ventas

DEBE HABER
EFECTIVO 70%
CLIENTES 30%
VENTAS
IVA POR PAGAR
ANTICIPO AUTORETENCIÓN 0,50%
RETENCION POR PAGAR

RECAUDO CLIENTE SALDO INICIAL

DEBE HABER
EFECTIVO
CLIENTES

RECAUDO CLIENTES DEL PERIODO

DEBE HABER
EFECTIVO
CLIENTES

COMPRA DE MATERIA PRIMA

DEBE HABER
COMPRAS
IVA X PAGAR
RETENCION FUENTE COMPRAS 2,5%
RETENCION ICA 6 x mil
PROVEEDORES 70%
EFECTIVO 30%

PAGO PROVEEDORES SALDO INICIAL

DEBE HABER
PROVEEDORES
EFECTIVO

PAGO PROVEEDORES DEL PERIODO

DEBE HABER
PROVEEDORES
EFECTIVO

PAGO MOD
DEBE HABER
MOD
EFECTIVO
PRESTACIONES X PAGAR
APORTES X PAGAR

APORTES X PAGAR
EFECTIVO

PAGO MOI
DEBE HABER
CIF MOI
EFECTIVO
PRESTACIONES X PAGAR
APORTES X PAGAR

APORTES X PAGAR
EFECTIVO

PAGO OTROS CIF

DEBE HABER
CIF
IVA COMPRA MPI
IVA MANTENIMIENTO
RETENCION COMPRAS 2,5%
RETENCION SERVICIOS 4%
RETENCION ICA 6 por mil
EFECTIVO
DEPRECIACION ACUMULADA

PAGO SALARIOS DE ADMINISTRACIÓN

DEBE HABER
GASTO SALARIOS
EFECTIVO
PRESTACIONES X PAGAR
APORTES X PAGAR

APORTES X PAGAR
EFECTIVO

PAGO GASTOS DE ADMINISTRACION

DEBE HABER
GASTOS DE ADMINISTRACION
IVA HONORARIOS
IVA MANTENIMIENTO
IVA ADECUACIONES
IVA ARRENDAMIENTO
RETENCION HONORARIOS 11%
RETENCION MANTENIMIENTO 4%
RETENCION ADECUACIONES 4%
RETENCION ARRENDAMIENTO 3,5%
RETENCION ICA HONORARIOS 10xmil
RETENCION ICA MANTENIMIENTO 6xmil
DEPRECIACION ACUMULADA
EFECTIVO

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO

IMP. INDUSTRIA Y CIO X PAGAR

PAGO DE GASTOS DE VENTAS

DEBE HABER
GASTOS DE VENTAS
IVA ARRENDAMIENTO
IVA PUBLICIDAD
RETENCIÓN ARRENDAMIENTO 3,5%
RETENCION PUBLICIDAD 11%
EFECTIVO

CAUSACIÓN INTERESES CDT

DEBE HABER
INTERESES POR COBRAR
OTROS INGRESOS

CANCELACION CDT
DEBE HABER
EFECTIVO
ANTICIPO IMPUESTO RF 7%
INTERESES POR COBRAR
CDT

PAGO PRESTAMO
DEBE HABER
GASTO INTERESES
OBLIGACION FINANCIERA
EFECTIVO

PAGO IVA DEL CUATRIMESTRE 1

DEBE HABER
IVA X PAGAR
EFECTIVO

PAGO IVA DEL PERIODO

DEBE HABER
IVA X PAGAR
EFECTIVO

PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE Y RETENCION ICA CUATRIMESTRE 1

DEBE HABER
RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR
RETENCION DE ICA POR PAGAR
EFECTIVO

PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE Y RETENCION ICA DEL PERIODO

DEBE HABER
RETENCION EN LA FUENTE X PAGAR
RETENCION DE ICA POR PAGAR
EFECTIVO

PAGO DE APORTES CUATRIMESRE 1

DEBE HABER
APORTES POR PAGAR
EFECTIVO

PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS

PRESTACIONES SOCIALES
EFECTIVO

PRESUPUESTO DE TESORERIA II CUATRIMESTRE

SALDO INICIAL
MAS ENTRADAS debito cta efectivo
ventas contado
recaudo clientes saldo inicial
recaudo clientes del periodo
Cancelación cdt
TOTAL ENTRADAS

MENOS SALIDAS creditos cta efectivo

compras contado
proveedores saldo inicial
proveedores del periodo
pagoMOD
pago aportes mod
pago MOI
pago aportes moi
pago cif
pago salarios administración
pago aportes salarios administrac
pago gastos de administración
pago de gastos de ventas
pago préstamo
pago de iva saldo inicial
pago de iva del periodo
pago retención y reteica saldo incial
pago retención y retenc ica del periodo
pago de prima
pago de aportes del primer cuatrimest
TOTAL SALIDAS

SALDO DE EFECTIVO
 concepto valor presup. total cif v/r asignado cedula
Cuadro presupuestados 23

mantenimiento $ 2,800,296 $ 19,556,034 $ 5,470,936

MPI $ 6,213,000 $ 19,556,034 $ 5,470,936
depreciación $ 2,000,000 $ 19,556,034 $ 5,470,936
servicios públicos $ 676,738 $ 19,556,034 $ 5,470,936
total
IVA GENERADO
IVA DESCONTABLE
VALOR A PAGAR
VALOR PAGADO 2°CUATRI.
VALOR PENDIENTE

SALDO RETENCION FUENTE

VALOR PAGADO 1°CUATRI.
VALOR PENDIENTE

SALDO RETENCION ICA

VALOR PAGADO 1°CUATRI.
VALOR PENDIENTE
 valor
cuatrimestre 2

$ 783,402
$ 1,738,130
$ 559,514
$ 189,322
$ 3,270,368