WILLIAM PIURI HONESTIDAD

RUC: 1725637233002
QUITO - QUITO: Q, S/N y AV CARLOS VILLACIS

DIARIO GENERAL
Periodo 2022-10-01 hasta 2022-12-31 Fecha 2022-11-30
Plan contable: 2759 Fecha 2022-12-05
Tipo: TODOS Estado: TODOS
Descripción:
Asiento: 2022-000007 Fecha: 2022-11-30T21:51:14
Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
P/r. el pago de 1120 litros de agua como costo indirecto del mes de noviembre

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
metro cubico de agua
5.01.04.09 COSTOS INDIRECTOS DE MATERIA PRIMA 0.81
a $0.72
1.01.01.03.01 BANCO DE LOJA CTA CTE # 001 0.81 pago
TOTAL: 0.81 0.81

Asiento: 2022-000008 Fecha: 2022-11-30T16:40:28

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
P/r. el rol de pagos de mano de obra directa del mes de noviembre

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
5.01.02.01.05 FONDOS DE RESERVA 144.11
5.01.02.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 1730.00
2.01.07.02.01 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1710.62
2.01.07.03.01 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR 163.49
TOTAL: 1874.11 1874.11

Asiento: 2022-000009 Fecha: 2022-11-30T20:57:20

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
P/r. el Rol de Provisiones y Prestaciones Sociales de la Mano de obra Directa

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
5.01.02.01.07 DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN 70.83
5.01.02.01.08 VACACIONES 72.08
5.01.02.01.06 DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN 144.17
5.01.02.01.04 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 210.20
2.01.07.04.01 VACACIONES POR PAGAR 72.08
DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN POR
2.01.07.04.02 144.17
PAGAR
DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN POR
2.01.07.04.03 70.83
PAGAR
2.01.07.03.02 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 210.20
TOTAL: 497.28 497.28

Asiento: 2022-000010 Fecha: 2022-11-30T21:40:00

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
P/r. el Rol de Pagos de la Mano de obra Indirecta del mes de Noviembre

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
5.01.03.01.06 DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN 183.33
5.01.03.01.07 DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN 70.83
TOTAL: 2637.42 2637.42

Cajero: wrpiuri@utpl.edu.ec Generado: 2022-11-19 Página 1 de 2

 Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
5.01.03.01.05 FONDOS DE RESERVA 183.26
5.01.03.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 2200.00
2.01.07.03.01 APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR 207.90
RETENCION IMPUESTO A LA RENTA EN
2.01.07.05.01 86.46
RELACION DE DEPENDENCIA
2.01.07.02.01 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2343.06
TOTAL: 2637.42 2637.42

Asiento: 2022-000011 Fecha: 2022-11-30T21:49:16

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
P/r. el Rol de Provisiones y Prestaciones Sociales de la Mano de obra Directa

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
5.01.03.01.08 VACACIONES 91.67
5.01.03.01.04 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 267.30
2.01.07.04.01 VACACIONES POR PAGAR 91.67
2.01.07.03.02 APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR 267.30
TOTAL: 358.97 358.97

Asiento: 2022-000012 Fecha: 2022-12-05T21:56:11

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
P/r. la cancelación del rol de pagos del mes de noviembre

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
2.01.07.02.01 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4053.68
1.01.01.03.01 BANCO DE LOJA CTA CTE # 001 4053.68
TOTAL: 4053.68 4053.68

Cajero: wrpiuri@utpl.edu.ec Generado: 2022-11-19 Página 2 de 2