VICTORIA ROMERO XY

RUC: 0925205932007
Guayaquil - Guayaquil: Florida Norte, 16 y S/N

DIARIO GENERAL
Periodo 2021-01-01 hasta 2021-01-31 Fecha 2021-01-01
Plan contable: 788 Fecha 2021-01-31
Tipo: TODOS Estado: TODOS
Descripción:
Asiento: 2021-000001 Fecha: 2021-01-01T17:47:32
Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
Registro de Situación Inicial

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
1.02.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPOS 30000.00
1.02.01.05 EQUIPO DE OFICINA 10000.00
1.01.05.04 IVA COMPRAS 92.26
1.01.01.03.01 BANCO DE LOJA CTA CTE # 35000.00
1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 768.80
1.02.01.08 EQUIPO DE COMPUTACION 3000.00
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE
1.01.02.05.01 25000.00
GENEREN INTERESES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE
1.02.01.09.01 750.00
OFICINA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE
1.02.01.09.03 558.33
COMPUTACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
1.02.01.09.02 2250.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS
3.01.01 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 100302.73
TOTAL: 103861.06 103861.06

Asiento: 2021-000002 Fecha: 2021-01-02T18:53:01

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
Registro compra de materia prima

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 357.00
1.01.05.04 IVA COMPRAS 42.84
2.01.03.01 LOCALES 399.84
TOTAL: 399.84 399.84

Asiento: 2021-000003 Fecha: 2021-01-04T19:23:12

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
Registro purificación de agua municipio

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1530.00
1.01.05.04 IVA COMPRAS 183.60
2.01.03.01 LOCALES 1713.60
TOTAL: 1713.60 1713.60

Cajero: romero.irma Generado: 2021-01-31 Página 1 de 4

Asiento: 2021-000004 Fecha: 2021-01-06T15:24:19
Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
Registro consumo de materia prima para orden de producción N°1

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN
1.01.03.02 1353.00
PROCESO
1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1353.00
TOTAL: 1353.00 1353.00

Asiento: 2021-000005 Fecha: 2021-01-16T23:06:26

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
Registro compra de materia prima

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
1.01.05.04 IVA COMPRAS 84.00
1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700.00
2.01.03.01 LOCALES 784.00
TOTAL: 784.00 784.00

Asiento: 2021-000006 Fecha: 2021-01-17T23:20:00

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
Registro purificación de agua municipio

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 680.00
1.01.05.04 IVA COMPRAS 81.60
2.01.03.01 LOCALES 761.60
TOTAL: 761.60 761.60

Asiento: 2021-000007 Fecha: 2021-01-17T22:59:49

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
Registro mano de obra en orden de producción N°1

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN
1.01.03.02 588.79
PROCESO
5.01.02.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 588.79
TOTAL: 588.79 588.79

Asiento: 2021-000008 Fecha: 2021-01-17T17:18:17

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
Registro costos ind. aplicados hoja de costos N°001

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN
1.01.03.02 220.00
PROCESO
5.01.05.01 COSTOS INDIRECTOS APLICADOS 220.00
TOTAL: 220.00 220.00

Cajero: romero.irma Generado: 2021-01-31 Página 2 de 4

Asiento: 2021-000009 Fecha: 2021-01-17T23:35:24
Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
Registro de producción terminada según orden de producción N°001

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
INVENTARIO DE PRODUCTOS
1.01.03.06 TERMINADOS Y MERCADERIA EN 2161.79
ALMACEN- COMPRADO DE TERCEROS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN
1.01.03.02 2161.79
PROCESO
TOTAL: 2161.79 2161.79

Asiento: 2021-000010 Fecha: 2021-01-18T15:26:43

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
Registro consumo de materia prima para orden de producción N°2

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN
1.01.03.02 1404.00
PROCESO
1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1404.00
TOTAL: 1404.00 1404.00

Asiento: 2021-000011 Fecha: 2021-01-18T23:39:15

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
Registro de Ventas orden de producción N°1

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
1.01.01.01 CAJA 3002.29
5.01.01.13 COSTO DE VENTAS 2161.79
INVENTARIO DE PRODUCTOS
1.01.03.06 TERMINADOS Y MERCADERIA EN 2161.79
ALMACEN- COMPRADO DE TERCEROS
2.01.05.04 IVA VENTAS 321.67
4.01.01 VENTA DE BIENES 2680.62
TOTAL: 5164.08 5164.08

Asiento: 2021-000012 Fecha: 2021-01-18T23:40:08

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
Registro depósito por venta de orden número 1

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
1.01.01.03 BANCOS 3002.29
1.01.01.01 CAJA 3002.29
TOTAL: 3002.29 3002.29

Asiento: 2021-000013 Fecha: 2021-01-18T18:15:32

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
Registro compra de materia prima

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 680.00
1.01.05.04 IVA COMPRAS 81.60
2.01.03.01 LOCALES 761.60
TOTAL: 761.60 761.60

Cajero: romero.irma Generado: 2021-01-31 Página 3 de 4

Asiento: 2021-000014 Fecha: 2021-01-20T22:49:18
Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
Registro consumo de materia prima para orden de producción N°3

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN
1.01.03.02 1030.00
PROCESO
1.01.03.01 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1030.00
TOTAL: 1030.00 1030.00

Asiento: 2021-000015 Fecha: 2021-01-22T23:13:20

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
Registro mano de obra en orden de producción N°2

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN
1.01.03.02 735.98
PROCESO
5.01.02.01.01 SUELDOS Y SALARIOS 735.98
TOTAL: 735.98 735.98

Asiento: 2021-000016 Fecha: 2021-01-22T23:19:14

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
Registro costos ind. aplicados hoja de costos N°002

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN
1.01.03.02 240.00
PROCESO
5.01.05.01 COSTOS INDIRECTOS APLICADOS 240.00
TOTAL: 240.00 240.00

Asiento: 2021-000017 Fecha: 2021-01-22T23:18:52

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
Registro de producción terminada según orden de producción N°002

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
INVENTARIO DE PRODUCTOS
1.01.03.06 TERMINADOS Y MERCADERIA EN 2379.98
ALMACEN- COMPRADO DE TERCEROS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN
1.01.03.02 2379.98
PROCESO
TOTAL: 2379.98 2379.98

Asiento: 2021-000018 Fecha: 2021-01-22T23:49:29

Generación: MANUAL Tipo: Estado: BORRADOR
Registro venta de orden de producción N°2

DETALLES
Código Cuenta Débito (DEBE) Crédito (Haber) Descripción Documento
1.01.01.01 CAJA 3305.32
5.01.01.13 COSTO DE VENTAS 2379.98
2.01.05.04 IVA VENTAS 354.14
INVENTARIO DE PRODUCTOS
1.01.03.06 TERMINADOS Y MERCADERIA EN 2379.98
ALMACEN- COMPRADO DE TERCEROS
4.01.01 VENTA DE BIENES 2951.18
TOTAL: 5685.30 5685.30

Cajero: romero.irma Generado: 2021-01-31 Página 4 de 4