ACTA DE ARQUEO DE CHEQUES

CIUDAD Y FECHA: Enero 21 de 2008

HORA DE INICIO DEL ARQUEO: 4:15 p.m.

HORA DE FINALIZACIÓN DEL ARQUEO: 5:00 p.m.

HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA DE ARQUEO:

REPORTES Y CONSULTAS EN EL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA SYSMAN:

Reporte Libro de Cheques1
Reporte Cheques Anulados con Movimiento2
Consulta Cheques Anulados sin Movimiento 3
Consulta Cheques en Blanco 4
Boletín Diario de Caja y Bancos a Diciembre 31 de 2007
Conciliación Bancaria
DOCUMENTOS:
Extractos Bancarios

HALLAZGOS:
 Se está utilizando el sello restrictivo cuando es persona natural: SI ( ) NO ( )
 Se está utilizando el sello restrictivo cuando es persona jurídica: SI ( ) NO ( )
 Se tienen cheques con fecha mayor a 60 días: SI ( ) NO ( )
 Se tienen cheques con fecha mayor a 180 días: SI ( ) NO ( )
 Se cuenta con conciliaciones bancarias a fecha: 31 DE DICIEMBRE DE 2007

RELACION DE CHEQUES EN CAJA (SI LOS HAY):

FECHA DEL ENTIDAD No. DE CUENTA No. DEL CHEQUE VALOR

CHEQUE FINANCIERA BANCARIA

1
Libro de Cheques. Sistema de Gestión Financiera QUIPU: Tesorería> Reportes>Cheques>Libro de cheques>Ejecución de reportes.

2
Cheques Anulados con Movimiento. Sistema de Gestión Financiera QUIPU: Tesorería>Reportes>Movimientos>Movimiento
Detallado>Ejecución de reportes.

3
Cheques Anulados sin Movimiento. Sistema de Gestión Financiera QUIPU: Tesorería>Consultas>Mov. Tesorería>Cheq Anul Sin Mov.

4
Cheques en Blanco. Sistema de Gestión Financiera QUIPU: Tesorería> Operativo>Mantenimiento Chequeras>Registro de Chequeras.
1
OBSERVACIONES:
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RECOMENDACIONES:
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DATOS DE QUIENES INTERVINIERON EN LA PRESENTE ACTA:

Nombre: LILIANA BETTY BARROS Q.

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Firma: ____________________________________________

Nombre: ALVARO PLAZA VARGAS

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO (CONTROL INTERNO)

Firma: _____________________________________________

Nombre: MARILUZ MORALES TORRES

Cargo: TECNICO ADMINISTRATIVO

Firma: _____________________________________________

Nombre: BERTHA LARA REINA

Cargo: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Firma: ______________________________________________