Simulador BCPSIO II / Ejercicio Práctico 14

Pagos Varios, VNET, Cobro de Cheque de Gerencia y Transferencias

 DIRE inicial de S/ 5,000 y US$ 5,000
 Sesión Cliente con Tarjeta
o Depósito VNET (Código de establecimiento: 140790666, cantidad: 3, Importe: S/
73.50, Numero de resumen: 124678933)
o Retiro de Cuenta de Ahorros MN de US$ 200.00
o Cancelación de Cuenta a Plazo de US$ 2,522.35, depositar todo en Cta. Cte. ME
o Tramitar 1 FUE en Cta. Cte. 193-1179312-0-41 de Marq S.A. (BCP S/ 122.30 y KNJ
S/ 744.25).
o DNI: 34567891
 Sesión Cliente con Tarjeta
o Pago PDT Sunat con Cheque KNJ – Banco de La Nación por S/. 575
o Realizar un retiro de Cta. Cte MN de S/ 40
o Pagar una cuota en efectivo Credipago (Asoc. Windsor Cta Cte. 570-1403244-1-66)
US$ 256.98, de Carmen Rosa Tipacti.
o Enviar 2 Transf. País (Soles y Dólares) a nombre de Pilar Pinedo Ramírez por S/.
1,000 y $ 320 a Chiclayo, exonerando todos los gastos (LGA y el ITF). El cliente
paga todo con 1 sólo retiro de su Cta. Ahorros en dólares.
o Depósito en efectivo de US$ 214.30 en Cta. Cte. 193-1179157-0-75
o Pago de SUNAT - Formulario 1075 en efectivo de S/ 782
o DNI: 12345678
 Sesión No Cliente
o Cobrar un Cheque de Gerencia (emitido en el Cuzco) por S/ 500 a favor de Angie
Soplin Coello
o Pago de Tarjeta Solución Negocios 4099-8001-9504-6674 por S/ 1,000 en efectivo
o Cliente compra US$ 40.00 dólares y se los lleva en efectivo.
o Depósito FUE Cta. Cte. MN 191-1170356-0-76 de Elecsur S.R. Ltda (2 KNJ: S/.
794.91 y 233.77)
o Depósito CTS de la empresa Industria Textil Piura por un importe de US$. 9,854.72
con Cargo en Cta. Cte. 191-0453654-0-62. (diskette, 66 trabajadores, RUC
20242168705)
o DNI: 34567892
 Sesión No cliente
o Descargo de transferencia país a nombre de Carlos Betancourt de US$ 320.00,
cliente se lo lleva en efectivo.
o Descargo de transferencia a nombre de Carlos Betancourt de S/. 1,000.00, cliente
se lo lleva en efectivo.
o Pago de SUNAT Formulario 1075 de S/ 430 en efectivo.
 o DNI: 22345678
 Sesión Cliente con Tarjeta
o Agregar una nueva oportunidad de Venta
o Cliente desea comprar en efectivo US$ 250.00 y depositarlos en su Cta. Ahorros
ME.
o Pago de AFP NET, Número de Ticket: 2031223361, retirando el monto de su Cta.
de Ahorros MN.
o Pago de SUNAT Formulario 1075 por S/ 421, en efectivo.
o Cobrar Cheque de gerencia de US$ 450.00, el cliente se lo lleva en soles.
o DNI: 23456789
 Sesión No Cliente
o Cliente realiza un pago SUNAT (Pago fácil F.1611 – Nuevo Rus) RUC: 20100047218,
Categoría: 1, Periodo mes anterior al actual, Ingreso del mes: S/. 10,945.00
o Depósito de FUE Cta. Cte. ME 191-1171897-1-51 de Electric Power T&D S.A. con
un cheque KNJ de US$ 444.08
o DNI: 23456780
BALANCE DE CAJAS