Taller - Arqueo Caja

Fecha de 4/21/2021

EMPRESA DIDACTICA S.A.S

NOMBRE DE LA EMPRESA: DIDACTI.COM

NIT DE LA EMPRESA: TELÉFONO: CODIGO CAJA DEBE HABER
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: 133015 ANT. SUELDO 28250
1105 CAJA 28250
ACTA DE ARQUEO CAJA No. ___

NOMBRE RESPONSABLE: IRMA BERNAL

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN: DIA/MES/AÑO
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA: $ 890,000

EFECTIVO
UNIDADES TOTAL

BILLETES DE 50,000 4 200,000

BILLETES DE 20,000 0 0
BILLETES DE 10,000 5 50,000
BILLETES DE 5,000 10 50,000
BILLETES DE 2,000 6 12,000
BILLETES DE 1,000 0 0
MONEDAS DE 1,000 3 3,000
MONEDAS DE 500 5 2,500
MONEDAS DE 200 0 0
MONEDAS DE 100 20 2,000
MONEDAS DE 50 5 250

VALES 142,000
FACTURAS 400,000
ANTICIPOS
OTROS FONDOS (Cheques)
TOTAL SALDO CAJA 861,750

SALDO EN LIBROS 890,000

DIFERENCIA -28,250

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron verificados en mi

presencia y devueltos. No existiendo otros fondos, valores o documentos en poder que
no hayan sido mostrados en el arqueo.

Observaciones:

EL SR XXX, SE LE ENCONTRO UN DESCUADRE DE $28250 EN CONTRA DE LA EMPRESA.FALTANTE

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA SUPERVISOR
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Fecha de elaboración: _____________

EMPRESA DIDACTICA S.A.S

NOMBRE DE LA EMPRESA: DIDACTI.COM

NIT DE LA EMPRESA: TELÉFONO: CODIGO CUENTA DEBE HABER
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: 1105 CJA 906000
429553 SOBRANTE CJA 906000
ACTA DE ARQUEO CAJA No. ___

NOMBRE RESPONSABLE: IRMA BERNAL

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN: DIA/MES/AÑO
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA: $ 8,800,000

EFECTIVO
UNIDADES TOTAL

BILLETES DE 50,000 10 500,000

BILLETES DE 20,000 12 240,000
BILLETES DE 10,000 13 130,000
BILLETES DE 5,000 23 115,000
BILLETES DE 2,000 5 10,000
BILLETES DE 1,000 0
MONEDAS DE 1,000 5 5,000
MONEDAS DE 500 30 15,000
MONEDAS DE 200 50 10,000
MONEDAS DE 100 40 4,000
MONEDAS DE 50 20 1,000
MONEDA EXTRANJERA 1,270 3700 4,699,000

VALES 60,000
FACTURAS 402,000
ANTICIPOS
OTROS FONDOS (Cheques) 3,515,000
TOTAL SALDO CAJA 9,706,000

SALDO EN LIBROS 8,800,000

DIFERENCIA 906,000

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron verificados en mi

presencia y devueltos. No existiendo otros fondos, valores o documentos en poder que no
hayan sido mostrados en el arqueo.

Observaciones:

SOBRANTE DE CAJA

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA SUPERVISOR
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Fecha de elaboración: _____________

EMPRESA DIDACTICA S.A.S

NOMBRE DE LA EMPRESA: DIDACTI.COM

NIT DE LA EMPRESA: TELÉFONO:
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 CAJA 65000
ACTA DE ARQUEO CAJA No. ___ 133015 ANT. SUELDO 65000

NOMBRE RESPONSABLE: IRMA BERNAL

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN: DIA/MES/AÑO
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA: $ 1,200,000

EFECTIVO
UNIDADES TOTAL

BILLETES DE 50,000 10 500,000

BILLETES DE 20,000 10 200,000
BILLETES DE 10,000 0
BILLETES DE 5,000 5 25,000
BILLETES DE 2,000 0
BILLETES DE 1,000 50 50,000
MONEDAS DE 1,000 0
MONEDAS DE 500 20 10,000
MONEDAS DE 200 50 10,000
MONEDAS DE 100 0
MONEDAS DE 50 0

VALES
FACTURAS 40,000
ANTICIPOS
OTROS FONDOS (Cheques) 300,000
TOTAL SALDO CAJA 1,135,000

SALDO EN LIBROS 1,200,000

DIFERENCIA -65,000

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron verificados en mi

presencia y devueltos. No existiendo otros fondos, valores o documentos en poder que
no hayan sido mostrados en el arqueo.

Observaciones:

FALTANTE DE 65000

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA SUPERVISOR
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Fecha de elaboración: _____________

EMPRESA DIDACTICA S.A.S

NOMBRE DE LA EMPRESA: DIDACTI.COM

NIT DE LA EMPRESA: TELÉFONO: CODIGO CUENTA DEBE HABER
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: CENTRO 1105 CJA 50000
50000
ACTA DE ARQUEO CAJA No. ___

NOMBRE RESPONSABLE: IRMA BERNAL

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN: DIA/MES/AÑO
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA: $ 2,030,000

EFECTIVO
UNIDADES TOTAL

BILLETES DE 50,000 19 950,000

BILLETES DE 20,000 10 200,000
BILLETES DE 10,000 10 100,000
BILLETES DE 5,000 15 75,000
BILLETES DE 2,000 0
BILLETES DE 1,000 20 20,000
MONEDAS DE 1,000 0
MONEDAS DE 500 50 25,000
MONEDAS DE 200 100 20,000
MONEDAS DE 100 0
MONEDAS DE 50 0

VALES
FACTURAS 90,000
ANTICIPOS
OTROS FONDOS (Cheques) 500,000
TOTAL SALDO CAJA 1,980,000

SALDO EN LIBROS 2,030,000

DIFERENCIA -50,000

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron verificados en

mi presencia y devueltos. No existiendo otros fondos, valores o documentos en poder
que no hayan sido mostrados en el arqueo.

Observaciones:
UN BILLETE DE 50 MIL SALIÓ FALSO. LO QUE NOS INDICA QUE HAY UN FALTANTE DE 50.000, POR EL BILLETE FALSO.

FIRMA RESPONSABLE

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Fecha de elaboración: _____________

EMPRESA DIDACTICA S.A.S

CODIGO CUENTA DEBE HABER

NOMBRE DE LA EMPRESA: DIDACTI.COM 1105 CJA 18500
NIT DE LA EMPRESA: TELÉFONO: 429563 SOBRANTE 18500
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: BOCAGRANDE

ACTA DE ARQUEO CAJA No. ___

NOMBRE RESPONSABLE:
FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN: DIA/MES/AÑO
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA: $ 1,900,000

EFECTIVO
UNIDADES TOTAL

BILLETES DE 50,000 10 500,000

BILLETES DE 20,000 15 300,000
BILLETES DE 10,000 20 200,000
BILLETES DE 5,000 10 50,000
BILLETES DE 2,000 15 30,000
BILLETES DE 1,000 18 18,000
MONEDAS DE 1,000 0
MONEDAS DE 500 39 19,500
MONEDAS DE 200 80 16,000
MONEDAS DE 100 500 50,000
MONEDAS DE 50 0

VALES
FACTURAS 35,000
ANTICIPOS
OTROS FONDOS (Cheques) 700,000
TOTAL SALDO CAJA 1,918,500

SALDO EN LIBROS 1,900,000

DIFERENCIA 18,500

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron verificados en

mi presencia y devueltos. No existiendo otros fondos, valores o documentos en poder
que no hayan sido mostrados en el arqueo.

Observaciones:

SOBRANTE DE 18500

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA SUPERVISOR