Captura de Pantalla 2021-12-15 A La(s) 09.14.07

Olga Alicia Las Rosas S.
A,
RUC: 0106426745001
Cuenca - Cuenca: Juan Pio Montufar, 12-34 y Mariano Villalobos
DIARIO GENERAL
Periodo 2021-01-01 hasta 2021-12-31 Fecha 2021-01-01
Plan contable: 1477 Fecha 2021-12-31
Tipo: TODOS Estado: TODOS
Descripción:
Asiento: 2021-000002 Fecha: 2021-01-01T07:52:23
Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
POR APERTURA DEL NUEVO AÑO 2021, ESTADO DE SITUACION INICIAL
DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
1.1.1.1.01 CAJA GENERAL 99797.18
1.1.3.4.01 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA 701.55
BANECUADOR CTA. CTE. NO. 3001-19323-0
1.1.1.3.01 50102384.40
1.2.1.1.01 EDIFICIOS 50000.00

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
1.1.2.1.01 130496.10
LOCALES
1.2.1.1.03 VEHÍCULOS 20000.00
3.2.1.1.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 11821.07
3.1.1.1.01 INGA CONSTRUCTORES CIA. LTDA. 25187679.08
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
1.2.1.1.04 3200.00
VEHÍCULOS
1.2.1.1.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS 8000.00
3.1.1.1.01 INGA CONSTRUCTORES CIA. LTDA. 25192679.08
TOTAL: 50403379.23 50403379.23
Asiento: 2021-000003 Fecha: 2021-02-01T00:49:57

Por registro importe neto en efectvo por contrato FORWARD
DETALLES
1.1.1.3.01 8000.00
GANANCIA POR MEDICIÓN A VALOR
4.2.1.1.02 8000.00
RAZONABLE
TOTAL: 8000.00 8000.00
Asiento: 2021-000004 Fecha: 2021-02-17T00:59:05

Registro adquison de acciones Cerveceria nacional, Continental Tire Andina, Banco
DETALLES
5.1.1.3.17 ALQUILER DE VEHÍCULOS 400.00
5.1.1.3.12 ASESORÍAS CASAS DE VALORES 13272.53
1.1.4.1.01 INVERSIÓN EN ACCIONES 147472.59
1.1.1.3.01 161145.12
TOTAL: 161145.12 161145.12
Cajero: oavintimilla@utpl.edu. Generado: 2021-12-14 Página 1 de 5

Asiento: 2021-000005 Fecha: 2021-02-10T01:02:01
Registro de Adquision de obligaciones
DETALLES
1.2.3.1.01 INVERSIÓN EN OBLIGACIONES 123782.12
1.1.1.3.01 123782.12
TOTAL: 123782.12 123782.12
Asiento: 2021-000006 Fecha: 2021-02-01T01:08:45

Credito del banco Pacifico
DETALLES
5.1.1.3.18 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS 1500.00
1.1.1.3.01 89000.00
1.1.1.3.01 1500.00
OBLIGACIONES CON ENTIDADES
2.2.2.1.01 89000.00
FINANCIERAS
TOTAL: 90500.00 90500.00
Asiento: 2021-000007 Fecha: 2021-05-01T01:11:54

PAGO DE LA PRIMERA CUOTA PRESTAMO PACIFICO
DETALLES
5.1.1.3.13 INTERESES BANCARIOS 17742.26
OBLIGACIONES CON ENTIDADES
2.2.2.1.01 2257.74
FINANCIERAS
1.1.1.3.01 20000.00
TOTAL: 20000.00 20000.00
Asiento: 2021-000008 Fecha: 2021-01-01T01:14:12

REGISTRO RECONOCIMIENTO INICIAL BONO COLOCADO
DETALLES
1.1.1.3.01 100000.00
2.2.1.1.01 OBLIGACIONES EMITIDAS 100000.00
TOTAL: 100000.00 100000.00
Asiento: 2021-000009 Fecha: 2021-12-31T01:16:16

REGISTRO PAGO DE INTERESES DEL BONO PRIMER AÑO
DETALLES
INTERESES A ENTIDADES NO
5.1.1.3.19 8000.00
FINANCIERAS
1.1.1.3.01 8000.00
TOTAL: 8000.00 8000.00

Asiento: 2021-000010 Fecha: 2021-12-31T01:18:51
REGISTRO A VALOR RAZONABLE DEL BONO
DETALLES
2.2.1.1.01 OBLIGACIONES EMITIDAS 4973.70
GANANCIA POR MEDICIÓN A VALOR
4.2.1.1.02 4973.70
RAZONABLE
TOTAL: 4973.70 4973.70
Asiento: 2021-000011 Fecha: 2021-12-31T01:21:20

REGISTRO DE PERDIDA A VALOR RAZONABLE DEL BONO SWAP
DETALLES
PÉRDIDA DE VALOR DE LOS
5.1.1.3.20 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 4973.70
OBLIGACIONES POR PÉRDIDA DE VALOR

2.2.1.1.02 4973.70
DEL SWAP
TOTAL: 4973.70 4973.70
Asiento: 2021-000012 Fecha: 2021-12-31T01:24:53

REGISTRO a valor razonable en acciones
DETALLES
PÉRDIDA EN VALOR RAZONABLE DE
5.1.1.3.14 653.38
INVERSIÓN EN ACCIONES
1.1.4.1.01 INVERSIÓN EN ACCIONES 653.38
TOTAL: 653.38 653.38
Asiento: 2021-000013 Fecha: 2021-05-01T22:39:54

Para Registrar Prototipo
DETALLES
1.1.3.4.02 IVA COMPRAS 480000.00
1.2.2.1.01 PROTOTIPOS 6000000.00
1.1.1.3.01 6480000.00
TOTAL: 6480000.00 6480000.00
Asiento: 2021-000014 Fecha: 2021-05-31T22:44:10

Para Registrar servicio de reinstalacion de prototipo
DETALLES
5.1.1.3.10 SERVICIOS PROFESIONALES 3000.00
1.1.1.3.01 3000.00
TOTAL: 3000.00 3000.00

Asiento: 2021-000015 Fecha: 2021-06-03T23:26:17
Para registrar uso de patente
DETALLES
1.2.2.1.03 PATENTES 1000000.00
1.1.1.3.01 1000000.00
TOTAL: 1000000.00 1000000.00
Asiento: 2021-000016 Fecha: 2021-06-03T23:27:11

Para Registrar derechos de autor
DETALLES
1.2.2.1.04 DERECHOS DE AUTOR 2000000.00
1.1.1.3.01 2000000.00
TOTAL: 2000000.00 2000000.00
Asiento: 2021-000017 Fecha: 2021-06-03T23:25:25

Para registrar licencia
DETALLES
1.2.2.1.05 LICENCIAS 5000.00
1.1.1.3.01 5000.00
TOTAL: 5000.00 5000.00
Asiento: 2021-000018 Fecha: 2021-06-03T22:54:33

Para registrar protipo faltante
DETALLES
1.2.2.1.01 PROTOTIPOS 500000.00
1.1.1.3.01 500000.00
TOTAL: 500000.00 500000.00
Asiento: 2021-000019 Fecha: 2021-06-03T23:02:18

Para registrar software en etapa de investigacion
DETALLES
5.1.1.3.23 FORMACIÓN DE PERSONAL 1000.00
1.1.1.3.01 1000.00
TOTAL: 1000.00 1000.00

Asiento: 2021-000020 Fecha: 2021-06-15T23:05:33
Para registrar software en desarrollo
DETALLES
1.2.2.1.07 SOFTWARE 30500.00
1.1.1.3.01 30500.00
TOTAL: 30500.00 30500.00
Asiento: 2021-000021 Fecha: 2021-06-03T23:08:18

Para registra subvenciones del gobierno
DETALLES
1.2.2.1.05 LICENCIAS 15000.00
INGRESOS DIFERIDOS POR
2.2.3.1.01 15000.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
TOTAL: 15000.00 15000.00
Asiento: 2021-000022 Fecha: 2021-06-03T23:11:29

Para registrar el desarrollo de troquel
DETALLES
1.2.2.1.06 TROQUELES 2000000.00
5.1.1.3.16 GASTOS DE INVESTIGACIÓN 1000000.00
1.1.1.3.01 3000000.00
TOTAL: 3000000.00 3000000.00
Asiento: 2021-000023 Fecha: 2021-06-30T23:17:57

Para registrar revelación de troquel aplicando metodo de reexpresión proporcional
DETALLES
1.2.2.1.06 TROQUELES 113333.33
GANANCIA POR REVALUACIÓN DE
6.1.1.1.02 106666.67
ACTIVOS
1.2.2.1.15 DEPRECIACIÓN ACUMULADA TROQUELES 6666.66
TOTAL: 113333.33 113333.33
Asiento: 2021-000024 Fecha: 2021-12-14T23:22:15

Para registrar ganancia por revaluacion de software
DETALLES
1.2.2.1.07 SOFTWARE 4805.00
GANANCIA POR REVALUACIÓN DE
4.2.1.1.03 4500.00
ACTIVOS
1.2.2.1.16 DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOFTWARE 305.00
TOTAL: 4805.00 4805.00

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Olga Alicia Las Rosas S.

1.2.1.1.01 EDIFICIOS 50000.00

Asiento: 2021-000003 Fecha: 2021-02-01T00:49:57

Asiento: 2021-000004 Fecha: 2021-02-17T00:59:05

TOTAL: 161145.12 161145.12

Cajero: oavintimilla@utpl.edu. Generado: 2021-12-14 Página 1 de 5

TOTAL: 123782.12 123782.12

Asiento: 2021-000006 Fecha: 2021-02-01T01:08:45

Asiento: 2021-000007 Fecha: 2021-05-01T01:11:54

TOTAL: 20000.00 20000.00

Asiento: 2021-000008 Fecha: 2021-01-01T01:14:12

Asiento: 2021-000009 Fecha: 2021-12-31T01:16:16

TOTAL: 8000.00 8000.00

Cajero: oavintimilla@utpl.edu. Generado: 2021-12-14 Página 2 de 5

Asiento: 2021-000011 Fecha: 2021-12-31T01:21:20

OBLIGACIONES POR PÉRDIDA DE VALOR

Asiento: 2021-000012 Fecha: 2021-12-31T01:24:53

Asiento: 2021-000013 Fecha: 2021-05-01T22:39:54

TOTAL: 6480000.00 6480000.00

Asiento: 2021-000014 Fecha: 2021-05-31T22:44:10

TOTAL: 3000.00 3000.00

Cajero: oavintimilla@utpl.edu. Generado: 2021-12-14 Página 3 de 5

TOTAL: 1000000.00 1000000.00

Asiento: 2021-000016 Fecha: 2021-06-03T23:27:11

TOTAL: 2000000.00 2000000.00

Asiento: 2021-000017 Fecha: 2021-06-03T23:25:25

TOTAL: 5000.00 5000.00

Asiento: 2021-000018 Fecha: 2021-06-03T22:54:33

TOTAL: 500000.00 500000.00

Asiento: 2021-000019 Fecha: 2021-06-03T23:02:18

TOTAL: 1000.00 1000.00

Cajero: oavintimilla@utpl.edu. Generado: 2021-12-14 Página 4 de 5

TOTAL: 30500.00 30500.00

Asiento: 2021-000021 Fecha: 2021-06-03T23:08:18

Asiento: 2021-000022 Fecha: 2021-06-03T23:11:29

TOTAL: 3000000.00 3000000.00

Asiento: 2021-000023 Fecha: 2021-06-30T23:17:57

Asiento: 2021-000024 Fecha: 2021-12-14T23:22:15

Cajero: oavintimilla@utpl.edu. Generado: 2021-12-14 Página 5 de 5

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