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  • Cuenta - 4566 - 01 (2) - 1

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    González J Adaly
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    Este estado de cuenta muestra los movimientos en una cuenta bancaria de la Asociación de Productores de Palma Africana del Valle durante diciembre de 2023. Se realizaron numerosos pagos de cheques, así como dos transferencias de $100,000 que aumentaron el saldo. Al final del mes, el saldo restante en la cuenta era de $4,396.23.

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    CUENTA_4566_01 (2)-1

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    Este estado de cuenta muestra los movimientos en una cuenta bancaria de la Asociación de Productores de Palma Africana del Valle durante diciembre de 2023. Se realizaron numerosos pagos de cheques, así como dos transferencias de $100,000 que aumentaron el saldo. Al final del mes, el saldo restante en la cuenta era de $4,396.23.

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    Fecha: 02/01/24

    BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line


    Hora: 09:30:03
    Estado de Cuenta Página: 1
    Cliente: ASOCIACION PRODUCTORES PALMA AFR. VALLE
    Cuenta: ******4566 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I
    Moneda: LPS

    Fecha Tipo Descripción Referencia Débitos Créditos Saldo

    01/12/2023 DB Saldo Inicial 0 0.00 0.00 205,840.48


    01/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022043 16,626.00 0.00 189,214.48
    01/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 255811304 34.00 0.00 189,180.48
    01/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022045 20,963.60 0.00 168,216.88
    01/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 255902139 42.00 0.00 168,174.88
    01/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022046 23,420.00 0.00 144,754.88
    01/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 255972686 48.00 0.00 144,706.88
    01/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022048 8,000.00 0.00 136,706.88
    01/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 255972992 16.00 0.00 136,690.88
    01/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022047 29,818.05 0.00 106,872.83
    01/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 255973245 60.00 0.00 106,812.83
    01/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022049 38,081.00 0.00 68,731.83
    01/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 255982335 78.00 0.00 68,653.83
    01/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022050 4,500.00 0.00 64,153.83
    01/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 255999457 10.00 0.00 64,143.83
    02/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022051 27,883.00 0.00 36,260.83
    02/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 256427771 56.00 0.00 36,204.83
    02/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 256427831 12.00 0.00 36,192.83
    02/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022052 5,183.75 0.00 31,009.08
    02/12/2023 CR transferencia Corocito. 256464797 0.00 100,000.00 131,009.08
    02/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022054 3,650.00 0.00 127,359.08
    02/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 256497406 8.00 0.00 127,351.08
    02/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022055 2,500.00 0.00 124,851.08
    02/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 256497674 6.00 0.00 124,845.08
    04/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022056 12,372.80 0.00 112,472.28
    04/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 257074436 26.00 0.00 112,446.28
    04/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022058 2,500.00 0.00 109,946.28
    04/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 257190069 6.00 0.00 109,940.28
    05/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022057 3,630.35 0.00 106,309.93
    05/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 257810299 8.00 0.00 106,301.93
    06/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022061 31,770.00 0.00 74,531.93
    06/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 258466719 64.00 0.00 74,467.93
    06/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022063 22,715.00 0.00 51,752.93
    06/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 258496466 46.00 0.00 51,706.93
    06/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 258496734 26.00 0.00 51,680.93
    06/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022060 12,540.00 0.00 39,140.93
    06/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022062 17,139.00 0.00 22,001.93
    06/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 258518945 36.00 0.00 21,965.93
    06/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022064 9,263.00 0.00 12,702.93
    06/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 258548603 20.00 0.00 12,682.93

    Banco Atlántida © 2004-2024 / Todos los derechos reservados


    Fecha: 02/01/24
    BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line
    Hora: 09:30:03
    Estado de Cuenta Página: 2
    Cliente: ASOCIACION PRODUCTORES PALMA AFR. VALLE
    Cuenta: ******4566 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I
    Moneda: LPS

    Fecha Tipo Descripción Referencia Débitos Créditos Saldo

    06/12/2023 CR transferencia Corocito. 258765171 0.00 100,000.00 112,682.93


    07/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022066 17,442.00 0.00 95,240.93
    07/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 259117711 36.00 0.00 95,204.93
    08/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022065 17,556.00 0.00 77,648.93
    08/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 259486039 36.00 0.00 77,612.93
    08/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022053 4,759.50 0.00 72,853.43
    08/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 259554219 10.00 0.00 72,843.43
    08/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022068 6,302.60 0.00 66,540.83
    08/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 259554566 14.00 0.00 66,526.83
    08/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022070 4,325.00 0.00 62,201.83
    08/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 259649613 10.00 0.00 62,191.83
    09/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 260065481 82.00 0.00 62,109.83
    09/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022069 40,584.00 0.00 21,525.83
    09/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022071 3,775.90 0.00 17,749.93
    09/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 260102013 8.00 0.00 17,741.93
    09/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022067 15,834.00 0.00 1,907.93
    09/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 260112119 32.00 0.00 1,875.93
    12/12/2023 CR transferencia Corocito. 261444952 0.00 100,000.00 101,875.93
    12/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022042 50,000.00 0.00 51,875.93
    12/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 261549947 100.00 0.00 51,775.93
    12/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022073 10,465.00 0.00 41,310.93
    12/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 261615211 22.00 0.00 41,288.93
    12/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022074 5,000.00 0.00 36,288.93
    12/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 261615519 10.00 0.00 36,278.93
    13/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022075 6,228.50 0.00 30,050.43
    13/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 262078939 14.00 0.00 30,036.43
    13/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022076 17,343.50 0.00 12,692.93
    13/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 262166207 36.00 0.00 12,656.93
    13/12/2023 DB Cobro Comision por Devolucion Cheque
    17022072
    17022072 1,000.00 0.00 11,656.93
    16/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022080 7,260.70 0.00 4,396.23
    16/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 263893282 16.00 0.00 4,380.23
    18/12/2023 CR transferencia Corocito. 264415998 0.00 100,000.00 104,380.23
    18/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022079 16,482.10 0.00 87,898.13
    18/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 264443636 34.00 0.00 87,864.13
    18/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022083 8,680.49 0.00 79,183.64
    18/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 264481203 18.00 0.00 79,165.64
    18/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022082 10,750.80 0.00 68,414.84
    18/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 264588596 22.00 0.00 68,392.84
    18/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022084 6,726.00 0.00 61,666.84
    18/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 264696981 14.00 0.00 61,652.84

    Banco Atlántida © 2004-2024 / Todos los derechos reservados


    Fecha: 02/01/24
    BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line
    Hora: 09:30:03
    Estado de Cuenta Página: 3
    Cliente: ASOCIACION PRODUCTORES PALMA AFR. VALLE
    Cuenta: ******4566 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I
    Moneda: LPS

    Fecha Tipo Descripción Referencia Débitos Créditos Saldo

    19/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022077 17,784.00 0.00 43,868.84


    19/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 265269976 36.00 0.00 43,832.84
    19/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022087 13,729.00 0.00 30,103.84
    19/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 265441997 28.00 0.00 30,075.84
    19/12/2023 DB Cobro Comision por Devolucion Cheque
    17022081
    17022081 1,000.00 0.00 29,075.84
    20/12/2023 CR transferencia Corocito. 265830599 0.00 97,000.00 126,075.84
    21/12/2023 DB transferencia bascula paguales 266524046 70,000.00 0.00 56,075.84
    22/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022093 19,580.00 0.00 36,495.84
    22/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 267127727 40.00 0.00 36,455.84
    23/12/2023 CR Transferencia corocito 267798874 0.00 50,000.00 86,455.84
    26/12/2023 DB transferencia bascula paguales 268585965 60,000.00 0.00 26,455.84
    26/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022094 22,000.00 0.00 4,455.84
    26/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 268655504 44.00 0.00 4,411.84
    26/12/2023 CR transferencia Corocito. 268670138 0.00 30,000.00 34,411.84
    26/12/2023 DB transferencia bascula paguales 268674667 30,000.00 0.00 4,411.84
    27/12/2023 CR transferencia Corocito. 269361613 0.00 50,000.00 54,411.84
    27/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022085 43,919.00 0.00 10,492.84
    27/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 269373839 88.00 0.00 10,404.84
    27/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022100 9,025.00 0.00 1,379.84
    27/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 269425082 20.00 0.00 1,359.84
    27/12/2023 CR transferencia Corocito. 269544719 0.00 30,000.00 31,359.84
    27/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022099 7,260.00 0.00 24,099.84
    27/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 269577549 16.00 0.00 24,083.84
    27/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 269577831 22.00 0.00 24,061.84
    27/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022097 10,631.00 0.00 13,430.84
    27/12/2023 CR transferencia Corocito. 269588186 0.00 50,000.00 63,430.84
    27/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022101 16,758.00 0.00 46,672.84
    27/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 269597889 34.00 0.00 46,638.84
    27/12/2023 DB 17022089 Desglose de cheques 17022089 9,000.00 0.00 37,638.84
    27/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 269714658 18.00 0.00 37,620.84
    28/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022078 3,575.00 0.00 34,045.84
    28/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 269970892 8.00 0.00 34,037.84
    28/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022103 8,265.00 0.00 25,772.84
    28/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 269971338 18.00 0.00 25,754.84
    28/12/2023 CR transferencia Corocito. 270005300 0.00 50,000.00 75,754.84
    28/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022092 23,219.00 0.00 52,535.84
    28/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 270127556 48.00 0.00 52,487.84
    28/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022104 9,177.00 0.00 43,310.84
    28/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 270127617 20.00 0.00 43,290.84
    28/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022107 10,403.00 0.00 32,887.84

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    Fecha: 02/01/24
    BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line
    Hora: 09:30:03
    Estado de Cuenta Página: 4
    Cliente: ASOCIACION PRODUCTORES PALMA AFR. VALLE
    Cuenta: ******4566 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I
    Moneda: LPS

    Fecha Tipo Descripción Referencia Débitos Créditos Saldo

    28/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 270151620 22.00 0.00 32,865.84


    28/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 270320889 38.00 0.00 32,827.84
    28/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022105 18,500.00 0.00 14,327.84
    29/12/2023 DB transferencia bascula paguales 270542391 14,000.00 0.00 327.84
    30/12/2023 CR transferencia Corocito. 271169094 0.00 50,000.00 50,327.84
    30/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022106 34,104.00 0.00 16,223.84
    30/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 271174637 70.00 0.00 16,153.84
    30/12/2023 CR Transferencia corocito 271203574 0.00 40,000.00 56,153.84
    30/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022113 15,836.00 0.00 40,317.84
    30/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 271208344 32.00 0.00 40,285.84
    30/12/2023 CR Transferencia corocito 271231312 0.00 30,000.00 70,285.84
    30/12/2023 CR Transferencia corocito 271231328 0.00 30,000.00 100,285.84
    30/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022111 9,263.00 0.00 91,022.84
    30/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 271261654 20.00 0.00 91,002.84
    30/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022114 10,084.00 0.00 80,918.84
    30/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 271264083 22.00 0.00 80,896.84
    30/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022109 10,403.00 0.00 70,493.84
    30/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 271268174 22.00 0.00 70,471.84
    30/12/2023 DB JTE-Pago cheques Propio 17022112 1,750.00 0.00 68,721.84
    30/12/2023 DB Tasa Seguridad Poblacion. 271268487 4.00 0.00 68,717.84

    TOTAL MOVIMIENTOS 1,044,122.64 907,000.00 68,717.84

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