Glorimar Glisett Sierra Madrid Construye

RUC: 1758731226002
LOJA - LOJA: Bernardo Valdivieso

DIARIO GENERAL
Periodo 2023-01-01 hasta 2023-12-31 Fecha 2023-11-30
Plan contable: 3689 Fecha 2023-12-05
Tipo: TODOS Estado: TODOS
Descripción:
Asiento: 2023-000013 Fecha: 2023-11-30T22:15:37
Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
P/R Sueldos y salarios Mano de Obra Directa

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN
1.01.03.02 2069.70
PROCESO
5.1.02.01.07 DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN 75.00
5.1.02.01.06 DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN 125.00
5.1.02.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 1500.00
5.1.02.01.04 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 182.25
5.1.02.01.08 VACACIONES 62.50
5.1.02.01.05 FONDOS DE RESERVA 124.95
TOTAL: 2069.70 2069.70

Asiento: 2023-000014 Fecha: 2023-11-30T22:17:33

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
P/R Sueldos y salarios de Mano de Obra Indirecta

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
COSTOS INDIRECTOS DE MATERIA PRIMA
5.1.04.09 1533.30

5.1.03.01.06 DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN 37.50

5.1.03.01.06 DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN 100.00
5.1.03.01.04 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 145.80
5.1.03.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 1200.00
5.1.03.01.08 VACACIONES 50.00
TOTAL: 1533.30 1533.30

Asiento: 2023-000015 Fecha: 2023-12-05T22:18:52

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
P/R Pago de Mano de Obra Directa

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
5.1.02.01.05 FONDOS DE RESERVA 124.95
5.1.02.01.07 DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN 75.00
5.1.02.01.06 DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN 125.00
5.1.02.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 1500.00
5.1.02.01.04 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 182.25
5.1.02.01.08 VACACIONES 62.50
TOTAL: 2069.70 2069.70

Cajero: ggsierra@utpl.edu.ec Generado: 2023-11-26 Página 1 de 2

 Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
2.01.07.04.01 VACACIONES POR PAGAR 62.50
APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR
2.01.07.03.02 182.25
DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN POR
2.01.07.04.03 75.00
PAGAR
DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN POR
2.01.07.04.02 125.00
PAGAR
2.01.07.01.01 NÓMINA POR PAGAR 1483.20
APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR
2.01.07.03.01 141.75

TOTAL: 2069.70 2069.70

Asiento: 2023-000016 Fecha: 2023-12-05T22:19:50

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
P/R Pago de Mano de Obra Indirecta

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
5.1.03.01.08 VACACIONES 50.00
5.1.03.01.04 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 145.80
5.1.03.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 1200.00
5.1.03.01.06 DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN 100.00
5.1.03.01.07 DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN 37.50
APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR
2.01.07.03.02 145.80

2.01.07.01.01 NÓMINA POR PAGAR 1224.10

APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR
2.01.07.03.01 113.40

2.01.07.04.01 VACACIONES POR PAGAR 50.00

TOTAL: 1533.30 1533.30

Asiento: 2023-000017 Fecha: 2023-12-05T22:28:47

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
P/R Pago Sueldo y Salario del personal administrativo

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
5.2.01.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 1100.00
5.2.01.02.03 DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN 91.67
5.2.01.02.02 FONDOS DE RESERVA 91.63
5.2.01.02.04 DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN 37.50
5.2.01.02.05 VACACIONES 45.83
5.2.01.02.01 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 133.65
APORTE INDIVIDUAL AL IESS POR PAGAR
2.01.07.03.01 103.95
APORTE PATRONAL AL IESS POR PAGAR
2.01.07.03.02 133.65

2.01.07.04.01 VACACIONES POR PAGAR 45.83

2.01.07.01.01 NÓMINA POR PAGAR 1216.85
TOTAL: 1500.28 1500.28

Cajero: ggsierra@utpl.edu.ec Generado: 2023-11-26 Página 2 de 2