Contabilidad Especializada GH

Diario general
02 de noviembre 2021
Asientos Fecha Descripcion Debito Credito
1 02 Efectivo Caja y Banco 5,000,000.00
@
Capital, Cont Especializada GH 5,000,000.00
P/r deposito para la creacion de la
institucion.
2 03 Edificio 2,000,000.00
Equipos de oficina 500,000.00
Equipo de computo 150,000.00
Programa de computadora 75,000.00
@
Efectivo caja y banco
2,725,000.00
3 07 Vehiculo 1,750,000.00
@
Donación, Institución Intern. 1,750,000.00
P/r registrar donacion de
vehiculo.
4 08 Gasto de combustible 3,500.00
$
Efectivo caja y banco 3,500.00
P/r compra de combustible
5 15 Efectivo caja y banco 300,000.00
@
Capital, Cont Especializada GH 300,000.00
P/r transferecia bancaria
6 25 Gasto de nomina 235,225.00
@
Efectivo caja y banco 235,225.00
P/r Pago de nomina
Total= 10,013,725.00 10,013,725.00

RD$
 Contabilidad Especializada GH
Mayor general
02 de noviembre 2021
RD$

Efectivo Caja y Banco

Fecha Descripcion Debito Credito Balance

2021
02 Asiento 1 5,000,000.00 5,000,000.00
03 Asiento 2 2,725,000.00 2,275,000.00
08 Asiento 4 3,500.00 2,271,500.00
15 Asiento 5 300,000.00 2,571,500.00
25 Asiento 6 235,225.00 2,336,275.00

Capital,
Fecha cont. Especializada
Descripcion Debito Credito Balance
2021
02 Asiento 1 5,000,000.00 5,000,000.00
15 Asiento 5 300,000.00 5,300,000.00

Edificio

Fecha Descripcion Debito Credito Balance

2021
03 Asiento 2 2,000,000.00 2,000,000.00

Equipos de oficina

Fecha Descripcion Debito Credito Balance

2021
03 Asiento 2 500,000.00 500,000.00
Equipo de cómputo

Fecha Descripcion Debito Credito Balance

2021
03 Asiento 2 150,000.00 150,000.00

Programa de computadora

Fecha Descripcion Debito Credito Balance

2021
03 Asiento 2 75,000.00 75,000.00

Fecha Descripcion Debito Credito Balance

2021
07 Asiento 3 1,750,000.00 1,750,000.00

Fecha Descripcion Debito Credito Balance

2021
07 Asiento 3 1,750,000.00 1,750,000.00

Vehiculo

Gasto de combustible
Donaciones
ómina
Fecha Descripcion Debito Credito Balance
2021
08 Asiento 4 3,500.00 3,500.00

Gasto de nómina

Fecha Descripcion Debito Credito Balance

2021
25 Asiento 6 235,225.00 235,225.00

Contabilidad Especializada GH
 Balanza de comprobación
02 de noviembre 2021
RD$

Nombre de la cuenta Debito Credito

Efectivo Caja y Banco 2,336,275.00
Capital, Cont. Especializada 5,300,000.00
Edificio 2,000,000.00
Equipos de oficina 500,000.00
Equipo de computo 150,000.00
Programa de computadora 75,000.00
Vehiculo 1,750,000.00
Donaciones 1,750,000.00
Gasto de combustible 3,500.00
Gasto de nomina 235,225.00
Total= 7,050,000.00 7,050,000.00