LA EMPRESA REPRESENTACIONES RAMOS SAC IDENTIFICADA CON RUC 20405060708

INICIA EL MES DE ABRIL DEL 2020 CON UN SALDO INICIAL EN CTA CTE DE 10,000 SOLES

CTA CTE N° 005-366121578-40

ENTIDAD FINANCIERA BANCO CONTINENTAL

REGISTRAR LAS SIGUIENTES OPERACIONES

7-Apr SE REALIZA EL COBRO DE LA F/001-1520 A DISTRIBUIDORA LA FORTUNA, QUIEN CANCELA A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA N°65758 EL IMPORTE DE 4700

16-Apr SE PAGA LA F/001-5236 AL IMPORTACIONES VOC SAC POR 3000 SOLES CON EL CH/102

21-Apr SE REALIZA EL COBRO DE LA L/135 A DISTRIBUIDORA JAMES SAC, QUIEN CANCELA A TRAVÉS DEL DEPÓSITO N°3578512 EL IMPORTE DE 2700

30-Apr SE RETIRA DINERO DE CUENTA CORRIENTE POR EL IMPORTE DE 700 SOLES SEGÚN OPERACIÓN 5427
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO
NÚM
DE LA CUENTA CORRIENTE:
ERO
COR
REL
ATIV OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEL
O
REG FECH NÚMERO DE
MEDIO
ISTR A TRANSACCI
DE DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES,
O O DE ÓN
PAGO
CÓD LA BANCARIA,
DE
IGO OPER DOCUMENT
ÚNI (TABLA
ACIÓ LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL O CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
CO 1)
N SUSTENTAT
DE ORIO O DE
CONTROL
LA INTERNO DE
OPE LA
RAC OPERACIÓN
IÓN

SALDO AL MES SGTE

TOTALES
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SO

NÚMERO
CORREL FECHA GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
ATIVO

DEL
DE LA DESCRIPCIÓN DE
ASIENTO

O
CÓDIGO OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
ÚNICO
DE LA
OPERACI
ÓN

VIENEN
TOTALES