ANIMALITOS WILD S.A.

S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIRA - BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ACTIVOS
Circulantes AÑO 2021
Disponibles 105,065,606
Inversiones -
Deudores 38,008,353
Provisión de cartera - 2,336,503
Inventarios 558,719
Total Activos Circulantes 141,296,175

No Circulantes
Propiedad Planta y Equipos 75,000,000
Depreciaciones acumuladas - 1,622,221
Diferidos 3,759,616
Total Activos No Circulantes 77,137,395

TOTAL ACTIVOS 218,433,570

REPRESENTANTE LEGAL
S WILD S.A.S
ANCIRA - BALANCE GENERAL
MBRE DEL 2021

PASIVOS
Circulantes AÑO 2021
Obligaciones financiera C.P 8,000,000
Proveedores -
Cuentas por pagar 15,849,232
Impuestos por Pagar 9,547,020
Obligaciones Laborales por Pagar 17,551,627
Diferidos 3,034,500
Total Pasivos Circulantes 53,982,379

No Circulantes
Obligaciones Fina L.P
Total Pasivos No Circulantes -

TOTAL PASIVOS 53,982,379

CAPITAL
Contribuido
Capital Social 200,000,000
Total Capital Contribuido 200,000,000

Ganado
Reservas
Perdida del ejercicio - 35,548,809
Utilidad del Ejercicio
Pérdidas Acumuladas
Total Capital Ganado - 35,548,809

TOTAL CAPITAL 164,451,191

TOTAL PASIVO + CAPITAL 218,433,570

CONTADOR PÚBLICO
TP -
 ANIMALITOS WILD S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIRA - BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ACTIVOS
Circulantes AÑO 2022
Disponibles 132,618,586
Inversiones 10,000,000
Deudores 88,008,353
Provisión de cartera - 2,936,503
Inventarios 12,558,720
Total Activos Circulantes 240,249,156

No Circulantes
Propiedad Planta y Equipos 117,000,000
Depreciaciones acumuladas - 4,422,221
Diferidos -
Total Activos No Circulantes 112,577,779

TOTAL ACTIVOS 352,826,935

REPRESENTANTE LEGAL
OS WILD S.A.S
ANCIRA - BALANCE GENERAL
EMBRE DEL 2022

PASIVOS
Circulantes AÑO 2022
Obligaciones financiera C.P 4,000,000
Proveedores 21,000,000
Cuentas por pagar 17,849,232
Impuestos por Pagar 5,601,712
Obligaciones Laborales por Pagar 18,551,627
Diferidos -
Total Pasivos Circulantes 67,002,572

No Circulantes
Obligaciones Fina L.P 60,000,000
Total Pasivos No Circulantes 60,000,000

TOTAL PASIVOS 127,002,572

CAPITAL
Contribuido
Capital Social 250,000,000
Total Capital Contribuido 250,000,000

Ganado
Perdida del ejercicio -
Utilidad del Ejercicio 11,373,172
Pérdidas Acumuladas - 35,548,809
Total Capital Ganado - 24,175,637

TOTAL CAPITAL 225,824,363

TOTAL PASIVO + CAPITAL 352,826,935

CONTADOR PÚBLICO
TP -
 ANIMALITOS WILD S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIRA - BALANCE GENERAL
INFORME COMPARATIVO

ACTIVOS
Circulantes AÑO 2021 AÑO 2022
Disponibles 105,065,606 132,618,586
Inversiones - 10,000,000
Deudores 38,008,353 88,008,353
Provisión de cartera - 2,336,503 - 2,936,503
Inventarios 558,719 12,558,720
Total Activos Circulantes 141,296,175 240,249,156

No Circulantes
Propiedad Planta y Equipos 75,000,000 117,000,000
Depreciaciones acumuladas - 1,622,221 - 4,422,221
Total Propiedad planta y equipo 73,377,779 112,577,779

No Circulantes
Diferidos 3,759,616 -
Total Activos No Circulantes 77,137,395 112,577,779

TOTAL ACTIVOS 218,433,570 352,826,935

REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS - REVELACIONES
Valor en la cuenta de orden Activos castigados deudores
Valor en la cuenta de orden Bienes y valores recibidos en garantia
OS WILD S.A.S
ANCIRA - BALANCE GENERAL
COMPARATIVO

PASIVOS
Circulantes AÑO 2021 AÑO 2022
Obligaciones financiera C.P 8,000,000 4,000,000
Proveedores - 21,000,000
Cuentas por pagar 15,849,232 17,849,232
Impuestos por Pagar 9,547,020 5,601,712
Obligaciones Laborales por Pagar 17,551,627 18,551,627
Diferidos 3,034,500 -
Total Pasivos Circulantes 53,982,379 67,002,572

No Circulantes
Obligaciones Fina L.P 60,000,000
Total Pasivos No Circulantes - 60,000,000

TOTAL PASIVOS 53,982,379 127,002,572

CAPITAL
Contribuido
Capital Social 200,000,000 250,000,000
Total Capital Contribuido 200,000,000 250,000,000

Ganado
Perdida del ejercicio - 35,548,809 -
Utilidad del Ejercicio 11,373,172
Pérdidas Acumuladas - 35,548,809
Total Capital Ganado - 35,548,809 - 24,175,637

TOTAL CAPITAL 164,451,191 225,824,363

TOTAL PASIVO + CAPITAL 218,433,570 352,826,935

CONTADOR PÚBLICO
TP -

1,133,000
2,023,000
 ANIMALITOS WILD S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS
DE OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2022

INGRESOS OPERACIONALES $ 97,785,982

(-) DEV. VENTAS -

( = ) INGRESOS NETOS 97,785,982

(-) COSTO DE VENTAS 65,557,781

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 32,228,201

(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.

Gastos Operacionales de Administración 50,800,513
Depreciaciones y Amortizaciones -
Impuestos
Total 50,800,513

(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTA

Gastos Operacionales de Ventas 18,660,083

Total 18,660,083

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 32,228,201

RIF INTERERSES

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES

Gasto Deterioro Cartera
Ingresos Financieros
Venta cIngresos No Operacionales 2,554,252

TOTAL 2,554,252

(-) GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Financiero 870,666
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO - 35,548,809
TOTAL - 34,678,143

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 34,782,453

Tasa de 30%

(=)UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 69,564,906

 ANIMALITOS WILD S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS
DE OCTUBRE 01 A DICIEMBRE 31 DE 2022

$ 130,000,000
INGRESOS
Ingresos Operacionales
Ingresos No Operacionales
130,000,000 Ingresos Financieros
TOTAL INGRESOS
78,000,000

GASTOS
Gastos Operacionales de Administración
52,000,000 Gastos Operacionales de Ventas
Depreciaciones y Amortizaciones
Gasto Deterioro Cartera
14,400,000 Gastos Financiero
6,859,616 Pérdida en P.P.y Equipo
5,601,712
26,861,328
TOTAL GASTOS

COSTOS DE VENTA
16,750,000
16,750,000 Costos de ventas
Compras

TOTAL COSTOS DE VENTAS

Impuestos

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

600,000
150,000 REPRESENTANTE LEGAL
6,034,500

6,784,500
 1,900,000
11,373,172
13,273,172

6,784,500

115,669,000
AÑO 2021 AÑO 2022
97,785,982 130,000,000
2,554,252 6,034,500
150,000
100,340,234 136,184,500 52,000,000
13,390,384 40,509,616

50,800,513 14,400,000
18,660,083 16,750,000 - 1,750,000
- 6,859,616
600,000
870,666 1,900,000
700,000

70,331,262 41,209,616

65,557,781 78,000,000

65,557,781 78,000,000 16,974,884

5,601,712

- 35,548,809 11,373,172
 ANIMALITO
ESTADO DE CAMBI

NOMBRE SALDO AÑO 2021 AUMENTA DISMINUYE

CAPITAL SOCIAL 200,000,000 60,000,000 10,000,000
PERDIDA DEL EJERCICIO - 35,548,809 - 35,548,809
UTILIDAD DEL EJERCICIO 11,373,172
PERDIDA ACUMULADA - 35,548,809
TOTAL 164,451,191 35,824,363 - 25,548,809

NOTAS PASO 3 PASO 4

1 CAPITAL SOCIAL AUMENTA
2 CAPITAL SOCIAL DISMINUYE
3 PERDIDA DEL EJERCICIO AUMENTA
4 UTILIDAD DEL EJERCICIO AUMENTA
5 PERDIDA ACUMULADA DISMINUYE
 ANIMALITOS WILD S.A.S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO 2022

SALDO AÑO 2022

250,000,000 Capital Social 200,000,000 250,000,000
0 PERDIDA DEL EJERCICIO - 35,548,809 0
11,373,172 UTILIDAD DEL EJERCICIO 11,373,172
- 35,548,809 PERDIDA ACUMULADA - 35,548,809
174,726,745 TOTAL CAPITAL GANADO - 35,548,809 - 24,175,637

PASO
60,000,000
10,000,000
- 35,548,809
11,373,172
- 35,548,809
NOTAS

1. Realizó ventas en el año 2 así:

Contado 20,000,000
Crédito 110,000,000
"Las ventas de contado fueron todas depositadas en Bancos"
El costo de ventas de estas ventas fue del 69%
2. Tuvo gastos en el año 2 así:
Gastos Personal Adm 8,000,000
Gastos Personal Ventas 15,000,000
Honorarios Adm 1,300,000
Impuestos Ventas 900,000
Trámites y Licencias 500,000
Arrendamientos Ventas 3,500,000
Seguros Ventas 300,000
Reparaciones Locativas Adm 1,000,000
Reparaciones Locativas Venta 300,000
Gastos Diversos Ventas 250,000
Gastos Diversos Adm 100,000 21,805,000
" De estos Gastos pago de contado el 70% y el 30% restante los quedo debiendo"

3. La depreciación registrada para el año 2 fue de $3.100.000

4. Compro inventarios en el año 2 así:

Contado 60,000,000
Crédito 30,000,000
90,000,000

6. Ingreso un nuevo socio por $60.000.000, el aporte fue en efectivo

7. Se retiro un socio por $10.000.000

10. Prestó en Bamcolombia $60.000.000, el dinero fue depostiado en el banco

11. El gasto de interés por concepto del préstamo que se adelantó fue de $1.900.000

12. Con el dinero del préstamo se compró una camioneta para distribución por valor de $45.000.000 de contado

13. El valor del impuesto de renta liquidado en el año 2 fue del 33% y este se quedo debiendo al cierre del ejercicio

14. Se vendió equipo de oficina de contado por $2.000.000, el costo de dicho equipo era de $3.000.000 y teniía una depreciac

15. Todos los ingresos recibidos por anticipado fueron amortizados en el año 2
16. Los gastos y cargos diferidos fueron completamente amortizados

17. Constituyó un CDT a 350 días por valor de $10.000.000, este CDT produjó unos rendimientos de $150.000 en el año los cu

18. Los clientes abonaron 60.000.000 de contado

19. Se generaron otros ingresos por $3.000.0000, todos se recibieron de contado

Del saldo de obligaciones financieras del año 2021 se abonaron $4.000.000 de contado

Se pago las siguientes cuantas por pagar y se generaron los siguientes saldos que afectaron el flujo de caja
Pago Fuente
Retención en la fuente 3,354,000 3,854,000
Retenciones y aportes de nómina 5,892,964 6,392,964
Acreedores varios 4,957,320 5,457,320
Cuentas por pagar 1,644,948 2,144,948
Impuestos Gravamenes y Tasas 9,547,020 -
Salarios por pagar 14,752,074 15,252,074
Obligaciones laborales 2,799,553 3,299,553
Las perdidas se trasladan a perdidas a -35548809

Provision Cartera 600,000

Abonarle a proveedores 9,000,000

 9,345,000

$45.000.000 de contado

endo al cierre del ejercicio

de $3.000.000 y teniía una depreciación acumulada de $300.000

mientos de $150.000 en el año los cuales fueron depositados en la cuenta que posee la empresa

on el flujo de caja

42,947,879 36,400,860
 ANIMALITOS WILD S.A.S
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIRA - BALAN
INFORME COMPARATIVO

ACTIVOS
Circulantes AÑO 2021 AÑO 2022 PASO 1
Disponibles 105,065,606 132,618,586 27,552,980
Inversiones - 10,000,000 10,000,000
Deudores 38,008,353 88,008,353 50,000,000
Provisión de cartera - 2,336,503 - 2,936,503 - 600,000
Inventarios 558,719 12,558,720 12,000,001
Total Activos Circulantes 141,296,175 240,249,156

No Circulantes
Propiedad Planta y Equipos 75,000,000 117,000,000
Depreciaciones acumuladas - 1,622,221 - 4,422,221
Total Propiedad planta y equipo 73,377,779 112,577,779 39,200,000

No Circulantes
Diferidos 3,759,616 - - 3,759,616
Total Activos No Circulantes 77,137,395 112,577,779

TOTAL ACTIVOS 218,433,570 352,826,935

REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS - REVELACIONES
Valor en la cuenta de orden Activos castigados deudores
Valor en la cuenta de orden Bienes y valores recibidos en garantia
ALITOS WILD S.A.S
N FINANCIRA - BALANCE GENERAL
ME COMPARATIVO

PASIVOS
PASO 2 Circulantes AÑO 2021 AÑO 2022
A Obligaciones financiera C.P 8,000,000 4,000,000
A Proveedores - 21,000,000
A Cuentas por pagar 15,849,232 17,849,232
F Impuestos por Pagar 9,547,020 5,601,712
A Obligaciones Laborales por Pagar 17,551,627 18,551,627
Diferidos 3,034,500 -
Total Pasivos Circulantes 53,982,379 67,002,572

No Circulantes
Obligaciones Fina L.P 60,000,000
A Total Pasivos No Circulantes - 60,000,000

TOTAL PASIVOS 53,982,379 127,002,572

F
CAPITAL
Contribuido
Capital Social 200,000,000 250,000,000
Total Capital Contribuido 200,000,000 250,000,000

Ganado
Perdida del ejercicio - 35,548,809 -
Utilidad del Ejercicio 11,373,172
Pérdidas Acumuladas - 35,548,809
Total Capital Ganado - 35,548,809 - 24,175,637

TOTAL CAPITAL 164,451,191 225,824,363

TOTAL PASIVO + CAPITAL 218,433,570 352,826,935

CONTADOR PÚBLICO
TP -

1,133,000
2,023,000
PASO 1 PASO 2
4,000,000 A
21,000,000 F
17,849,232 F
5,601,712 A
18,551,627 F
- 3,034,500 A

60,000,000 F

50,000,000 F

35,548,809 F
11,373,172 F
- 35,548,809 A

-24,175,637
 FUENTE APLICACIONES
EFECTO CUENTA VALOR EFECTO
Disminuye Provisión de cartera 600,000 Aumento
Disminuye Diferidos 3,759,616 Aumento
Aumento Proveedores 21,000,000 Aumento
Aumento Cuentas por pagar 2,000,000 Aumento
Aumento Obligaciones Laborales por Pagar 1,000,000 Aumento
Aumento Obligaciones Fina L.P 60,000,000 Disminuye
Aumento Capital Social 50,000,000 Disminuye
Aumento Perdida del ejercicio 35,548,809 Disminuye
Aumento Utilidad del Ejercicio 11,373,172 Disminuye

Total fuente 185,281,598 Total aplicaciones

Fuentes Corrientes Operativos Valor Aplicaciones Corrientes Operativos

Provisión de cartera 600,000 Deudores
Proveedores 21,000,000 Inventarios
Total F.C.O 21,600,000 Total A.C.O
Variacion Ktno

FUENTE APLICACIONES
EFECTO CUENTA VALOR EFECTO
Disminuye Diferidos 3,759,616 Aumento
Aumento Cuentas por pagar 2,000,000 Aumento
Aumento Obligaciones Laborales por Pagar 1,000,000 Aumento
Aumento Obligaciones Fina L.P 60,000,000 Disminuye
Aumento Capital Social 50,000,000 Disminuye
Aumento Perdida del ejercicio 35,548,809 Disminuye
Aumento Utilidad del Ejercicio 11,373,172 Disminuye
Aumento
Total fuente 163,681,598 Total aplicaciones
 APLICACIONES
CUENTA VALOR
Disponibles 27,552,980
Inversiones 10,000,000
Deudores 50,000,000
Inventarios 12,000,001
Total Propiedad planta y equipo 39,200,000
Obligaciones financiera C.P 4,000,000
Impuestos por Pagar 3,945,308
Diferidos 3,034,500
Pérdidas Acumuladas 35,548,809

Total aplicaciones 185,281,598

Aplicaciones Corrientes Operativos Valor

50,000,000
12,000,001
62,000,001
ariacion Ktno 40,400,001

APLICACIONES
CUENTA VALOR
Disponibles 27,552,980
Inversiones 10,000,000
Total Propiedad planta y equipo 39,200,000
Obligaciones financiera C.P 4,000,000
Impuestos por Pagar 3,945,308
Diferidos 3,034,500
Pérdidas Acumuladas 35,548,809
Variacion Ktno 40,400,001
Total aplicaciones 163,681,598