F : 1.

1 : LIBRO CAJA - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

EJERCICIO 2020
RUC 20201415139
RAZON SOCIAL Industrias Yunoz S.A.C.

FECHA DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

N° CORRE OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
LATIVO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
D M A

SUBTOTAL
SALDO PARA EL SG MES
TOTAL
 Folio N° 003
OPERACIONES BANCARIAS CTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NRO FECHA NRO DE

CODIGO
CORRE MEDIO DE TREANSAC
DESCRIPCION DE
LATIVO PAGO APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL BANC DE DOC DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
LA OPERACIÓN SUSTENT
(T-1)
D M A OPERACIÓN

VIENE DEL FOLIO N°………

SUB TOTAL

SALDO PARA EL SIGTE MES

TOTAL
PERIODO : 2020
RUC : 20201415139
RAZÓN SOCIAL : Industrias Yunoz S.A.C.

PLANILLA DE REMUNERACIONES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020

RETENCIONES Aportc
Nro de Remuner. asignación Total Total Total
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO S.N.P. Neto a Pagar R.P.S.
Ord Básica familiar Remuner. A.F.P. Retenc. Aportac.
13% 9%
CONTINÚA:
INAFECTA Y/O PAGO CUENTA
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
REF. DEL COMPROB. DE PAGO O DOC
EXONERADA O INAFECTA
TIPO DE
IPM CAMBIO TIPO
NRO DEL COMPROB DE PAGO O
EXONERADA FECHA (T- SERIE
DOC
10)
F: 8.1: REGISTRO DE
TIPOCOMPRAS

PERIODO : 2020
RUC : 20201415139
RAZON SOCIAL : Industrias Yunoz S.A.C.

COMPROBANTE DE REFERENCIA DEL COMPROB DE PAGO O

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR

CONTABLE
PAGO O DOCUMENTO ADQUISIC GRAVAD DESTINADAS A NRO.
DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
NRO. DEL COMPROB OPERAC GRAV Y/O DE EXPORTACION
NRO FECHA DE PAGO DOC NRO IMPORTE TOTAL TIP DEL
CORRE LIQUIDAC COBRANZA (A) CUENTAS 42

CÓDIGO
SERIE O COD DOC. DE IDENTIDAD FECHA O COMP
LATIVO
EMITIDOS POR LA APELLIDOS Y NOMBRES -46 SERI
DEP. SUNAT C/F ROB
TIPO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL E
ADUANERA NÚMERO BASE IMPONIBLE I G V 40 D M A (T- DE
D M A (T-2)
10) PAGO
O DOC.

(T-
10)

TOTAL
 F: 3.7: SALDO DE LA CUENTA EXISTENCIAS

EJERCICIO : 2014
RUC : 20552558902
RAZON SOCIAL : MEGCAR de Miraflores SAC
Restaurant "La Tranquera"
CODIGO

CANTIDAD
EXISTENCIA

UNITARIO
COD DE LA

DE LA

COSTO
TIPO DE
COSTO
EXISTEN DESCRIPCION UNID DE
TOTAL
(T--5) MEDIDA
(T- 6)
251.1 Suminis Carnes de Res Klg 460 24.60 11,316.00
251.1 Suminis Carne de Pollo Klg 395 8.20 3,239.00
251.1 Suminis Carne de cordero Klg 185 7.80 1,443.00
251 Suminis Carne de cerdo Klg 385 18.20 7,007.00
251.1 Suminis Vinos Doc 60 155.00 9,300.00
251.1 Suminis Gaseosas Doc 70 45.00 3,150.00
251.1 Suminis Cerveza Doc 80 30.00 2,400.00
251.1 Suminis Verduras varias Klg 150 6.45 1,967.00
251.1 Suminis Insumos varios 2,520.00
252 Suminis Utiles de Limpieza y de oficina 6,500.00

TOTAL 48,842.00

F: 3.10 SALDO DE LA CTA 40 TRIBUTOS POR PAGAR Y OTROS

EJERCICIO : 2022
RUC : 2052558902
RAZON SOCIAL : EBEDENEZER S.A.C

CUENTA Y SUBCUENTA TRIBUTOS POR PAGAR

SALDO
FINAL
CODIGO DENOMICACION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL 0.00
 F: 3.3 :SALDO DE LA CTA 12 POR COBR COMERCIAL - TERCEROS

EJERCICIO : 2014
RUC : 20552558902
RAZON SOCIAL : MEGCAR DE MIRAFLORES SA
Restaurant LA TRANQUERA
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD MONTO DE
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON
LA CTA POR
TIPO SOCIAL
COD DENOMINACION NUMERO COBRAR
(T-2)
1211 Fact.X Cob 06 20156894574 F.01-0056 BAKER HUGHES SA 65,750.00
1211 Fact.X Cob 06 20158963215 F.01-0078 LUGOMI SAC 30,800.00
1211 Fact.X Cob 06 20236547894 F.01- 0092 Universidad de .LIMA 27,900.00
1232 Letras X Cob 06 20245698723 L/C 0595 PLUSPETRO SA 56,500.00
(Vcto. 31Ene13)

SALDO TOTAL 180,950.00

F: 3.3 :SALDO DE LA CTA 42 CTA POR PAGAR COMERC.- TERCEROS

EJERCICIO : 2022
RUC : 20552558902
RAZON SOCIAL : EBEDENEZER S.A.C

DOCUMENTO DE
IDENTIDAD MONTO DE
APELLIDOS Y NOMBRES, RAZON
LA CTA POR
TIPO SOCIAL
COD DENOMINACION NUMERO COBRAR
(T-2)
0.00
0.00
0.00
0.00

SALDO TOTAL 0.00

Industrias Yunoz S.A.C.
RUC: 20201415139
LIBRO KARDEX DEL MES DE ENERO 2020
ARTÍCULO : CÓDIGO STOCK MÍNIMO :
UNID/MED. : COLOR STOCK MÁXIMO :
MARCA : PRESENTAC.

Nro Guía
Fecha Concepto ENTRADAS SALIDAS SALDOS
Ord Rem. REFERENCIA
D M A Cant. Prec.Unit. Prec.Total Cant. Prec.Unit. Prec.Total Cant. Prec.Unit. Prec.Total

SUB TOTAL

SALDO PROX MES

TOTALES
 F: 7.1 REGISTRO DE LOS ACTIVOS FIJOS

EJERCICIO : 2022
RUC : 20552558902
RAZON SOCIAL : EMPRESA COMERCIAL EBEDENEZER S.A.C.

CTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO ADICIONES DEDUCCIONES

CODIGO SALDO
CONTABLE N° SERIE ADQUISIC RETIRO y/o OTROS
DEL A/F DENOMINACION MARCA MODELO INICIAL MEJORAS
DEL A/F y/o PLACA ADICION BAJAS AJUSTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL 0.00
CONTINUA:

DEPRECIACION
VALOR
FECHA ADE VALOR DE EJERC
HISTORIC
ADQUISI INICIO DEL METODO N° DOC. DE PORCEJE ACUMUL AL DEL RELAC con Acumul
O AL RELAC
CION USO
CIERRE DEL EJERCICIO otros historica
31Dic… APLICADO AUTORIZ DEPREC EJERC 2010
retiros y/o
AJUSTES
2021 BAJAS 31Dic2021
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
 FORMATO 3.1: LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - BALANCE DE SITUACIÓN
ECONÓMICA

RUC : 20201415139
RAZÓN SOCIAL: Industrias Yunoz S.A.C.

RUBROS RUBROS
ACTIVO 2020 PASIVO Y PATRIMONIO 2020
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivivalente Efectivo Cuentas por Pagar Comerciales
Valores Negociables Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrara comerciales Impuesto a la Renta y Participación
Otras Cuentas por Cobrar TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
EXISTENCIAS
Gastos Pagados por Anticipados PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo
Ingresos Diferidos
NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inmuebles Maquinaria y Equipo (Neto)
Activo Intwngible (Neto) TOTAL PASIVO
Impuesto a la Renta y Paticcipacion
Otras Activos PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Capital
Capital Adicional
Reserva Legal
Resultado Acumulado
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
F: 8.1 : LIBRO DIARIO
PERIODO : 2020
RUC : 20201415139
RAZÓN SOCIAL : Industrias Yunoz S.A.C.
FOLIO Nro 002

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO

FECHA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

CÓDIGO
COD NRO FOLIO NRO DEL
(T- LIBRO DOC. DENOMINACIÓN SUB CUENTA DEBE HABER
8) MAYOR SUSTENT
D M A

VAN AL FOLIO N° 003

 FOLIO Nro 003

REFERENCIA DE LA
OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
NÚMERO

FECHA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
NRO

CÓDIGO
COD NRO DEL
FOLIO
DOC. DENOMINACIÓN SUB CUENTA DEBE HABER
LIBRO
(T-8) SUSTENT
D M A MAYOR

VIENE DEL FOLIO Nro. 002

VAN AL FOLIO N° 004

 FOLIO Nro 004

REFERENCIA DE LA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
OPERACIÓN
NÚMERO

FECHA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
NRO

CÓDIGO
COD NRO DEL
FOLIO
DOC. DENOMINACIÓN SUB CUENTA DEBE HABER
LIBRO
(T-8) SUSTENT
D M A MAYOR

VIENE DEL FOLIO Nro. 003

VAN AL FOLIO N° 005

 FOLIO Nro 005

REFERENCIA DE LA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
OPERACIÓN
NUMERO

FECHA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
NRO

CODIGO
COD NRO DEL
FOLIO
DOC. DENOMINACION SUB CUENTA DEBE HABER
LIBRO
(T-8) SUSTENT
MAYOR
D M A

VIENE DEL FOLIO Nro. 004

VAN AL FOLIO N° 006

 FOLIO Nro 006

REFERENCIA DE LA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
OPERACIÓN
NUMERO

FECHA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
NRO

CODIGO
COD NRO DEL
FOLIO
DOC. DENOMINACION SUB CUENTA DEBE HABER
LIBRO
(T-8) SUSTENT
MAYOR
D M A

VIENE DEL FOLIO Nro. 005

VAN AL FOLIO N° 007

 FOLIO Nro 007

REFERENCIA DE LA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
OPERACIÓN
NUMERO

FECHA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
NRO

CODIGO
COD NRO DEL
FOLIO
DOC. DENOMINACION SUB CUENTA DEBE HABER
LIBRO
(T-8) SUSTENT
MAYOR
D M A

VIENE DEL FOLIO Nro. 006

VAN AL FOLIO N° 008

 FOLIO Nro 008

REFERENCIA DE LA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
OPERACIÓN
NUMERO

FECHA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
NRO

CODIGO
COD NRO DEL
FOLIO
DOC. DENOMINACION SUB CUENTA DEBE HABER
LIBRO
(T-8) SUSTENT
MAYOR
D M A

VIENE DEL FOLIO Nro. 007

VAN AL FOLIO N° 009

 FOLIO Nro 009

REFERENCIA DE LA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
OPERACIÓN
NUMERO

FECHA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
NRO

CODIGO
COD NRO DEL
FOLIO
DOC. DENOMINACION SUB CUENTA DEBE HABER
LIBRO
(T-8) SUSTENT
MAYOR
D M A

VIENE DEL FOLIO Nro. 008

VAN AL FOLIO N° 010

 FOLIO Nro 010

REFERENCIA DE LA
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
OPERACIÓN
NUMERO

FECHA
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
NRO

CODIGO
COD NRO DEL
FOLIO
DOC. DENOMINACION SUB CUENTA DEBE HABER
LIBRO
(T-8) SUSTENT
MAYOR
D M A

VIENE DEL FOLIO Nro. 009

F : 6.1 LIBRO MAYOR

EJERCICIO : 2020
RUC : 201415139
RAZÓN SOCIAL : Industrias Yunoz S.A.C.
CUENTA : FOLIO N° 002

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A

CUENTA : FOLIO N° 003

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A

CUENTA : FOLIO N° 004

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
D M A DEUDOR ACREEDOR

CUENTA : FOLIO N° 005

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
D M A DEUDOR ACREEDOR

CUENTA : FOLIO N° 006

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
D M A DEUDOR ACREEDOR
CUENTA : FOLIO N° 007

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
D M A DEUDOR ACREEDOR

CUENTA : FOLIO N° 008

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
D M A DEUDOR ACREEDOR

CUENTA : FOLIO N° 009

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
D M A DEUDOR ACREEDOR

CUENTA : FOLIO N° 010

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
D M A DEUDOR ACREEDOR

CUENTA : FOLIO N° 011

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
D M A DEUDOR ACREEDOR
CUENTA : FOLIO N° 012

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
D M A DEUDOR ACREEDOR

CUENTA : FOLIO N° 013

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
D M A DEUDOR ACREEDOR

CUENTA : FOLIO N° 014

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
D M A DEUDOR ACREEDOR

CUENTA : FOLIO N° 015

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
D M A DEUDOR ACREEDOR

CUENTA : FOLIO N° 016

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
D M A DEUDOR ACREEDOR
CUENTA : FOLIO N° 017

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
D M A DEUDOR ACREEDOR

CUENTA : FOLIO N° 018

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A

CUENTA : FOLIO N° 019

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A

CUENTA : FOLIO N° 020

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A

CUENTA : FOLIO N° 021

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
CUENTA : FOLIO N° 022

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A

CUENTA : FOLIO N° 023

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A

CUENTA : FOLIO N° 024

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A

CUENTA : FOLIO N° 025

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A

CUENTA : FOLIO N° 026

FECHA DE LA OPERACIÓN NUMERO SALDO Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
D M A
 ANEXO 20 BALANCE DE COMPROBACION ANUAL
EJERCICIO O PERIODO : 2022
RUC : 20552558902
Razon Social: EMPRESA COMERCIAL EBEDENEZER S.A.C. RUC 20552558902
SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES AJUSTES
Cod CUENTA O SUB CUENTA CONTABLE LIBRO MAYOR BALANCE GENERAL

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO
101 CAJA
102 FONDO FIJO
103 EFECTIVO EN TRANSITO
104 CUENTA CORRIENTE
112 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COBR POR COBR
123 LETRAS POR COBRAR
141 PRESTAMO AL PERSONAL
182 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO
252 SUMINISTROS
272 ACTIVO NO CTE MANTENIDOS PARA LA VENTA
331 TERRENOS
332 EDIFICACIONES
334 EQUIPOS DE TRANSPORTES
335 MUEBLES Y ENSERES
336 EQUIPOS DIVERSOS
343 PROGRAMA DE COMPUTACION (SOTFWARE)
381 BIENES ARTE Y CULTURA
391 DEPRECIACION ACUMULADA
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
4017 IMPUESTO A LA RENTA
4031 ESSALUD
4032 ONP
4071 ADMINISTRACION FONDO DE PENSIONES - AFP
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJ. -CTS
421 FACT BOLETAS Y OTROS COMPROB POR PAGAR
423 LETRAS POR PAGAR
424 HONORARIOS POR PAGAR
465 PASIVO POR COMPRAS INMOCILIZADOS
493 INTERESES DIFERIDOS
501 CAPITAL SOCIAL
522 CAPITAL ADICIONAL EN TRAMITE
582 RESERVAS LEGALES
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
601 COMPRAS - MERCADERIAS
603 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y RPTOS
611 VARIACION EXISTENCIAS - MERCADERIAS
613 VARIACION EXISTENCIAS MAT AUX SUMT Y RPTOS
621 SUELDOS Y SALARIOS
627 SEGURIDAD Y PRECISION SOCIAL
VAN AL FOLIO N ° 003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES AJUSTES
Cod CUENTA O SUB CUENTA CONTABLE LIBRO MAYOR BALANCE GENERAL

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO
VIENE DEL FOLIO N ° 002
632 ASESORIA Y CONSULTORIA
636 SERVICIOS BASICOS
637 PUBLICIDAD
639 OTROS SERVICIOS
675 DESCUENTOS CONCEDIDO POR PRONTO PAGO
681 DEPRECICACION ACUMULADA
704 VENTAS -SERVICIS
772 INTERESES POR PRESTAMO OTORGADO
775 DESCUENTOS OBTENIDO POR PRONTO PAGO
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS
792 GASTOS FINANCIEROS
941 GASTOS DE PERSONAL
942 SERVICIOS TERCEROS
951 GASTOS DE PERSONAL
952 SERVICOS DE TERCEROS
971 DESCUENTOS CONCEDIDO POR PRONTO PAGO

SUBTOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 0.00 0.00
TOTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 ESTADO DE
ESTADO DE RESULTADOS
RESULTADOS POR
POR NATURALEZA
FUNCION
PERDIDAS GANANCIAS PERDIDASGANANCIAS

0.00 0.00 0.00 0.00

 ESTADO DE
ESTADO DE RESULTADOS
RESULTADOS POR
POR NATURALEZA
FUNCION
PERDIDAS GANANCIAS PERDIDASGANANCIAS

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
i F : 3.1: LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES- BALANCE DE SITUACION ECONOMICA
EJERCICIO 2022
RUC 20552558902
RAZON SOCIAL EMPRESA COMERCIAL EBEDENEZER S.A.C.
RUBROS EJERCICIO O PERIODO RUBROS EJERCICIO O PERIODO

ACTIVO 2022 2021 PASIVO Y PATRIMONIO 2022 2021

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo Sobregiro Bancario
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por cobrar comerciales Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Impuesto a la Renta y Participaciones
EXISTENCIAS TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0
Activo no Cte Mantenido para la Vta
Gastos Pagados por Anticipados PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0 0 Deudas a Largo Plazo
Ingresos Diferidos
NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
Inmueble Maquinaria y Euipo (Neto)
Activo Intangible (Neto de Amortiza) TOTAL PASIVO
Impuesto a la Renta y Participacion
Otros Activos PATRIMONIO NETO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0 0 Capital
Capital Adicional
Reserva Legal
Resultado Acumulado
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO 0 0
TOTAL ACTIVO 0 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 0 0
MECGAR de Miraflores SAC
Restaurant La Tranquera

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

POR NATURALEZA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
Notas 1 y 2
(Expresado en Nuevos Soles)

2022
CONCEPTOS
S/.
Ventas Netas de Mercaderías
( - ) Compras de Mercaderías
( - ) Variación de Mercaderías
Margen Comercial 0
( + ) Venta de Productos Terminados
( ) Producción Almacenada (o Desalmacenada)
Producción Inmovilizada
Total Producción
( - ) CONSUMO
Compras de Materias Primas y Auxiliares
Compras de Suministros
Compras de Envases y Embalajes
( ) Variación de:
Materías Primas y Auxiliares
( - ) Suministros
Envases y Embalajes
( - ) Servicios Prestados por Terceros
Valor Agregado 0
( - ) Cargas de Personal
( - ) Tributos
Excedente (o Insuficiencia) Bruto de Explotación 0
( - ) Cargas Diversas de Gestión
( - ) Provisión del Ejercicio
( + ) Ingresos Diversos
( + ) Cargas Cubiertas por Provisisones
Resultado de Explotación 0
( + ) Ingresos Financieros
( + ) Ingresos Excepcionales
( - ) Cargas Excepcionales
Resultado Antes de Participación e Impuestos 0
( - ) Participación de los Trabajaddores 8%
( - ) Impuesto a la Renta 30%
Utilidad del Ejercicio 0
 FORMATO 3.20 : ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR
FUNCION

EJERCICIO : 2022
RUC N° : 20552558902
RAZON SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL EBEDENEZER S.A.C.

Al 31 de Enero del 2014

Notas 1 y 2
(Expresado en Nuevos Soles)

2014
CONCEPTOS
S/.

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas de Mercaderías (Neto)
Venta de Productos Terminados
Sub Productos, Desechos y Desperdicios (Neto)
Prestación de Servicios 930,206
Total Ingresos Operacionales 930,206
( - ) Costo de Ventas
Utilidad Bruta 930,206
( - ) Gastos de Ventas 135,425
( - ) Gastos Administrativos 90,285
( - ) Gastos Financieros 18,931
( - ) Otros Gastos
Utilidad Operativa 685,565

( + ) Ingresos Financieros 7,075

( + ) Otros Ingresos
( - ) Cargas Financieras
( - ) Otros Egresos
Resultado por Exposicion a la Inflacion
Utilidad Antes de Participación e Impuesto a la Renta 692,640
( - ) Participación de los Trabajadores 10% 69,264
( - ) Impuesto a la Renta 30% 187,013
Utilidad Neta del Ejercicio 436,363
Reserva Legal
Resultado del ejercicio 436,363
 EMPRESA COMERCIAL EBEDENEZER S.A.C.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AL 31 DE ENERO DEL 2022
(EXPRESADO EN SOLES)

RESULTADOS
CAPITAL RESAERVA
CONCEPTOS CAPITAL TOTAL
ADICIONAL LEGAL ACUMULADOS DEL EJERCICIO

SALDOS AL 02 ENERO DEL 2022

CAPITALIZACION DE UTILIDADES
APORTES DE SOCIOS
DONACIONES
EXCEDENTE DE REVALUACION
RESERVAS
PARTICIPACION DE LOS TRABAJ
IMPUESTO A LA REENTA
PAGO DE DIVIDENDOS
RRESULTADOS ACUMULADOS
RESERVA ESPECIAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
OTROS

SALDOS AL 31 ENERO DEL 2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F: 3.2 SALDO DE LA CUENTA 10 EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO

EJERCICIO 2014
RUC 2055255902
RAZON SOCIAL MEGCAR de Miraflores SAC
Restaurant "La Tranquera"
CUENTA CONTABLE SALDO CONTABLE
REFERENCIA DE LA CUENTA
DIVISIONARIA FINAL
ENTIDAD TIPO DE
NUMERO DE
COD DENOMINACION FINANC MONEDA DEUDOR ACREEDOR
LA CUENTA
(T-3) (T-4)
101 Caja 01 25,500.00
102 Fondos Fijos 01 2,000.00
104 Cta Cte Operativas 02 194-.1615097-0 01 250,450.00

TOTALES 277,950.00

EMPRESA COMERCIAL EBEDENEZER S.A.C.

ANEXO" B"

CALCULO DEL CANJE DE LA FACTURA DE LA EMPRESA POR LAS

LETRAS DE CAMBIO Nros. ; CON UN INTERES DEL 30% Y CON UN
VENCIMIENTO DEL 30, 60 y 90 DIAS

Importe IGV TOTAL

Intereses Intereses
Nro de Letra de la VCTO.
30%
Factura 18% LETRAS

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

EMPRESA COMERCIAL EBEDENEZER S.A.C.

A N E X O "A"

CUENTA 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

SUBCUENTA 102 FONDOS FIJOS

DOCUMENTO
Nro. FECHA CONCEPTO
Importe COD
Ord Nro. Doc RAZON SOCIAL DEL GASTO
D M A
01 03 01 14 R0006325 MOVISTAR Serv Internet 325.00
02 05 01 14 RH002356 Juan Piero Gomez Asesoria Juridica 300.00
03 06 01 14 f/003630 Servicentro "ATLAS" SAC Reparacion Maquina 345.00
04 06 01 14 B/V-03652 Bodega "Santa Rita EIRL Serv. Fotocopias 20.00
05 07 01 14 R/001-13 Carlos Alvarez Diaz Movilidad Local 15.00
06 08 01 14 B/V-00023 Bodega "Santa Rita EIRL Gaseosas y galletas 32.00
07 09 01 14 R/002-13 Pedro Galvez Suero Movilidad Local 15.00
10 09 01 14 B/V-00052 Bazar "Consuelo" EIRL Utiles de Aseo 56.00
09 10 01 14 R/003-13 Juan FIGUERO NANO Movilidad Local 25.00

TOTAL 1,133.00
 PLANILLA POR CONCEPTO DE PRESTAMO AL PERSONAL DE LA
EMPRESA, PARA SER DEVUELTO EN 10 MESES DESCONTADO DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES A PARTIR DE ENERO DEL 2022

IMPORTE
IMPOTE A
N ORD APELLIDOS Y NOMBRES CARGO PRESTAM INTERES 3%
DEVOLVER
O
01 ESPINOZA RIOS Ricardo GERENTE 3,000.00 90.00 3,090.00
02 VARGAS VARGAS Carolina ADMINISTRADOR 2,400.00 72.00 2,472.00
03 ESKENAZI URDANIVIA Clara GTE LOGISTICA 2,000.00 60.00 2,060.00
04 MALAGA CHAVEZ Felix GTE COMERCIALIZ 2,000.00 60.00 2,060.00
05 LLANOS LLANOS Antonio GTE FINANZAS 1,800.00 54.00 1,854.00
06 RIOS PEÑA Jorge CONTADOR 1,800.00 54.00 1,854.00
07 ZANABRIA HILARIO Fany Asist CONTABLE 1,200.00 36.00 1,236.00
08 AGUIRRE VELA Julia Aux.OFICINA 1,000.00 30.00 1,030.00
09 ASTETE ORE Jessica VENDEDORA 1,000.00 30.00 1,030.00
10 QUISPE HUAMAN Pedro VENDEDORA 1,000.00 30.00 1,030.00
11 DIAZ HINOSTROZA Mario VENDEDORA 1,000.00 30.00 1,030.00
12 FUENTES GARCIA Fabricio VENDEDORA 1,000.00 30.00 1,030.00
13 PEREZ GOMEZ Carlos CONSERJE 800.00 24.00 824.00
TOTAL 20,000.00 600.00 20,600.00

Atalaya, 12 de Enero del 2022

CPC Jorge RIOS PEÑA Ing Ricardo ESPINOZA RIOS

 CONTADOR GERENTE GENERAL

SALDO DEL PRESTAMO OTORGADO AL PERSONAL DE LA

EMPRESA, AL 31 ENERO 2022

IMPORTE
IMPORTE IMPOTE A
N ORD APELLIDOS Y NOMBRES CARGO PRESTAMO
INTERES 3%
DEVOLVER
DESCONTADO
ENE 2011
01 ESPINOZA RIOS Ricardo GERENTE 3,000.00 90.00 3,090.00
02 VARGAS VARGAS Carolina ADMINISTRADOR 2,400.00 72.00 2,472.00
03 ESKENAZI URDANIVIA Clara GTE LOGISTICA 2,000.00 60.00 2,060.00
04 MALAGA CHAVEZ Felix GTE COMERCIALIZ 2,000.00 60.00 2,060.00
05 LLANOS LLANOS Antonio GTE FINANZAS 1,800.00 54.00 1,854.00
06 RIOS PEÑA Jorge CONTADOR 1,800.00 54.00 1,854.00
07 ZANABRIA HILARIO Fany Asist CONTABLE 1,200.00 36.00 1,236.00
08 AGUIRRE VELA Julia Aux.OFICINA 1,000.00 30.00 1,030.00
09 ASTETE ORE Jessica VENDEDORA 1,000.00 30.00 1,030.00
10 QUISPE HUAMAN Pedro VENDEDORA 1,000.00 30.00 1,030.00
11 DIAZ HINOSTROZA Mario VENDEDORA 1,000.00 30.00 1,030.00
12 FUENTES GARCIA Fabricio VENDEDORA 1,000.00 30.00 1,030.00
13 PEREZ GOMEZ Carlos CONSERJE 800.00 24.00 824.00
TOTAL 20,000.00 600.00 20,600.00
 SALDO
AL
31ENE20
11