balance de saldos del almacen "la estrella"

ejercicio del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2013

CUENTAS DEBE HABER
Caja chica Q 800.00
caja y bancos Q 133,185.50
Equipo decomputación Q 138,800.00
Mobiliario y equipo Q 28,000.00
gasto de organización Q 15,800.00
Mercaderias Q 86,360.00
Clientes Q 37,000.00
Compras Q 90,000.00
IVA por acreditar Q 5,300.00
Sueldo de administración Q 80,000.00
Suleldo sala de ventas Q 57,600.00
Gastos Miselanes De ofocina Q 3,120.00
Gastos miselanes sala de ventas Q 2,080.00
Devolusiones y rebajas sobre compras Q 2,800.00
Material de empaque Q 2,000.00
Compras de Material de Empaque Q 5,600.00
Proveedores Q 29,600.00
Gasto sobre compras Q 4,600.00
Capital Autorizado Q 150,000.00
Préstamos bancarios a corto plazo Q 96,000.00
Ventas Q 513,813.83
Devolusiones y rebajas sobre ventas Q 3,900.00
Gasto sobre compras de Mat. De empaque Q 400.00
Acciones por susucribir Q 22,000.00
IVA por debitar Q 2,140.00
ISR trimestral Q 16,950.00
Deudores empleados Q 6,000.00
Intereses gasto Q 11,083.33
Alquileres Q 20,000.00
Prestasiones Laborales de Admón Q 7,500.00
Prestasiones laborales sala de Vtas Q 5,400.00
Dontaivos Q 20,000.00
ISR tretenido sobre compras por pagar Q 5,940.00
IGSS por pagar Q 3,010.00
ISR retenido por pagar s/Rentas de capital Q 175.00
Sumas Iguales Q 803,478.83 Q 803,478.83
 Partidas de ajuste del almacen "la estrella" ejercicio del
1 de mayo al 31 de diciembre del 2023
PARTIDA NO:1 12/31/2023
Depreciación equipo de reparto Q 16,381.18
Depreciación Mob. Y Equipo sala de ventas Q 2,200.00
Depreciación Mob. Y Equipo de admon Q 1,466.67
Amortización Gasto de organisación Q 2,106.67
Deprec. Acum. Equipo de reparto Q 16,381.18
Deprec. Acum. Mobiliario y equipo Q 3,666.67
Amort. Acum. Gasto de organisación Q 2,106.67
Depreciación y amortización de presente ejercicio
Q 22,154.52 Q 22,154.52
PARTIDA NO:2 12/31/2023
Caja y bancos Q 3,000.00
Clientes Q 3,000.00
Recibo de caja No.36 Q 3,000.00 Q 3,000.00
PARTIDA NO:3 12/31/2023
Gastos miselanes de admon Q 390.00
Gastos miselanes sala de ventas Q 260.00
IVA por Acreditar Q 78.00
Caja chica Q 728.00
Factura No. 876,879,910,925, y 939 de Páiz Q 728.00 Q 728.00
PARTIDA NO:4 12/31/2023
Cuentas incobrables Q 1,020.00
recerva para cuentas incobrables Q 1,020.00
recerva de cuentas incobrables Q 1,020.00 Q 1,020.00
PARTIDA NO:5 12/31/2023
Material de empaque consumido Q 4,800.00
Material de empaque consumido Q 800.00
Compras de material de empaque Q 5,600.00
De lo consumido Q 5,600.00 Q 5,600.00
PARTIDA NO:6 12/31/2023
Prestaciones Laborales de admon Q 7,774.66
Prestaciones laborales sala de veyntas Q 5,597.76
Recerva para indemisaciónes Q 13,372.42
Sumas iguales Q 13,372.42 Q 13,372.42
PARTIDA NO:7 12/31/2023
Prestamos bancarios a corto plazo Q 8,000.00
Intereses gasto Q 1,141.48
Caja y bancos Q 9,141.48
Recibo de caja No. 185 Q 9,141.48 Q 9,141.48
PARTIDA NO:8 12/31/2023
Alquileres sala de ventas Q 10,222.22
Alquileres de oficina Q 8,177.78
Alquileres Q 18,400.00
 Distribución de los alquileres Q 18,400.00 Q 18,400.00
PARTIDA NO:9 12/31/2023
Caja y bancos Q 12,500.00
Pimisas sobre acciones Q 2,500.00
Acciones por suscribir Q 10,000.00
Recibo de caja N0.37 Q 12,500.00 Q 12,500.00
PARTIDA NO:10 12/31/2023
IVA por debitar Q 2,140.00
IVA por acreditar Q 2,140.00
Regularización por el presente ejercicio Q 2,140.00 Q 2,140.00
 hoja de trabajo del almacén "la estrella" ejercicio de 1 de mayo al 31
SALDOS AJUSTES
CUENTAS DEUDOR ACCREEDOR DEBE HABER
Caja chica Q 800.00 Q 728.00
caja y bancos Q 133,185.50 Q 15,500.00 Q 9,141.48
Equipo de reparto Q 138,800.00
Mobiliario y equipo Q 28,000.00
gasto de organización Q 15,800.00
Mercaderias Q 86,360.00
Clientes Q 37,000.00 Q 3,000.00
Compras Q 90,000.00
IVA por acreditar Q 5,300.00 Q 78.00 Q 2,140.00
Sueldo de administración Q 80,000.00
Suleldo sala de ventas Q 57,600.00
Gastos Miselanes De ofocina Q 3,120.00 Q 390.00
Gastos miselanes sala de ventas Q 2,080.00 Q 260.00
Devolusiones y rebajas sobre compras Q 2,800.00
Material de empaque Q 2,000.00 Q 800.00
Compras de Material de Empaque Q 5,600.00 Q 5,600.00
Proveedores Q 29,600.00
Gasto sobre compras Q 4,600.00
Capital Autorizado Q 150,000.00
Préstamos bancarios a corto plazo Q 96,000.00 Q 8,000.00
Ventas Q 513,813.83
Devoluciones y rebajas sobre ventas Q 3,900.00
Gasto sobre compras de Mat. De empaque Q 400.00
Acciones por susucribir Q 22,000.00 Q 10,000.00
IVA por debitar Q 2,140.00 Q 2,140.00
ISR trimestral Q 16,950.00
Deudores empleados Q 6,000.00
Intereses gasto Q 11,083.33 Q 1,141.48
Alquileres Q 20,000.00 Q 18,400.00
Prestasiones Laborales de Admón Q 7,500.00 Q 7,774.66
Prestasiones laborales sala de Vtas Q 5,400.00 Q 5,597.76
Donativos Q 20,000.00
ISR tretenido sobre compras por pagar Q 5,940.00
IGSS por pagar Q 3,010.00
ISR retenido por pagar s/Rentas de capital Q 175.00
Depreciación Equipo de reparto Q 16,381.18
Depreciación Mobiliario y equipo Sala de vtas Q 2,200.00
Depreciación Mobiliario y equipo de Admon Q 1,466.67
Amortización Gasto de organizción Q 2,106.67
Deprec.Acum Equipo de reparto Q 16,381.18
Deprec. Acum. Mobiliario y equipo Q 3,666.67
Amort. Acum. Gasto de organización Q 2,106.67
Cuentas incobrables Q 1,110.00
Recerva para cuentas incobrables Q 1,110.00
Material de empaque consumido Q 4,800.00
Recerva para indeminisaciónes Q 13,372.42
Alquileres sala de ventas Q 10,222.22
Alquileres de admon Q 8,177.78
Premisas sobre acciones Q 2,500.00
Suma de cuentas de resultado
Ganancia antes del impuesto y recerva
ISR por pagar
Recerva legal
Ganancia despues de impuesto y recerva
TOTAL. Q 803,478.83 Q 803,478.83 Q 88,146.42 Q 88,146.42
ercicio de 1 de mayo al 31 de diciembre del 2013
SALDOS AJUSTADOS RESULTADO BALANCE GENERAL
DEBE HABER PERDIDA GANANCIA ACTIVO PASIVO
Q 72.00 Q 72.00
Q 139,544.02 Q 139,544.02
Q 138,800.00 Q 138,800.00
Q 28,000.00 Q 28,000.00
Q 15,800.00 Q 15,800.00
Q 86,360.00 Q 86,360.00 Q 64,870.00 Q 64,870.00
Q 34,000.00 Q 34,000.00
Q 90,000.00 Q 90,000.00
Q 3,238.00 Q 3,238.00
Q 80,000.00 Q 80,000.00
Q 57,600.00 Q 57,600.00
Q 3,510.00 Q 3,510.00
Q 2,340.00 Q 2,340.00
Q 2,800.00 Q 2,800.00
Q 2,800.00 Q 2,800.00
Q -
Q 29,600.00 Q 29,600.00
Q 4,600.00 Q 4,600.00
Q 150,000.00 Q 150,000.00
Q 88,000.00 Q 88,000.00
Q 513,813.83 Q 513,813.83
Q 3,900.00 Q 3,900.00
Q 400.00 Q 400.00
Q 12,000.00 Q 12,000.00
Q -
Q 16,950.00 Q 16,950.00
Q 6,000.00 Q 6,000.00
Q 12,224.81 Q 12,224.81
Q 1,600.00 Q 1,600.00
Q 15,274.66 Q 15,274.66
Q 10,997.76 Q 10,997.76
Q 20,000.00 Q 20,000.00
Q 5,940.00 Q 5,940.00
Q 3,010.00 Q 3,010.00
Q 175.00 Q 175.00
Q 16,381.18 Q 16,381.18
Q 2,200.00 Q 2,200.00
Q 1,466.67 Q 1,466.67
Q 2,106.67 Q 2,106.67
Q 16,381.18 Q 16,381.18
Q 3,666.67 Q 3,666.67
Q 2,106.67 Q 2,106.67
Q 1,110.00 Q 1,110.00
Q 1,110.00 Q 1,110.00
Q 4,800.00 Q 4,800.00
Q 13,372.42 Q 13,372.42
Q 10,222.22 Q 10,222.22
Q 8,177.78 Q 8,177.78
Q 2,500.00 Q 2,500.00
Q 435,271.75 Q 581,483.83
Q 146,212.08
Q 45,325.74
Q 4,429.83
Q 96,456.51
Q 832,475.77 Q 832,475.77 Q 581,483.83 Q 581,483.83 Q 462,074.02 Q 462,074.02