FORMATO 3.

17: “INVENTARIO Y BALANCES – BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO : 01/2022 RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : BOTONES SAC

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

CUENTAS

Debe Haber Deudor Acreedor Debe

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
10 EFECTIVO 1,635,000 1,035,600 599,400
2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-
12 TERCEROS 1,287,560 783,450 504,110
3 CUENTAS POR COBRAR AL
14 PERSONAL ACC.(SOCIOS) DIRECT. 123,500 98,600 24,900
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-
16 TERCEROS 98,230 75,360 22,870
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS
18 POR ANTICIPADO 94,320 60,720 33,600
4 20 MERCADERIAS 2,346,000 1,856,000 490,000
5 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3,600,000 3,600,000
34 INTANGIBLES 128,600 128,600
38 OTROS ACTIVOS 96,700 54,300 42,400
6 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y
39 AGOTAMIENTO ACUMULADO 735,450 -
7 TRIBUTOS, CONTRAP., Y APORTES
40 AL SISTEMA PUBLICO DE PENS. Y DE 624,500 836,000 -
SALUD POR PAGAR

8 41 REMUNERACIONES POR PAGAR 89,450 99,860 -

9 CUENTAS POR PAGAR
42 COMERCIALES TERCEROS 1,964,500 2,236,800 -

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 99,670 125,600 -

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-
46 TERCEROS 132,880 456,800 -
10 50 CAPITAL 3,500,000 -
58 RESERVAS 105,400 -
59 RESULTADOS ACUMULADOS 59,600 -
11 60 COMPRAS 2,013,000 2,013,000
12 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 2,013,000 -
13
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 126,700 126,700
14 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
63 TERCEROS 102,300 102,300
15 64 GASTOS POR TRIBUTOS 85,600 85,600
16
66 PERDIDAS EN MEDICION DE ACTIVOS 75,300 75,300

67 GASTOS FINANCIEROS 25,650 25,650

17 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y
68 PROVISIONES 98,500 98,500
18 69 COSTO DE VENTAS 1,745,000 1,745,000
19 70 VENTAS 2,540,800 -
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES
74 CONCEDIDAS 125,750 125,750
77 INGRESOS FINANCIEROS 45,370 -
20 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE
79 COSTOS 438,750 -

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 103,275 103,275

95 GASTOS DE VENTAS 309,825 309,825

21 97 GASTOS FINANCIEROS 25,650 25,650
TOTALES - - 17,157,460 17,157,460 10,282,430
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES
-
ACIÓN

SALDOS FINALES DE BALANCE SALDOS FINALES DE

SALDOS FINALES AJUSTES DE CUENTAS GENERAL (1,2,3,4 Y RESULTADO POR FUNCION
5) (70 A 78) Y (69 Y 9)

Haber Activo Pasivo Pérdidas Ganancias

- 599,400 -

- 504,110 -

- 24,900 -

- 22,870 -

- 33,600 -
- 490,000 -
- 3,600,000 -
- 128,600 -
- 42,400 -
735,450 - 735,450

211,500 - 211,500

10,410 - 10,410

272,300 - 272,300

25,930 - 25,930

323,920 - 323,920

3,500,000 - 3,500,000
105,400 - 105,400
59,600 - 59,600
-
2,013,000 1,745,000.00
-

-
-
- 75,300

-
- 1,745,000.00 1,745,000
2,540,800 2,540,800
- 125,750
45,370 45,370
438,750 438,750.00

- 103,275.00 103,275

- 309,825.00 309,825
- 25,650.00 25,650
10,282,430 2,183,750.00 2,183,750.00 5,445,880 5,244,510 2,384,800 2,586,170
- 201,370 201,370 -
5,445,880 5,445,880 2,586,170 2,586,170

-
RESULTADO POR NATURALEZA
(6 Y 7) (EXCEPTO LA
79)

Pérdidas Ganancias

2,013,000 -
- 2,013,000
126,700 - 268,000.00

102,300 -
85,600 -
75,300 -

25,650 -

98,500 -
1,745,000 -
- 2,540,800
125,750 -
- 45,370

-
-
4,397,800 4,599,170
201,370 -
4,599,170 4,599,170
FORMATO 3.17: “INVENTARIO Y BALANCES – BALANCE DE COMPROBACIÓN
EJERCICIO : 01/2022 RUC :
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL : BOTONES SAC

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

CUENTAS

Debe Haber Deudor Acreedor Debe

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
10 EFECTIVO 213,490.00 31,788.16 181,701.84
2 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-
12 TERCEROS 121,556.89 118,671.80 2,885.09
4 20 MERCADERIAS 131,454.60 98,042.22 33,412.38
5 33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 68,786.00 68,786.00
6 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y
39 AGOTAMIENTO ACUMULADO 9,848.00 -
7 TRIBUTOS, CONTRAP., Y APORTES
40 AL SISTEMA PUBLICO DE PENS. Y DE 8,547.37 22,342.71 -
SALUD POR PAGAR

8 41 REMUNERACIONES POR PAGAR 2,810.54 2,810.54 -

9 CUENTAS POR PAGAR
42 COMERCIALES TERCEROS 27,022.36 79,246.21 -
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-
46 TERCEROS 1,955.26 1,955.26 -
10 50 CAPITAL 45,450.00 -
59 RESULTADOS ACUMULADOS 170,000.00 -
11 60 COMPRAS 45,800.60 45,800.60
12 61 VARIACION DE EXISTENCIAS 45,800.60 -
13
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 3,521.25 3,521.25
14 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
63 TERCEROS 1,657.00 1,657.00
18 69 COSTO DE VENTAS 78,042.22 78,042.22
19 70 VENTAS 78,688.59 -
20 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE
79 COSTOS 5,178.25 -
21 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,178.25 5,178.25
TOTALES - - 709,822.34 709,822.34 420,984.63
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES

-
BACIÓN

SALDOS FINALES DE BALANCE
SALDOS FINALES AJUSTES DE CUENTAS GENERAL (1,2,3,4 Y
5)
RESULTADO POR
SALDOS FINALES DE
NATURALEZA
RESULTADO POR FUNCION
(6 Y 7) (EXCEPTO LA
(70 A 78) Y (69 Y 9)
79)

Haber Activo Pasivo Pérdidas Ganancias Pérdidas

- 181,701.84 -

- 2,885.09 -
- 33,412.38 -
- 68,786.00 -
9,848.00 - 9,848.00

13,795.34 - 13,795.34

- - -

52,223.85 - 52,223.85

- - -

45,450.00 - 45,450.00
170,000.00 - 170,000.00
- 45,800.60
45,800.60 78,042.22
- 3,521.25

- 1,657.00
- 78,042.22 78,042.22 78,042.22
78,688.59 78,688.59
5,178.25 5,178.25
- 5,178.25 5,178.25
420,984.63 83,220.47 83,220.47 286,785.31 291,317.19 83,220.47 78,688.59 129,021.07
4,531.88 - - 4,531.88 -
291,317.19 291,317.19 83,220.47 83,220.47 129,021.07
 RESULTADO POR
NATURALEZA
(6 Y 7) (EXCEPTO LA
79)

Ganancias

45,800.60
- 32,241.62

78,688.59

124,489.19
4,531.88
129,021.07