MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS RECURSOS HUMANOS

2.
1. Nombre del manual: Número
páginas:
“CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES”
1 de 7

3. Fecha Emisión: 4. Dependencia responsable: RECURSOS

5. Adscrita a: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
6/11/2021 HUMANOS

1. OBJETIVO DEL MANUAL

Establecer procedimiento para la centralización y/o contabilización de planillas
de remuneraciones.

2. NORMAS GENERALES
• La centralización de planillas de remuneraciones se realiza en la
oportunidad de cada cierre de planilla de remuneraciones (Quincenal).
• Para realizar las centralizaciones de planillas se deberán cerrar los
periodos de cada planilla procesada (Quincenal).
• Todas las observaciones encontradas se deberán remitir al área de
contabilidad para la subsanación de dichas observaciones.

3. RESPONSABLES DEL PROCESO

• Analista de Recursos Humanos.
• Jefe de Recursos Humanos.
• Analista de Contable.
• Jefe de Contabilidad.

6. Elaborado y presentado por: 7. Avalado por: 8. Validado por: 9. Código del manual:
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS MNP-DRH-000
10. Condición:
De fecha:
 MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS RECURSOS HUMANOS
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4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR
A. REALIZAR EL CIERRE DEL PERIODO DE CADA PLANILLA CALCULADA
▪ Nos dirigimos a movimientos/Seleccionar Planilla.

▪ Seleccionamos Planilla/Periodo/Mes/Semana/Aceptar

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▪ Procesos/Cierre de planillas/Abrir/Cerra Planillas

▪ Seleccionamos la Planilla/Filtrado por año y mes/Procedemos Cerrar Periodo

(Cta.Cte)

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B. PROCEDEMOS A LA CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS/ASIENTO CONTABLE

PLANILLAS

▪ Procesos/Asiento Contables de Planillas

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▪ Tipo de Centralización a Generar, se debe seleccionar los tipos de centralización

que se va a contabilizar y/o centralizar/Se deberá filtrar por periodo y mes/

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▪ Se debe seleccionar las planillas que procederemos a centralizar, tener

presente que existen actualmente 7 tipos de planillas: A00 (RA) ADMINISTRATIVOS
LEY 31110. / E02 (RA) EMPLEADOS AGRARIOS LEY 31110. / O01 (RA) OBREROS DE CAMPO
QUINCENAL LEY 31110. / O02 (RA) OBREROS DE QUINCENAL 2 LEY 31110. / E00 (RG) EMPLEADOS
QUINCENAL LEY 728. / EMG PERSONAL GENERAL SOLES. / PARA PRACTICANTES.

(*)

▪ Al momento de seleccionar el tipo de planillas, se mostrará los periodos

quincenales de cada mes, tal como se muestra en la imagen, se tiene que
seleccionar el periodo que se va a centralizar y proceder a seleccionar la opción
volver a centralizar (*).

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▪ Al momento de realizar la centralización del tipo de planilla, se mostrará una

ventana donde se muestra el cargo/abono, tanto en soles, soles como en
dólares; si los montos son iguales, se precede a Grabar Asiento y para finalizar
seleccionar Contabilizar.

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