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  • Extracto Bancario Del Banco Agrario ABRIL 2024

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    ESTADO DE CUENTA CORRIENTE ACTIVO

    MES DE MARZO
    NUMERO CUENTA: 5-888-203565-8
    OFICINA: TUNJA

    RESUMEN MOVIMIENTOS
    SALDO ANTERIOR: $ 4.152.863,00 SALDO ACTUAL: $ 16.579.045,26
    TOTAL ABONOS: $ 15.950.000,00 PROMEDIO MES: $ 12.442.385,63
    TOTAL CARGOS: -$ 3.535.109,84 INTERESES: $ 11.479,00

    DIA DESCRIPCION DE LA TRANSACCIÓN OFICINA VALOR SALDO


    1/03/2021 Interes de ahorros Tunja $ 180,00 $ 4.153.043,00
    5/03/2021 Interes de ahorros Tunja $ 640,00 $ 4.153.683,00
    5/03/2021 Retiro cheque No 4521 Tunja -$ 1.000.000,00 $ 3.153.683,00
    5/03/2021 GMF Tunja -$ 4.000,00 $ 3.149.683,00
    7/03/2021 Deposito ahorra en efectivo Mani $ 7.500.000,00 $ 10.649.683,00
    7/03/2021 PRD AUT comisión consignación nacional Mani -$ 8.840,00 $ 10.640.843,00
    7/03/2021 IVA Mani -$ 1.414,00 $ 10.639.429,00
    14/03/2021 Interes de ahorros Tunja $ 1.850,00 $ 10.641.279,00
    14/03/2021 Retención en la fuente Tunja -$ 186,90 $ 10.641.092,10
    15/03/2021 Retiro cheque No 4522 Tunja -$ 1.520.000,00 $ 9.121.092,10
    15/03/2021 GMF Tunja -$ 6.080,00 $ 9.115.012,10
    18/03/2021 Retiro cheque No 4523 Tunja -$ 850.500,00 $ 8.264.512,10
    18/03/2021 GMF Tunja -$ 3.402,00 $ 8.261.110,10
    19/03/2021 Interes de ahorros Tunja $ 1.500,00 $ 8.262.610,10
    19/03/2021 Retención en la fuente Tunja -$ 105,00 $ 8.262.505,10
    22/03/2021 Deposito ahorra en efectivo Moniquira $ 8.450.000,00 $ 16.712.505,10
    22/03/2021 PRD AUT comisión consignación nacional Moniquira -$ 8.840,00 $ 16.703.665,10
    22/03/2021 IVA Moniquira -$ 1.414,00 $ 16.702.251,10
    22/03/2021 Interes de ahorros Tunja $ 2.450,00 $ 16.704.701,10
    22/03/2021 Retención en la fuente Tunja -$ 171,50 $ 16.704.529,60
    22/03/2021 GMF Tunja -$ 1,85 $ 16.704.527,75
    27/03/2021 Interes de ahorros Tunja $ 2.430,00 $ 16.706.957,75
    27/03/2021 Retención en la fuente Tunja -$ 170,10 $ 16.706.787,65
    27/03/2021 GMF Tunja -$ 0,68 $ 16.706.786,97
    31/03/2021 Interes de ahorros Tunja $ 2.429,00 $ 16.709.215,97
    31/03/2021 Retención en la fuente Tunja $ (170,03) $ 16.709.045,94
    31/03/2021 GMF Tunja $ (0,68) $ 16.709.045,26
    31/03/2021 Chequera Tunja -$ 130.000,00 $ 16.579.045,26

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