Cartolas históricas de Cta.Cte y Líneas de Crédito.

Sr. (a): ANA MARIA WHITTLE MOLFINO 21 de julio de 2023 - 12:24

Empresa: UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO RUT empresa: 71.644.300-0

Datos cuenta
Cuenta: 0-000-0359913-2 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0204 BANCA INSTITUCIONAL
Número cartola: 125 Fecha desde: 30/11/2020 Fecha hasta: 30/12/2020

Saldos
Saldo inicial: $ 456.702.879 Depósitos: $ 100.000.000 Otros abonos: $ 425.475.420
Cheques: $ 0 Otros cargos: $ 414.436.317 Impuestos: $ 0 Saldo final: $ 567.741.982

Información de la Línea de Crédito

Cupo aprobado: $ 0 Monto utilizado: $ 0 Saldo disponible: $ 0

Detalle movimientos
FECHA CARGO ABONO DESCRIPCIÓN SALDO N° DOC SUCURSAL
0013769396 P.PROVEEDOR
03/12/2020 $ 4.454.777 $ 456.431.300 0 G.Finanzas
0716443

0013771808 P.PROVEEDOR
03/12/2020 $ 271.579 $ 456.702.879 0 G.Finanzas
0716443

COMISION
07/12/2020 $ 25.663 $ 451.976.523 0 G.Finanzas
REMUNERACION NOV-20

0040165754 Transf. ISRAEL

10/12/2020 $1 $ 451.950.860 014201209 Agustinas
JACARD Y
10/12/2020 $ 28.303.595 PAGO EN LINEA PREVIRED $ 451.328.676 269608142 Agustinas
0013788966
10/12/2020 $ 4.039.210 $ 422.957.081 0 G.Finanzas
REMUNERACION 0716443
10/12/2020 $ 622.185 PAGO EN LINEA PREVIRED $ 451.950.861 269608038 Agustinas
0013788972
10/12/2020 $ 68.000 $ 423.025.081 0 G.Finanzas
REMUNERACION 0716443

0040165754 Transf. ISRAEL

11/12/2020 $ 1.538.334 $ 418.917.871 014201211 Agustinas
JACARD Y

Depósito Documento Otros

14/12/2020 $ 100.000.000 $ 421.972.228 0 FLORIDA CENTER
Bancos
14/12/2020 $ 1.538.334 0104346804 Transf. Eugenia $ 420.456.206 001300636 Agustinas
14/12/2020 $1 0104346804 Transf. Eugenia $ 420.456.205 001300617 Agustinas
0013775736 P.PROVEEDOR
14/12/2020 $ 22.312 $ 421.994.540 0 G.Finanzas
0716443

0013809316 P.PROVEEDOR
17/12/2020 $ 164.032.755 $ 521.972.228 0 G.Finanzas
0716443

0013811345 P.PROVEEDOR
17/12/2020 $ 41.742.369 $ 357.939.473 0 G.Finanzas
0716443

0013812297 P.PROVEEDOR
17/12/2020 $ 293.147 $ 316.197.104 0 G.Finanzas
0716443

0013819051 P.PROVEEDOR
18/12/2020 $ 80.000 $ 315.903.957 0 G.Finanzas
0716443

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

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FECHA CARGO ABONO DESCRIPCIÓN SALDO N° DOC SUCURSAL
0838505007 P.PROVEEDOR
21/12/2020 $ 250.000.000 $ 315.823.957 0 G.Finanzas
CORPORA

0013830517 P.PROVEEDOR
23/12/2020 $ 13.527.276 $ 565.823.957 0 G.Finanzas
0716443

0861603008 P.PROVEEDOR
28/12/2020 $ 65.750.000 $ 552.296.681 0 G.Finanzas
Bhp Chi

0795872108 P.PROVEEDOR
28/12/2020 $ 65.025.000 $ 618.046.681 0 G.Finanzas
Minera

0609150009 P.PROVEEDOR
28/12/2020 $ 29.500.000 $ 683.071.681 0 G.Finanzas
AGENCIA

0619794303 P.PROVEEDOR
28/12/2020 $ 9.000.000 $ 712.571.681 0 G.Finanzas
CONSEJO

0013837163
28/12/2020 $ 113.706.500 $ 711.096.159 0 G.Finanzas
REMUNERACION 0716443

0013837168
28/12/2020 $ 7.475.522 $ 718.571.681 0 G.Finanzas
REMUNERACION 0716443

0013837148
28/12/2020 $ 3.000.000 $ 721.571.681 0 G.Finanzas
REMUNERACION 0716443

0013826358 P.PROVEEDOR
29/12/2020 $ 13.709.518 $ 584.295.365 0 G.Finanzas
0716443

0013843364 P.PROVEEDOR
29/12/2020 $ 13.094.294 $ 597.389.659 0 G.Finanzas
0716443

0013847090 P.PROVEEDOR
29/12/2020 $ 5.967.615 $ 570.585.847 0 G.Finanzas
0716443

DEVOLUCION 0013847090
30/12/2020 $ 2.231.250 $ 565.510.732 0 G.Finanzas
P.P

DEVOLUCION 0013847090
30/12/2020 $ 892.500 $ 564.618.232 0 G.Finanzas
P.P

Resumen comisiones
FECHA CARGO ABONO DESCRIPCIÓN SALDO N° DOC SUCURSAL
Sin comisiones en el período.
Saldos diarios
FECHA SALDO
03/12/2020 $ 451.976.523
07/12/2020 $ 451.950.860
10/12/2020 $ 418.917.871
11/12/2020 $ 420.456.205
14/12/2020 $ 521.972.228
17/12/2020 $ 315.903.957
18/12/2020 $ 315.823.957
21/12/2020 $ 565.823.957
23/12/2020 $ 552.296.681
28/12/2020 $ 597.389.659
29/12/2020 $ 564.618.232
30/12/2020 $ 567.741.982

Nota: Información provisoria sujeta a confirmación por parte del Banco

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

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