QBS S.A.

RUC: 1721758074001
QUITO - QUITO: AV SIMON BOLIVAR, S3-443 y E17C

DIARIO GENERAL
Periodo 2022-01-01 hasta 2022-12-31 Fecha 2022-12-31
Plan contable: 2590 Fecha 2023-01-15
Tipo: TODOS Estado: TODOS
Descripción:
Asiento: 2022-000016 Fecha: 2022-12-31T19:07:16
Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
COMPRA DE BITCOINT

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
COMPRA DE
1.2.2.1.08 BITCOINT 2020000.00
BITCOINT
BANECUADOR CTA. CTE. NO. 3001-19323-0
1.1.1.3.01 2020000.00

TOTAL: 2020000.00 2020000.00

Asiento: 2022-000017 Fecha: 2022-12-31T16:02:32

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
COMPRA DE PATENTE DE PRODUCCION

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
1.2.2.1.03 PATENTES 11847.85
1.2.5.1.01 GASTOS FINANCIEROS DIFERIDOS 2349.65
1.1.3.4.02 IVA EN COMPRAS 1800.00
IVA RETENIDO A PROVEEDORES 30% POR
2.1.3.1.01 540.00
PAGAR
OBLIGACIONES CON OTROS
2.2.4.1.01 15195.00
PROVEEDORES A LARGO PLAZO
IR RETENIDO A PROVEEDORES 1,75% POR
2.1.3.1.04 262.50
PAGAR
TOTAL: 15997.50 15997.50

Asiento: 2022-000018 Fecha: 2022-12-31T16:17:53

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
V/ REGISTRO DE PAGO A ING QUIMICO POR CALCULO

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
1.1.3.4.02 IVA EN COMPRAS 60.00
1.2.2.1.03 PATENTES 500.00
BANECUADOR CTA. CTE. NO. 3001-19323-0
1.1.1.3.01 450.00
IR RETENIDO A PROVEEDORES 10% POR
2.1.3.1.05 50.00
PAGAR
IVA RETENIDO A PROVEEDORES 100% POR
2.1.3.1.02 60.00
PAGAR
TOTAL: 560.00 560.00

Cajero: daflores4@utpl.edu.ec Generado: 2023-01-15 Página 1 de 4

Asiento: 2022-000019 Fecha: 2022-12-31T16:23:48
Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
REGISTRO DE AMORTIZACION DE PATENTE

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
5.1.1.3.34 AMORTIZACIÓN DE PATENTE 164.66
1.2.2.1.17 AMORTIZACIÓN ACUMULADA PATENTE 164.66
TOTAL: 164.66 164.66

Asiento: 2022-000020 Fecha: 2022-12-31T16:35:09

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
V/ REGISTRO DE AMORTIZACION DE MARCA

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
5.1.1.3.34 AMORTIZACIÓN DE PATENTE 33.33
1.2.2.1.17 AMORTIZACIÓN ACUMULADA PATENTE 33.33
TOTAL: 33.33 33.33

Asiento: 2022-000021 Fecha: 2022-12-31T18:22:53

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
V/ INGRESO POR SUBVENCION DEL GOBIERNO PARA DESARROLLO DE ZONA FRANCA

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
BANECUADOR CTA. CTE. NO. 3001-19323-0
1.1.1.3.01 20000.00
INGRESOS DIFERIDOS POR
2.2.3.1.01 20000.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
TOTAL: 20000.00 20000.00

Asiento: 2022-000022 Fecha: 2022-12-31T18:26:40

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
V/ AJUSTE DE INGRESO POR SUBVENCION DEL GOBIERNO

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
INGRESOS DIFERIDOS POR
2.2.3.1.01 33.33
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
4.2.1.1.04 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 33.33
TOTAL: 33.33 33.33

Asiento: 2022-000023 Fecha: 2022-12-31T18:30:14

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
V/ REGISTRO DE PROVISION PARA INDEMNIZACION POR INTOXICACION

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
5.1.1.3.37 GASTOS POR INDEMNIZACIÓN 300000.00
2.2.5.1.01 PROVISIONES POR INDEMNIZACIONES 300000.00
TOTAL: 300000.00 300000.00

Cajero: daflores4@utpl.edu.ec Generado: 2023-01-15 Página 2 de 4

Asiento: 2022-000024 Fecha: 2022-12-31T18:34:24
Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
V/ REGISTRO DE COMPRA DE TERRENO Y PLANTA PRODUCTIVA

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
1.2.1.1.06 PLANTA PRODUCTIVA 20000.00
1.2.1.1.05 TERRENO 80000.00
BANECUADOR CTA. CTE. NO. 3001-19323-0
1.1.1.3.01 100000.00

TOTAL: 100000.00 100000.00

Asiento: 2022-000025 Fecha: 2022-12-31T18:37:53

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
V/ REGISTRO DE DEPRECIACION DEL PRIMER MES DE LA PLANTA PRODUCTIVA

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
5.1.1.3.36 DEPRECIACIÓN DE PLANTA PRODUCTIVA 33.33
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTA
1.2.1.1.07 33.33
PRODUCTIVA
TOTAL: 33.33 33.33

Asiento: 2022-000026 Fecha: 2022-12-31T18:40:16

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
V/ REGISTRO DE COMPRA DE EDIFICIO

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
1.2.1.1.01 EDIFICIOS 150000.00
BANECUADOR CTA. CTE. NO. 3001-19323-0
1.1.1.3.01 150000.00

TOTAL: 150000.00 150000.00

Asiento: 2022-000027 Fecha: 2022-12-31T18:47:39

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
V/ REGISTRO DE PAGO DE INTERESES DE BONOS

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
INTERESES A ENTIDADES NO
5.1.1.3.20 10500.00
FINANCIERAS
BANECUADOR CTA. CTE. NO. 3001-19323-0
1.1.1.3.01 10500.00

TOTAL: 10500.00 10500.00

Asiento: 2022-000028 Fecha: 2022-12-31T18:51:47

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
V/ REGISTRO VALORACION SWAP A TASA FIJA

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
PÉRDIDA POR MEDICIÓN A VALOR
5.1.1.3.21 RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS 7593.88
FINANCIEROS DERIVADOS
OBLIGACIONES POR PÉRDIDA DE VALOR
2.2.1.2.01 7593.88
DEL SWAP
TOTAL: 7593.88 7593.88

Cajero: daflores4@utpl.edu.ec Generado: 2023-01-15 Página 3 de 4

Asiento: 2022-000029 Fecha: 2022-12-31T18:53:51
Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
V/ REGISTRO DE VALORACION POSTERIOR POR EMISION DE BONOS

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
2.2.1.1.03 OBLIGACIÓN POR EMISIÓN DE BONOS 7593.88
GANANCIA POR MEDICIÓN A VALOR
4.2.1.1.02 RAZONABLE INSTRUMENTOS 7593.88
FINANCIEROS DERIVADOS
TOTAL: 7593.88 7593.88

Asiento: 2022-000030 Fecha: 2022-12-31T19:02:55

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
V/ REGISTRO DE RECEPCION DE BONOS PARA FINANCIACION DE EDIFICIO

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
BANECUADOR CTA. CTE. NO. 3001-19323-0
1.1.1.3.01 150000.00

2.2.1.1.03 OBLIGACIÓN POR EMISIÓN DE BONOS 150000.00

TOTAL: 150000.00 150000.00

Cajero: daflores4@utpl.edu.ec Generado: 2023-01-15 Página 4 de 4