EERR BS.

31/12/2022 BALANCE GENERAL 31/12/2022 2022

VENTAS 2,000,000.00 ACTIVO
COSTO DE VENTAS 900,000.00
UTILIDAD BRUTA 1,100,000.00 ACTIVO CIRCULANTE
GASTOS OPERATIVOS 250,000.00 DISPONIBLE 193,750.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 320,000.00 EXIGIBLE 540,000.00
EBITDA 530,000.00 REALIZABLE 690,000.00
DEPRECIACION 150,000.00 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,423,750.00
EBIT 380,000.00
INTERESES 195,000.00 ACTIVO NO CIRCUALENTE
EBT 185,000.00 ACTIVO FIJO 1,250,000.00
IMPUESTOS 46,250.00 ACTIVOS INTANGIBLES 25,000.00
UTILIDAD NETA 138,750.00 OTROS ACTIVOS 35,000.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCUALENTE 1,310,000.00

TOTAL ACTIVO 2,733,750.00

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR 350,000.00
DEUDA DE CORTO PLAZO 225,000.00
TOTAL PASIVO CIRCUALENTE 575,000.00
PASIVO NO CIRCULANTE
DEUDA DE LARGO PLAZO 820,000.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 820,000.00
TOTAL PASIVO 1,395,000.00
PATROMONIO
CAPTITAL SOCIAL 750,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS 450,000.00
RESULTADO DE LA GESTION 138,750.00
TOTAL PATRIMONIO 1,338,750.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,733,750.00
 2021
flujo de efectivo proveniente de la Operación

Utilidad neta 138,750.00

54,000.00 Depreciacion
640,000.00 - 100,000.00 incremento de las cuentas pro cobrar 100,000.00
880,000.00 - 190,000.00 incremento de los inventarios 190,000.00
1,574,000.00 incremento de las cuentas por pagar 90,000.00
disminucion de la deuda de corto plazo -100,000.00
418,750.00
1,050,000.00 200,000.00
25,000.00 - Flujo provenidnte de la Inversion
35,000.00 - incremento del activo fijo -200,000.00
1,110,000.00 -200,000.00

2,684,000.00
Flujo del Financiamiento
Disminución de la deuda de largo plazo - 10,000.00
Resultado acumulado - 69,000.00
260,000.00 90,000.00 - 79,000.00
325,000.00 - 100,000.00
585,000.00 flujo de efectivo 139,750.00
Disponible 2022 193,750.00
830,000.00 - 10,000.00 Disponible 2021 54,000.00 -
830,000.00 139,750.00
1,415,000.00

750,000.00 -
380,000.00 70,000.00
139,000.00 - 250.00
1,269,000.00
2,684,000.00 -