Anexo 1 Rev: 01-06-2022

DESCRIPCIONES DE CARGO Fecha:

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Área: Departamento de Tesorería Área: Tesorería General Área: Financiera

1.- NOMBRE DEL CARGO:

Tesorero
2.- POSICIÓN DEL CARGO EN EL ORGANIGRAMA
a) Departamento / Área: Departamento de Tesorería
b) Jefe Directo: Vicepresidente Ejecutivo
c) Subordinados: Asistentes de Tesorería
Alta dirección del Banco
Departamento de Contabilidad
Instituciones financieras y contrapartes
d) Comunicaciones Colaterales: Auditorías internas y externas
Clientes corporativos
Reguladores y Autoridades financieras
e) Lugar de Trabajo: Banco del Sol
3.- NIVEL DE CARGO
Ejecutivo Profesional Supervisor Técnico Administrativo Operario
x
4.- EDUCACIÓN
Educación Básica Completa
Educación Media Completa
Técnico
Universitario Completa
Título Deseable Contador Auditor
Otros Requisitos Ingles Intermedio
Conocimiento en Software de Finanzas y Tesoreria

5.- IDIOMA
No aplica Básico Medio Avanzado
Inglés x
6.- EXPERIENCIA
Años: 0a1 1a3 4 5
Experiencia laboral general x
Experiencia en el mismo cargo x
Experiencia en cargos similares x
7.- PROPÓSITO DEL CARGO
Garantizar una gestión financiera efectiva, proteger la estabilidad y solvencia del banco, y maximizar el valor para los accionistas y otros
stakeholders a traves de una adecuada administración de los recursos financieros.

8.- PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1.- Analisis diario de los saldos bancarios para mantener actualizada la información financiera y facilitar la toma de decisiones.
2.- Colocación de excedentes de efectivos para asegurar fondos y provisionar pagos futuros.
3.- Emisión oportuna de la nómina de proveedores, verificando pagos aprobados para cumplir con las obligaciones del Banco.
4.- Control y analisis de documentos en cartera para asegurar el cobro oportuno.
5.- Analisis de cuentas por cobrar, realizando gestiones de cobranzas y negociaciones para asegurar el pago de clientes.
6.- Analisis de cuentas de proveedores, fondos por rendir, clientes y anticipos para asegurar la situación financiera del Banco.
7.- Realizar el cierre contable de las transacciones bancarias y préstamos, así como el control financiero de los préstamos y la previsión de
cobros y pagos a clientes y proveedores.
8.- Adminstrar, controlar, evaluar y coordinar el uso eficiente de los recursos humanos, téncnicos, físicos y/o financieros del área a su cargo
junto con la gestión realizada por la persona.
9.-Elaborar y presentar informes de Tesorería que sean requeridos para el debido cumplimiento del proceso de gestión financiera y los
requeridos por los diferentes entes de control.
10.- Las demás funciones asigandas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo

9.- RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

1.- Asegurarse de cumplir con todas las normativas y regulaciones relacionadas con la seguridad, salud, medio ambiente y calidad
establecidad por la ley.
2.- Identificar y evaluar los riesgos asociados a las actividades del departamento de tesorería y tomar medidas para reducir o eliminar esos
riesgos.
3.-Proteger la información confidencial de los clientes y la del banco, siguiendo las politicas y procedimientos de seguridad establecidos.

4.-Promover una cultura de seguridad y salud en el trabajo, fomentando buenas prácticas y brindando capacitación adecuada.
5.-Contribuir al cumplimiento de los compromisos ambientales del banco, como la reducción del uso de papel y la gestión adecuada de los
resuidos.
6.-Colaborar en la mejora de los procesos y servicios de Tesorería, buscando la satisfacción de los clientes internos y externos y manteniendo
altos estándares de calidad.
10.- CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
Manejo computacional (Excel).
Conocimiento en uso de SAP.
Conocimiento de control presupuestario.
Conocimiento en inversiones.
Relacionamiento con instituciones Financieras.
Experiencia en Comercio exterior e importaciones.