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  • Cuentas T

    Cargado por

    Miguel Andres Mendoza Alvarez
    86 vistas10 páginas
    El documento presenta las transacciones contables realizadas por la empresa Polo & Asociados durante 30 días. Incluye la creación de la empresa, apertura de cuentas bancarias, compra y venta de mercancía, pago de proveedores y empleados, y préstamos bancarios. Finalmente, presenta los estados financieros de situación y de pérdidas y ganancias de la empresa al cierre del período.

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    cuentas T

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    de 10

    DIA 1 CODIGO DETALLE DEBE HABER

    CREACION 1105 CAJA 190,000,000


    190,000,000 3105 APORTES SOCIAL 190,000,000
    EFECTIVO

    DIA 2 CODIGO DETALLE DEBE HABER


    CONSIGNA 1110 BANCOS 114,000,000
    60% CAJA 1105 CAJA 114,000,000

    DIA 3 CODIGO DETALLE DEBE HABER


    CONSIGNA 1120 CUENTA AHORRO 57,000,000
    30% CAJA 1105 CAJA 57,000,000

    DIA 5 CODIGO DETALLE DEBE HABER


    PAPELERIA 5195 PAPELERIA 700,000
    700,000 1105 CAJA 700,000
    EFECTIVO

    DIA 6 CODIGO DETALLE DEBE HABER


    COMPRA 1435 MERCANCIA 45,000,000
    MERCANCIA 2205 PROVEEDORES 45,000,000
    45,000,000
    30 DIAS CRED

    DIA 7 CODIGO DETALLE DEBE HABER


    VENDE 1305 CLIENTES 60,000,000
    MERCANCIA 4170 COMERCIO >< 60,000,000
    60,000,000 6135 COSTO DE VENTAS 35,000,000
    30 DIAS CRED 1435 MERCANCIA 35,000,000

    DIA 8 CODIGO DETALLE DEBE HABER


    VEHICULO 1540 VEHICULO 45,000,000
    45,000,000 2105 OBLIG FIN 45,000,000
    CRED BANC

    DIA 10 CODIGO DETALLE DEBE HABER


    CANCELA 5135 SERVICIOS 800,000
    FLETES 1110 BANCOS 800,000
    MERCANCIA
    800,000

    DIA 12 CODIGO DETALLE DEBE HABER


    COMPRA 5130 SEGURO 1,800,000
    SEGURO 1110 BANCO 1,800,000
    1,800,000
    1 AÑO

    DIA 13 CODIGO DETALLE DEBE HABER


    COMPRA 1435 MERCANCIA 4,000,000
    MERCANCIA 1105 CAJA 4,000,000
    4,000,000
    CONTADO

    DIA 15 CODIGO DETALLE DEBE HABER


    VENDE 1105 CAJA 9,000,000
    MERCANCIA 4170 MERCANCIA 9,000,000
    9,000,000 6135 COSTO DE VENTAS 5,000,000
    CONTADO 1435 MERCANCIA 5,000,000

    DIA 16 CODIGO DETALLE DEBE HABER


    CANCELA 2205 PROVEEDORES 45,000,000
    PROVEEDOR 1110 BANCOS 45,000,000
    COMPRA
    CHEQUE

    DIA 17 CODIGO DETALLE DEBE HABER


    CONSIGNA 1110 BANCOS 60,000,000
    PAGO CLIENTE 1305 CLIENTE 60,000,000
    DIA 20 CODIGO DETALLE DEBE HABER
    ABONO 2105 OBLIGACIONES FIN 1,000,000
    PRESTAMO 1110 BANCOS 1,000,000
    1,000,000
    CHEQUE

    DIA 22 CODIGO DETALLE DEBE HABER


    CONSIGNA 1110 BANCO 23,300,000
    RESTANTE 1105 CAJA 23,300,000
    CAJA

    DIA 23 CODIGO DETALLE DEBE HABER


    ADQUIERE 5195 PAPELERIA 300,000
    PAPELERIA 1110 BANCOS 300,000
    300,000
    CHEQUE

    DIA 25 CODIGO DETALLE DEBE HABER


    IMPLEMENTO 5195 ASEO 200,000
    ASEO OFICINA 2335 CUENTAS x PAGAR 200,000
    200,000
    30 DIAS CRED

    DIA 30 CODIGO DETALLE DEBE HABER


    COMPRA 1435 MERCANCIA 7,000,000
    MERCANCIA 2205 PROVEEDORES 3,500,000
    7,000,000 1110 BANCO 3,500,000
    50% CONT
    ESTUDIANTES

    MIGUEL MENDOZA
    DEIVIS POLO
    ALBERTO BATARD
    1,105 CAJA 1,110 BANCOS
    DEBE HABER DEBE HABER
    190,000,000 114,000,000 114,000,000 800,000
    9,000,000 57,000,000 60,000,000 1,800,000
    700,000 23,300,000 45,000,000
    4,000,000 1,000,000
    23,300,000 300,000
    3,500,000
    199,000,000 199,000,000 197,300,000 52,400,000
    - 144,900,000

    2,105 OBLIG FIN 2,205 PROVEEDOR


    DEBE HABER DEBE HABER
    1,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000
    3,500,000

    1,000,000 45,000,000 45,000,000 48,500,000


    44,000,000 3,500,000

    4,170 COMERCIO 5,130 SEGURO


    DEBE HABER DEBE HABER
    60,000,000 1,800,000
    9,000,000

    - 69,000,000 1,800,000 -
    69,000,000 1,800,000
    1,305 CLIENTE 1,435 MERCANCIA 1,120
    DEBE HABER DEBE HABER DEBE
    60,000,000 60,000,000 45,000,000 35,000,000 57,000,000
    4,000,000 5,000,000
    7,000,000

    60,000,000 60,000,000 56,000,000 40,000,000 57,000,000


    - 16,000,000 57,000,000

    2,335 C x P 3,105 APORTES 1,540


    DEBE HABER DEBE HABER DEBE
    200,000 190,000,000 45,000,000

    - 200,000 - 190,000,000 45,000,000


    200,000 190,000,000 45,000,000

    5,195 PAPELERIA 6,135 COSTOS 5,195


    DEBE HABER DEBE HABER DEBE
    700,000 35,000,000 200,000
    300,000 5,000,000

    1,000,000 - 40,000,000 - 200,000


    1,000,000 40,000,000 200,000
    CTA AHO 5,135 FLETES
    HABER DEBE HABER
    800,000

    - 800,000 -
    800,000

    VEHICULO
    HABER

    ASEO
    HABER

    -
    CONTABILIDAD POLO & ASOCIADOS
    NIT. 1,140,904,556 - 4
    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

    ACTIVO CORRIENTE 217,900,000


    DISPONIBLE 201,900,000
    CAJA -
    CTA CTE 144,900,000
    CTA AHO 57,000,000
    DEUDORES -
    CLIENTES -
    INVENTARIOS 16,000,000
    MERCANCIA 16,000,000
    ACTIVO NO CORRIENTE 45,000,000
    PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 45,000,000
    VEHICULOS 45,000,000

    TOTAL ACTIVO

    PASIVO CORRIENTE
    OBLIGACIONES FINANCIERAS 44,000,000
    CREDITO BANCARIO 44,000,000
    CUENTAS POR PAGAR 3,700,000
    PROVEEDORES 3,500,000
    CUENTAS x PAGAR 200,000
    TOTAL PASIVO

    PATRIMONIO
    APORTES SOCIALES 190,000,000
    UTILIDAD DEL EJERCICIO 25,200,000

    TOTAL PATRIMONIO

    ECUACION PATRIMONIAL 262,900,000 262,900,000


    DOS

    ERA

    262,900,000

    47,700,000

    215,200,000
    CONTABILIDAD POLO & ASOCIADOS
    NIT. 1,140,904,556 - 4
    ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

    INGRESOS OPERACIONALES 69,000,000


    (-)COSTO DE VENTAS 40,000,000
    UTILIDAD BRUTA 29,000,000

    (-) GASTOS OPERACIONALES 3,800,000


    SEGUROS 1,800,000
    FLETES 800,000
    PAPELERIA 1,000,000
    ELEMENTOS ASEO 200,000
    UTILIDAD LIQUIDA 25,200,000

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