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Este documento registra las transacciones de una caja chica en bolivianos entre el 01/03/2023 y una fecha posterior. Se detallan movimientos como la apertura de la caja chica, pagos por servicios básicos, compra de material de oficina, gastos varios, faltantes con y sin responsabilidad del personal, y reposición de fondos en la caja chica.
Este documento registra las transacciones de una caja chica en bolivianos entre el 01/03/2023 y una fecha posterior. Se detallan movimientos como la apertura de la caja chica, pagos por servicios básicos, compra de material de oficina, gastos varios, faltantes con y sin responsabilidad del personal, y reposición de fondos en la caja chica.
Este documento registra las transacciones de una caja chica en bolivianos entre el 01/03/2023 y una fecha posterior. Se detallan movimientos como la apertura de la caja chica, pagos por servicios básicos, compra de material de oficina, gastos varios, faltantes con y sin responsabilidad del personal, y reposición de fondos en la caja chica.
01/03/2023 1001002 CAJA CHICA 2,000.00 1001003 BANCO 2,000.00 TOTAL 2,000.00 2,000.00 Para registrar la apertura de cja chica según cheque N° 0012
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER
8001009 SERVICIO BASICOS 108.75 1004002 CREDITO FISCAL 16.25 1001002 CAJA CHICA 125.00 TOTAL 125.00 125.00 Para registrar la el sercicio de Agua según factura N° 21.
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER
8001008 MATERIAL DE ESCRITORIO 304.50 1004002 CREDITO FISCAL - IVA 45.50 1001002 CAJA CHICA 350.00 TOTAL 350.00 350.00 Para registrar la compra de material de escritorio según factura N° 32
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER
8001010 GASTOS GENERALES 50.00 1001002 CAJA CHICA 50.00 TOTAL 50.00 50.00 Para registrar el gasto de pasajes según recibo N° 004.
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER
8001010 GASTOS GENERALES 75.00 1001002 CAJA CHICA 75.00 TOTAL 75.00 75.00 Para registrar el gasto de tramites de documentacion según recibo N° 005.
CON RESPONSABILIDA DEL PERSONAL
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER 1002021 CUENTAS DEL PERSONAL 150.00 1001002 CAJA CHICA 150.00 TOTAL 150.00 150.00 Para registrar el faltante con responsabilidad del personal. SIN RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER 7001041 FALTANTE DE CAJA CHICA 150.00 1001002 CAJA CHICA 150.00 TOTAL 150.00 150.00 Para registrar el ajuste faltante de caja chica sin responsabilidad del personal.
FECHA CODIGO DETALLE DEBE HABER
1001002 CAJA CHICA 600.00 1001003 BANCO 600.00 TOTAL 600.00 600.00 Para registra la preosicion de caja chica.