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FACTUSOL
EMPRESA NOAN, S.A
1-BBVA: ES7501822547142547852247
Domicilio: AV. del paraíso, 24, Almería, 04008
Teléfono: 900.102.801
Contrapartidas de cobros:
-CAJA/ EFECTIVO 5700000 Código 2
-BANCO BBVA: 572000000 Código 1
-Banco Santander: 572000001 Código 3
Contrapartidas de pagos:
-CAJA/ EFECTIVO 5700000 Código 2
-BANCO BBVA: 572000000 Código 1
-Banco Santander: 572000001 Código 3
4. Tarifas:
Tarifa 1 → margen predefinido 30
2
5. Secciones y familias de artículos:
Secciones:
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
PNT PANTALONES
CMS CAMISETAS
Familias:
6.Proveedores:
Código: 1 2 3
3
47852247 4444444 6547880
7. Artículos:
8-Clientes:
Código: 1 2 3
4
Forma de pago: Contado 1VE 3VE
10-Pedidos de clientes:
2/09 Cliente 1
Pedido: art. 001, pantalón corto vaquero negro: 4u. precio de venta 12€
Art. 003 Pantalón largo chándal gris: 5u. 16€.
4/09 Cliente 2
Art.2, Pantalón corto chándal azul: 2u. precio de venta 11€
Art. 4, Pantalón largo vaquero roto: 3u. precio de venta 20€
05/09 Cliente 3
Art. 6, camiseta manga corta estampada: 3u., precio de venta 10€
Art. 7, camiseta manga larga unicolor: 2u., precio de venta 12€
08/09 Cliente 1
Art. 8, camiseta manga larga estampada: 3u, precio de venta 14€
5
Art.6, camiseta manga corta estampada: 1u, precio de venta 10€
10/09 Cliente 2
Art.2, pantalón corto chándal azul: 4u., precio de venta 11€
Art.1, pantalón corto vaquero negro: 2u., precio de venta 12€
11/09 Cliente 3
Art. 5, Camiseta manga corta de rayas: 6u, precio de venta 8€
Art. 3, Pantalón largo chándal gris: 2u, precio de venta 16€
–Después de crear las facturas a los clientes, procedemos a cobrar las facturas con la
correspondiente forma de pago.
Factura 04/09, Nº FRA.1-000001, fecha de cobro 04/09 importe 154,88€, pago al contado.
Factura 06/09, Nº FRA.1-000002, fecha de cobro 6/10 importe 99,22€, pago recibo a 30
días.
Factura 07/09, Nº FRA.1-000003, fecha de cobro 1ª) 7/10, pago por importe de 19,60€,
recibo a 30,60,90 días. 2º) pago 6/11, pago por importe de 19,60€; 3º) pago 6/12, pago por
importe de 19,61€.
Factura 10/09: Nº FRA.1-000004, fecha de cobro 10/09, pago al contado de 62,92€.
Factura 12/09: Nº FRA. 1-000005, fecha de cobro 12/10, pago recibo a 30 días de 82,28€.
Factura 13/09: Nº FRA. 1-000006, fecha de cobro 1ª)13/10, pago por importe de 29,04€
recibo a 30,60, 90 días. 2º) pago 12/11 por importe de 29,04€ y el 3er pago 12/12 por
importe de 29,04€.
11-Pedidos a proveedores:
6
18/09 Proveedor 1: Pedido nº 4
Pedido art. 007 camiseta manga larga unicolor, 3u., precio de costo 10€/u, 10% de
descuento.
Pedido art. 002 pantalón corto chándal azul, 2u., precio de costo 8€/u, 10% de descuento.
*Se procede a realizar las entradas de las mercaderías pedidas a los proveedores.
Las entradas serán con la misma fecha en la que se realiza el pedido a cada proveedor.
-Fra. nº 000458, pago a 3 vencimientos a 30,60,90 días, por importe de 43,27€ cada uno,
fecha 1º) 5/10, 2º)4/11, 3º) 4/12.
-Fra. nº 000325 pago al contado, por importe de 93,17€, con fecha 13/09.
-Fra. nº 009321 recibo a 30 días, por importe de 114,95€, con fecha 18/10.
-Fra. nº 002163 recibo con 3 vencimientos a 30,60, 90 días, por importe de 16,70€ cada uno
de ellos, con fechas 1º) 20/10, 2º) 19/11, 3º) 19/12.
-Fra. nº 015993 pago al contado, por importe de 65,34€, con fecha 22/09.
-Fra. nº 045890 recibo a 30 días, por importe de 155,36€, de fecha 24/10.
7
Devolución nº1, fecha de recepción del pedido 15/09, proveedor nº3. Fecha de devolución
16/09.
Devolución nº28, fecha de recepción del pedido 10/09, cliente nº1, fecha de devolución
11/09.
8
ALBARANES EMITIDOS A CLIENTES
ALBARÁN Nº 000001, CLIENTE Nº1, PEDIDO 02/09/2022
9
ALBARÁN Nº 000002, CLIENTE Nº2, PEDIDO 04/09/2022
10
ALBARÁN Nº 000003, CLIENTE Nº3, PEDIDO 05/09/2022
11
ALBARÁN Nº 000004, CLIENTE Nº1, PEDIDO 08/09/2022
12
ALBARÁN Nº 000005, CLIENTE Nº2, PEDIDO 10/09/2022
13
ALBARÁN Nº 000006, CLIENTE Nº3, PEDIDO 11/09/2022
14
FACTURAS DE CLIENTES
FACTURA Nº000001, DEL CLIENTE Nº1
15
FACTURA Nº000002, DEL CLIENTE Nº2
16
FACTURA Nº 000003 DEL CLIENTE Nº3
17
FACTURA Nº 000004, DEL CLIENTE Nº1
18
FACTURA DE DEVOLUCIÓN Nº 000028, DEL CLIENTE Nº1
19
FACTURA Nº 000005 DEL CLIENTE Nº2
20
FACTURA Nº 000006 DEL CLIENTE Nº3
21
22