NOMBRE DEL ALUMNO: MAURICIO TEPOX ORTIZ

FIRMA DEL ALUMNO:

NOMBRE DE LA EMPRESA PALACIO DE CHEMS S.A. DE C.V.

LIBRO MAYOR DEL 1 DE JUNIO AL31 DE DICIEMBRE DE 2023
FOLIO No: 001

BANCOS IVA POR ACREDITAR MERCANCIAS

SI $ 124,126.60 $ 12,500.00 1 SI $ 41,792.00 $ 1,565.66 12A SI $ 143,200.00
4 $ 160,915.20 $ 73,288.80 2 2 $ 16,848.00
11 $ 350,000.00 $ 2,146.00 3 3 $ 296.00
12A $ 11,351.07 $ 7,466.31 4A 6 $ 752.00
14 $ 163,821.00 $ 15,399.00 5 7 $ 600.00
$ 4,350.00 7 9 $ 10,616.00
$ 48,859.20 8 10 $ 296.64
$ 34,634.70 9 12 $ 19,281.60
$ 2,150.64 10 13 $ 840.00
$ 139,791.60 12 15 $ 35,608.00
$ 6,090.00 13 16 $ 24,720.00
$ 180,710.60 15 17 $ 104.00
$ 116,493.00 16 11A $ 611.20
$ 754.00 17 22 $ 7,200.00
$ 19,014.53 11A 24 $ 835.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMPUTO
SI $ 30,000.00 SI $ 58,500.00 $ 1,950.00 23A SI $ 29,500.00
6 $ 4,700.00 16 $ 154,500.00 $ 56,550.00 23 9 $ 66,350.00
SF $ 34,700.00 $ 2,735.00 D SF $ 213,000.00 $ 58,500.00 SF SF $ 95,850.00 $ 15,668.75 B
SF $ 31,965.00 SF $ 154,500.00 SF $ 80,181.25
SF $ 144,843.75 $ 9,656.25 A

PROVEEDORES ACREDORES DIVERSOS CAPITAL SOCIAL

$ 91,361.60 SI 5 $ 15,399.00 $ 35,757.00 SI $ 300,000.00 SI
$ 77,447.40 15 11A $ 14,583.33 $ 5,452.00 6
$ 168,809.00 SF 18 $ 62,727.00 $ 42,331.30 9
19 $ 42,331.30 $ 62,727.00 16
$ 350,000.00 11
SF $ 135,040.63 $ 496,267.30 SF
$ 361,226.67 SF

CAJA COMPRAS DOCUMENTOS POR PAGAR

1 $ 12,500.00 2 $ 105,300.00 8 $ 48,859.20 $ 48,859.20 2
12 $ 120,510.00
15 $ 222,550.00
20 $ 87,320.00
SF $ 535,680.00