Grandes Elefantes, S.A. de C.V.

Auditoria al 31 de Diciembre de 2021

Balanza de Comprobación al 31 de Diciembre de 2017

CUENTA 2017
10160 BANCO CONCENTRADORA
10166 BANAMEX, S. A. PAGADORA $ 1,803
10169 BANORTE CONCENTRADORA
10177 BBVA BANCOMER PAGADORA $ 89,275
10180 BBVA BANCOMER CONCENTRADORA $ 961,258
10216 BBVA BANCOMER M.E. $ 2,325
10230 COMP. BANCOS M.E. $ 27,926
10280 INV BBVA BANCOMER $ 0
10309 CLIENTES IMA $ 1,902,693
10330 CLIENTES MN $ 107,050,983
10331 PROV. PUB. COOP. $ (3,375,842)
10332 PROVISION DESCUENTOS $ (2,707,456)
10400 ANTICIPO DE CLIENTES $ (12,687,155)
10440 ESTIM. CTAS. INCOB. $ (5,495,222)
10609 INT X COB Pequeños Elefantes 1 $ 2,825
10611 INT X COB Pequeños Elefantes 2 M.N. $ 296,700
10612 INT X COB S.MANUFACTURING $ 459,128
10620 INT X COB Pequeños ElefantesCOMPANY $ 127,560
10661 DOC X COBPequeños Elefantes 1 $ 3,467,147
10662 DOC X COBPequeños Elefantes 2 M.N. $ 2,469,543
10670 DOC X COB.MANUFACTURING $ 100,105
10678 DOC X COB S. Pequeños ElefantesCOMPAN $ 605,901
10731 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS GASTOS $ (0)
10750 DEUDORES DIVERSOS $ 1,263,811
10751 DEUD. DIVERSOS FACTURAS POR COMP $ 224,296
10779 TRANSF. UNIDAD CENTRAL $ 20
10781 TRANSF. COSTO FIJO VENTAS INSTITUCI $ 5,216
10782 TRANSF. VENTAS INSTITUCIONALES $ 0
10785 TRANSF. COBRANZA BIBAO VIZCAYA M.N. UNIDAD CENTRAL
10786 TRANSF. COB. MEXICO $ (38,976)
10787 TRANSF.COB. MONTERREY $ 181,888
10788 TRANSF. COB. GUADALAJARA
10810 ISR SALDO A FAVOR Y ANTICIPOS $ 2,072,208
10811 RETENCIONES BANCARIAS Y S/INVERSIO $ 32
10813 RETENCIONES IDE $ 387,069
10930 CIAS AFIL Pequeños ElefantesCOMPANY
10931 CIAS AFIL .MANUFACTURING
10933 CIAS AFIL .COMPANY
10945 CIAS AFIL IMA $ 353,989
10947 CIAS AFIL Pequeños ElefantesCOMPANY 2
11650 PUBLICIDAD PAG.POR ANTICIPADO $ 1,017,345
11651 PUBLICIDAD APLIC.GASTOS $ (1,017,346)
11652 ANTICIPOS DE PUBLICIDAD
11680 DEPOSITOS EN GARANTIA $ 20,000
11780 IVA S/SERVICIO 10% $ 2,545
11782 IVA A FAVOR $ 71,338
11784 IVA S/SERVICIO 15% $ 11,747,120
11785 IVA S/ADUANA 15% $ 23,722
11786 IVA S/FRONTERA 10% $ 100,537
12361 I.S.R. DIF. D-4 POR COBRAR LARGO PLAZ $ 6,293,794
30181 DOC X PAG 1 $ (2,253,842)
30182 DOC X PAG S.MANUFACTURING $ (409,386)
30184 DOC X PAG 3 $ (123,731)
30191 DOC X PAG 4 $ (1,226,823)
30281 INT X PAG Int.Matt.Co CIAS AFILIADAS $ (71,893)
30282 INT X PAG .MANUFACTURING $ (5,452,072)
30284 INT X PAG CO $ (584,847)
30291 INT X PAG $ (187,460)
30331 CIAS AFIL IMA $ (513,528)
30334 CIAS AFIL Int.Matt.Co $ (66,247,622)
30335 CIAS AFIL .MANUFACTURING
30338 CIAS AFIL .COMPANY
30351 CIAS AFIL CORPORATIVO
30352 CIAS AFIL $ (0)
30560 PROVEEDORES M.N $ (10,666,965)
30855 PROVEEDORES INTEREMPRESAS $ (803,103)
30874 PROVEEDORES EN M.E $ (35,000)
30876 COMPLEMENTE DE PROVEEDORES M.E $ (588,000)
30885 RETENCION IVA 10% $ (504,803)
30887 RETENCION IVA 4% PARA TRANSPORTIST $ (0)
30890 PROVISION 10 % DE IMPUESTO S/HONOR $ (542,565)
30911 PUBLICIDAD COOPERATIVA C X PAGAR $ (183,717)
30916 HONORARIOS CXP $ (105,541)
30919 PROVISION COMISION VENDEDORES
30923 PROVISIONES DIVERSAS $ (182,689)
30932 FLETES EXTERNOS C X PAGAR $ 126,031
30936 ACREEDORES IMPORTACION MONEDA EX $ (32,222)
30937 COMPLEMENTO ACREEDORES IMPORTAC$ (386,992)
30943 ACREEDORES DIVERSOS $ 5,111
40230 CAPITAL SOCIAL COMUN $ (24,030,735)
40250 ACTUALIZACION DE CAPITAL SOCIAL (SA $ (3,633)
41330 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES A $ (5,444,694)
41333 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 10,878,546
41451 ACTUALIZACION DE UTILIDAD NETA (CO $ 0
50637 ING X SERV IMA $ (1,215,987)
51025 VENTAS BRUTAS NAC TERCEROS $ (693,397,529)
51030 CANCELACION FACTURAS DEL MISMO ME $ 45,384,376
51031 CANCELACION DE FACTURAS POR RECU $ 178,166
51045 OTROS DESCUENTOS TERCEROS $ 106,629,266
51046 Otros Desc. Fact. Electrónica $ 2,222,765
51050 DESCUENTO POR PRONTO PAGO TERCE $ 13,593,412
51055 DESCUENTOS POR VOLUMEN TERCEROS $ 14,627,959
51060 DIFERENCIA EN PRECIOS TERCEROS $ (45,156)
51065 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS TERCER $ 24,331,423
51070 DESC. X PROMOCIONES $ 49,791,050
51080 PROVISION DESCUENTOS S/VTAS $ (7,369,504)
51210 DESCUENTOS POR SALDOS TERCEROS $ 5,923,149
51285 INGRESOS POR REPARACION TERCEROS $ (89,964)
51300 OTROS INGRESOS TERCEROS $ (835,768)
52575 FLETES EXT. DED P.T. $ 6,228,330
52576 FLETES BACKHAUL P.T. $ 1,076,205
52580 MANIOBRAS DED P.T. $ 498,142
52585 MANIOBRAS NO DED P.T. $ 5,868
52590 FLETES INTER DED P.T. $ 28,310
52598 FLETES TRANSFERENCIAS DEDUCIBLES $ 48,288
52620 PUBLICIDAD COOPERATIVA $ (415,583)
52622 PUB COOPERATIVA N.C. $ 11,731,474
52623 PUB COOP PUSH MONEY N.C. $ 3,611,826
52625 INCENTIVO NO DEDUCIBLES $ 57,381
52627 PROVISION PUBLICIDAD COOPERATIVA $ 847,575
52731 COMISIONES RETENCION $ 72,026
52733 COMISIONES $ 14,511
52734 PROMOTORIA VENTA DEDUCIBLE $ 600,543
52735 PROMOTORIA VTA N/DEDUCIBLE $ 165,399
52757 COMPRAS CO $ 391,612,033
52772 APLICACION COMPRAS INTEREMPRESAS $ (391,612,033)
52851 COSTO DE VENTAS TENEDORA 1 $ 391,612,033
54165 GASTOS DE VIAJE DEDUCIBLES $ 944
54525 DIVERSOS NO DEDUCIBLES $ 50,468
54590 HONORARIOS DIVERSOS $ 7,759
55465 FIANZAS $ 6,056
55525 DIVERSOS NO DEDUCIBLES $ 34,685
55590 HONORARIOS DIVERSOS $ 2,586
55610 HONOR. CON RETENCION $ 243,126
55612 HONORARIOS POR SERVICIOS LEGALES $ 34,580
55635 SERVICIOS Int.Matt.Co $ 9,969,910
56165 GASTOS DE VIAJE DEDUCIBLES $ 17,685
56170 GASTOS VIAJE NO DEDUC. $ 8,322
56415 RENTAS CON RETENCION $ 20,978
56485 ESTIMACION CTAS. INCOB. $ 438,500
56525 DIVERSOS NO DEDUCIBLES $ 2,020
56590 HONORARIOS DIVERSOS $ 2,586
56605 DONATIVOS DIVERSOS $ 13,000
56765 AMORTIZACION PUBLICIDAD INSTITUCIO $ 1,017,345
57040 GTS FIN INT MATTRESSES $ 61,977
57045 GTOS FIN .MANUFACTURING $ 14,978
57055 GTOS FIN COMPANY $ 6,345
57066 GTS FIN C $ 87,917
57125 INTERESES S/PTMO. M.E. $ 27
57135 COMISIONES BANCARIAS $ 139,345
57240 INTERESES VENTA DE CARTERA $ 5,933,116
57300 PCTOS FIN Int.Matt.Co $ (252,999)
57310 PCTOS FIN .MANUFACTURING $ (128,031)
57315 PCTOS FIN CO. $ (46,738)
57351 PCTOS FIN 1 $ (2,435)
57365 INT S/EDO. CTA $ (32)
57495 E.C.P. EN CAJA BANCOS Y VALORES $ 98
57665 E.C.P. EN OTRAR CUENTAS POR PAGAR $ (31,210)
58015 OTROS GASTOS EXT. $ (164,171)
58020 OTROS PRODUCTOS EXT. $ (0)
58190 RECARGOS $ 156,682
58191 ACTUALIZACION DE CONTRIBUCIONES $ 8,665

Total $ (0)