Diagnostico Financiero Desarrollado

Empleados
COSTO O
GASTO
Gerente del proyecto
Gerente de producción
Operario de la planta de produccion
Profesional administrativo y RRHH
Profesional de venta
Servicios generales
Materia prima
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Costo o Gasto
Servicio publico – Planta de producción
Servicio publico – área administrativa y de ventas
Arrendamiento Oficina
Arrendamiento bodega
Depreciación maquinaria (Línea recta)
Comisión de ventas
Gastos financieros (GMF, comisiones bancarias etc)
Papelería (área administrativa y ventas)
Seguro de inventario
VARIABLE FIJO O DIRECTO O
MIXTO INDIRECTO
11 12 13 14
21 22 23 24 25
11
14
13
1305 1390 1399

15
1
2
22
3
21
41
6 7
51
52
42
53
54
5160
Concepto
Activo corriente - Pasivo corriente
Liquidez
(Activo financiero -invetario) /pasivo corriente
Activo financiero /pasivo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo /pasivos corriente
Concepto
Total pasivo / total de activo
Apalancamiento
Obligaciones financieras / total de activo

Indicador es este mes dividido en el mes atenterior - 1
Gastos financieros / obligacion financiera
Total pasivo divido total patrimonio
Total cartera divido total patrimonio
Concepto
Utilidad bruta/Ingresos
Utilidad operacional/ingresos
Rentabilidad
Utilidad neta/ingresos
Utilidad neta/total de activos
Utilidad neta/total de patrimonio
Utilidad operacional - impuestos - (Gastos financieros* 33%)
(Estructura de capital *(Kd*(1-33%))+(Estructura de capital * Ke)
NOPAT/(total de activo - proveedor)
Concepto
ACTIVIDAD
Ventas sobre cartera
Inventario sobre costo de venta
Proveedores sobre costo de venta
Concepto
Crecimiento de ventas de un periodo a otro
Crecimiento
Crecimiento de PPyE de un periodo a otro
Concepto
Pasivo/(Pasivo+ Patrimonio)
Otros
Capital/(Pasivo+ Patrimonio)
Intereses/Pasivo
Utilidad/Patrimonio
Concepto Diciembre Enero
Activo Corriente 8,679,017,385 9,205,452,150
Pasivo Corriente 1,439,961,710 1,650,675,001 Concepto
Efectivo y equivalentes 2,641,531,248 2,673,205,879 Efectivo y equivalentes
Inventario 3,446,025,856 4,075,579,291
Clientes (Cartera) 2,591,460,282 2,456,666,979
Activo operación (Son las operaciones del

Cuentas comerciales por cobrar 1,636,681,597 1,526,669,630 Compañía mas otras que no puedan ser clas
Propiedades planta y equipo 3,696,367,289 3,680,338,914 o financiación
Activo 24,750,769,349 25,771,582,127 Recaudo de clientes
Pasivo 11,040,509,524 12,556,197,540 pago a proveedores
Proveedores 509,702,133 990,578,580 Pago a empleados
Patrimonio 14,173,519,711 14,173,519,711 Pago impuestos
Obligación financiera - - Actividades de inversión (Activos a largo pla
Venta de PPYE
Ingresos operacionales 5,407,325,781 997,312,247
Costos de venta 764,409,568 1,721,039,486
Utilidad bruta 4,642,916,213 - 723,727,240
Gasto de adminitración 283,332,029 572,108,335 Actividades de financiación (Pasivo y patrim
Gasto de venta 116,617,550 185,695,502 Aporte de un socio
Utilidad operacional (EBIT) 4,242,966,634 - 1,481,531,076 Pago de un dividendos
Ingresos no operacionales 21,714,070 172,628,814 Credito bancario
Gasto no operacionales 11,922,229 30,685,043
Utilidad antes de impuesto 4,252,758,475 - 1,339,587,305
Gasto por impuesto - -
Utilidad neta 4,252,758,475 - 1,339,587,305
Gastos financieros (intereses) - - CxC
Gastos por depreciación 6,986,759 14,533,801 Venta
Deterioro
BRDP
CxC Saldo final
Capital de trabajo 7,239,055,675 7,554,777,149 Recaudo
Razón corriente 6.03 5.58
Prueba acida 3.63 3.11 CxC
Razon de efectivo 1.83 1.62

Deuda de activos 44.6% 48.7%
Razón de deuda financiera a activos 0.0% 0.0%
Crecimiento/reducción deuda financiera (%) 0.0% 0
Costo implícito deuda financiera (%) 0.0% 0.0%
Razón de deuda a patrimonio 77.9% 88.6%
Relación de cartera a patrimonio 18.3% 17.3%

Margen bruto 86% -73%
Margen operacional 78% -149%
Margen neto 79% -134%
ROA 17% -5%
ROE 30% -9%
NOPAT 4,242,966,634 - 1,481,531,076
WACC (CONTABLE) 16.87% -5.01%
RONA 17.50% -5.98%
360 30
Clientes 108.96 Días 45.92 Días
Inventarios 79.86 Días 12.67 Días
Proveedores 539.90 Días 52.12 Días

Crecimiento vtas. -82%
% PPyE 0%
% costo vta. / vtas. 14% 173%
% gtos adm. / vtas. 5% 57%
% gtos. vtas. / vtas. 2% 19%

Estructura de capital - Pasivo 44% 47%
Estructura de capital - Patrimonio 56% 53%
Costo de capital - Ke 0 - 0
Costo de la deuda - Kd 0 0
Diciembre Enero Diferencia
2,641,531,248 2,673,205,879 31,674,631
operación (Son las operaciones del ciclo operacional de la

ñía mas otras que no puedan ser clasificadas como inversion - 20,325,369
o financiación
31,674,631
- 40,000,000
- 10,000,000
- 2,000,000
des de inversión (Activos a largo plazo) 30,000,000
30,000,000
des de financiación (Pasivo y patrimonio) XXXX
50,000,000
100,000,000
300,000,000
10,000,000
40,000,000
30,000,000
320,000,000 Directo
70,000,000 Indirecto
Diciembre
CUENTA DESCRIPCION SALDO INICIAL DEBITOS
1 Activo 24,004,746,126 13,015,519,053
11 CAJA 2,734,473,341 4,349,575,403
1105 CAJA 38,489,054 1,445,879,622
110505 CAJA GENERAL 8,887,884 1,425,419,622
110510 CAJA MENOR BOGOTA 2,200,000 -
110520 MONEDA EXTRAJERA DOLARES 27,401,170 20,460,000
1110 BANCOS 26,792,204 35,440,194
111005 MONEDA NACIONAL 26,792,204 35,440,194
11100512 DAVIVIENDA CTA CTE 26,792,204 35,440,194
1120 CUENTAS DE AHORROS 84,775,664 2,065,975,628
112005 BANCOS 84,775,664 2,065,975,628
11200502 DAVIVIENDA AHORROS 84,775,664 2,065,975,628
1130 FIDEICOMISOS 2,584,416,418 802,279,959
113005 ALIANZA FIDUCIARIA 2,584,416,418 802,279,959
11300502 ALIANZA ENC. 301,540,568 43,378,786
11300503 ALIANZA F ENC 76,348,946 280,897
11300504 ALIANZA ENCARGO 3,767,874 13,862
11300505 DAVIVIENDA 2,202,759,030 758,606,413
13 DEUDORES 2,275,498,075 925,510,901
1305 CLIENTES 1,250,839,277 564,408,129
130505 CLIENTES NACIONALES 439,355,087 166,841,140
130510 CLIENTES DEL EXTERIOR 811,484,190 397,566,990
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 38,481,201 353,254,762
133005 ANTICIPOS A PROVEEDORES 38,481,201 326,574,762
133020 ANTICIPO NOMINA PAEF - 26,680,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A 629,586,001 6,257,142
135515 RETENCION EN LA FUENTE - 3,833,122
13551502 RTEFTE POR SERVICIOS - 848,163
13551503 RTEFTE SOBRE RENDIMIENTOS - 24,240
13551507 VENTAS 2.5% - 2,956,619
13551508 SERVICIOS 8% - 4,100
135517 I V A RETENIDO - 1,708,376
135518 I C A RETENIDO - 510,813
135520 SOB. EN LIQ. PRIV.D' IMPUESTOS 570,160,000 -
135524 ICA 9.66/100 - 204,831
135526 ANTICIPO RENTA ÑAO 2018 59,426,001 -
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 6,510,240 1,267,548
136595 CTAS X COB. A TRABAJADORES 6,510,240 1,267,548
1380 DEUDORES VARIOS - 323,320
138095 OTRAS CUENTAS POR COBRAR - 323,320
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 552,136,082 -
139001 CLIENTES NACIONALES 552,136,082 -
1399 PROVISIONES - 202,054,726 -
139905 PROVISION CLIENTES - 202,054,726 -
14 INVENTARIO 3,290,966,925 1,222,272,562
1405 MATERIA PRIMA 2,845,777,532 625,151,011
140505 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 24,356,576 -
140520 INVENTARIO MATERIA PRIMA NACIONAL 3,127,160,815 325,238,214
140590 MATERIA PRIMA COSTO - 305,739,860 299,912,797
1410 PRODUCTOS EN PROCESO 2,178,240 317,488,213
141020 INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO 2,178,240 317,488,213
1430 PRODUCTOS TERMINADOS - 250,495,878
143020 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO - 250,495,878
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 443,011,152 29,137,460
143505 INVENTARIO EN TRANSITO 6,347,903 -
14350503 INVENTARIO DE EQUIPOS Y REPUESTOS 6,347,903 -
143524 MERCANCIAS EN TRANSITO 436,663,249 29,137,460
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 3,701,434,722 10,400,660
1504 TERRENOS 1,908,666,000 -
150405 URBANOS 1,908,666,000 -
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,528,650,630 -
151680 BODEGAS 1,528,650,630 -
15168002 CALLE 12A 44-98 1,528,650,630 -
151699 AJUSTES POR INFLACION - 0 -
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,541,923,101 -
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 -
152020 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,541,923,103 -
1524 EQUIPO DE OFICINA 91,363,178 -
152405 MUEBLES Y ENSERES - -
15240501 MUEBLES Y ENSERES - 5,569,180 -
15240502 MUEBLES DE OFICINA CONT LEASING 5,569,180 -
152424 MUEBLES Y ENSERES 91,363,178 -
1528 EQUIPO DE COMPUTO 234,574,692 10,400,660
152811 5 VOSTRO460 DISEÑO CON ACCESORIOS 36,737,808 -
152828 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION 197,836,884 10,400,660
152899 AJUSTES POR INFLACION 0 -
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 157,301,981 -
154040 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 157,301,980 -
1592 DEPRECIACION ACUMULADA - 1,761,044,860 -
159211 MAQUINARIA Y EQUIPO - 995,995,318 -
159217 EQUIPO DE OFICINA - 65,103,056 -
159231 EQUIPO DE COMPUTO - 207,223,481 -
159240 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO - 144,861,188 -
159280 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - 347,861,818 -
16 INTANGIBLES - -
1635 LICENCIAS 45,611,334 -
163501 LICENCIA SOFTWARE 45,611,334 -
16350101 LICENCIA SOFTWARE 45,611,334 -
1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA - 45,611,334 -
169801 LICENCIA SOFTWARW - 45,611,334 -
2 Pasivo - 9,831,226,415 2,727,108,250
22 PROVEEDORES - 635,081,090 438,067,858
2205 NACIONALES - 424,019,784 325,087,780
220505 PROVEEDORES NACIONALES - 424,019,784 325,087,780
22050502 PROVEEDORES NACIONALES - 424,019,784 325,087,780
2210 DEL EXTERIOR - 211,061,306 112,980,078
221001 PROVEEDORES DEL EXTERIOR - 211,061,306 112,980,078
22100102 PROVEED. EXT - 211,061,306 112,980,078
23 CUENTAS POR PAGAR - 521,305,252 494,113,900
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - 319,738,652 258,456,476
233570 SERVICIOS ADUANEROS - 23,792,000 -
233595 OTROS - 295,946,652 258,456,476
23359502 OTROS - 280,797,506 244,291,192
23359599 PROVISION INV POR FACTURAR - 15,149,146 14,165,284
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS - 34,021,330
235515 SOCIOS - 34,021,330
2365 RETENCION EN LA FUENTE - 55,338,000 55,386,206
236505 RETE POR SALARIOS - -
236515 RETENCION EN LA FUENTE POR HONORARIOS - -
23651502 HONORARIOS 11% - -
236525 RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS - -
23652502 SERVICIOS GENERALES 6% - -
23652503 SERVICIOS 4% - -
23652504 SERVICIOS TEMPORALES 1% - -
23652505 RESTAURANTES Y HOTELES 3.5% - -
23652507 SERVICIOS 2% - -
236530 RETENCION EN LA FUENTE SOBRE ARRENDAMIENTOS - -
23653001 ARREND DE BIENES RAICES 3.5% - -
236542 COMBUSTIBLES 0.1% - -
236543 RTE FTE COMPRAS 2.5% - 48,206
236599 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR - 55,338,000 55,338,000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO - 21,288
236802 IMPT IND Y CCIO RETENIDO - 21,288
23680202 TARIFA 6.9 X 1000 - -
23680203 TARIFA 9.66X1000 - -
23680204 TARIFA 11.04 X 1000 - 21,288
23680205 TARIFA 13.80 X 1000 - -
2370 RETENCIONES Y AP. DE NOMINA - 91,139,000 91,139,000
237005 FONDOS DE SALUD - 42,288,200 42,288,200
23700501 COMPENSAR E.P.S. - 1,144,200 1,144,200
23700502 E.P.S. FAMISANAR - 22,618,600 22,618,600
23700503 E.P.S. SANITAS - 6,114,400 6,114,400
23700507 SALUD TOTAL E.P.S. - 6,481,400 6,481,400
23700508 CAFESALUD - 154,800 154,800
23700509 SUSALUD - 5,486,400 5,486,400
23700515 ALIANZA EPS SAS - 171,400 171,400
23700517 NUEVA EPS S.A. - 117,000 117,000
237006 APORTES A ADIMISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES - 9,971,800 9,971,800
23700604 SURATEP - 9,971,800 9,971,800
237010 APORTES AL I.CB.F. SENA Y CAJAS DE COMPENSACION - 38,879,000 38,879,000
2380 ACREEDORES VARIOS - 55,089,600 55,089,600
238030 FONDOS DE PENSIONES - 55,089,600 55,089,600
23803001 PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS - 5,141,800 5,141,800
23803002 COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS - 2,696,400 2,696,400
23803003 COLPENSIONES - 45,084,600 45,084,600
23803006 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS - 2,166,800 2,166,800
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS - 53,955,999 98,412,656
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS - 18,297,999 -
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE - 18,297,999 -
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - 19,604,000 82,358,656
240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR - 62,754,656
24080115 IVA 5% - 378,686
24080116 IMP DTABLE COMPRAS 19% - 33,800,958
24080117 IMP DTABLE SERVICIOS 19% - 8,804,612
24080118 IMP DTABLE IMPOORTACIONES 19% - 19,664,000
24080119 IVA GENERADO VENTAS 19% - 106,400
24080120 IVA DEV SER Y COMPRAS 19% - -
240816 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR - 19,604,000 19,604,000
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO - 16,054,000 16,054,000
241205 IMPTO. DE IND. Y CCIO. VIGENCIA FISCAL CORRIENTE - 16,054,000 16,054,000
25 OBLIGACIONES LABORALES - 467,761,947 308,176,810
2505 SALARIOS POR PAGAR - 270,786,758
250501 SALARIOS POR PAGAR - 270,786,758
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS - 234,646,846 -
251005 CESANTIAS CONSOLIDADAS POR PAGAR - 234,646,846 -
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS - 28,148,528 28,148,528
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS - 28,148,528 28,148,528
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS - 204,966,573 9,241,524
252501 VACACIONES POR PAGAR - 204,966,573 9,241,524
2550 BENEFICIOS EMPLEADOS - -
255005 CESANTIAS - -
255010 INTERESES DE CESANTIAS - -
255015 VACACIONES - -
255020 PRIMA DE SERVICIOS - -
27 IMPUESTOS DIFERIDOS - 1,093,667,645 -
2725 IMPUESTO DIFERIDOS - 1,093,667,645 -
272505 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO - 1,093,667,645 -
28 OTROS PASIVOS - 2,143,841,274 24,782,900
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS - 2,142,714,290 23,655,916
280501 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS - 2,142,714,290 23,655,916
2830 EMBARGOS JUDICIALES - 1,126,984 1,126,984
283010 DEPOSITOS JUDICIALES - 1,126,984 1,126,984
3 Patrimonio - 14,173,519,711 -
31 CAPITAL SOCIAL - 400,000,000 -
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO - 400,000,000 -
310505 CAPITAL AUTORIZADO - 800,000,000 -
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 400,000,000 -
33 RESERVAS - 285,991,529 -
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS - 285,991,529 -
330505 RESERVA LEGAL - 285,991,529 -
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 6,400,768,327 -
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS - 5,563,093,057 -
3710 PERDIDAS ACUMULADAS 1,720,356,071 -
371001 PERDIDAS AÑO 2011 1,647,272,988 -
371002 PERDIDA AÑO 2014 73,083,083 -
3711 AJUSTES DE OPCION POR PRIMERA VEZ - 2,558,031,341 -
371105 AJUSTES DE OPCION POR PRIMERA VEZ - 2,558,031,341 -
4 Ingresos - 1,782,112
41 OPERACIONALES - 891,056
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR - 331,056
413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR - 166,919
413520 COMERCIO MATERIA PRIMA NACIONAL - 108,497
413521 COMERCIO MATERIA PRIMA IMPORTADA - 55,640
4155 ACTIVIDADES CONEXAS - -
415590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - -
41559002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO - -
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) - 560,000
417521 DEVOL. MATERIA PRIMA IMPORTADA - 560,000
42 NO OPERACIONALES - -
4205 OTRAS VENTAS - -
420505 MATERIA PRIMA - -
4210 FINANCIEROS - -
421005 INTERESES FINANCIEROS - -
421006 INTERES PRESUNTOS - -
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO - -
4235 SERRVICIOS - -
423580 FLETES - -
4250 RECUPERACIONES - -
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS - -
4255 INDEMINIZACIONES - -
425540 POR INCAPACIDADES - -
4295 DIVERSOS - -
429501 DIVERSOS - -
429581 AJUSTE AL PESO - -
5 Gastos - 825,220,411
51 GASTOS DE ADMINISTRACION - 283,821,401
5105 GASTOS DE PERSONAL - 225,257,576
510506 SUELDOS DE PERSONAL - 110,139,066
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS - 6,626
510518 COMISIONES - 35,856,688
510524 INCAPACIDADES - 200,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE - 1,469,066
510530 CESANTIAS - 12,907,766
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS - 129,060
510536 PRIMA DE SERVICIOS - 12,907,766
510539 VACACIONES - 7,684,730
510545 AUXILIOS - 165,000
510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES - 3,333,200
51056804 SURATEP - 3,333,200
510569 APORTES SALUD - 9,353,200
51056902 E.P.S. FAMISANAR - 6,793,000
51056907 SALUD TOTAL E.P.S. - 2,560,200
510570 APORTES PENSION - 13,494,600
51057001 PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A. - 688,000
51057002 COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS - 306,200
51057003 INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL - 11,898,000
51057006 PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR - 602,400
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - 5,790,200
510575 APORTES AL I.C.B.F. - 3,034,000
510578 APORTES AL SENA - 2,022,800
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS - 6,763,808
5110 HONORARIOS - 16,779,010
511010 REVISORIA FISCAL - 3,400,000
511025 ASESORIA JURIDICA - 5,600,000
511035 ASESORIA TECNICA - 1,652,000
511096 ASESORIA EQUIPOS DE COMPUTO - 2,927,010
511099 GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD - 3,200,000
5120 ARRENDAMIENTOS - 12,419,136
512010 ARRIENDO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - 12,419,136
5135 SERVICIOS - 12,708,500
513505 ASEO Y VIGILANCIA - 737,110
513510 TEMPORALES - 2,984,942
513515 ASISTENCIA TECNICA - 3,580,000
513530 ENERGIA ELECTRICA - 416,790
513535 TELEFONO - 3,736,366
513595 SERVICIOS - 1,253,292
51359508 PAGINA INTERNET - 1,253,292
5140 GASTOS LEGALES - 10,960
514005 NOTARIALES - 10,960
5150 ADECUACION E INSTALACION - 117,648
515015 REPARACIONES LOCATIVAS - 117,648
5160 DEPRECIACIONES - 6,986,759
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - 4,831,414
516015 EQUIPO DE OFICINA - 265,760
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION - 1,889,585
5195 DIVERSOS - 9,541,812
519501 AJUSTE AL PESO - 336
519510 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS - 3,608,000
519526 ASEO Y CAFETERIA - 1,692,512
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS - 3,248,364
519545 TAXIS Y BUSES - 154,000
519560 CASINO Y RESTAURANTE - 366,000
519565 PARQUEADEROS - 64,400
519566 PEAJES - 18,200
519595 OTROS - 390,000
51959507 GASTOS COVID-19 - 390,000
52 OPERACIONALES DE VENTAS - 116,866,576
5205 OPERACIONALES DE VENTAS - 108,555,218
520506 SUELDOS - 22,169,052
520518 COMISIONES - 43,077,836
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE - 425,816
520530 CESANTIAS - 9,266,016
520539 VACACIONES - 4,620,812
520545 AUXILIOS - 72,000
520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES - 1,586,400
52056804 SURATEP - 1,586,400
520569 APORTES SALUD - 3,861,800
52056901 COMPENSAR E.P.S. - 200
52056902 E.P.S. FAMISANAR - 200
52056903 E.P.S. SANITAS - 3,861,400
520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS - 7,841,600
52057001 PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A. - 218,200
52057002 COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS - 1,904,800
520575 APORTES AL I.C.B.F. - 1,367,000
520578 APORTES AL SENA - 911,400
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS - 1,386,616
5220 SERVICIOS - 1,166,464
522025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION - 1,166,464
5235 SERVICIOS - 6,696,214
523505 ASEO Y VIGILANCIA - 368,558
523530 ENERGIA ELECTRICA - 208,394
523535 TELEFONO - 1,169,038
523550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS - 352,276
523560 PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROMOCION - 4,450,502
523595 SERVICIOS - 147,446
52359508 INTERNET - 147,446
5250 ADECUACION E INSTALACION - -
525015 REPARACIONES LOCATIVAS - -
5255 GASTOS DE VIAJES - 357,480
525515 PASAJES AEREOS - 357,480
5295 DIVERSOS - 91,200
529566 PEAJES - 79,200
53 NO OPERACIONALLES - 11,922,229
5305 FINANCIEROS - 11,922,229
530505 GASTOS BANCARIOS - 593,940
53050501 GASTOS BANCARIOS - 593,940
530515 COMISIONES - 1,364,500
530520 INTERESES - 1,200,302
530522 INTERESES PRESUNTOS - 1,496,700
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO - 1,492,053
530555 CONTRIBUCION 4X MIL - 5,774,734
53055501 CONTRIBUCION 4X MIL - 5,774,734
6 Costos - 701,238,230
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS - 337,937,455
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS - 243,435,722
612021 COST. VENTA PRODUCTO TERMINADO NACIONAL - 243,435,722
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR - 94,501,733
613520 COST. VENTA MATERIA PRIMA NACIONAL - 44,715,436
613521 COST. VENTA MATERIA PRIMA IMPORTADA - 49,786,297
62 COMPRAS - 12,681,660
6210 MATERIA PRIMA - 12,681,660
621001 MATERIAS PRIMAS - 12,681,660
7 Costos de producción - 685,094,854
72 MANO DE OBRA DIRECTA - 158,779,018
7205 GASTOS DE PERSONAL - 142,658,398
720506 SUELDOS - 64,640,492
720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS - 8,301,878
720518 COMISIONES - 17,373,672
720524 INCAPACIDADES - 2,105,868
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE - 2,661,350
720530 CESANTIAS - 10,534,896
720539 VACACIONES - 5,162,788
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES - 2,201,800
72056804 SURATEP - 2,201,800
720569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - 2,566,400
72056901 COMPENSAR E.P.S - 400
72056902 E.P.S. FAMISANAR - 200
72056903 E.P.S. SANITAS - 200
72056907 SALUD TOTAL E.P.S. - 5,600
72056908 CAFESALUD - 200
72056909 SUSALUD - 2,559,800
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS - 10,960,000
72057001 PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A. - 3,144,800
72057002 COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS - 1,283,400
720575 APORTES AL I.C.B.F. - 903,600
720578 APORTES AL SENA - 602,400
720584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS - 337,824
7235 MANO DE OBRA DIRECTA - 16,120,620
723510 PERSONAL TEMPORAL - 16,046,896
723595 SERVICIOS - 73,724
72359508 INTERNET - 73,724
73 COSTOS INDIRECTOS - 183,768,409
7301 COSTOS INDIRECTOS - 1,913,919
730102 INSUMOS VARIOS CONSUMIBLES - 1,913,919
7325 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES - 43,750
732505 CONTRIBUCIONES - 43,750
7330 SEGUROS - 1,304,400
733040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - 1,304,400
7335 SERVICIOS - 10,615,982
733505 ASEO Y VIGILANCIA - 6,265,444
733530 ENERGIA ELECTRICA - 3,542,708
733535 TELEFONO - 807,830
7345 MANTENIMIENTO - 117,738
734515 MAQUINARIA Y EQUIPO - 67,738
734540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - 50,000
7350 ADECUACION E INSTALACION - 1,517,785
735015 REPARACIONES LOCATIVAS - 1,517,785
7360 DEPRECIACIONES - 8,481,334
736010 MAQUINARIA Y EQUIPO - 8,222,151
736035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE - 259,183
7395 DIVERSOS - 159,773,500
739501 ELEMENTOS SGT - 1,599,408
739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 275,962
739545 TAXIS Y BUSES - 489,400
739585 HERRAMIENTAS - 226,386
739595 GASTOS DE MONTAJE - 156,222,664
73959577 OT 497 DIMEL 2015 - 22,891,377
73959581 OT SUNSHINE BOUQUET 2015 - 10,763,724
73959582 OT 503 GLOBAL DEL CORTE CUCUTA-2015 - 68,022,176
73959586 MANTENIMIENTO IND HACEB 2015 - 1,730,000
73959588 OT IPROCOM 2015 - 18,137,852
73959591 PROY IND ZARQUIS OT 394 - 1,802,241
73959592 INCOLBESTO SERV TECNICO - 32,875,294
Enero
CREDITOS NUEVO SALDO CUENTA DESCRIPCION
12,269,495,830 24,750,769,349 1 Activo
4,442,517,496 2,641,531,248 11 CAJA
1,462,509,082 21,859,594 1105 CAJA
1,432,772,332 1,535,174 110505 CAJA GENERAL
- 2,200,000 110510 CAJA MENOR BOGOTA
29,736,750 18,124,420 110520 MONEDA EXTRAJERA DOLARES
43,283,459 18,948,939 1110 BANCOS
43,283,459 18,948,939 111005 MONEDA NACIONAL
43,283,459 18,948,939 11100512 DAVIVIENDA CTA CTE
2,115,416,590 35,334,703 1120 CUENTAS DE AHORROS
2,115,416,590 35,334,703 112005 BANCOS
2,115,416,590 35,334,703 11200502 DAVIVIENDA AHORROS
821,308,366 2,565,388,011 1130 FIDEICOMISOS
821,308,366 2,565,388,011 113005 ALIANZA FIDUCIARIA
61,308,366 283,610,988 11300502 ALIANZA ENC.
- 76,629,843 11300503 ALIANZA F ENC
- 3,781,736 11300504 ALIANZA ENCARGO
760,000,000 2,201,365,444 11300505 DAVIVIENDA
609,548,695 2,591,460,282 13 DEUDORES
528,647,165 1,286,600,241 1305 CLIENTES
165,274,930 440,921,297 130505 CLIENTES NACIONALES
363,372,235 845,678,945 130510 CLIENTES DEL EXTERIOR
76,937,632 314,798,331 1330 ANTICIPOS Y AVANCES
50,257,632 314,798,331 133005 ANTICIPOS A PROVEEDORES
26,680,000 - 133020 ANTICIPO NOMINA PAEF
190,334 635,652,810 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A
115,540 3,717,582 135515 RETENCION EN LA FUENTE
68,640 779,523 13551502 RTEFTE POR SERVICIOS
- 24,240 13551503 RTEFTE SOBRE RENDIMIENTOS
46,900 2,909,719 13551507 VENTAS 2.5%
- 4,100 13551508 SERVICIOS 8%
37,506 1,670,870 135517 I V A RETENIDO
20,711 490,102 135518 I C A RETENIDO
- 570,160,000 135520 SOB. EN LIQ. PRIV.D' IMPUESTOS
16,577 188,255 135523 AUTORETENCION RENTA AÑO 2017
- 59,426,001 135524 ICA 9.66/100
3,487,384 4,290,404 135526 ANTICIPO RENTA ÑAO 2018
3,487,384 4,290,404 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
286,180 37,140 136595 CTAS X COB. A TRABAJADORES
286,180 37,140 1380 DEUDORES VARIOS
- 552,136,082 138095 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
- 552,136,082 1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
- - 202,054,726 139001 CLIENTES NACIONALES
- - 202,054,726 1399 PROVISIONES
1,067,213,631 3,446,025,856 139905 PROVISION CLIENTES
465,736,355 3,005,192,188 14 INVENTARIO
3,902,108 20,454,469 1405 MATERIA PRIMA
461,834,246 2,990,564,783 140505 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0 - 5,827,063 140520 INVENTARIO MATERIA PRIMA NACIONAL
250,495,878 69,170,576 140590 MATERIA PRIMA COSTO
250,495,878 69,170,576 1410 PRODUCTOS EN PROCESO
250,495,878 - 141020 INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO
250,495,878 - 1430 PRODUCTOS TERMINADOS
100,485,521 371,663,091 143020 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO
- 6,347,903 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
- 6,347,903 143505 INVENTARIO EN TRANSITO
100,485,521 365,315,188 14350503 INVENTARIO DE EQUIPOS Y REPUESTOS
15,468,093 3,696,367,289 143524 MERCANCIAS EN TRANSITO
- 1,908,666,000 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
- 1,908,666,000 1504 TERRENOS
- 1,528,650,630 150405 URBANOS
- 1,528,650,630 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
- 1,528,650,630 151680 BODEGAS
- - 0 15168002 CALLE 12A 44-98
- 1,541,923,101 151699 AJUSTES POR INFLACION
- 0 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
- 0 152001 MAQUINARIA Y EQUIPO
- 1,541,923,103 15200101 MAQUINARIA Y EQUIPO
- - 2 152020 MAQUINARIA Y EQUIPO
- 91,363,178 152099 AJUSTES POR INFLACION
- - 1524 EQUIPO DE OFICINA
- - 5,569,180 152405 MUEBLES Y ENSERES
- 5,569,180 15240501 MUEBLES Y ENSERES
- 91,363,178 15240502 MUEBLES DE OFICINA CONT LEASING
- - 0 152424 MUEBLES Y ENSERES
- 36,737,808 1528 EQUIPO DE COMPUTO
- 208,237,544 152811 5 VOSTRO460 DISEÑO CON ACCESORIOS
- 0 152828 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION
- 157,301,980 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
- 1 154040 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
15,468,093 - 1,776,512,952 154099 AJUSTES POR INFLACION
8,222,151 - 1,004,217,468 1592 DEPRECIACION ACUMULADA
265,760 - 65,368,816 159211 MAQUINARIA Y EQUIPO
1,889,585 - 209,113,066 159217 EQUIPO DE OFICINA
259,183 - 145,120,371 159231 EQUIPO DE COMPUTO
4,831,414 - 352,693,232 159240 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
- 1 159280 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
- 1 159299 AJUSTES POR INFLACION
- - 15929901 MAQUINARIA Y EQUIPO
- 45,611,334 16 INTANGIBLES
- 45,611,334 1635 LICENCIAS
- 45,611,334 163501 LICENCIA SOFTWARE
- - 45,611,334 16350101 LICENCIA SOFTWARE
- - 45,611,334 1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
3,936,391,359 - 11,040,509,524 169801 LICENCIA SOFTWARW
312,688,901 - 509,702,133 2 Pasivo
219,471,146 - 318,403,150 22 PROVEEDORES
219,471,146 - 318,403,150 2205 NACIONALES
219,471,146 - 318,403,150 220505 PROVEEDORES NACIONALES
93,217,755 - 191,298,983 22050502 PROVEEDORES NACIONALES
93,217,755 - 191,298,983 2210 DEL EXTERIOR
93,217,755 - 191,298,983 221001 PROVEEDORES DEL EXTERIOR
406,872,968 - 434,064,320 22100102 PROVEED. EXT
247,152,318 - 308,434,494 23 CUENTAS POR PAGAR
19,664,000 - 43,456,000 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
227,488,318 - 264,978,494 233570 SERVICIOS ADUANEROS
184,741,182 - 221,247,496 233595 OTROS
42,747,136 - 43,730,998 23359502 OTROS
34,021,330 - 23359599 PROVISION INV POR FACTURAR
34,021,330 - 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
23,156,538 - 23,108,332 235515 SOCIOS
19,206,000 - 19,206,000 2365 RETENCION EN LA FUENTE
1,471,692 - 1,471,692 236505 RETE POR SALARIOS
1,471,692 - 1,471,692 236515 RETENCION EN LA FUENTE POR HONORARIOS
692,594 - 692,594 23651502 HONORARIOS 11%
85,056 - 85,056 236525 RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS
212,764 - 212,764 23652502 SERVICIOS GENERALES 6%
17,302 - 17,302 23652503 SERVICIOS 4%
363,370 - 363,370 23652504 SERVICIOS TEMPORALES 1%
14,102 - 14,102 23652505 RESTAURANTES Y HOTELES 3.5%
434,670 - 434,670 23652507 SERVICIOS 2%
434,670 - 434,670 236530 RETENCION EN LA FUENTE SOBRE ARRENDAMIENTOS
2,522 - 2,522 23653001 ARREND DE BIENES RAICES 3.5%
1,349,060 - 1,300,854 236542 COMBUSTIBLES 0.1%
- - 236543 RTE FTE COMPRAS 2.5%
1,370,382 - 1,349,094 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
1,370,382 - 1,349,094 236703 RETE IVA REGIMEN SIMPLE
92,314 - 92,314 23670301 RETEIVA SERVICIOS
237,740 - 237,740 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
1,028,920 - 1,007,632 236802 IMPT IND Y CCIO RETENIDO
11,408 - 11,408 23680202 TARIFA 6.9 X 1000
55,958,800 - 55,958,800 23680203 TARIFA 9.66X1000
27,930,600 - 27,930,600 23680204 TARIFA 11.04 X 1000
1,112,800 - 1,112,800 23680205 TARIFA 13.80 X 1000
11,180,600 - 11,180,600 2370 RETENCIONES Y AP. DE NOMINA
6,828,000 - 6,828,000 237005 FONDOS DE SALUD
4,702,600 - 4,702,600 23700501 COMPENSAR E.P.S.
115,800 - 115,800 23700502 E.P.S. FAMISANAR
3,764,400 - 3,764,400 23700503 E.P.S. SANITAS
134,600 - 134,600 23700507 SALUD TOTAL E.P.S.
91,800 - 91,800 23700508 CAFESALUD
7,121,400 - 7,121,400 23700509 SUSALUD
7,121,400 - 7,121,400 23700515 ALIANZA EPS SAS
20,906,800 - 20,906,800 23700517 NUEVA EPS S.A.
45,213,600 - 45,213,600 237006 APORTES A ADIMISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
45,213,600 - 45,213,600 23700604 SURATEP
5,469,800 - 5,469,800 237010 APORTES AL I.CB.F. SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
4,806,000 - 4,806,000 2380 ACREEDORES VARIOS
32,916,200 - 32,916,200 238030 FONDOS DE PENSIONES
2,021,600 - 2,021,600 23803001 PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS
27,067,285 17,389,372 23803002 COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS
- - 18,297,999 23803003 COLPENSIONES
- - 18,297,999 23803006 PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS
27,067,285 35,687,372 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
27,067,285 35,687,372 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
- 378,686 240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
- 33,800,958 2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS
- 8,804,612 240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
- 19,664,000 24080115 IVA 5%
26,788,601 - 26,682,201 24080116 IMP DTABLE COMPRAS 19%
278,684 - 278,684 24080117 IMP DTABLE SERVICIOS 19%
- - 24080118 IMP DTABLE IMPOORTACIONES 19%
- - 24080119 IVA GENERADO VENTAS 19%
- - 24080120 IVA DEV SER Y COMPRAS 19%
353,999,492 - 513,584,629 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
270,786,758 - 241205 IMPTO. DE IND. Y CCIO. VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
270,786,758 - 25 OBLIGACIONES LABORALES
- - 234,646,846 2505 SALARIOS POR PAGAR
- - 234,646,846 250501 SALARIOS POR PAGAR
- - 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
- - 251005 CESANTIAS CONSOLIDADAS POR PAGAR
- - 195,725,049 251010 2011 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
- - 195,725,049 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
83,212,734 - 83,212,734 252501 VACACIONES POR PAGAR
32,708,678 - 32,708,678 2550 BENEFICIOS EMPLEADOS
327,048 - 327,048 255005 CESANTIAS
17,468,330 - 17,468,330 255010 INTERESES DE CESANTIAS
32,708,678 - 32,708,678 255015 VACACIONES
- - 1,093,667,645 255020 PRIMA DE SERVICIOS
- - 1,093,667,645 27 IMPUESTOS DIFERIDOS
- - 1,093,667,645 2725 IMPUESTO DIFERIDOS
867,567,033 - 2,986,625,407 272505 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO
866,976,313 - 2,986,034,687 28 OTROS PASIVOS
866,976,313 - 2,986,034,687 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
590,720 - 590,720 280501 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
590,720 - 590,720 2830 EMBARGOS JUDICIALES
- - 14,173,519,711 283010 DEPOSITOS JUDICIALES
- - 400,000,000 3 Patrimonio
- - 400,000,000 31 CAPITAL SOCIAL
- - 800,000,000 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
- 400,000,000 310505 CAPITAL AUTORIZADO
- - 285,991,529 310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
- - 285,991,529 33 RESERVAS
- - 285,991,529 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
- - 6,400,768,327 330505 RESERVA LEGAL
- - 5,563,093,057 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- 1,720,356,071 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
- 1,647,272,988 370502 UTILIDAD AÑO 2000
- 73,083,083 370503 UTILIDAD AÑO 2001
- - 2,558,031,341 370504 UTILIDAD A¥O 2002
- - 2,558,031,341 370505 UTILIDAD A¥O 2003
1,126,675,409 - 10,858,079,701 370506 UTILIDAD AÑO 2004
541,623,635 - 5,407,325,781 370507 UTILIDAD AÑO 2005
173,739,557 - 173,408,501 370508 UTILIDAD AÑO 2006
166,919 - 370509 UTILIDAD AÑO 2007
69,880,805 - 69,772,308 370510 UTILIDAD AÑO 2008
103,691,833 - 103,636,193 370511 UTILIDAD AÑO 2009
367,884,078 - 367,884,078 370512 UTILIDAD AÑO 2010
367,884,078 - 367,884,078 370513 UTILIDAD AÑO 2013
367,884,078 - 367,884,078 370514 UTILIDAD AÑO 2014
- 560,000 370516 UTILIDAD AÑO 2015
- 560,000 370517 UTILIDAD AÑO 2016
21,714,070 - 21,714,070 370518 UTILIDAD AÑO 2017
1,972,942 - 1,972,942 370519 UTILIDAD AÑO 2018
1,972,942 - 1,972,942 370520 UTILIDAD AÑO 2019
16,765,616 - 16,765,616 3710 PERDIDAS ACUMULADAS
3,930,798 - 3,930,798 371001 PERDIDAS AÑO 2011
1,496,700 - 1,496,700 371002 PERDIDA AÑO 2014
11,338,117 - 11,338,117 3711 AJUSTES DE OPCION POR PRIMERA VEZ
410,000 - 410,000 371105 AJUSTES DE OPCION POR PRIMERA VEZ
410,000 - 410,000 4 Ingresos
2,080 - 2,080 41 OPERACIONALES
2,080 - 2,080 4120 INDUSTRIA MANUFACTURERA
1,852,102 - 1,852,102 412021 VENTA PRODUCTO TERMINADO NACIONAL
1,852,102 - 1,852,102 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
711,331 - 711,331 413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
710,991 - 710,991 413520 COMERCIO MATERIA PRIMA NACIONAL
339 - 339 413521 COMERCIO MATERIA PRIMA IMPORTADA
1,476,796 823,743,615 4155 ACTIVIDADES CONEXAS
489,372 283,332,029 415590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
- 225,257,576 41559002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
- 110,139,066 4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
- 6,626 417501 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS (DB)
- 35,856,688 41750105 EN VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS
- 200,000 417520 DEVOL. MATERIA PRIMA NACIONAL
- 1,469,066 417521 DEVOL. MATERIA PRIMA IMPORTADA
- 12,907,766 42 NO OPERACIONALES
- 129,060 4205 OTRAS VENTAS
- 12,907,766 420505 MATERIA PRIMA
- 7,684,730 4210 FINANCIEROS
- 165,000 421005 INTERESES FINANCIEROS
- 3,333,200 421006 INTERES PRESUNTOS
- 3,333,200 421020 DIFERENCIA EN CAMBIO
- 9,353,200 4235 SERRVICIOS
- 6,793,000 423580 FLETES
- 2,560,200 4250 RECUPERACIONES
- 13,494,600 425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS
- 688,000 4255 INDEMINIZACIONES
- 306,200 425540 POR INCAPACIDADES
- 11,898,000 4295 DIVERSOS
- 602,400 429501 DIVERSOS
- 5,790,200 429509 SUBVENCIONES
- 3,034,000 429581 AJUSTE AL PESO
- 2,022,800 5 Gastos
- 6,763,808 51 GASTOS DE ADMINISTRACION
- 16,779,010 5105 GASTOS DE PERSONAL
- 3,400,000 510506 SUELDOS DE PERSONAL
- 5,600,000 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
- 1,652,000 510518 COMISIONES
- 2,927,010 510524 INCAPACIDADES
- 3,200,000 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
- 12,419,136 510530 CESANTIAS
- 12,419,136 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
489,372 12,219,128 510536 PRIMA DE SERVICIOS
- 737,110 510539 VACACIONES
- 2,984,942 510545 AUXILIOS
- 3,580,000 510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
79,426 337,364 51056804 SURATEP
409,946 3,326,420 510569 APORTES SALUD
- 1,253,292 51056902 E.P.S. FAMISANAR
- 1,253,292 51056907 SALUD TOTAL E.P.S.
- 10,960 510570 APORTES PENSION
- 10,960 51057001 PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.
- 117,648 51057002 COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS
- 117,648 51057003 INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
- 6,986,759 51057006 PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR
- 4,831,414 510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
- 265,760 510575 APORTES AL I.C.B.F.
- 1,889,585 510578 APORTES AL SENA
- 9,541,812 510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
- 336 5110 HONORARIOS
- 3,608,000 511010 REVISORIA FISCAL
- 1,692,512 511025 ASESORIA JURIDICA
- 3,248,364 511035 ASESORIA TECNICA
- 154,000 511096 ASESORIA EQUIPOS DE COMPUTO
- 366,000 511099 GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
- 64,400 5115 IMPUESTOS
- 18,200 511505 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
- 390,000 5120 ARRENDAMIENTOS
- 390,000 512010 ARRIENDO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
249,026 116,617,550 5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
- 108,555,218 512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
- 22,169,052 5130 SEGUROS
- 43,077,836 513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
- 425,816 5135 SERVICIOS
- 9,266,016 513505 ASEO Y VIGILANCIA
- 92,654 513510 TEMPORALES
- 9,266,016 513515 ASISTENCIA TECNICA
- 4,620,812 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 72,000 513530 ENERGIA ELECTRICA
- 1,586,400 513535 TELEFONO
- 1,586,400 513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS
- 3,861,800 513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
- 200 513595 SERVICIOS
- 200 51359508 PAGINA INTERNET
- 3,861,400 51359510 CARGA EXTINTORES
- 7,841,600 5140 GASTOS LEGALES
- 218,200 514005 NOTARIALES
- 1,904,800 514015 TRAMITES Y LICENCIAS
- 5,451,400 5150 ADECUACION E INSTALACION
- 267,200 515015 REPARACIONES LOCATIVAS
- 2,610,200 5160 DEPRECIACIONES
- 1,367,000 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
- 911,400 516015 EQUIPO DE OFICINA
- 1,386,616 516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
- 1,166,464 5195 DIVERSOS
- 1,166,464 519501 AJUSTE AL PESO
233,350 6,462,864 519510 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS
- 368,558 519526 ASEO Y CAFETERIA
39,716 168,678 519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
193,634 975,404 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
- 352,276 519545 TAXIS Y BUSES
- 4,450,502 519560 CASINO Y RESTAURANTE
- 147,446 519565 PARQUEADEROS
- 147,446 519566 PEAJES
15,676 - 15,676 519595 OTROS
15,676 - 15,676 51959507 GASTOS COVID-19
- 357,480 52 OPERACIONALES DE VENTAS
- 357,480 5205 OPERACIONALES DE VENTAS
- 91,200 520506 SUELDOS
- 12,000 520518 COMISIONES
- 79,200 520527 AUXILIO DE TRANSPORTE
- 11,922,229 520530 CESANTIAS
- 593,940 520536 PRIMA DE SERVICIOS
- 593,940 520539 VACACIONES
- 1,364,500 520545 AUXILIOS
- 1,200,302 520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
- 1,496,700 52056804 SURATEP
- 1,492,053 520569 APORTES SALUD
- 5,774,734 52056901 COMPENSAR E.P.S.
- 5,774,734 52056902 E.P.S. FAMISANAR
481,916,768 219,321,462 52056903 E.P.S. SANITAS
240,958,384 96,979,071 520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
238,950,776 4,484,945 52057001 PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.
238,950,776 4,484,945 52057002 COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS
2,007,607 92,494,126 52057003 INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
1,695,048 43,020,388 52057006 PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR
312,559 49,473,738 520572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
- 12,681,660 520575 APORTES AL I.C.B.F.
- 12,681,660 520578 APORTES AL SENA
- 12,681,660 520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
140,006,748 545,088,106 5220 SERVICIOS
- 158,779,018 522025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
- 142,658,398 5235 SERVICIOS
- 64,640,492 523505 ASEO Y VIGILANCIA
- 8,301,878 523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
- 17,373,672 523530 ENERGIA ELECTRICA
- 2,105,868 523535 TELEFONO
- 2,661,350 523550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
- 10,534,896 523560 PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROMOCION
- 105,334 523595 SERVICIOS
- 10,534,896 52359508 INTERNET
- 5,162,788 5250 ADECUACION E INSTALACION
- 2,201,800 525015 REPARACIONES LOCATIVAS
- 2,201,800 5255 GASTOS DE VIAJES
- 2,566,400 525515 PASAJES AEREOS
- 400 5295 DIVERSOS
- 200 529545 TAXIS Y BUSES
- 200 529565 PARQUEADEROS
- 5,600 529566 PEAJES
- 200 53 NO OPERACIONALLES
- 2,559,800 5305 FINANCIEROS
- 10,960,000 530505 GASTOS BANCARIOS
- 3,144,800 53050501 GASTOS BANCARIOS
- 1,283,400 530515 COMISIONES
- 5,885,200 530520 INTERESES
- 646,600 530522 INTERESES PRESUNTOS
- 3,665,200 530525 DIFERENCIA EN CAMBIO
- 903,600 530555 CONTRIBUCION 4X MIL
- 602,400 53055501 CONTRIBUCION 4X MIL
- 337,824 5395 GASTOS DIVERSOS
- 16,120,620 539515 GASTOS NO DEDUCIBLES
- 16,046,896 6 Costos
- 73,724 61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS
- 73,724 6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
70,003,374 113,765,035 612021 COST. VENTA PRODUCTO TERMINADO NACIONAL
1,155,774 758,145 612065 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
1,155,774 758,145 61206503 SERVICIO TECNICO
4,930 38,820 6120650310 INDUSTRIA METALICAS LOS PINOS
4,930 38,820 61206505 GARANTIAS PROYECTOS ANTERIORES
- 1,304,400 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
- 1,304,400 613520 COST. VENTA MATERIA PRIMA NACIONAL
820,494 9,795,488 613521 COST. VENTA MATERIA PRIMA IMPORTADA
- 6,265,444 62 COMPRAS
675,128 2,867,580 6210 MATERIA PRIMA
145,366 662,464 621001 MATERIAS PRIMAS
- 117,738 7 Costos de producción
- 67,738 72 MANO DE OBRA DIRECTA
- 50,000 7205 GASTOS DE PERSONAL
- 1,517,785 720506 SUELDOS
- 1,517,785 720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
- 8,481,334 720518 COMISIONES
- 8,222,151 720524 INCAPACIDADES
- 259,183 720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
68,022,176 91,751,324 720530 CESANTIAS
- 275,962 720536 PRIMA DE SERVICIOS
- 489,400 720539 VACACIONES
- 959,680 720563 CAPACITACION AL PERSONAL
- 226,386 720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
68,022,176 88,200,488 72056804 SURATEP
- 22,891,377 720569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
- 10,763,724 72056901 COMPENSAR E.P.S
68,022,176 - 72056902 E.P.S. FAMISANAR
- 1,730,000 72056903 E.P.S. SANITAS
- 18,137,852 72056907 SALUD TOTAL E.P.S.
- 1,802,241 72056908 CAFESALUD
- 32,875,294 72056909 SUSALUD
72056915 COLMEDICA EPS
72056917 NUEVA EPS S.A.
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
72057001 PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.
72057002 COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS
72057003 INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
72057006 PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR
720572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
720575 APORTES AL I.C.B.F.
720578 APORTES AL SENA
720584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
720597 APOYO DE SOSTENIMIENTO
7235 MANO DE OBRA DIRECTA
723510 PERSONAL TEMPORAL
723595 SERVICIOS
72359508 INTERNET
73 COSTOS INDIRECTOS
7301 COSTOS INDIRECTOS
730102 INSUMOS VARIOS CONSUMIBLES
7325 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
732505 CONTRIBUCIONES
7330 SEGUROS
733040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
7335 SERVICIOS
733505 ASEO Y VIGILANCIA
733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
733530 ENERGIA ELECTRICA
733535 TELEFONO
7345 MANTENIMIENTO
734515 MAQUINARIA Y EQUIPO
734525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
7350 ADECUACION E INSTALACION
735015 REPARACIONES LOCATIVAS
7360 DEPRECIACIONES
736010 MAQUINARIA Y EQUIPO
7395 DIVERSOS
739501 ELEMENTOS SGT
739525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
739545 TAXIS Y BUSES
739565 PARQUEADEROS
739585 HERRAMIENTAS
739595 GASTOS DE MONTAJE
73959569 MPP 62 METAX AÑO 2015
73959577 OT 497 DIMEL 2015
73959581 OT SUNSHINE BOUQUET 2015
73959583 MMP67 SOLUTIONS GROUP 2015
73959586 MANTENIMIENTO IND HACEB 2015
73959588 OT IPROCOM 2015
73959590 PROY IMPO. CASA HERRERA LTDA OT 395
73959591 PROY IND ZARQUIS OT 394
73959592 INCOLBESTO SERV TECNICO
73959593 CIA MANUF. ANDINA SA(INVERMEC SA) OT 398
Enero
SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
24,750,769,349 10,353,118,122 9,332,305,343 25,771,582,127
2,641,531,248 2,968,567,428 2,936,892,796 2,673,205,879
21,859,594 1,579,369,350 1,521,130,378 80,098,566
1,535,174 1,474,203,650 1,468,876,358 6,862,466
2,200,000 - - 2,200,000
18,124,420 105,165,700 52,254,020 71,036,100
18,948,939 7,635,640 19,544,816 7,039,763
18,948,939 7,635,640 19,544,816 7,039,763
18,948,939 7,635,640 19,544,816 7,039,763
35,334,703 1,325,905,870 1,094,543,049 266,697,524
35,334,703 1,325,905,870 1,094,543,049 266,697,524
35,334,703 1,325,905,870 1,094,543,049 266,697,524
2,565,388,011 55,656,569 301,674,554 2,319,370,026
2,565,388,011 55,656,569 301,674,554 2,319,370,026
283,610,988 53,080,167 101,674,554 235,016,601
76,629,843 153,910 - 76,783,754
3,781,736 7,596 - 3,789,332
2,201,365,444 2,414,896 200,000,000 2,003,780,339
2,591,460,282 859,594,830 994,388,132 2,456,666,979
1,286,600,241 684,941,180 794,953,147 1,176,588,274
440,921,297 382,576,871 522,426,825 301,071,343
845,678,945 302,364,309 272,526,323 875,516,931
314,798,331 156,057,169 194,951,676 275,903,824
314,798,331 129,377,169 168,271,676 275,903,824
- 26,680,000 26,680,000 -
635,652,810 12,772,412 313,865 648,111,357
3,717,582 8,309,338 142,563 11,884,357
779,523 628,568 28,963 1,379,128
24,240 2,618 - 26,858
2,909,719 7,675,752 109,500 10,475,971
4,100 2,400 4,100 2,400
1,670,870 1,232,790 124,830 2,778,830
490,102 708,754 17,646 1,181,209
570,160,000 - - 570,160,000
- 2,244,000 - 2,244,000
188,255 277,531 28,825 436,960
59,426,001 - - 59,426,001
4,290,404 5,500,748 3,920,584 5,870,568
4,290,404 5,500,748 3,920,584 5,870,568
37,140 323,320 248,860 111,600
37,140 323,320 248,860 111,600
552,136,082 - - 552,136,082
552,136,082 - - 552,136,082
- 202,054,726 - - - 202,054,726
- 202,054,726 - - - 202,054,726
3,446,025,856 1,348,396,803 718,843,368 4,075,579,291
3,005,192,188 762,473,034 595,876,201 3,171,789,022
20,454,469 592,492 139,504 20,907,456
2,990,564,783 759,788,683 594,518,261 3,155,835,205
- 5,827,063 2,091,859 1,218,436 - 4,953,640
69,170,576 202,890,325 33,365,478 238,695,422
69,170,576 202,890,325 33,365,478 238,695,422
- 31,840,182 31,840,182 -
- 31,840,182 31,840,182 -
371,663,091 351,193,262 57,761,506 665,094,847
6,347,903 - - 6,347,903
6,347,903 - - 6,347,903
365,315,188 351,193,262 57,761,506 658,746,944
3,696,367,289 - 16,028,375 3,680,338,914
1,908,666,000 - - 1,908,666,000
1,908,666,000 - - 1,908,666,000
1,528,650,630 - - 1,528,650,630
1,528,650,630 - - 1,528,650,630
1,528,650,630 - - 1,528,650,630
- 0 - - - 0
1,541,923,101 - - 1,541,923,101
0 - - 0
0 - - 0
1,541,923,103 - - 1,541,923,103
- 2 - - - 2
91,363,178 - - 91,363,178
- - - -
- 5,569,180 - - - 5,569,180
5,569,180 - - 5,569,180
91,363,178 - - 91,363,178
- 0 - - - 0
244,975,352 - - 244,975,352
36,737,808 - - 36,737,808
208,237,544 - - 208,237,544
0 - - 0
157,301,981 - - 157,301,981
157,301,980 - - 157,301,980
1 - - 1
- 1,776,512,952 - 16,028,375 - 1,792,541,328
- 1,004,217,468 - 8,222,151 - 1,012,439,619
- 65,368,816 - 373,840 - 65,742,657
- 209,113,066 - 2,341,787 - 211,454,853
- 145,120,371 - 259,183 - 145,379,554
- 352,693,232 - 4,831,414 - 357,524,646
1 - - 1
1 - - 1
- - - -
45,611,334 - - 45,611,334
45,611,334 - - 45,611,334
45,611,334 - - 45,611,334
- 45,611,334 - - - 45,611,334
- 45,611,334 - - - 45,611,334
- 11,040,509,524 2,925,222,094 4,440,910,110 - 12,556,197,540
- 509,702,133 323,033,547 803,909,994 - 990,578,580
- 318,403,150 137,061,692 351,261,298 - 532,602,756
- 318,403,150 137,061,692 351,261,298 - 532,602,756
- 318,403,150 137,061,692 351,261,298 - 532,602,756
- 191,298,983 185,971,855 452,648,696 - 457,975,824
- 191,298,983 185,971,855 452,648,696 - 457,975,824
- 191,298,983 185,971,855 452,648,696 - 457,975,824
- 434,064,320 438,680,570 383,790,890 - 379,174,640
- 308,434,494 281,782,288 254,049,094 - 280,701,300
- 43,456,000 36,060,000 23,118,000 - 30,514,000
- 264,978,494 245,722,288 230,931,094 - 250,187,300
- 221,247,496 204,733,270 217,228,986 - 233,743,212
- 43,730,998 40,989,018 13,702,108 - 16,444,088
- 32,030,006 32,030,006 -
- 32,030,006 32,030,006 -
- 23,108,332 23,108,332 20,865,544 - 20,865,544
- 19,206,000 19,206,000 13,966,000 - 13,966,000
- 1,471,692 1,471,692 1,454,972 - 1,454,972
- 1,471,692 1,471,692 1,454,972 - 1,454,972
- 692,594 692,594 838,818 - 838,818
- 85,056 85,056 120,036 - 120,036
- 212,764 212,764 621,340 - 621,340
- 17,302 17,302 20,468 - 20,468
- 363,370 363,370 63,000 - 63,000
- 14,102 14,102 13,974 - 13,974
- 434,670 434,670 434,670 - 434,670
- 434,670 434,670 434,670 - 434,670
- 2,522 2,522 2,780 - 2,780
- 1,300,854 1,300,854 4,168,304 - 4,168,304
- - 142,500 - 142,500
- - 142,500 - 142,500
- - 142,500 - 142,500
- 1,349,094 362,944 1,796,746 - 2,782,896
- 1,349,094 362,944 1,796,746 - 2,782,896
- 92,314 - 691,344 - 783,658
- 237,740 - 415,222 - 652,962
- 1,007,632 362,944 674,304 - 1,318,992
- 11,408 - 15,876 - 27,284
- 55,958,800 56,115,200 41,890,000 - 41,733,600
- 27,930,600 27,954,200 20,183,800 - 20,160,200
- 1,112,800 1,112,800 1,055,600 - 1,055,600
- 11,180,600 11,180,800 8,945,000 - 8,944,800
- 6,828,000 6,851,400 3,962,200 - 3,938,800
- 4,702,600 4,702,600 3,376,200 - 3,376,200
- 115,800 115,800 114,600 - 114,600
- 3,764,400 3,764,400 2,507,600 - 2,507,600
- 134,600 134,600 132,600 - 132,600
- 91,800 91,800 90,000 - 90,000
- 7,121,400 7,201,600 5,875,600 - 5,795,400
- 7,121,400 7,201,600 5,875,600 - 5,795,400
- 20,906,800 20,959,400 15,830,600 - 15,778,000
- 45,213,600 45,281,800 33,017,000 - 32,948,800
- 45,213,600 45,281,800 33,017,000 - 32,948,800
- 5,469,800 5,528,600 5,038,400 - 4,979,600
- 4,806,000 4,814,400 3,460,400 - 3,452,000
- 32,916,200 32,917,200 22,594,800 - 22,593,800
- 2,021,600 2,021,600 1,923,400 - 1,923,400
17,389,372 93,600,996 67,287,844 43,702,524
- 18,297,999 - - - 18,297,999
- 18,297,999 - - - 18,297,999
35,687,372 93,600,996 62,867,844 66,420,524
35,687,372 93,600,996 62,867,844 66,420,524
378,686 456,968 - 835,654
33,800,958 55,588,052 - 89,389,010
8,804,612 14,323,976 - 23,128,588
19,664,000 23,118,000 - 42,782,000
- 26,682,201 114,000 62,653,868 - 89,222,069
- 278,684 - 213,976 - 492,660
- - 4,420,000 - 4,420,000
- - 4,420,000 - 4,420,000
- 513,584,629 423,668,170 234,707,846 - 324,624,305
- 189,021,324 189,021,324 -
- 189,021,324 189,021,324 -
- 234,646,846 234,646,846 - -
- 234,646,846 210,195,762 - - 24,451,084
- 24,451,084 - 24,451,084
- 195,725,049 - - - 195,725,049
- 195,725,049 - - - 195,725,049
- 83,212,734 - 45,686,522 - 128,899,256
- 32,708,678 - 17,763,696 - 50,472,374
- 327,048 - 177,594 - 504,642
- 17,468,330 - 9,981,536 - 27,449,866
- 32,708,678 - 17,763,696 - 50,472,374
- 1,093,667,645 - - - 1,093,667,645
- 1,093,667,645 - - - 1,093,667,645
- 1,093,667,645 - - - 1,093,667,645
- 2,986,625,407 183,627,764 730,758,481 - 3,533,756,124
- 2,986,034,687 183,037,042 730,156,401 - 3,533,154,046
- 2,986,034,687 183,037,042 730,156,401 - 3,533,154,046
- 590,720 590,722 602,080 - 602,078
- 590,720 590,722 602,080 - 602,078
- 14,173,519,711 - - - 14,173,519,711
- 400,000,000 - - - 400,000,000
- 400,000,000 - - - 400,000,000
- 800,000,000 - - - 800,000,000
400,000,000 - - 400,000,000
- 285,991,529 - - - 285,991,529
- 285,991,529 - - - 285,991,529
- 285,991,529 - - - 285,991,529
- 6,400,768,327 - - - 6,400,768,327
- 5,563,093,057 - - - 5,563,093,057
- 39,392,758 - - - 39,392,758
- 56,414,771 - - - 56,414,771
- 102,434,490 - - - 102,434,490
- 30,497,271 - - - 30,497,271
- 214,528,291 - - - 214,528,291
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- 166,630,515 - - - 166,630,515
- 221,452,236 - - - 221,452,236
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- 103,461,231 - - - 103,461,231
- 32,373,804 - - - 32,373,804
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- 503,492,806 - - - 503,492,806
- 580,907,961 - - - 580,907,961
- 989,544,015 - - - 989,544,015
- 532,157,780 - - - 532,157,780
- 509,804,875 - - - 509,804,875
- 516,576,427 - - - 516,576,427
1,720,356,071 - - 1,720,356,071
1,647,272,988 - - 1,647,272,988
73,083,083 - - 73,083,083
- 2,558,031,341 - - - 2,558,031,341
- 2,558,031,341 - - - 2,558,031,341
- 1,124,893,297 338,643,531 1,553,632,356 - 2,339,882,122
- 540,732,579 169,321,766 625,901,434 - 997,312,247
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- - 30,843,415 - 30,843,415
- 173,408,501 - 531,643,741 - 705,052,242
- - 22,000,000 - 22,000,000
- 69,772,308 - 136,255,076 - 206,027,384
- 103,636,193 - 373,388,665 - 477,024,858
- 367,884,078 - 63,414,277 - 431,298,355
- 367,884,078 - 63,414,277 - 431,298,355
- 367,884,078 - 63,414,277 - 431,298,355
560,000 169,321,766 - 169,881,766
- 35,230,437 - 35,230,437
- 35,230,437 - 35,230,437
- 62,119,445 - 62,119,445
560,000 71,971,883 - 72,531,883
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- 1,972,942 - 69,935,776 - 71,908,718
- 1,972,942 - 69,935,776 - 71,908,718
- 16,765,616 - 26,466,471 - 43,232,086
- 3,930,798 - 2,610,155 - 6,540,954
- 1,496,700 - 1,296,442 - 2,793,142
- 11,338,117 - 22,559,874 - 33,897,991
- 410,000 - 240,000 - 650,000
- 410,000 - 240,000 - 650,000
- 2,080 - - - 2,080
- 2,080 - - - 2,080
- 1,852,102 - - - 1,852,102
- 1,852,102 - - - 1,852,102
- 711,331 - 54,272,498 - 54,983,828
- 710,991 - - - 710,991
- - 54,272,000 - 54,272,000
- 339 - 498 - 837
823,743,615 759,066,188 5,832,044 1,576,977,759
283,332,029 291,472,884 2,696,578 572,108,335
225,257,576 191,344,608 1,727,600 414,874,584
110,139,066 116,431,600 - 226,570,666
6,626 - - 6,626
35,856,688 14,517,224 - 50,373,912
200,000 - - 200,000
1,469,066 1,490,356 - 2,959,422
12,907,766 8,466,532 - 21,374,298
129,060 84,652 - 213,712
12,907,766 8,466,532 - 21,374,298
7,684,730 5,460,558 - 13,145,288
165,000 165,000 - 330,000
3,333,200 2,993,534 - 6,326,734
3,333,200 2,993,534 - 6,326,734
9,353,200 6,829,400 757,800 15,424,800
6,793,000 5,124,000 757,800 11,159,200
2,560,200 1,705,400 - 4,265,600
13,494,600 10,043,400 969,600 22,568,400
688,000 688,000 - 1,376,000
306,200 305,400 - 611,600
11,898,000 8,435,600 969,600 19,364,000
602,400 614,400 - 1,216,800
5,790,200 4,886,732 - 10,676,932
3,034,000 2,410,600 - 5,444,600
2,022,800 1,607,200 200 3,629,800
6,763,808 7,491,288 - 14,255,096
16,779,010 28,111,992 - 44,891,002
3,400,000 8,400,000 - 11,800,000
5,600,000 13,584,982 - 19,184,982
1,652,000 - - 1,652,000
2,927,010 2,927,010 - 5,854,020
3,200,000 3,200,000 - 6,400,000
- 4,420,000 - 4,420,000
- 4,420,000 - 4,420,000
12,419,136 12,419,136 - 24,838,272
12,419,136 12,419,136 - 24,838,272
- 12,580,472 - 12,580,472
- 12,580,472 - 12,580,472
- 4,869,668 461,382 4,408,286
- 4,869,668 461,382 4,408,286
12,219,128 18,508,894 507,596 30,220,426
737,110 730,744 - 1,467,854
2,984,942 3,160,916 - 6,145,858
3,580,000 3,580,000 - 7,160,000
- 633,614 3,444 630,170
337,364 1,941,256 83,438 2,195,182
3,326,420 3,764,244 420,714 6,669,950
- 434,768 - 434,768
- 245,000 - 245,000
1,253,292 4,018,352 - 5,271,644
1,253,292 1,294,652 - 2,547,944
- 2,723,700 - 2,723,700
10,960 676,628 - 687,588
10,960 25,228 - 36,188
- 651,400 - 651,400
117,648 141,584 - 259,232
117,648 141,584 - 259,232
6,986,759 7,547,042 - 14,533,801
4,831,414 4,831,414 - 9,662,828
265,760 373,840 - 639,601
1,889,585 2,341,787 - 4,231,372
9,541,812 10,852,860 - 20,394,672
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3,608,000 - - 3,608,000
1,692,512 5,337,808 - 7,030,320
3,248,364 2,057,546 - 5,305,910
- 380,000 - 380,000
154,000 280,600 - 434,600
366,000 739,668 - 1,105,668
64,400 179,700 - 244,100
18,200 54,600 - 72,800
390,000 1,821,052 - 2,211,052
390,000 1,821,052 - 2,211,052
116,617,550 69,297,396 219,444 185,695,502
108,555,218 59,061,954 - 167,617,172
22,169,052 22,426,526 - 44,595,578
43,077,836 15,158,898 - 58,236,734
425,816 425,816 - 851,632
9,266,016 3,166,332 - 12,432,348
92,654 31,658 - 124,312
9,266,016 3,166,332 - 12,432,348
4,620,812 1,567,308 - 6,188,120
72,000 1,192,000 - 1,264,000
1,586,400 942,734 - 2,529,134
1,586,400 942,734 - 2,529,134
3,861,800 2,123,000 - 5,984,800
200 200 - 400
200 200 - 400
3,861,400 2,122,600 - 5,984,000
7,841,600 4,709,800 - 12,551,400
218,200 261,800 - 480,000
1,904,800 1,196,600 - 3,101,400
5,451,400 2,984,200 - 8,435,600
267,200 267,200 - 534,400
2,610,200 1,521,534 - 4,131,734
1,367,000 746,000 - 2,113,000
911,400 497,400 - 1,408,800
1,386,616 1,386,616 - 2,773,232
1,166,464 1,166,464 - 2,332,928
1,166,464 1,166,464 - 2,332,928
6,462,864 8,993,178 219,444 15,236,598
368,558 365,374 - 733,932
- 181,034 984 180,050
168,678 336,920 23,402 482,196
975,404 1,170,576 195,058 1,950,922
352,276 2,336,460 - 2,688,736
4,450,502 4,450,502 - 8,901,004
147,446 152,312 - 299,758
147,446 152,312 - 299,758
- 15,676 - - - 15,676
- 15,676 - - - 15,676
357,480 - - 357,480
357,480 - - 357,480
91,200 75,800 - 167,000
- 57,600 - 57,600
12,000 - - 12,000
79,200 18,200 - 97,400
11,922,229 18,762,814 - 30,685,043
11,922,229 18,633,102 - 30,555,331
593,940 409,500 - 1,003,439
593,940 409,500 - 1,003,439
1,364,500 1,523,445 - 2,887,945
1,200,302 192,728 - 1,393,030
1,496,700 1,296,442 - 2,793,142
1,492,053 9,962,561 - 11,454,614
5,774,734 5,248,428 - 11,023,162
5,774,734 5,248,428 - 11,023,162
- 129,712 - 129,712
- 129,712 - 129,712
219,321,462 712,166,051 311,422,931 620,064,583
96,979,071 354,183,759 149,078,129 302,084,702
4,484,945 33,306,208 12,538,108 25,253,045
4,484,945 29,245,705 12,538,108 21,192,542
- 4,060,503 - 4,060,503
- 3,564,552 - 3,564,552
- 3,564,552 - 3,564,552
- 495,951 - 495,951
92,494,126 320,877,551 136,540,020 276,831,657
43,020,388 140,070,818 99,095,087 83,996,119
49,473,738 180,806,734 37,444,933 192,835,538
12,681,660 1,899,266 6,633,337 7,947,590
12,681,660 1,899,266 6,633,337 7,947,590
12,681,660 1,899,266 6,633,337 7,947,590
545,088,106 625,469,006 69,582,208 1,100,974,903
158,779,018 137,053,446 22,800 295,809,664
142,658,398 117,622,750 22,800 260,258,348
64,640,492 69,071,292 - 133,711,784
8,301,878 1,760,560 - 10,062,438
17,373,672 7,614,912 - 24,988,584
2,105,868 - - 2,105,868
2,661,350 2,767,804 - 5,429,154
10,534,896 6,130,832 - 16,665,728
105,334 61,284 - 166,618
10,534,896 6,130,832 - 16,665,728
5,162,788 2,953,670 - 8,116,458
- 1,500,000 - 1,500,000
2,201,800 1,939,332 - 4,141,132
2,201,800 1,939,332 - 4,141,132
2,566,400 1,722,600 4,600 4,284,400
400 400 - 800
200 600 - 800
200 15,200 - 15,400
5,600 600 4,600 1,600
200 200 - 400
2,559,800 1,705,200 - 4,265,000
- 200 - 200
- 200 - 200
10,960,000 9,177,600 18,200 20,119,400
3,144,800 2,844,200 18,200 5,970,800
1,283,400 1,080,800 - 2,364,200
5,885,200 4,691,600 - 10,576,800
646,600 561,000 - 1,207,600
3,665,200 3,157,734 - 6,822,934
903,600 602,000 - 1,505,600
602,400 401,400 - 1,003,800
337,824 1,237,824 - 1,575,648
- 1,393,074 - 1,393,074
16,120,620 19,430,696 - 35,551,316
16,046,896 19,354,540 - 35,401,436
73,724 76,156 - 149,880
73,724 76,156 - 149,880
113,765,035 175,681,057 34,768,304 254,677,788
758,145 2,744,195 241,800 3,260,540
758,145 2,744,195 241,800 3,260,540
38,820 37,038 6,710 69,148
38,820 37,038 6,710 69,148
1,304,400 - - 1,304,400
1,304,400 - - 1,304,400
9,795,488 12,475,814 449,300 21,822,002
6,265,444 6,211,326 - 12,476,770
- 995,684 5,412 990,272
2,867,580 4,460,206 304,832 7,022,954
662,464 808,598 139,056 1,332,006
117,738 12,462,172 - 12,579,910
67,738 1,514,516 - 1,582,254
- 9,977,652 - 9,977,652
50,000 970,004 - 1,020,004
1,517,785 1,730,239 - 3,248,025
1,517,785 1,730,239 - 3,248,025
8,481,334 8,481,334 - 16,962,668
8,222,151 8,222,151 - 16,444,301
259,183 259,183 - 518,366
91,751,324 137,750,265 34,070,494 195,431,095
1,599,408 3,635,520 - 5,234,928
- 603,168 - 603,168
275,962 732,922 - 1,008,884
489,400 339,000 - 828,400
959,680 1,309,480 - 2,269,160
226,386 542,748 - 769,134
88,200,488 130,587,427 34,070,494 184,717,421
- 17,919,160 - 17,919,160
22,891,377 76,655,481 - 99,546,858
10,763,724 30,574,724 - 41,338,448
- 123,000 - 123,000
1,730,000 944,800 - 2,674,800
18,137,852 1,420,774 - 19,558,626
- 850,760 717,360 133,400
1,802,241 140,000 - 1,942,241
32,875,294 477,840 33,353,134 -
- 1,480,888 - 1,480,888
- 9,733,186,404 -
PUC Cuenta Enero Febrero
1 Activo 24,750,769,349 25,771,582,127.32
11 CAJA 2,641,531,248 2,673,205,879.04
1105 CAJA 21,859,594 80,098,566.46
110505 CAJA GENERAL 1,535,174 6,862,466.46
110510 CAJA MENOR BOGOTA 2,200,000 2,200,000.00
110520 MONEDA EXTRAJERA DOLARES 18,124,420 71,036,100.00
1110 BANCOS 18,948,939 7,039,763.34
111005 MONEDA NACIONAL 18,948,939 7,039,763.34
1120 CUENTAS DE AHORROS 35,334,703 266,697,523.68
112005 BANCOS 35,334,703 266,697,523.68
1130 FIDEICOMISOS 2,565,388,011 2,319,370,025.56
113005 ALIANZA FIDUCIARIA 130165090 2,565,388,011 2,319,370,025.56
13 DEUDORES 2,591,460,282 2,456,666,979.44
1305 CLIENTES 1,286,600,241 1,176,588,273.98
130505 CLIENTES NACIONALES 440,921,297 301,071,342.80
130510 CLIENTES DEL EXTERIOR 845,678,945 875,516,931.18
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 314,798,331 275,903,824.18
133005 ANTICIPOS A PROVEEDORES 314,798,331 275,903,824.18
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 635,652,810 648,111,357.28
135506 SALDO A FAVOR IMPTO RENTA Y COMPLEME 0 0.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 3,717,582 11,884,356.72
135517 I V A RETENIDO 1,670,870 2,778,830.00
135518 I C A RETENIDO 490,102 1,181,209.08
135520 SOB. EN LIQ. PRIV.D' IMPUESTOS 570,160,000 570,160,000.00
135523 AUTORETENCION RENTA AÑO 2017 0 2,244,000.00
135526 ANTICIPO RENTA AÑO 2018 59,426,001 59,426,001.04
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 4,290,404 5,870,568.00
136595 CTAS X COB. A TRABAJADORES 4,290,404 5,870,568.00
1380 DEUDORES VARIOS 37,140 111,600.00
138095 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 37,140 111,600.00
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 552,136,082 552,136,082.00
139001 CLIENTES NACIONALES 552,136,082 552,136,082.00
1399 PROVISIONES -202,054,726 -202,054,726.00
139905 PROVISION CLIENTES -202,054,726 -202,054,726.00
14 INVENTARIO 3,446,025,856 4,075,579,291.44
1405 MATERIA PRIMA 3,005,192,188 3,171,789,021.56
140505 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 20,454,469 20,907,456.38
140520 INVENTARIO MATERIA PRIMA NACIONAL 2,990,564,783 3,155,835,205.46
140590 MATERIA PRIMA COSTO -5,827,063 -4,953,640.28
1410 PRODUCTOS EN PROCESO 69,170,576 238,695,422.46
141020 INVENTARIO DE PRODUCTO EN PROCESO 69,170,576 238,695,422.46
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 0 0.00
143020 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO 0 0.00
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPR 371,663,091 665,094,847.42
143505 INVENTARIO EN TRANSITO 6,347,903 6,347,903.42
143524 MERCANCIAS EN TRANSITO 365,315,188 658,746,944.00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 3,696,367,289 3,680,338,913.74
1504 TERRENOS 1,908,666,000 1,908,666,000.00
150405 URBANOS 1,908,666,000 1,908,666,000.00
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,528,650,630 1,528,650,629.68
151680 BODEGAS 1,528,650,630 1,528,650,630.00
151699 AJUSTES POR INFLACION 0 -0.32
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,541,923,101 1,541,923,101.38
152001 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0.20
152020 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,541,923,103 1,541,923,103.02
152099 AJUSTES POR INFLACION -2 -1.84
1524 EQUIPO DE OFICINA 91,363,178 91,363,177.58
152405 MUEBLES Y ENSERES 0 0.00
152424 MUEBLES Y ENSERES 91,363,178 91,363,178.00
152499 AJUSTES POR INFLACION 0 -0.42
1528 EQUIPO DE COMPUTO 244,975,352 244,975,352.16
152811 5 VOSTRO460 DISEÑO CON ACCESORIOS 36,737,808 36,737,808.00
152828 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACI 208,237,544 208,237,544.00
152899 AJUSTES POR INFLACION 0 0.16
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 157,301,981 157,301,980.82
154040 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 157,301,980 157,301,980.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -1,776,512,952 -1,792,541,327.88
159211 MAQUINARIA Y EQUIPO -1,004,217,468 -1,012,439,618.80
159217 EQUIPO DE OFICINA -65,368,816 -65,742,656.72
159231 EQUIPO DE COMPUTO -209,113,066 -211,454,852.72
159240 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO -145,120,371 -145,379,554.16
159280 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -352,693,232 -357,524,646.36
16 INTANGIBLES 0 0.00
1635 LICENCIAS 45,611,334 45,611,334.00
163501 LICENCIA SOFTWARE 45,611,334 45,611,334.00
1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMU -45,611,334 -45,611,334.00
169801 LICENCIA SOFTWARW -45,611,334 -45,611,334.00
2 Pasivo 11,040,509,524 12,556,197,539.60
22 PROVEEDORES 509,702,133 990,578,580.00
2205 NACIONALES 318,403,150 532,602,756.00
220505 PROVEEDORES NACIONALES 318,403,150 532,602,756.00
2210 DEL EXTERIOR 191,298,983 457,975,824.00
221001 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 191,298,983 457,975,824.00
23 CUENTAS POR PAGAR 434,064,320 379,174,640.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 308,434,494 280,701,300.00
233570 SERVICIOS ADUANEROS 43,456,000 30,514,000.00
233595 OTROS 264,978,494 250,187,300.00
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 0 0.00
235515 SOCIOS 0 0.00
2365 RETENCION EN LA FUENTE 23,108,332 20,865,544.00
236505 RETE POR SALARIOS 19,206,000 13,966,000.00
236515 RETENCION EN LA FUENTE POR HONORARIOS 1,471,692 1,454,972.00
236525 RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS 692,594 838,818.00
236530 RETENCION EN LA FUENTE SOBRE ARRENDA 434,670 434,670.00
236542 COMBUSTIBLES 0.1% 2,522 2,780.00
236543 RTE FTE COMPRAS 2.5% 1,300,854 4,168,304.00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0 142,500.00
236703 RETE IVA REGIMEN SIMPLE 0 142,500.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETE 1,349,094 2,782,896.00
236802 IMPT IND Y CCIO RETENIDO 1,349,094 2,782,896.00
2370 RETENCIONES Y AP. DE NOMINA 55,958,800 41,733,600.00
237005 FONDOS DE SALUD 27,930,600 20,160,200.00
237006 APORTES A ADIMISTRADORAS DE RIESGOS P 7,121,400 5,795,400.00
237010 APORTES AL I.CB.F. SENA Y CAJAS DE COMP 20,906,800 15,778,000.00
2380 ACREEDORES VARIOS 45,213,600 32,948,800.00
238030 FONDOS DE PENSIONES 45,213,600 32,948,800.00
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -17,389,372 -43,702,524.32
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 18,297,999 18,297,999.18
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 18,297,999 18,297,999.18
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS -35,687,372 -66,420,523.50
240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR -35,687,372 -66,420,523.50
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 4,420,000.00
241205 IMPTO. DE IND. Y CCIO. VIGENCIA FISCAL CO 0 4,420,000.00
25 OBLIGACIONES LABORALES 513,584,629 324,624,305.30
2505 SALARIOS POR PAGAR 0 0.00
250501 SALARIOS POR PAGAR 0 0.00
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 234,646,846 0.00
251005 CESANTIAS CONSOLIDADAS POR PAGAR 234,646,846 24,451,084.00
251010 2011 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORE 0 -24,451,084.00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 195,725,049 195,725,049.30
252501 VACACIONES POR PAGAR 195,725,049 195,725,049.30
2550 BENEFICIOS EMPLEADOS 83,212,734 128,899,256.00
255005 CESANTIAS 32,708,678 50,472,374.00
255010 INTERESES DE CESANTIAS 327,048 504,642.00
255015 VACACIONES 17,468,330 27,449,866.00
255020 PRIMA DE SERVICIOS 32,708,678 50,472,374.00
27 IMPUESTOS DIFERIDOS 1,093,667,645 1,093,667,644.82
2725 IMPUESTO DIFERIDOS 1,093,667,645 1,093,667,644.82
272505 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 1,093,667,645 1,093,667,644.82
28 OTROS PASIVOS 2,986,625,407 3,533,756,124.00
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2,986,034,687 3,533,154,046.00
280501 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2,986,034,687 3,533,154,046.00
2830 EMBARGOS JUDICIALES 590,720 602,078.00
283010 DEPOSITOS JUDICIALES 590,720 602,078.00
3 Patrimonio 14,173,519,711 14,173,519,711.08
31 CAPITAL SOCIAL 400,000,000 400,000,000.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 400,000,000 400,000,000.00
310505 CAPITAL AUTORIZADO 800,000,000 800,000,000.00
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) -400,000,000 -400,000,000.00
33 RESERVAS 285,991,529 285,991,528.68
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 285,991,529 285,991,528.68
330505 RESERVA LEGAL 285,991,529 285,991,528.68
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,400,768,327 6,400,768,326.86
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 5,563,093,057 5,563,093,056.86
3710 PERDIDAS ACUMULADAS -1,720,356,071 -1,720,356,070.86
371001 PERDIDAS AÑO 2011 -1,647,272,988 -1,647,272,988.36
371002 PERDIDA AÑO 2014 -73,083,083 -73,083,082.50
3711 AJUSTES DE OPCION POR PRIMERA VEZ 2,558,031,341 2,558,031,340.86
371105 AJUSTES DE OPCION POR PRIMERA VEZ 2,558,031,341 2,558,031,340.86
4 Ingresos 10,858,079,701 2,339,882,122.08
41 OPERACIONALES 5,407,325,781 997,312,246.84
4120 INDUSTRIA MANUFACTURERA 0 30,843,415.16
412021 VENTA PRODUCTO TERMINADO NACIONAL 0 30,843,415.16
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 173,408,501 705,052,241.84
413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0 22,000,000.00
413520 COMERCIO MATERIA PRIMA NACIONAL 69,772,308 206,027,383.52
413521 COMERCIO MATERIA PRIMA IMPORTADA 103,636,193 477,024,858.32
4155 ACTIVIDADES CONEXAS 367,884,078 431,298,355.40
415590 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN 367,884,078 431,298,355.40
415595 ACTIVIDADES CONEXAS 0 0.00
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) -560,000 -169,881,765.56
417501 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS (DB 0 -35,230,437.00
417520 DEVOL. MATERIA PRIMA NACIONAL 0 -62,119,445.28
417521 DEVOL. MATERIA PRIMA IMPORTADA -560,000 -72,531,883.28
417523 DEVOL. PRODUCTO TERMINADO NACIONAL 0 0.00
42 NO OPERACIONALES 21,714,070 172,628,814.20
4205 OTRAS VENTAS 1,972,942 71,908,717.62
420505 MATERIA PRIMA 1,972,942 71,908,717.62
4210 FINANCIEROS 16,765,616 43,232,086.48
421005 INTERESES FINANCIEROS 3,930,798 6,540,953.50
421006 INTERES PRESUNTOS 1,496,700 2,793,142.00
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 11,338,117 33,897,990.98
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADO 0 0.00
4225 RECUPERACIONES 0 0.00
422550 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 0 0.00
4235 SERRVICIOS 410,000 650,000.00
423580 FLETES 410,000 650,000.00
4250 RECUPERACIONES 2,080 2,080.00
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS 2,080 2,080.00
4255 INDEMINIZACIONES 1,852,102 1,852,102.00
425540 POR INCAPACIDADES 1,852,102 1,852,102.00
4295 DIVERSOS 711,331 54,983,828.10
429501 DIVERSOS 710,991 710,991.24
429509 SUBVENCIONES 0 54,272,000.00
429581 AJUSTE AL PESO 339 836.86
5 Gastos 823,743,615 1,576,977,758.96
51 GASTOS DE ADMINISTRACION 283,332,029 572,108,334.54
5105 GASTOS DE PERSONAL 225,257,576 414,874,584.00
510506 SUELDOS DE PERSONAL 110,139,066 226,570,666.00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 6,626 6,626.00
510518 COMISIONES 35,856,688 50,373,912.00
510524 INCAPACIDADES 200,000 200,000.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,469,066 2,959,422.00
510530 CESANTIAS 12,907,766 21,374,298.00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 129,060 213,712.00
510539 VACACIONES 7,684,730 13,145,288.00
510545 AUXILIOS 165,000 330,000.00
510552 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 0 0.00
510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR 3,333,200 6,326,734.00
510569 APORTES SALUD 9,353,200 15,424,800.00
510570 APORTES PENSION 13,494,600 22,568,400.00
510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 5,790,200 10,676,932.00
510575 APORTES AL I.C.B.F. 3,034,000 5,444,600.00
510578 APORTES AL SENA 2,022,800 3,629,800.00
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 6,763,808 14,255,096.00
5110 HONORARIOS 16,779,010 44,891,002.00
511010 REVISORIA FISCAL 3,400,000 11,800,000.00
511025 ASESORIA JURIDICA 5,600,000 19,184,982.00
511035 ASESORIA TECNICA 1,652,000 1,652,000.00
511096 ASESORIA EQUIPOS DE COMPUTO 2,927,010 5,854,020.00
511099 GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD 3,200,000 6,400,000.00
5115 IMPUESTOS 0 4,420,000.00
511505 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 4,420,000.00
511515 IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ - PREDIAL 0 0.00
5120 ARRENDAMIENTOS 12,419,136 24,838,272.00
512010 ARRIENDO DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC 12,419,136 24,838,272.00
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0 12,580,472.00
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 0 12,580,472.00
5130 SEGUROS 0 4,408,286.00
513035 SUSTRACCION Y HURTO 0 0.00
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 4,408,286.00
5135 SERVICIOS 12,219,128 30,220,426.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA 737,110 1,467,854.00
513510 TEMPORALES 2,984,942 6,145,858.00
513515 ASISTENCIA TECNICA 3,580,000 7,160,000.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0 630,170.00
513530 ENERGIA ELECTRICA 337,364 2,195,182.00
513535 TELEFONO 3,326,420 6,669,950.00
513540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 0 434,768.00
513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 0 245,000.00
513595 SERVICIOS 1,253,292 5,271,644.00
5140 GASTOS LEGALES 10,960 687,588.00
514005 NOTARIALES 10,960 36,188.00
514010 REGISTRO MERCANTIL 0 0.00
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 0 651,400.00
514095 OTROS 0 0.00
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 0.00
514520 EQUIPO DE OFICINA 0 0.00
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 0 0.00
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0.00
5150 ADECUACION E INSTALACION 117,648 259,232.00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 117,648 259,232.00
5155 GASTOS DE VIAJE 0 0.00
515515 PASAJES AEREOS 0 0.00
5160 DEPRECIACIONES 6,986,759 14,533,800.82
516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4,831,414 9,662,828.28
516015 EQUIPO DE OFICINA 265,760 639,600.94
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 1,889,585 4,231,371.60
5180 ACTIVOS MENORES CUANTIAS 0 0.00
518005 ACTIVOS MENORES CUANTIAS 0 0.00
5195 DIVERSOS 9,541,812 20,394,671.72
519501 AJUSTE AL PESO 336 2,221.72
519510 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVIS 3,608,000 3,608,000.00
519526 ASEO Y CAFETERIA 1,692,512 7,030,320.00
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3,248,364 5,305,910.00
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 380,000.00
519545 TAXIS Y BUSES 154,000 434,600.00
519560 CASINO Y RESTAURANTE 366,000 1,105,668.00
519565 PARQUEADEROS 64,400 244,100.00
519566 PEAJES 18,200 72,800.00
519580 GASTOS FERIA 0 0.00
519595 OTROS 390,000 2,211,052.00
52 OPERACIONALES DE VENTAS 116,617,550 185,695,502.00
5205 OPERACIONALES DE VENTAS 108,555,218 167,617,172.00
520506 SUELDOS 22,169,052 44,595,578.00
520518 COMISIONES 43,077,836 58,236,734.00
520524 INCAPACIDADES 0 0.00
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 425,816 851,632.00
520530 CESANTIAS 9,266,016 12,432,348.00
520539 VACACIONES 4,620,812 6,188,120.00
520545 AUXILIOS 72,000 1,264,000.00
520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 1,586,400 2,529,134.00
520569 APORTES SALUD 3,861,800 5,984,800.00
520570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESA 7,841,600 12,551,400.00
520575 APORTES AL I.C.B.F. 1,367,000 2,113,000.00
520578 APORTES AL SENA 911,400 1,408,800.00
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 1,386,616 2,773,232.00
5220 SERVICIOS 1,166,464 2,332,928.00
522025 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 1,166,464 2,332,928.00
5235 SERVICIOS 6,462,864 15,236,598.00
523505 ASEO Y VIGILANCIA 368,558 733,932.00
523530 ENERGIA ELECTRICA 168,678 482,196.00
523535 TELEFONO 975,404 1,950,922.00
523550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 352,276 2,688,736.00
523560 PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROMOCION 4,450,502 8,901,004.00
523561 INTERMEDIACION ADUANERA 0 0.00
523595 SERVICIOS 147,446 299,758.00
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0 0.00
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 0 0.00
5255 GASTOS DE VIAJES 357,480 357,480.00
525505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 0 0.00
525515 PASAJES AEREOS 357,480 357,480.00
5295 DIVERSOS 91,200 167,000.00
529520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES 0 0.00
529540 ENVASES Y EMPAQUES 0 0.00
529545 TAXIS Y BUSES 0 57,600.00
529560 CASINO Y RESTAURANTE 0 0.00
529565 PARQUEADEROS 12,000 12,000.00
529566 PEAJES 79,200 97,400.00
53 NO OPERACIONALLES 11,922,229 30,685,042.94
5305 FINANCIEROS 11,922,229 30,555,330.94
530505 GASTOS BANCARIOS 593,940 1,003,439.20
530515 COMISIONES 1,364,500 2,887,944.50
530520 INTERESES 1,200,302 1,393,030.00
530522 INTERESES PRESUNTOS 1,496,700 2,793,142.00
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 1,492,053 11,454,613.66
530530 GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE 0 0.00
530555 CONTRIBUCION 4X MIL 5,774,734 11,023,161.58
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0.00
531510 ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS 0 0.00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 0 0.00
5395 GASTOS DIVERSOS 0 129,712.00
539515 GASTOS NO DEDUCIBLES 0 129,712.00
539520 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 0 0.00
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 0.00
6 Costos 219,321,462 620,064,583.08
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICI 96,979,071 302,084,701.54
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 4,484,945 25,253,044.98
612021 COST. VENTA PRODUCTO TERMINADO NACI 4,484,945 21,192,542.22
612065 FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0 4,060,502.76
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 92,494,126 276,831,656.56
613520 COST. VENTA MATERIA PRIMA NACIONAL 43,020,388 83,996,118.88
613521 COST. VENTA MATERIA PRIMA IMPORTADA 49,473,738 192,835,537.68
62 COMPRAS 12,681,660 7,947,590.00
6210 MATERIA PRIMA 12,681,660 7,947,590.00
621001 MATERIAS PRIMAS 12,681,660 7,947,590.00
7 Costos de produccion 545,088,106 1,100,974,903.40
72 MANO DE OBRA DIRECTA 158,779,018 295,809,664.00
7205 GASTOS DE PERSONAL 142,658,398 260,258,348.00
720506 SUELDOS 64,640,492 133,711,784.00
720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 8,301,878 10,062,438.00
720518 COMISIONES 17,373,672 24,988,584.00
720524 INCAPACIDADES 2,105,868 2,105,868.00
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE 2,661,350 5,429,154.00
720530 CESANTIAS 10,534,896 16,665,728.00
720539 VACACIONES 5,162,788 8,116,458.00
720548 BONIFICACIONES 0 0.00
720563 CAPACITACION AL PERSONAL 0 1,500,000.00
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 2,201,800 4,141,132.00
720569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SA 2,566,400 4,284,400.00
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESA 10,960,000 20,119,400.00
720575 APORTES AL I.C.B.F. 903,600 1,505,600.00
720578 APORTES AL SENA 602,400 1,003,800.00
720584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 337,824 1,575,648.00
720597 APOYO DE SOSTENIMIENTO 0 1,393,074.00
7235 MANO DE OBRA DIRECTA 16,120,620 35,551,316.00
723510 PERSONAL TEMPORAL 16,046,896 35,401,436.00
723595 SERVICIOS 73,724 149,880.00
73 COSTOS INDIRECTOS 113,765,035 254,677,787.70
7301 COSTOS INDIRECTOS 758,145 3,260,540.30
730102 INSUMOS VARIOS CONSUMIBLES 758,145 3,260,540.30
7325 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 38,820 69,148.00
732505 CONTRIBUCIONES 38,820 69,148.00
7330 SEGUROS 1,304,400 1,304,400.00
733040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,304,400 1,304,400.00
7335 SERVICIOS 9,795,488 21,822,002.00
733505 ASEO Y VIGILANCIA 6,265,444 12,476,770.00
733530 ENERGIA ELECTRICA 2,867,580 7,022,954.00
733535 TELEFONO 662,464 1,332,006.00
733550 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 0 0.00
7340 GASTOS LEGALES 0 0.00
734015 TRAMITES Y LICENCIAS 0 0.00
7345 MANTENIMIENTO 117,738 12,579,909.90
734515 MAQUINARIA Y EQUIPO 67,738 1,582,253.90
734525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 0 9,977,652.00
734540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 50,000 1,020,004.00
7350 ADECUACION E INSTALACION 1,517,785 3,248,024.62
735015 REPARACIONES LOCATIVAS 1,517,785 3,248,024.62
7360 DEPRECIACIONES 8,481,334 16,962,667.52
736010 MAQUINARIA Y EQUIPO 8,222,151 16,444,301.20
736035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 259,183 518,366.32
7395 DIVERSOS 91,751,324 195,431,095.36
739501 ELEMENTOS SGT 1,599,408 5,234,928.00
739525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0 603,168.00
739535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 275,962 1,008,884.00
739545 TAXIS Y BUSES 489,400 828,400.00
739565 PARQUEADEROS 959,680 2,269,160.00
739566 PEAJES 0 0.00
739585 HERRAMIENTAS 226,386 769,134.00
739595 GASTOS DE MONTAJE 88,200,488 184,717,421.36
-463,259,886
CALCULO WACC NO. 1 - CONTABLE
1. Determine el promedio ponderado de las deudas:
BANCOS MONTO TASA DE INTERES PARTICIPACIÓN

Bancolombia 500,000,000 10% 45%
Banco Davivienda 245,000,000 28% 22%
Banco de Bogota 357,000,000 27% 32%
TOTAL 1,102,000,000 65% 100%
COSTO DE DEUDA (Kd) 19.51%
2. Indique la tasa del impuesto de renta del periodo
Impuesto de renta 35%
3. Determine el costo del capital:

Patrimonio 400,000,000
Utilidad del ejercicio 20,000,000
COSTO DEL CAPITAL (Ke) 5%
4. Determine su estrcutura del capital

Concepto Monto Participación
Patrimonio 400,000,000 26.6%
Deuda 1,102,000,000 73.4%
Total 1,502,000,000 100.0%
WACC 10.6%
CALCULO WACC NO. 2 - MODELO SIMPLIFICADO
1. Determine el promedio ponderado de las deudas:

Bancolombia 500,000,000 10% 45%
Banco de Bogota 357,000,000 27% 32%
TOTAL 1,102,000,000 65% 100%
COSTO DE DEUDA (Kd) 19.51%


3. Para determinar el costo de capital, diligencie los siguientes campos:
3.1. Tasa Libre de riesgo Colombia
TES a 10 Años 11.89% E.A. https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/tes-pesos
3.2. Inflación Interanual Colombia junio 2022
IPC 9.67% E.A. https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-meta#
3.3 Prima de Riesgo

b 10.01% E.A. https://datosmacro.expansion.com/prima-riesgo/colombia
COSTO DEL CAPITAL (Ke) 31.57% E.A.

Patrimonio 400,000,000 26.6%
Deuda 1,102,000,000 73.4%
Total 1,502,000,000 100.0%
WACC 17.7%
CALCULO WACC NO. 3 (CAPM)

1. PROMEDIO PONDERA DE DEUDAS
Bancolombia 500,000,000 10% 45%
Banco de Bogota 357,000,000 27% 32%
TOTAL 1,102,000,000 65% 100%
COSTO DE DEUDA (Kd) 20%
3. COSTO DEL CAPITAL (CAPM)
3.1. Determine Tasa Libre de riesgo de EEUU

Rf (Bonos del tesoro) 3.4300% https://datosmacro.expansion.com/bono
3.2. Prima de riesgo por sector
b 1.14 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/da
3.3. Riesgo de mercado
Rm 0.00% https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/history?period1=
3.4. RC/EMBI =【Prima de riesgo nación (Rentabilidad libre de riesgo + El riesgo pais)
RC/EMBI 5.3300% https://www.cesla.com/indicadores-diarios-mercados-financie
3.5. Inflación
Inflación Colombia 9.01% https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-m
Inflación EEUU 8.60% https://datosmacro.expansion.com/ipc
Variación inflación 0.38%
Rentabilidad esperada 4.8498%
COSTO DEL CAPITAL (Ke) 5%

Patrimonio 400,000,000 26.6%
Deuda 1,102,000,000 73.4%
Total 1,502,000,000 100.0%
WACC 10.7%
COSTO PROMEDIO
4.5%
6.2%
8.7%
19.5%
COSTO PROMEDIO
4.5%
6.2%
8.7%
19.5%
v.co/es/estadisticas/tes-pesos
022
v.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-meta#gsc.tab=0
ansion.com/prima-riesgo/colombia
COSTO PROMEDIO
4.5%
6.2%
8.7%
19.5%
EUU
ro.expansion.com/bono
.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
com/quote/%5EGSPC/history?period1=1433376000&period2=1591228800&interval=1mo&filter=history&frequency=1mo
riesgo + El riesgo pais)】
m/indicadores-diarios-mercados-financieros-colombia.php
ov.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-meta#gsc.tab=0
pansion.com/ipc

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1305 1390 1399

Obligaciones financieras / total de activo

Activo operación (Son las operaciones del

Concepto Diciembre Enero

Concepto Diciembre Enero

Concepto Diciembre Enero

Concepto Diciembre Enero

operación (Son las operaciones del ciclo operacional de la

des de financiación (Pasivo y patrimonio) XXXX

1. Determine el promedio ponderado de las deudas:

BANCOS MONTO TASA DE INTERES PARTICIPACIÓN

COSTO DE DEUDA (Kd) 19.51%

2. Indique la tasa del impuesto de renta del periodo

Impuesto de renta 35%

3. Determine el costo del capital:

4. Determine su estrcutura del capital

CALCULO WACC NO. 2 - MODELO SIMPLIFICADO

1. Determine el promedio ponderado de las deudas:

BANCOS MONTO TASA DE INTERES PARTICIPACIÓN

COSTO DE DEUDA (Kd) 19.51%

Impuesto de renta 35%

3.3 Prima de Riesgo

COSTO DEL CAPITAL (Ke) 31.57% E.A.

4. Determine su estrcutura del capital

Concepto Monto Participación

CALCULO WACC NO. 3 (CAPM)

COSTO DE DEUDA (Kd) 20%

2. Indique la tasa del impuesto de renta del periodo

Impuesto de renta 35%

3. COSTO DEL CAPITAL (CAPM)

3.1. Determine Tasa Libre de riesgo de EEUU

COSTO DEL CAPITAL (Ke) 5%

4. Determine su estrcutura del capital

Concepto Monto Participación

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