Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Conciliacion Bancaria M.G.

    Cargado por

    Grety Godoy
    51 vistas2 páginas
    Este documento es un reporte de conciliación bancaria de un centro educativo para el programa de matrícula gratis del gobierno. Detalla el saldo según los libros del centro, el saldo según el banco, depósitos y cheques en tránsito, y provee tablas con detalles de dichas transacciones. El reporte es revisado por el administrador del centro para conciliar los saldos.

    Descripción original:

    Título original

    Conciliacion Bancaria m.g.

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    Este documento es un reporte de conciliación bancaria de un centro educativo para el programa de matrícula gratis del gobierno. Detalla el saldo según los libros del centro, el saldo según el banco, depósitos y cheques en tránsito, y provee tablas con detalles de dichas transacciones. El reporte es revisado por el administrador del centro para conciliar los saldos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    51 vistas2 páginas

    Conciliacion Bancaria M.G.

    Cargado por

    Grety Godoy
    Este documento es un reporte de conciliación bancaria de un centro educativo para el programa de matrícula gratis del gobierno. Detalla el saldo según los libros del centro, el saldo según el banco, depósitos y cheques en tránsito, y provee tablas con detalles de dichas transacciones. El reporte es revisado por el administrador del centro para conciliar los saldos.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 2

    SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

    PROGRAMA MATRICULA GRATIS

    CONCILIACION BANCARIA

    Nombre Centro Educativo:___________________________________________________________

    Código del Centro Educativo:___________________________ Cuenta N°:__________________________________________

    Municipio:____________________________________ Aldea, casería o colonia:____________________________________________


    Distrito / Municipio:_______________________ Fecha de Presentación:___________________________ Año:_________

    SALDO SEGÚ N LIBROS


    SALDO SEGÚ N BANCOS
    (+) DEPOSITOS EN TRANSITO
    (-) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS (EN TRANSITO)
    (-) NOTAS DE DEBITO
    (+) NOTAS DE CREDITO
    DISPONIBLE L.

    DETALLES DE LOS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO (DEPOSITOS EN TRANSITO)


    FECHA DEPOSITOS DESCRIPCION MONTO

    L.
    TOTAL DEPOSITOS
    DETALLES DE LOS CHEQUE EMITIDOS Y NO COBRADOS (CHEQUE EN TRANSITO)
    FECHA No. DE CHEQUE BENEFICIARIO MONTO

    TOTAL CHEQUES EN TRANSITO L. L.


    SALDO CONCILIADO AL: L.
    Elaborado por: Reviso: ____________________________________
    Administrador del Centro Administrador del Centro

    No. DNI No. DNI

    Firma y Sello: Firma y Sello:


    Fecha de Elaboració n

    También podría gustarte