OPERACIONES FINANCIERAS EN CAJA

PRÁCTICA N° 6

Registre las siguientes operaciones en SIAF:

I. Provisión Inicial de Caja:

MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

DENOMINACIONES CANTIDAD DE BILLETES DENOMINACIONES CANTIDAD DE BILLETES
200 10 100 12
100 20 50 10
50 10 20 10
20 20 10 10
10 10 TOTAL US$ 2,000
TOTAL S/ 5,000

II. Operaciones combinadas:

1. Cliente deposita S/ 100 en su Cta. Ahor. MN (1)

2. Cliente deposita US$ 150 en su Cta. Aho. ME (1)
3. Cliente retira S/ 100 de Cta. Aho. MN (1)
4. Cajero recibe dinero de bóveda por S/ 2,000 (1)
5. Cliente servicio de luz por S/ 20 (1)
6. Cliente cobra cheque por US$ 80 (1)
7. Cliente desea vender US$ 90 (1)
8. Cliente desea comprar US$ 60 (1)
9. Cliente envía transferencia a la ciudad de Puno por S/ 100 a favor de Luis Castro Rivas (1)
10. Cliente compra US$ 40.00 retirando de Cta. Aho. MN (2)
11. Sr. Julio Agurto Gonzales cobra en Trujillo una transferencia país por S/ 180 (1)
12. Cliente retira de Cta. Aho. MN S/ 120.00 (1)
13. Cliente paga crédito consumo por US$ 210 (1)
14. Cliente paga recibo de luz por S/ 70 (1)
15. Cliente vende US$ 30 y deposita los soles en su Cta. Cte. MN (2)
16. Cliente paga Agua por S/.190 cambiando US$100 (2)
17. Cliente paga tarjeta de crédito por S/ 200 (1)
18. Cliente envía transferencia a Barcelona por US$ 100 a favor de Martha Flores Lescano (1)
19. Cliente retira de Ahorro ME US$ 80 y lo deposita en su Cta. Cte. MN (3)
20. Cliente retira S/ 600 de Cta. Aho. ME (2)
21. Cliente paga recibo de internet por US$ 60 (1)
22. Cliente deposita US$120 en Cta. Cte. ME (1)
23. Sra. Raquel Cisneros Ávila cobra transferencia del exterior por US$ 80 (1)
24. Cliente paga teléfono fijo por S/ 50 retirando de Cta. Aho. MN (2)
25. Cliente retira US$ 40 de Cta. Aho. ME y cambia US$ 20 (2)
26. Cliente retira S/ 400 de Cta. Aho. MN paga Agua por S/.120 deposita diferencia en Cta. Cte. MN (3)
27. Cliente retira de Ahorro S/ 200 y deposita S/ 160 en Cta. Cte. MN (2)
28. Cliente retira de Ahorro ME US$ 160 y deposita US$ 90 en Cta. Ahorro MN (3)
29. Pago de recibo de Celular en efectivo por US$ 30 (1)
30. Cliente deposita S/ 260 en Cta. Cte. MN (1)
31. Pago de recibo de cable por US$ 30 retirando de Ahorro ME (2)
32. Cliente vende US$ 30 (1)
33. Cliente compra US$ 10 (1)
 34. Cliente retira US$ 120 de Cta. Aho. MN (2)
35. Cliente retira S/ 800 de Cta. Aho. MN, compra US$ 80 y deposita S/ 100 en Cta. Aho. MN (3)
36. Cliente paga internet por US$ 20 (1)
37. Cliente deposita S/ 280 en Cta. Cte. MN (1)
38. Cliente retira de Ahorro ME US$ 30 (1)
39. Cliente cambia US$ 20 (1)
40. Cajero entrega dinero a compañero por US$ 100 (1)
41. Cliente quiere que le vendan US$ 20 (1)
42. Cliente retira S/ 190 de Cta. Aho. MN (1)
43. Cajero realiza la venta de US$ 100 (1)
44. Cliente compra US$ 70 (1)
45. Cliente deposita US$ 50 en Cta. Aho. MN (2)
46. Cliente retira US$ 80 de Cta. Aho. ME y cambia US$ 50 (2)
47. Cliente cobra cheque por S/ 600, paga luz por S/ 180 deposita diferencia en Cta. Aho. MN (3)
48. Cliente retira S/ 300 de Cta. Aho. y deposita S/ 60 en Cta. Cte. MN (2)
49. Cliente retira US$ 80 de Cta. Aho. ME y deposita US$ 30 en Cta. Ahorro MN (3)
50. Pago de recibo de celular en efectivo por US$ 20 (1)

III. Cuadre de caja final:

1. Realiza tus operaciones en la T contable para que encuentres tus saldos (S/ y US$)
2. Registra tu cuadre de caja (S/ y US$)
3. En caso de diferencia (sobrante y/o faltante), revisa en “consultas”.
4. Exporta el cuadre de caja en PDF y junto con la T contable súbelos al campus digital.

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