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  • Santander Oct (Caratula)

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    Este documento es un estado de cuenta bancario para la cuenta PYME de SAN ANTONIO MATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV. Muestra los movimientos de depósitos y retiros durante el mes, incluyendo depósitos de ventas, renta de terminales punto de venta, cuotas de afiliación y cargos por tasas de descuento. El saldo inicial fue de $1,345.32 y el saldo final fue de $1,994.89.

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    Título original

    SANTANDER OCT (CARATULA)

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    de 1

    1200647

    www.ipab.org.mx

    SAN ANTONIO MATERIALES PARA CONSTRUCCION SA DE CV


    CODIGO DE CLIENTE NO. 07707299
    CARR MEXICO PACHUCA KM 81 5
    R.F.C. SAM020529 3J0
    SAN ANTONIO EL DESMONTE, PACHUCA DESOTO

    0001403
    MONEDA : MONEDA NACIONAL
    PACHUCA DE SOTO, HIDALGO
    SUCURSAL: 0341 SUC. PACHUCA LA JOYA
    C.P. 42083 C.R. 42091 P02900341
    TELEFONO: 55 51-69-43-00

    *1023120064707707299001*
    PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

    HOJA 1 DE 3

    INTERESES COMISIONES * GAT * GAT


    PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL
    CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00003587-6 1,345.32 100.00% 1,994.89 100.00% 0.00 199.00
    TOTAL 1,345.32 100.00% 1,994.89 100.00%

    CLABE 014290220000358765
    SALDO PROMEDIO 26,604.55 SALDO INICIAL 1,345.32 + INTERESES BRUTOS
    TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 529,540.19 - I.S.R. RETENIDO (.15%)
    DIAS DEL PERIODO 31 - RETIROS 528,890.62 = INTERESES NETOS
    SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
    CORTE AL 31/10/2023 = SALDO ACTUAL 1,994.89 COMISIONES COBRADAS 199.00

    (Saldo Inicial de $1,345.32)

    Saldo final
    1,994.89 Otros Cargos
    528,691.62

    Comisiones
    Abonos 199.00
    529,540.19

    CLABE 014290220000358765
    F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
    30-SEP-2023 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 1,345.32
    02-OCT-2023 0000000 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007750034 27,496.04 28,841.36
    02-OCT-2023 0000000 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-007750034 1,298.60 30,139.96
    02-OCT-2023 0000000 RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008768360 600.00 29,539.96
    02-OCT-2023 0000000 COBRO IVA AFIL.-008768360 96.00 29,443.96
    02-OCT-2023 0000000 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007750034 581.78 28,862.18
    02-OCT-2023 0000000 COBRO IVA AFIL.-007750034 93.08 28,769.10
    02-OCT-2023 0000000 RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-007750034 200.00 28,569.10
    02-OCT-2023 0000000 COBRO IVA AFIL.-007750034 32.00 28,537.10
    02-OCT-2023 0000000 CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008768360 299.00 28,238.10
    02-OCT-2023 0000000 COBRO IVA AFIL.-008768360 47.84 28,190.26
    02-OCT-2023 0000000 CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-007750034 299.00 27,891.26
    02-OCT-2023 0000000 COBRO IVA AFIL.-007750034 47.84 27,843.42
    02-OCT-2023 0000000 COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-007750034 22.07 27,821.35
    02-OCT-2023 0000000 COBRO IVA AFIL.-007750034 3.53 27,817.82

    BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
    R.F.C. BSM970519DU8
    PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
    ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
    AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
    SU CONFORMIDAD.

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