritos 113.P/R transferencia para devolución de fondos ajenos -02 .19 111.10 623.00 1904990 -.13.00 20.02 Banco de Machala .19 C x C Otros Ingresos F 4.19 103 212.02 Banco de Machala .500.00 -.Adicional Alcabalas 111.Rotativa de Pagos 111.Moneda de Curso F 180. Sistema y Paquetes Informáticos 611.01.15.00 180.01.00 104 F 4.Servicios Administrativos -.P/R donación de 10 computadores -02 . 120.21 105 212.500.Servicios Administrativos Prestación de Servicios 20.00 4.03 Banco Central del Ecuador .00 C x C Tasas y Contribuciones .00 9.04 Existencias de Materiales de Oficina 141.10 C x C Tasas y Contribuciones .00 180.03.Rotativa de Pagos 113.08 F 20.00 -.P/R ingreso de valores en cheques no cobrados 02 .620.99 Otros No Especificados 02 .00 -.19 C x C Otros Ingresos 625.500.21 F 200.99 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles A S T M 100 J Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.P/R comisión por servicios prestados -102 02 .00 9.500.00 Otros no Especificados 4.15.19 101 113.00 4.500.13.07 Equipos.24.01 Depósitos de Intermediación .00 1301080 Prestación de Servicios 20.01 Fondos de Terceros .00 -.18 131.01.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 .P/R valores cheques prescritos no serán 509 .

Rotativa de Ingresos 111.15.03 Banco Central del Ecuador .28 110 F 213.28 111 224.01 Cajas Recaudadoras F 1.24 107 111.00 -.23 111.00 213. 1.Moneda de Curso F 725.02 C x P Bienes y Serv.01 Banco de Machala .03 Banco Central del Ecuador .96 C x P Amortización de la Deuda Pública F 109.62 -.73.00 1. Consumo .500.511.500.P/R recaudación cheque del BdE -02 .Rotativa de Ingresos F 1.P/R transferencia # 89098 -02 .11 -.01 Banco de Machala .02 Créditos del Sector Público no Financiero 213.03.81.Fisco IR 118.04 C x P IVA Fisco 30% Bs.Fisco IR 135.53.81.02 C x P IVA Fisco 100% 72.60 111.Rotativa de Pagos 111.28 109 111.500.P/R transferencia # 23534 -02 .02 Banco de Machala .11 109.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 .00 -.42 213.500.01 Cajas Recaudadoras 113.28 108 111.Moneda de Curso 111.15.11 9602020 Al Sector Público no Financiero 109.P/R amortización cuota crédito Petrocomercial -- 510 .15.15.81.Rotativa de Pagos 725.500.02 Banco de Machala .00 1.511.62 -.51.36 Ctas por Cobrar Financiamiento Público A S T M 106 F Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.P/R pago en declaraciones de Impuestos al SRI 02 .02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 36.511.02 C x P Gastos en Personal .84 213.00 -.43 213.00 1. 329.500.07 C x P IVA Cobrado 100% 33.P/R depósito # 65375 -02 .33 213.62 725.

06 511 .11 -.511.11 109.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Feb/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 02 . 109.256.P/R pago a través de Fideicomiso -- TOTALES 2.06 2.014.03 Banco Central del Ecuador .Moneda de Curso A S T M 112 F Hasta: 28/Feb/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.511.256.96 C x P Amortización de la Deuda Pública 111.014.28 213.

00 02 .00 1.00 782.312.000.00 341.01 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Enero DEBE 231.358.516.00 02 .00 0.00 Flujo de Febrero 15.06 P/R recaudación por el remate 83 F 14.000.500.00 0.477.00 14.00 280.00 14.74 279.00 725.04 P/R transferencia # 6453 a la cuenta "T" 78 F 300.00 178.000.500.500.45 340.00 02 .00 1.110.00 0.235.24 P/R depósito # 65375 107 F 0.48 02 .599.00 0.00 0.99 20.00 1.48 02 .00 0.721.00 02 .629.19 P/R transferencia para devolución de 102 F 0.000.03 02 .000.500.MUNICIPIO "EL PORVENIR" MAYOR GENERAL CUENTA : FECHA Cajas Recaudadoras DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Enero DEBE 111.00 14.00 0.00 14.15.00 191.28 P/R transferencia # 23534 108 F 0.12 P/R depósito de la donación 91 F 150.11 231.500.07 P/R depósito # 475645 85 F 0.500.00 101.02 P/R transferencia # 121112 75 F 313.45 CUENTA : FECHA Banco de Machala .00 HABER SALDO 425.00 02 .53 177.00 02 .71 Acumulado a Febrero 591.035.41 02 .17 P/R transferencia # 9098 98 F 0.858.01 02 .75 359.00 15.511.10 P/R pago al IESS por el SPI 88 F 0.28 P/R transferencia # 89098 109 F 0.836.113.00 Acumulado a Febrero 36.713.Rotativa de Ingresos DETALLE 111.07 P/R depósito # 475645 85 F 14.00 0.629.00 02 .60 02 .99 CUENTA : FECHA Banco Central del Ecuador .04 P/R transferencia # 6453 a la cuenta "T" 78 F 0.62 341.00 0.500.923.99 0.60 214.28 P/R transferencia # 23534 108 F 1.113.358.500.858.199.23 P/R recaudación cheque del BdE 106 F 1.00 0.113.00 300.75 32.01 02 .00 02 .00 0.00 0.500.60 Flujo de Febrero 512 .00 340.500.00 02 .60 300.41 02 .327.11 P/R transferencia # 74556 a la cuenta "T" 89 F 0.00 280.629.28 P/R pago a través de Fideicomiso 112 F 0.30 HABER SALDO 33.00 1.03 02 .60 0.15 145.335.03 02 .00 341.000.00 180.99 36.00 109.336.11 P/R transferencia # 74556 a la cuenta "T" 89 F 14.01 HABER SALDO 20.24 P/R depósito # 65375 107 F 1.000.Moneda de Curso Legal DETALLE AS TM Acumulado a Enero 111.03 CÓDIGO : DEBE 0.00 313.01 02 .00 16.000.09 P/R transferencia # 634545 86 F 0.00 0.00 15.48 02 .30 Flujo de Febrero 166.599.15 613.00 1.714.412.02 P/R transferencia # 121112 75 F 0.

00 0.00 112.00 725.49 513 .62 0.00 CÓDIGO : TM SALDO 1.942.09 P/R pagos a proveedores 87 F 0.87 0.00 0.62 0.45 02 .00 CÓDIGO : Acumulado a Febrero CUENTA : 1.Caja Chica DETALLE CUENTA : 0.00 0.800.00 Flujo de Febrero 103.45 0.17 P/R transferencia # 9098 98 F 1.05 147.606.01.00 101.01 HABER 7.000.00 02 .00 425.00 HABER SALDO 147.113.00 1.00 C x C Impuestos .15.00 101.800.12 251.00 Fondos Reposición .14 P/R el aporte de los caucionados como 94 F Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA FECHA AS TM FECHA TM 0.00 400.05 0.Rotativa de Pagos DETALLE 48.19 P/R compensación y devolución de fondos 103 F 0.00 1.28 P/R pago en declaraciones de Impuestos al 110 F 0.02 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Enero DEBE 0.A los Predios Urbanos DETALLE 112.75 111.00 HABER 400.00 180.45 0.00 AS SALDO 1.00 113.923.00 1.00 DEBE DEBE TM DEBE Acumulado a Enero AS DEBE 275.00 1.11 HABER SALDO 0.00 180.02 CÓDIGO : AS 425.737.17 P/R pago de la Póliza 99 F 0.01 HABER SALDO 0.00 0.827.09 P/R transferencia # 634545 86 F 101.00 1.19 P/R transferencia para devolución de 102 F 180.467.00 02 .00 02 .923.00 Garantías Entregadas DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE Anticipos por Viáticos DETALLE 112.Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 48.00 02 .07 Acumulado a Febrero 251.00 02 .800.11.28 P/R transferencia # 89098 109 F 725.000.113.01.215.00 725.12 CUENTA : FECHA Anticipos de Sueldos DETALLE TM Acumulado a Enero 02 .07 103.548.606.13.113.75 Banco de Machala .00 112.00 0.00 02 .827.215.225.548.62 02 .01 CÓDIGO : AS 0.00 1.00 425.942.00 Acumulado a Febrero FECHA 425.38 SALDO 267.730.00 2.923.

A los Predios Rústicos DETALLE TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA DEBE 24.19 P/R comisión por servicios prestados 101 F 20.Aceras.15 SALDO 514 .09 HABER SALDO 400.00 Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE SALDO 801.00 02 .489.00 3.737.087.13.14 113.00 C x C Tasas y Contribuciones .13 P/R anulación títulos de crédito mal 92 F -6.00 113.00 CÓDIGO : C x C Tasas y Contribuciones .00 02 .00 0.Obras de Alcantarillado y C li ió DETALLE HABER 300.00 Acumulado a Febrero 45.00 0.978.139.00 20.00 CUENTA : FECHA C x C Tasas y Contribuciones .13.014.00 02 .00 CÓDIGO : DEBE 0.00 113.35 0.500.06 HABER 3.02 CÓDIGO : AS 261.35 0.00 113.00 3.13.38 Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA C x C Impuestos .13.414.00 25.Especies Fiscales DETALLE HABER CÓDIGO : DEBE 261.14 HABER SALDO 02 .00 113.00 0.08 HABER 3.13.00 268.489.19 P/R compensación y devolución de fondos 103 F 0.00 25.00 45.00 0.01 P/R recuperación por fiscalización de obras 67 F 25.00 113.00 45.00 -6.241.02 .13.01 P/R compensación del anticipo otorgado 70 F 0.863.Fiscalización de Obras DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE HABER 0.11.00 Flujo de Febrero 45.00 20.00 C x C Tasas y Contribuciones .724.Servicios Administrativos SALDO 300.00 113.Ocupación de Lugares Públi DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA AS TM FECHA DETALLE AS TM SALDO 413.241.00 801.52 7. Bordillos y Cercas 23.10 CÓDIGO : DEBE 0.00 C x C Tasas y Contribuciones .03 CÓDIGO : DEBE SALDO 1.00 C x C Tasas y Contribuciones .

00 9.341.00 HABER SALDO 02 .00 0.000.02 .00 02 .Multas Predios Ub DETALLE 113.00 0.00 9.00 2.00 CUENTA : FECHA C x C Venta de Bienes y Servicios .00 1.02 P/R compensación venta con líquidación 74 F 0.00 Flujo de Febrero 50.000.14.00 HABER SALDO 02 .000.00 515 .00 CUENTA : FECHA C x C Venta de Bienes y Servicios .00 113.000.00 02 .Diesel DETALLE AS 113.14.000.02 P/R venta de diesel y pavimento 72 F 2.00 0.00 Acumulado a Febrero FECHA DEBE C x C Renta de Inversiones y Multas .000.00 0.00 0.000.75 AS SALDO 280.00 SALDO 24.Intereses Predios Ub DETALLE CUENTA : CÓDIGO : 0.00 2.000.00 SALDO 0.02 P/R venta de diesel y pavimento 72 F 50.14.01 P/R recuperación por fiscalización de obras 67 F 9.00 C x C Venta de Bienes y Servicios .02 HABER 280.02 CÓDIGO : TM 0.000.000.000.00 9.00 2.00 02 .00 113.01 CÓDIGO : DEBE DEBE SALDO 94.00 Flujo de Febrero 2.00 50.00 2.01 P/R compensación del anticipo otorgado 70 F 0.00 Acumulado a Febrero 50.000.17.435.00 50.000.00 0.00 50.00 50.00 Acumulado a Febrero 2.000.000.17.03 HABER 24.75 CÓDIGO : DEBE 0.00 113.00 9.Pavimento DETALLE AS 113.000.000.000.00 Acumulado a Febrero 9.17.000.Arriendos por Ad l d DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA AS TM DEBE Acumulado a Febrero TM 266.000.03 CÓDIGO : TM DEBE 0.02 P/R compensación venta con líquidación 74 F 0.04 HABER 266.00 CUENTA : FECHA C x C Rentas de Inversiones y Multas .00 Flujo de Febrero 9.Servicios Administrativos DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA HABER 1.00 CÓDIGO : C x C Rentas de Inversiones y Multas .00 0.000.

18 CÓDIGO : HABER 38.00 02 .00 HABER SALDO 02 .28 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Enero DEBE 0.01 P/R compensación del anticipo otorgado 70 F 0.00 342.000.00 HABER SALDO 02 .000.00 150.500.000.000.500.000.000.00 Flujo de Febrero 45.00 4.000.00 0.000.000.00 4.925.21 P/R ingreso de valores en cheques no 104 F 4.00 0.19 CÓDIGO : AS SALDO HABER SALDO 02 .CUENTA : FECHA Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA DEBE 38.925.00 425.00 Flujo de Febrero 4.00 45.000.00 02 .500.00 150.500.00 C x C Otros Ingresos DETALLE 113.00 Flujo de Febrero 150.01 P/R recuperación del 40% del anticipo 69 F 45.24 CÓDIGO : TM DEBE 0.00 45.00 516 .14 P/R el aporte de los caucionados como 94 F 0.00 02 .00 02 .21 P/R valores cheques prescritos no serán 105 F 0.000.00 CUENTA : FECHA C x C Transferencias de Capital DETALLE 113.00 CUENTA : FECHA Ctas.000.00 12.500.00 0.06 P/R recaudación por el remate 83 F 0.00 Acumulado a Febrero 4.00 Acumulado a Febrero 492.925.12 P/R donación de Organismo Internacional 90 F 150.000.00 TM DEBE 0.00 45.14 P/R aporte del 40% de los caucionados 93 F 425.00 0.00 0.06 P/R remate de maquinaria y equipo 82 F 12.500.500.00 0.00 0.00 02 .00 113.00 02 .00 150.500.000.925.00 492.00 12.00 HABER SALDO 342.00 Flujo de Febrero 12.00 CUENTA : FECHA Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones DETALLE AS 113.00 12.000.12 P/R depósito de la donación 91 F 0.00 425.00 0.00 4. por Cobrar Bienes de Larga Duración DETALLE AS 113.00 12.00 0.00 0.00 02 .000.00 0.000.00 0.00 45.00 4.00 Acumulado a Febrero 12.500.000.27 CÓDIGO : TM DEBE 0.500.00 Acumulado a Febrero 45.

211.00 234.00 02 .740.600.CUENTA : FECHA Ctas por Cobrar Financiamiento Público DETALLE 113.00 0. 2.000.773.611.971.38 Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 119.000.500.00 40.00 112.00 0.01 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Enero DEBE 0.000.773.98 02 .02 P/R venta de diesel y pavimento 72 F 6.98 02 .00 123.00 0.971.00 7.00 1.500.00 Flujo de Febrero 7.00 1.38 HABER SALDO 33.00 45.03 P/R estudio de reestructura de la institución 76 F 360.00 0.00 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.00 6.691.00 02 .00 02 .00 02 .01.02 CÓDIGO : DEBE 252.60 7.81.000.98 02 .00 0.121.240.00 Acumulado a Febrero 7.00 0.000.00 0.00 45.500.0 0.38 0.98 02 .06 P/R recaudación por el remate 83 F 0.500.500.00 112.0 CUENTA : FECHA Ctas por Cobrar IVA SRI DETALLE 113.14 P/R renovación de la Póliza de Fidelidad 95 F 252.00 0.571. DETALLE AS TM Acumulado a Enero 113.00 02 .500.00 1.00 67.200.500.000.01 DEBE Anticipos a Contratistas DETALLE 113.200.40 0.500.500.00 150.00 HABER SALDO 112.240.05 P/R adquisición de maquinaria 80 F 18.60 0.00 1.00 517 .60 33.01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 21.079.500.00 Flujo de Febrero 150.13 CÓDIGO : Acumulado a Enero 02 .00 150.571.740.00 P/R recuperación del 40% del anticipo Flujo de Febrero Acumulado a Febrero HABER AS TM 69 F DEBE SALDO 7.200.500.00 252.000.611.000.00 Acumulado a Febrero 2.000.00 0.00 02 .60 CUENTA : FECHA Ctas por Cobrar Años Anteriores DETALLE TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 7.05 P/R compensación con el crédito otorgado 81 F 0.121.40 0.00 0.200.00 148.81.06 P/R remate de maquinaria y equipo 82 F 1.02 P/R compensación venta con líquidación 74 F 0.00 67.00 HABER SALDO 1.00 212.691.05 P/R crédito otorgado por el BdE 79 F 150.00 234.00 252.23 P/R recaudación cheque del BdE 106 F 0.240.00 0.36 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Enero DEBE 1.98 CÓDIGO : AS 0.98 0.00 0.000.00 HABER SALDO 212.00 02 .691.00 0.00 45.00 6.

02 0.00 FECHA AS TM 02 .750.00 95 F Existencias de Combustibles y Lubricantes DETALLE AS CÓDIGO : TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA TM Acumulado a Enero 02 .00 J Acumulado a Febrero 4. y 453 02 . y 453 131.00 3.00 7.100.00 1.03 HABER 2.00 0.950.00 125.00 0.000.950.18 P/R donación de 10 computadores 0.00 120.00 1.CUENTA : FECHA Cuentas por Cobrar Años Anteriores DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 10. Plomería y C i AS 131.000.00 7. Eléctrico.00 4.200.11 SALDO 518 .04 J Acumulado a Febrero DETALLE 2.01.05 0.16 P/R egresos de bodega # 451.00 3.98.500.98.00 SALDO 0.00 1.03.00 96 Flujo de Febrero FECHA DEBE 995. 452.00 CÓDIGO : AS 995.00 Acumulado a Enero CUENTA : HABER 7.750.00 Existencias de Materiales de Oficina DETALLE CUENTA : DEBE 7.950.31.00 100 J 120.00 Flujo de Febrero DETALLE SALDO 0.000.01.000.500.700.000.700.14 HABER DEBE SALDO 0.700.00 3.00 CÓDIGO : AS TM 96 DEBE TM HABER SALDO 3.00 0.01 CÓDIGO : TM 3.200.00 1.220.16 DEBE Prepagos de Seguros DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE Anticipos de Fondos Años Anteriores DETALLE 124.00 7.420.01 CÓDIGO : DEBE CÓDIGO : HABER 1.00 3.00 0. 452.01.200.00 3.00 131.00 FECHA FECHA 7.00 0.00 124.220.300.00 HABER SALDO Flujo de Febrero 995.00 Existencias de Materiales Construcción.300.00 Existencias de Materiales de Aseo P/R egresos de bodega # 451.00 131.00 AS SALDO 995.00 Acumulado a Febrero 995.00 4.00 P/R renovación de la Póliza de Fidelidad CUENTA : 02 .

00 80.589.00 2.000.589.00 8.0 0.05.500.07 CÓDIGO : Acumulado a Enero 02 .003 CÓDIGO : HABER SALDO 1.0 0.16 P/R egresos de bodega # 451.00 141.00 50.26 132.00 1.00 52.000.000.000.00 21.00 50.000.350.075. Sistema y Paquetes Informáticos DETALLE 361. 452.00 0.99.00 2.00 9. y 453 96 J Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA DETALLE P/R costo de ventas del diesel y el AS TM 73 J DETALLE P/R costo de ventas del diesel y el AS TM 73 J Flujo de Febrero FECHA AS TM AS TM P/R la disminución del Activo y el costo de 84 J Acumulado a Febrero AS TM P/R donación de 10 computadores Flujo de Febrero Acumulado a Febrero 100 J SALDO 0.00 2.01.000.000.00 DEBE 60.03 DEBE HABER DEBE SALDO 0.000.00 9.02 0.00 0.26 Existencias de Otros Productos Terminados .075.Pavimento Acumulado a Enero 02 .06 27.00 Mobiliarios DETALLE CUENTA : 361. Acumulado a Febrero CUENTA : 27.00 0.000.00 20.00 DEBE Acumulado a Febrero FECHA 389.00 1.01.26 1.000.00 Acumulado a Enero 02 .00 60.04 HABER SALDO 80.000.00 132.400.00 0.00 0.000.002 CÓDIGO : Flujo de Febrero FECHA 27.000.350.Acumulado a Enero 02 .00 0.820.52 52.000.00 50.400.00 0.00 6.00 12.589.00 0.00 141.00 20.00 21.000.000.400.000.000.000.320.Diesel Acumulado a Enero 02 .075.00 519 .486.840.00 DEBE 6.52 CÓDIGO : Flujo de Febrero CUENTA : 0.820.00 1.00 80.000.00 Equipos.000.840.0 141.00 21.00 0.05.000.01.26 CÓDIGO : Acumulado a Febrero FECHA 0.000.320.99.000.500.26 Maquinarias y Equipos DETALLE CUENTA : 389.52 HABER SALDO 12.820.00 0.00 20.00 8.486.00 Existencias de Otros Productos Terminados .18 HABER 8.02 389.

088.00 Depreciación Acumulada Mobiliarios DETALLE TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 0. etc.00 Flujo de Febrero 9.000.000.00 CÓDIGO : Acumulado a Febrero FECHA HABER 70.000.000.99.01.00 9.99. .834.00 P/R adquisición de maquinaria 80 F Materiales de Construcción.00 Acumulado a Febrero 9.000.00 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos DETALLE AS TM 27.000.Bacheo de Calles DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE 11. Locales y Residencias DETALLE CUENTA : 141.00 Flujo de Febrero 150.778.99.11.00 141.012 SALDO 520 .40 27.00 141. Locales y Residencias DETALLE CUENTA : DEBE SALDO 0.00 CÓDIGO : DEBE 70.38.892.03.00 HABER TM DEBE SALDO 11.00 142.00 Depreciación Acumulada Edificios.03.00 27. Sistema y Paquetes I f ái DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA DEBE 0.06 DEBE 135.000.02 HABER 135.04 HABER SALDO 36.000.000.00 151.000.00 36.00 150.05 HABER CÓDIGO : Acumulado a Enero 02 .834.00 0.00 23.00 141.07 CÓDIGO : Maquinaria y Equipos DETALLE CUENTA : FECHA DEBE SALDO 0.02 CÓDIGO : AS SALDO 0.892.03 HABER SALDO 23.088.178.00 CUENTA : 02 .000.778.CUENTA : FECHA Terrenos DETALLE AS TM DEBE Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA AS TM AS TM Acumulado a Febrero FECHA 0.00 0.40 141.00 0.00 36.00 Acumulado a Febrero 150.00 Edificios.178.00 0.00 P/R la disminución del Activo y el costo de FECHA 84 J Depreciación Acumulada Equipos.01 CÓDIGO : HABER 150.00 HABER SALDO 150.000.04 CÓDIGO : AS 27.00 141.99.000.00 0.

02 CÓDIGO : DEBE 180.000.26 0.00 76 180.00 180.00 3.26 0.00 0.00 CUENTA : FECHA AS 27.00 CUENTA : FECHA 02 .589.589.16 P/R egresos de bodega # 451.000.000.98.03 P/R estudio de reestructura de la institución CÓDIGO : AS TM DEBE HABER Flujo de Febrero 3.00 180.Calle "F" DETALLE AS DEBE HABER 180.00 SALDO 0.00 27.00 Flujo de Febrero 0.00 Flujo de Febrero 0.000.000.01 0.000.01 CÓDIGO : TM 27.589.00 Flujo de Febrero 27.000.26 151.000.00 Acumulado a Febrero 3. y 453 27.01 DEBE HABER 180.00 F 27.05.26 CUENTA : 97 J Estudio y Diseño de Proyectos FECHA DETALLE 02 .589.589.589.589.00 151.00 68 F Aplicación a Gastos de Gestión .26 SALDO Flujo de Febrero FECHA 02 .000.00 0.02 .00 0.05 3.000.000.00 P/R planilla de obra por el 40% FECHA 02 .16 J Pavimentación de la Calle "F" DETALLE CUENTA : 02 .00 151.589.00 27.000.001 CÓDIGO : 180.00 Acumulado a Febrero 0.Curso de Capacitación DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE HABER 3.589.00 3.26 Flujo de Febrero 0.000.00 P/R el gasto institucional 180.26 SALDO 0.51.26 152.01 96 SALDO 3.000.00 3.03 TM 0.00 Acumulado a Febrero 27.00 71 J Aplicación a Gastos de Gestión .000.00 521 .00 SALDO 0.00 77 J 3.98.00 CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión .000.000.00 Acumulado a Febrero 0.26 0. 452.589.00 0.000.00 152.98.000.00 Acumulado a Febrero 180.00 P/R al gasto institucional el estudio 27.00 3.000.Bacheo de Calles DETALLE AS TM HABER 27.00 P/R gasto institucional por Bacheo de 180.26 Acumulado a Febrero 0.36.

CUENTA :
FECHA

Depósitos de Intermediación - Adicional Alcabalas
DETALLE

AS

TM

200.00

0.00

0.00

Flujo de Febrero

200.00

0.00

Acumulado a Febrero

200.00

200.00

P/R compensación y devolución de fondos

103

F

Fondos de Terceros - Cheques Prescritos
DETALLE

AS

TM

HABER

SALDO

0.00

6,385.00

6,385.00

4,500.00

0.00

1,885.00

Flujo de Febrero

4,500.00

0.00

Acumulado a Febrero

4,500.00

6,385.00

P/R valores cheques prescritos no serán

CUENTA :
FECHA

105

F

C x P Gastos en Personal - Nómina
DETALLE

AS

TM

CUENTA :
FECHA

DEBE
6,056.69

C x P Gastos en Personal - Fisco IR
DETALLE

HABER

TM

DEBE

SALDO

6,056.69

0.00

213.51.02

CÓDIGO :
AS

1,885.00

213.51.01

CÓDIGO :

Acumulado a Febrero

HABER

SALDO

0.00

135.42

135.42

135.42

0.00

0.00

Flujo de Febrero

135.42

0.00

Acumulado a Febrero

135.42

135.42

Acumulado a Enero
P/R pago en declaraciones de Impuestos al

CUENTA :
FECHA

110

F

C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social
DETALLE

AS

TM

DEBE

0.00

213.51.03

CÓDIGO :
HABER

SALDO

0.00

782.53

782.53

782.53

0.00

0.00

Flujo de Febrero

782.53

0.00

Acumulado a Febrero

782.53

782.53

Acumulado a Enero
P/R pago al IESS por el SPI

CUENTA :
FECHA

DEBE

0.00

212.03.01

CÓDIGO :

Acumulado a Enero

02 - 10

SALDO
200.00

FECHA

02 - 28

HABER
200.00

CUENTA :

02 - 21

DEBE
0.00

Acumulado a Enero
02 - 19

212.01

CÓDIGO :

88

F

C x P Gastos en Personal - Retenciones Varias
DETALLE

Acumulado a Febrero

AS

213.51.04

CÓDIGO :
TM

DEBE
111.25

0.00

HABER
111.25

SALDO
0.00

522

CUENTA :
FECHA

C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedores
DETALLE

AS

TM

Acumulado a Febrero

CUENTA :
FECHA

12,227.99

HABER

AS

TM

DEBE

SALDO

12,227.99

0.00

213.53.02

CÓDIGO :
HABER

SALDO

0.00

118.43

118.43

118.43

0.00

0.00

Flujo de Febrero

118.43

0.00

Acumulado a Febrero

118.43

118.43

Acumulado a Enero
02 - 28

DEBE

C x P Bienes y Serv. Consumo - Fisco IR
DETALLE

213.53.01

CÓDIGO :

P/R pago en declaraciones de Impuestos al

CUENTA :
FECHA

110

F

C x P Bienes y Servicios Proveedores
DETALLE

TM

Acumulado a Febrero

CUENTA :
FECHA

DEBE

HABER

773.74

C x P Otros Gastos - Proveedores
DETALLE

213.56.01

CÓDIGO :
AS

TM

DEBE

SALDO

773.74

0.00

213.57.01

CÓDIGO :
AS

0.00

HABER

SALDO

02 - 14

P/R renovación de la Póliza de Fidelidad

95

F

0.00

994.05

994.05

02 - 17

P/R pago de la Póliza

99

F

994.05

0.00

0.00

Flujo de Febrero

994.05

994.05

Acumulado a Febrero

994.05

994.05

CUENTA :
FECHA

02 - 14

C x P Otros Gastos - Fisco IR
DETALLE

TM

DEBE

HABER

SALDO

0.00

0.95

Flujo de Febrero

0.00

0.95

Acumulado a Febrero

0.00

0.95

P/R renovación de la Póliza de Fidelidad

CUENTA :
FECHA

95

F

C x P Transferencias Corrientes
DETALLE

CÓDIGO :
AS

TM

Acumulado a Febrero

CUENTA :
FECHA

213.57.02

CÓDIGO :
AS

DEBE
1,900.00

C x P Bienes y Serv. Producc. - Proveedores
DETALLE

Acumulado a Febrero

AS

0.95

0.95

213.58

HABER

SALDO

1,900.00

CÓDIGO :
TM

0.00

0.00

213.63.01

DEBE

HABER

1,408,000.

1,408,000.0

SALDO
0.00

523

CUENTA :
FECHA

C x P Bienes y Servicios Proveedores
DETALLE

213.73.01

CÓDIGO :
AS

TM

Acumulado a Enero

DEBE

HABER

SALDO

353,611.16

353,611.16

0.00

02 - 03

P/R estudio de reestructura de la institución

76

F

0.00

2,760.00

2,760.00

02 - 09

P/R pagos a proveedores

87

F

2,760.00

0.00

0.00

2,760.00

2,760.00

356,371.16

356,371.16

Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero

CUENTA :
FECHA

C x P Bienes y Servicios de consumo IR
DETALLE

213.73.02

CÓDIGO :

AS

TM

Acumulado a Enero

DEBE

0.00

HABER

SALDO

0.00

36.84

36.84

02 - 03

P/R estudio de reestructura de la institución

76

F

0.00

240.00

276.84

02 - 28

P/R pago en declaraciones de Impuestos al

110

F

36.84

0.00

240.00

Flujo de Febrero

36.84

240.00

Acumulado a Febrero

36.84

276.84

CUENTA :
FECHA

C x P Obras Públicas - Contratistas
DETALLE

CÓDIGO :
AS

TM

DEBE

240.00

213.75.01

HABER

SALDO

02 - 01

P/R planilla de obra por el 40%

68

F

0.00

166,025.00

166,025.00

02 - 01

P/R compensación del anticipo otorgado

70

F

45,000.00

0.00

121,025.00

02 - 02

P/R compensación venta con líquidación

74

F

58,240.00

0.00

62,785.00

02 - 09

P/R pagos a proveedores

87

F

62,785.00

0.00

0.00

Flujo de Febrero

166,025.00

166,025.00

Acumulado a Febrero

166,025.00

166,025.00

CUENTA :
FECHA

02 - 01

DETALLE

213.75.02

CÓDIGO :
AS

TM

DEBE

HABER

SALDO

0.00

1,800.00

Flujo de Febrero

0.00

1,800.00

Acumulado a Febrero

0.00

1,800.00

P/R planilla de obra por el 40%

CUENTA :
FECHA

C x P Obras Públicas - Fisco IR

68

F

C x P Obras Públicas - Escalafón Ingenieros
DETALLE

AS

DEBE

1,800.00

1,800.00

213.75.03

CÓDIGO :
TM

0.00

HABER

SALDO

02 - 01

P/R planilla de obra por el 40%

68

F

0.00

1,800.00

1,800.00

02 - 09

P/R pagos a proveedores

87

F

1,800.00

0.00

0.00

524

Flujo de Febrero

1,800.00

1,800.00

Acumulado a Febrero

1,800.00

1,800.00

CUENTA :
FECHA

C x P Obras Públicas - Contraloría 25%
DETALLE

213.75.04

CÓDIGO :
AS

TM

DEBE

0.00

HABER

SALDO

02 - 01

P/R planilla de obra por el 40%

68

F

0.00

337.50

337.50

02 - 09

P/R pagos a proveedores

87

F

337.50

0.00

0.00

Flujo de Febrero

337.50

337.50

Acumulado a Febrero

337.50

337.50

CUENTA :
FECHA

C x P Obras Públicas - Procuraduría 30%
DETALLE

213.75.05

CÓDIGO :

AS

TM

DEBE

0.00

HABER

SALDO

02 - 01

P/R planilla de obra por el 40%

68

F

0.00

405.00

405.00

02 - 09

P/R pagos a proveedores

87

F

405.00

0.00

0.00

Flujo de Febrero

405.00

405.00

Acumulado a Febrero

405.00

405.00

CUENTA :
FECHA

C x P Obras Públicas - Ministerio Público 20%
DETALLE

AS

213.75.06

CÓDIGO :
TM

DEBE

0.00

HABER

SALDO

02 - 01

P/R planilla de obra por el 40%

68

F

0.00

270.00

270.00

02 - 09

P/R pagos a proveedores

87

F

270.00

0.00

0.00

Flujo de Febrero

270.00

270.00

Acumulado a Febrero

270.00

270.00

CUENTA :
FECHA

C x P Obras Públicas - SENACYT 25%
DETALLE

213.75.07

CÓDIGO :
AS

TM

DEBE

0.00

HABER

SALDO

02 - 01

P/R planilla de obra por el 40%

68

F

0.00

337.50

337.50

02 - 09

P/R pagos a proveedores

87

F

337.50

0.00

0.00

Flujo de Febrero

337.50

337.50

Acumulado a Febrero

337.50

337.50

CUENTA :
FECHA

02 - 01

C x P Obras Públicas - Otros Descuentos
DETALLE

P/R planilla de obra por el 40%

CÓDIGO :

AS

68

TM

F

DEBE

0.00

0.00

213.75.08

HABER

9,025.00

SALDO

9,025.00

525

00 Acumulado a Febrero 329.02 .43 0.28 P/R pago en declaraciones de Impuestos al 213.809. DETALLE 213.09 P/R pagos a proveedores 87 F 18.00 02 .00 0.00 0.33 68 F 0.00 02 .05 P/R adquisición de maquinaria 80 F 0.000.43 15.442.00 0.40 18.33 6.00 18.00 119.00 P/R pago en declaraciones de Impuestos al CUENTA : FECHA 110 F C x P IVA Proveedor 70% Bs.00 72.561.00 02 .00 72.00 02 .00 HABER SALDO 211.00 Acumulado a Enero 02 .480.02 CÓDIGO : AS 0.00 CUENTA : FECHA 70 F C x P IVA Proveedores 100% DETALLE TM Acumulado a Enero DEBE 0.00 72.01 P/R planilla de obra por el 40% 02 .14 P/R renovación de la Póliza de Fidelidad 95 F 0.00 213.120.81.81.00 Flujo de Febrero 15.43 CUENTA : FECHA C x P IVA Fisco 30% Bs.00 Acumulado a Febrero 15.00 6.33 110 F 329.025.00 0.561.00 Flujo de Febrero 9.01 P/R compensación del anticipo otorgado 9.000.00 15.00 0.00 Acumulado a Febrero 9.120.00 02 .40 0.00 18.03 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Enero DEBE 0.00 Flujo de Febrero 72.22 0.120.025.480.33 0.17 P/R pago de la Póliza 99 F 119.00 6.00 0.00 Flujo de Febrero 329.480.000.00 Acumulado a Febrero 72.01 CÓDIGO : AS 0.62 Flujo de Febrero Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA C x P IVA Fisco 100% DETALLE TM DEBE HABER SALDO 0.09 P/R pagos a proveedores 87 F 15.22 211.00 HABER SALDO 0. DETALLE TM Acumulado a Enero 02 .40 119.119.00 18.00 0.120.00 329.00 0.120.40 02 .40 229.28 213.00 9.33 6.62 229.33 329.01 P/R planilla de obra por el 40% 68 F 0.888.33 6.43 768.00 9.442.81.00 15.00 15.81.025.025.00 0.119.480.809.00 72.00 526 .888.00 HABER SALDO 768.04 CÓDIGO : AS DEBE 0.025.00 6.

00 Flujo de Febrero 0.03 P/R estudio de reestructura de la institución 76 F 0.03 P/R estudio de reestructura de la institución 213.273.00 7.05 C x P Inv.773.500. Bienes L/Duración .00 CUENTA : C x P IVA Fisco 70% Sv.60 0.500.00 148.00 CUENTA : FECHA 76 F C x P IVA Cobrado 100% DETALLE TM Acumulado a Enero DEBE 252.00 148.773.00 148. FECHA DETALLE 02 .01 CÓDIGO : TM DEBE 7.84.60 02 .02 HABER 0.84.500.07 CÓDIGO : AS 0.06 CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 0.00 527 .00 108.00 Flujo de Febrero 148.500.500.00 108.05 P/R compensación con el crédito otorgado 81 F 148.00 Acumulado a Febrero 148.00 HABER SALDO 0.00 1.500.00 0. Bienes L/Duración .00 1.60 CUENTA : FECHA C x P Inv.00 0.500.60 7.500.Fisco IR DETALLE CÓDIGO : AS TM DEBE 213.00 HABER SALDO 02 .500.60 02 .00 Acumulado a Febrero 0.00 7.740.00 CUENTA : FECHA 02 .00 1.00 108.00 148.28 P/R pago en declaraciones de Impuestos al 110 F 33.05 CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 02 .500.60 02 .00 0.05 P/R adquisición de maquinaria 80 F 0.02 P/R venta de diesel y pavimento 72 F 0.00 1.240.00 6.00 Flujo de Febrero 0. DETALLE 213.00 02 .00 108.60 7.00 0.500.00 Acumulado a Febrero 33.81.00 252.CUENTA : FECHA C x P IVA Proveedor 30% Sv.00 02 .00 P/R adquisición de maquinaria 80 F 0.81.81.00 Flujo de Febrero 33.500.06 P/R remate de maquinaria y equipo 82 F 0.00 252.00 252.500.00 Acumulado a Febrero 0.00 252.00 Flujo de Febrero 108.740.60 33.00 Acumulado a Febrero 108.00 33.Proveedores DETALLE AS 213.740.00 1.00 SALDO 1.00 213.09 P/R pagos a proveedores 87 F 108.00 6.

20% 0.00 0.00 281.560.Procuraduría 30% DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE C x P Inversiones Financieras .87.00 Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE SALDO 281.560.000.25 CÓDIGO : C x P Inversiones Financieras .Proveedor DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 111.96 HABER SALDO 02 .87.97 HABER SALDO 11.00 SALDO 150.25 C x P Amortización de la Deuda Pública DETALLE 213.28 P/R amortización cuota crédito 111 F 0.11 CUENTA : FECHA Cuentas por Pagar de Años Anteriores DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA 02 .02 CÓDIGO : DEBE SALDO 111.05 DEBE 11.03 CÓDIGO : TM 0.25 CÓDIGO : AS SALDO 337.00 213.00 0.11 02 .01 CÓDIGO : 0.00 528 .511.11 109.50 C x P Inversiones Financieras .87.50 281.01 HABER 150.28 P/R pago a través de Fideicomiso 112 F 109.00 213.87.00 213.511.00 0.SENACYT 25% DETALLE HABER 337.CUENTA : FECHA C x P Inversiones Financieras .375.11 0.04 HABER SALDO 225.000.511.Contraloría 25% DETALLE 213.00 Flujo de Febrero 109.00 AS FECHA TM AS TM FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA AS FECHA DEBE TM DEBE 0.Ministerio Público .11 109.11 Acumulado a Febrero 109.00 HABER 225.00 223.11 109.511.00 213.511.00 109.00 CÓDIGO : AS 0.511.00 Créditos del Sector Público Financiero DETALLE P/R crédito otorgado por el BdE 79 TM F DEBE 0.375.00 213.01.87.25 Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE C x P Inversiones Financieras .05 HABER SALDO 281.511.

28 224.620.00 9.536.200.11 0.03.620.688.00 -6.13 SALDO 1.978.8 Flujo de Febrero 109.00 CÓDIGO : AS 321.00 150.511.620.01 HABER SALDO 0.35 268.02.00 Acumulado a Febrero 0.02 CÓDIGO : AS 150.560.511.000.536.489.00 Acumulado a Febrero 109.Flujo de Febrero 0.000.88 HABER SALDO 9.511.861.01 HABER CÓDIGO : Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE Patrimonio Gobiernos Seccionales DETALLE 1.52 Acumulado a Enero 02 .00 Acumulado a Enero 02 .971.840.99 0.000.467.00 9.620.00 268.88 611.87 275.00 1.971.52 Flujo de Febrero 0.00 Acumulado a Febrero 0.00 Flujo de Febrero 0.861.0 FECHA FECHA HABER 1.09 SALDO 321.00 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles DETALLE AS DEBE SALDO 14.00 621.01 HABER SALDO 16.00 -6.0 CUENTA : 02 .0 1.8 CÓDIGO : Acumulado a Febrero 0.11 0.467.840.52 529 .00 611.978.35 Acumulado a Febrero 0.97.000.00 150.620.00 Predios Urbanos DETALLE TM DEBE 9.688.00 618.560.200.00 275.00 CUENTA : FECHA 100 J Resultados Ejercicios Anteriores DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE 16.00 AS TM FECHA DEBE 0.18 DEBE 0.87 0.971.11 P/R amortización cuota crédito 111 F Cuentas por Pagar Años Anteriores DETALLE CUENTA : FECHA AS TM 11.00 CUENTA : FECHA Créditos del Sector Público no Financiero DETALLE TM 109.00 P/R donación de 10 computadores 3.00 P/R anulación títulos de crédito mal 92 F 268.489.978.200.00 HABER CÓDIGO : TM 224.00 9.

CUENTA :
FECHA

A los Predios Rústicos
DETALLE

AS

TM

Acumulado a Febrero

CUENTA :
FECHA

0.00

FECHA

AS

TM

TM

DETALLE

02 - 01

P/R recuperación por fiscalización de obras

02 - 19

P/R comisión por servicios prestados

HABER

TM

DEBE

801.00

623.01.06

HABER

SALDO

300.00

300.00

623.01.08

CÓDIGO :
AS

SALDO

801.00

0.00

Prestación de Servicios

FECHA

HABER

SALDO

67

F

0.00

25.00

25.00

101

F

0.00

20.00

45.00

Flujo de Febrero

0.00

45.00

Acumulado a Febrero

0.00

45.00

CUENTA :

Fiscalización de Obras

FECHA

DETALLE

02 - 01

P/R recuperación por fiscalización de obras

CÓDIGO :
AS

TM

DEBE

HABER

SALDO

9,000.00

Flujo de Febrero

0.00

9,000.00

Acumulado a Febrero

0.00

9,000.00

FECHA

67

F

Aceras, Bordillos y Cercas
DETALLE

CÓDIGO :
AS

TM

Acumulado a Febrero

CUENTA :

DEBE
0.00

Obras de Alcantarillado y Canalización
DETALLE

Acumulado a Febrero

AS

TM

DEBE
0.00

9,000.00

9,000.00

623.04.08

HABER

SALDO

3,500.00

CÓDIGO :

45.00

623.01.15

0.00

CUENTA :

FECHA

DEBE

24,863.00

623.01.03

CÓDIGO :
AS

SALDO

24,863.00

0.00

Acumulado a Febrero

CUENTA :

DEBE

Especies Fiscales
DETALLE

HABER

CÓDIGO :

Acumulado a Febrero

CUENTA :

DEBE

Ocupación de Lugares Públicos
DETALLE

621.02.02

CÓDIGO :

3,500.00

623.04.09

HABER
3,414.00

SALDO
3,414.00

530

CUENTA :
FECHA

02 - 02

Ventas de Productos y Materiales Varios
DETALLE

AS

TM

HABER

SALDO

52,000.00

Flujo de Febrero

0.00

52,000.00

Acumulado a Febrero

0.00

52,000.00

FECHA

72

F

Otros Servicios Técnicos y Especializados
DETALLE

AS

TM

CUENTA :
FECHA

DEBE
0.00

Ventas de Maquinarias y Equipos
DETALLE

HABER

TM

DEBE

HABER

SALDO

12,500.00

Flujo de Febrero

0.00

12,500.00

Acumulado a Febrero

0.00

12,500.00

CUENTA :
FECHA

82

F

Rentas de Edificios, Locales y Residencias
DETALLE

AS

Acumulado a Febrero

CUENTA :
FECHA

AS

TM

TM

Acumulado a Febrero

DEBE

DETALLE

TM

DEBE

24.75

625.04.01

HABER

SALDO

266.00

266.00

625.24.99

CÓDIGO :
AS

SALDO

24.75

0.00

Otros No Especificados

280.00

625.03.01

CÓDIGO :
AS

SALDO

HABER

0.00

Tributarias
DETALLE

CUENTA :

DEBE

12,500.00

280.00

CÓDIGO :

Acumulado a Febrero

FECHA

HABER

0.00

Tributarias
DETALLE

CUENTA :

DEBE

12,500.00

625.02.02

CÓDIGO :
TM

1,435.00

624.21.04

0.00

P/R remate de maquinaria y equipo

52,000.00

SALDO

1,435.00

CÓDIGO :
AS

52,000.00

624.03.99

CÓDIGO :

Acumulado a Febrero

FECHA

DEBE

0.00

P/R venta de diesel y pavimento

CUENTA :

02 - 06

624.02.99

CÓDIGO :

HABER

SALDO

02 - 14

P/R aporte del 40% de los caucionados

93

F

0.00

425.00

425.00

02 - 21

P/R ingreso de valores en cheques no

104

F

0.00

4,500.00

4,925.00

Flujo de Febrero

0.00

4,925.00

Acumulado a Febrero

0.00

4,925.00

4,925.00

531

CUENTA :

FODESEC Municipios

FECHA

DETALLE

AS

TM

DEBE

Acumulado a Febrero

CUENTA :

02 - 12

0.00

De Organismos Multilaterales

FECHA

DETALLE

HABER
38,000.00

TM

DEBE

HABER

SALDO

150,000.00

Flujo de Febrero

0.00

150,000.00

Acumulado a Febrero

0.00

150,000.00

90

F

FODESEC Municipios

FECHA

DETALLE

TM

DEBE

Acumulado a Febrero

CUENTA :

0.00

Inversiones de Desarrollo Social - Curso de Capacitación

FECHA

DETALLE

AS

TM

SALDO

342,000.00

HABER

SALDO

0.00

Flujo de Febrero

3,000.00

0.00

Acumulado a Febrero

3,000.00

0.00

CUENTA :

77

J

Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público

FECHA

DETALLE

AS

TM

CÓDIGO :
DEBE

342,000.00

631.51.01

3,000.00

P/R al gasto institucional el estudio

150,000.00

HABER

CÓDIGO :
DEBE

150,000.00

626.26.04

CÓDIGO :
AS

38,000.00

626.23.01

CÓDIGO :
AS

SALDO

0.00

P/R donación de Organismo Internacional

CUENTA :

02 - 03

626.06.04

CÓDIGO :

3,000.00

3,000.00

631.53

HABER

SALDO

02 - 01

P/R el gasto institucional

71

J

180,000.00

0.00

180,000.00

02 - 16

P/R gasto institucional por Bacheo de

97

J

27,589.26

0.00

207,589.26

Flujo de Febrero

207,589.26

0.00

Acumulado a Febrero

207,589.26

0.00

CUENTA :
FECHA

Jornales
AS

TM

Acumulado a Febrero

CUENTA :
FECHA

633.01.03

CÓDIGO :
DETALLE

DEBE

Remuneraciones Unificadas
DETALLE

HABER

2,658.24

TM

DEBE

SALDO

0.00

CÓDIGO :
AS

207,589.26

HABER

2,658.24

633.01.05
SALDO

532

Acumulado a Febrero

CUENTA :
FECHA

4,148.00

Aporte Patronal
DETALLE

AS

TM

FECHA

AS

TM

TM

Acumulado a Febrero

FECHA

AS

TM

Acumulado a Febrero

FECHA

DETALLE

TM

Acumulado a Febrero

CUENTA :
FECHA

TM

Acumulado a Febrero

FECHA

AS

TM

Acumulado a Febrero

FECHA

02 - 16

DETALLE

TM

DEBE

SALDO

0.00

HABER

3,200.00

0.00

Flujo de Febrero

3,200.00

0.00

Acumulado a Febrero

3,200.00

0.00

P/R egresos de bodega # 451, 452, y 453

96

J

600.00

634.08.04

CÓDIGO :
AS

1,485.00

634.05.02

HABER

600.00

Materiales de Oficina

SALDO

0.00

CÓDIGO :
DEBE

375.42

634.03.03

HABER

1,485.00

Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias
DETALLE

CUENTA :

DEBE

SALDO

0.00

CÓDIGO :
AS

600.00

634.03.01

HABER

375.42

Viáticos y Subsistencias en el Interior
DETALLE

CUENTA :

DEBE

SALDO

0.00

CÓDIGO :
AS

1,200.00

634.02.04

HABER

600.00

Pasajes al Interior

SALDO

0.00

CÓDIGO :
DEBE

500.00

634.01.05

HABER

1,200.00

Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones
DETALLE

CUENTA :

DEBE

SALDO

0.00

CÓDIGO :
AS

279.65

634.01.04

HABER

500.00

Telecomunicaciones
DETALLE

CUENTA :

DEBE

SALDO

0.00

CÓDIGO :

Acumulado a Febrero

FECHA

HABER

279.65

Energía Eléctrica
DETALLE

CUENTA :

DEBE

4,148.00

633.06.01

CÓDIGO :

Acumulado a Febrero

CUENTA :

0.00

SALDO

3,200.00

3,200.00

533

000. Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores DETALLE AS TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA AS FECHA DEBE DETALLE HABER AS DEBE SALDO HABER SALDO 0.00 P/R egresos de bodega # 451.000.000.101.00 Acumulado a Febrero 52. 452.399.16 Materiales de Aseo DETALLE AS TM DEBE Flujo de Febrero 1.00 0.11 CÓDIGO : DEBE Acumulado a Febrero FECHA SALDO 0.950.900.00 P/R costo de ventas del diesel y el 773.00 0.05 CÓDIGO : 11.00 Flujo de Febrero 11.900.02 CÓDIGO : TM 86.08.500.00 0.00 Acumulado a Febrero 11.00 SALDO 11.000.07.00 P/R la disminución del Activo y el costo de 52.00 638.000.00 HABER SALDO 0.00 Flujo de Febrero 52.02 52.00 96 J Materiales de Construcción.00 638. Plomería y Carpintería DETALLE AS TM CUENTA : FECHA Descuentos.00 CUENTA : FECHA 73 J Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración DETALLE AS TM HABER 0.000. y 453 CUENTA : 02 .07 HABER 1.00 0.000.00 1.00 FECHA 02 .950.00 SALDO 6.00 534 .000.00 Acumulado a Febrero 1.00 0.00 11.00 0.00 911.74 Acumulado a Febrero CUENTA : DEBE A Entidades Descentralizadas y Autónomas DETALLE HABER 86.00 773.00 52.950.06 CÓDIGO : CÓDIGO : TM 1.00 634.00 Costo de Ventas de Productos y Materiales SALDO 635.06 HABER 1.74 636.950.02 634. Eléctricos.08.01.000.950.00 0.21 CÓDIGO : DEBE 1.00 CUENTA : 84 J Especies Valoradas Emitidas DETALLE Acumulado a Febrero CÓDIGO : AS TM DEBE 7.000.00 0.00 1.CUENTA : FECHA 02 .

bienes y documentos DETALLE AS CÓDIGO : TM Acumulado a Febrero CUENTA : FECHA AS TM DEBE 1.07 HABER SALDO 7.00 112.500. bienes y d DETALLE Acumulado a Febrero AS TM 0.500.00 921.399.CUENTA : FECHA Garantías en valores.00 Responsabilidad por garantías en valores.00 CÓDIGO : DEBE SALDO 0.09 HABER 112.00 921.500.09 6.500.101.500.00 535 .00 Emisión de Especies Valoradas DETALLE CUENTA : DEBE 911.00 CÓDIGO : Acumulado a Febrero FECHA HABER 112.00 SALDO 112.

00 0.000.000.00 3.00 0.00 3.Especies Fiscales 0.00 3.00 11211 Garantías Entregadas 0.00 0.00 0.00 251.00 113 CUENTAS POR COBRAR 0.99 36.00 0.00 45.A los Predios Rústicos 0.30 ACREEDOR 0.713.Rotativa de Ingresos 12.380.00 11103 8.00 23.00 400.00 0.3 928.241.827.00 1.38 293.00 3.00 0.00 0.00 0.461.00 1.87 300.000.00 1131303 C x C Tasas y Contribuciones .Aceras.358.00 24.737.000.00 400.00 10.00 1.359.841.840.00 0.00 801.87 0.00 0.99 48.00 3.014.00 0.99 0.00 45.00 3.00 0.00 1121301 Fondos Reposición .Moneda de Curso L l Comerciales M/N Bancos 12.Rotativa de Pagos 112 ANTICIPO DE FONDOS 11201 1120101 0.345.00 583.959.312.00 1.00 801.00 11115 Banco Central del Ecuador .599.225.00 0.840.00 0.00 24.00 0.00 1111502 Banco de Machala .00 0.375.724.00 425.00 0.14 0.00 3.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 111 DENOMINACIÓN DISPONIBLES 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 22.000.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 251.00 0.827.00 0.000.52 9.00 0.8 300.00 3.11 300.00 0.00 1.00 11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 0.548.000.225.00 0.00 3.00 1120102 Anticipos por Viáticos 0.00 0.00 45.00 0.959.75 359.00 0.00 3.00 4.38 261.358.00 1.00 413.1 251.841.00 9.375.827.00 11213 Fondos de Reposición 1.00 0.215.00 1.358.724.997.015.00 9.00 33.00 0.00 400.00 0.907.00 300.414.00 0.863.A los Predios Urbanos 0. 2.00 2.00 17.000.00 413.00 0.00 9.215.75 48.00 0.827.75 359.00 0.00 36.00 0.00 6.713.087.599.219.483.12 0.00 1.101.12 251.483.00 1131101 C x C Impuestos .737.00 400.00 287.00 0.00 1111501 Banco de Machala .00 45.00 801.99 36.00 0.00 0.52 7.31 231.000.7 544.00 0.00 1.00 10.825. 3.75 0.Servicios Adx Ci Tasas i i y Contribuciones .00 0.00 3.999.345.00 0.00 1.99 36.801.500.440.468.00 0.414.00 2.500.513.358.76 ACREEDOR 0.548.015.060.52 0.215.800.00 0.00 0.00 400.448.00 425.00 0.00 0.468.75 48.00 300.76 0.00 0.Caja Chica 1.00 268.00 1.548.548.00 11101 Cajas Recaudadoras 2.215.00 0.45 231.Obras de C Al ill d C li ió C x C Tasas y Contribuciones .00 1131102 C x C Impuestos .00 0.00 Anticipos de Sueldos 0.00 0. Bordillos y C x C Tasas y Contribuciones .00 300.00 0.00 17.00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 0.139.00 300.801.00 0.00 1131306 1131308 1131309 1131310 1131315 C x C Tasas y Contribuciones .00 3.000.52 9.461.00 3.4 591.312.00 0.52 7.000.38 284.047.060.38 268.440.800.978.85 696.997.00 1.00 FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR 905.000.978.14 0.00 293.Fiscalización de C Ob 536 .375.61 696.Ocupación de L Públi C x C Tasas y Contribuciones .015.00 3.015.00 1.76 0.00 9.00 801.00 1.00 0.00 0.448.2 2.863.00 Anticipo a Servidores Públicos 0.

00 7.00 0.773.00 7.773.38 0.00 0.00 0.0 0.60 252.000.00 260.00 1. 0.60 7.500.000.00 112.00 45.000.000.00 0.00 17.98 7.0 492.925.00 67.00 11328 C x C Transferencias de Capital 0.00 7.000.00 0.000.00 0.500.000.00 1131402 0.500.200.00 38.00 0.000.00 67.000.500.00 0.00 50.98 7.00 45.500.000.094.00 53.00 1131703 11327 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 0.00 1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios .500.435.00 3.00 38.60 260.435.00 38.00 11319 C x C Otros Ingresos 0.121.00 0.200.000.00 0.00 2.000.00 45.00 0.00 11318 P b CtasdiporUCobrar Transferencias Corrientes 0.500.000.00 112.00 0.00 266.00 280.200.00 0.500.435.000.00 0.691.00 0.00 0.60 7.00 94.000.38 0.00 492.121.000.00 0.500.000.75 570.00 7.500.00 45.000.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.200.000.00 112.00 11398 Ctas por Cobrar Años Anteriores 0.00 7.00 FLUJOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 52.60 7.00 67.500.00 12.00 10.000.691.00 1.Diesel C 0.500.925.00 7.00 1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 0.00 0.00 12498 Cuentas por Cobrar Años anteriores 17.00 0.00 7.341.Intereses P x di U b de Inversiones y Multas .00 0.500.00 280.00 7.00 0.75 0.00 45.773. 2.38 0.00 11324 Ctas.00 537 .000.00 12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 0.000.00 0.75 570.00 38.00 0.00 11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0.00 50.Multas C C Rentas 0.00 45.00 266.000.00 252.00 492.00 1.00 0.000.00 4.000.00 12.00 0.121.925.00 4.00 0.00 17.00 12.00 0.75 0.00 0.00 0.000.00 45.00 10.464.00 0.75 24.00 0.341.00 2.00 112.00 0.00 0.00 0.00 2.00 52.00 2.00 124 DEUDORES FINANCIEROS 17.00 7.75 24.691. y multas 0.000.00 252.00 45.000.Pavimento 0.00 0.00 0.121.00 2.00 45.000.00 0.925.000.00 1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 10.00 112.00 280.00 0.00 0.38 0.00 94.000.00 0.00 570.00 280.000.00 0.00 0.00 1131704 C x C Rentas de Inversiones y Multas .773.000.00 252.00 0. 2.00 1230113 Anticipos a Contratistas 0.75 570.00 50.00 1131702 0.00 0.00 4.691.000.00 11336 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 0.000.00 266.75 24. por Cobrar Bienes de Larga Duración 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1138102 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.000.00 1131403 C x C Venta de Bienes y Servicios .00 0.00 0.464.00 266.Arriendos Ad l d C x C Renta de Inversiones y Multas .00 123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 0.500.00 0.00 0.000.00 50.60 0.435.00 0.Servicios Adx Ci Venta i i de Bienes y Servicios .00 0.094.00 112.500.00 24.00 492.00 12.00 0.500.00 11317 Ctas por Cobrar Rentas de Invers.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR SUMAS DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS 53.00 7.00 45.773.00 0.00 0.00 11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0.500.0 2.500.000.00 0.773.00 7.00 1.500.

00 7.00 0.26 369.970.000.26 361.000.00 0.000.726.892.950.00 0.000.000.00 0.52 0.00 0.892.000.52 32.00 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 3.00 1.350.00 0.500.00 70.00 995.408.00 1.200.00 1410104 Maquinarias y Equipos 80.200.00 20.000.739.00 1.00 0.00 0.00 1.00 14103 Bienes Inmuebles 1410301 Terrenos 1410302 Edificios.160.00 8.00 0.892.26 0.00 0. Pl í C Existencias parai Producción y Ventas 13205 Existencias de Productos Terminados 1310311 35.589.589.500.00 0.00 0.00 0.000.408.00 27.00 2.660.075.268.500.00 1253101 Prepagos de Seguros.00 252.00 0.000.000.500.52 27.00 3.00 1.820.00 1.648.000. 52.00 4.00 141 253.927.60 0.00 35.400.00 0.00 2.834.427.00 60.00 1.589.00 353.00 2.00 0. Comisiones Financieras y O Prepagos de Seguros 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 0.00 0.00 995.00 20.00 0.00 0.00 14101 Bienes Muebles 145.00 206.00 0.700.00 52.00 0.00 0.000.356.000.00 0.00 21.00 995.00 1.00 0.52 27.26 402.950. Eléctrico.120.00 20.00 0.00 1.00 0.00 0.00 70.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00 995.000.00 40.000.00 0.00 2.000.00 0.000.52 0.00 0.00 0.00 Cargos Diferidos 0. Sistema y Paquetes Informáticos 12.00 1410103 Mobiliarios 52.00 995.00 2.000.00 0.620.00 3.408.000.Diesel 0.0 50.000.00 0.739.000.000.00 1.26 361.00 18.400. 50.00 8.00 361.00 0.00 0.00 995.00 353.00 7.589.00 70.420. 0.320.486.500.00 0.00 0.00 1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados . 0.00 0.500.000.00 0.0 52.00 135.000.00 7.26 389.408.220. Locales y Residencias 538 .00 206.00 0.00 0.00 27.456.00 0.195.00 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 2.00 0.341.000.00 5.00 0.00 52.00 0.00 272.00 0.00 154.00 9.60 0.00 0.00 1410107 Equipos.341.00 995.000.00 1.00 0.840.00 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 0.660.00 32.00 9.00 0.420.841.00 7.26 0.840.00 5.000.00 0.726.500.00 0.000.26 389.00 1.00 0.00 3.648.840. 0.00 206.00 13.150.26 0.00 135.726.00 1.00 0.00 0.000.00 1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados P i BIENES DE ADMINISTRACION 0.00 7.750.000.834.000.00 995. 0.200.408.00 134.60 20.00 4.00 6. 52.408.486.0 52.000.00 0.00 0. 52.00 1.500.000.00 0.0 52.00 13103 132 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para I ió Existencias de Materiales Construcción.00 20.427.356.00 995.00 0.356.150.834.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 125 12531 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 7.00 0.000.00 135.000.00 80.00 0.00 20.00 21.000.00 0.00 0.000.52 0.000.820.00 0.075.

2 207.00 0.00 3.26 207.00 0.00 180.00 150.00 0.00 27.044.00 1529801 Aplicación a Gastos de Gestión .00 15151 Obras de Infraestructura 0.00 15138 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 0.088.00 3.589.00 0.00 6.589.26 0.00 27.26 0.00 0.26 0.00 9.00 27.00 0.000.00 0.00 1515105 Obras Públicas de Transporte y Vías 0.00 15198 Aplicación a Gastos de Gestión 0.00 0.585.589.00 0.00 0.00 3.00 3.589.00 0.00 0.00 0.000.00 150.00 27.000.000.26 207.00 0.40 1419903 0.00 0.088.00 0.00 207.Bacheo de Calles 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 9.Bacheo de Calles Materiales 0. Plomería y C i í de Construcción.000.00 4.00 0.000.00 180.000.00 0.00 23.26 0.00 180.00 27.00 0.00 207.000.00 0.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 14199 Depreciación Acumulada 0.40 0.00 0.00 0.00 142 Depreciación Acumulada Equipos.00 0.00 180. .000.000.00 150.589.000.00 180.000.00 0.00 0.589.00 0.00 0.40 1419902 Depreciación Acumulada Edificios.00 207.000.000.000.589.26 0.00 0.00 0.40 9.00 27.00 180.00 0.00 3.700.589.088.00 180.26 0.00 9.00 0.00 3.178.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.589.00 27.178.00 0.000.000.00 1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 0.00 0.885.26 152 Inversión en Programas en Ejecución 0. etc.00 15236 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 0.00 1523605 Estudio y Diseño de Proyectos 0. Eléctricos.000.Calle "F" 0.589.00 0.589.00 150.778.000.00 1513811012 Materiales de Construcción.000.00 1420104 Maquinaria y Equipos 0.044.00 11.00 150.26 0.585.00 0.2 0.00 0.000.000.00 180.000.00 3.00 27.00 3.00 4.00 3.00 0.00 0.00 0.00 27.000.00 0.000.00 0.00 0.00 27.00 23.00 27.000.00 3.589.00 150.589.00 3.589.000.26 0.00 0.00 1419907 0.000.000.26 0.778.044.000.26 1519801 Aplicación a Gastos de Gestión .589.00 0.00 0.00 0.700.00 180.00 27.00 27.00 0.000.00 15298 Aplicación a Gastos de Gestión 0.00 0.589.26 0.00 0.00 0.00 0.00 150.000.00 0.00 0.00 180.26 0.00 151 Inversiones en Obras en Proceso 0.00 150.00 0.00 207.00 1515105001 Pavimentación de la Calle "F" 0.000.00 3.00 0.00 0.000.Curso de C i ió Depósitos de Terceros 0.00 0.00 3.00 14201 Bienes Muebles 0.26 0.778.00 3.26 0.00 27.00 0.589.00 36.000.00 180.00 36.00 6.00 0.00 0.589.00 0.000. Sistema y P f ái Bienes de IProducción 0.40 0.00 27.000.00 180.00 11.00 98.00 0.00 1513811 0.00 3. Locales y R id i Depreciación Acumulada Mobiliarios 0.000.00 11.0 0.000.00 1519802 Aplicación a Gastos de Gestión .00 98.000.00 150.589.000.00 1.00 212 539 .00 23.00 27.00 89.000.178.000.

00 0.00 1.25 0.42 0.74 0.53 782.371.Cheques Prescritos 0.00 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 0.0 356.000.056.408.0 0.43 118.00 6.89 7.00 111.Fisco IR 0.00 0. 2.056.00 0.408.99 12.95 2135701 C x P Otros Gastos .00 21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 0. Consumo .74 773.00 2137302 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 0.00 1.012.00 1.43 0.Adicional Alcabalas 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 0. 1.408.00 0.00 356.00 36.95 21358 C x P Transferencias Corrientes 0.900.00 6.16 356.085.43 118.00 FLUJOS DÉBITOS 200.346.385.00 2135102 C x P Gastos en Personal .05 994.408.89 0.00 0.00 0.00 2135103 C x P Gastos en Personal .00 1.00 0.408.00 178.00 ACREEDOR 0.00 7.42 12.00 4.085.00 1.00 12.00 0.500.408.000.00 0.800.00 180.500.00 21203 Fondos de Terceros 0.25 111.00 180.408.05 995.00 4.200.42 0.085. 2.346.00 0.05 994.000.74 773.05 995.42 135.593.611.500. .056.95 0.84 276.00 0.593. Producc.16 356.00 540 .1 2.74 773.00 4.000.00 21375 C x P Obras Públicas 0.000.00 SUMAS CRÉDITOS 200.00 0.00 0.Fisco IR 0.00 1.000.0 1.00 773.00 18.Fisco IR 0.74 773.00 2120301 Fondos de Terceros .00 118.89 7.42 135.900.69 6. 1.227.43 118.00 1.00 0.085.00 2135301 C x P Bienes y Serv.385.69 6.00 0.227.53 782.84 0.25 111.00 773.00 0.0 178.00 0.05 994.00 356.00 0.Proveedores 0.00 0.00 21356 C x P Gastos Financieros 0.84 276.00 0. 1.408.00 0.00 0.408.00 0.00 0.84 36.346.1 0.385.346.95 0.00 6.056.00 994.0 0.00 0.Nómina 0.00 994.00 21357 C x P Otros Gastos 0.00 213 CUENTAS POR PAGAR 0.Retenciones Varias 0.00 0.885.Proveedores 0.00 0.00 0.42 12.00 12.00 356. 1.00 0.200.00 0.00 0.00 2135101 C x P Gastos en Personal .00 6.0 1.00 0.00 1.99 12.00 240.00 0.25 111.371.000.74 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 200. Consumo .00 0.00 135.611.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 21201 DENOMINACIÓN Depósitos de Intermediación .00 0.00 240.785.00 2.74 773.408.16 0.00 2135302 C x P Bienes y Serv.00 DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS 200.900. Social 0.00 0.42 12.00 2137301 C x P Bienes y Servicios Proveedores 0.00 0.53 782.00 0.00 2135104 C x P Gastos en Personal .500.648.00 0.89 7.371.69 0.05 0.00 ACREEDOR 0.371.227.00 2135702 C x P Otros Gastos .00 0.Proveedores 0.42 135.99 0.00 0.772.00 0.00 4.648.00 0.00 994.1 356.00 0.227.772.00 2136301 C x P Bienes y Serv.885.00 356.000.99 12.000.00 782.95 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 0.785.000.00 6.00 2135601 C x P Bienes y Servicios Proveedores 0.69 6.00 0.74 773.Aporte Seg.00 DEUDOR 0.53 0.00 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 0.385.900.00 0.

00 0.43 15.561.00 108.62 229.50 0.00 0.025.00 112.00 9.00 112.Proveedor 0.00 0.98 260.00 0.00 2137502 C x P Obras Públicas .00 0.00 72.561.00 541 .740.50 337.25 281.00 337.00 0.00 72.0 148.Ministerio Público 20% 0.500.00 DEUDOR ACREEDOR 0.00 1.0 112.00 2137507 C x P Obras Públicas .00 14.00 1.800.00 1.00 405.00 405.00 270.33 6.50 337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 166.00 148.00 0.00 405.00 252. 0.33 0.00 0.00 281.00 225.00 0.00 0.809.800.00 0.00 FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS 166.00 2138107 C x P IVA Cobrado 100% 0.00 111.00 2138105 C x P IVA Proveedor 30% Sv.00 108.00 1.00 0.773.00 229.00 2137503 C x P Obras Públicas .43 15.00 9.025.025.00 0.00 6.33 329.00 270.888.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.00 0.00 21381 C x P IVA 0.800.00 0.00 7.Otros Descuentos 0.888.500.00 ACREEDOR 0.43 0.00 0.50 337.809.00 270.375.00 1.00 108.800.00 0.500.00 0. Bienes L/Duración .00 2138704 C x P Inversiones Financieras .472.00 0.00 2138102 C x P IVA Fisco 100% 0.00 72.773.500.00 0.00 2137504 C x P Obras Públicas .00 72. 0.500.00 108.00 0.00 166.6 229.992.00 0.00 270.800.00 150.888.00 2137505 C x P Obras Públicas .00 329.00 0.50 337.00 1.500.00 0.0 148. Bienes L/Duración .50 337.98 0.00 0.500.00 0.025.025.62 0.500.00 0.Escalafón Ingenieros 0.464.SENACYT 25% 0.00 225.00 166.50 337.000.50 0.00 2138106 C x P IVA Fisco 70% Sv.992.00 150.62 229.500.500.00 2137508 C x P Obras Públicas .MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 2137501 DENOMINACIÓN C x P Obras Públicas .00 33.464.800.60 7.00 0.00 0.33 6.00 0.00 111.375.00 0.025.00 0.561.00 0.00 21387 C x P Inversiones Financieras 0.00 225.00 148.00 0.60 0.500.60 7.50 337.00 2138701 C x P Inversiones Financieras .00 1.00 2138104 C x P IVA Fisco 30% Bs.800. 0.00 0.00 0.Proveedores 0.Contraloría 25% 0.00 2138103 C x P IVA Proveedor 70% Bs.00 0.00 111.00 21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.480.Fisco IR 0.00 1.00 252.Fisco IR 0.Contraloría 25% 0.Procuraduría 30% 0.9 245.00 2138703 C x P Inversiones Financieras .25 281.375.00 1.00 0.25 281.00 1.00 9.50 337.500.00 9. 0.00 1.00 2138101 C x P IVA Proveedores 100% 0.00 0.00 148.025.00 2138401 C x P Inv.00 0.50 0.00 0.00 245.00 0.00 252.500.500.Procuraduría 30% 0.00 2137506 C x P Obras Públicas .00 2138702 C x P Inversiones Financieras .43 15.50 337.Contratistas 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 0.00 15.000.00 0.561.00 225.025.375.0 111.00 148.25 0.00 337.98 260.00 2138402 C x P Inv.60 33.00 0.Ministerio Público 20% 0.00 0.00 0.888.00 337.

00 0.560.00 0.00 293.841.25 281.52 0.52 6210201 Predios Urbanos 0.00 0.688.000.25 281.11 1.00 0.00 0.760.000.00 11.00 26.00 0.00 0.511.971.688.00 11.971.00 0.00 0.5 0.060.00 0.971.146.00 0.1 109.840.88 61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 0.971.000.060.00 10.511.840.000.200.00 801.00 17.00 150.0 0.00 0.840.841.00 0.511.000.00 304.00 0.00 293.00 14.8 22497 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.200.00 0.00 11.861.863.52 0.11 1.00 0.00 6230103 Ocupación de Lugares Públicos 0.0 0.00 0.840.00 14.00 0.52 62102 Impuesto sobre la Propiedad 0.00 801.00 0.688.SENACYT 25% 0.00 0.00 0.841.620.00 321.156.00 0.861.00 0.200.00 0.00 16.696.00 0.00 150.00 0.00 293.00 16.0 0.00 0.00 268.25 281.560.00 331.00 2230101 Créditos del Sector Público Financiero 0.560.0 0.00 11.146.00 61801 Resultados Ejercicios Anteriores 0.00 24.00 9.8 2240302 Créditos del Sector Público no Financiero 0.00 0.00 150.00 0.8 0.00 0.560.8 22403 Créditos de Proveedores Internos 0.00 0.978.00 150.00 9.00 224 Financieros 0.00 150.00 10.11 0.00 268.00 14.00 0.00 321.00 0.000.971.5 0.11 1.00 16.00 611 Patrimonio Público 0.00 150.00 24.00 17.00 300.00 3.00 16.200.841.00 0.863.11 109.00 0.88 61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 331.985.00 109.156.536.071.200.00 0.00 121.560.00 0.536.00 0.978.511.0 0.00 1.863.864.00 150. 109.560.00 0.0 0.00 10.00 16.460.00 17.00 11.00 268.00 0.560.000.560.840.5 0.00 0.00 0.00 0.560.620.11 1.620.00 0.11 109.000.00 21397 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 542 .00 293.00 62301 Tasas Generales 0.00 150.00 300.00 22301 Créditos Internos 0.511.00 14.840.978.52 0.52 6210202 A los Predios Rústicos 0.00 293.00 621 Impuestos 0.00 16.00 0.00 0.00 150.00 9.00 1.560.00 0.000.25 0.00 0.560.11 1.696.00 16.00 3.00 0.00 11.00 6230106 Especies Fiscales 0.511.00 109.00 16.00 0.00 14.00 11.00 0.00 0.840.00 304.00 11.841.00 0.00 293.00 16.511.146.841.00 281.00 618 Resultados de Ejercicios 0.00 0.00 109.00 21396 C x P Amortización de la Deuda Pública 0.00 801.00 2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.8 0.00 0.000. 121.88 0.071.560.88 0.00 623 Tasas y Contribuciones 0.00 223 Empréstitos 0.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 2138705 C x P Inversiones Financieras .060.840.000.00 300.840.00 0.560.00 1.00 24. 109.511.00 0.11 1.

00 0.500.00 6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización 0.00 0.00 0.000.00 0.00 62421 Ventas de Bienes Muebles de Administración 0.00 530.00 626 Transferencias Recibidas 0.500.00 4.00 280.00 38.00 FLUJOS DÉBITOS 0.00 0.500.000.00 0.75 6250301 Tributarias 0.00 5.00 0.00 0.500.00 280.00 4.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.000.00 0.00 38.00 0.925. Bordillos y Cercas 0.00 0.00 12.00 0.00 62524 Otros Ingresos No Clasificados 0.435.00 6250401 Tributarias 0.00 0.00 DEUDOR 0.00 0.925.00 0.75 0.00 266.414.00 0.75 0.500.00 0.00 0.00 0.00 530.914.000.00 530.00 0.00 0.000.500.914.00 0.00 0.00 0.00 12.00 52.914.00 24.00 6240299 Ventas de Productos y Materiales Varios 0.000.00 0.00 0.00 266.00 0.500.00 52.00 4.00 DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS 0.00 0.000.00 5.00 0.000.00 625 Rentas de Inversiones y Otros 0.00 0.495.00 6252499 Otros No Especificados 0.00 38.00 266.00 0.00 0.00 12.935.00 12.00 6242104 Ventas de Maquinarias y Equipos 0.00 62304 Contribuciones 0.00 280.00 3.00 0.000.00 0.00 0.00 6.435.00 62503 Intereses por Mora 0.00 12.00 624 Venta de Bienes y Servicios 0.00 4.00 0.00 24.00 0.00 4.925.00 4.500.00 5.00 0.00 0.00 266.00 0.00 1.75 62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 38.75 0.00 0.00 280.000.00 266.75 0.00 3.00 0.00 62402 Venta de Productos y Materiales 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 ACREEDOR 45.0 0.00 62403 Ventas No Industriales 0.00 1.00 0.00 3.00 0.00 0.500.00 0.00 0.00 0.495.00 0.000.00 0. Locales y Residencias 0.00 24.75 0.00 6250202 Rentas de Edificios.00 12.935.00 24.75 0.00 0.00 1.00 24.000.00 38.00 0.00 65.00 0.00 6230408 Aceras.00 6.00 0.925.00 24.00 0.000.925.00 0.00 3.414.00 1.435.00 0.00 280.00 0.00 0.00 ACREEDOR 0.925.435.00 280.00 0.00 9.00 45.00 9.00 52.00 6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 0.75 62504 Multas 0.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 6230108 DENOMINACIÓN Prestación de Servicios 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 SUMAS CRÉDITOS 45.00 0.000.000.00 0.00 6260604 543 .00 1.00 0.00 1.00 62606 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen S i l AMunicipios ó FODESEC 0.00 0.00 6.435.00 65.00 0.935.00 52.495.00 0.00 0.00 0.00 266.414.000.00 0.00 38.000.00 0.00 52.00 3.00 3.00 0.00 6230115 Fiscalización de Obras 0.00 52.435.00 0.000.00 0.00 0.

00 1.00 0.00 279.00 600.00 0.00 342.00 3.00 0.00 1.00 600.26 0.00 1.700.00 3.00 0.00 6262604 Aportes y Participaciones Capital e Inversión Ré i S A ó FODESEC Municipios 0.000.00 0. Impresión.00 210.00 544 .00 0.485.00 600.00 207.00 634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.00 375.00 0.00 0.000.485.00 342.00 342.00 600.085.42 0.00 2.00 0.24 0.00 0.00 0.00 1.00 0.89 0.000.00 0.26 0.00 4.806.806.89 0.00 600.00 279.24 0.00 0.65 0.00 1.00 342.00 0.00 1.589.00 0. Instalaciones.00 0.000.00 6330105 Remuneraciones Unificadas 0.00 0.00 0.589.000.700.589.00 6340104 Energía Eléctrica 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00 0.42 0.996.000.00 3.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 62623 DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR Donaciones de Capital del Sector Externo 0.00 6.26 0.00 63153 Inversiones de Desarrollo Social .0 0.000.00 62626 0.000.00 279.658.42 0.00 0.00 0.00 6340204 Edición.26 0.0 0.00 2.000.00 0. Viáticos y Subsistencias 0.996.000.00 150.700.00 6330103 Jornales 0.589.00 63403 Traslados.65 0.00 0.00 0.000.000.00 4.00 63402 Servicios Generales 0.00 500.00 0.42 0.00 1.00 0.0 0.42 0.085.00 210.00 0.00 631 Inversiones Públicas 0.00 342.00 600.200.24 0.860.00 0.658.00 63151 Inversiones de Desarrollo Social 0.00 0.996.148.00 6330601 Aporte Patronal 0.00 0.24 0.085.00 0.658.00 500.806.00 0.00 7.00 150.00 375.00 7.00 0.00 0. Reproducción y Publicaciones 0.000.42 0.00 1.00 600.00 0.00 0.000.485.00 150.00 1.00 0.42 0.00 633 REMUNERACIONES 0.00 6.00 600.00 1.00 0.00 279.00 0.00 210.65 0.00 150.00 63405 Arrendamientos de Bienes 0.24 0.65 0.00 150.65 0.42 0.00 63301 REMUNERACIONES BASICAS 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 342.00 3.00 0.860.89 0.24 0.00 0.00 0.00 6340105 Telecomunicaciones 0.42 0.26 0.589.00 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.00 0.000.00 0.00 0.200.00 375.00 0.0 0.148.00 63401 Servicios Básicos 0.00 9.00 0.000.00 0.589.000.00 207.00 0.00 279.00 207.00 6340301 Pasajes al Interior 0.00 0.200.000.00 1.00 7.00 0.00 6262301 De Organismos Multilaterales 0.860.00 3.00 0.Curso de C i ió en Bienes Nacionales de Uso Público Inversiones 0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social 0.00 279.00 3.00 6.00 4.00 0.00 9.00 6315101 0.00 600.00 150.00 0.00 0.00 2.00 0.00 9.148.00 500.

00 0.00 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 0.00 0.000.00 0.00 0.00 1.00 0.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 112.00 773.900.00 6.00 1.101.500.500.00 1.74 0.00 0.00 0.00 773.00 1.236.00 0.00 0.0 0. bienes y d 0.74 0.00 6340804 Materiales de Oficina 0.000.667.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 28 de Febrero del 2005 SALDOS INICIALES DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 6340502 Arrendamientos de Edificios.00 0.950.00 0.950.000.00 0.101.00 0.00 0.00 0.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 0.00 0.00 6340811 0.00 0.200.00 0.00 1.000.00 0.00 92107 Emisión de Especies Valoradas 0.00 6340805 Materiales de Aseo 0.00 434.00 0.74 0.00 773.74 0.101.74 0.899.00 635 Materiales de Construcción.900.9 10.00 1.200.00 0.00 773.899. Locales y Residencias 0.00 0.000.00 0.00 11.00 0.00 0.900.608.399.00 773.00 0.000.00 0.00 86.00 0.00 0.000.00 3.00 120.900.101.00 0.236.00 7.900.00 0.696.00 773.00 0.500.00 112.00 63.667.0 1.00 11.00 0.74 0.00 0.00 63507 Intereses en Títulos y Valores 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 52.696. bienes y documentos 0.00 0.101.9 9.141.00 1.00 1.00 52.000.00 600.00 0.28 434.00 63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales 0.00 63.880 3.00 1.141.00 638 COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS 0.738.00 0.74 0.00 1.00 7.00 112.500.00 0.00 0.00 0.500.000.500.500.00 0.399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 3.00 773.900.900. Comisiones y Otros Cargos en Títulos V l Transferencias Entregadas 0.00 600.6 3.00 0.00 0.00 0.00 3.000.00 7.00 0.500.00 911 0.738.00 52.200.00 11.101.236.101.00 86.74 0.00 0.00 118.00 0.28 9.00 1.00 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público 0.608.00 92109 Responsabilidad por garantías en valores.00 91107 Especies Valoradas Emitidas 0.00 1.00 0.00 118.950.00 1.000.00 112.6 TOTALES 545 .00 112.00 0.00 6350706 Descuentos.00 91109 Garantías en valores.00 63821 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Ad i i de ió Cuentas Orden Deudoras 0.00 1.00 5.00 773.101. Eléctricos.00 0.74 0.00 0.00 0.00 1.000.00 86.101.00 120.00 7.00 0.00 112.00 63.00 600. Plomería y C i Financieros í Gastos y Otros 0.00 120.00 636 0.500.00 773.00 6.880 10.900.000.00 120.900.500.00 0.00 5.101.

Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 546 .MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al Ing.Patricio Verdesoto ALCALDE 28 de Febrero del 2005 Dr. Mariano Astudillo CONTADOR Eco.

435. Plomería y Carpintería -86.00 0.700.00 62301 Tasas Generales 10.00 Predios Urbanos 268.52 0. Instalaciones.00 0.000.841.00 63153 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 63301 REMUNERACIONES BASICAS -6.00 6340301 Pasajes al Interior 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 63405 Arrendamientos de Bienes -600.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente -5.806.00 0.000.00 6340805 Materiales de Aseo -1.00 6330103 Jornales -2.00 0. Viáticos y Subsistencias -1.00 0.00 6240299 Ventas de Productos y Materiales Varios 52.00 Ocupación de Lugares Públicos 801.00 0.00 0.00 6340804 Materiales de Oficina -3.42 0.00 6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1.00 0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social -279.Curso de Capacitación -207.00 Impuesto sobre la Propiedad 293.229.00 6340811 Materiales de Construcción.52 0.00 63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales RESULTADO DE OPERACION 62102 6210201 6210202 A los Predios Rústicos 24.00 0.26 0.414.00 6230108 Prestación de Servicios 45. Reproducción y Publicaciones -600.00 6230106 Especies Fiscales 300.00 0.24 0.95 0.658.00 Traslados.00 0.00 0.00 6340104 Energía Eléctrica -500.00 -3.000.00 0.914.236.148.860.00 0.00 -52.000.00 6340204 Edición.65 0.000.00 6330105 Remuneraciones Unificadas -4.589.00 62403 Ventas No Industriales 1. Impresión.200.485.00 Aporte Patronal -279.00 6340502 Arrendamientos de Edificios.00 0.00 0.000. Bordillos y Cercas 3.00 0.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE RESULTADOS Al CUENTAS 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACION Año Vigente Año Anterior 1.00 0.00 63402 Servicios Generales -600.435.00 547 .435.00 83. Eléctricos.950.978.00 0.00 3.00 0.00 0.00 6340105 Telecomunicaciones -1.00 0.00 62304 Contribuciones 6.00 62402 Venta de Productos y Materiales 52.65 0.00 Fiscalización de Obras 9.00 -1.00 0.24 0.42 0.00 6230103 6230115 6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización 63151 Inversiones de Desarrollo Social 6315101 Inversiones de Desarrollo Social .00 63403 0.00 -3.00 6330601 63401 Servicios Básicos -1.00 0.146.00 -375.200.863.00 0.00 0. Locales y Residencias -600.00 0.00 0.500.00 6230408 Aceras.00 0.

00 0.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE RESULTADOS Al CUENTAS 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente TRANSFERENCIAS NETAS 62606 6260604 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional A tó FODESEC Municipios Año Anterior 528.00 0.00 0.500.100. Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores -773.000.75 0.925.00 0.00 Multas 266.000.00 Rentas de Edificios.00 6262604 Aportes y Participaciones Capital e Inversión Régimen Secc. A tó FODESEC Municipios 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público -1.425.00 Ing.00 62421 Ventas de Bienes Muebles de Administración 12.00 0.00 6262301 De Organismos Multilaterales 150. Locales y Residencias 280.00 Rentas de Arrendamientos de Bienes 280.000.00 266.00 62504 6250401 Tributarias 63507 Intereses en Títulos y Valores -773.00 0.00 63821 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración -11.00 0.00 0.00 0.000.000.96 0.74 0.00 0.00 0.00 38.925.00 0.986. Mariano Astudillo CONTADOR Eco.500.74 0.00 0.00 0.00 0.00 62503 Intereses por Mora 24.00 -202.000.00 RESULTADO FINANCIERO 62502 6250202 342.000.00 6350706 Descuentos.00 0. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 548 .00 6252499 Otros No Especificados 4.00 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas -1.00 6242104 Ventas de Maquinarias y Equipos 12.00 0.00 62626 342.00 0.00 RESULTADO DEL EJERCICIO 618.00 38.00 OTROS INGRESOS Y GASTOS 6.00 62524 Otros Ingresos No Clasificados 4.00 0.99 0.900.75 6250301 Tributarias 24.00 0.00 62623 Donaciones de Capital del Sector Externo 150.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr.900.

599.00 1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 252.00 0.00 LARGO PLAZO 123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 67.00 0.00 0.730.00 1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios .341.356.350.00 12498 Cuentas por Cobrar Años anteriores 10.00 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 1.825.00 0.984.356.00 1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados .38 0.Aceras.00 0.00 1131308 C x C Tasas y Contribuciones .00 112 ANTICIPO DE FONDOS 1.00 0.14 0.691.014.00 0. Bordillos y Cercas 3.00 1120101 Anticipos de Sueldos 425.00 1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados .00 13205 Existencias de Productos Terminados 1.00 0.500.00 11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 6.500.101.00 124 DEUDORES FINANCIEROS 10.30 0.000.00 0.00 CORRIENTES 111 DISPONIBLES 231.139.000.000.356.500.000.00 1131101 C x C Impuestos .00 0.Servicios Administrativos 1.00 0.000.68 0.00 11314 C x C Tasas y Contribuciones .341.00 11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 252.000.00 0.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN 1 ACTIVOS Año Vigente Año Anterior 2.00 11201 Anticipo a Servidores Públicos 425.691.Diesel 6.00 0.00 1131309 3.00 0.Moneda de Curso Legal 231.00 0.A los Predios Urbanos 261.000.00 0.00 0.Caja Chica 1.500.30 0.14 0.087.00 12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 67.00 1131102 C x C Impuestos .599.00 113 CUENTAS POR COBRAR 544.00 1121301 Fondos Reposición .A los Predios Rústicos 23.00 11211 Garantías Entregadas 400.00 0.52 0.500.00 0.Obras de Alcantarillado y C li ió Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 1.00 132 Existencias para Producción y Ventas 1.Pavimento 1.00 1230113 Anticipos a Contratistas 67.00 0.380.00 1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7.00 0.00 0.00 1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 3.00 549 .500.38 0.00 0.00 0.00 11103 Banco Central del Ecuador .000.00 11213 Fondos de Reposición 1.513.00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 284.241.

000.00 0.00 152 Inversión en Programas en Ejecución 0.00 14101 Bienes Muebles 134.00 0.00 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 151 Inversiones en Obras en Proceso 15138 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 27.00 0.000.000.00 0. Locales y Residencias 135.00 0.00 14201 Bienes Muebles 150.00 0.341.00 15198 Aplicación a Gastos de Gestión -207. Sistema y Paquetes Informáticos 21.40 0.000.660.Curso de Capacitación -3.00 1513811 Materiales de Construcción.000.00 0.00 1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos -27.Bacheo de Calles -27.000.26 0.00 1519802 Aplicación a Gastos de Gestión .178.00 0.840.00 1419907 Depreciación Acumulada Equipos.00 0.26 0.00 15236 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 3.00 142 Bienes de Producción 150.Bacheo de Calles 27.00 0.778.589.00 0.26 0.00 OTROS 550 .000.00 15151 Obras de Infraestructura 180.726.000.00 1519801 Aplicación a Gastos de Gestión .589.000.00 1419902 Depreciación Acumulada Edificios. etc.00 0. Locales y Residencias -27.00 0.00 1529801 Aplicación a Gastos de Gestión .00 0.00 0.000.834.00 0. Sistema y Paquetes Informáticos -11.000.00 1410104 Maquinarias y Equipos 60.26 0.00 0.000.60 0.00 0. Plomería y Carpintería 27. Eléctricos.00 1523605 Estudio y Diseño de Proyectos 3. .00 1515105001 Pavimentación de la Calle "F" 180.000.00 0.00 0.00 1515105 Obras Públicas de Transporte y Vías 180.088.00 1410301 Terrenos 70.00 1410107 Equipos.00 1410103 Mobiliarios 52.892.40 0.589.00 0.00 1420104 Maquinaria y Equipos 150.00 1419903 Depreciación Acumulada Mobiliarios -23.00 1410302 Edificios.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior FIJOS 141 BIENES DE ADMINISTRACION 252.00 0.26 0.820.00 14103 Bienes Inmuebles 206.044.00 15298 Aplicación a Gastos de Gestión -3.589.00 1513811012 Materiales de Construcción.00 14199 Depreciación Acumulada -89.589.00 0.00 0.Calle "F" -180.

00 2135702 C x P Otros Gastos .00 0.Fisco IR 1.Fisco IR 1.800.00 2137302 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 240.970.00 0.00 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 1.00 21381 C x P IVA 14.00 1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 2.00 2138402 C x P Inv.00 0.00 0.00 2138104 C x P IVA Fisco 30% Bs.688. 6.00 0.00 0.89 0.220.00 LARGO PLAZO 223 Empréstitos 150.486.00 0.00 0.861.885.00 224 Financieros 1.456. Plomería y C i PASIVOS 361.00 2.00 2137502 C x P Obras Públicas .864.688.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 125 Cargos Diferidos 995. 252.26 0.84 0.500.Cheques Prescritos 1.00 0.00 2138106 C x P IVA Fisco 70% Sv.885.00 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 240.750.00 22301 Créditos Internos 150.00 0.012. Comisiones Financieras y Otros 995.500.472.00 21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 1.000.26 0.95 0.00 0.Fisco IR 0.480.00 22403 Créditos de Proveedores Internos 1.00 21203 Fondos de Terceros 1.800.00 0.00 1310311 Existencias de Materiales Construcción. Eléctrico.95 0.00 0.000.00 2 CORRIENTES 212 Depósitos de Terceros 1.00 0.000.00 0.00 2230101 Créditos del Sector Público Financiero 150.00 21357 C x P Otros Gastos 0.00 1253101 Prepagos de Seguros 995.034.00 0.00 0.00 12531 Prepagos de Seguros.26 0.00 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 7.586.00 2120301 Fondos de Terceros .89 0.000. Bienes L/Duración .00 551 .885.00 0.00 21375 C x P Obras Públicas 1.00 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 369.00 213 CUENTAS POR PAGAR 18.00 0.486.00 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 4.740.00 0.00 13103 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 361.00 0.00 0.00 0.00 2138107 C x P IVA Cobrado 100% 7.95 0.

Mariano Astudillo CONTADOR Eco.00 0.00 92107 Emisión de Especies Valoradas 6.00 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3.500. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 552 .899.00 61803 Resultado del Ejercicio Vigente 618.500.00 0.399.68 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 9 CUENTAS DE ORDEN 118. bienes y documentos 112.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 118.00 61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 321.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr.00 0.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN Año Anterior 1.00 0.861. bienes y documentos 112.00 2240302 Créditos del Sector Público no Financiero 22497 2249701 6 Año Vigente PATRIMONIO 611 Patrimonio Público 331.00 0.986.96 0.899.00 0.399.156.88 0.00 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3.00 911 Cuentas de Orden Deudoras 91107 Especies Valoradas Emitidas 91109 Ing.000.143.984.00 0.96 0.000.688.986.88 0.00 2.730.00 Garantías en valores.00 950.620.84 0.00 0.536.00 61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 9.00 618 Resultados de Ejercicios 618.00 92109 Responsabilidad por garantías en valores.00 0.00 6.89 0.

00 11317 Ctas por Cobrar Rentas de Invers.200.000.000.00 7.00 12.13 0.00 1. y multas 570.197.000.00 21387 C x P Inversiones Financieras 112.00 21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 148.00 12.42 0.085.10 0.00 0.910. por Cobrar Bienes de Larga Duración 11328 C x C Transferencias de Capital USOS DE CAPITAL 11327 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 1.346.75 0.408.100.00 21375 C x P Obras Públicas 178.00 23.00 SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO -1.00 356.000.461.00 11318 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 38.00 0.010.00 0.00 0.97 0.094.959.00 492.00 21358 C x P Transferencias Corrientes SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE FUENTES DE CAPITAL 11324 Ctas.05 0.00 92.654.00 0.608.74 21357 C x P Otros Gastos 994.00 0.00 2.00 553 .408.158.00 9.925.38 0.00 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 21356 C x P Gastos Financieros 773.45.00 0.900.00 .00 0.00 0.03 0.500.00 SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL -1.500.00 0.00 0.561.00 11319 C x C Otros Ingresos USOS CORRIENTES 4.00 504.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 28 de Febrero del 2005 CUENTAS DENOMINACIÓN FUENTES CORRIENTES Año Vigente Año Anterior 116.00 0.108.00 0.500.00 0.500.00 0.00 0.00 0.00 11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 52.89 0.00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 10.

00 121.76 -425.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr.00 0.511.00 1.00 0.00 0.359.00 0.219.54 2.98 -207.00 1.11 11.200.885. Mariano Astudillo CONTADOR Año Vigente Año Anterior 2.00 0.00 2.60 245.468.711.00 0.0 2.197.071.560.00 0.200.00 0.8 -238.00 Eco.992.00 0.Moneda de Curso Legal Bancos Comerciales Anticipo a Servidores Públicos Garantías Entregadas Fondos de Terceros SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO Ing.00 0.128.00 0.121.00 0.00 0.561.00 -223.00 -400.00 0. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 554 .599.00 0.11 109.0 7.773.007.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 28 de Febrero del 2005 APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT CUENTAS 11336 11398 21396 21397 11381 21381 11101 11103 11115 11201 11211 21203 DENOMINACIÓN FUENTES DE FINANCIAMIENTO Ctas por Cobrar Financiamiento Público Ctas por Cobrar Años Anteriores USOS DE FINANCIAMIENTO C x P Amortización de la Deuda Pública Cuentas por Pagar de Años Anteriores SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado C x P IVA VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS Cajas Recaudadoras Banco Central del Ecuador .9 0.38 7.30 12.128.00 0.000.00 0.

20 41.8 4.000.237.000.00 -1.00 112.500.128.00 500.00 712.500.000.893.984.00 -350.000.756.351.00 1.572.11 3.978.200.16 698.00 -200.00 6.000.570.00 4.8 11.702.188.00 112.11 -698.500.00 150.11 1.01 38.89 144.22 177.00 356.11 1.00 -1.570.00 2.237.680.085.00 612.435.00 320.58 773.669.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Al PARTIDA 11 13 14 17 18 19 51 53 56 57 58 24 27 28 63 73 75 84 87 36 96 97 28 de Febrero del 2005 DENOMINACIÓN Presupuesto IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION RECUPERACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION OBRAS PUBLICAS ACTIVOS DE LARGA DURACION INVERSIONES FINANCIERAS SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION FINANCIAMIENTO PUBLICO AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA PASIVO CIRCULANTE SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO Ing.232. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 555 .628.435.00 393.00 791.00 0.007.00 0.00 151.967.740.68 484.557.925.100.075.370.65 12.52 6.865.00 20.200.000.500.00 14.000.000.090.320.584.500.35 26.6 2.237.00 39.486.27 2.00 3.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr.560.87 12.00 262.00 0.00 417.20 1.87 1.76 300.279.786.00 -1.298.500.87 72.085.12 52.00 150.049.927.560.13 1. Mariano Astudillo CONTADOR 300.669.489.000.79 12.185.000.900.00 787.89 -1.00 505.13 2.00 7.132.408.00 15.00 46.841.284.00 0.294.00 492.7 -698.185.648.00 1.000.648.346.500.00 112.75 505.00 500.350.00 571.488.700.940.717.420.8 698.00 570.00 12.00 4.42 472.11 Eco.000.00 1.74 426.12 53.00 180.000.702.200.584.511.00 Ejecución Desviación 293.26 995.00 109.8 0.534.000.330.128.00 1.500.500.13 1.237.

801.00 17.52 6.00 3.00 300.75 505.00 3.00 52.00 0.00 0.48 6000000011 IMPUESTOS 300.12 600000001301 Tasas Generales 66.35 600000001102010 A los Predios Urbanos 275.978.00 23.330.085.000.000.12 300.857.00 0.12 600000001301030 Ocupación de Lugares Públicos 23.00 0.500.00 600000001304 Contribuciones 6.12 26.435.863.52 6.87 268.00 46.500.000.435.841.00 52.00 600000001301150 Fiscalización de Obras 35.01 556 .000. Bordillos y Cercas 3.00 0.00 6.00 6.00 53.00 3.489.414.252.00 5.978.12 600000001301080 Prestación de Servicios 5.252.159.00 18.016.00 0.35 600000001102020 A los Predios Rústicos 24.00 -52.330.12 19.435.132.000.702.000.000.00 0.00 0.00 600000001301060 Especies Fiscales 2.00 52.435.00 0.000.00 0.016.00 -1.00 600000001402990 Otras Ventas de Productos y Materiales 0.467.00 72.00 23.00 24.064.00 505.00 46.00 0.00 6000000013 TASAS Y CONTRIBUCIONES 72.263.435.00 6000000017 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 505.00 66.414.000.930.00 275.87 293.00 24.000.00 0.00 52.00 2.00 600000001304090 Obras de Alcantarillado y Canalización 3.00 4.00 600000001304080 Aceras.87 293.12 0.435.75 416.467.914.330.00 0.12 0.76 570.00 600000001402 Venta de Productos y Materiales 0.00 52.00 3.76 0.489.00 300.00 801.00 70.914.7 0.00 1.00 1.00 0.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 28 de Febrero del 2005 PARTIDA DENOMINACION Asignació Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 600000001 INGRESOS CORRIENTES 1.00 0.863.000.435.914.35 600000001102 Sobre la Propiedad 300.000.00 -52.893.000.27 835.702.263.000.00 1.12 0.00 0.414.841.87 0.435.87 0.489.00 1.978.330.801.87 0.00 0.52 6.500.863.00 35.00 6000000014 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 52.171.893.064.00 600000001403990 Otros Servicios Técnicos y Especializados 52.00 51.00 600000001403 Ventas no Industriales 52.00 51.435.963.00 0.

00 6000000018 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 300.00 0.302.00 12.00 12.000.00 4.00 501.00 0.925.00 501.00 0.000.00 570.302.00 0. Locales y Residencias 4.000.00 600000002 INGRESOS DE CAPITAL 1.00 6000000019 OTROS INGRESOS 20.00 12.13 504.500.925.00 600000001802 Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 570.00 0.00 0.00 24.00 0.75 600000001703010 Tributaria 0.404.120.669.500.00 900.00 0.075.000.00 600000001702020 Edificios.00 266.00 600000001802040 Del Sector Privado no Financiero 570.00 38.00 570.00 0.000.00 20.00 20.400.00 500.000.000.13 6000000024 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 12.00 0.76 0.302.00 600000001904 Otros no Operacionales 20.00 0.00 557 .00 4.00 20.075.76 0.00 4.302.925.169.00 0.404.570.00 -266.00 600000001701990 Intereses por Otras Operaciones 1.00 0.76 600000001702 Rentas por Arrendamientos de Bienes 4.75 -24.76 600000001701080 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras 500.00 600000001806 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 300.000.00 262.00 15.00 0.76 0.00 266.400.000.00 0.00 0.00 4.00 500.400.75 600000001704 Multas 0.75 -24.00 15.570.00 0.500.00 0.000.00 4.00 262.00 24.76 0.00 0.00 570.302.500.00 0.00 262.120.00 4.00 300.00 280.570.075.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 28 de Febrero del 2005 PARTIDA DENOMINACION Asignació Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 600000001701 Rentas de Inversiones 501.00 0.00 600000001703 Intereses por Mora 0.000.000.00 -266.400.000.00 280.000.00 300.00 0.669.302.00 38.000.00 0.00 38.00 4.500.00 1.00 600000002401 Bienes Muebles 12.00 600000001806040 FODESEC Municipios 300.00 15.000.00 570.00 600000001904990 Otros no Especificados 20.00 300.00 0.500.00 600000001704010 Tributarias 0.00 12.000.500.1 0.00 1.00 0.00 1.000.00 0.

00 0.1 0.669.000.00 7.200.00 0.88 0.584.000.669.500.00 1.00 1.000.00 6000000028 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1.00 600000003605 Saldos Pendientes por Cobrar 17.129.000.500.700.000.00 1.13 600000002803 Donaciones de Capital del Sector Externo 150.200.000.000.00 -211.669.27 1.00 2.500.927.00 17.000.1 0.00 112.500.00 600000003605010 De Cuentas por Cobrar 17.500.00 1.00 150.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 28 de Febrero del 2005 PARTIDA DENOMINACION 600000002401040 Maquinarias y Equipos 6000000027 Asignació Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 12.500.00 -200.500.000.000.00 0.00 0.200.910.910.500.00 1.13 342.500.00 0.185.279.00 -200.200.00 12.500.927.500.534.700.000.500.88 3.00 10.00 787.500.00 1.00 7.500.13 600000003 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1.00 1.00 0.00 0.000.0 0.500.00 6000000036 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1.000.500.128.00 600000003602020 Del Sector Público no Financiero 1.00 112.557.669.669.927.000.00 787.00 0.00 0.500.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr.760.500.00 112.669.13 342.00 0.00 0.00 600000002702 Recuperación de Préstamos 112. Régimen 1.584.128.628. de Capital e Invers.279. Mariano Astudillo CONTADOR Eco.129.00 1.500.500.00 0.00 10.000.669.00 600000003602010 Del Sector Público Financiero 150.927.00 112.00 600000002803010 De Organismos Multilaterales 150.00 600000003602 Financiamiento Público Interno 1.00 150.13 600000002806040 FODESEC Municipios 1.0 0.185.00 150.00 4.200.760.0 0.500.00 0.00 0.049.00 2.669.129.00 787.00 12.61 TOTALES: Ing.000.000.00 150.000.1 0.00 600000002806 Aportes y Participac.00 112.500.121.00 112.00 150.00 150.669.00 RECUPERACION DE INVERSIONES 112.00 2.00 0.00 0.971.00 600000002702070 Sector Privado 112.129.00 17.13 492.0 0. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 558 .00 -211.200.00 4.

80 279.868. Viáticos y Subsistencias 20.00 2.624.00 121.542.64 60000000005101050 Remuneraciones Unificadas 89.480.00 60000000005105100 Servicios Personales por Contrato 26.486.00 60000000005303 Traslados.539.64 6.00 89.00 5.355.00 60000000005302040 Impresión.15 279.64 60000000005101030 Jornales 31.00 26.275.89 144.860.88 2.00 0.572.980.500.200.79 7.00 60000000005302070 Difusión.00 3.980.076.355.880.717.400.00 14.00 375.00 500.500.898.00 0.00 600.085.542.58 375.00 20.370.00 6.148.00 40.674.00 600.500.88 6.200.480.68 0.400.00 60000000005301050 Telecomunicaciones 14.00 1.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.860.00 1.42 5.42 18.00 15.400.88 0.00 31.05 657.58 60000000005301 Servicios Básicos 20.00 0.00 15.355.240.00 60000000005302050 Espectáculos Culturales y Sociales 22.000.776.101.00 85.00 26.58 60000000005303010 Pasajes al Interior 6.200.980.00 5.085.00 18.200.83 23.00 13.05 657.00 26.174.542.101.00 13.572.486.076.806.00 680.42 18.542.542.88 23.00 60000000005105 Remuneraciones Temporales 26.542.65 3.00 151.700.00 0.700.624. Instalaciones.68 7.24 114.00 15. Saldo Comprom.00 0.00 41.628.00 600.24 29.000.275.00 60000000005301040 Energía Eléctrica 6.00 0.346.806.076.00 4.355.000.24 114.00 2.500.65 3.15 279.88 0.00 3.65 3.00 0.674.400.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom.00 0.898.00 484.00 4.00 22.00 85.58 12.500.42 472.80 0.00 0.00 20.00 22.80 0.00 26.58 1 559 .000.00 0.00 40.717.00 6.346.83 600000000051 GASTOS EN PERSONAL 151.370.00 1.400.400.00 26.42 5.174.980.700.500.400.148.240.00 60000000005302 Servicios Generales 41.076.400.00 26.24 29.00 18.00 0.868.88 0.700.00 22.776.628.880.15 600000000053 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 484.00 500.80 279.00 0.00 60000000005106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 3. Información y Publicidad 15.42 472. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 60000000005 GASTOS CORRIENTES 680.00 3.658.00 0.00 0.64 2.89 144.00 1.65 3. Reproducción y Publicación 3.00 1.15 60000000005106010 Aporte Patronal 3.542.539.658.000.00 12.542.00 0.00 0.58 1.79 60000000005101 Remuneraciones Básicas 121.00 600.

Locales y Residencias 7.00 7.00 773.789.74 426.00 1.00 6.00 0.786.00 12.00 0.20 0.74 426. Costos Financieros y Otros Gastos 1.00 2.00 0.00 6.00 6.789.00 0.00 60000000005308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 388.00 773.00 60000000005304040 Maquinarias y Equipos 6.00 14.00 356.448.900.00 0.200.74 426.00 6.789.00 60000000005702030 Comisiones Bancarias 286.74 426.20 995.300.00 0.20 0.00 356.20 0.586.600.26 60000000005601 Títulos y Valores en Circulación 1.00 20.00 6.00 1.562.000.648.00 3.00 773.00 0.789.00 0.74 426.000.20 995.648.915.00 2.00 380.00 0.00 286. Plomería y 356.00 18.00 388.00 0.100.00 12.000.600.00 0.00 505.00 286.700.00 2.200.00 18.00 505.485.00 1.00 1.00 41.000.00 1.00 2.26 773.00 0.20 0.789.00 60000000005308110 Materiales de Construcción.000.448.00 1.400.00 286.00 6.200.800.00 0.00 Instalación.586.26 773.00 600.00 791.00 7.100.00 600000000056 GASTOS FINANCIEROS 1.000.00 380.00 995.00 1.862.00 0.00 60000000005308050 Materiales de Aseo 3.00 60000000005308030 Combustibles y Lubricantes 20.200.26 600000000057 OTROS GASTOS 1.00 995.00 0.00 1.485.00 0.00 39.00 6.20 60000000005702 Seguros.00 7.00 7.00 600.600.00 4.800.20 600000000058 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.000.600.26 773.789.00 791.00 60000000005308990 Otros de Uso y Consumo 2.600.00 0.00 0.00 60000000005305 Arrendamientos de Bienes 7.00 356.500.786.00 6.915.00 0. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 14.20 995.00 1. Eléctricos.500. Saldo Comprom.20 60000000005702010 Seguros 1.200.00 1.74 426.000.900.200.00 1.200.00 6.00 6.20 995.00 39.200.00 0.20 0.00 2.700.200.00 1.00 600.00 2.600.26 60000000005601060 Descuentos.000.200.000.000.00 1.00 60000000005303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 60000000005304 2 560 .786.562.00 0.00 86.789.862.00 600.789. Comisiones y Otros Cargos en 1.00 4.00 86.00 2.00 1.300.00 60000000005308040 Materiales de Oficina 6.786.00 0.000.200.200.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom.00 791.000. Mantenimiento y Reparación 6.00 60000000005305020 Edificios.400.000.00 791.00 6.

00 0.00 1.00 0.500.00 150.00 0.500.000.408. Locales y Residencias 500.500.000.000.420.00 0.420.00 60000000007303 Traslados.350.00 1.0 12.500.0 0.750.00 60000000007305 Arrendamiento de Bienes 500.00 0.00 0.00 0.00 2.00 60000000007 GASTOS DE INVERSION 506.00 1.00 60000000006 GASTOS DE PRODUCCION 1.000.000.00 0.0 0.800.800.000.600.648.100.00 36.00 41.00 -3.00 1.00 1.00 0.00 356.420.000.00 3.00 3 561 . Viáticos y Subsistencias 2.100.500.00 60000000007308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 1.00 3.00 0.00 38.00 1.900.00 2.00 60000000007302 Servicios Generales 1.00 60000000005801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 38.000.00 36.00 60000000007306 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 0.408. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 60000000005801 Transferencias Corrientes al Sector Público 41.00 -30.0 12.00 -3.648.000.500.600.00 60000000007303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 2.00 -30.420.00 1.00 2.00 0.420.00 536.00 0.0 0.420.00 500.00 356. Reproducción y Publicaciones 150.0 12.500.408.00 3.00 0.00 3.0 12.648.300.00 0.00 1.408.00 536.000.500.0 1.000.0 1.500.00 1.00 3.00 150.00 0.000.00 2.00 1.0 1.00 0.00 3.900.0 0.000.500.00 0. Saldo Comprom.800.00 600000000073 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 6.000.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom.0 12.00 0.00 -352.0 1.00 6.00 0.00 0.750.000.00 0. Impresión.00 60000000006312990 Otros Productos Terminados 1.408.000.00 0.648.00 0.648.298.000.00 0.00 39.298.00 0.00 500.00 1.800.800.00 150.00 500.00 1.000.000.500.800.00 0.298.0 12.00 1.350.408.420.00 0.750.000.00 2.348.000.00 1.00 353.500.00 353.00 1.348.00 1.00 60000000007306050 Estudio y Diseño de Proyectos 0.00 0.00 600000000063 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 1.350.100.00 500.500.900.000.900.298.00 60000000005801040 A Entidades del Gobierno Seccional 3.00 1.00 -3.0 12.00 39.0 12.648.00 0.000.420.100.600.408.00 506.750.00 0.350.00 60000000007305020 Edificios.00 -352. Instalaciones.00 60000000007302040 Edición.00 2.00 500.00 500.300.00 0.00 -350.408.500.00 60000000006312 Adquisición de Productos Terminados 1.800.000.00 -3.00 1.600.00 -350.00 3.00 60000000007302020 Fletes y Maniobras 1.500.00 1.00 0.500.00 0.800.

00 320.00 60000000007501050 Obras Públicas de Transporte y Vías 500.00 60000000008401040 Maquinarias y Equipos 150.090.488.00 0.488.00 500.000.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom.11 1.488.00 112.00 180.000.00 500.00 353.00 60000000008401 Bienes Muebles 150.560.000.00 300.000.000.000.000.500.00 OBRAS PUBLICAS 500.000.00 500.000.000.00 60000000008702 Concesión de Préstamos 112.00 150.11 1.093. Eléctricos.11 1.00 0.000.00 112.00 612.00 0.00 0.11 1.00 180.11 1.000.00 300.000.000.090.00 262.8 109.00 762.00 150.000.00 150.8 109.000.00 150.00 320.00 0.00 320.000.511.00 0.090.00 112. Plomería y 600000000075 4 562 .00 0.511.0 0.500.648.0 109.000.500.00 0.00 1.00 150.00 600000000087 INVERSIONES FINANCIERAS 612.00 500.500.00 0.000.500.00 320.511.8 109.00 1.000.00 0.00 320.000.000.00 -353.000.00 500.000.000.000.090.0 0.00 500.500.00 -353.00 500.00 0.00 0.488.000.00 500.200.500.000.090.00 0.000.00 0.00 112.511.488.00 0.200.511. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 1.214.00 500.00 0.00 150.000.000.00 0.00 112.511.00 180.000.0 121.00 300.000.648.560.00 0.00 262.000.000.00 180.00 1.648.000.11 1.00 0.00 112.000.00 1.00 320.00 0.500.00 60000000008701040 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 500.00 60000000009 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 1.11 1.00 0. Saldo Comprom.0 109.000.200.488.00 150.8 60000000007308010 Alimentos y Bebidas 60000000007308040 Materiales de Oficina 60000000007308110 Materiales de Construcción.8 600000000096 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 1.00 0.500.00 112.500.8 60000000009602 Deuda Interna 1.8 121.00 60000000007501 Obras de Infraestructura 500.00 112.00 600000000084 ACTIVOS DE LARGA DURACION 150.090.500.0 0.488.488.000.00 0.000.000.00 300.500.00 60000000008701 Inversiones en Títulos y Valores 500.00 150.000.214.500.000.00 0.200.00 0.00 500.00 0.00 150.0 109.00 0.200.000.071.000.00 0.500.11 1.00 0.00 1.00 60000000008702070 Al Sector Privado 112.00 0.00 0.00 0.500.000.00 0.000.000.00 0.00 0.00 500.00 180.00 1.500.00 1.00 353.0 0.093.00 180.200.648.8 60000000009602020 Al Sector Público no Financiero 1.00 60000000008 GASTOS DE CAPITAL 762.000.071.000.00 500.00 500.000.000.

000.00 11.000.00 14.00 0.625.230.560.560.88 2. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 5 563 .00 3.625.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 28 de Febrero del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom.560.00 11.560.000.369.00 14.000.560.376.560.560.00 11.00 60000000009701 Deuda Flotante 14.05 Dr.00 14.249.560.00 3.00 0.249.00 3.369.560.00 TOTALES: Ing.00 3.05 1.88 0.560.00 11.00 0.000.139. Mariano Astudillo CONTADOR 1.560.00 3.139. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 600000000097 PASIVO CIRCULANTE 14. Saldo Comprom.Patricio Verdesoto ALCALDE 3.560.00 11.000.00 3.83 2.00 11.00 3.376.00 60000000009701010 De Cuentas por Pagar 14.230.83 Eco.

00 213.01.680.500.00 -.07 C x P Obras Públicas .700.00 -.Ministerio Público 20% 405.75.03 115 113.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 .00 1301080 13.00 213.05 C x P Obras Públicas . 25.27 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 123.08 C x P Obras Públicas .Contratistas F 32.75.500.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 151.03 114 113.P/R recuperación por fiscalización -12 .000.00 1301150 Prestación de Servicios Fiscalización de Obras 25.81.00 25.00 13.525.02 C x P Obras Públicas .06 C x P Obras Públicas .81.75.500.720.500.25 9.03 113.000.001 Pavimentación de la Calle "F" 213.Otros Descuentos 13.75.01.Procuraduría 30% 607.05.Servicios Administrativos C x C Tasas y Contribuciones .08 C x C Tasas y Contribuciones .15 Fiscalización de Obras 113.00 13.500.50 213.Fisco IR 2. 22.00 -.75.75.00 2702070 Sector Privado 67.050.00 213.500.00 270.51.00 213.00 67.13 Anticipos a Contratistas F 67.75.00 7501050 Obras Públicas de Transporte y Vías 270.13.03 C x P Obras Públicas .75.81.400.01.P/R recuperación del 60% del anticipo otorgado - 564 .Fiscalización de Obras Prestación de Servicios 623.04 C x P IVA Fisco 30% Bs.700.04 C x P Obras Públicas .00 213. 506.Contraloría 25% 506.25 213.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs.10 623.P/R liquidación segunda planilla por 60% de obra -12 .01 C x P Obras Públicas .SENACYT 25% 213.00 213.00 249.13.15 A S T M 113 F Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.Escalafón Ingenieros 2.

27 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE 213.00 61.500.00 7.380.05.00 270.Diesel 113.03 A S T M 116 F HABER CÓDIGO C x P Obras Públicas .81.525.15 Hasta: DENOMINACIÓN DEVENG.53 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 151.02.500.05.000.13.P/R venta de diesel y pavimento -12 .000.002 Existencias de Otros Productos Terminados .03 117 631.00 113.01 Aplicación a Gastos de Gestión .500.500.Calle "F" J 270. 213.99 Ventas de Productos y Materiales Varios F 1.01 113.00 -. 25.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 .500.10 C x C Tasas y Contribuciones .Diesel 132.00 213.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.00 60.00 67.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 132.03 C x C Venta de Bienes y Servicios .003 Existencias de Otros Productos Terminados Pavimento -.13.00 565 .03 119 638.00 -.00 -.Servicios Administrativos C x C Tasas y Contribuciones .99.00 1402990 Otras Ventas de Productos y Materiales 61.75.500.98.00 7.Fiscalización de Obras Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 113.00 13.00 1.08 C x P Obras Públicas .Pavimento 113.02 C x C Venta de Bienes y Servicios .000.500.07 C x P IVA Cobrado 100% 624.000.14.75.Otros Descuentos 13.81.Contratistas 67.99.P/R compensación del anticipo otorgado -12 .03 118 113.P/R costo de ventas del diesel y pavimento -- J 61.500.P/R el gasto institucional -12 .14.00 60.380.

880.00 125.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 132.Proveedores 213.050.81. Producc.00 -.00 -.Pavimento 113.94 Disminución Bienes Larga Duración 2.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 4.000.00 141.500.00 -.Moneda de Curso F 153.01 C x P Obras Públicas .99.03 213.P/R compensación venta con liquidación planilla 12 .63.14.375.07 J 141.02 Banco de Machala .000.00 60.500.00 12.15.Contratistas 113.00 C x P IVA Fisco 30% Bs.500.03 C x C Venta de Bienes y Servicios .02 C x C Venta de Bienes y Servicios .00 153.14.500.P/R transferencia # 26354 -- 566 .81. A S T M 120 F Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG. Producc. Fisco IR 213.500.02 C x P Bienes y Serv.81.03 Banco Central del Ecuador .00 619.00 6312990 Otros Productos Terminados 12.00 7. 68.500.08 123 111.Diesel 113.04 121 113.004 213.00 1.500.00 1.500.380.01.75.04 Maquinarias y Equipos 7.01 Existencias de Otros Productos Terminados Medidores de Agua C x P Bienes y Serv.04 F 1. 213.02 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.P/R pérdida de maquinaria -12 .Rotativa de Pagos 111.00 12.00 -.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 . 450.P/R adquisición de medidores de agua -122 12 . .81.63.05.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs.99.

000.07.Proveedores 213.00 153.000.P/R Acciones que no constaban en la Contabilidad -12 . 12.00 -.63.06 C x P Obras Públicas .01 Acumulacion de Costos Calle "F" 151.000.02 Banco de Machala .15.05 C x P Obras Públicas .00 2.01. .000.00 43.00 8701040 5.P/R acumulación de costos de la pavimentación 12 .01 C x P Inversiones Financieras .75.09 126 122.00 -. 111.75.Ministerio Público 20% 405.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs.09 127 113.001 Pavimentación de la Calle "F" J 450.51.00 5.500.09 F 5.000.00 -.Escalafón Ingenieros 213.SENACYT 25% 213.05.81.08 A S T M 124 F Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 213. Producc.03 C x P Obras Públicas .00 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 5.87.000.00 506.00 112.01 625.P/R pagos Cía Pavimentel y proveed medidores agua -12 .00 213.375.09 Patrimonio Gobiernos Seccionales J 43.730.08 125 151.75.Procuraduría 30% 607.50 213.04 C x P Obras Públicas .17.P/R participación en utilidades del BdE -- 122.000.25 23.92.04 Acciones 611.75.000.700.000.000.75.01 C x P Obras Públicas .07.08 C x C Rentas de Inversiones Multas .P/R entrega de acciones por parte del BdE -- 567 .01 C x P Bienes y Serv.00 450.75.Utilidades Entidades Financieras Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Püblicas -.00 1701080 128 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas 5.00 F 5.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 12 .04 Acciones 213.00 -.07 C x P Obras Públicas .Contratistas 213.Contraloría 25% 506.Proveedor 12 .Rotativa de Pagos DENOMINACIÓN DEVENG.670.25 213.

03 Banco Central del Ecuador .09 213.81.000. Reproducción y Publicaciones 56.87.Curso de Capacitación Aplicación a Gastos de Gestión .P/R reintegro de valores del SRI resoluc.11 132 631. 12.00 1. 5.06 C x P IVA Fisco 70% Sv.51.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 . Reproducción y 152.81. 30.140.04 C x P IVA Fisco 30% Bs.35. Impresión.96 213.000.00 152.01 C x C Rentas de Inversiones Multas .04 Edición.00 568 .24 90.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 680.00 5.10 A S T M 129 F Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.10 -. Impresión.00 7308040 Materiales de Oficina 270.73.02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 213.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 213.01 Ctas por Cobrar IVA SRI 152.Moneda de Curso 113.32.01 Inversiones de Desarrollo Social .01 Ctas por Cobrar IVA SRI 12 .00 1.40 90. # 3645 12 .00 152.81.17.81.00 35.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs.38.96 213.81.33.90 9.02 Arrendamiento de Edificios.Proveedor 113. Locales y Residencias 110.Utilidades Entidades Financieras -.200.81. 3.150.05 C x P IVA Proveedor 30% Sv.00 7305020 Edificios.24 213.P/R compensación utilidades y acciones recibidas -- 111.200.04 Materiales de Oficina 270.01 C x P Inversiones Financieras .Curso de Capacitación -.00 213.11 131 F 113.00 -.73.P/R el gasto institucional -- J 1.00 7303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 680.00 130 F 35.P/R egresos en curso de capacitación -12 .01 152. 9.98.00 7302040 Edición.150. Locales y Residencias 110.

000.33.175.01.81.175.P/R intereses ganados en las cuentas rotativas -- 569 .01 152.35.01 C x P Bienes y Servicios Proveedores 213.Curso de Capacitación -.00 135 F 1.03 Banco Central del Ecuador .73.Rotativa de Pagos 111.14 137 113.98.150.04 Materiales de Oficina 152.Rotativa de Pagos 1.00 270.00 680.90 30.13 J 4.P/R pagos por servicios curso capacitación -12 .05 C x P IVA Proveedor 30% Sv.23 25.03 Acumulación de Costos de Inversiones .24 213.P/R liquidación reestructura institucional -- 111.11 134 152.38.Moneda de Curso 12 . 4.P/R transferencia # 6354577 -136 12 .140.99 Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión A S T M 133 J Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.02 Arrendamiento de Edificios.92. 1.Intereses Bancarios Intereses por Otras Operaciones F 25.81.96 111.10 1.P/R acumulación costos reestructura institucional -12 .05 625.92.13 F 213.00 110.02 Banco de Machala .05 Estudio y Diseño de Proyectos 152.00 90.03 C x P IVA Proveedor 70% Bs.23 1701990 Intereses por Otras Operaciones 25.23 -.00 3.00 4.10 -.01 152.00 -.10 -.Curso de Capacitación Viáticos y Subsistencias en el Interior 152. 3. Locales y Residencias 152.Curso de Capacitación Acumulación de Costos de Inversiones .11 152.36.15.150.99 C x C Rentas de Inversiones Multas .15.01 Aplicación a Gastos de Gestión .02 Banco de Machala .175.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 .150.38.17.

Sistema y Paquetes Informáticos J 1.07 611. 25.000.Moneda de Curso 111.02 Banco de Machala .58 C x P Transferencias Corrientes F 3.22 143 111.15.23 25.99.07 Equipos.00 3.P/R transferencia a cuenta "T" intereses ganados 12 .00 -.500.02 Banco de Machala .23 -.01.00 -.00 5801040 A Entidades del Gobierno Seccional 3.P/R transferencia # 869675 -12 .P/R donación a JP "Aguas Cristalinas" -12 .23 25.Intereses Bancarios -P/R intereses acreditados en la cuenta Rotativa - 111.000.Rotativa de Pagos 111.560.22 144 213.04 Al Gobierno Seccional 213.850.000.11 Anticipos a Servidores Públicos 619.01.09 Depreciación Acumulada Equipos.000.00 3.23 139 12 .000.17.15.03 Banco Central del Ecuador .15 140 141.00 -.Rotativa de Pagos 113.P/R donación computadores Escuela Calixto Pérez -12 .Moneda de Curso F 3.000.15.00 3.P/R pago a la JP "Aguas Cristalinas" -- 570 .03 Banco Central del Ecuador .94 Disminución Bienes Larga Duración J 2.14 Hasta: F 25.22 636.P/R responsabilidad por perdida de maquinaria -142 12 .00 -.00 2.290.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 .Rotativa de Pagos A S T M 138 F 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.14 111.01.02 Banco de Machala .00 1.20 141 123.000.00 -.15.05 C x C Rentas de Inversiones Multas . Sistema y Paquetes Informáticos Patrimonio Gobiernos Seccionales 141.500.00 2.58 C x P Transferencias Corrientes 111.02 Banco de Machala .Rotativa de Pagos F 3.

02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 132.P/R costo de ventas de medidores -- 111.01.07 C x P IVA Cobrado 100% 624. bienes y documentos -.23 113.Medidores de Agua Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.99.04 Maquinarias y Equipos 123.000.000.00 500.P/R reposición de maquinaria extraviada -12 .81.26 149 J 141.P/R depósito # 63254 -12 .15.00 625.23 113.11 Anticipos a Servidores Públicos 5.01 Banco de Machala .MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 .00 84.00 141.14.00 -.00 84.00 147 12 .000.23 146 638. 625.00 700.Medidores de Agua Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.00 -.24 148 111.81.09 Garantías en valores. 213.00 571 .02 J F 784.00 -.14.09 Responsabilidad por garantías en valores.P/R recaudación por venta de medidores -12 .00 1402990 Otras Ventas de Productos y Materiales 700.04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 3.00 2.01.01 Cajas Recaudadoras F 784.26 150 911.P/R venta de medidores a $ 28 cada uno -12 .P/R carta compromiso por $ 500 -- O 500.02 C x C Venta de Bienes y Servicios .99.81.01 Cajas Recaudadoras 113.05.02.04 113.00 84.04 C x C Venta de Bienes y Servicios .004 Existencias de Otros Productos Terminados Medidores de Agua -.00 700. bienes y documentos 921.00 784. 700.Rotativa de Ingresos 111.00 -.99 Ventas de Productos y Materiales Varios A S T M 145 F Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO DENOMINACIÓN DEVENG.

85 -.99.17 -.17 829.85 5702030 DENOMINACIÓN Comisiones Bancarias DEVENG.01 Seguros 125.03 Banco Central del Ecuador .57.00 156 12 .Proveedores A S T M 151 F Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 23. Locales y Residencias Depreciación Acumulada Mobiliarios 16.00 -.31 J 11.31.057.85 -.01 C x P Otros Gastos .60 4.51 Depreciación de Bienes de Administración 141.03 Banco Central del Ecuador .00 11.99.99.04 Depreciacion Acumulada .85 23.00 784.P/R transferencia # 23122 a la cuenta "T" -12 .250.03 Depreciación Acumulada Edificios.P/R amortización proporcional de los seguros -12 .99.00 638.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 12 .60 141.52 Depreciación Bienes de Producción 142.03 Comisiones Bancarias 213.04.04.643.29 153 111.29 635.Moneda de Curso 111.07 Depreciación Acumulada Equipos.250.02 141.Rotativa de Ingresos F 784.15.Maquinaria y Equipos 3. Sistema y Paquetes Informáticos -.Moneda de Curso F 23.85 23.Proveedores 111. 23.755.P/R egresos por servicios bancarios -12 .29 152 213.30 154 635.P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12-2005 - 3.P/R depreciación maquinaria de producción -- 572 .P/R débitos en la cuenta "T" -12 .04 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 5.01 C x P Otros Gastos .57.300.99.755.01 Banco de Machala .00 141.01 Prepagos de Seguros J 829.00 -.31 155 J 638.

52 24.00 626.04.00 3.082.00 22.000.99 Otros Servicios Técnicos y Especializados 624.500.04.08 Aceras.01 De Organismos Multilaterales 150.01.02 Rentas de Edificios.50 -.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 12 .01. 268.26.200.02.01.00 623.31 A S T M 157 C Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 621.01 Predios Urbanos 621.01 Tributarias 24.00 70.01.99 Ventas de Productos y Materiales Varios 624.02.06.99 Otros No Especificados 626. Bordillos y Cercas 623.00 114.01.02.99 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Püblicas Intereses por Otras Operaciones 625.01 Tributarias 266.04 FODESEC Municipios 4.000.01.00 25.09 Obras de Alcantarillado y Canalización 624.00 618.414.P/R el traslado de saldos al siguiente ejercicio -- 573 . Locales y Residencias DENOMINACIÓN DEVENG.00 3.000.00 12.925.000.03.23 280.04.04 Ventas de Maquinarias y Equipos 625.08 Prestación de Servicios 623.978.863.00 625.06 Especies Fiscales 300.02 A los Predios Rústicos 623.23.03.75 625.15 Fiscalización de Obras 623.00 1.500.21.03 Resultado del Ejercicio Vigente 993.00 626.500.00 625.00 5.04 FODESEC Municipios 342.24.02.435.03 Ocupación de Lugares Públicos 801.00 38.08 625.00 623.

03.52 Depreciación Bienes de Producción 11.00 638.01. Impresión.00 636.03 Resultado del Ejercicio Vigente 631.02 Costo de Ventas de Productos y Materiales 114.01.00 477.06 636.200.51.05 Telecomunicaciones 634.03. Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores A Entidades Descentralizadas y Autónomas 1.900.05.000.65 500.07.589.485.02 Arrendamientos de Edificios.00 1.03 Comisiones Bancarias 635. Locales y Residencias 634.85 773.04.200.148.00 600.04 Energía Eléctrica 634.04 Edición.08.00 600. Reproducción y Publicaciones 634.04 Al Gobierno Seccional 3.26 279.478.08.05 Materiales de Aseo 1.01 Aporte Patronal 634.250.01.01 Pasajes al Interior 634.00 829.04 Materiales de Oficina 3.00 DENOMINACIÓN DEVENG.42 1.03 Jornales 2.01.00 638.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CUENTA CÓDIGO 12 .01.24 633.21 11.06.17 23.000. 658.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 634.05 Remuneraciones Unificadas 4.00 634.51 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración Depreciación de Bienes de Administración 638.658.02.125.150.755.74 16.02 Descuentos.53 Inversiones de Desarrollo Social .31 A S T M 158 C Hasta: 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE HABER CÓDIGO 618.01 Materiales de Construcción.11 635.04.08. Plomería y Carpintería Seguros 635.01 631.00 638.950. Eléctricos.00 634.P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio -- 574 .93 4.00 633.00 375.Curso de Capacitación Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 633.60 -.00 86.01.

11.02 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 213.P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio -- TOTALES 4. Bordillos y Cercas C x C Tasas y Contribuciones .P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio -160 12 .57.92 3. .75.08 C x C Tasas y Contribuciones .Servicios Administrativos Ctas por Cobrar IVA SRI 113.012 Acumulación de Costos de Inversiones .00 1.P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio -12 .97.81.78 -.00 16.00 38.MUNICIPIO "EL PORVENIR" Desde: 01/Dic/2005 DIARIO GENERAL INTEGRADO FECHA CÓDIGO CUENTA 12 .98.Fisco IR 224.92.204.01 113.00 249.269.00 251.01 Cuentas por Pagar Años Anteriores 125.01 113.01 C x C Impuestos .500.341. Producc. Bienes L/Duración .31 161 151. 213.02 C x P Inv.447.14 113.07 C x P IVA Cobrado 100% 213.31 A S T M 159 C HABER CÓDIGO Cuentas por Cobrar Años Anteriores 113.96 261.143.143.A los Predios Rústicos 23.Bacheo de Calles C 27.Aceras.09 Hasta: DENOMINACIÓN DEVENG.38. 543.73.014.95 213.26 27. Fisco IR 213.503.Fisco IR 213.Bacheo de Calles Materiales de Construcción.00 1.10 4.Obras de Alcantarillado y Canalización C x C Venta de Bienes y Servicios .62 4.139.01 31/Dic/2005 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEBE 124.04 C x P IVA Fisco 30% Bs.81.02 C x C Impuestos .589. etc. 213.63.11.11.26 -.06 C x P IVA Fisco 70% Sv.662.00 113.62 575 .029.087.13.02 C x P Bienes y Serv.81.24 15.02 C x P Obras Públicas .Fisco IR C 0.241.25 -.02 C x P Otros Gastos .84.589.A los Predios Urbanos 261.029.02 151.13.31 213.00 3.81.500.14.

500.01 HABER SALDO 36.24 P/R depósito # 63254 148 F 0.75 49.29 P/R débitos en la cuenta "T" 152 F 0.500.321.00 1.500.909.Rotativa de Ingresos DETALLE AS 111.00 109.00 0.00 37.00 12 .299.58 HABER SALDO 48.00 0.149.175.00 0.00 12 .75 359.00 12 .13 P/R transferencia # 6354577 135 F 1.Moneda de Curso Legal DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 111.175.358.00 784.175.00 1.00 12 .10 P/R reintegro de valores del SRI resoluc.40 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Banco de Machala .827.08 P/R transferencia # 26354 123 F 153.12 0.009.22 P/R transferencia # 869675 143 F 0.24 P/R depósito # 63254 148 F 784.10 0.30 12 .98 517.30 12 .00 784.611.00 784.75 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Banco de Machala .00 0.00 153.00 HABER SALDO 251.58 36.00 784.713.500.00 153.10 112.00 12 .15.909.00 1.00 784.12 251.00 784.124.13 P/R pagos por servicios curso capacitación 136 F 0.23 157.02 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.01 CÓDIGO : TM Acumulado a Noviembre DEBE 109.312. # 130 F 35.698.175.29 P/R transferencia # 23122 a la cuenta "T" 153 F 784.75 0.548.548.00 784.03 CÓDIGO : DEBE 0.00 109.99 37.08 P/R transferencia # 26354 123 F 0.45 231.Rotativa de Pagos DETALLE 111.14 P/R transferencia a cuenta "T" intereses 139 F 25.00 12 .13 P/R transferencia # 6354577 135 F 0.10 0.00 0.00 153.75 48.00 49.149.MUNICIPIO "EL PORVENIR" MAYOR GENERAL CUENTA : FECHA Cajas Recaudadoras DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 111.29 P/R transferencia # 23122 a la cuenta "T" 153 F 0.95 627.142.412.20 12 .00 113.10 12 .85 109.23 0.30 12 .00 112.00 3.58 12 .99 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Banco Central del Ecuador .00 12 .00 0.99 0.00 78.00 0.00 576 .00 0.43 12 .200.827.99 36.08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 0.000.599.15.099.00 23.43 12 .00 HABER SALDO 591.358.125.611.142.23 P/R recaudación por venta de medidores 147 F 784.00 784.

737.01.00 25.00 261.00 1.38 261.00 Flujo de Diciembre 157.23 12 .00 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE Garantías Entregadas DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE Anticipos por Viáticos DETALLE 112.00 0.33 Acumulado a Diciembre 409.978.14 0.14 268.Caja Chica DETALLE CUENTA : DEBE SALDO 1.241.02 HABER SALDO 24.45 409.000.52 C x C Impuestos .00 0.863.02 CÓDIGO : AS 425.23 0.01.31 DEBE C x C Impuestos .241.00 AS TM FECHA TM Acumulado a Diciembre FECHA AS P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 159 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DETALLE P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre HABER AS 0.00 0.52 CÓDIGO : TM SALDO 268.139.00 12 .45 CUENTA : FECHA Anticipos de Sueldos DETALLE TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 2.00 577 .000.00 159 C 400.01 CÓDIGO : AS 0.A los Predios Rústicos Acumulado a Noviembre 12 .00 0.00 112.978.00 261.00 1.13.00 1.22 P/R pago a la JP "Aguas Cristalinas" 144 F 0.978.00 Acumulado a Noviembre 12 .000.248.22 P/R transferencia # 869675 143 F 3.700.14 P/R intereses acreditados en la cuenta 138 F 25.00 24.01 HABER SALDO 0.00 23.00 113.00 113.215.863.11.00 23.12 .248.00 0.724.11 CÓDIGO : TM SALDO 1.139.00 FECHA AS TM 1.00 3.000.00 24.700.139.00 3.A los Predios Urbanos DETALLE 112.00 0.00 112.52 268.31 DEBE 0.11.14 P/R transferencia a cuenta "T" intereses 139 F 0.00 DEBE 0.225.01 HABER SALDO 7.00 12 .800.00 23.23 0.00 Fondos Reposición .241.215.000.33 157.00 25.14 0.00 0.00 HABER 400.863.

500.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 159 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM Acumulado a Noviembre 113.00 3.00 C x C Tasas y Contribuciones .500.00 CÓDIGO : DEBE 0.Fiscalización de Obras DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 113.13.014.03 CÓDIGO : 113.13.00 0.414.00 0.00 12 .00 25.000.500.414.00 0.00 0.03 P/R recuperación por fiscalización 113 F 25.00 13.00 0.00 9.500.09 CÓDIGO : HABER SALDO 3.00 113.00 12 .00 Acumulado a Diciembre 70.00 113.03 P/R recuperación por fiscalización 113 F 13.00 25.00 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : HABER 801.15 CÓDIGO : DEBE 0.00 Flujo de Diciembre 25.00 3.500.00 3.00 12 .00 0.Servicios Administrativos DETALLE 0.500.00 0.00 0.000.00 CUENTA : FECHA C x C Tasas y Contribuciones .00 DEBE 0.03 P/R compensación del anticipo otorgado 116 F 0.00 C x C Tasas y Contribuciones .00 0.500.500.00 Acumulado a Diciembre 22.00 HABER SALDO 9.Obras de Alcantarillado y C li ió DETALLE SALDO 300.Aceras.Ocupación de Lugares Públi DETALLE AS TM DEBE Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM DEBE FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 .00 22.00 70.00 25.13.Especies Fiscales DETALLE 113.00 3.00 C x C Tasas y Contribuciones .00 3.00 3.00 0.00 0.00 HABER SALDO 45.500.00 3. Bordillos y Cercas SALDO 801.CUENTA : FECHA C x C Tasas y Contribuciones .00 3.00 3.00 0.014.06 HABER 300.00 45.00 400.13.00 12 .00 578 .414.00 3.08 HABER SALDO 413.00 C x C Tasas y Contribuciones .00 3.10 CÓDIGO : DEBE 0.00 Flujo de Diciembre 13.087.00 13.13.00 0.087.00 13.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 159 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM Acumulado a Noviembre 12 .087.014.03 P/R compensación del anticipo otorgado 116 F 0.13.500.

00 60.435.000.00 12 .00 0.00 1.000.00 0.000.341.09 P/R participación en utilidades del BdE 127 F 5.23 P/R recaudación por venta de medidores 147 F 0.03 P/R venta de diesel y pavimento 118 F 1.04 CÓDIGO : DEBE 0.17.00 1.00 0.00 1.00 5.00 5.02 CÓDIGO : TM SALDO 1.00 700.00 Flujo de Diciembre 1.000.00 Acumulado a Diciembre 700.14.500.00 110.000.500.500.Diesel DETALLE 113.000.00 113.341.000.00 HABER SALDO 12 .000.000.00 60.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 159 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS HABER 94.00 0.14.000.Servicios Administrativos DETALLE AS TM DEBE Acumulado a Noviembre 12 .00 12 .000.500.01 CÓDIGO : HABER SALDO 2.000.500.341.00 579 .00 0.01 HABER SALDO 12 .00 60.00 113.00 700.00 700.00 12 .00 5.00 50.00 12 .00 Flujo de Diciembre 5.00 1.00 C x C Venta de Bienes y Servicios .00 0.00 0.00 0.000.00 60.Pavimento DETALLE AS 113.03 P/R compensación venta con liquidación 120 F 0.00 3.00 12 .00 0.Utilidades Entidades Fi i DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE 0.000.00 HABER SALDO 50.00 0.00 CUENTA : FECHA C x C Rentas de Inversiones Multas .500.00 700.000.00 12 .Medidores de Agua DETALLE AS TM 113.00 Acumulado a Diciembre 5.000.00 0.00 CUENTA : FECHA C x C Venta de Bienes y Servicios .00 DEBE Acumulado a Noviembre 0.CUENTA : FECHA C x C Venta de Bienes y Servicios .00 1.435.14.00 5.00 0.03 CÓDIGO : TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 Acumulado a Diciembre 3.03 P/R compensación venta con liquidación 120 F 0.000.00 110.23 P/R venta de medidores a $ 28 cada uno 145 F 700.000.00 2.00 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA C x C Venta de Bienes y Servicios .435.03 P/R venta de diesel y pavimento 118 F 60.00 Flujo de Diciembre 700.09 P/R compensación utilidades y acciones 129 F 0.00 1.14.00 1.00 0.00 1.500.00 0.

500.00 25.00 FECHA AS TM 4.00 0.00 45.00 113.00 67.23 CUENTA : FECHA Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes DETALLE AS Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 38.03 DEBE SALDO 38.00 113.00 0.00 580 .23 Acumulado a Diciembre 25.00 0.23 25.00 CÓDIGO : DEBE 0.00 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE Ctas.02 CÓDIGO : 0.000.500.18 CÓDIGO : TM 0.00 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones DETALLE AS TM P/R recuperación del 60% del anticipo 115 F DEBE 0.00 0.14 P/R intereses ganados en las cuentas 137 F 25.17.CUENTA : FECHA C x C Rentas de Inversiones y Multas .03 HABER 24.24 HABER SALDO 12.00 AS TM FECHA 12.00 25.19 HABER SALDO 4.000.27 HABER SALDO 45.23 12 .00 67.Intereses Bancarios SALDO 24.00 113.17.925.23 25.00 113.75 CÓDIGO : DEBE 0.Multas Predios Ub DETALLE HABER 280.00 CÓDIGO : C x C Rentas de Inversiones y Multas .14 P/R intereses acreditados en la cuenta 138 F 0.00 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 .17.925.Arriendos por Ad l d DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA FECHA AS TM AS TM FECHA DETALLE AS TM SALDO 266.500.00 Flujo de Diciembre 25.23 0.Intereses Predios Ub DETALLE 113.04 HABER 266.000.00 C x C Rentas de Inversiones Multas .00 113.500.05 HABER SALDO 12 .00 113.75 Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE SALDO 280. por Cobrar Bienes de Larga Duración DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE C x C Otros Ingresos DETALLE 113.17.000.00 Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE C x C Renta de Inversiones y Multas .23 0.

23 P/R venta de medidores a $ 28 cada uno 145 F 84.380.00 84.500.500.00 113.00 251.81.12 .00 0.380.500.956.00 7.00 0.00 492.00 HABER SALDO 252.00 0. 2.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 159 C 0.000.78 286.78 0.38 12 .38 12 .38 0.200.00 113.380.00 286.28 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 .23 P/R recaudación por venta de medidores 147 F 0.00 12 .773.00 12 .00 15.36 SALDO 0.773.00 HABER 2.00 Ctas por Cobrar Financiamiento Público DETALLE CUENTA : 67.00 251.200.78 12 .40 0.591.01 CÓDIGO : AS 0.00 0.00 7.200.02 CÓDIGO : DEBE 0.691.00 0.0 DEBE 0.00 12 .091.00 12 .00 251.04 P/R adquisición de medidores de agua 121 F 1.11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 56.38 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 32.400.00 84.391.78 286.237.00 113.00 581 . DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 113.00 285.60 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Ctas por Cobrar Años Anteriores DETALLE Acumulado a Diciembre CÓDIGO : AS TM DEBE 7.447.03 P/R venta de diesel y pavimento 118 F 7.60 7.03 112.00 0.121.000.500.00 12 .647.98 HABER 7.00 7.464.00 35.00 C x C Transferencias de Capital DETALLE CUENTA : 0.60 0.00 SALDO 0.00 252.00 HABER SALDO 7.000.500.121.40 286.38 0.03 P/R compensación del anticipo otorgado 116 F Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM 112.00 Acumulado a Diciembre FECHA 67.10 P/R reintegro de valores del SRI resoluc.464.00 113.03 P/R compensación venta con liquidación 120 F 0.60 15.00 DEBE AS TM DETALLE TM SALDO 492.00 HABER DEBE Ctas por Cobrar IVA SRI 0.500.81.000.647.691.00 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre FECHA 67.00 7.78 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv. # 130 F 0.647.00 33.237.447.

03 P/R recuperación del 60% del anticipo 115 F Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM 112.00 546.00 12 .500.26 P/R reposición de maquinaria extraviada 149 J 0.92 Flujo de Diciembre 543.00 112.000.01.00 2.13 CÓDIGO : AS 500.98.00 0.269.83 582 .269.000.000.30 SALDO 10.01 HABER SALDO 7.92 7.000.01 HABER SALDO 995.500.000.11 CÓDIGO : AS TM DEBE 48.500.500.000.00 67.17 165.00 7.00 0.00 48.00 546.00 Flujo de Diciembre 2.000.500.00 0.00 125.02 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre 12 .500.000.98.00 67.500.09 P/R Acciones que no constaban en la 126 J 43.04 CÓDIGO : AS TM DEBE HABER SALDO 12 .00 124.000.269.00 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre P/R amortización proporcional de los HABER 7.000.00 67.00 2.000.00 0.00 0.269.00 3.500.00 Acumulado a Diciembre 553.500.00 CUENTA : FECHA Anticipos a Contratistas DETALLE TM Acumulado a Noviembre 12 .00 Flujo de Diciembre 48.CUENTA : FECHA Acciones DETALLE 122.92 124.00 Acumulado a Diciembre 48.00 2.31.00 CUENTA : FECHA HABER CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 .09 P/R entrega de acciones por parte del BdE 128 F 5.00 0.000.00 0.00 0.000.00 CUENTA : FECHA Anticipos a Servidores Públicos DETALLE 123.00 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio FECHA 159 C Anticipos de Fondos Años Anteriores DETALLE AS TM CUENTA : DEBE Prepagos de Seguros DETALLE AS TM 154 J DEBE SALDO 0.00 995.000.269.00 12 .500.00 500.000.01.00 DEBE 0.31 DEBE Cuentas por Cobrar Años Anteriores DETALLE 123.00 Acumulado a Diciembre 2.00 HABER SALDO 12 .00 0.07.20 P/R responsabilidad por perdida de 141 J 2.00 112.500.00 43.00 0.00 829.500.92 0.00 2.00 543.92 0.00 45.

99.01.000.00 J Acumulado a Diciembre SALDO 3.00 4. Plomería y C i DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 389.00 110. AS 1.350.00 Flujo de Diciembre CUENTA : 4.04 CÓDIGO : AS SALDO 0.00 131.000.00 Existencias de Materiales Construcción.00 1.00 60.00 DEBE 12.500.750.00 1.03 HABER 2.03 HABER CÓDIGO : DEBE 2.500.000.00 Existencias de Materiales de Aseo DETALLE TM DEBE Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 3.500.01.220.486.Pavimento DETALLE 131.000. Eléctrico.00 Acumulado a Diciembre FECHA 829.00 J Acumulado a Diciembre HABER 6.000.05.99.420.500.26 132.83 131.11 HABER SALDO 27.01.Diesel DETALLE AS TM DEBE P/R costo de ventas del diesel y pavimento 119 FECHA AS TM Acumulado a Noviembre 12 .99.290.00 60.0 0.000.05 2.00 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 .03.400.004 CÓDIGO : HABER 0.00 1.17 Existencias de Materiales de Oficina DETALLE CUENTA : 995.075.00 SALDO 12.00 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre FECHA 829.700.500.00 1.05.00 Flujo de Diciembre CUENTA : SALDO 0.00 CÓDIGO : DEBE 4.000.00 8.000.00 Existencias de Otros Productos Terminados .00 583 .0 132.00 Existencias de Otros Productos Terminados .290.000.Medidores de A DETALLE 1.05.000.002 HABER SALDO 0.17 Existencias de Combustibles y Lubricantes DETALLE CUENTA : 0.00 CÓDIGO : AS 165.00 1.500.00 8.000.500.00 3.26 361.00 1.Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM DEBE TM DEBE 7.00 132.000.00 50.000.003 HABER SALDO 1.200.04 P/R adquisición de medidores de agua 121 TM F 131.03 P/R costo de ventas del diesel y pavimento 119 FECHA 12 .400.589.0 0.000.52 Existencias de Otros Productos Terminados .950.000.

235.03 CÓDIGO : AS 11.000.850.00 70.057.03.12 .00 58.178.000.00 7.235.01 CÓDIGO : 135.00 625.235.01. Sistema y Paquetes Informáticos FECHA DETALLE AS DEBE Acumulado a Noviembre 12 .840.02 HABER SALDO 0.00 DEBE Acumulado a Diciembre FECHA 0.840.970.00 3.01.000.000.00 30.04 CÓDIGO : AS 11.02 HABER SALDO 0.00 Acumulado a Diciembre 12.00 TM DEBE Acumulado a Noviembre SALDO 0.970.875.00 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12- 155 J 30.00 141.000.00 52.820.00 3.00 CÓDIGO : AS SALDO 0.178.00 18.850. Locales y Residencias DETALLE CUENTA : 21.03.00 CÓDIGO : DEBE SALDO 0.00 CUENTA : 146 J Mobiliarios FECHA DETALLE TM DEBE Acumulado a Diciembre CUENTA : Maquinarias y Equipos FECHA DETALLE HABER 52.00 Terrenos DETALLE CUENTA : HABER 21.000.00 Acumulado a Diciembre FECHA 18.00 85.40 27.000.00 Edificios.00 AS TM DEBE Depreciación Acumulada Edificios.00 141.00 140 141.892.00 Flujo de Diciembre 12.00 5.834.40 Acumulado a Noviembre 12 .000. Locales y Residencias DETALLE HABER AS TM 70.00 2.00 141.00 53.00 625.40 0.07 CÓDIGO : TM 58.07 P/R pérdida de maquinaria 122 J 0.40 Flujo de Diciembre 0.00 625.00 HABER SALDO 80.26 P/R reposición de maquinaria extraviada 149 J 5.892.00 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : Equipos.875.00 12 .00 141.31 21.01.23 P/R costo de ventas de medidores 0.00 0.15 P/R donación computadores Escuela J Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA TM 2.057.00 141.00 20.00 12 .00 Acumulado a Diciembre 0.000.000.500.99.00 27.00 27.00 7.00 30.000.00 2.00 60.820.40 584 .00 135.000.00 0.500.834.850.820.

250.00 4.00 4.38.00 27.00 28.11.00 SALDO 27.000.012 CÓDIGO : DEBE 150.00 Acumulado a Diciembre 1.500.00 0.00 25.00 13.560.00 13.01.000. etc.26 P/R reposición de maquinaria extraviada 149 J 0.250.800.00 14.00 12 .99.560.00 156 J Materiales de Construcción.00 0.04 CÓDIGO : TM Acumulado a Noviembre DEBE 28.15 P/R donación computadores Escuela 140 J 1.99.000.533.533.60 HABER SALDO 9.755.00 12 .07 CÓDIGO : DEBE 30.00 5.755.500.528.300.00 11.60 Flujo de Diciembre 0.00 CUENTA : FECHA Maquinaria y Equipos DETALLE TM Acumulado a Diciembre CUENTA : DETALLE 12 .533.500.Maquinaria y Equipos FECHA 142.00 151.00 12 .00 44.00 3.00 AS 0.500.07 P/R pérdida de maquinaria 122 J 4.00 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Depreciación Acumulada Equipos.000.00 0.00 9.643.31 DEBE 141.60 28.171.00 8.00 23.04 CÓDIGO : AS 13.000.Bacheo de Calles DETALLE Acumulado a Noviembre AS TM 27.00 Flujo de Diciembre 1.300.00 11.00 4.03 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12- CUENTA : FECHA 155 J Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos DETALLE AS 141.589.CUENTA : FECHA Depreciación Acumulada Mobiliarios DETALLE CÓDIGO : AS TM HABER SALDO 0.00 3.088.31 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12- 155 J 0. .00 22.31 P/R depreciación maquinaria de producción HABER 150.500.560.99.31 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12- 155 J 0.00 Flujo de Diciembre 0.99.00 30.00 CUENTA : FECHA DEBE Depreciacion Acumulada .00 11.731.589.60 Acumulado a Diciembre 0.00 3.00 HABER 0.000.60 Acumulado a Noviembre 12 .00 23.171.26 585 .643.088.00 DEBE HABER SALDO 11. Sistema y Paquetes I f ái DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 141.00 11.778.00 11.250.04 CÓDIGO : TM SALDO 0.800.778.250.250.26 11.00 36.00 12 .00 142.300.00 Acumulado a Diciembre 0.00 12 .00 HABER SALDO 0.

589.00 0.589.00 180.000.00 161 450.00 151.00 450.00 117 J Aplicación a Gastos de Gestión .000.00 180.589.589.Bacheo de Calles FECHA DETALLE 12 .26 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Pavimentación de la Calle "F" DETALLE TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 450.00 0.589.589.00 270.00 27.000.000.26 586 .00 0.00 Flujo de Diciembre 450.000.26 27.00 Flujo de Diciembre 270.00 P/R acumulación de costos de la CUENTA : 12 .000.00 125 J Acumulación de Costos de Inversiones .31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 161 C 0.00 450.00 151.08 Acumulacion de Costos Calle "F" DETALLE TM HABER SALDO 0.00 270.000.00 Flujo de Diciembre 0.03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 270.26 CUENTA : 27.Calle "F" DETALLE AS CÓDIGO : TM DEBE 450.00 HABER SALDO 180.26 0.98.92.000.000.08 P/R acumulación de costos de la 125 J 0.12 .98.001 CÓDIGO : AS 0.000.000.000.000.00 Acumulado a Diciembre 0.00 CUENTA : FECHA 12 .00 SALDO 0.01 HABER SALDO 0.00 450.26 SALDO 27.00 0.26 0.000.000.00 450.00 0.26 27.589.000.00 450.02 CÓDIGO : 27.03 151.05.00 Acumulado a Diciembre 450.00 12 .26 151.589.01 CÓDIGO : AS 0.000.00 Acumulado a Diciembre 27.00 180.26 0.00 12 .589.589.00 450.000.51.Bacheo de Calles DETALLE Acumulado a Diciembre AS TM CÓDIGO : DEBE 0.000.00 27.00 0.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM DEBE HABER Flujo de Diciembre 27.00 Acumulado a Noviembre P/R el gasto institucional CUENTA : FECHA DEBE 450.92.00 Acumulado a Diciembre 450.00 151.26 27.000.589.02 HABER 27.00 FECHA C Aplicación a Gastos de Gestión .000.

00 0.00 HABER SALDO 12 .00 0.00 3.00 270.000.11 P/R acumulación costos reestructura 133 J 0.00 Acumulado a Diciembre 270.00 680.05 CÓDIGO : AS 0.00 HABER SALDO 12 .00 Materiales de Oficina DETALLE 152.00 152.04 CÓDIGO : AS SALDO 3.00 110.00 12 .000.00 Acumulado a Diciembre 680.00 12 .00 12 .00 3.00 3.00 110.00 0.00 680.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 680.00 Flujo de Diciembre 90.00 0.11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 110.00 680.33.03 CÓDIGO : AS 90.11 P/R acumulación costos reestructura 133 J 0.00 P/R egresos en curso de capacitación CUENTA : FECHA 131 F Viáticos y Subsistencias en el Interior DETALLE TM DEBE 90.00 680.35.11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 270.00 0.00 HABER SALDO 12 .000.00 0.11 Edición.02 CÓDIGO : DEBE 0.00 Acumulado a Diciembre 110.00 3.00 152.00 270.00 587 .000.36.11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 680.00 TM DEBE 0.11 P/R acumulación costos reestructura 133 J Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DEBE HABER 0.00 3.00 Acumulado a Diciembre 90.00 0.000.000.00 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 270.00 270.32.04 CÓDIGO : DEBE HABER SALDO 90.00 0.00 270. Reproducción y Publicaciones DETALLE AS TM 152.38.00 110.00 110. Locales y Residencias DETALLE AS TM 152.CUENTA : FECHA 12 .00 CUENTA : FECHA Arrendamiento de Edificios.00 0. Impresión.11 P/R acumulación costos reestructura 133 J 0.00 Flujo de Diciembre 110.00 CUENTA : FECHA Estudio y Diseño de Proyectos DETALLE TM Acumulado a Noviembre 12 .

38.00 Flujo de Diciembre 0.00 Fondos de Terceros .01 CÓDIGO : DEBE 90.99 CÓDIGO : TM DEBE HABER SALDO 0.00 4.150.00 Acumulado a Diciembre 4.11 P/R liquidación reestructura institucional 134 J 0.00 CUENTA : FECHA Depósitos de Intermediación .000.02 SALDO 588 .150.00 212.150.69 C x P Gastos en Personal .056.150.00 HABER SALDO 0.150.00 Flujo de Diciembre 4.01 HABER CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE SALDO 200.00 0.150.00 Flujo de Diciembre 4.00 90.00 0.150.00 213.150.01 CÓDIGO : DEBE 0.150.00 Acumulado a Diciembre 4.500.00 Acumulado a Diciembre 0.150.92.00 CUENTA : FECHA Aplicación a Gastos de Gestión .000.00 HABER 0.00 3.00 1.00 12 .150.00 90.00 C x P Gastos en Personal .00 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : HABER 200.00 4.00 12 .00 4.01 HABER SALDO 6.00 1.Curso de Capacitación DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 152.00 1.01 CÓDIGO : DEBE 0.00 HABER SALDO 12 .00 4.885.98.150.69 CÓDIGO : AS 0.00 152.00 3.385.51.11 Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión DETALLE AS 152.Curso de C i ió DETALLE AS TM 90.Fisco IR DETALLE TM DEBE SALDO 6.150.11 P/R acumulación costos reestructura 133 J 4.00 0.056.00 213.Nómina DETALLE AS TM FECHA DEBE 6.00 P/R acumulación costos reestructura CUENTA : FECHA 133 J Acumulación de Costos de Inversiones .00 0.03.00 4.00 4.51.Adicional Alcabalas DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM FECHA 4.11 P/R el gasto institucional 132 J 0.00 90.00 12 .11 P/R liquidación reestructura institucional 134 J 4.CUENTA : FECHA 12 .Cheques Prescritos DETALLE 212.150.

Social DETALLE AS TM FECHA AS TM AS Acumulado a Diciembre FECHA 12.95 0.00 213.85 23.017.74 C x P Otros Gastos .25 C x P Bienes y Serv.51.00 0.43 C x P Bienes y Servicios Proveedores DETALLE CUENTA : DEBE 0.227.95 0.227.017.29 P/R egresos por servicios bancarios 151 F 0.90 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA C x P Otros Gastos .01 CÓDIGO : AS 0.25 CÓDIGO : TM 0.00 213. Consumo .00 Acumulado a Diciembre 0.05 0.42 HABER SALDO 994.04 HABER 111.53 C x P Gastos en Personal .00 12 .85 0.00 Flujo de Diciembre 0.90 1.00 0.Aporte Seg.Fisco IR DETALLE TM DEBE HABER SALDO 0.42 C x P Gastos en Personal .05 994.85 23.85 12 .Fisco IR DETALLE AS TM FECHA AS TM DEBE DETALLE TM Acumulado a Noviembre DEBE SALDO 118.00 0.Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 135.43 0.Proveedores DETALLE CUENTA : DEBE SALDO 782.02 CÓDIGO : AS 0.31 213.Proveedores SALDO 12.95 0.95 0.57.00 23.03 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : 135.57.02 HABER 773.56. Consumo .53 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre FECHA HABER 782.00 213.00 213.00 213.01 HABER SALDO 773.00 589 .00 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 0.74 0.53.95 Acumulado a Noviembre 12 .00 23.01 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE SALDO 111.29 P/R débitos en la cuenta "T" 152 F 23.95 0.99 C x P Bienes y Serv.51.99 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre FECHA HABER 118.53.00 213.Retenciones Varias DETALLE CUENTA : DEBE 0.85 1.

000.00 1.00 Acumulado a Diciembre 4.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 249.00 0. .08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 12.04 P/R adquisición de medidores de agua 121 F 0.375.63.11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 0.Proveedores DETALLE AS 213.58 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE HABER SALDO 1.16 0.375.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 125.00 Flujo de Diciembre 249.00 4.02 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.16 356.90 1.140. Producc.00 Flujo de Diciembre 125.00 Flujo de Diciembre 12.00 9.11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 0.900.408.371.22 P/R donación a JP "Aguas Cristalinas" 142 F 0.00 125.CUENTA : FECHA C x P Transferencias Corrientes DETALLE 213.408.00 12.84 240.375.375.00 3.00 0.00 125.140.00 12.0 0.00 12 .00 3.512.00 CUENTA : FECHA C x P Bienes y Servicios Proveedores DETALLE 213.73.00 12 .000.10 249.13 P/R pagos por servicios curso capacitación 136 F 1.22 P/R pago a la JP "Aguas Cristalinas" 144 F 3.84 276.00 Acumulado a Diciembre 125.00 HABER SALDO 36.140.00 12 .00 0.0 CUENTA : FECHA C x P Bienes y Serv.06 357.90 1.140.04 P/R adquisición de medidores de agua 121 F 0.00 1.000.00 0.00 1.000. Producc.420.00 Flujo de Diciembre 3.00 HABER SALDO 1.00 590 .00 1.90 12 .00 0.00 125.00 12 .90 357.01 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.10 Acumulado a Diciembre 285.00 0.371.00 HABER SALDO 356.90 0.00 125.10 9.00 0.10 12 .01 CÓDIGO : TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 3.375. 1.00 12 .512.00 12 .00 HABER SALDO 12 .94 285.000.375.00 0.10 0.00 Acumulado a Diciembre 1.94 0.900.140.375.02 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 12 .00 CUENTA : FECHA C x P Bienes y Serv.73. Fisco IR DETALLE 213.900.06 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA C x P Bienes y Servicios de consumo IR DETALLE 213.00 0.000.63.900.000.00 12.420.

00 CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas .00 112.700.00 405.075.00 0.700.00 Acumulado a Diciembre 4.00 12 .08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 506.02 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.03 P/R compensación del anticipo otorgado 116 F 67.01 HABER SALDO 166.00 Flujo de Diciembre 249.00 0.500.00 249.00 249.50 607.00 0.00 12 .75 CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas .500.670.00 0.00 0.08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 2.75.50 0.500.00 HABER SALDO 405.08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 112.00 607.800.00 4.00 Flujo de Diciembre 2.05 CÓDIGO : TM F DEBE 0.00 12 .050.03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.800.00 Acumulado a Diciembre 4.75.Contratistas DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 213.00 0.00 0.Contraloría 25% DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 4.25 0.500.00 12 .670.03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 0.00 12 .00 506.00 2.00 2.880.75 843.050.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 4.00 2.00 166.03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.700.00 2.00 0.Fisco IR DETALLE 213.00 12 .00 Acumulado a Diciembre 415.50 591 .CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas .00 1.800.03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 213.800.03 CÓDIGO : TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.700.Escalafón Ingenieros DETALLE AS 213.25 Acumulado a Diciembre 843.25 12 .75.00 181.00 HABER SALDO 1.00 0.500.700.00 4.00 CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas .00 1.50 337.500.500.550.700.00 0.00 1.075.00 CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas .25 506.00 2.025.00 12 .025.00 415.Procuraduría 30% DETALLE AS Acumulado a Noviembre 12 .050.050.25 506.00 Flujo de Diciembre 4.00 12 .00 Flujo de Diciembre 506.75.75.03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 0.500.00 0.03 P/R compensación venta con liquidación 120 F 68.00 213.04 HABER SALDO 337.00 12 .700.00 HABER SALDO 0.00 249.

81.50 1.08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 405.62 72.00 CUENTA : FECHA C x P IVA Proveedores 100% DETALLE TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 229.00 506.00 405.00 213.06 CÓDIGO : TM 0.50 607.00 12 .03 P/R compensación del anticipo otorgado 116 F 13.25 506.00 270.07 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 405.00 C x P IVA Proveedor 70% Bs.00 Flujo de Diciembre 13.62 FECHA AS TM DEBE TM DEBE 0.00 0.25 12 . DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE C x P IVA Fisco 100% DETALLE 213.50 0.00 12 .00 213.01 CÓDIGO : AS 0.525.00 Flujo de Diciembre 506.12 .00 213.561.00 405.75.00 0.00 0.00 13.50 C x P Obras Públicas .00 CÓDIGO : AS SALDO 229.50 1.50 337.03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 405.525.00 CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas .00 213.SENACYT 25% DETALLE 213.08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 607.00 0.550.00 12 .025.00 675.Ministerio Público 20% DETALLE AS Acumulado a Noviembre DEBE 0.75 843.03 SALDO 592 .02 HABER SALDO 72.81.00 9.561.00 0.00 HABER 0.75.00 0.550.50 0.00 607.00 HABER SALDO 270.525.012.00 Acumulado a Diciembre 22.525.00 13.Otros Descuentos DETALLE AS CÓDIGO : TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.525.25 0.03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.00 12 .08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 506.012.025.81.00 13.25 Acumulado a Diciembre 843.08 HABER SALDO 9.75 CUENTA : FECHA C x P Obras Públicas .00 HABER SALDO 337.00 Acumulado a Diciembre 675.25 506.00 22.75.00 12 .

00 0.24 Acumulado a Diciembre 261.23 P/R venta de medidores a $ 28 cada uno 145 F 0.662.24 CUENTA : FECHA C x P IVA Cobrado 100% DETALLE 213.00 0.96 12 .00 12 .00 12 .00 84.96 16.120.24 30.00 15.00 12 .809.96 3.00 0.650.00 0.24 261.773.648.680.04 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.680.33 6.24 261.11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 0.00 15.200.03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.81.00 30.00 12 .00 23.11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 0.00 Flujo de Diciembre 261.00 450.13 P/R pagos por servicios curso capacitación 136 F 3.00 0.662.60 7. DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.24 0.43 15.Acumulado a Noviembre 15.05 HABER SALDO 108.11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 0.96 0.81.29 CUENTA : FECHA C x P IVA Proveedor 30% Sv.00 9.480.00 12 .24 12 .730.08 P/R pagos Cía Pavimentel y proveed 124 F 23.00 0.760.00 252.00 0.00 1.07 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.81.03 P/R venta de diesel y pavimento 118 F 0.760.992.888.888.992.96 12 .00 9.67 CUENTA : FECHA C x P IVA Fisco 30% Bs.81.00 12 .60 7.67 39.96 10.00 12 .00 12.00 12 .00 12 .96 0.96 111.43 0.740.24 Acumulado a Diciembre 39.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 261.00 12 .00 16.00 HABER SALDO 0.96 Acumulado a Diciembre 16.00 16.00 3.24 9.662.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 160 C 16.050.06 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 HABER SALDO 33.00 593 .648.00 252.96 3.03 P/R liquidación segunda planilla por 60% 114 F 0.33 6.04 P/R adquisición de medidores de agua 121 F 0.182.24 12 . DETALLE 213.00 3. DETALLE 213.720.96 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA C x P IVA Fisco 70% Sv.00 22.96 111.00 Flujo de Diciembre 16.380.13 P/R pagos por servicios curso capacitación 136 F 30.204.00 12 .24 23.00 108.00 7.04 P/R adquisición de medidores de agua 121 F 0.00 Flujo de Diciembre 23.730.00 22.29 16.11 P/R egresos en curso de capacitación 131 F 0.00 HABER SALDO 329.00 213.24 0.

237.00 1.84.84.00 0.00 0.60 15.00 213.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 15.SENACYT 25% SALDO 337.00 HABER 0.375.00 C x P Inversiones Financieras .00 Acumulado a Noviembre 12 .00 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA C x P Inversiones Financieras .00 Flujo de Diciembre 1.00 HABER SALDO 111.04 HABER 225.000.00 213.50 Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE SALDO 281.87.Proveedores DETALLE AS Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 148.00 0.500.05 SALDO 594 .Proveedor DETALLE AS 213.000.20% DETALLE HABER 281.000.00 111.500.03 HABER 337.500.Fisco IR DETALLE HABER AS TM DEBE SALDO 148.00 C x P Inv.375.000.87.00 CÓDIGO : 0.Contraloría 25% DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM FECHA DETALLE AS TM SALDO 225.237.00 Flujo de Diciembre 15.25 CÓDIGO : C x P Inversiones Financieras .00 213.204.01 CÓDIGO : TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.12 .00 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio CUENTA : FECHA 160 C C x P Inversiones Financieras .375.000. Bienes L/Duración .00 Acumulado a Diciembre 15.00 1.204.00 12 .02 CÓDIGO : DEBE 0.00 0.464.500.00 5.00 116.00 0.500.00 1.00 CÓDIGO : DEBE 0.31 DEBE 0.Procuraduría 30% DETALLE 213.60 CUENTA : FECHA 160 C C x P Inv.25 C x P Inversiones Financieras .500.09 P/R compensación utilidades y acciones 129 F 5.00 5.375.87.87. Bienes L/Duración .00 213.01 CÓDIGO : TM 0.50 CÓDIGO : DEBE 0.500.00 Acumulado a Diciembre 1.00 213.00 1.00 7.Ministerio Público .02 HABER SALDO 0.500.00 12 .00 116.00 5.00 0.00 0.09 P/R entrega de acciones por parte del BdE 128 F 0.87.00 5.

620.00 3.25 HABER SALDO 0.503.88 CUENTA : FECHA Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles DETALLE Acumulado a Diciembre AS CÓDIGO : TM DEBE 0.511.99 HABER 9.503.00 38.290.560.88 12 .503.000.00 AS TM FECHA 0.25 DEBE 41.25 C x P Amortización de la Deuda Pública DETALLE AS TM FECHA 109.8 224.00 223.971.00 0.00 43.560.01 HABER SALDO 150.536.15 P/R donación computadores Escuela 140 J 1.Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 281.536.000.511.00 53.00 213.560.00 SALDO 9.00 364.25 41.09 P/R Acciones que no constaban en la 126 J 0.620.00 TM Acumulado a Noviembre 0.88 Flujo de Diciembre 1.00 321.00 Patrimonio Gobiernos Seccionales DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 .246.063.00 Créditos del Sector Público no Financiero DETALLE AS TM FECHA 109.02 HABER SALDO 1.00 224.246.00 43.96 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : 281.536.00 213.97.560.00 150.200.01.00 38.88 611.88 12 .09 CÓDIGO : AS SALDO 11.25 0.00 0.0 1.000.861.688.000.000.503.25 11.511.11 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE Créditos del Sector Público Financiero DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE 0.25 611.11 Cuentas por Pagar Años Anteriores DETALLE P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM 160 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DEBE 11.31 DEBE 0.88 321.290.290.01 HABER SALDO 14.11 Cuentas por Pagar de Años Anteriores DETALLE FECHA AS TM 11.00 364.00 363.03.00 Acumulado a Diciembre 1.536.00 595 .560.00 363.97 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE SALDO 109.

00 Flujo de Diciembre 268.00 0.00 623.500.07 P/R pérdida de maquinaria 122 J 2.00 Acumulado a Noviembre 12 .94 CÓDIGO : AS TM DEBE 322.02.500.00 Flujo de Diciembre 24.00 TM DEBE 0.50 CUENTA : FECHA Disminución Bienes Larga Duración DETALLE 619.93 993.50 12 .00 Acumulado a Diciembre 24.01 CÓDIGO : AS 0.00 Acumulado a Diciembre 2.978.57 Flujo de Diciembre 670.50 Acumulado a Diciembre 670.CUENTA : FECHA Resultados Ejercicios Anteriores DETALLE AS TM Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DEBE 16.57 HABER SALDO 12 .082.00 CUENTA : FECHA Predios Urbanos DETALLE TM 268.20 P/R responsabilidad por perdida de 141 J 0.863.500.00 618.52 268.00 0.01.863.00 2.500.00 2.978.500.00 2.52 FECHA FECHA HABER 268.03 CÓDIGO : AS SALDO HABER SALDO 12 .978.098.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 670.31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 0.00 621.00 24.840.500.098.52 0.00 0.00 801.082.00 0.863.31 621.00 801.840.00 Resultado del Ejercicio Vigente DETALLE 618.082.00 Acumulado a Noviembre P/R el traslado de saldos al siguiente CUENTA : 157 C Ocupación de Lugares Públicos DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre 12 .00 12 .00 24.983.978.978.31 DEBE 0.52 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C A los Predios Rústicos DETALLE AS TM DEBE 0.52 CUENTA : 12 .983.00 993.863.00 24.500.978.00 Acumulado a Diciembre 268.863.00 0.082.52 0.00 24.00 Flujo de Diciembre 2.863.50 993.31 SALDO 268.00 801.01 CÓDIGO : HABER 16.00 0.03 HABER SALDO 0.00 2.00 0.02 CÓDIGO : HABER SALDO 0.00 0.93 0.00 596 .93 993.00 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C DEBE 0.098.02.00 322.

500.414.00 CUENTA : FECHA Aceras.01.00 0.00 Flujo de Diciembre 3.04.01.00 0.00 12 . Bordillos y Cercas DETALLE TM SALDO 3.000.00 Acumulado a Diciembre 22.500.414.00 0.00 3.00 3.000.03 P/R recuperación por fiscalización 113 F 0.00 70.00 300.00 300.00 45.00 12 .00 9.00 22.500.00 Flujo de Diciembre 300.500.00 0.00 CUENTA : FECHA DEBE 0.00 12 .00 12 .500.31 623.00 3.00 597 .00 0.00 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C Obras de Alcantarillado y Canalización DETALLE AS TM DEBE 0.00 0.31 HABER 3.00 3.00 801.00 P/R el traslado de saldos al siguiente CUENTA : FECHA 157 C Prestación de Servicios DETALLE CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 22.500.09 CÓDIGO : HABER SALDO 0.31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 22.00 Acumulado a Noviembre 12 .00 CUENTA : FECHA Fiscalización de Obras DETALLE 623.00 Acumulado a Diciembre 70.00 70.500.414.08 CÓDIGO : AS 0.00 Acumulado a Diciembre 3.06 CÓDIGO : AS 0.00 623.500.31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 70.00 3.00 0.00 3.00 300.500.00 300.00 0.00 Acumulado a Noviembre 12 .00 623.Flujo de Diciembre 801.01.00 13.414.00 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 0.00 0.00 Acumulado a Diciembre 801.15 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre DEBE 0.00 25.500.500.00 13.00 9.00 Acumulado a Diciembre 300.00 0.03 P/R recuperación por fiscalización 113 F 0.00 45.500.500.08 HABER SALDO 0.00 0.414.31 623.00 Flujo de Diciembre 22.00 Flujo de Diciembre 3.00 Flujo de Diciembre 70.00 CUENTA : FECHA Especies Fiscales DETALLE TM DEBE HABER SALDO 0.00 0.00 HABER SALDO 0.00 0.04.00 Acumulado a Noviembre 12 .00 25.414.00 0.00 Acumulado a Diciembre 3.

23 12 .23 25.00 0.00 12.500.00 625.00 Acumulado a Diciembre 114.00 P/R el traslado de saldos al siguiente CUENTA : FECHA 157 C Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públicas DETALLE AS TM CÓDIGO : DEBE 0.00 0.000.00 0.00 CUENTA : FECHA Otros Servicios Técnicos y Especializados DETALLE AS Acumulado a Noviembre 12 .000.00 HABER SALDO 12 .00 12 .31 624.00 0.00 12 .000.500.200.00 Flujo de Diciembre 114.00 52.23 P/R venta de medidores a $ 28 cada uno 145 F 0.01.00 5.99 CÓDIGO : TM 0.00 52.00 1.00 Acumulado a Diciembre 12.500.00 5.000.04 CÓDIGO : HABER SALDO 0.00 Flujo de Diciembre 25.31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C DEBE HABER SALDO 0.200.00 12 .435.00 CUENTA : FECHA Intereses por Otras Operaciones DETALLE 625.00 624.00 5.00 12.200.000.00 0.08 HABER SALDO 12 .31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 5.23 25.00 0.23 Acumulado a Diciembre 25.00 Acumulado a Diciembre 5.23 0.99 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 114.21.00 62.500.500.500.23 25.00 12.03.00 Flujo de Diciembre 1.000.00 Flujo de Diciembre 5.00 12 .09 P/R participación en utilidades del BdE 127 F 0.00 1.00 1.00 1.99 CÓDIGO : TM DEBE Acumulado a Noviembre HABER SALDO 0.000.00 61.00 0.500.200.03 P/R venta de diesel y pavimento 118 F 0.00 0.435.00 Acumulado a Diciembre 1.435.00 Flujo de Diciembre 12.500.00 114.00 113.00 0.CUENTA : FECHA Ventas de Productos y Materiales Varios DETALLE AS 624.00 25.00 598 .31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 25.435.00 700.435.00 0.02.14 P/R intereses ganados en las cuentas 137 F 0.23 0.000.01.00 0.00 CUENTA : FECHA Ventas de Maquinarias y Equipos DETALLE AS TM DEBE 0.200.31 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 114.200.00 5.435.00 Acumulado a Noviembre 12 .000.00 12.

00 Flujo de Diciembre 280.00 0.75 24.00 38.925.00 266.00 0.01 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 .00 0.925. Locales y Residencias DETALLE AS CÓDIGO : TM 280.00 0.925.00 0.00 0.99 CÓDIGO : HABER SALDO 0.00 0.00 0.00 Acumulado a Noviembre P/R el traslado de saldos al siguiente CUENTA : FECHA 157 C Otros No Especificados DETALLE AS TM DEBE 0.925.000.000.24.00 Flujo de Diciembre 38.00 Acumulado a Diciembre 280.00 4.75 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C Tributarias DETALLE AS TM DEBE 0.31 SALDO 24.00 266.00 4.00 38.000.00 0.04 CÓDIGO : HABER SALDO 0.00 4.00 Acumulado a Diciembre 266.01 CÓDIGO : HABER SALDO 0.000.00 280.00 266.00 Acumulado a Diciembre 24.31 DEBE 0.00 0.CUENTA : FECHA Rentas de Edificios.75 24.00 Acumulado a Noviembre P/R el traslado de saldos al siguiente CUENTA : 157 C FODESEC Municipios DETALLE AS TM DEBE 0.00 Acumulado a Noviembre 12 .75 FECHA FECHA HABER 0.00 Flujo de Diciembre 4.00 599 .00 38.31 HABER 0.75 0.00 0.00 Flujo de Diciembre 24.00 626.04.925.02.00 625.00 P/R el traslado de saldos al siguiente FECHA 157 C Tributarias DETALLE AS TM 24.00 280.31 SALDO 280.00 625.00 Acumulado a Diciembre 38.00 4.00 625.00 266.03.00 Flujo de Diciembre 266.00 Acumulado a Diciembre 4.000.00 CUENTA : 12 .75 0.000.00 0.925.00 Acumulado a Noviembre 12 .31 DEBE 625.02 P/R el traslado de saldos al siguiente 157 C 0.06.00 0.00 CUENTA : 12 .00 38.

658.00 Flujo de Diciembre 150.51.589.150.00 0.CUENTA : De Organismos Multilaterales FECHA DETALLE AS TM DEBE SALDO 150.00 0.000.00 150.26 CUENTA : FECHA Jornales AS TM Acumulado a Noviembre 12 .00 342.589.00 0.000.000.26 12 .26.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 4.00 0.Curso de Capacitación FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 631.00 477.00 0.00 12 .589.000.00 4.000.31 626.00 0.000.00 0.00 HABER SALDO 207.01 CÓDIGO : P/R el traslado de saldos al siguiente CUENTA : 157 C Inversiones de Desarrollo Social .00 Flujo de Diciembre 270.00 3.000.26 477.658.150.24 2.000.00 4.00 342.00 477.00 4.00 0.658.31 633.000.00 0.00 2.000.00 Acumulado a Diciembre 4.000.53 CÓDIGO : DEBE 0.00 Acumulado a Noviembre 12 .03 CÓDIGO : DETALLE P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre 158 C DEBE 0.01.00 0.00 0.00 2.658.658.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.000.00 Acumulado a Diciembre 342.00 HABER SALDO 2.00 150.26 12 .23.03 P/R el gasto institucional 117 J 270.00 626.00 HABER SALDO 3.00 150.01 CÓDIGO : DEBE 0.000.24 0.26 0.150.26 0.00 P/R el traslado de saldos al siguiente CUENTA : 157 C FODESEC Municipios FECHA DETALLE AS TM DEBE 0.589.000.00 342.24 0.589.658.00 Flujo de Diciembre 342.00 477.24 0.26 Acumulado a Diciembre 477.00 Acumulado a Diciembre 150.150.00 600 .150.24 0.589.000.11 P/R el gasto institucional 132 J 1.00 Acumulado a Noviembre 12 .00 2.00 12 .00 Flujo de Diciembre 1.00 342.00 207.24 2.150.31 HABER 0.00 CUENTA : Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público FECHA DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 631.000.150.04 CÓDIGO : HABER SALDO 0.589.

CUENTA : FECHA Remuneraciones Unificadas DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 .00 0.01.00 Energía Eléctrica DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 .00 4.65 0.00 279.01 CÓDIGO : AS SALDO 0.00 0.00 0.00 CÓDIGO : AS SALDO 4.00 634.00 DEBE Acumulado a Noviembre 633.65 279.00 1.00 600.00 0.42 601 .00 634.200.05 CÓDIGO : HABER 0.148.00 634.00 DEBE 0.00 CÓDIGO : Flujo de Diciembre CUENTA : 4.00 0.00 0.00 0.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA DETALLE P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM 158 C Acumulado a Diciembre FECHA DETALLE P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM 158 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 4.00 634.00 600.00 0.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM 158 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA TM Acumulado a Noviembre 12 .00 0.00 DEBE 375.00 0.00 500.148.00 SALDO 375.00 1.31 DEBE Aporte Patronal DETALLE 633.31 0.04 HABER SALDO 500.01.42 0.65 279.00 600.01.65 Edición.00 4.31 0.00 0.148.65 0.02.200. Reproducción y Publicaciones Acumulado a Noviembre 12 .148.65 DEBE TM 0.00 0.148.03. Impresión.200.00 1.00 500.01 HABER 279.04 CÓDIGO : HABER SALDO 600.00 1.00 600.00 DEBE 0.200.00 Pasajes al Interior DETALLE 0.200.00 0.00 Telecomunicaciones Acumulado a Noviembre 12 .148.00 500.00 1.00 500.06.00 4.00 0.200.00 500.00 600.00 279.00 0.05 HABER SALDO 1.00 279.

00 HABER SALDO 86.00 634.00 1.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre 634.950.00 1.00 1.00 Materiales de Aseo DETALLE SALDO 0.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 Flujo de Diciembre CUENTA : 3.04 HABER 3.42 375.00 0.00 0.00 1.485.00 634.00 C Acumulado a Diciembre FECHA 0.950.00 602 .950.00 0.00 600.200.00 375.00 Materiales de Construcción.00 1.00 0.42 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Viáticos y Subsistencias en el Interior DETALLE TM Acumulado a Noviembre 12 .485.42 0.31 0.200.00 Flujo de Diciembre CUENTA : 0.950.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 DEBE FECHA 1.08.200.03 CÓDIGO : AS 0.200.950.00 3.00 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 .31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 DEBE FECHA 600.11 CÓDIGO : DEBE 0.05.00 0.950. Plomería y Carpintería DETALLE 0. Locales y Residencias DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 .00 634.00 CÓDIGO : AS TM Acumulado a Noviembre 12 .05 158 C HABER SALDO 0.00 0.00 1.200.02 CÓDIGO : C Acumulado a Diciembre SALDO 0.00 C Acumulado a Diciembre 0.00 86.00 3.00 0.200.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio DEBE Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio AS TM 158 3.00 Materiales de Oficina DETALLE HABER 600.485.00 600.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 DEBE AS TM Acumulado a Noviembre 12 .00 86.485.42 375.00 600.12 .00 0.03.00 C Flujo de Diciembre 0.00 0.485.00 86.00 Flujo de Diciembre CUENTA : HABER 1.00 375.08.00 0.00 1.00 Arrendamientos de Edificios.00 1.00 600. Eléctricos.00 86.485.00 634.00 0.00 3.08.00 86.00 158 SALDO 0.

07.00 1. Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 .85 CUENTA : FECHA Descuentos.85 12 .17 12 .02 HABER TM SALDO 0.17 829.000.85 23.29 P/R egresos por servicios bancarios 151 F 23.74 A Entidades Descentralizadas y Autónomas DETALLE 635.900.000.00 3.00 0.00 829.74 773.000.01 CÓDIGO : DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO 12 .31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 0.01.00 0.00 1.900.00 23.17 0.CUENTA : FECHA Seguros 635.00 1.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.00 12 .04.30 P/R amortización proporcional de los 154 J 829.00 3.00 773.00 0.03 CÓDIGO : AS TM DEBE 0.00 0.01.74 DEBE 636.22 P/R donación a JP "Aguas Cristalinas" 142 F 3.17 CUENTA : FECHA Comisiones Bancarias DETALLE 635.00 636.00 829.85 23.06 CÓDIGO : DEBE 0.85 0.00 23.74 773.17 829.00 773.00 Flujo de Diciembre 829.900.74 0.00 3.900.85 0.74 0.900.17 0.04 CÓDIGO : AS 0.00 Flujo de Diciembre 23.00 1.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.000.00 CÓDIGO : Acumulado a Noviembre 12 .00 0.00 Acumulado a Diciembre 3.000.17 Acumulado a Diciembre 829.900.00 DEBE 0.00 0.04.85 Acumulado a Diciembre 23.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA 773.00 HABER SALDO 12 .00 Flujo de Diciembre 3.000.00 603 .00 Al Gobierno Seccional DETALLE SALDO 0.31 HABER 773.000.00 3.00 HABER SALDO 12 .00 1.00 1.

000.00 0.60 28.00 52.500.00 11.000.00 11.00 114.125.101.00 Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración DETALLE AS TM Acumulado a Noviembre 12 .31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.31 P/R depreciación de Activos Fijos al 31-12- 155 J 16.31 P/R depreciación maquinaria de producción 156 J 11.000.250.620.00 11.00 114.00 HABER SALDO 11.00 0.00 11.00 Depreciación de Bienes de Administración 0.00 911.60 Acumulado a Diciembre 16.00 12 .02 CÓDIGO : TM Acumulado a Noviembre DEBE HABER SALDO 52.250.00 0.125.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.755.00 Flujo de Diciembre 16.250.00 114.00 638.60 0.60 28.00 113.00 CUENTA : FECHA AS TM Especies Valoradas Emitidas DETALLE FECHA AS TM DEBE 7.00 11.51 CÓDIGO : FECHA DETALLE 12 .250.000.00 12 .21 CÓDIGO : DEBE 0.755.23 P/R costo de ventas de medidores 146 J 625.125.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : 638.CUENTA : FECHA Costo de Ventas de Productos y Materiales DETALLE AS 638.500.00 0.00 911.00 0.375.00 0.00 12 .500.09 SALDO 604 .00 11.000.60 CUENTA : AS TM DEBE Depreciación Bienes de Producción HABER SALDO 11.000.755.00 Garantías en valores.00 11.52 CÓDIGO : FECHA DETALLE 12 .00 11.00 0.03 P/R costo de ventas del diesel y pavimento 119 J 61.125.00 HABER 0.31 P/R traslado de saldos al siguiente ejercicio 158 C 0.07 HABER CÓDIGO : TM SALDO 6.250.00 0.00 12 .620.000.125.399.00 11.000.00 Acumulado a Diciembre 11.00 0.00 Flujo de Diciembre 11.60 12 .00 62.125.250.00 114.60 11.00 16.00 0.00 114. bienes y documentos DETALLE HABER CÓDIGO : Acumulado a Diciembre CUENTA : DEBE AS DEBE SALDO 1.00 28.375.375.755.00 638.250.

00 Acumulado a Diciembre 0.00 Flujo de Diciembre 0.Acumulado a Noviembre 12 .00 500.00 921.26 P/R carta compromiso por $ 500 150 O Flujo de Diciembre Acumulado a Diciembre CUENTA : FECHA AS TM 500.00 P/R carta compromiso por $ 500 150 O 113.07 HABER SALDO 7.00 112.00 Responsabilidad por garantías en valores. bienes y d DETALLE AS TM 921.00 112.500.26 112.000.000.000.00 500.000.00 0.399.00 Acumulado a Noviembre 12 .00 HABER SALDO 0.00 Emisión de Especies Valoradas DETALLE CUENTA : 112.00 500.500.00 113.101.00 0.500.09 CÓDIGO : DEBE 113.00 0.000.00 605 .00 6.00 CÓDIGO : Acumulado a Diciembre FECHA 0.500.00 113.000.00 113.500.00 0.00 113.00 DEBE 1.

00 400.414.00 70.20 458.00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 0.Servicios Ad i i y Contribuciones .978.00 11101 Cajas Recaudadoras 2.00 446.00 801.00 3.00 70.4 627.00 0.00 293.00 1.215.667.00 0.142.500.2 458.92 0.00 30.321.00 0.38 261.000.00 1120102 Anticipos por Viáticos 0.827.00 0.00 0.00 0.A los Predios Urbanos 0.00 1111502 Banco de Machala .014.000.A los Predios Rústicos 0.00 3.00 0.00 30.Fiscalización de C x Ci Tasas Ob 606 .00 0.99 0.00 24.00 24.461.45 409.00 0.00 300.241.978.484.00 3.99 49.440.00 11103 8.00 3. SALDOS FINALES DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR 1.00 0.00 11213 Fondos de Reposición 1.99 37.497.00 1.013.535.45 0.415.00 300.00 0.38 293.015.00 0.00 1111501 Banco de Machala .00 0.737.00 0.00 0.00 0.00 1.585.00 0.248.00 22.76 ACREEDOR 0.139.00 0.00 1.00 2.800.611.00 0.38 268. 2.00 0.00 0.98 517.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 111 DENOMINACIÓN DISPONIBLES 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 22.00 0.321.00 0.840.00 3.00 3.00 400.909.99 37.75 0.440.52 9.00 0.00 1.500.000.98 517.00 1121301 Fondos Reposición .248.00 113 CUENTAS POR COBRAR 0.00 3.00 0.800.00 409.Caja Chica 1.909.14 0.99 37.00 801.00 0.000.00 Anticipos de Sueldos 0.00 0.00 34.015.00 3.00 3.412.1 1.015.00 1.00 400. Bordillos y C x C Tasas y Contribuciones .00 0.00 0.00 801.00 0.00 0.611.00 3.40 109.00 619.Moneda de Curso L l Comerciales M/N Bancos 12.5 109.00 6.500.00 22.00 1.00 0.325.863. 3.860.00 37.468.00 70.Obras de C Al ill d C li ió C x C Tasas y Contribuciones .00 0.414.724.14 0.52 7.00 0.00 413.00 3.00 1.45 409.00 0.000.00 300.00 0.215.500.783.76 0.58 ACREEDOR 0.100.087.00 425.00 0.00 11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 0.215.00 300.000.44 458.415.00 0.123.58 0.00 425.00 0.611.841.00 0.00 0.52 9.225.500.20 0.992.00 0.397.00 268.9 543.00 0.841.00 0.00 3.142.00 3.00 0.00 1.Rotativa de Pagos 112 ANTICIPO DE FONDOS 11201 1120101 0.00 22.75 49.461.00 Anticipo a Servidores Públicos 0.397.00 0.840.00 0.00 FLUJOS DÉBITOS 1.00 24.248.00 400.Ocupación de L Públi C x C Tasas y Contribuciones .412.248.215.00 23.484.00 0.00 24.000.8 2.00 1.00 11211 Garantías Entregadas 0.860.00 0.00 0.992.00 0.76 0.38 284.75 49.00 0.00 1131303 C x C Tasas y Contribuciones .00 1131102 C x C Impuestos .00 0.00 70.101.00 1131101 C x C Impuestos .Rotativa de Ingresos 12.359.00 1.225.00 801.500.00 0.00 1131306 1131308 1131309 1131310 1131315 C x C Tasas y Contribuciones .00 0.Aceras.863.142.00 413.00 2.535.860.00 1.585.00 11115 Banco Central del Ecuador .142.00 22.380.724.015.00 3.52 7.468.00 0.00 400.00 0.00 0.00 1.013. SUMAS CRÉDITOS 1.4 409.825.667.00 4.000.00 1.Especies Fiscales 0.391.269.737.

00 5.00 280.500.00 266.00 112.00 0.00 0.00 38.00 4.00 0.237.00 280.00 12.00 492.Arriendos 0.00 11319 C x C Otros Ingresos 0.121.00 11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0.00 3.00 700.00 0.00 110.00 0.647.00 1138102 Ctas por Cobrar IVA por Ventas de Bienes y Serv.00 0.000.121.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR SUMAS SALDOS FINALES DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 115.98 5.000. por Cobrar Bienes de Larga Duración 0.00 1.000.000. 2.78 0.00 0.00 0.000.00 48.78 0.00 0.00 1.00 0.23 25.00 0.00 7.00 1.00 38.78 35.Servicios Adx Ci Venta i i de Bienes y Servicios .60 15.00 0.595.925.00 3.75 0.60 15.00 114.000.000.00 12.00 7.000.000.595.00 112.00 110.00 0.500.00 0.435.00 0.00 0.000.500.925.435.00 94.000.0 115.00 0.000.000.Pavimento 0.00 48.00 7.98 5. 0.00 FLUJOS 1131403 C x C Venta de Bienes y Servicios .341.00 0.00 1131705 l d C x Ad C Renta de Inversiones y Multas .200.500.000.00 48.00 5.60 301.00 11318 B i Cobrar Transferencias Corrientes Ctas por 0.00 0.Medidores de A Ctas por Cobrar Rentas de Invers.00 38.98 0.00 11317 1131701 1131702 1131703 1131704 11324 Ctas.000.00 0.00 24.00 1131402 0.341.00 3.00 12.00 0.294.925.00 0.500.00 5.00 492.00 700.500.00 0.200.00 7.00 11336 Ctas por Cobrar Financiamiento Público 0.885.00 0.200.00 94.00 1.237.0 112.00 700.000.00 0.00 1131404 C x C Venta de Bienes y Servicios .00 0.000.00 0.00 2.Diesel C 0.78 35.00 1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios .00 0.000.00 0.000.00 12.60 15.00 122 Inversiones Permanentes 0.00 12207 Inversiones en Valores 0.00 0.Utilidades E xid d Fi de Inversiones i C C Rentas y Multas .447.00 251.Intereses C x di C Rentas 0.925.00 0.00 5.595.000.00 266.00 0.00 266.647.00 0.000. 2.00 4.00 0. y multas 0.0 492.200.00 0.38 50.000.635.00 110.00 492.00 286.595.00 0.00 0.0 2.00 280.98 5.38 50.00 280.500.Multas P U b de Inversiones Multas .00 266.00 0.00 0.00 38.60 0.237.00 0.00 0.00 4.500.Intereses P di U b C x C Rentas de Inversiones y Multas .237.00 0.447.00 0.00 5.121.0 0.500.00 607 .00 0.00 0.60 251.000.00 0.00 0.00 114.00 3.200.00 0.121.000.00 48.500.00 0.75 24.00 0.0 110.00 15.75 24.00 25.00 0.00 0.000.00 700.00 0.00 0.437.00 48.885.00 0.00 0.00 11328 C x C Transferencias de Capital 0.200.437.00 286.23 25.500.00 0.00 0.00 11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0.00 0.00 301.00 112.635.000.75 24.00 0.00 1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 0.00 48.23 25.00 C x C Rentas de Inversiones Multas .23 0.00 1220704 Acciones 0.00 48.00 0.00 11398 Ctas por Cobrar Años Anteriores 0.00 0.00 48.00 0.294.000.00 48.000.00 0.000.00 0.00 0.00 11327 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 0.500.00 0.00 0.00 4.

00 1.500.00 17.500.648.00 132 Pl í C i Existencias para Producción y Ventas 0.00 3.589.00 0.125.00 0.26 0.950.420.00 1230111 Anticipos a Servidores Públicos 0.000.00 1310311 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para IExistencias ió de Materiales Construcción.00 12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 0.0 114.000.00 3.00 0.00 1.0 114.0 114.00 12.83 0.00 2.00 0.000.00 995.00 115.500.00 0.000.17 165.26 389.26 369.00 4.400.0 1.0 1.00 0.00 7.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 0. 114.26 0.427. 0.00 2.200.486.075.26 361.00 0.0 115.00 1230113 Anticipos a Contratistas 0.00 500.000.500. Comisiones Financieras y O Prepagos de Seguros 0. Eléctrico.500.500.500.00 1.00 0.500.500.00 1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7.150.00 114.375.00 5.500.000.17 165.00 0.420.00 3.500.00 17.00 0.500.00 27.950.00 829.456.500.000.00 829.500.00 2.00 0.00 1.125.00 8.00 0.000.00 12498 Cuentas por Cobrar Años anteriores 17.500.00 1.000.00 7.00 2.000.00 8.00 1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 10.150.00 829.00 5. 114.000.00 0.00 125 Cargos Diferidos 0.000.750.000.00 361.000.00 625.00 12531 Prepagos de Seguros.00 0.375.739.17 995.00 0.970.000.00 829.500.00 4.00 0.500.00 114.00 0.500.00 0.306.00 13205 Existencias de Productos Terminados 0.000.26 0.290.00 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 5.00 2.000.00 1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 0.00 0.000.00 3.00 112.200.500.420.00 1.00 500.00 0.00 0.00 1.306.400.00 32.125.00 7.83 0. 0.00 114.0 1.00 1320599004 M did d A 608 .500.00 112. 114.00 0.075.500.00 0.00 3.00 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 0.486.375.306.00 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 3.500.648.420. 110.00 0.00 0.000.927.00 0.00 10.00 1.00 0.00 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 40.500.00 1253101 0.17 995.420.00 7.00 7.00 3.00 4.Diesel 0.17 995.26 389.00 27.500.00 0.0 115.195.00 7.00 10.00 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 13103 2.125.000.00 353.00 0. 35.420.700.00 7.00 11.200.00 10.52 0.0 1.00 13.500.00 1.620.220.00 7.427.00 0.00 0.00 0.000. 0.125.420.00 1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados P i Existencias de Otros Productos Terminados - 0.00 0.00 0.00 0.00 353.00 0.00 35.00 0.17 165.500.00 0.00 7.00 0.739.0 110.000.00 0.00 2.52 0.000.00 7.00 829.52 27.00 124 DEUDORES FINANCIEROS 17.00 829.52 32.00 112.00 114.500.00 0.589.26 361.00 7.00 995.00 500.52 27.00 1.00 0. 0.00 0.00 1.00 115.589.00 1.500.268.500.83 0.000.125.589.0 112.00 0.500.500.500.00 995.875.000.00 0.000.420.00 12.00 1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados .52 0.26 402.00 2.120.00 625.

500.00 450.00 0.841.171.00 0.00 150.00 30.26 927.00 2.00 21.00 0.750.250.60 49.0 450.00 0.00 0.850.00 29.000.00 14199 Depreciación Acumulada 0.500.00 0.60 1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 0.589.726. Plomería y C i í Materiales de Construcción.00 28.00 0.00 0.589.00 0.500.560.250.00 0.250.00 0.00 0.00 70.00 27.00 15151 Obras de Infraestructura 0.00 206.401.00 450.00 23.00 14101 Bienes Muebles 145.00 0.560.00 30.000.00 27.00 27.00 0.00 0.00 29.00 11.850.533.00 1513811 0.834.00 27.605.589.892.60 0.755.00 150.00 0. Eléctricos.00 150.00 0.000.000.00 0.850.250.589.00 11.00 11.00 36.057.810.00 0.00 85.00 0.00 13.00 0.840.00 0.00 0.000.00 206.00 11.589.605.000.00 0.796.00 138.060. Sistema y P f ái Bienes de IProducción 0.00 11.00 0.00 0.00 0.000.235.26 0.00 927.00 150.00 1410107 Equipos.00 13.235.26 0.00 1410103 Mobiliarios 52.00 0.26 0.40 0.00 0.00 49.00 0.000.00 150.000.00 11.00 0.820.00 1515105 Obras Públicas de Transporte y Vías 0.00 27.00 0.533.000. Sistema y Paquetes Informáticos 12.731.800.00 0.00 52.00 102.00 1.00 151 Inversiones en Obras en Proceso 0.000.00 19.800.892.00 450.00 0.840. Locales y R id i Depreciación Acumulada Mobiliarios 0.2 927.00 5.0 450.00 27.00 1420104 Maquinaria y Equipos 0.589.Maquinaria y Equipos 0.00 98.00 27.00 44.60 0.00 135.00 14.00 0.00 0.00 0.00 1429904 Depreciacion Acumulada .000.778. Locales y Residencias 135.250.755.00 0.00 0.00 450.60 233.589.00 29.00 70.00 0.00 27.00 30.00 27.00 142 Depreciación Acumulada Equipos.60 283.00 14.00 15138 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 0.00 206.500.178.000.00 150.320.000.834.00 11.00 0.00 0. etc.00 0.00 0.00 70.00 0.00 159.00 0.00 450.00 0.060.00 150.643.250.000.00 14103 Bienes Inmuebles 1410301 Terrenos 1410302 Edificios.589.26 0.26 0.00 0.850.00 117.00 28.00 4.00 1410104 Maquinarias y Equipos 80.40 0.250.26 0.00 0.740.00 1513811012 Materiales de Construcción.26 0.00 150.00 3.000.088.00 0.00 0.00 0.00 27.00 27.00 1.00 14299 Depreciacion Acumulada 0.00 1419902 Depreciación Acumulada Edificios.970.000.589.00 3.000.00 58.840.892.00 52.00 8.000.00 1419907 0.00 0.00 0.26 927.300.000.00 0.26 0.00 135.726.00 0.589.60 0.160.560.00 0.300.00 129.00 18.00 27.60 15.26 0.Bacheo de Calles 0.834.00 14201 Bienes Muebles 0.26 0.00 0.00 450.660.250.589.589.00 0.726.044.589.000.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS SUMAS DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 141 BIENES DE ADMINISTRACION 253.40 15.00 0.40 1419903 0.000.00 0.00 9.00 2.00 11.00 609 .000. .00 11.00 13.

00 200.000.00 0.00 0.00 4.000.00 15232 Servicios Generales 0.00 0.00 270.Curso de C i ió Depósitos de Terceros 0.00 110.150.00 450.450.00 0.150.00 0.Curso de 0.00 90.00 3.00 0.26 0.00 450.00 27.00 0.00 90.000.00 15233 Traslados.700.00 200.00 0.26 0.00 0.00 450.00 0.150.00 0.000.00 0.00 4.00 12.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 1523204 Edición.589.00 0.00 270.000.00 0.00 450.00 6.150.00 270.00 680.000.Calle "F" 0.150.589.00 110.00 0.000.00 110.000.00 0.00 110.450.Bacheo de Calles 0.00 0.00 0.00 3.00 90.00 0.00 0.00 0. Reproducción y Publicaciones 0.00 1523605 Estudio y Diseño de Proyectos 0.00 680.00 3.00 15298 C i ióa Gastos de Gestión Aplicación 0.00 0.00 0.00 3.26 152 Inversión en Programas en Ejecución 0.00 0.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 1515105001 Pavimentación de la Calle "F" 0. Impresión.00 90.00 270.00 21201 Depósitos de Intermediación .00 0.00 270.00 4.00 4.585.00 0.00 450.00 0.00 0.150.00 0.00 0.00 3.00 0.700.00 12.00 610 .00 1523303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.450.00 0.000.00 0.00 15236 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 0.150.885.00 0.00 1523804 Materiales de Oficina 0.00 110.00 90.000.00 0.00 0.00 90.00 477.00 15292 0.00 680.00 4.00 200.450.00 4.589.0 450.00 0.2 0.585.00 0.00 0.00 450.000.00 90.150.00 1519201 Acumulacion de Costos Calle "F" 0.00 450.00 0.00 4.00 450.26 1519801 Aplicación a Gastos de Gestión .00 0.150.00 90.00 0.Adicional Alcabalas 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 6.589.00 0.00 110.150.00 4.00 0.000.00 0.00 0.00 477.0 0.00 1.000.000.00 477.00 15238 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 0.00 0.000.00 450.00 4.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 270.00 212 0.00 680.00 680.150.00 4.00 680.000.00 0.00 360.00 0.00 15235 Arrendamientos de Bienes 0.00 1519802 Aplicación a Gastos de Gestión .00 200.000.00 4.00 4.150. Viáticos y Subsistencias 0.00 12.26 0.00 0.00 0.00 4.00 0.000. Instalaciones.00 1529801 Aplicación a Gastos de Gestión .589.000.00 680.00 110.00 1523899 Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión 0.00 12.00 0.00 15198 Aplicación a Gastos de Gestión 0. Locales y Residencias 0.00 1529201 Acumulación de Inversiones en Programas en Ej ió Acumulación de Costos de Inversiones .00 0.589.00 0.00 0.00 450.00 0.150.00 450.00 0.00 0.00 0.00 90.150.00 680.00 1523502 Arrendamiento de Edificios.00 4.00 110.150.00 4.000.00 450.00 360.00 0.00 15192 Acumulación de Inversiones en Obras en Proceso 0.00 27.150.00 4.00 90.00 0.

89 7.00 6.00 0.500.25 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 0.00 4.00 21356 C x P Gastos Financieros 0.375.798.42 12.798.017.500.90 1.00 118.42 12.Retenciones Varias 0.944.018.00 0.0 1.00 773.25 111.00 782.00 1.90 1.00 0.00 2135104 C x P Gastos en Personal .94 0.376.85 1. Social 0.906.00 0.74 773.00 4.00 111.42 12.375.99 12.00 0.420.00 0.00 0.00 1.00 249.085.00 2.385. Fisco IR 0.944.00 0.90 1. DÉBITOS 4.00 0.00 0.00 2.69 6.00 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 0.00 0.512.43 0.00 1.00 0.00 0.017.00 2135103 C x P Gastos en Personal . 1.346.503.99 0.00 1.00 450.00 4.00 36.00 0.00 0.00 2136302 C x P Bienes y Serv.017.227.0 0.906.346.85 0.43 118.0 1.99 12.00 0.885.00 2135601 C x P Bienes y Servicios Proveedores 0.69 0.346. 1. Producc.500.085.00 0.Aporte Seg.085.00 0.Cheques Prescritos 0.42 0.74 773.00 4.500.74 773.3 0.00 0.00 611 .085.00 0.385.00 0.227.89 7.95 2135701 C x P Otros Gastos .500.512.00 21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 0.00 0.53 782.420.00 0.420.056.Nómina 0.74 0.00 0.00 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 0.0 445.00 0.00 2135301 C x P Bienes y Serv.346.95 0.00 125.500.00 38.385.84 285.017.500.95 0.017.00 0.90 357.42 135.420.06 357.Fisco IR 0.375. 1.00 0.420.25 111.00 0.00 SUMAS CRÉDITOS 21203 Fondos de Terceros 0.900. Producc.500. 1.00 135.00 6.00 357.420.00 357.018.500.056.00 0.227.00 249.25 0.00 1.00 4.89 7.00 2136301 C x P Bienes y Serv.375.00 0.512.00 21357 C x P Otros Gastos 0.00 2135302 C x P Bienes y Serv.Fisco IR 0.385.00 0.00 213 CUENTAS POR PAGAR 0.84 285. Consumo .056.548. Consumo .00 0.10 21375 C x P Obras Públicas 0.53 782.Proveedores 0.375.00 125.00 0.00 6.25 111.00 2135102 C x P Gastos en Personal .74 773.90 0.00 125.00 2135101 C x P Gastos en Personal .Proveedores 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 6.00 0.00 0.53 0.69 6.95 21358 C x P Transferencias Corrientes 0.00 1.00 0.06 357.69 6.900.00 0.00 0.0 0.885.Fisco IR 0.Proveedores 0.90 1.10 2137301 C x P Bienes y Servicios Proveedores 0.00 0.00 0.00 450.43 118.53 782.900.90 357.74 773.00 0.017.00 6.00 2120301 Fondos de Terceros .879.00 12.512.00 2135702 C x P Otros Gastos .MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS 4.74 0.42 0.879.00 0.00 0.89 0. .43 118.227.00 0.90 1.000.42 135. 2.420.00 4.00 0.42 135.00 4.0 357.94 36.375.00 0.548.00 773.1 2.74 773.376.056.0 357.00 0.900.00 2137302 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 0.00 7.00 445.00 12.00 125.06 0.99 12.420.

00 0.00 2138704 C x P Inversiones Financieras .00 415.20 2138101 C x P IVA Proveedores 100% 0.25 0.50 337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261.00 0.550.00 4.00 0.00 0.00 269.00 0.00 2137502 C x P Obras Públicas .500.00 0.00 0.96 2138105 C x P IVA Proveedor 30% Sv.67 39.00 2138103 C x P IVA Proveedor 70% Bs.992.00 0.00 0.500.648.00 117.67 39.60 0.00 0.00 21381 C x P IVA 0.00 0.561.00 1.00 0.Procuraduría 30% 0.60 15.375.00 ACREEDOR 0.00 675.00 675.00 117.500.012.00 329.24 0.00 16.00 2138703 C x P Inversiones Financieras .00 0.00 612 .550.00 2138104 C x P IVA Fisco 30% Bs.00 0.60 15.00 0.000.62 229.0 117.00 0.00 0.50 1.25 281.00 0.00 0.50 337.29 0.500.0 415.00 0.00 4.500.00 0.75 843.00 1.25 281.00 0.75 843.00 0.00 0.0 116.00 0.Procuraduría 30% 0.500.128.375.00 1.00 0.00 2137506 C x P Obras Públicas .33 16.6 229.000.75 843.00 116.00 0.75 0.00 22.075.00 22.00 0.375. 0.00 32.96 111.075.00 2137508 C x P Obras Públicas .0 148.Contraloría 25% 0.550.Proveedor 0.00 72.500.500.00 116.500.00 0.75 843.757.00 72.500.00 2137507 C x P Obras Públicas .00 39.012.00 116.00 843.00 0.00 2138401 C x P Inv.00 0.00 229.50 337.18 301.00 675.00 4.00 148.00 2138702 C x P Inversiones Financieras .Ministerio Público 20% 0.500.00 150.38 0.00 4.500.500. 0. Bienes L/Duración .62 229.375.012.00 33.Otros Descuentos 0.885.00 1.60 33.50 1.561.00 337.75 843.00 0.96 111.00 261.50 0. 0.500.00 21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 0.00 0.885.00 148.00 0.00 2138102 C x P IVA Fisco 100% 0.00 2137505 C x P Obras Públicas .Escalafón Ingenieros 0.992.00 415.237.00 0.00 0.075.550.50 0.00 2137504 C x P Obras Públicas .67 39.00 111.00 0.075.00 21387 C x P Inversiones Financieras 0.00 1.00 225.62 0.00 0.648.00 0.00 225.648.500.561.00 4.00 4.SENACYT 25% 0.96 0.00 2138402 C x P Inv.00 843.Fisco IR 0.00 0. 0.00 0.00 22.00 281.00 72.75 843.00 0.00 0.00 117.67 0.Fisco IR 0.500.75 0.237.33 16.96 111.00 72.00 0.00 4.00 675.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 2137501 DENOMINACIÓN C x P Obras Públicas . Bienes L/Duración .00 15.500.0 148.00 0.Ministerio Público 20% 0.500.24 0.50 1.00 0.561.500.00 2138701 C x P Inversiones Financieras .24 2138107 C x P IVA Cobrado 100% 0.500.29 329.Contratistas 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR 0.00 0.Contraloría 25% 0.757.00 225.00 2138106 C x P IVA Fisco 70% Sv.00 0.00 148.00 225.00 150.00 261.00 22.00 0.00 DEUDOR ACREEDOR 0.00 FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS 415.00 2137503 C x P Obras Públicas .00 148.3 269.18 301.662.00 0.00 0.Proveedores 0.204.012.500.648.25 281.

8 1.00 0.00 2230101 Créditos del Sector Público Financiero 0.0 0.00 304.511.841.840.760.00 30.000.671.841.00 2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.00 16. 109.000.560.500. 109.00 0.620.00 0.8 1.5 0.000.11 109.00 24.0 0.00 618 Resultados de Ejercicios 0.25 281.511.00 61994 Disminución Bienes Larga Duración 0.00 0.560.88 61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 0.841.00 0.971.00 24.00 2.00 23.00 0.11 1.560.8 22403 Créditos de Proveedores Internos 0.500.671.25 281.00 0.00 0.00 150.200.560.00 363.00 293.00 16.620.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 2138705 C x P Inversiones Financieras .00 1.00 0.00 0.00 150.00 11.11 109.00 0.840.00 21396 C x P Amortización de la Deuda Pública 0.00 293.500.00 59.00 0.52 0.00 293.00 11.585.11 1.00 9.00 0.971.00 0.25 281.156.00 613 .500.560.00 0.00 11.00 22301 Créditos Internos 0.00 0.11 1.00 11.00 268.560.560.00 150.840.246.1 109.511.00 372.840.52 62102 Impuesto sobre la Propiedad 0.00 30.511.00 0.00 16.00 0.00 304.88 0.863.071.290.00 16.00 0.8 2240302 Créditos del Sector Público no Financiero 0.00 109.00 0.864.00 16.511.00 2.00 0.25 0.560.200.500.11 1.841.00 21397 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0.00 30.00 61801 Resultados Ejercicios Anteriores 0.688.000.00 0.00 1.978.52 6210201 Predios Urbanos 0.00 268.00 0.00 281.00 0.840.000.00 109.200.00 62301 Tasas Generales 0.460.0 0.863.861.00 0.00 0.536.00 150.971.00 0.5 0.000.840.00 150.000.00 224 Financieros 0.071.00 2.00 0.00 619 Disminución Patrimonial 0.000.00 1.978.00 0.200.000.00 16.688.52 6210202 A los Predios Rústicos 0.00 0.00 2.00 0.52 0.863.00 0.585.866.00 0.000.00 0.SENACYT 25% 0.00 0.00 0.00 621 Impuestos 0.00 0.840.00 2.00 0.861.00 0.620.00 14.00 0.11 1.00 14.00 11.985.971.00 11.00 293.00 23.696.00 623 Tasas y Contribuciones 0.00 150.00 0.00 11.5 0.11 0.00 0.290.00 14.0 0.00 2.00 69.688.00 3.00 16.00 150.00 9.00 364.841.00 24.11 1.00 11.8 22497 Cuentas por Pagar Años Anteriores 0.0 0.00 2.0 0.290.560. 121.00 0.00 1.00 9.500.00 0.511.00 3.978.00 1.00 0.00 16.841.00 374.840.00 109.00 150.00 14.00 121.00 0.00 150.671.00 14.00 293.585.00 223 Empréstitos 0.88 61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 0.00 0.840.00 0.971.560.00 0.511.52 0.560.696.560.500.00 0.000.290.511.00 0.00 0.00 611 Patrimonio Público 0.00 23.560.00 2.00 0.500.00 293.88 0.200.00 0.00 268.00 0.

00 0.00 624 Venta de Bienes y Servicios 0.00 0.914.00 1.00 114.23 0.00 3.00 0.520.00 280.00 6.00 801.00 266.00 12.00 6240299 Ventas de Productos y Materiales Varios 0.00 12.00 266.00 128.00 0.00 6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 0.00 0.500.00 0.435.135.00 12.00 0.200.00 24.00 0.00 0.00 0.00 6250202 Rentas de Edificios.00 801.500.00 6250199 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Públi Intereses por Otras Operaciones 0.414.75 6250301 Tributarias 0.00 22.500.00 0.00 0.00 70.00 266.00 5.00 24.00 0.98 0.00 24.00 0.00 62304 Contribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.414.00 0.00 10.00 0.00 114.435.500.23 0.00 0.414.00 0.75 0.23 62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes 0.00 0.00 25.00 12.23 0.98 62501 Rentas de Inversiones 0.00 114.00 62402 Venta de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.00 25.500.200.200.00 0.00 24.500.00 266.00 6242104 Ventas de Maquinarias y Equipos 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62421 Ventas de Bienes Muebles de Administración 0.00 300.00 0.025.75 0.00 114.00 0.00 10.00 3.00 6230108 Prestación de Servicios 0.00 0.00 0.00 266.00 614 .435.00 0.00 24.200.00 12.00 0.00 0.500.00 0.00 280.025.00 0.00 300.00 0.00 128.000.135.025.00 5.914.00 0.00 0.00 6230106 Especies Fiscales 0.00 0.00 3.00 70.00 625 Rentas de Inversiones y Otros 0.00 12.00 280.914.135.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.0 0.00 0.00 300.500.00 5.00 128.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización 0.00 0.00 5.500.00 25.435. Locales y Residencias 0.00 62403 Ventas No Industriales 0.520.00 114.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0 0.00 0.00 0.000.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 6230103 Ocupación de Lugares Públicos 0.00 6250401 Tributarias 0.00 0.200.500.00 70.00 0. Bordillos y Cercas 0.00 6.00 280.00 10.00 1.500.435.00 801.00 0.500.75 0.23 6250108 0.23 0.00 0.00 1.00 1.00 3.98 0.00 0.00 0.00 6230115 Fiscalización de Obras 0.75 62504 Multas 0.00 266.00 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62503 Intereses por Mora 0.00 5.00 22.00 1.520.00 0.00 0.00 280.00 0.000.00 0.00 6230408 Aceras.00 24.00 3.00 6.435.00 0.

739.00 0.00 6330105 Remuneraciones Unificadas 0.00 477.00 0.00 0.0 0.085.00 4.65 0.00 0.65 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 63153 0.00 342.200.0 0.00 150.00 7.000.000.0 0.200.00 6.00 4.996.00 4.00 0.658.00 38.00 6252499 Otros No Especificados 0.00 279.00 7.00 150.00 6330601 Aporte Patronal 0.00 0.150.00 634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.00 0.65 0.00 6.89 0.26 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 38.000.00 4.000.00 530.148.00 38.00 0.00 0.00 0.000.00 9.00 0.00 0.00 0.00 62626 Aportes y Participaciones Capital e Inversión Ré i S Municipios A ó FODESEC 0.00 0.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social 0.00 615 .00 477.00 279.24 0.00 279.0 0.00 150.24 0.00 0.000.24 0.925.24 0.806.00 ACREEDOR 4.00 6262301 De Organismos Multilaterales 0.658.00 0.00 0.000.00 0.150.00 6260604 0.00 342.00 0.00 530.00 0.00 4.00 0.00 481.00 0.085.42 0.00 62606 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen S i l AMunicipios ó FODESEC 0.996.00 500.000.00 0.26 0.806.925.739.00 0.00 0.26 0.00 0.00 0.65 0.000.42 0.00 600.00 481.150.00 0.700.00 626 Transferencias Recibidas 0.085.00 481.00 4.00 9.00 0.00 1.00 6330103 Jornales 0.00 0.00 38.00 63301 REMUNERACIONES BASICAS 0.65 0.00 500.00 6315101 Inversiones de Desarrollo Social .000.00 0.700.000.00 1.00 0.00 150.589.925.00 0.00 0.00 477.00 4.589.00 0.00 1.89 0.00 0.00 2.806.00 342.00 0.00 2.00 0.00 279.00 0.739.996.00 0.000.150.00 DEUDOR 0.00 4.000.00 0.00 500.24 0.925.00 530.00 150.148.00 2.00 0.000.00 279.00 0.00 0.150.00 0.00 342.589.00 0.00 0.00 4.700.00 6340105 Telecomunicaciones 0.00 0.00 9.00 633 REMUNERACIONES 0.00 63151 Inversiones de Desarrollo Social 0.00 7.00 0.00 38.24 0.Curso de C i ió Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 0.00 0.000.00 4.00 279.000.00 63402 Servicios Generales 0.00 0.00 600.26 0.00 342.00 0.00 150.148.00 0.200.65 0.00 0.000.00 0.00 342.00 4.26 0.42 0.00 0.000.00 1.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS 62524 Otros Ingresos No Clasificados 0.00 0.000.00 6262604 SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS 4.00 600.00 6.000.925.00 0.89 0.26 0.0 0.150.00 0.00 0.00 63401 Servicios Básicos 0.00 62623 Donaciones de Capital del Sector Externo 0.925.00 0.658.000.00 1.00 6340104 Energía Eléctrica 0.00 631 Inversiones Públicas 0.00 0.00 38.

Eléctricos.00 773.00 0. Comisiones Financieras y otros 0.00 63821 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Ad i i ió de Bienes de Administración Depreciación 0.00 0.00 0.950.00 773.00 16.00 0. Impresión.00 86.00 829.125.485.00 86.000.900.00 600.900.00 6340804 Materiales de Oficina 0.00 0.00 1.00 4.00 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 0.00 6350401 Seguros 0.17 0.236.00 773.00 3.00 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público 0.00 0.755.00 0.42 0.60 0.00 0.00 1.00 11.00 1.00 0.60 0.02 0.00 600.00 6340805 Materiales de Aseo 0.74 0. Instalaciones.00 375.00 0.00 86.900.00 1.00 0.00 0.00 0.485.00 5.000.00 600.00 600.74 0.74 0.00 16.00 0. Locales y Residencias 0.00 0.00 63802 Costo de Ventas de Productos y Materiales 0.00 0.00 0.17 0.00 0.626.00 0.00 1.00 600.00 0.000.130.60 0.860.00 4.00 23.00 SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 0.00 1.00 0.00 3.00 0.00 600.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 6340204 DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS Edición.85 0.00 4.00 1.900.42 0.200.00 0.00 63851 616 .00 0.626.00 0.236.00 0.74 0.00 6350403 Comisiones Bancarias 0.00 0.900.00 0.00 600.00 63507 Intereses en Títulos y Valores 0.755.17 0. Comisiones y Otros Cargos en Títulos V l Transferencias Entregadas 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.485.42 0.00 0.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente 0.00 636 0.00 0.00 0.200.900.00 0.626.755.02 0.00 0.00 0.00 6340811 Materiales de Construcción.00 0.130.00 0.00 1.76 0.00 0.950.00 635 0.00 4.00 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 0.000.00 600.00 600.000. Viáticos y Subsistencias 0.860.00 829. Reproducción y Publicaciones 0.00 11.00 63405 Arrendamientos de Bienes 0.00 773.00 16.00 773.000.00 375.00 5.00 3.236.00 0.00 375.60 0.00 153.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 853.00 0.00 853.00 6360104 Al Gobierno Seccional 0.74 0.00 6340502 Arrendamientos de Edificios.60 0.00 0.00 0.00 0. Plomería y C i Financieros í Gastos y Otros 0.125.74 0.00 0.00 0.125.85 0.00 114.00 4.00 63403 Traslados.00 773.00 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 114.00 638 COSTO DE VENTAS Y DIFERIDOS 0.00 153.200.00 0.42 0.00 3.85 0.00 153.00 0.00 6350706 Descuentos.00 1.00 5.00 0.00 853.860.00 1.00 4.950.00 23.02 0.00 11.00 6340301 Pasajes al Interior 0.00 1.00 0.900.130.42 0.00 829.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 63504 Seguros.900.00 3.00 0.00 0.900.00 23.00 3.00 0.00 114.42 0.

000.7 TOTALES Ing.00 7.00 0.00 0. 11.00 0.28 434. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 617 .141.101.101.399.000.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr.094.00 113.224.00 113.972.00 1.00 11.00 0.00 91107 Especies Valoradas Emitidas 0.132.250.00 434.00 6.399.500.00 ACREEDOR FLUJOS DÉBITOS SUMAS CRÉDITOS DÉBITOS SALDOS FINALES CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 0. bienes y d 0.00 0.00 7.00 0.00 113.101.000.00 6.101.500.00 0.132.00 1.500.366 4.00 91109 Garantías en valores.00 911 Cuentas de Orden Deudoras 0. 11.500.00 11.7 4.00 0.00 92109 Responsabilidad por garantías en valores.00 0.00 120.224.00 120.0 0.28 11.00 1.MUNICIPIO "EL PORVENIR" BALANCE DE COMPROBACION Al CUENTAS CÓDIGO 63852 31 de Diciembre del 2005 SALDOS INICIALES DENOMINACIÓN Depreciación Bienes de Producción DEUDOR 0.00 1.141.00 1.500.00 92107 Emisión de Especies Valoradas 0.538.399.500.00 0.00 113.500.00 7.00 0.00 0.000.0 1.00 119.972.000.101.00 0.00 0.000.250.00 0.00 0. Mariano Astudillo CONTADOR Eco.500.00 1.00 7.101.00 0.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 0.00 0.538.00 120.00 120.366 11.00 113. bienes y documentos 0.094.00 1.00 119.250.101.399.00 11.101.00 113.

MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE RESULTADOS Al CUENTAS 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN 6240299 Año Anterior 1.00 0.671.00 63306 Aporte Patronal a la Seguridad Social -279. Locales y Residencias -600. Eléctricos.00 Venta de Productos y Materiales 114.00 0.00 6240399 Otros Servicios Técnicos y Especializados 1.200.65 0.500.00 0.00 0.148.00 6230408 Aceras.00 6330105 Remuneraciones Unificadas -4.00 63402 Servicios Generales -600.00 0.00 0.00 6340811 Materiales de Construcción.414.00 Ocupación de Lugares Públicos 801.700.860.00 Costo de Ventas de Productos y Materiales -114.658.150.00 6340805 Materiales de Aseo -1.841.914.00 0.00 0.00 0.806.00 6340105 Telecomunicaciones -1.00 -1.236.200.00 -4.42 0.00 0.00 0.24 0.00 6230108 Prestación de Servicios 70.00 0.00 0.510.00 6340502 Arrendamientos de Edificios.Curso de Capacitación -477.00 0.00 -375.00 0.00 0.200.200.00 6230409 Obras de Alcantarillado y Canalización 63151 Inversiones de Desarrollo Social 6315101 Inversiones de Desarrollo Social .00 618 .00 0.00 6340104 Energía Eléctrica -500.00 0.00 6340301 Pasajes al Interior 6340303 Viáticos y Subsistencias en el Interior 63405 Arrendamientos de Bienes -600.00 Traslados. Viáticos y Subsistencias -1.24 0.00 0.00 Impuesto sobre la Propiedad 293.00 63153 Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público 63301 REMUNERACIONES BASICAS -6.00 RESULTADO DE OPERACION -175. Bordillos y Cercas 3.00 6230106 Especies Fiscales 300.863.00 0.00 62301 Tasas Generales 23.125.00 6230103 6230115 Fiscalización de Obras 62304 Contribuciones 6. Plomería y Carpintería -86.00 63802 62102 6210201 6210202 A los Predios Rústicos 24.52 0.52 0.00 Aporte Patronal -279.00 -4.00 63408 Bienes de Uso y Consumo Corriente -5.07 0. Instalaciones.248.00 0.950.00 Ventas de Productos y Materiales Varios 114.00 0.00 RESULTADO DE EXPLOTACION 62402 Año Vigente 62403 Ventas No Industriales 1.435.485.42 0.00 0.00 0.00 6340804 Materiales de Oficina -3.00 63403 0.978.00 22.00 3.150.00 0.00 0.00 Predios Urbanos 268.500.00 0.00 0.00 6340204 Edición.00 6330103 Jornales -2. Impresión.00 0.00 6330601 63401 Servicios Básicos -1.589.65 0. Reproducción y Publicaciones -600.435.26 0.

00 6350403 Comisiones Bancarias TRANSFERENCIAS NETAS 62606 6260604 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional A tó FODESEC Municipios 525.00 0.17 0.00 0.00 0.00 Otros Ingresos No Clasificados 4.00 0.00 6250401 Tributarias 266.00 6242104 Ventas de Maquinarias y Equipos 12.755.00 6252499 Otros No Especificados 4.00 63507 Intereses en Títulos y Valores -773.00 0. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 619 .100.00 Rentas de Inversiones 5.250.00 Depreciación de Bienes de Administración -16.00 6250108 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras Püblicas 6250199 Intereses por Otras Operaciones 62502 Rentas de Arrendamientos de Bienes 280.00 0.000.00 6360104 62501 342.23 0.74 6350706 Descuentos.00 6262301 De Organismos Multilaterales 150. A tó FODESEC Municipios 63601 Transferencias Corrientes al Sector Público -4.500.00 62503 Intereses por Mora 24.75 0.603.02 0.23 0.74 0.00 -23.00 5.00 38.00 RESULTADO FINANCIERO 4.00 0.925.00 0.000.00 0.000.00 6262604 Aportes y Participaciones Capital e Inversión Régimen Secc.00 0.00 25.00 62626 342.00 24.00 0.00 Depreciación Bienes de Producción -11.00 38.025.00 62524 63851 63852 Ing.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE RESULTADOS Al CUENTAS 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 63504 Seguros.00 0.00 0.000.00 62623 Donaciones de Capital del Sector Externo 150.00 6250301 Tributarias 62504 Multas 266.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr.00 0.00 63821 Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración -11.00 0.00 OTROS INGRESOS Y GASTOS 62421 Ventas de Bienes Muebles de Administración 12.00 RESULTADO DEL EJERCICIO 334.60 0.500.580.00 0.00 6350401 Seguros -829.925. Comisiones Financieras y otros -853.000.900.00 0.822.00 0.00 0.00 Al Gobierno Seccional -3.60 0.000.00 -21.000.00 0. Mariano Astudillo CONTADOR Eco.000.00 0.75 0.00 0. Locales y Residencias 280.000.900.00 6360102 A Entidades Descentralizadas y Autónomas -1. Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores -773.00 6250202 Rentas de Edificios.57 0.24 0.85 0.

000.00 11314 C x C Tasas y Contribuciones .00 1121301 Fondos Reposición .A los Predios Urbanos 261.00 0.00 12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 500.762.Servicios Administrativos 1.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.909.92 0.Moneda de Curso Legal 109.59 0.00 1138101 Ctas por Cobrar IVA SRI 251.00 1320599 Existencias de Otros Productos Terminados 1.00 0.00 1131101 C x C Impuestos .00 113 CUENTAS POR COBRAR 543.00 0.375.Pavimento 1.00 620 .00 0.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN 1 ACTIVOS Año Vigente Año Anterior 2.78 0.500.00 112 ANTICIPO DE FONDOS 1.000.78 0.Medidores de Agua 11.00 1320599003 Existencias de Otros Productos Terminados .00 11211 Garantías Entregadas 400.000.Caja Chica 1.269.00 0.00 0.00 0.00 1230111 Anticipos a Servidores Públicos 500.00 13205 Existencias de Productos Terminados 1.00 0.00 1131102 C x C Impuestos .000.341.00 0.00 1131308 C x C Tasas y Contribuciones .447.375.00 1320599002 Existencias de Otros Productos Terminados .00 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 284.Obras de Alcantarillado y C li ió Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 1.00 LARGO PLAZO 122 Inversiones Permanentes 48.380.00 123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 500.306.087.341.00 0.00 1320599004 Existencias de Otros Productos Terminados .375.58 0.00 0.00 0.000.00 0.00 11213 Fondos de Reposición 1.306.00 132 Existencias para Producción y Ventas 1.00 0.00 0.014.00 0.241.139.00 11381 Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 251.447.875.000.290.00 1220704 Acciones 48.825.00 12207 Inversiones en Valores 48.101.00 11103 Banco Central del Ecuador .547.00 0.00 0.00 CORRIENTES 111 DISPONIBLES 109.909.00 0.306. Bordillos y Cercas 3.00 0.00 1131401 C x C Venta de Bienes y Servicios .Diesel 4.Aceras.00 1131309 3.58 0.00 1120101 Anticipos de Sueldos 425.00 11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 6.00 11201 Anticipo a Servidores Públicos 425.00 0.A los Predios Rústicos 23.

00 621 .00 1419902 Depreciación Acumulada Edificios.00 0.00 15192 Acumulación de Inversiones en Obras en Proceso 450.00 0.00 14101 Bienes Muebles 129.00 1410302 Edificios.834.00 1519802 Aplicación a Gastos de Gestión .00 1410301 Terrenos 70.00 1249802 Anticipos de Fondos Años Anteriores 7. Locales y Residencias 135.000.740.Calle "F" -450.750.589.00 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 151 Inversiones en Obras en Proceso 15138 Bienes de Uso y Consumo para Inversión 27.00 0.00 1419907 Depreciación Acumulada Equipos.589.892.589.00 0.810.250.00 FIJOS 141 BIENES DE ADMINISTRACION 233.Bacheo de Calles -27.00 14299 Depreciacion Acumulada -11.40 0.00 0. Eléctricos. etc.00 0.000. Sistema y Paquetes Informáticos -13.500.00 142 Bienes de Producción 138.00 14103 Bienes Inmuebles 206.000.00 0.250.26 0.26 0.800.235.00 1249801 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 3.00 0.00 1513811012 Materiales de Construcción.840.000.171.26 0.589.589.00 1519801 Aplicación a Gastos de Gestión .26 0.00 0.796.00 1410107 Equipos.00 0.00 15198 Aplicación a Gastos de Gestión -477.500.00 1429904 Depreciacion Acumulada .00 0.000. Sistema y Paquetes Informáticos 18. Plomería y Carpintería 27.970.00 1513811 Materiales de Construcción.00 0.726.00 0.00 0.00 0.00 14199 Depreciación Acumulada -102.00 152 Inversión en Programas en Ejecución 0.00 0.00 0.Maquinaria y Equipos -11.00 1420104 Maquinaria y Equipos 150.00 0.00 0. .00 0.00 1410103 Mobiliarios 52.500.00 0.00 1419903 Depreciación Acumulada Mobiliarios -28.00 0.00 1419904 Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos -30.000.00 0.00 1519201 Acumulacion de Costos Calle "F" 450.00 0.000.00 0.00 0.533.00 12498 Cuentas por Cobrar Años anteriores 10.00 1410104 Maquinarias y Equipos 58.26 0.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 124 DEUDORES FINANCIEROS 10.60 0.Bacheo de Calles 27. Locales y Residencias -30.00 14201 Bienes Muebles 150.

00 12531 Prepagos de Seguros. 16. 261.00 0.00 1310103 Existencias de Combustibles y Lubricantes 2.486. Producc.00 OTROS 125 Cargos Diferidos 165.00 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 7.00 2138107 C x P IVA Cobrado 100% 15.662. Plomería y C i PASIVOS 361.00 1310104 Existencias de Materiales de Oficina 4.00 0.00 0.10 0. Fisco IR 125.00 1310105 Existencias de Materiales de Aseo 1.00 2137302 C x P Bienes y Servicios de consumo IR 249.96 0.00 2. Eléctrico.503.055.00 0.00 0.00 21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 1.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 15232 Servicios Generales 90.00 0.26 0.26 0.00 622 .83 0.500.00 21203 Fondos de Terceros 1.00 131 EXISTENCIAS PARA CONSUMO 369.00 21357 C x P Otros Gastos 0.00 0.00 1310311 Existencias de Materiales Contrucción.077.95 0.00 213 CUENTAS POR PAGAR 38.00 0.00 2138106 C x P IVA Fisco 70% Sv.83 0.95 0.83 0.500.00 2136302 C x P Bienes y Serv.204.00 21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 125.00 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 249.486.20 0.00 1523899 Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión -90.00 0.750.00 15238 Bienes de Uso y Consumo para Inversión -90.885.00 21381 C x P IVA 32.Fisco IR 0.00 2137502 C x P Obras Públicas .970.00 2135702 C x P Otros Gastos .00 0.885.00 0.00 21375 C x P Obras Públicas 4.00 0.00 2138104 C x P IVA Fisco 30% Bs.00 2120301 Fondos de Terceros .00 0. Impresión.00 0.10 0.456.26 0.00 1523204 Edición.885.00 0.220.25 0.00 0.24 0.128. Reproducción y Publicaciones 90.00 2 CORRIENTES 212 Depósitos de Terceros 1. Comisiones Financieras y Otros 165.Cheques Prescritos 1.14 0.00 13103 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 361.00 1253101 Prepagos de Seguros 165.00 0.000.500.Fisco IR 4.

00 0.Fisco IR Año Vigente Año Anterior 1. Bienes L/Duración .00 2249701 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3.00 2.603.500.00 92109 Responsabilidad por garantías en valores.00 6.00 22497 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3.57 0. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 623 .399.00 0.864.861.00 707.00 0.00 Garantías en valores.688.603.000.00 61109 Patrimonio Gobiernos Seccionales 363.688.00 0.88 0.45 0.246.762.866.00 0.470.399.00 0.000.00 61803 Resultado del Ejercicio Vigente 334.000.59 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 9 CUENTAS DE ORDEN 119. Mariano Astudillo CONTADOR Eco.89 0.620.00 2230101 Créditos del Sector Público Financiero 150.861.000.00 618 Resultados de Ejercicios 334.00 0.000.688.00 0.000.547.399.00 0.00 2240302 Créditos del Sector Público no Financiero 1.00 0.57 0.00 6 PATRIMONIO 611 Patrimonio Público 372.399.00 921 Cuentas de Orden Acreedoras 119.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr.000. bienes y documentos 113.00 0.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al CUENTAS 2138402 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN C x P Inv.00 61199 Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles 9. bienes y documentos 113.88 0.00 22301 Créditos Internos 150.00 224 Financieros 1.00 LARGO PLAZO 223 Empréstitos 150.00 22403 Créditos de Proveedores Internos 1.00 92107 Emisión de Especies Valoradas 6.00 0.89 0.00 911 Cuentas de Orden Deudoras 91107 Especies Valoradas Emitidas 91109 Ing.89 0.00 0.

95 0.500.500.00 0.42 0.00 0.636.787.90 0.00 170.123.98 0.701.00 12.00 21387 C x P Inversiones Financieras 117.00 0.00 0.00 26.872.000.00 492.00 SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO -1.49 0.74 0.461.00 0.346.00 9.00 357.00 SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL -1.923.00 24.00 7.00 0.00 0.000.00 0.00 -112.00 0.900. por Cobrar Bienes de Larga Duración 11328 C x C Transferencias de Capital USOS DE CAPITAL 11327 Ctas por Cobrar Recuperación de Inversiones 21363 C x P Bienes y Servicios de Producción 21373 C x P Bienes y Servicios de Inversión 4.90 0.00 21375 C x P Obras Públicas 445.294.484.00 12.00 773.90 0.00 1.925.00 4.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de Diciembre del 2005 CUENTAS DENOMINACIÓN FUENTES CORRIENTES 11311 Ctas por Cobrar Impuestos 11313 Ctas por cobrar Tasas y Contribuciones 11314 Ctas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 11317 Año Vigente Año Anterior 196.085.00 624 .760.00 Ctas por Cobrar Rentas de Invers.548. y multas 5.90 0.00 2.500.00 114.500.00 11318 Ctas por Cobrar Transferencias Corrientes 38.423.420.36 0.00 0.00 0.500.89 0.500.41 0.00 1.376.595.00 21384 C x P Inversiones en Bienes de Larga Duración 148.375.00 0.38 0.017.00 11319 C x C Otros Ingresos USOS CORRIENTES 21351 Ctas por Pagar Gastos en Personal 21353 C x P Bienes y Servicios de Consumo 21356 C x P Gastos Financieros 21357 C x P Otros Gastos 21358 C x P Transferencias Corrientes SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE FUENTES DE CAPITAL 11324 Ctas.00 504.00 0.

18 -86.560.00 0.00 0.11 109.00 0.4 0.0 7.76 -425.00 0. Mariano Astudillo CONTADOR Año Vigente Año Anterior 2.00 0.885.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -400.00 0.Moneda de Curso Legal Bancos Comerciales Anticipo a Servidores Públicos Garantías Entregadas Fondos de Terceros SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO Ing.60 269. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 625 .00 1.437.11 11.00 1.58 12.00 0.00 Eco.00 121.00 2.787.0 2.021.071.757.128.200.8 -219.200.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de Diciembre del 2005 APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT CUENTAS 11336 11398 21396 21397 11381 21381 11101 11103 11115 11201 11211 21203 DENOMINACIÓN FUENTES DE FINANCIAMIENTO Ctas por Cobrar Financiamiento Público Ctas por Cobrar Años Anteriores USOS DE FINANCIAMIENTO C x P Amortización de la Deuda Pública Cuentas por Pagar de Años Anteriores SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado C x P IVA VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS Cajas Recaudadoras Banco Central del Ecuador .909.82 2.00 0.319.00 0.128.468.701.007.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr.00 0.121.00 -101.511.00 0.000.00 0.58 50.00 0.359.

900.00 505.00 5.211.570.075.12 115.978.595.8 568.00 -1.00 15.941.00 14.00 Ejecución Desviación 293.35 53.346.00 571.853.798.11 1.090.8 4.00 2.00 67.00 151.000.00 19.007.8 -568.000.87 72.00 50.798.500.89 144.00 0.500.13 1.279.572.332.52 6.841.642.00 6.58 773.420.000.000.60 86.00 495.370.135.13 1.00 -1.000.927.00 4.00 1.500.20 41.786.570.000.87 1.200.560.01 568.350.00 0.338.669.8 11.35 4.00 712.00 109.00 639.00 112.Patricio Verdesoto ALCALDE Dr.923.MUNICIPIO "EL PORVENIR" ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Al PARTIDA 11 13 14 17 18 19 51 53 56 57 58 24 27 28 63 73 75 84 87 36 96 97 31 de Diciembre del 2005 DENOMINACIÓN Presupuesto IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION RECUPERACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION OBRAS PUBLICAS ACTIVOS DE LARGA DURACION INVERSIONES FINANCIERAS SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION FINANCIAMIENTO PUBLICO AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA PASIVO CIRCULANTE SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO TOTAL INGRESOS TOTAL GASTOS SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO Ing.007.00 117.000.185.00 36.74 426.372.12 52.500.284.27 12.00 492.294.680.018.00 612.500.00 1.00 45.98 500.500.49 Eco.500.185.00 4.584.49 3.000. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 626 .00 1.925.733.00 20.448.00 485.635.87 12.00 0.50 2.13 2.00 787.200.500.338.00 7.191.00 1.420.500.3 1.717. Mariano Astudillo CONTADOR 300.79 12.435.702.700.128.00 150.200.489.584.000.000.89 -1.338.78 38.8 0.000.669.85 767.740.188.49 -568.511.00 357.488.106.560.117.843.68 484.085.200.76 300.994.00 -200.000.00 0.338.00 262.42 472.26 1.486.00 -351.000.00 3.330.00 450.00 150.100.128.00 500.49 1.00 -63.940.

00 0.467.00 600000001304090 Obras de Alcantarillado y Canalización 3.841.500. Bordillos y Cercas 3.000.87 293.200.000.00 600000001304080 Aceras.841.00 115.435.00 600000001301150 Fiscalización de Obras 35.414.489.00 -63.00 505.978.00 6.00 0.435.52 6.914.00 600000001304 Contribuciones 6.00 0.978.330.00 0.000.252.064.00 1.12 600000001301080 Prestación de Servicios 5.843.000.00 2.00 0.135.702.12 600000001301 Tasas Generales 66.00 35.435.00 114.00 5.76 5.863.12 53.00 600000001301060 Especies Fiscales 2.500.00 801.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Diciembre del 2005 PARTIDA DENOMINACION Asignació Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 600000001 INGRESOS CORRIENTES 1.435.978.00 0.87 0.132.87 0.702.00 0.00 4.106.52 6.00 3.00 1.12 300.25 6000000011 IMPUESTOS 300.00 1.12 0.435.00 120.00 19.52 6.00 66.12 0.00 0.000.12 46.00 114.00 6000000013 TASAS Y CONTRIBUCIONES 72.00 0.489.00 0.489.00 51.87 293.000.00 0.843.00 600000001402990 Otras Ventas de Productos y Materiales 0.00 52.500.87 268.00 600000001402 Venta de Productos y Materiales 0.00 45.200.200.000.263.12 0.35 600000001102 Sobre la Propiedad 300.00 0.76 0.435.635.87 0.00 0.50 740.595.00 300.00 3.330.00 52.35 600000001102020 A los Predios Rústicos 24.00 0.35 600000001102010 A los Predios Urbanos 275.00 24.7 0.880.00 23.467.00 0.00 3.330.963.863.252.75 511.016.00 6000000014 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 52.435.00 52.801.78 627 .330.00 3.00 -10.200.884.914.221.00 600000001403 Ventas no Industriales 52.414.914.00 -114.00 0.064.00 -114.00 275.12 600000001301030 Ocupación de Lugares Públicos 23.414.263.863.00 6000000017 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 505.200.000.000.00 51.00 72.016.00 600000001403990 Otros Servicios Técnicos y Especializados 52.00 24.98 500.801.00 6.435.00 300.00 0.00 1.00 23.00 19.00 0.

00 0.00 300.500.500.404.75 -24.76 0.00 628 .000.400.76 25.000.570.00 600000002 INGRESOS DE CAPITAL 1.000.120.00 600000001802040 Del Sector Privado no Financiero 570.570.500.00 4.00 15.00 38.277.1 0.00 0.00 832.00 600000001802 Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno 570.00 600000001904990 Otros no Especificados 20.00 -266.76 5.00 0.925.00 0.000.00 0.00 300.00 0.00 4.00 1.120.00 12.00 4.500.000.00 0.00 0.00 -266.000.000.23 496.13 6000000024 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION 12.00 600000001703 Intereses por Mora 0.000.00 0.00 600000001702020 Edificios.00 300.000.404.000.00 0.00 20.302.00 0.000.000.00 6000000019 OTROS INGRESOS 20.00 4.00 280.00 0.075.00 38.500.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.277.75 600000001703010 Tributaria 0.00 15.00 0.000.00 501.925.00 262.00 0.00 0.669.00 600000001701990 Intereses por Otras Operaciones 1.00 266.302.00 24.00 6000000018 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 300.00 4.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Diciembre del 2005 PARTIDA DENOMINACION Asignació Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 600000001701 Rentas de Inversiones 501.53 600000001702 Rentas por Arrendamientos de Bienes 4.00 262. Locales y Residencias 4.400.000.00 12.000.570.00 495.75 600000001704 Multas 0.669.00 266.669.00 4.00 600000002401 Bienes Muebles 12.000.00 15.00 280.302.00 0.400.00 570.76 0.075.00 0.00 4.00 24.53 600000001701080 Utilidades de Empresas y Entidades Financieras 500.23 1.075.00 12.00 600000001806040 FODESEC Municipios 300.925.00 0.025.000.00 500.13 572.00 0.00 1.000.00 570.00 20.00 600000001704010 Tributarias 0.00 38.00 600000001904 Otros no Operacionales 20.00 12.00 262.00 570.400.00 20.00 600000001806 Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen 300.00 0.000.000.00 570.75 -24.500.302.

372.00 0.000.00 -211.00 67.200.00 0.00 1.13 600000003 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 1.000.00 600000003602 Financiamiento Público Interno 1.00 4.500.700.00 2.88 0.129.971.00 112.00 150.700.185. Mariano Astudillo Eco.13 342.927.00 0.200.13 342.00 600000002806 Aportes y Participac.669.00 12.00 1.500.000.00 600000003602010 Del Sector Público Financiero 150.00 45.000.00 600000003605 Saldos Pendientes por Cobrar 17.1 0.279.000.000.00 0.1 0. de Capital e Invers.500.000.00 1.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Al 31 de Diciembre del 2005 PARTIDA DENOMINACION 600000002401040 Maquinarias y Equipos 6000000027 Asignació Inicial Reformas A B Codificado C=A+B Devengado D Saldo x Devengar E=C-D 12.00 6000000028 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 1.185.00 67.00 10.129.00 45.00 600000003602020 Del Sector Público no Financiero 1.129.00 150.500.00 17.00 0.00 150.500.927.669.00 0. Iván Alarcón ALCALDE CONTADOR JEFE FINANCIERO 629 .669.500.000.927.853.00 7.00 787.760.279.00 RECUPERACION DE INVERSIONES 112.0 0.000.500.00 787.88 3.500.500.200.500.000.500.00 2.00 12.00 1.200.00 150.200.211.000.000.000.128.00 0.128.760.669.669.332.00 6000000036 FINANCIAMIENTO PUBLICO 1.669.500.000. Régimen 1.000.0 0.910.500.500.000.0 0.13 492.00 112.00 17.50 1.669.927.000.910.00 1.129.00 1.500.00 -200.00 150.13 600000002803 Donaciones de Capital del Sector Externo 150.00 0.00 1.000.00 45.000.13 600000002806040 FODESEC Municipios 1.00 600000002803010 De Organismos Multilaterales 150.000.1 0.00 0.500.00 1.00 2.00 0.00 67.500.38 TOTALES: Ing.000.00 10.200.500.669.500.00 600000002702 Recuperación de Préstamos 112.500. Patricio Verdesoto Dr.00 787.0 0.584.00 4.669.00 7.00 600000003605010 De Cuentas por Cobrar 17.121.00 600000002702070 Sector Privado 112.00 150.00 -211.00 0.500.584.00 0.00 -200.500.00 112.00 0.

00 14.00 0.00 3.200.00 0.00 151.658.90 654.868.79 60000000005101 Remuneraciones Básicas 121.42 5.00 60000000005105100 Servicios Personales por Contrato 26.80 0.00 1.00 1.868.200.400.88 26.24 29.355.00 0.79 7.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom.00 1.076.15 279.00 500. Instalaciones.542.700.000.500.00 60000000005301040 Energía Eléctrica 6.00 18.88 2.486.539.64 6.00 22.42 472.124.148.776.628.500.400.00 600.98 600000000051 GASTOS EN PERSONAL 151.00 13.624.076.00 600.80 0.15 600000000053 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 484.500.00 60000000005302040 Impresión.00 15.58 375.355.98 26.200.58 12.542.00 3.240.65 3.80 279.24 29.00 1.00 500.000.628.58 60000000005303010 Pasajes al Interior 6.240.542.00 60000000005105 Remuneraciones Temporales 26.00 85.860.15 279.700.00 0.00 0.65 3.624.00 26.717.42 472.124.674.00 22.00 600.480. Devengad Saldo x Devengar D E= C-D F G=C-F 60000000005 GASTOS CORRIENTES 680.00 60000000005106 Aportes Patronales a la Seguridad Social 3.898.00 60000000005302 Servicios Generales 41.00 0.58 1.500.980.00 31.00 20.076.370.370.89 144.00 26. Reproducción y Publicación 3.400.00 15.42 18.00 3.00 0.539.00 41.500.000.572.00 0.00 18.776.700.00 0.400.88 0.00 60000000005303 Traslados.150.542.150.68 7.00 6.42 5.806.00 0.076.085.15 60000000005106010 Aporte Patronal 3.58 60000000005301 Servicios Básicos 20.085.542.00 0.572.00 2.00 40.148.717. Viáticos y Subsistencias 20.00 26.90 654.88 0.000.64 60000000005101050 Remuneraciones Unificadas 89.00 0. Saldo Comprom.00 680.400.64 2.000.00 0.00 0.542.00 4.00 40.658.24 114.00 60000000005302050 Espectáculos Culturales y Sociales 22.00 0.88 0.898.64 60000000005101030 Jornales 31.400. Información y Publicidad 15.275.200.00 15.00 5.400.542.00 0.00 4.355.00 13.275.00 60000000005301050 Telecomunicaciones 14.542.346.980.65 3.00 26.00 12.400.00 26.806.00 26.480.880.500.00 484.00 0.00 60000000005302070 Difusión.89 144.486.00 89.00 0.346.80 279.00 600.980.980.68 0.58 1 630 .00 375.880.00 85.00 20.000.65 3.00 6.24 114.00 5.860.700.42 18.00 1.00 0.00 2.355.00 22.00 0.00 0.88 6.00 121.674.

85 767.000.00 505.00 380.200.00 2.85 767.100.448.000.300.85 767.786.800.74 426.00 600.00 4.900. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 14.00 86.35 1. Eléctricos.35 60000000005702010 Seguros 1.448.00 995.74 426.00 600.915.00 14.00 0.100.00 0.00 0.00 1.00 2.20 1.26 773.562.700.00 6.915.200.00 2.00 3.00 0.00 1. Plomería y 356.600.00 60000000005308050 Materiales de Aseo 3.789.00 1.00 86.200.000.000.700.00 600000000056 GASTOS FINANCIEROS 1.00 6.300.00 1.00 995.00 0.789.648.586.00 6.400.00 600.600.00 6.00 2.00 60000000005305020 Edificios.26 600000000057 OTROS GASTOS 1.00 600.00 60000000005308110 Materiales de Construcción.74 426.00 4.00 60000000005304040 Maquinarias y Equipos 6.00 0.00 6.00 1.000.789.20 23.500.00 0.00 36.00 0.00 773.00 2. Mantenimiento y Reparación 6.00 0.00 1.26 60000000005601 Títulos y Valores en Circulación 1.000.500.00 60000000005308990 Otros de Uso y Consumo 2.600.786.20 0.00 773. Costos Financieros y Otros Gastos 1.786.00 0.200.018.586.400. Saldo Comprom.00 4.20 1.20 0.00 1.00 356.00 0.00 12.00 60000000005305 Arrendamientos de Bienes 7.000.00 7.00 60000000005702030 Comisiones Bancarias 286.35 60000000005702 Seguros.85 262.00 1.00 0.600.789.00 388.00 0.00 7.648.900.00 0.862.000.00 0.200.74 426.35 600000000058 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.00 1.200.00 20.00 6.26 773.00 7.00 0.85 767.00 0.00 12.789.74 426.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom.600.000.00 41.200.00 286.00 505.00 356.200.85 262.485.000.562.00 2.018.00 0.789.862.018.000.26 60000000005601060 Descuentos.00 773.00 1.00 4.00 6.789.74 426.00 6.00 2.00 6.000.00 7.00 1.00 380.200.00 Instalación.00 1.00 18. Comisiones y Otros Cargos en 1.00 0.35 1.26 773.786.00 36.00 6.00 60000000005308030 Combustibles y Lubricantes 20.200.200.00 60000000005303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 60000000005304 2 631 .485.00 6.000.789.000.200.00 0. Locales y Residencias 7.00 60000000005308 Bienes de Uso y Consumo Corriente 388.00 0.20 0.00 18.018.600.00 356.800.00 0.35 23.00 60000000005308040 Materiales de Oficina 6.

420.300.00 60000000007302 Servicios Generales 1.00 0.500.00 0.918.448.00 60000000007303 Traslados.500.00 60000000007 GASTOS DE INVERSION 506.448.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.600.00 600000000063 BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION 1.00 0.00 90.350. Locales y Residencias 500.600.00 3.000.00 150.00 2.000.350.120.00 110.000.00 357.00 0.0 0. Impresión.00 4.00 3.00 -3.00 353.0 0.420.000.00 0.420.00 680.00 807.00 60000000006312990 Otros Productos Terminados 1.00 -301.000.00 -3.500.660.500.500.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom.00 1.500.0 0.00 60000000007308 Bienes de Uso y Consumo de Inversión 1.00 1.00 390.00 807.420.420.618.918.420.00 60000000006312 Adquisición de Productos Terminados 1.00 -351.00 3.000.0 0.900.798. Saldo Comprom.00 -351.00 60000000007305 Arrendamiento de Bienes 500.500.00 60000000006 GASTOS DE PRODUCCION 1.000.0 1.420.00 36.00 680.0 0.00 110.00 60000000005801020 A Entidades Descentralizadas y Autónomas 38.0 0.00 390.0 1.300.500.600.900.798.100.000.000.00 0.420.420.448.00 3.00 1.00 110.00 60000000007302020 Fletes y Maniobras 1.0 0.350.800. Reproducción y Publicaciones 150.00 0.00 390.600.800.00 60000000007306 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 0.800.00 1.00 36.00 600000000073 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 6.100.0 0.00 1.500.00 500.00 0.00 1.500.500.00 36.0 1.100.00 0.00 1.120.00 1.120.00 41.00 0.618.00 2.00 1.00 3.448.750.0 1.500.00 3 632 .420.500.00 0.00 6.00 -301.900.420.00 1.420.00 500.00 60.00 390.000. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 60000000005801 Transferencias Corrientes al Sector Público 41.00 38.00 0.00 2.798.000.00 3.00 3.00 60000000005801040 A Entidades del Gobierno Seccional 3.000.00 2.00 0.0 0.00 0.00 -3.420.100.000.00 1. Viáticos y Subsistencias 2.420.0 0.500.00 60000000007305020 Edificios.798.00 60000000007303030 Viáticos y Subsistencias en el Interior 2.00 353.750.00 90.420.500.00 506.420.00 90.00 0.000.00 1.00 -3.00 110.900.660.00 1. Instalaciones.00 90.00 4.120.000.00 680.00 60.0 0.00 680.00 1.000.00 0.00 60000000007306050 Estudio y Diseño de Proyectos 0.00 60000000007302040 Edición.0 0.00 1.00 357.800.00 -352.00 2.00 0.00 0.00 36.350.00 -352.500.00 1.

00 112.000.00 0.500.00 112.090.00 112.8 109.200.090.00 5.00 0.560.000.00 5.00 60000000008401 Bienes Muebles 150.00 495.00 150.000.500.00 150.11 1.000.11 1.00 -353.00 150.000.00 450.11 1.000.11 1.000. Eléctricos.00 450.00 0.200.000.00 1.00 50.00 495.11 1.8 600000000096 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 1.00 267.00 1.00 495.093.0 109.00 600000000087 INVERSIONES FINANCIERAS 612.00 50.00 0.000.200.000.000.000.00 612.500.00 112.648.000.00 0.000.000.00 267.00 0.090.00 0.000.00 60000000008701040 Compra de Acciones y Participaciones de Capital 500.00 60000000008702 Concesión de Préstamos 112.8 60000000009602 Deuda Interna 1.00 60000000009 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 1.00 30.00 0.00 60000000008401040 Maquinarias y Equipos 150.00 0.00 0.0 0.090.00 0.000.00 1.511.00 500.00 0. Plomería y 600000000075 4 633 .500.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom.0 121.00 1.000.511.000.000.00 270.000.500.200.00 0.000.000.00 50.000.511.00 0.0 109.000.00 OBRAS PUBLICAS 500.00 0.000.00 5.000.488.00 150.0 0.8 121.093.00 450.214.648.000.00 0.00 270.00 762.000.500.00 112.000.00 150.071.000.200.00 0.00 0.00 0.000.488.00 495.511.000.00 0.00 0. Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 1.00 150.200.8 60000000009602020 Al Sector Público no Financiero 1.000.00 0.00 0.500.00 0.500.000.00 117.11 1.000.560.00 117.00 60000000007501050 Obras Públicas de Transporte y Vías 500.488.00 495.648.00 150.000.000.500.500.000.00 495.000.000.00 450.511.00 60000000008 GASTOS DE CAPITAL 762.00 450.071.00 150.00 353.000.500.00 0.0 109.00 500.500.00 500.500.488.00 60000000007501 Obras de Infraestructura 500.000.214. Saldo Comprom.0 0.00 353.00 0.500.500.11 1.000.00 500.000.00 -353.090.8 109.511.000.00 60000000008701 Inversiones en Títulos y Valores 500.000.488.000.00 60000000008702070 Al Sector Privado 112.000.11 1.00 1.00 5.488.000.00 1.000.500.00 0.00 0.00 600000000084 ACTIVOS DE LARGA DURACION 150.000.8 60000000007308010 Alimentos y Bebidas 60000000007308040 Materiales de Oficina 60000000007308110 Materiales de Construcción.00 50.090.8 109.00 0.00 30.000.00 500.488.488.00 50.0 0.00 112.00 1.00 150.00 300.00 495.00 300.648.00 50.00 495.000.000.00 450.000.

Patricio Verdesoto ALCALDE 3.90 Dr.MUNICIPIO "EL PORVENIR" CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Al PARTIDA DENOMINACIÓN 31 de Diciembre del 2005 Asignació Inicial A Reformas B Codificad C=A+B Comprom.560.00 14.00 TOTALES: Ing. Iván Alarcón JEFE FINANCIERO 5 634 . Devengad Saldo x Devengar D E=C-D F G=C-F 600000000097 PASIVO CIRCULANTE 14.000.521.00 0.625.369.560.00 3.702.560.560.702.00 11.00 3.00 0.00 14.000.00 3.00 11.000.521.88 0.00 3.560.560.000.560.00 11.922.560. Mariano Astudillo CONTADOR 847.00 11.560.000.00 0.00 11.00 3.00 60000000009701 Deuda Flotante 14.90 847.625.560.00 11.98 2.88 2.369.922.00 3. Saldo Comprom.000.00 3.00 14.00 60000000009701010 De Cuentas por Pagar 14.98 Eco.560.560.

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