CAJA CHICA

Creación De Fondo

Noviembre 04. Por disposición de la gerencia de la empresa, se realiza una creación de fondo a caja chica
por $1.000,00, se emite un cheque a favor de la secretaria de la empresa.

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

nov-20
Caja chica $ 1.000,00
Bancos $ 1.000,00
P/r la creación del fondo de caja chica
se emite cheque a favor de la
secretaria de la empresa, responsable
del manejo del fondo
Reposición de fondo

Diciembre 12. La persona encargada del manejo del fondo de caja chica presenta el informe por su
reposición periodo comprendido del 20 de noviembre al 10 de diciembre, con el siguiente detalle:
Se cancela el pago de la luz $300,00
Se cancela por artículos de limpieza $250,00
Se cancela gastos de alquiler $300,00

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

Dic-12
Servicios básicos $ 300,00
Artículos de limpieza $ 250,00
Gastos de alquiler $ 300,00
Caja Chica $ 850,00
P/r. Los diferentes gastos efectuados
en el fondo de caja chica, según
informe.
Dic-12
Caja chica $ 850,00
Bancos $ 850,00
P/r. La reposición del fondo de caja
chica, de acuerdo al informe de gastos
efectuados.

Incremento de fondo
Diciembre 18. Por disposición de los Directivos de la empresa, se incrementa el fondo de caja chica en
$200,00, se emite un cheque a favor de la secretaria de la empresa, responsable del fondo de caja chica.

FECHA DETALLE PARCIAL BEBE HABER

dic-18
Caja chica $200,00
Bancos $200,00
P/r. El incremento del fondo de caja
chica, se emite cheque a favor de la
secretaria, responsable del fondo.

Diciembre 25. Por decisión de los directivos de la empresa, se disminuye el fondo de caja chica en $400,00,
la responsable del fondo realiza un depósito en la cuenta corriente de la empresa.

FECHA DETALLE PARCIAL BEBE HABER

dic-25
Bancos $400,00
Caja chica $400,00
P/r. la disminución del fondo de caja
chica, la responsable realiza depósito
en la cta. cte. de la empresa.
 Liquidación de fondo

Diciembre 30. Se autoriza el cierre del fondo de caja chica, solicitando a la persona responsable presente
los justificativos de los gastos realizados a la fecha, y la diferencia deposite en el banco. El monto de caja
chica que dispone de $300,00.
Los gastos efectuados son:
Se cancela el pago de la luz $80,00
Se cancela por artículos de limpieza $50,00 más IVA $15,00
Se cancela gastos de alquiler $120,00

FECHA DETALLE PARCIAL BEBE HABER

dic-30 1
Servicios básicos $ 80,00
Artículos de limpieza $ 50,00
Gastos de alquiler $ 120,00
IVA compras $ 15,00
Bancos $ 265,00
$ 300,00
Caja chica
P/r. La liquidación de fondo de caja
chica, según justificativos de los
gastos realizados, la diferencia se
deposita en la cuenta bancaria de la
empresa.
Sin olvidar de los documentos de respaldo para n en el futuro no tener problemas no puede ser paganoen
cheques o a crédito gastos menores o urgentes no se puede solventar en el momento

Usted gira un cheque a nombre de la persona encargada