Estado de Resultados Proforma

Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Ingresos $ 883,400 $ 4,425,350 $ 9,456,270

- Rebajas $ - $ 32,650 $ 631,500
- Costo de Productos Vendidos $ 764,649 $ 259,791 $ 5,363,229
= Utilidad Bruta $ 118,751 $ 1,795,509 $ 4,029,891
GASTOS
Investigación y Desarrollo $ 730,000 $ 800,000
+ Publicidad $ 33,500 $ 154,500 $ 534,914
+ Gasto de Fuerza de Ventas $ 99,749 $ 183,373 $ 235,746
+ Gasto de Oficina de Ventas $ 290,000 $ 210,000 $ 460,000
+ Investigación de Mercado $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000
+ Envío $ 13,680 $ 57,361 $ 101,533
+ Costo de Inmovilización de Inventario $ - $ - $ -
+ Costo de Exceso de Capacidad $ - $ - $ -
+ Depreciación $ 31,250 $ 31,250 $ 62,500
= Gastos Totales $ 483,179 $ 1,381,484 $ 2,209,693
Utilidad Operacional -$ 364,429 $ 414,024 $ 1,820,198
DIVERSOS INGRESOS Y GASTOS
+ Otros Ingresos $ - $ - $ -
- Otros Gastos $ - $ - $ -
= Ganancias Antes de Intereses e Impuestos -$ 364,429 $ 414,024 $ 1,820,198
+ Interés Devengado $ - $ - $ -
- Costos de Interés $ - $ - $ -
= Ingreso Antes de Impuestos -$ 364,429 $ 414,024 $ 1,820,198
- Traslado de Pérdidas $ - $ 414,024 $ 758,604
= Ingreso Gravable $ - $ - $ 1,061,594
- Impuestos sobre la Renta $ - $ - $ 424,638
= Utilidad Neta -$ 364,429 $ 414,024 $ 1,395,561
Ganancias por Acción -$ 12 $ 10 $ 20
 ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZO
Trimestre 5 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 TRI 2 RESPECTO TRI 3
var absoluta var relativa
$ 19,233,540 $ 3,541,950 401%
$ 126,775 0.7% 6.7% 1% $ 32,650 #DIV/0!
$ 10,586,482 87% 5.9% 56.7% 55% -$ 504,858 -66%
$ 8,520,283 13% 40.6% 42.6% 44% $ 1,676,758 93%

$ - 16.5% 0% $ 730,000 #DIV/0!

$ 474,914 4% 3.5% 5.7% 2% $ 121,000 361%
$ 372,158 11% 4.1% 2.5% 2% $ 83,624 46%
$ 540,000 33% 4.7% 4.9% 3% -$ 80,000 -28%
$ 15,000 2% 0.3% 0.2% 0% $ - 0
$ 178,221 2% 1.3% 1.1% 1% $ 43,681 319%
$ -
$ -
$ 116,667 4% 0.7% 0.7% 1% $ - 0
$ 1,696,960 55% 31.2% 23.4% 9% $ 898,305 186%
$ 6,823,323 -41% 9.4% 19.2% 35% $ 778,453 188%

$ -
$ -
$ 6,823,323 -41% 9.4% 19.2% 35% $ 778,453 188%
$ -
$ -
$ 6,823,323 -41% 9.4% 19.2% 35% $ 778,453 -214%
$ - 9.4% 8.0% $ 414,024 100%
$ 6,823,323 0.0% 11.2% 35%
$ 2,729,329 0.0% 4.5% 14%
$ 4,093,994 -41% 9.4% 14.8% 21% $ 778,453 -214%
$ 58 0% 0.0% 0.0% 0% $ 22 220%
ANALISIS HORIZONTAL
TRI 3 RESPECTOA TRI 4 TRI 4 RESPECTO ATRI 5
var absoluta var relativa var absoluta var relativa
$5,030,920 114% $9,777,270 103%
$ 598,850 1834% -$ 504,725 -80%
$5,103,438 1964% $5,223,253 97%
$2,234,382 124% $4,490,392 111%
$ - $ -
$ 70,000 10% -$ 800,000 -100%
$ 380,414 246% -$ 60,000 -11%
$ 52,373 29% $ 136,412 58%
$ 250,000 119% $ 80,000 17%
$ - 0% $ - 0%
$ 44,172 77% $ 76,688 76%
$ - $ -
$ - $ -
$ 31,250 100% $ 54,167 87%
$ 828,209 60% -$ 512,733 -23%
$1,406,174 340% $5,003,125 275%
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$1,406,174 340% $5,003,125 275%
$ - $ -
$ - $ -
$1,406,174 340% $5,003,125 275%
$ 344,580 83% -$ 758,604 -100%
$1,061,594 $5,761,729 543%
$ 424,638 $2,304,691 543%
$ 981,537 237% $2,698,433 193%
$ 10 100% $ 38 190%
 Balance General
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
ACTIVOS CORRIENTES
Caja $ 321,800 $ 1,108,621 $ 1,803,896 $ 4,961,956
+ Certificado de Depósito de 3 Meses $ 120,000 $ - $ - $ -
+ Inventario de Productos Terminados $ - $ - $ - $ -
ACTIVOS A LARGO PLAZO
+ Activos Fijos Netos $ 750,000 $ 718,750 $ 1,437,500 $ 2,675,000
= Total ACTIVOS $ 1,191,800 $ 1,827,371 $ 3,241,396 $ 7,636,956
PASIVOS
Préstamo Convencional Bancario $ - $ - $ - $ -
+ Préstamo de Emergencia $ - $ - $ - $ -
CAPITAL
+ Acción Ordinaria $ 2,000,000 $ 3,000,000 $ 4,000,000 $ 7,000,000
+ Ganancias Acumuladas -$ 808,200 -$ 1,172,629 -$ 758,604 $ 636,956
= Total $ 1,191,800 $ 1,827,371 $ 3,241,396 $ 7,636,956
 ANALISIS HORIZOLOTAL
Trimestre 5 TRI1 RESPEC TRRI 2 TRI 2 RESP TRI3 TRI3 RESPEC TRI4
V. RELA V. ABS V. RELA V. ABS V. RELA
$ 9,172,617 $ 786,821 245% $ 695,275 63% $3,158,060
$ -
$ -

$ 2,558,333 -$ 31,250 -4% $ 718,750 100% $1,237,500

$ 11,730,950 $ 635,571 53% $ 635,571 35% $4,395,560

$ -
$ -

$ 7,000,000 $1,000,000 50% $1,000,000 33% $3,000,000

$ 4,730,950 -$ 364,429 45% $ 414,025 -35% $1,395,560
$ 1,173,095 $ 635,571 53% $1,414,025 77% $4,395,560
IZOLOTAL
TRI3 RESPEC TRI4 TRI 4 RESPEC TRI 5
V. ABS V. RELA V. ABS
175% $4,210,661 85%

86% -$ 116,667 -4%

136% $4,093,994 54%

75% $ -
-184% $4,093,994 643%
136% -$6,463,861 -85%