El SOLARIO S.

A CONCILIACIÓN ARITMETICA

1 2 3 4

1 Saldo estado de cuenta $689,704.07 1

2 2
3 más Cargos nuestros no correspondidos 3
4 Diferencia deposito 4 de abril $ 97.57 4
5 Diferencia deposito 5 de abril $ 6,999.34 5
6 Diferencia deposito 8 de abril $ 100.00 6
7 Traspaso de cuenta 8 de abril $ 27,845.23 7
8 Deposito 10 de abril $ 120,000.00 8
9 Deposito 14 de abril $ 21,345.66 9
10 Traspaso de cuenta 14 de abril $ 48,689.55 10
11 Deposito del dia 15 de abril $ 125,000.00 11
12 Diferencia deposito 22 de abril $ 100,000.00 12
13 Rendimiento inversión 29 de abril $ 5,800.00 $ 455,877.35 13
14 14
15 más Cargos del banco no correspondidos 15
16 Diferencia remesa 14 de abril $ 1,000.00 16
17 Comisión remesa 14 de abril $ 1,551.72 17
18 IVA comisión 14 de abril $ 248.28 18
19 Diferencia cheque N.52 $ 9.00 $2,809 19
20 20
21 menos Abonos nuestros no correspondidos por el banco 21
22 Diferencia cheque N.50 $ 1,000.00 22
23 Cheque 55 15 de abril $ 90,360.00 23
24 Comisón remesa 17 de abril $ 1,300.00 24
25 Diferencia cheque N.56 $ 50.00 25
26 Cheque 58 30 abril $ 4,485.40 26
27 Cheque 59 30 abril $ 12,465.89 $109.661.29 27
28 28
29 menos Abonos del banco no correspondidos por nosotros 29
30 Diferencia deposito 2 de abril $ 9,000.00 30
31 Deposito 25 de abril $ 24,168.56 31
32 Diferencia deposito 29 abril $ 5.00 $33,173.56 32
33 33
34 34
35 Saldo libro mayor de bancos 1,005,655.56 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
EL SOLARIO S.A.
LIBRO MAYOR DE BANCOS
PERIÓDO: 1 AL 30 DE ABRIL

FECHA CONCEPTO DEBE HABER

1-Apr-22 SALDO INCIAL
1-Apr-22 DEPÓSITO DEL DÍA $ 456,890.00
2-Apr-22 DEPÓSITO DEL DÍA $ 34,800.00
2-Apr-22 PAGO DE SERVICIOS CHEQUE 48 $ 28,450.00
3-Apr-22 COMPRA DE MERCANCIAS CHEQUE 49 $ 26,789.23
3-Apr-22 PAGO DE RENTA CHEQUE 50 $ 67,000.00
4-Apr-22 DEPÓSITO DEL DÍA $ 2,969,756.00
4-Apr-22 COMPRA DE CETES $ 345,678.00
5-Apr-22 DEPÓSITO DEL DÍA $ 96,450.00
6-Apr-22 REMESA CTA. 445678 $ 20,000.00
7-Apr-22 DEPÓSITO DEL DÍA $ 12,968,956.00
8-Apr-22 DEPÓSITO DEL DÍA $ 2,432,978.00
8-Apr-22 TRASPASO DE CUENTA 568892 $ 27,845.23
9-Apr-22 COMISIÓN POR REMESA $ 1,300.00
10-Apr-22 DEPÓSITO DEL DÍA $ 120,000.00
10-Apr-22 PAGO PRÉSTAMO BANCARIO CHEQUE 51 $ 4,456,970.00
11-Apr-22 PAGO A PROVEEDORES CHEQUE 52 $ 1,264,566.00
12-Apr-22 PAGO A PROVEEDORES CHEQUE 53 $ 4,562,121.00
13-Apr-22 PAGO SERVIVIO TELEFÓNICO CHEQUE 54 $ 112,560.00
14-Apr-22 DEPÓSITO DEL DÍA $ 2,134,566.00
14-Apr-22 TRASPASO DE CUENTA 568892 $ 4,868,955.00
14-Apr-22 ENVIO DE REMESA A CTA. 233478 $ 40,000.00
15-Apr-22 DEPÓSITO DEL DÍA $ 125,000.00
15-Apr-22 PAGO A ACREEDORES CHEQUE 55 $ 90,360.00
16-Apr-22 DEPÓSITO DEL DÍA $ 6,789,256.00
17-Apr-22 COMISIÓN POR REMESA $ 1,300.00
22-Apr-22 DEPÓSITO DEL DÍA $ 18,825,490.00
22-Apr-22 COMPRA DE HERRMIENTAS CHEQUE 56 $ 3,477,210.00
23-Apr-22 PAGO DE VIÁTICOS CHEQUE 57 $ 3,378,050.00
25-Apr-22 DEPÓSITO DEL DÍA $ 2,416,856.00
28-Apr-22 DEPÓSITO DEL DÍA $ 4,972,190.00
29-Apr-22 RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN BANCARIA $ 5,800.00
29-Apr-22 DEPÓSITO DEL DÍA $ 39,560.00
30-Apr-22 PAGO DE SERVICIOS CHEQUE 58 $ 448,540.00
30-Apr-22 DEPÓSITO DEL DÍA $ 7,593,260.00
30-Apr-22 COMPRA DE MERCANCIAS CHEQUE 59 $ 1,246,589.00
30-Apr-22 REPOSICIÓN FONDO FIJO CHEQUE 60 $ 863,470.00
 ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL

SALDO FECHA
$ 3,700,000.00 1-Apr-22
$ 826,890.00 1-Apr-22
$ 861,690.00 1-Apr-22
$ 833,240.00 4-Apr-22
$ 80,645,077.00 4-Apr-22
$ 739,450.77 $ 1,000.00 5-Apr-22
$ 769,148.33 $ 97.57 6-Apr-22
$ 423,470.33 6-Apr-22
$ 51,992,033.00 $ 699,934.00 6-Apr-22
$ 499,920.33 7-Apr-22
$ 62,960,989.00 7-Apr-22
$ 65,393,967.00 $ 100.00 8-Apr-22
$ 68,178,490.00 13-Apr-22
$ 68,048,490.00 14-Apr-22
$ 80,048,490.00 14-Apr-22
$ 75,591,520.00 14-Apr-22
$ 74,326,954.00 16-Apr-22
$ 69,764,833.00 20-Apr-22
$ 58,508,833.00 20-Apr-22
$ 60,643,399.00 22-Apr-22
$ 65,512,354.00 22-Apr-22
$ 61,512,354.00 25-Apr-22
$ 74,012,354.00 25-Apr-22
$ 64,976,354.00 25-Apr-22
$ 71,765,616.00 25-Apr-22
$ 71,635,619.00 25-Apr-22
$ 90,461,109.00 $ 100,000.00 26-Apr-22
$ 86,983,899.00 $ 50.00 26-Apr-22
$ 83,605,849.00 28-Apr-22
$ 86,022,705.00 29-Apr-22
$ 90,994,895.00 30-Apr-22
$ 91,574,895.00 30-Apr-22
$ 95,530,895.00 30-Apr-22
$ 95,082,355.00
$ 102,675,615.00
$ 101,429,026.00
$ 100,565,556.00
 BANCOMER
NO DE CUENTA: 225879
STADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ABRIL AL 30DE ABRIL 2022

CONCEPTO DEBE HABER

SALDO INCIAL
DEPOSITO $ 456,890.00
DEPOSITO $ 43,800.00
DEPOSITO $ 296,000.00
CARGO DE CETES $ 345,678.00
DEPOSITO $ 8,945,066.00
REMESA CTA. 445678 $ 20,000.00
COMISIÓN REMESA $ 112,069.00
IVA COMISIÓN $ 17,931.00
DEPOSITO $ 12,968,956.00
CHEQUE 50 $ 66,000.00
DEPOSITO $ 2,422,978.00
CHEQUE 53 $ 4,562,121.00
REMESA CTA. 233478 $ 41,000.00
COMISION REMESA $ 155,172.00
IVA COMISION $ 24,828.00
DEPOSITO $ 6,789,265.00
CHEQUE 51 $ 4,456,970.00
CHEQUE 48 $ 28,450.00
DEPOSITO $ 8,825,490.00
CHEQUE 56 $ 3,472,210.00
DEPOSITO $ 2,416,856.00
TRANSFERENCIA DE FONDOS $ 100,000.00
CORRECCION TRANFERENCIA DE FONDOS $ 100,000.00
CHEQUE 52 $ 1,265,466.00
DEPOSITO $ 24,168.56
CHEQUE 54 $ 112,560.00
CHEQUE 57 $ 3,378,050.00
DEPOSITO $ 4,972,190.00
DEPOSITO $ 39,565.00
DEPOSITO $ 7,593,260.00
CHEQUE 60 $ 836,470.00
CHEQUE 49 $ 2,678,923.00
SALDO
$ 370,000.00
$ 826,890.00
$ 870,690.00 $ 9,000.00
$ 900,290.00 $ 97.00
$ 554,612.00
$ 644,062.66
$ 624,062.66
$ 622,941.97
$ 62,276.27
$ 752,452.22
$ 686,452.22
$ 710,682.00
$ 665,060.79
$ 624,060.79 $ 1,000.00
$ 622,509.07
$ 622,260.79
$ 690,153.44
$ 645,583.74
$ 617,133.74
$ 705,388.64
$ 670,666.54
$ 694,835.10
$ 794,835.10
$ 694,835.10
$ 682,180.44 $ 9.00
$ 706,349.00
$ 593,789.00
$ 560,008.50
$ 609,730.40
$ 649,295.40 $ 5.00
$ 725,228.00
$ 716,593.30
$ 689,804.07