INFORMÁTICA PARA NEGOCIOS

SESIÓN 06: FUNCIONES FINANCIERAS, TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICOS EN MS

EXCEL
25/06/2023

Ing. Alex Aguilar

AGENDA

1. Dinámica Inicial
2. Funciones Financieras
3. Tablas y gráficos dinámicos
4. Dinámicas de Retroalimentación
FUNCIONES FINANCIERAS, TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICOS
EN MS EXCEL

Logros de la sesión
Al final de la sesión el
estudiante reconocerá las
principales funciones
financieras, además de
emplear y conocer las
herramientas que nos ofrece
las tablas y gráficos dinámicos
FUNCIONES FINANCIERAS, TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICOS EN MS
EXCEL
Dinámica Inicial

¿Qué entendemos por tablero de comando?

FUNCIONES FINANCIERAS

Las finanzas buscan por lo

general lo siguiente
¿Cómo financiarme?
¿Dónde debo invertir para obtener ganancias?

¿Un sol ahora o un sol dentro de un año?

¿Tendrán el mismo valor?
Un sol vale más ahora que un sol dentro de un año
¿Porqué?
El dinero, hoy lo puedo invertirlo ( por ejemplo: ahorros
en banco) y tendrá más de 1 sol dentro de un año.

Oportunidades de inversión
 FUNCIONES FINANCIERAS

$ 50 $ 50 $ 50 $ 50

0 1 2 3 4

Para sumar los flujos recibidos en Cada flujo lo llevamos

Cada flujo futuro diferentes años, primero debemos a una fecha futura
traído a su valor de convertirlos en flujos equivalentes en sería el
hoy sería el un momento común. VALOR FUTURO (VF)
VALOR PRESENTE (VP)
FUNCIONES FINANCIERAS

Supongamos que Alex tiene $ 1000 hoy y que los deposita en el Banco Internacional que le paga 5% de interés
anual. ¿Cuánto tendría en un año? ¿En dos, tres y cinco años?

Al final del primer año Alex habría ganado el 5% de $ 1000, es decir $ 50 y tendría $ 1050:

=> $1000*(1+0.05) = $ 1050

Al final del segundo año sería:

=> $1050*(0.05) = $ 52.5 y tendría $ 1050 + $ 52.5 = $ 1102.5

El valor Futuro al segundo año sería:

=> $1000*(1+0.05) *(1+0.05) = $1000*(1+0.05) 2 = $ 1102.5

Podemos hacer el mismo ejercicio para 3, 4 , 5 y ”t” años, entonces tendríamos:

 FUNCIONES FINANCIERAS

De la fórmula anterior despejamos la variable VP

Por ejemplo si Alex recibiera $1000 dentro de 1 año a una tasa de descuento de 5%. ¿Cuál sería el VP?

=> $1000 / (1+0.05)1 = $ 952.38

Si la suma se recibiera dentro de cinco años, entonces

=> $1000 / (1+0.05)5 = $ 783.53

La TIR, mide la rentabilidad del proyecto en

términos porcentuales. También se le conoce
como la tasa de rentabilidad de una inversión
FUNCIONES FINANCIERAS

VA

VF

VNA

TIR

Donde:
Tasa = Tasa interés
Nper = Número de periodos
Pago = Pago hecho en cada periodo
Valor1 = Flujos de fondos a partir del periodo 1
Valores = Flujo de Fondos
FUNCIONES FINANCIERAS

Verificamos las
funciones
financieras
FUNCIONES FINANCIERAS

Verificamos los siguientes

funciones financieras
FUNCIONES FINANCIERAS

1.Supongamos que deseamos ahorrar un monto de S/1000 anuales a una tasa anual de 6% durante los
próximos 5 años, ¿Cuál sería el ahorro final en el año 5?

2.En una familia de 5 integrantes se han propuesto ahorrar S/ 2500 anuales en una cuenta a una tasa anual de
7.5% durante los próximos 7 años, ¿Cuanto tendrían al final del séptimo año?

3.Manuel tiene una duda, si recibir S/ 100 000 al año durante 10 años u S/ 80 000 al año durante 15 años,
considerando una tasa de 5% anual , ¿Qué le recomendaría a Manuel?

4.Debido a la emergencia sanitaria en una empresa de servicios se necesita seleccionar el mejor proyecto para
comenzar su desarrollo; la inversión inicial de S/ 1550 a una tasa de descuento de 15%. ¿Cuál sería el proyecto
elegido teniendo en cuenta los siguientes flujos?
FUNCIONES FINANCIERAS

Resolver el siguiente ejemplo

para determinar el
cronograma de pagos
FUNCIONES FINANCIERAS

Ejemplo Práctico – Funciones Financieras

Para este ejercicio se desea aplicar las funciones financieras con la finalidad de obtener nuestra tabla
de amortización

Se desea solicitar un crédito hipotecario con valor inicial de 467000 soles a un periodo de 240 meses
a una tasa de 7,04% anual, para lo cual también se asigna el valor de un seguro por 268,43 soles
mensuales, determinar la tabla de amortización,
- ¿Cual es el total de intereses del crédito hipotecario?
- ¿Cual es el mes donde el pago al capital supera a los intereses?

Para este caso debe emplear la espetaña FUNCIONES_FINANCIERAS_4

 TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICAS

Ir a la pestaña Insertar / Tabla

dinámica
- Seleccionar tabla o rango
- Hoja de cálculo nueva o
existente
TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICAS

1. Filtros aplicados a la tabla

2. Encabezado de los datos a
filtrar
1 2 3. Muestra los datos
seleccionados para la fila
4. Los valores que se
mostrarán de acuerdo a
los filtros que se
seleccionan
3 4
TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICAS

Realizar las siguientes

consultas:
- Cantidad de productos
vendidos por vendedor y
sede
- Cantidad de productos
vendidos por categoría y
vendedor y sede
TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICAS

- Subtotales por cada vendedor

por categoría (configurar
visualización parte inferior)
TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICAS

- Usamos diseño de informes

para cambiar el tipo de
presentación de la tabla
dinámica
TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICAS

Insertar segmentación de datos

Permitirá agregar un filtro similar a un control de formulario

Seleccionar el campo
TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICAS

Se selecciona la segmentación de
escala de tiempo para datos de tipo
fecha
TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICAS

Seleccionar la tabla dinámica,

luego seleccionar el gráfico
para mostrar los datos
TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICAS

Los gráficos dinámicos

responden de acuerdo
los filtros que se van
haciendo a la tabla
dinámica
TABLERO DE COMANDO (DASHBOARD)

Para la creación de nuestro tablero de comando trabajaremos con el archivo DATA_TIPO9.xslx (más
detalle en SESION_6_EJEMPLO_6.pdf)
Comenzamos a crear nuestras tablas dinámicas INSERTAR / TABLA DINÁMICA
Creamos las segmentaciones de datos necesarias para país, tipo producto, tipo canal
TABLERO DE COMANDO (DASHBOARD)

Creamos las etiquetas para total de ventas y total de unidades

Creamos las siguientes tablas dinámicas, venta_país, venta_tipo_producto, venta_canal
Para la generación de etiquetas empleamos una forma y casilla de texto
Creamos las conexiones de informes para cada segmentación de datos
TABLERO DE COMANDO (DASHBOARD)

Seleccionamos todas las conexiones de las hojas creadas

Creamos una tabla dinámica para la fecha de pedido
TABLERO DE COMANDO (DASHBOARD)

Seleccionamos todas las conexiones de las hojas creadas

Creamos una tabla dinámica para la fecha de pedido, luego agrupamos por año y mes
TABLERO DE COMANDO (DASHBOARD)

Creamos segmentación de año y mes

Se realiza la modificación del diseño y se realiza las conexiones
TABLERO DE COMANDO (DASHBOARD)

Creamos una tabla dinámica para indicadores para lo cual tomaremos el tipo de producto e importe
de ventas como referencia
Luego seleccionamos varias veces el valor de importe de ventas para generar indicadores sobre ese
campo
En la opción Mostrar valores como seleccionamos % del total general,, Clasificar de mayor a menor y
% de diferencia de
TABLERO DE COMANDO (DASHBOARD)
TABLERO DE COMANDO (DASHBOARD)

Creamos gráficos dinámicos tomando como referencia tipo de producto y el importe de venta
Además tomamos como referencia la fecha y año para crear otro gráfico dinámico
TABLERO DE COMANDO (DASHBOARD)

Además tomamos como referencia la fecha y año para crear otro gráfico dinámico
TABLERO DE COMANDO (DASHBOARD)

Personalizamos nuestro tablero

ACTIVIDAD SESION 6

Desarrollar la parte 1 y 2 y resolver los ejercicios con funciones financieras

En la parte 3 se muestra información acerca de ventas realizadas por lo cual se deben generar las tablas y gráficos dinámicos y
generar un tablero de comando con las siguientes características:}
- Como mínimo 5 segmentaciones de datos ( 2 de año y mes)
- Como mínimo una tabla de indicadores (3 distintos)
- Como mínimo 2 etiquetas
- Como mínimo 2 gráficos
FUNCIONES FINANCIERAS, TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICOS EN MS EXCEL
Dinámica Final

¿Qué conocimientos nos llevamos?

https://jamboard.google.com/d/1uFs4bFB-LJJFSkDxU03FBs5FVOSbhHgm8BiKJuvSlTY/viewer?f=1
FUNCIONES FINANCIERAS, TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICOS EN MS
EXCEL
Retroalimentación

https://kahoot.it/
SESIÓN 7
MACROS

Funciones y procdimientos
GRACIAS