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  • Anexo - 09 - Abril 2023

    Cargado por

    Edisson Guauque
    10 vistas1 página
    Este documento presenta el resumen financiero del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para el mes de abril de 2023. Reporta los saldos y movimientos en cuentas corrientes y de ahorro en bancos como Davivienda y Bancolombia. El saldo total al inicio del mes era de $2.560.037.308, con ingresos de $4.151.776.088 e egresos de $1.079.934.833, resultando en un saldo definitivo al final del mes de $5.631.878.563.

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    1. Anexo_09_Abril 2023

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    CONTRALORIA DE BOGOTA

    DIRECCION DE ECONOMÍA Y FINANZAS DISTRITALES


    SUBDIRECCION AUDITORIA DEL BALANCE, DEL PRESUPUESTO, DEL TESORO,
    DEUDA PUBLICA E INVERSIONES FINANCIERAS

    ENTIDAD: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL MES EVALUADO : 30-abr AÑO : 2023 ANEXO 8

    MOVIMIENTO FECHA ULTIMA


    ENTIDAD FINANCIERA NUMERO CUENTA CORRIENTE SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DEBITO SALDO SEGÚN TESORERIA
    CREDITO CONCILIACIÓN
    INGRESOS EGRESOS
    BANCOS :
    -

    DAVIVIENDA 007469999754 257.000 57.075.000 57.332.000 - 30/04/2023

    TOTAL BANCOS 257.000 57.075.000 57.332.000 -

    CUENTAS DE AHORRO :
    - DAVIVIENDA 007400295338 379.986.581 784.546.387 945.361.911 219.171.057 30/04/2023
    - DAVIVIENDA 007400398660 801.556.780 3.306.823.384 56.327.967 4.052.052.197 30/04/2023
    - BANCOLOMBIA 3044146401 1.377.582.347 3.331.317 20.258.355 1.360.655.309 30/04/2023

    TOTAL CUENTA DE AHORROS 2.559.125.708 4.094.701.088 1.021.948.233 5.631.878.563

    SALDO ANTERIOR INGRESOS EGRESOS SALDO DEFINITIVO


    CAJAS: - - - -

    CAJA PRINCIPAL - - - -
    CAJA MENOR: - - - -
    DAVIVIENDA 007469999556 654.600 0 654.600 - 30/04/2023
    - -
    TOTAL CAJAS: 654.600 - 654.600 -

    TOTAL 2.560.037.308 4.151.776.088 1.079.934.833 5.631.878.563

    FECHA : 30/04/2023

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