FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO (

(Nuevos Soles)
0
INGRESOS
VENTAS 0.00
PRESTAMO Y APORTE
Total Ingresos
EGRESOS
Inv. Tangible 14,496.00
Inv. Intangible 416.00
Capital de Trabajo 12,838.78
Costos Directos de Producción
Gastos en Administracion
IGV
Total Egresos 27,750.78
Flujo de Caja Neto (Excedente o deficit antes de impuestos) (27,750.78)
Impuesto
Flujo de Caja Neto (Excedente o deficit despues de impuestos) (27,750.78)
Saldo final (27,750.78)

NOTA
1UIT=4950
Impuesto (Hasta 15UIT ) 10%
Impuesto (Mas de 15 UIT) 29.5%
Costo de oportunidad (KO) 8.5%

FACTORES DE SENSIBILIDAD
Disminucion de ingresos -1.50%
Aumento de egresos 0.50%

ANALISIS DE SENSIBILI

FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO (

(Nuevos Soles)
0
INGRESOS
VENTAS 0.00
PRESTAMO Y APORTE
Total Ingresos
EGRESOS
Inv. Tangible 14,496.00
Inv. Intangible 416.00
Capital de Trabajo 12,838.78
Costos Directos de Producción
Gastos en Administracion
IGV
Total Egresos 27,750.78
Flujo de Caja Neto (Excedente o deficit antes de impuestos) (27,750.78)
Impuesto
Flujo de Caja Neto (Excedente o deficit despues de impuestos) (27,750.78)
Saldo final (27,750.78)

EGRESOS
AL PROYECTADO (COMIDA RAPIDA)
Nuevos Soles)
1 2 3 4 5

315,654.63 447,220.09 499,303.11 489,163.73 608,954.67

315,654.63 447,220.09 499,303.11 489,163.73 608,954.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211,683.57 232,851.92 243,436.15 254,020.28 264,604.46
32,500.00 32,500.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
56,817.83 80,499.62 89,874.56 88,049.47 109,611.84
301,001.40 345,851.54 371,310.71 380,069.75 412,216.30
14,653.23 101,368.55 127,992.40 109,093.98 196,738.37
1,465.32 29,903.72 37,757.76 32,182.72 58,037.82
13,187.90 71,464.83 90,234.64 76,911.25 138,700.55
(14,562.88) 56,901.95 147,136.60 224,047.85 362,748.40

INDICADORES
VAN S/ 27,476.74
TIR 143%
Payback 1.204 Años
Payback 1.980 Meses
Payback 29.400 Dias

S DE SENSIBILIDAD

AL PROYECTADO (COMIDA RAPIDA)

Nuevos Soles)
1 2 3 4 5

315,654.63 447,220.09 499,303.11 489,163.73 608,954.67

310,919.81 440,511.79 491,813.56 481,826.27 599,820.35

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211,683.57 232,851.92 243,436.15 254,020.28 264,604.46
32,500.00 32,500.00 38,000.00 38,000.00 38,000.00
56,817.83 80,499.62 89,874.56 88,049.47 109,611.84
302,506.41 347,580.79 373,167.26 381,970.10 414,277.38
8,413.40 92,930.99 118,646.30 99,856.17 185,542.97
841.34 27,414.64 35,000.66 29,457.57 54,735.18
7,572.06 65,516.35 83,645.64 70,398.60 130,807.79
(20,178.72) 45,337.63 128,983.27 199,381.88 330,189.67

INDICADORES
VAN S/ 20,742.22
TIR 128%
Payback 1.308 Años
Payback 3.192 Meses
Payback 5.760 Dias

Tabla de analisis de sensibilidad del VAN, si hay disminucion de

aumento de egresos

VAN INGRESOS
S/ 20,742.22 0.00% -1.50% -3.00% -4.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
disminucion de ingresos y

-6.00% -7.50%
 FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO (PAN
(Nuevos Soles)
0
INGRESOS
VENTAS
PRESTAMO Y APORTE
Total Ingresos
EGRESOS
Inv. Tangible 2180.00
Inv. Intangible 120.00
Capital de Trabajo 13983.24
Costos directos de produccion
gastos de administracion
interes
IGV
Total Egresos 16283.24
Flujo de Caja Neto (Excedente o deficit antes de impuestos) -16283.24
Impuesto
Flujo de Caja Neto (Excedente o deficit despues de impuesto -16283.24
Saldo final -16283.24

NOTA
1UIT=4950
Impuesto (Hasta 15UIT ) 10%
Impuesto (Mas de 15 UIT) 29.5%
Costo de oportunidad (KO) 8.5%

FACTORES DE SENSIBILIDAD
Disminucion de ingresos -1.50%
Aumento de egresos 0.50%

FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO (PAN

(Nuevos Soles)
0
INGRESOS
VENTAS
PRESTAMO Y APORTE
Total Ingresos
EGRESOS
Inv. Tangible 2180.00
Inv. Intangible 120.00
Capital de Trabajo 13983.24
Costos directos de produccion
gastos de administracion
interes
IGV
Total Egresos 16283.24
Flujo de Caja Neto (Excedente o deficit antes de impuestos) -16283.24
Impuesto
Flujo de Caja Neto (Excedente o deficit despues de impuesto -16283.24
Saldo final -16283.24

EGRESOS
UAL PROYECTADO (PANIFICADORA)
(Nuevos Soles)
1 2 3 4 5

242533.14 262535.34 272537.64 292540.04 312542.53

242533.14 262535.34 272537.64 292540.04 312542.53

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131179.94 148297.94 150856.94 157415.94 163974.93
37920.00 37920.00 37920.00 37920.00 37920.00
4193.57
43655.97 47256.36 49056.78 52657.21 56257.66
216949.48 233474.30 237833.72 247993.15 258152.59
25583.66 29061.04 34703.92 44546.89 54389.94
2558.37 2906.10 3470.39 4454.69 5438.99
23025.30 26154.93 31233.53 40092.20 48950.95
23025.30 26154.93 31233.53 40092.20 48950.95

INDICADORES
VAN S/ 14,420
TIR 155.48%
Payback 0.707 Años
Payback 8.484 Meses
Payback 15 Dias

UAL PROYECTADO (PANIFICADORA)

(Nuevos Soles)
1 2 3 4 5

242533.14 262535.34 272537.64 292540.04 312542.53

238895.14 258597.31 268449.58 288151.94 307854.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131179.94 148297.94 150856.94 157415.94 163974.93
37920.00 37920.00 37920.00 37920.00 37920.00
4193.57
43655.97 47256.36 49056.78 52657.21 56257.66
218034.22 234641.67 239022.88 249233.11 259443.35
20860.92 23955.64 29426.69 38918.83 48411.04
2086.09 2395.56 2942.67 3891.88 4841.10
18774.83 21560.07 26484.02 35026.94 43569.94
18774.83 21560.07 26484.02 35026.94 43569.94

INDICADORES
VAN S/ 9,348.56
TIR 130%
Payback 1 Años
Payback 0.000 Meses
Payback 0 Dias

Tabla de analisis de sensibilidad del VAN, si hay disminucion de in

aumento de egresos

VAN INGRESOS
S/ 9,348.56 0.00% -1.50% -3.00% -4.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
disminucion de ingresos y

-6.00% -7.50%
 FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO (LA
(Nuevos Soles)

INGRESOS
VENTAS
Total Ingresos
EGRESOS
Inv. Tangible
Inv. Intangible
Capital de Trabajo
Detergentes
Agua
Energía Eléctrica
Gas
Costo lavado al Seco
IGV
Gastos de Administración
Total Egresos
Flujo de Caja Neto (Excedente o deficit antes de impuestos)
Impuesto
Flujo de Caja Neto (Excedente o deficit despues de impuestos)
Saldo final
DE CAJA ANUAL PROYECTADO (LAVANDERIA)
(Nuevos Soles)
0 1 2 3 4

0.00 158,670.40 183,567.44 208,147.56 240,837.07

28,307.50 20,000.00 8,307.50 0.00 0.00

487.50 487.50 0.00 0.00 0.00
6,480.32 6,480.32 0.00 0.00 0.00
13,054.96 14,360.45 15,013.19 15,665.95
11,280.38 12,408.42 12,972.44 13,536.46
2,671.32 2,938.46 3,072.03 3,205.58
15,066.00 16,572.60 17,325.90 18,079.20
18,960.00 18,960.00 18,960.00 18,960.00
28,560.67 33,042.14 37,466.56 43,350.67
39,900.00 39,900.00 45,000.00 50,000.00
35,275.32 156,461.15 146,489.57 149,810.12 162,797.86
 5

312,371.34

0.00
0.00
0.00
16,318.69
14,100.48
3,339.15
18,832.50
18,960.00
56,226.84
50,000.00
177,777.66
 FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO (CACB
(Nuevos Soles)

INGRESOS
VENTAS
Prestamo y aporte
Total Ingresos
EGRESOS
Inv. Tangible
Inv. Intangible
Capital de Trabajo
Costos Directos
gastos financieros
Gastos de Administración
IGV
Total Egresos
Flujo de Caja Neto (Excedente o deficit antes de impuestos)
Impuesto
Flujo de Caja Neto (Excedente o deficit despues de impuestos)
Saldo final
UJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO (CACBINA INTERNET)
(Nuevos Soles)
0 1 2 3 4

0.00 34,575.79 37,833.37 40,208.38 45,450.05

10,000.00

18,359.60 0.00 0.00 0.00 0.00

404.06 0.00 0.00 0.00 0.00
1,656.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,752.00 5,227.20 5,864.80 6,557.76
6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
15,820.00 15,820.00 16,000.00 16,000.00
6,223.64 6,810.01 7,237.51 8,181.01
 5

50,812.57

0.00
0.00
0.00
6,831.00
0.00
16,000.00
9,146.26