ENERO A MARZO DE 2007

12. ANALISIS FINANCIERO

El Convenio 0171 de 2007 por un valor total de $12.490.276.479 (Doce mil

cuatrocientos noventa millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos setenta
y nueve pesos) se encuentra distribuido de la siguiente manera:

Apropiación
Concepto Definitiva
Rentas Cedidas 4,373,297,511
Minprotección Social – Programa ETV 1,974,095,240
Minprotección Social – Salud Pública 5,271,858,000
S.G.P. Sin Situación de Fondos 871,025,728
Total 12,490,276,479

La apropiación de estos recursos en el presupuesto de gastos corresponde a:

Los recursos que la Secretaría Departamental de Salud toma de Rentas Cedidas

por valor de $2.473.297.511estas se destinan para cubrir gastos de servicios
personales de la planta del personal de la UES correspondiente a 101 funcionarios
del área administrativa y operativa, esta última que corresponde al 51% de la
planta de la UES con quienes se desarrollan las actividades misionales de la
institución.

Un mil novecientos millones de pesos corresponden a los proyectos de Sanear

por valor de $500.000.000 (Quinientos millones de pesos) y Desinfectar por valor
de $1.400.000.000 (Un mil cuatrocientos millones de pesos).

Rentas Cedidas $ 4.373.297.511

Gastos de Funcionamiento 2,473,297,511
Proyecto Sanear 500,000,000
Proyecto Desinfectar 1.400,000,000

Los recursos remitidos por el Ministerio de Protección Social están destinados

exclusivamente para el desarrollo del programa de Enfermedad de transmisión por
Vectores (E.TV.) y cubre todos los gastos que se deriven de este. La apropiación
presupuestal definitiva corresponde a $1, 974, 095,240.
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca
Informe de actividades enero a marzo de 2007
Los recursos remitidos del Ministerio de Protección Social – Salud Pública por
valor de $5.271.858.000 corresponde están destinados atender los programas en
los municipios de 4, 5 y 6 Categoría. Con estos recursos se realiza la contratación
del personal para el desarrollo de las actividades e igualmente la compra de
insumos y equipos necesarios para el mismo. De estos recursos $500.000.000
están destinados a proveer insumos y equipos para el laboratorio departamental
de la Secretaría Departamental de Salud.

$5.271.858.00
Sistema General de Participaciones
0

Laboratorio Departamental $500,000,000

Atención Mpios. 4,5 y 6 Categoría

$4.771.858,000

Los recursos del Sistema General de Participaciones sin Situación de Fondos

estas distribuidos como aparece a continuación.

Sistema General de Participaciones

$871,025,728
sin situación de Fondos
Salud $176,148,467
Pensión $255,965,726
Riesgos Profesionales $53,637,208
El siguiente Cesantías $385,274,327
cuadro
muestra el comparativo de
los convenios realizados durante la vigencia 2006 y 2007 con los montos
establecidos por fuentes para la ejecución de las actividades de la Unidad
Ejecutora de Saneamiento del Valle y su variación porcentual.

Apropiación Definitiva Variación

Concepto 2006 2007 Porcentual
0.082
Rentas Cedidas 2,269,080,285 2,473,297,511 6
Proyecto Sanear 500,000,000 500,000,000 -
0.714
Proyecto Desinfectar 400,000,000 1,400,000,000 3
Minprotección Social 1,981,604,261 1,974,095,240 -

Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca

Informe de actividades enero a marzo de 2007
 0.0038
S.G.P. Con Situación -
de Fondos 5,528,000,000 5,271,858,000 0.0486
S.G.P. Sin Situación 0.154
de Fondos 736,481,593 871,025,728 5
0.086
Total $ 11,415,166,139 $ 12,490,276,479 1

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DE CAUCA

Area de Presupuesto
Resumen de la Ejecución de Recursos del Convenio 0171 de febrero 14 de 2007
Corte Marzo 31 de 2007

Ejecución de Ingresos

Apropiación Saldo por

Concepto Definitiva Recaudo Cobrar
Rentas Cedidas y S.G.P 4.373.297.511 1.093.324.378 3.279.973.133
Minprotección Social 1.974.095.240 493.523.810 1.480.571.430
S.G.P. Con Situación de Fondos 5.271.858.000 1.317.964.500 3.953.893.500
S.G.P. Sin Situación de Fondos 871.025.728 - 871.025.728

Total 12.490.276.479 2.904.812.688 9.585.463.791

Ejecución de Gastos

Apropiación Saldo de
Concepto Definitiva Compromisos Pagos Apropiación
R.C. Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales 2.249.139.604 385.948.150 385.314.437 1.863.191.454
Gastos Generales 141.894.377 3.257.274 2.280.092 138.637.103
Transferencias 82.263.530 17.268.069 17.268.069 64.995.461
S.G.P.Servicios Personales 871.025.728 107.991.208 107.721.708 763.034.520
R.C. Inversión -
Proyecto Sanear 1.100.000.000 - - 1.100.000.000
Proyecto Desinfectar 800.000.000 - - 800.000.000
Inversión -
M.P. Programa ETV 1.974.095.240 679.249.021 262.777.380 1.294.846.219
S.G.P Laboratorio Departamental 500.000.000 500.000.000
S.G.P Atención Mpios. 4,5 y 6 Categoría 4.771.858.000 3.428.634.000 468.764.000 1.343.224.000

Total 12.490.276.479 4.622.347.722 1.244.125.686 7.867.928.757

ENERO A MAYO DE 2007

Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca

Informe de actividades enero a marzo de 2007
14. INFORME FINANCIERO CONVENIO 0171

El Convenio 0171 de 2007 por un valor inicial de $13.390.497.596 (Trece mil trescientos
noventa millones cuatrocientos noventa y siete mil quinientos noventa y seis pesos) fue
adicionado en un valor de $204.000.000 para un total de $13.594.497.596 (Trece mil
quinientos noventa y cuatro millones cuatrocientos noventa y siete mil quinientos noventa
y seis pesos) y distribuido de la siguiente manera:

Apropiación
Concepto Definitiva
4,373,297,5
Rentas Cedidas 11
2,118,095,2
Minprotección Social – Programa ETV 40
5,331,858,0
Minprotección Social – Salud Pública 00
871,025,7
S.G.P. Sin Situación de Fondos 28
Aportes Unidad Ejecutora de
Saneamiento 900.221.117
Total $13.594.497.596
Fuente: Ejecución de Ingresos UESVALLE

EJECUCIÓN DE INGRESOS

Los recaudos del convenio corresponden al 25% del inicialmente pactado por valor de
$2,904,812,688 (Dos mil novecientos cuatro millones ochocientos doce mil seiscientos
ochenta y ocho pesos), y cuatro doceavas del Sistema General de Participaciones sin
situación de fondos por valor de $290.341.909 (Doscientos noventa millones trescientos
cuarenta y uno mil novecientos nueve pesos.

Concepto Recaudo Saldo por Cobrar

Rentas Cedidas y S.G.P 1,093,324,378 3,279,973,133
Minprotección Social 493,523,810 1,624,571,430

S.G.P. Con Situación de Fondos 1,317,964,500 4,013,893,500

S.G.P. Sin Situación de Fondos 290,341,909 580,683,819

Total $ 3,195,154,597 $ 9,499,121,882
Fuente: Ejecución de Ingresos UESVALLE

Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca

Informe de actividades enero a marzo de 2007
EJECUCION DEL GASTO

La totalidad de los compromisos y los pagos que se han realizado con cargo al convenio
se han desarrollada de la siguiente forma:

Ejecución de Gastos

Saldo de
Concepto Compromisos Pagos Apropiación
R.C. Gastos de Funcionamiento      
644,547,3 644,530,04 1,604,592,2
Servicios Personales 76 6 28
19,951,91 3,908,7 121,942,4
Gastos Generales 1 29 66
28,780,11 28,780,11 53,483,4
Transferencias 5 5 15
235,861,3 235,484,77 635,164,4
S.G.P.Servicios Personales 07 4 21
R.C. Inversión     -
500,000,0
Proyecto Sanear - - 00
1,400,000,0
Proyecto Desinfectar - - 00
Inversión     -
932,270,8 586,994,68 1,185,824,3
M.P. Programa ETV 92 0 48
500,000,0
S.G.P Laboratorio Departamental     00
S.G.P Atención Mpios. 4,5 y 6 3,996,219,7 1,487,675,2 835,638,2
Categoría 30 50 70
5,857,631,3 2,987,373,5 6,836,645,1
Total 31 94 48
Fuente: ejecución de gastos UESVALLE

De esta manera se ha comprometido un 37.32% del total de los recursos asignados y se

han cancelado un 51% de éstos.

ENERO A SEPTIEMBRE DE 2007

13. INFORME FINANCIERO

Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca

Informe de actividades enero a marzo de 2007
El Convenio 0171 de 2007 al corte de septiembre 30 presenta un valor definitivo de de
$13.594.497.596 (Trece mil quinientos noventa y cuatro millones cuatrocientos noventa y
siete mil quinientos noventa y seis pesos) con la siguiente distribución por fuentes de
financiación:
EL CONVENIO 0171 DE 2007
DISTRIBUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

Apropiación
Concepto Definitiva
Rentas Cedidas 4,373,297,511
Minprotección Social – Programa ETV 2,118,095,240
Minprotección Social – Salud Pública (C.S.F.) 5,331,858,000
S.G.P. Sin Situación de Fondos 871,025,728
Aportes Unidad Ejecutora de Saneamiento 900.221.117
Total $13.594.497.596
Fuente: Ejecución de gastos UESVALLE, corte septiembre 30 de 2007

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

El recaudo total del convenio asciende a la suma de $9.368.121.769 (Nueve mil

trescientos sesenta y ocho millones ciento veinte y un mil setecientos sesenta y nueve
pesos) que corresponden a un 69% del valor actual de los cuales $580.683.817
(Quinientos ochenta millones seiscientos ochenta y tres mil ochocientos diez y siete
pesos) corresponden al Sistema General de Participaciones sin situación de fondos.

Concepto Recaudo Saldo por Cobrar

Rentas Cedidas 2,987,836,860 1,385,460,651
Minprotección Social – E.T.V. 1,462,701,868 655,393,372
Minprotección Social – Salud Pública (C.S.F.) 3,661,733,386 1,670,124,614
S.G.P. Sin Situación de Fondos 580,683,817 290,341,911
Aportes UES 675,165,838 225,055,279
Total 9,368,121,769 4,226,375,827
Fuente: Ejecución de gastos UESVALLE, corte septiembre 30 de 2007

Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca

Informe de actividades enero a marzo de 2007
Fuente: Ejecución de gastos UESVALLE, corte septiembre 30 de 2007

EJECUCION DEL GASTO

La distribución del gasto se encuentra de la siguiente manera:

Ejecución de Gastos

Apropiación
Concepto Definitiva Compromisos
Gastos de Funcionamiento 3,344,323,239 1,865,270,451
Inversión 10,250,174,357 8,771,026,851
Total 13,594,497,596 10,509,640,865
Fuente: Ejecución de gastos UESVALLE, corte septiembre 30 de 2007

Fuente: Ejecución de gastos UESVALLE, corte septiembre 30 de 2007

La totalidad de los compromisos y los pagos que se han realizado con cargo al convenio
se han desarrollado de la siguiente forma:

Ejecución de Gastos

Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca

Informe de actividades enero a marzo de 2007
 Saldo de
Concepto Compromisos Pagos Apropiación
Gastos de Funcionamiento 1,865,270,451 1,820,239,066 1,479,052,788
Servicios Personales 1,325,552,831 1,325,552,828 856,686,773
Gastos Generales 86,581,660 41,550,278 122,212,717
Transferencias 57,560,230 57,560,230 24,703,300
S.G.P. Servicios Personales 395,575,730 395,575,730 475,449,998
Inversión 8,771,026,851 6,770,315,401 1,479,147,506
    -
Proyecto Sanear 475,000,435 475,000,435 24,999,565
Proyecto Desinfectar 1,145,562,120 753,885,647 254,437,880
    -
M.P. Programa ETV 1,747,649,872 1,556,234,211 370,445,368
S.G.P Atención Mpios. 4,5 y 6 Categoría 4,727,648,586 3,310,029,270 604,209,414
Aportes UES 675,165,838 675,165,838 225,055,279
Total 10,636,297,302 8,590,554,467 2,958,200,294

Fuente: Ejecución de gastos UESVALLE, corte septiembre 30 de 2007

De esta manera se ha comprometido un 78% del total de los recursos asignados y

se han cancelado un 81% de éstos.

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
COSTO PROYECTADO DE INVERSION Y EJECUCION POR MUNICIPIO

Gran Total de Inversión (En

MUNICIPIO Ejecución a Sep. 30 de 2007
pesos) 2007
ALCALA 103.654.175,48 81.098.740
ANDALUCÍA 99.504.667,13 77.852.176
ANSERMANUEVO 117.327.478,33 91.796.694
ARGELIA 52.099.953,02 40.762.859
BOLIVAR 101.675.102,54 79.550.319
BUENAVENTURA 4.851.034.089,26 3.795.435.648
BUGA 347.422.916,83 271.822.729
BUGALAGRANDE 150.967.848,60 118.116.827
CAICEDONIA 146.301.937,53 114.466.231
CALI 1.336.910.464,43 1.045.995.048
CALIMA DARIEN 103.189.020,43 80.734.804
CANDELARIA 161.321.843,37 126.217.764
CARTAGO 377.523.331,49 295.373.210
DAGUA 94.477.148,80 73.918.660
EL AGUILA 108.906.695,37 85.208.297
EL CAIRO 315.038.059,80 246.484.906
EL CERRITO 58.333.248,93 45.639.773
EL DOVIO 245.902.838,17 192.393.700
FLORIDA 131.055.757,89 102.537.662
GINEBRA 125.481.369,40 98.176.276
GUACARÍ 227.250.892,44 177.800.469
JAMUNDI 184.348.466,58 144.233.730
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca
Informe de actividades enero a marzo de 2007
LA CUMBRE 171.162.244,20 133.916.866
LA UNIÓN 73.330.625,59 57.373.679
LA VICTORIA 94.995.223,90 74.324.000
OBANDO 1.058.805.125,44 828.406.200
PALMIRA 199.807.191,34 156.328.594
PRADERA 143.487.689,49 112.264.371
RESTREPO 82.100.291,53 64.235.041
RIOFRIO 168.030.251,50 131.466.404
ROLDANILLO 189.389.854,85 148.178.098
SAN PEDRO 92.853.446,48 72.648.280
SEVILLA 195.855.414,94 153.236.735
TORO 89.565.160,09 70.075.533
TRUJILLO 113.839.543,93 89.067.744
TULUA 503.662.563,54 394.064.196
ULLOA 64.721.345,84 50.637.802
VERSALLES 98.501.060,24 77.066.957
VIJES 114.739.086,63 89.771.544
YOTOCO 87.050.536,25 68.108.099
YUMBO 421.385.925,49 329.691.182
ZARZAL 191.487.709,48 149.819.454
T O T A L 13.594.497.596,56 10.636.297.302
Fuente: Ejecución de gastos UESVALLE, corte septiembre 30 de 2007

Se anexa copia de la ejecución presupuestal a septiembre 30.

ENERO A NOVIEMBRE DE 2007

14. INFORME FINANCIERO

Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca
Informe de actividades enero a marzo de 2007
 Corte a Diciembre 14 de 2007

El Convenio 0171 de 2007 a diciembre 14 de 2007, presenta un valor definitivo de de

$13.750.135.596 (Trece mil setecientos cincuenta millones ciento treinta y cinco mil
quinientos noventa y seis pesos) con la siguiente distribución por fuentes de financiación:

EL CONVENIO 0171 DE 2007

DISTRIBUCIÓN POR FUENTES DE FINANCIACIÓN
Apropiación
Concepto
Definitiva

Rentas Cedidas 4,373,297,511

Minprotección Social – Programa ETV 2,273,733,240

Minprotección Social – Salud Pública (C.S.F.) 5,331,858,000

S.G.P. Sin Situación de Fondos 871,025,728

Aportes Unidad Ejecutora de Saneamiento 900.221.117
Total $13,750,135,596
Fuente: Ejecución de Gastos UESVALLE, corte diciembre 14 de 2007

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO

El recaudo total del convenio asciende a la suma de $12.252.644.768 (Doce mil

doscientos cincuenta y dos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta
y ocho pesos) que corresponden a un 89% del valor actual de los cuales $798.440.251
(Setecientos noventa y ocho millones cuatrocientos cuarenta mil doscientos cincuenta y
un pesos) corresponden al Sistema General de Participaciones sin situación de fondos.

Presupuesto Saldo por

Concepto Recaudo
Definitivo Cobrar

Rentas Cedidas 4.373.297.511 3,935,093,101 438,204,410

Minprotección Social – E.T.V. 2.273.733.240 1,890,290,897 383,442,343
Minprotección Social – Salud Pública
5.331.858.000 4,803,617,829 528,240,171
(C.S.F.)
S.G.P. Sin Situación de Fondos 871.025.728 798,440,251 72,585,477
Aportes UES 900.221.117 825,202,691 75,018,426
Total 13.750.135.596 12,252,644,768 1,497,490,828
Fuente: Ejecución de Gastos UESVALLE, corte diciembre 14 de 2007

Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca

Informe de actividades enero a marzo de 2007
 EJECUCIÓN DE INGRESOS CORTE A DICIEMBRE 14 DE 2007

6.000.000.000
V
5.000.000.000
A
4.000.000.000
L Presupuesto
3.000.000.000
O Definitivo
2.000.000.000
R
1.000.000.000 Valor
Recaudo
-
Rentas Minprotección Minprotección S.G.P. Sin Aportes UES
Cedidas y Social - Social – Salud Situación de
S.G.P Programa ETV Pública Fondos

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuente: Ejecución de Gastos UESVALLE, corte diciembre 14 de 2007

EJECUCIÓN DEL GASTO

La distribución del gasto se encuentra de la siguiente manera:

Ejecución de Gastos

Apropiación
Concepto Definitiva Compromisos
Gastos de Funcionamiento 3,344,323,239 2,363,799,100
Inversión 10,250,174,357 9,828,507,453
Total 13,594,497,596 12,192,306,553
Fuente: Ejecución de Gastos UESVALLE, corte diciembre 14 de 2007

EJECUCIÓN DEL GASTOS CORTE A DICIEMBRE 14 DE 2007

16.000.000.000
14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000 Apropiación
VALOR

8.000.000.000 Definitiva
6.000.000.000
Compromisos
4.000.000.000
2.000.000.000
-
R.C. Gastos de Inversión Total
Funcionamiento
GRUPO DE GASTO

Fuente: Ejecución de Gastos UESVALLE, corte diciembre 14 de 2007

La totalidad de los compromisos y los pagos que se han realizado con cargo al convenio
se han desarrollado de la siguiente forma:

Ejecución de Gastos

Concepto Apropiación Compromisos Valor Pagado

Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca
Informe de actividades enero a marzo de 2007
 Definitiva
Gastos de Funcionamiento 3,344,323,239 2,363,799,100 2,321,504,914
Servicios Personales 2,182,239,604 1,697,787,636 1,697,787,632
Gastos Generales 208,794,377 117,599,352 75,305,170
Transferencias 82,263,530 69,072,276 69,072,276
S.G.P. Servicios Personales 871,025,728 479,339,836 479,339,836
Inversión 10,405,812,357 9,828,507,453 8,455,473,887
    -

Proyecto Sanear 500,000,000 475,000,435 475,000,435

Proyecto Desinfectar 1,400,000,000 1,205,657,502 983,153,425
M.P. Programa ETV 2,273,733,240 1,990,788,825 1,887,361,885
S.G.P Atención Mpios. 4,5 y 6 Categoría 5,331,858,000 5,331,858,000 4,284,755,451
Aportes UES 900,221,117 825,202,691 825,202,691
Total 13,750,135,596 12,192,306,553 10,776,978,801
Fuente: Ejecución de Gastos UESVALLE, corte diciembre 14 de 2007

De esta manera se ha comprometido un 88% del total de los recursos asignados y se han
cancelado un 88,7 % de los compromisos adquiridos.
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA
INVERSIÓN EJECUTADA POR MUNICIPIO - 2007

MUNICIPIO Ejecución a Dic. 14 de 2007

ALCALÁ 92.962.868
ANDALUCÍA 89.241.356
ANSERMANUEVO 105.225.851
ARGELIA 46.726.155
BOLÍVAR 91.187.924
BUENAVENTURA 4.350.678.964
BUGA 311.588.323
BUGALAGRANDE 135.396.419
CAICEDONIA 131.211.768
CALI 1.199.016.153
CALIMA DARIÉN 92.545.691
CANDELARIA 144.682.461
CARTAGO 338.584.060
DAGUA 84.732.396
EL ÁGUILA 97.673.622
EL CAIRO 282.543.770
EL CERRITO 52.316.524
EL DOVIO 220.539.433
FLORIDA 117.538.141
GINEBRA 112.538.717
GUACARÍ 203.811.323
JAMUNDÍ 165.334.026
LA CUMBRE 153.507.883
LA UNIÓN 65.767.011
LA VICTORIA 85.197.035
OBANDO 949.595.715
PALMIRA 179.198.276
PRADERA 128.687.793
RESTREPO 73.632.138
RIOFRÍO 150.698.937
ROLDANILLO 169.855.425
SAN PEDRO 83.276.169
SEVILLA 175.654.101
TORO 80.327.050
TRUJILLO 102.097.676
TULÚA 451.712.785
ULLOA 58.045.726
VERSALLES 88.341.266
VIJES 102.904.437
Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca
Informe de actividades enero a marzo de 2007
 YOTOCO 78.071.795
YUMBO 377.922.490
ZARZAL 171.736.899
T O T A L 12.192.306.553
Fuente: Ejecución de gastos UESVALLE, corte Diciembre 14 de 2007

Ver en el anexo copia de la Inversión por Municipio con corte a Diciembre 14,
distribuida por Programa.

Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca

Informe de actividades enero a marzo de 2007