CONJUNTO RESIDENCIAL SOTILEZA

NIT. 860.403.938-3
Estado de Resultados Integral
Entre 01/10/2020 Y 31/10/2020
Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Cuenta Concepto Acumulado Ejecutado del Acumulado al

Del 01/10/2020 01/10/2020 y 31/10/2020 31/10/2020
4 Ingresos $462.903.531,70 $51.701.975,00 $514.605.506,70
41 Operacionales $461.360.174,50 $51.504.964,00 $512.865.138,50
4170 Actividades De Servicios $476.282.620,00 $53.196.164,00 $529.478.784,00
417005 Cuotas De Administracion $470.998.800,00 $52.333.200,00 $523.332.000,00
417025 Intereses De Mora $4.549.316,00 $837.964,00 $5.387.280,00
417030 Intereses Cuota Extraordinaria $584.504,00 $0,00 $584.504,00
417070 Deposito $150.000,00 $25.000,00 $175.000,00
4175 Descuentos ($14.922.445,50) ($1.691.200,00) ($16.613.645,50)
417505 Descuentos Por Pronto Pago ($14.922.445,50) ($1.691.200,00) ($16.613.645,50)
42 No Operacionales $1.543.357,20 $197.011,00 $1.740.368,20
4210 Financieros $397.607,51 $6.115,00 $403.722,51
421005 Intereses $397.607,51 $6.115,00 $403.722,51
4250 Recuperaciones $580.470,00 $90.000,00 $670.470,00
425005 Cobro Daño Zc $0,00 $90.000,00 $90.000,00
425050 Reintegro De Otros Costos Y Gastos $580.470,00 $0,00 $580.470,00
4255 Indemnizaciones $400.000,00 $0,00 $400.000,00
425540 Indemnizacion Ascensor $400.000,00 $0,00 $400.000,00
4295 Diversos $165.279,69 $100.896,00 $266.175,69
429505 Aprovechamientos $155.457,69 $0,00 $155.457,69
429507 Aporte Empresa Vigilancia Dia Niños $0,00 $100.000,00 $100.000,00
429581 Ajuste Al Peso $9.822,00 $896,00 $10.718,00

Total Ingreso $462.903.531,70 $51.701.975,00 $514.605.506,70

5 Gastos $431.952.674,82 $46.235.545,68 $478.188.220,50
51 Operacionales De Administracion $431.813.039,85 $46.181.734,68 $477.994.774,53
5105 Gastos De Personal $15.137.733,00 $1.195.500,00 $16.333.233,00
510506 Sueldos $9.274.220,00 $549.571,00 $9.823.791,00

Página 1 De 4 Fecha Impresión: 20/11/20 23:26 Conjunto Residencial Sotileza

Software Daytona InterCloud
 CONJUNTO RESIDENCIAL SOTILEZA
NIT. 860.403.938-3
Estado de Resultados Integral
Entre 01/10/2020 Y 31/10/2020
Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Cuenta Concepto Acumulado Ejecutado del Acumulado al

Del 01/10/2020 01/10/2020 y 31/10/2020 31/10/2020
510527 Auxilio De Transporte $925.686,00 $54.855,00 $980.541,00
510530 Cesantias $849.635,00 $94.404,00 $944.039,00
510533 Intereses Sobre Cesantias $101.978,00 $11.333,00 $113.311,00
510536 Prima De Servicios $850.543,00 $94.631,00 $945.174,00
510539 Vacaciones $386.727,00 $42.970,00 $429.697,00
510551 Dotaciones $234.700,00 $0,00 $234.700,00
510568 Aportes A Riesgos Profesionales $43.900,00 $5.500,00 $49.400,00
510569 Aportes Al Iss $783.870,00 $87.682,00 $871.552,00
51056901 A Salud $783.870,00 $87.682,00 $871.552,00
510570 Aportes A Fondo De Pensiones Y Cesantias $933.074,00 $161.604,00 $1.094.678,00
510572 Aportes Caja De Compensacion Familiar $334.600,00 $41.250,00 $375.850,00
510575 Aportes Icbf $251.100,00 $31.000,00 $282.100,00
510578 Sena $167.700,00 $20.700,00 $188.400,00
5110 Honorarios $53.652.610,00 $5.834.780,00 $59.487.390,00
511005 Sg-Sst $1.332.800,00 $166.600,00 $1.499.400,00
511010 Revisoria Fiscal $7.183.620,00 $798.180,00 $7.981.800,00
511015 Administracion Y Contabilidad $44.136.190,00 $4.870.000,00 $49.006.190,00
511020 Asesoria Juridica $1.000.000,00 $0,00 $1.000.000,00
5130 Seguros $33.152.391,00 $3.683.599,00 $36.835.990,00
513010 Poliza Copropiedad $33.152.391,00 $3.683.599,00 $36.835.990,00
5135 Servicios $250.161.816,30 $26.718.981,68 $276.880.797,98
513505 Aseo Y Vigilancia $224.858.568,00 $25.024.542,00 $249.883.110,00
51350505 Aseo $34.019.204,00 $3.820.168,00 $37.839.372,00
51350510 Vigilancia $190.839.364,00 $21.204.374,00 $212.043.738,00
513520 Programa Contable Daytona $504.000,00 $84.000,00 $588.000,00
513525 Acueducto Y Alcantarillado $3.584.513,00 $0,00 $3.584.513,00

Página 2 De 4 Fecha Impresión: 20/11/20 23:26 Conjunto Residencial Sotileza

Software Daytona InterCloud
 CONJUNTO RESIDENCIAL SOTILEZA
NIT. 860.403.938-3
Estado de Resultados Integral
Entre 01/10/2020 Y 31/10/2020
Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Cuenta Concepto Acumulado Ejecutado del Acumulado al

Del 01/10/2020 01/10/2020 y 31/10/2020 31/10/2020
513530 Energia Electrica $13.229.392,00 $1.443.240,00 $14.672.632,00
513535 Telefono $723.903,30 $57.788,68 $781.691,98
513540 Internet $698.282,00 $109.411,00 $807.693,00
513545 Certificacion Ascensores $2.772.700,00 $0,00 $2.772.700,00
513550 Servicio Archivista $3.034.772,00 $0,00 $3.034.772,00
513580 Depuracion Cartera Colpensiones $755.686,00 $0,00 $755.686,00
5140 Gastos Legales $34.200,00 $11.500,00 $45.700,00
514005 Notariales $34.200,00 $11.500,00 $45.700,00
5145 Mantenimiento Y Reparaciones $44.024.465,00 $4.449.370,00 $48.473.835,00
514505 Mantenimiento Preventivo Ascensores $11.746.503,00 $1.457.750,00 $13.204.253,00
514515 Mantenimiento Jardines $17.390.647,00 $1.983.620,00 $19.374.267,00
514520 Zonas Comunes $3.765.684,00 $598.800,00 $4.364.484,00
514525 Suministro Electricos $1.339.000,00 $0,00 $1.339.000,00
514530 Talanqueras, Puertas, Cctv $560.000,00 $0,00 $560.000,00
514535 Mantenimiento Correctivo Ascensres $2.927.800,00 $0,00 $2.927.800,00
514540 Implementos Jardines $2.044.931,00 $126.000,00 $2.170.931,00
514545 Mantenimiento Preventivo Bombas $3.381.700,00 $283.200,00 $3.664.900,00
514550 Dotacion Edificio $528.200,00 $0,00 $528.200,00
514575 Citofonia $340.000,00 $0,00 $340.000,00
5150 Adecuacion E Instalaciones $0,00 $203.200,00 $203.200,00
515010 Suministros E Instalaciones Electricas $0,00 $203.200,00 $203.200,00
5195 Diversos $6.615.197,55 $856.240,00 $7.471.437,55
519525 Elementos De Aseo Y Cafeteria $3.391.752,55 $187.290,00 $3.579.042,55
519530 Utiles Papeleria Y Fotocopias $749.740,00 $113.800,00 $863.540,00
519545 Movilizacion Urbana $333.285,00 $8.000,00 $341.285,00
519550 Gastos Consejo $58.950,00 $0,00 $58.950,00

Página 3 De 4 Fecha Impresión: 20/11/20 23:26 Conjunto Residencial Sotileza

Software Daytona InterCloud
 CONJUNTO RESIDENCIAL SOTILEZA
NIT. 860.403.938-3
Estado de Resultados Integral
Entre 01/10/2020 Y 31/10/2020
Con movimientos de 'Normas de información financiera'

Cuenta Concepto Acumulado Ejecutado del Acumulado al

Del 01/10/2020 01/10/2020 y 31/10/2020 31/10/2020
519595 Actividades De Recreacion $2.081.470,00 $547.150,00 $2.628.620,00
5199 Provisiones $29.034.627,00 $3.228.564,00 $32.263.191,00
519905 Fondo Imprevistos Ley 675 $4.498.998,00 $502.383,00 $5.001.381,00
519915 Reserva Sg-Sst Y Protocolos Covd-19 $24.535.629,00 $2.726.181,00 $27.261.810,00
53 No Operacionales $139.634,97 $53.811,00 $193.445,97
5305 Financieros $2.588,00 $51.711,00 $54.299,00
530505 Gastos Bancarios $2.588,00 $51.711,00 $54.299,00
5315 Gastos Extraordinarios $137.046,97 $2.100,00 $139.146,97
531595 Otros $137.046,97 $2.100,00 $139.146,97

Total Gastos $431.952.674,82 $46.235.545,68 $478.188.220,50

Ingresos - Egresos $30.950.856,88 $5.466.429,32 $36.417.286,20

_______________________________ _______________________________ _______________________________

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL CONTADOR
Victor Hugo Castro Luis Eduardo Linares Luz Adriana Ochoa
C.C. 19310677 C.C. 17121046 C.C. 52392792
891-T 152535-T

Página 4 De 4 Fecha Impresión: 20/11/20 23:26 Conjunto Residencial Sotileza

Software Daytona InterCloud