Parte 4 Formulacion de Estados Financieros Lab Neg Miercoles 2022 - I Terminado

PROVISION
VENTAS BI BINA IGV TOTAL COBRADO

ENERO 99,455.00 17,901.90 117,356.90 117,356.90
FEBRERO 78,970.00 14,214.60 93,184.60 93,184.60
MARZO 71,132.00 12,803.76 83,935.76 83,935.76
ABRIL 97,443.00 17,539.74 114,982.74 114,982.74
MAYO 88,142.00 15,865.56 104,007.56 104,007.56
JUNIO 69,262.00 12,467.16 81,729.16 81,729.16
JULIO 71,644.00 12,895.92 84,539.92 84,539.92
AGOSTO 83,946.00 15,110.28 99,056.28 99,056.28
SETIEMBRE 49,948.00 8,990.64 58,938.64 58,938.64
OCTUBRE 84,656.00 15,238.08 99,894.08 99,894.08
NOVIEMBRE 73,550.00 13,239.00 86,789.00 86,789.00
DICIEMBRE 264,201.00 47,556.18 311,757.18 155,878.59
1,132,349.00 0.00 203,822.82 1,336,171.82 1,180,293.23

155,878.59
TODO EL AÑO 1,132,349.00 0.00 203,822.82 1,336,171.82

ENERO 99,455.00 17,901.90 117,356.90
FEBRERO 78,970.00 14,214.60 93,184.60
MARZO 71,132.00 12,803.76 83,935.76

ABRIL 97,443.00 17,539.74 114,982.74
MAYO 88,142.00 15,865.56 104,007.56
JUNIO 69,262.00 12,467.16 81,729.16

JULIO 71,644.00 12,895.92 84,539.92
AGOSTO 83,946.00 15,110.28 99,056.28

SETIEMBRE 49,948.00 8,990.64 58,938.64
OCTUBRE 84,656.00 15,238.08 99,894.08
NOVIEMBRE 73,550.00 13,239.00 86,789.00

DICIEMBRE 264,201.00 47,556.18 311,757.18
cancelado 100%
cancelado 100%
cancelado 100%
cancelado 100%
cancelado 100%
cancelado 100%
cancelado 100%
cancelado 100%
cancelado 100%
cancelado 100%
cancelado 100% dato pendiente de cobro al 31 de diciembre ventas
cancelado 50% 155,878.59 pendiente de cobro
pendiente de cobro
1 x
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
1212 Emitidas en cartera 1,336,171.82
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central
40111 IGV - Cuenta propia 203,822.82
70 VENTAS
701 Mercaderías
7011 Mercaderías manufacturadas 1,132,349.00
Por el Registro de ventas del mes de enero 2022
1 x
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
101 Caja 1,180,293.23
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 1,180,293.23
Por el cobro de ventas del mes de enero 2022
155,878.59
1 x
1212 Emitidas en cartera 117,356.90
70 VENTAS
701 Mercaderías
7011 Mercaderías manufacturadas 99,455.00
Por el Registro de ventas del mes de enero 2022
1 x
101 Caja 117,356.90
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 117,356.90
Por el cobro de ventas del mes de enero 2022
x
70 VENTAS
701 Mercaderías
Por el Registro de ventas del mes de febrero 2022
x
101 Caja 93,184.60
Por el cobro de ventas del mes de febrero 2022
x
70 VENTAS
701 Mercaderías
Por el Registro de ventas del mes de marzo 2022
x
101 Caja 83,935.76
Por el cobro de ventas del mes de marzo 2022
x
70 VENTAS
701 Mercaderías
Por el Registro de ventas del mes de abril 2022
x
101 Caja 114,982.74
Por el cobro de ventas del mes de abril 2022
x
70 VENTAS
701 Mercaderías
Por el Registro de ventas del mes de mayo 2022
x
101 Caja 104,007.56
Por el cobro de ventas del mes de mayo 2022
x
70 VENTAS
701 Mercaderías
Por el Registro de ventas del mes de junio 2022
x
101 Caja 81,729.16
Por el cobro de ventas del mes de junio 2022
x
70 VENTAS
701 Mercaderías
Por el Registro de ventas del mes de julio 2022
x
101 Caja 84,539.92
Por el cobro de ventas del mes de julio 2022
x
70 VENTAS
701 Mercaderías
Por el Registro de ventas del mes de agosto 2022
x
101 Caja 99,056.28
Por el cobro de ventas del mes de agosto 2022
x
70 VENTAS
701 Mercaderías
Por el Registro de ventas del mes de setiembre 2022
x
101 Caja 58,938.64
Por el cobro de ventas del mes de setiembre 2022
x
70 VENTAS
701 Mercaderías
Por el Registro de ventas del mes de octubre 2022
x
101 Caja 99,894.08
Por el cobro de ventas del mes de octubre 2022
x
70 VENTAS
701 Mercaderías
Por el Registro de ventas del mes de noviembre 2022
x
101 Caja 86,789.00
Por el cobro de ventas del mes de noviembre 2022
x
70 VENTAS
701 Mercaderías
Por el Registro de ventas del mes de diciembre 2022
x
101 Caja 155,878.59
Por el cobro de ventas del mes de diciembre el 50% del total ventas 2022
ente de cobro
1,336,171.82
POR PAGAR 203,822.82
1,132,349.00
1,180,293.23
1,180,293.23
117,356.90
POR PAGAR 17,901.90
99,455.00
117,356.90
117,356.90
93,184.60
POR PAGAR 14,214.60
78,970.00
93,184.60
93,184.60
83,935.76
POR PAGAR 12,803.76
71,132.00
83,935.76
83,935.76
114,982.74
POR PAGAR 17,539.74
97,443.00
114,982.74
114,982.74
104,007.56
POR PAGAR 15,865.56
88,142.00
104,007.56
104,007.56
81,729.16
POR PAGAR 12,467.16
69,262.00
81,729.16
81,729.16
84,539.92
POR PAGAR 12,895.92
71,644.00
84,539.92
84,539.92
99,056.28
POR PAGAR 15,110.28
83,946.00
99,056.28
99,056.28
58,938.64
POR PAGAR 8,990.64
49,948.00
58,938.64
58,938.64
99,894.08
POR PAGAR 15,238.08
84,656.00
99,894.08
99,894.08
86,789.00
POR PAGAR 13,239.00
73,550.00
86,789.00
86,789.00
311,757.18
POR PAGAR 47,556.18
264,201.00
155,878.59
155,878.59
2,516,465.05 2,516,465.05
0.00
PROVISION
COMPRAS BI BINA IGV TOTAL PAGO
ENERO 20,618.50 112.00 3,711.33 24,441.83 24,441.83 cancelado
FEBRERO 20,279.00 125.00 3,650.22 24,054.22 24,054.22 cancelado
MARZO 49,792.40 107.00 8,962.63 58,862.03 58,862.03 cancelado
ABRIL 47,210.10 137.00 8,497.82 55,844.92 55,844.92 cancelado
MAYO 26,699.40 118.00 4,805.89 31,623.29 31,623.29 cancelado
JUNIO 48,483.40 150.00 8,727.01 57,360.41 57,360.41 cancelado
JULIO 50,150.80 118.00 9,027.14 59,295.94 59,295.94 cancelado
AGOSTO 16,762.20 141.00 3,017.20 19,920.40 19,920.40 cancelado
SETIEMBRE 34,963.60 123.00 6,293.45 41,380.05 41,380.05 cancelado
OCTUBRE 52,259.20 123.00 9,406.66 61,788.86 61,788.86 cancelado
NOVIEMBRE 51,485.00 144.00 9,267.30 60,896.30 60,896.30 cancelado
DICIEMBRE 44,940.70 132.00 8,089.33 53,162.03 26,581.01 cancelado
463,644.30 1,530.00 83,455.97 548,630.27 522,049.26

26,581.01 pendiente de pago
BI BINA IGV TOTAL
TODO EL AÑO 463,644.30 1,530.00 83,455.97 548,630.27
Energía eléctrica 37,091.54 76.50 37,168.04

Gas 13,909.33 45.90 13,955.23
Agua 18,545.77 22.95 18,568.72
Teléfono 18,545.77 45.90 18,591.67
Internet 20,863.99 45.90 20,909.89
Radio 4,636.44 45.90 4,682.34
Cable 6,954.66 45.90 7,000.56
0.00
0.00
GASTOS VARIOS 15,257.69 87.92 15,345.61
135,805.21 416.87 136,222.08

327,839.09 1,113.13
0.00
hay pagos de servicios
BI BINA IGV TOTAL
ENERO 20,618.50 112.00 3,711.33 24,441.83

Gas 618.56 3.36 621.92
Agua 824.74 1.68 826.42
Teléfono 824.74 3.36 828.10
Internet 927.83 3.36 931.19
Radio 206.19 3.36 209.55
Cable 309.28 3.36 312.64
0.00
0.00
GASTOS VARIOS 15,257.69 87.92 15,345.61
20,618.50 112.00 20,730.50

0.00 0.00
0.00
FEBRERO 20,279.00 125.00 3,650.22 24,054.22

Gas 608.37 3.75 612.12
Agua 811.16 1.88 813.04
Teléfono 811.16 3.75 814.91
Internet 912.56 3.75 916.31
Radio 202.79 3.75 206.54
Cable 304.19 3.75 307.94
0.00
0.00
GASTOS VARIOS 15,006.46 98.13 15,104.59
20,279.00 125.00 20,404.00

0.00 0.00
0.00
MARZO 49,792.40 107.00 8,962.63 58,862.03

Gas 1,493.77 3.21 1,496.98
Agua 1,991.70 1.61 1,993.30
Teléfono 1,991.70 3.21 1,994.91
Internet 2,240.66 3.21 2,243.87
Radio 497.92 3.21 501.13
Cable 746.89 3.21 750.10
0.00
0.00
GASTOS VARIOS 36,846.38 84.00 36,930.37
49,792.40 107.00 49,899.40

0.00 0.00
0.00
ABRIL 47,210.10 137.00 8,497.82 55,844.92

Gas 1,416.30 4.11 1,420.41
Agua 1,888.40 2.06 1,890.46
Teléfono 1,888.40 4.11 1,892.51
Internet 2,124.45 4.11 2,128.56
Radio 472.10 4.11 476.21
Cable 708.15 4.11 712.26
0.00
0.00
GASTOS VARIOS 34,935.47 107.55 35,043.02
47,210.10 137.00 47,347.10

0.00 0.00
0.00
MAYO 26,699.40 118.00 4,805.89 31,623.29

Gas 800.98 3.54 804.52
Agua 1,067.98 1.77 1,069.75
Teléfono 1,067.98 3.54 1,071.52
Internet 1,201.47 3.54 1,205.01
Radio 266.99 3.54 270.53
Cable 400.49 3.54 404.03
0.00
0.00
GASTOS VARIOS 19,757.56 92.63 19,850.19
26,699.40 118.00 26,817.40

0.00 0.00
0.00
JUNIO 48,483.40 150.00 8,727.01 57,360.41

Gas 1,454.50 4.50 1,459.00
Agua 1,939.34 2.25 1,941.59
Teléfono 1,939.34 4.50 1,943.84
Internet 2,181.75 4.50 2,186.25
Radio 484.83 4.50 489.33
Cable 727.25 4.50 731.75
0.00
0.00
GASTOS VARIOS 35,877.72 117.75 35,995.47
48,483.40 150.00 48,633.40

0.00 0.00
0.00
JULIO 50,150.80 118.00 9,027.14 59,295.94

Gas 1,504.52 3.54 1,508.06
Agua 2,006.03 1.77 2,007.80
Teléfono 2,006.03 3.54 2,009.57
Internet 2,256.79 3.54 2,260.33
Radio 501.51 3.54 505.05
Cable 752.26 3.54 755.80
0.00
0.00
GASTOS VARIOS 37,111.59 92.63 37,204.22
50,150.80 118.00 50,268.80

0.00 0.00
0.00
AGOSTO 16,762.20 141.00 3,017.20 19,920.40

Gas 502.87 4.23 507.10
Agua 670.49 2.12 672.60
Teléfono 670.49 4.23 674.72
Internet 754.30 4.23 758.53
Radio 167.62 4.23 171.85
Cable 251.43 4.23 255.66
0.00
0.00
GASTOS VARIOS 12,404.03 110.69 12,514.71
16,762.20 141.00 16,903.20

0.00 0.00
0.00
SETIEMBRE 34,963.60 123.00 6,293.45 41,380.05

Gas 1,048.91 3.69 1,052.60
Agua 1,398.54 1.85 1,400.39
Teléfono 1,398.54 3.69 1,402.23
Internet 1,573.36 3.69 1,577.05
Radio 349.64 3.69 353.33
Cable 524.45 3.69 528.14
0.00
0.00
GASTOS VARIOS 25,873.06 96.56 25,969.62
34,963.60 123.00 35,086.60

0.00 0.00
0.00
OCTUBRE 52,259.20 123.00 9,406.66 61,788.86

Gas 1,567.78 3.69 1,571.47
Agua 2,090.37 1.85 2,092.21
Teléfono 2,090.37 3.69 2,094.06
Internet 2,351.66 3.69 2,355.35
Radio 522.59 3.69 526.28
Cable 783.89 3.69 787.58
0.00
0.00
GASTOS VARIOS 38,671.81 96.56 38,768.36
52,259.20 123.00 52,382.20

0.00 0.00
0.00
NOVIEMBRE 51,485.00 144.00 9,267.30 60,896.30

Gas 1,544.55 4.32 1,548.87
Agua 2,059.40 2.16 2,061.56
Teléfono 2,059.40 4.32 2,063.72
Internet 2,316.83 4.32 2,321.15
Radio 514.85 4.32 519.17
Cable 772.28 4.32 776.60
0.00
0.00
GASTOS VARIOS 38,098.90 113.04 38,211.94
51,485.00 144.00 51,629.00

0.00 0.00
0.00
DICIEMBRE 44,940.70 132.00 8,089.33 53,162.03

Gas 1,348.22 3.96 1,352.18
Agua 1,797.63 1.98 1,799.61
Teléfono 1,797.63 3.96 1,801.59
Internet 2,022.33 3.96 2,026.29
Radio 449.41 3.96 453.37
Cable 674.11 3.96 678.07
0.00
0.00
GASTOS VARIOS 33,256.12 103.62 33,359.74
44,940.70 132.00 45,072.70

0.00 0.00
0.00
100% cumplen con la bancarizacion, detracciones, retenciones, percepciones y gasto de acuerdo al giro de negocio
50% 26,581.01 pendiente de pago
dato pendiente de pago al 31 de diciembre impuestos de compras
endiente de pago
x
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 120,876.47
636 Servicios básicos
6361 Energía eléctrica 37,168.04
6362 Gas 13,955.23
6363 Agua 18,568.72
6364 Teléfono 18,591.67
6365 Internet 20,909.89
6366 Radio 4,682.34
6367 Cable 7,000.56
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 15,345.61
659 Otros gastos de gestión
6599 GASTOS VARIOS 15,345.61
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR P 83,455.97
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4212 Emitidas 548,630.27
por el registro de compras del mes de enero 2022
x
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 522,049.26
4212 Emitidas 522,049.26
101 Caja 522,049.26
por el pago de las compras del mes de enero 2022
x
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 68,111.04
941 gasto de administracion 68,111.04
95 GASTOS DE VENTAS 68,111.04
951 gasto de ventas 68,111.04
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 136,222.08
por el destino gasto de de enero 2022
x
6362 Gas 621.92
6363 Agua 826.42
6364 Teléfono 828.10
6365 Internet 931.19
6366 Radio 209.55
6367 Cable 312.64
4212 Emitidas 24,441.83
por el registro de compras del mes de enero 2022
x
4212 Emitidas 24,441.83
101 Caja 24,441.83
por el pago de las compras del mes de enero 2022
x
por el destino gasto de de enero 2022
x
6362 Gas 612.12
6363 Agua 813.04
6366 Radio 206.54
6367 Cable 307.94
4212 Emitidas 24,054.22
por el registro de compras del mes de febrero 2022
x
4212 Emitidas 24,054.22
101 Caja 24,054.22
por el pago de las compras del mes de febrero 2022
x
por el destino gasto de de febrero 2022
x
6362 Gas 1,496.98
6363 Agua 1,993.30
6364 Teléfono 1,994.91
6365 Internet 2,243.87
6366 Radio 501.13
6367 Cable 750.10
4212 Emitidas 58,862.03
por el registro de compras del mes de marzo 2022
x
4212 Emitidas 58,862.03
101 Caja 58,862.03
por el pago de las compras del mes de marzo 2022
x
por el destino gasto de marzo 2022
x
6362 Gas 1,420.41
6363 Agua 1,890.46
6364 Teléfono 1,892.51
6365 Internet 2,128.56
6366 Radio 476.21
6367 Cable 712.26
4212 Emitidas 55,844.92
por el registro de compras del mes de abril 2022
x
4212 Emitidas 55,844.92
101 Caja 55,844.92
por el pago de las compras del mes de abril 2022
x
por el destino gasto de abril 2022
x
6362 Gas 804.52
6363 Agua 1,069.75
6364 Teléfono 1,071.52
6365 Internet 1,205.01
6366 Radio 270.53
6367 Cable 404.03
4212 Emitidas 31,623.29
por el registro de compras del mes de mayo 2022
x
4212 Emitidas 31,623.29
101 Caja 31,623.29
por el pago de las compras del mes de mayo 2022
x
por el destino gasto de mayo 2022
x
6362 Gas 1,459.00
6363 Agua 1,941.59
6364 Teléfono 1,943.84
6365 Internet 2,186.25
6366 Radio 489.33
6367 Cable 731.75
4212 Emitidas 57,360.41
por el registro de compras del mes de junio 2022
x
4212 Emitidas 57,360.41
101 Caja 57,360.41
por el pago de las compras del mes de junio 2022
x
por el destino gasto de junio 2022
6362 Gas 1,508.06
6363 Agua 2,007.80
6364 Teléfono 2,009.57
6365 Internet 2,260.33
6366 Radio 505.05
6367 Cable 755.80
4212 Emitidas 59,295.94
por el registro de compras del mes de julio 2022
x
4212 Emitidas 59,295.94
101 Caja 59,295.94
por el pago de las compras del mes de julio 2022
x
por el destino gasto de julio 2022
x
6362 Gas 507.10
6363 Agua 672.60
6366 Radio 171.85
6367 Cable 255.66
4212 Emitidas 19,920.40
por el registro de compras del mes de agosto 2022
x
4212 Emitidas 19,920.40
101 Caja 19,920.40
por el pago de las compras del mes de agosto 2022
x
por el destino gasto de agosto 2022
x
6362 Gas 1,052.60
6363 Agua 1,400.39
6364 Teléfono 1,402.23
6365 Internet 1,577.05
6366 Radio 353.33
6367 Cable 528.14
4212 Emitidas 41,380.05
por el registro de compras del mes de setiembe 2022
x
4212 Emitidas 41,380.05
101 Caja 41,380.05
por el pago de las compras del mes de setiembe 2022
x
por el destino gasto de setiembe 2022
x
6362 Gas 1,571.47
6363 Agua 2,092.21
6364 Teléfono 2,094.06
6365 Internet 2,355.35
6366 Radio 526.28
6367 Cable 787.58
4212 Emitidas 61,788.86
por el registro de compras del mes de octubre 2022
x
4212 Emitidas 61,788.86
101 Caja 61,788.86
por el pago de las compras del mes de octubre 2022
x
por el destino gasto de octubre 2022
x
6362 Gas 1,548.87
6363 Agua 2,061.56
6364 Teléfono 2,063.72
6365 Internet 2,321.15
6366 Radio 519.17
6367 Cable 776.60
4212 Emitidas 60,896.30
por el registro de compras del mes de noviembre 2022
x
4212 Emitidas 60,896.30
101 Caja 60,896.30
por el pago de las compras del mes de noviembre 2022
x
por el destino gasto de noviembre 2022
x
6362 Gas 1,352.18
6363 Agua 1,799.61
6364 Teléfono 1,801.59
6365 Internet 2,026.29
6366 Radio 453.37
6367 Cable 678.07
4212 Emitidas 53,162.03
por el registro de compras del mes de diciembre 2022
x
4212 Emitidas 26,581.01
101 Caja 26,581.01
por el pago de las compras del mes de diciembre 2022
x
por el destino gasto de diciembre 2022
1,535,853.84
acuerdo al giro de negocio
548,630.27
522,049.26
136,222.08
24,441.83
24,441.83
20,730.50
24,054.22
24,054.22
20,404.00
68,512.44 68,512.44 0.00

58,862.03
58,862.03
49,899.40
167,623.46 167,623.46 0.00

55,844.92
55,844.92
47,347.10
159,036.94 159,036.94 0.00
31,623.29
31,623.29
26,817.40
90,063.98 90,063.98 0.00
57,360.41
57,360.41
48,633.40
163,354.22 163,354.22 0.00
59,295.94
59,295.94
50,268.80
168,860.69 168,860.69 0.00

19,920.40
19,920.40
16,903.20
56,743.99 56,743.99 0.00
41,380.05
41,380.05
35,086.60
117,846.70 117,846.70 0.00
61,788.86
61,788.86
52,382.20
175,959.91 175,959.91 0.00
60,896.30
60,896.30
51,629.00
173,421.60 173,421.60 0.00

53,162.03
26,581.01
45,072.70
124,815.74 124,815.74 0.00
1,535,853.84
0.00
REMUNERACION
DESCUENTO
VACACIONE
No. cant. A titulo de Inde. Por
Remuneración Asignación
CTS gracia art. 57 D.L. vac. No
S
básica Familiar
650 gozadas
1 2,000.00
2 1,050.00 93.00
3 2,000.00 93.00
5,050.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REMUNERACION
DESCUENTO
VACACIONE

S
básica Familiar
650 gozadas
1 2,000.00
2 1,050.00 93.00
3 2,093.00
3,050.00 93.00 0.00 2,093.00 0.00 0.00 0.00
REMUNERACION
DESCUENTO
VACACIONE
S
básica Familiar
650 gozadas
1 2,000.00
2 1,050.00 93.00
3 2,000.00 93.00
5,050.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REMUNERACION
DESCUENTO
VACACIONE

S
básica Familiar
650 gozadas
1 2,000.00
2 1,050.00 93.00
3 2,000.00 93.00
5,050.00 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REMUNERACION
DESCUENTO
VACACIONE

S
básica Familiar
650 gozadas
1 2,000.00 1,166.67
2 1,050.00 102.50 672.29
3 2,000.00 102.50 1,226.46
5,050.00 205.00 0.00 0.00 3,065.42 0.00 0.00

REMUNERACION
DESCUENTO
VACACIONE

S
básica Familiar
650 gozadas
1 2,000.00
2 1,050.00 102.50
3 2,000.00 102.50
5,050.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REMUNERACION
DESCUENTO
VACACIONE

S
básica Familiar
650 gozadas
1 2,000.00
2 1,050.00 102.50
3 2,000.00 102.50
5,050.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REMUNERACION
DESCUENTO
VACACIONE
S
básica Familiar
650 gozadas
1 2,000.00
2 1,050.00 102.50
3 2,000.00 102.50
5,050.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REMUNERACION
DESCUENTO
VACACIONE
S
básica Familiar
650 gozadas
1 2,000.00
2 1,050.00 102.50
3 2,000.00 102.50
5,050.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REMUNERACION
DESCUENTO
VACACIONE

S
básica Familiar
650 gozadas
1 2,000.00
2 1,152.50
3 2,000.00 102.50
2,000.00 102.50 0.00 3,152.50 0.00 0.00 0.00

REMUNERACION
DESCUENTO
VACACIONE

S
básica Familiar
650 gozadas
1 2,000.00 1,166.67
2 1,050.00 102.50 672.29
3 2,000.00 102.50 1,226.46
5,050.00 205.00 0.00 0.00 3,065.42 0.00 0.00

REMUNERACION
DESCUENTO
VACACIONE
Y/O HORAS
No.
EXTRAS
cant. A titulo de Inde. Por

S
básica Familiar
650 gozadas
1 2,000.00
2 1,050.00 102.50
3 2,000.00 102.50
5,050.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILLA ENERO DE 2022
Total Total
BONIF. Remuneración Remuneración TOTAL ONP Sistema Privado Pensiones
GRATI LEY INAFECTA AFECTA
EXTRAORD.
29351
LEY 29351 planilla 0.13 AFP Aporte
0.00 2,000.00 2,000.00 200.00

0.00 1,143.00 1,143.00 114.30
0.00 2,093.00 2,093.00 209.30
0.00 0.00 0.00 5,236.00 5,236.00 0.00 0.00 523.60
comision mixta aporte prima

PRIMA 0.18% 10.00% 1.74%
INTEGRA 0.00% 10.00% 1.74%
PROFUTURO 0.28% 10.00% 1.74%
HABITAT 0.23% 10.00% 1.74%
PLANILLA FEBRERO DE 2022
Total Total
EXTRAORD.
29351
0.00 2,000.00 2,000.00 200.00

0.00 1,143.00 1,143.00 114.30
0.00 2,093.00 2,093.00 209.30
0.00 0.00 0.00 5,236.00 5,236.00 0.00 0.00 523.60

PRIMA 0.18% 10.00% 1.74%
INTEGRA 0.00% 10.00% 1.74%
PROFUTURO 0.28% 10.00% 1.74%
HABITAT 0.23% 10.00% 1.74%
PLANILLA MARZO DE 2022
Total Total
EXTRAORD.
29351
0.00 2,000.00 2,000.00 200.00

0.00 1,143.00 1,143.00 114.30
0.00 2,093.00 2,093.00 209.30
0.00 0.00 0.00 5,236.00 5,236.00 0.00 0.00 523.60

PRIMA 0.18% 10.00% 1.74%
INTEGRA 0.00% 10.00% 1.74%
PROFUTURO 0.28% 10.00% 1.74%
HABITAT 0.23% 10.00% 1.74%
PLANILLA ABRIL DE 2022
Total Total
EXTRAORD.
29351
0.00 2,000.00 2,000.00 200.00

0.00 1,143.00 1,143.00 114.30
0.00 2,093.00 2,093.00 209.30
0.00 0.00 0.00 5,236.00 5,236.00 0.00 0.00 523.60

PRIMA 0.18% 10.00% 1.74%
INTEGRA 0.00% 10.00% 1.74%
PROFUTURO 0.28% 10.00% 1.74%
HABITAT 0.23% 10.00% 1.74%
PLANILLA MAYO DE 2022
Total Total
EXTRAORD.
29351
1,166.67 2,000.00 3,166.67 200.00

672.29 1,152.50 1,824.79 115.25
1,226.46 2,102.50 3,328.96 210.25
0.00 0.00 3,065.42 5,255.00 8,320.42 0.00 0.00 525.50

PRIMA 0.18% 10.00% 1.74%
INTEGRA 0.00% 10.00% 1.74%
PROFUTURO 0.28% 10.00% 1.74%
HABITAT 0.23% 10.00% 1.74%
PLANILLA JUNIO DE 2022
Total Total
EXTRAORD.
29351
0.00 2,000.00 2,000.00 200.00

0.00 1,152.50 1,152.50 115.25
0.00 2,102.50 2,102.50 210.25
0.00 0.00 0.00 5,255.00 5,255.00 0.00 0.00 525.50

PRIMA 0.18% 10.00% 1.74%
INTEGRA 0.00% 10.00% 1.74%
PROFUTURO 0.28% 10.00% 1.74%
HABITAT 0.23% 10.00% 1.74%
PLANILLA JULIO DE 2022
Total Total
EXTRAORD.
29351
2,000.00 180.00 2,180.00 2,000.00 4,180.00 200.00

1,152.50 103.73 1,256.23 1,152.50 2,408.73 115.25
2,102.50 189.23 2,291.73 2,102.50 4,394.23 210.25
5,255.00 472.95 5,727.95 5,255.00 10,982.95 0.00 0.00 525.50

PRIMA 0.18% 10.00% 1.74%
INTEGRA 0.00% 10.00% 1.74%
PROFUTURO 0.28% 10.00% 1.74%
HABITAT 0.23% 10.00% 1.74%
PLANILLA AGOSTO DE 2022
Total Total
EXTRAORD.
29351
0.00 2,000.00 2,000.00 200.00

0.00 1,152.50 1,152.50 115.25
0.00 2,102.50 2,102.50 210.25
0.00 0.00 0.00 5,255.00 5,255.00 0.00 0.00 525.50

PRIMA 0.18% 10.00% 1.74%
INTEGRA 0.00% 10.00% 1.74%
PROFUTURO 0.28% 10.00% 1.74%
HABITAT 0.23% 10.00% 1.74%
PLANILLA SETIEMBRE DE 2022
Total Total
EXTRAORD.
29351
0.00 2,000.00 2,000.00 200.00

0.00 1,152.50 1,152.50 115.25
0.00 2,102.50 2,102.50 210.25
0.00 0.00 0.00 5,255.00 5,255.00 0.00 0.00 525.50

PRIMA 0.18% 10.00% 1.74%
INTEGRA 0.00% 10.00% 1.74%
PROFUTURO 0.28% 10.00% 1.74%
HABITAT 0.23% 10.00% 1.74%
PLANILLA OCTUBRE DE 2022
Total Total
EXTRAORD.
29351
0.00 2,000.00 2,000.00 200.00

0.00 1,152.50 1,152.50 115.25
0.00 2,102.50 2,102.50 210.25
0.00 0.00 0.00 5,255.00 5,255.00 0.00 0.00 525.50

PRIMA 0.18% 10.00% 1.74%
INTEGRA 0.00% 10.00% 1.74%
PROFUTURO 0.28% 10.00% 1.74%
HABITAT 0.23% 10.00% 1.74%
PLANILLA NOVIEMBRE DE 2022
Total Total
EXTRAORD.
29351
1,166.67 2,000.00 3,166.67 200.00

672.29 1,152.50 1,824.79 115.25
1,226.46 2,102.50 3,328.96 210.25
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INTEGRA 0.00% 10.00% 1.74%
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HABITAT 0.23% 10.00% 1.74%
PLANILLA DICIEMBRE DE 2022
Total Total
EXTRAORD.
29351
2,000.00 180.00 2,180.00 2,000.00 4,180.00 200.00

1,152.50 103.73 1,256.23 1,152.50 2,408.73 115.25
2,102.50 189.23 2,291.73 2,102.50 4,394.23 210.25
5,255.00 472.95 5,727.95 5,255.00 10,982.95 0.00 0.00 525.50

PRIMA 0.18% 10.00% 1.74%
INTEGRA 0.00% 10.00% 1.74%
PROFUTURO 0.28% 10.00% 1.74%
HABITAT 0.23% 10.00% 1.74%
APORTACIONES
istema Privado Pensiones Adelantos Total Neto a Pagar

descuentos MENSUAL
Essalud
Prima Comisión
34.80 33.80 268.60 1,731.40 180.00

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comision normal normal

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1.55% 13.29% AFP 684.62
1.69% 13.43% ONP 0.00
1.47% 13.21% ESSALUD 471.24
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1,156
fondo seg + com
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INTEGRA 0.00
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417
4171
4172
4173
4174
10
101
APORTACIONES

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Essalud
Prima Comisión
34.80 33.80 268.60 1,731.40 180.00

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1.69% 13.43% ONP 0.00
1.47% 13.21% ESSALUD 471.24
5ta categoria 0.00
1,156
fondo seg + com
PRIMA 209.30 69.91 279.21
INTEGRA 0.00
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6211
6214
6215
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4032
41
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4174
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95
951
79
791
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4114
4115
4151
417
4171
4172
4173
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10
101
APORTACIONES

descuentos MENSUAL
Essalud
Prima Comisión
34.80 33.80 268.60 1,731.40 180.00

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5ta categoria 0.00
1,156
fondo seg + com
PRIMA 209.30 69.91 279.21
INTEGRA 0.00
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4171
4172
4173
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10
101
APORTACIONES

descuentos MENSUAL
Essalud
Prima Comisión
34.80 33.80 268.60 1,731.40 180.00

19.89 2.63 136.82 1,006.18 102.87
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5ta categoria 0.00
1,156
fondo seg + com
PRIMA 209.30 69.91 279.21
INTEGRA 0.00
Profuturo 200.00 68.60 268.60
Habitat 114.30 22.52 136.82
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6211
6214
6215
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40173
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4151
417
4171
4172
4173
4174
10
101
APORTACIONES

descuentos MENSUAL
Essalud
Prima Comisión
34.80 33.80 1,166.67 1,435.27 1,731.40 180.00

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fondo seg + com
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10
101
APORTACIONES

descuentos MENSUAL
Essalud
Prima Comisión
34.80 33.80 268.60 1,731.40 180.00

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1,160
fondo seg + com
PRIMA 210.25 70.22 280.47
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4171
4172
4173
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10
101
APORTACIONES

descuentos MENSUAL
Essalud
Prima Comisión
34.80 33.80 2,180.00 2,448.60 1,731.40 180.00

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5ta categoria 0.00
1,160
fondo seg + com
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4172
4173
4174
10
101
APORTACIONES

descuentos MENSUAL
Essalud
Prima Comisión
34.80 33.80 268.60 1,731.40 180.00

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5ta categoria 0.00
1,160
fondo seg + com
PRIMA 210.25 70.22 280.47
INTEGRA 0.00
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10
101
APORTACIONES

descuentos MENSUAL
Essalud
Prima Comisión
34.80 33.80 268.60 1,731.40 180.00

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5ta categoria 0.00
1,160
fondo seg + com
PRIMA 210.25 70.22 280.47
INTEGRA 0.00
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10
101
APORTACIONES

descuentos MENSUAL
Essalud
Prima Comisión
34.80 33.80 268.60 1,731.40 180.00

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5ta categoria 0.00
1,160
fondo seg + com
PRIMA 210.25 70.22 280.47
INTEGRA 0.00
Profuturo 200.00 68.60 268.60
Habitat 115.25 22.70 137.95
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4173
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10
101
APORTACIONES

descuentos MENSUAL
Essalud
Prima Comisión
34.80 33.80 1,166.67 1,435.27 1,731.40 180.00

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1.55% 13.29% AFP 687.03
1.69% 13.43% ONP 0.00
1.47% 13.21% ESSALUD 472.95
5ta categoria 0.00
1,160
fondo seg + com
PRIMA 210.25 70.22 280.47
INTEGRA 0.00
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4172
4173
4174
10
101
APORTACIONES

descuentos MENSUAL
Essalud
Prima Comisión
34.80 33.80 2,180.00 2,448.60 1,731.40 180.00

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1.60% 13.34%
1.55% 13.29% AFP 687.03
1.69% 13.43% ONP 0.00
1.47% 13.21% ESSALUD 472.95
5ta categoria 0.00
1,160
fondo seg + com
PRIMA 210.25 70.22 280.47
INTEGRA 0.00
Profuturo 200.00 68.60 268.60
Habitat 115.25 22.70 137.95
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0.00 62
6211
6214
6215
6291
6293
623
6271
40
40173
4031
4032
41
4111
4114
4115
4151
417
4171
4172
4173
4174
94
941
95
951
79
791
41
4111
4114
4115
4151
417
4171
4172
4173
4174
10
101
40
40173
4031
4032
10
101
por la cancelacion de essalud de enero a
417
4171
4172
4173
4174
40
40173
4031
4032
AFP / ONP cuspp
Profuturo 589810EADAI4 Comision/Flujo
Habitat 656630AEJIG2 Com.Mixta/Saldo
Prima 589340KJIGO0 Comision/Flujo
0.00 0.00 0.00
68 DEBE
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 5,707.24
Sueldos y salarios 5,236.00
Gratificaciones 0.00
Vacasiones 0.00
Compensacion por tiempo de serv. 0.00
Otros beneficios post-empleo 0.00
Indemnizaciones al personal 0.00
Régimen de prestaciones de salud 471.24
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
Renta de quinta categoría 0.00
ESSALUD 471.24
ONP 0.00
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Sueldos y salarios por pagar 4,551.38
Gratificaciones por pagar 0.00
Vacaciones por pagar 0.00
Compensación por tiempo de servicios 0.00
Administradoras de fondos de pensiones 0.00
Afp - Prima 279.21
Afp - Integra 0.00
Afp - Habitat 136.82
Afp - Profuturo 268.60
Por el Registro de planilla del mes de ENERO 2022
5,707.24
68
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,853.62
gasto de administracion 2,853.62
GASTOS DE VENTAS 2,853.62
gasto de ventas 2,853.62
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y
5,707.24
gastos
por el destino gasto de Enero 2022
68
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 5,236.00
Afp - Prima 279.21
Afp - Integra 0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja 5,236.00
por la cancelacion de planilla y afp enero 2022
AFP / ONP cuspp

0.00 0.00 0.00
DEBE
Vacasiones 2,093.00
ESSALUD 471.24
ONP 0.00
Vacaciones por pagar 1,813.79
Afp - Prima 279.21
Afp - Integra 0.00
Por el Registro de planilla del mes de FEBRERO 2022
5,707.24
68
GASTOS
5,707.24
gastos
por el destino gasto de febrero 2022
68
Afp - Prima 279.21
Afp - Integra 0.00
Caja 5,236.00
por la cancelacion de planilla y afp febrero 2022
AFP / ONP cuspp
0.00 0.00 0.00
68 DEBE
Vacasiones 0.00
ESSALUD 471.24
ONP 0.00
Afp - Prima 279.21
Afp - Integra 0.00
Por el Registro de planilla del mes de MARZO 2022
5,707.24
68
GASTOS
5,707.24
gastos
por el destino gasto de marzo 2022
68
Afp - Prima 279.21
Afp - Integra 0.00
Caja 5,236.00
por la cancelacion de planilla y afp marzo 2022
AFP / ONP cuspp

0.00 0.00 0.00
DEBE
Vacasiones 0.00
ESSALUD 471.24
ONP 0.00
Afp - Prima 279.21
Afp - Integra 0.00
Por el Registro de planilla del mes de ABRIL 2022
5,707.24
68
GASTOS
5,707.24
gastos
por el destino gasto de abril 2022
68
Afp - Prima 279.21
Afp - Integra 0.00
Caja 5,236.00
por la cancelacion de planilla y afp abril 2022
AFP / ONP cuspp
0.00 0.00 0.00

DEBE
Vacasiones 0.00
Compensacion por tiempo de serv. 3,065.42
ESSALUD 472.95
ONP 0.00
Compensación por tiempo de servicios 3,065.42
Afp - Prima 280.47
Afp - Integra 0.00
Por el Registro de planilla del mes de MAYO 2022
8,793.37
68
GASTOS
8,793.37
gastos
por el destino gasto de mayo 2022
68
Afp - Prima 280.47
Afp - Integra 0.00
Caja 8,320.42
por la cancelacion de planilla y afp mayo 2022
AFP / ONP cuspp
0.00 0.00 0.00

DEBE
Vacasiones 0.00
ESSALUD 472.95
ONP 0.00
Afp - Prima 280.47
Afp - Integra 0.00
Por el Registro de planilla del mes de JUNIO 2022
5,727.95
68
GASTOS
5,727.95
gastos
por el destino gasto de junio 2022
68
Afp - Prima 280.47
Afp - Integra 0.00
Caja 5,255.00
por la cancelacion de planilla y afp junio 2022
AFP / ONP cuspp
0.00 0.00 0.00
DEBE
Gratificaciones 5,727.95
Vacasiones 0.00
ESSALUD 472.95
ONP 0.00
Gratificaciones por pagar 5,727.95
Afp - Prima 280.47
Afp - Integra 0.00
Por el Registro de planilla del mes de JULIO 2022
11,455.90
68
GASTOS
11,455.90
gastos
por el destino gasto de julio 2022
68
Afp - Prima 280.47
Afp - Integra 0.00
Caja 10,982.95
por la cancelacion de planilla y afp julio 2022
AFP / ONP cuspp
0.00 0.00 0.00
DEBE
Vacasiones 0.00
ESSALUD 472.95
ONP 0.00
Afp - Prima 280.47
Afp - Integra 0.00
Por el Registro de planilla del mes de AGOSTO 2022
5,727.95
68
GASTOS
5,727.95
gastos
por el destino gasto de agotso 2022
68
Afp - Prima 280.47
Afp - Integra 0.00
Caja 5,255.00
por la cancelacion de planilla y afp agosto 2022
AFP / ONP cuspp
0.00 0.00 0.00
DEBE
Vacasiones 0.00
ESSALUD 472.95
ONP 0.00
Afp - Prima 280.47
Afp - Integra 0.00
Por el Registro de planilla del mes de SETTIEMBRE 2022
5,727.95
68
GASTOS
5,727.95
gastos
por el destino gasto de setiembre 2022
68
Afp - Prima 280.47
Afp - Integra 0.00
Caja 5,255.00
por la cancelacion de planilla y afp setiembre 2022
AFP / ONP cuspp

0.00 0.00 0.00
DEBE
Vacasiones 3,152.50
ESSALUD 472.95
ONP 0.00
Afp - Prima 280.47
Afp - Integra 0.00
Por el Registro de planilla del mes de OCTUBRE 2022
5,727.95
68
GASTOS
5,727.95
gastos
por el destino gasto de octubre 2022
68
Afp - Prima 280.47
Afp - Integra 0.00
Caja 5,255.00
por la cancelacion de planilla y afp octubre 2022
AFP / ONP cuspp
0.00 0.00 0.00

DEBE
Vacasiones 0.00
Compensacion por tiempo de serv. 3,065.42
ESSALUD 472.95
ONP 0.00
Afp - Prima 280.47
Afp - Integra 0.00
Por el Registro de planilla del mes de NOVIEMBRE 2022
8,793.37
68
GASTOS
8,793.37
gastos
por el destino gasto de noviembre 2022
68
Afp - Prima 280.47
Afp - Integra 0.00
Caja 8,320.42
por la cancelacion de planilla y afp noviembre 2022
AFP / ONP cuspp
0.00 0.00 0.00

DEBE
Gratificaciones 5,727.95
Vacasiones 0.00
ESSALUD 472.95
ONP 0.00
Afp - Prima 280.47
Afp - Integra 0.00
Por el Registro de planilla del mes de DICIEMBRE 2022
11,455.90
68
GASTOS
11,455.90
gastos
por el destino gasto de diciembre 2022
68
Afp - Prima 0.00
Afp - Integra 0.00
Afp - Habitat 0.00
Caja 10,295.92
por la cancelacion de planilla y afp diciembre 2022
68
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 5,195.61
ESSALUD 5,195.61
ONP 0.00
Caja 5,195.61
por la cancelacion de essalud de enero a niviembre 2022
dato pendiente de pago al 31 de diciembre impuestos de planilla

Afp - Prima 280.47
Afp - Integra 0.00
ESSALUD 472.95
ONP 0.00
DEPOSITO 1RA
PRESTAMO
QUINC
0.00
5,236.00
70
0
471.2
5,777
HABER
471.24
5,236.00
5,707.24
0.00
5,707.24
5,236.00
DEPOSITO 1RA
PRESTAMO
QUINC
0.00
5,236.00
70
0
471.2
5,777
HABER
471.24
5,236.00
5,707.24
0.00
5,707.24
5,236.00
DEPOSITO 1RA
PRESTAMO
QUINC
0.00
5,236.00
70
0
471.2
5,777
HABER
471.24
5,236.00
5,707.24
0.00
5,707.24
5,236.00
DEPOSITO 1RA
PRESTAMO
QUINC
0.00
5,236.00
70
0
471.2
5,777
HABER
471.24
5,236.00
5,707.24
0.00
5,707.24
5,236.00
DEPOSITO 1RA
PRESTAMO
QUINC
0.00
11,385.83
70
0
473.0
11,929
HABER
472.95
8,320.42
8,793.37
8,793.37
8,320.42
0.00
0.00
DEPOSITO 1RA
PRESTAMO
QUINC
0.00
5,255.00
70
0
473.0
5,798
HABER
472.95
5,255.00
5,727.95
0.00
5,727.95
5,255.00
0.00
0.00
DEPOSITO 1RA
PRESTAMO
QUINC
0.00
16,710.90
70
0
473.0
17,254
HABER
472.95
10,982.95
11,455.90
0.00
11,455.90
10,982.95
DEPOSITO 1RA
PRESTAMO
QUINC
0.00
5,255.00
70
0
473.0
5,798
HABER
472.95
5,255.00
5,727.95
0.00
5,727.95
5,255.00
0.00
0.00
DEPOSITO 1RA
PRESTAMO
QUINC
0.00
5,255.00
70
0
473.0
5,798
HABER
472.95
5,255.00
5,727.95
0.00
5,727.95
5,255.00
0.00
0.00
DEPOSITO 1RA
PRESTAMO
QUINC
0.00
5,255.00
70
0
473.0
5,798
HABER
472.95
5,255.00
5,727.95
0.00
5,727.95
5,255.00
0.00
0.00
DEPOSITO 1RA
PRESTAMO
QUINC
0.00
11,385.83
70
0
473.0
11,929
HABER
472.95
8,320.42
8,793.37
0.00
8,793.37
8,320.42
0.00
0.00
DEPOSITO 1RA
PRESTAMO
QUINC
0.00
16,710.90
70
0
473.0
17,254
HABER
472.95
10,982.95
11,455.90
0.00
11,455.90
10,295.92
0.00
5,195.61
PAGADO
1RA QUINCENA 2DA QUINCENA

JULIO JULIO
FEBRERO MARZO ABRIL
865.70 865.70
503.09 503.09
906.90 906.90
2,275.69 2,275.69
PAGADO

JULIO JULIO
FEBRERO MARZO ABRIL
865.70 865.70
503.09 503.09
906.90 906.90
2,275.69 2,275.69
PAGADO

JULIO JULIO
FEBRERO MARZO ABRIL
865.70 865.70
503.09 503.09
906.90 906.90
2,275.69 2,275.69
PAGADO

JULIO JULIO
FEBRERO MARZO ABRIL
865.70 865.70
503.09 503.09
906.90 906.90
2,275.69 2,275.69
PAGADO

JULIO JULIO
FEBRERO MARZO ABRIL
865.70 865.70
507.27 507.27
911.01 911.01
2,283.99 2,283.99
PAGADO

JULIO JULIO
FEBRERO MARZO ABRIL
865.70 865.70
507.27 507.27
911.01 911.01
2,283.99 2,283.99
PAGADO

JULIO JULIO
FEBRERO MARZO ABRIL
865.70 865.70
507.27 507.27
911.01 911.01
2,283.99 2,283.99
PAGADO

JULIO JULIO
FEBRERO MARZO ABRIL
865.70 865.70
507.27 507.27
911.01 911.01
2,283.99 2,283.99
PAGADO

JULIO JULIO
FEBRERO MARZO ABRIL
865.70 865.70
507.27 507.27
911.01 911.01
2,283.99 2,283.99
PAGADO

JULIO JULIO
FEBRERO MARZO ABRIL
865.70 865.70
507.27 507.27
911.01 911.01
2,283.99 2,283.99
PAGADO

JULIO JULIO
FEBRERO MARZO ABRIL
865.70 865.70
507.27 507.27
911.01 911.01
2,283.99 2,283.99
PAGADO

JULIO JULIO
FEBRERO MARZO ABRIL
865.70 865.70
507.27 507.27
911.01 911.01
2,283.99 2,283.99
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NOVIEMBRE DICIEMBRE
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0
0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0
0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0
0
0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0
PLANILLA DE CTS A ABRIL 2022
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) de NOV 2021 A ABRIL 2022
Perido Perido
Document
No. Nombres y Apellidos Computable Computable
o
CTS MESES CTS DIAS
1 6
1 6
1 6
PLANILLA DE CTS A ABRIL 2022

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) de MAY 2022 A OCT 2022
Perido Perido
Document
No. Nombres y Apellidos Computable Computable
o
CTS MESES CTS DIAS
1 6
1 6
1 6
2022
Remuneració Asignación Promedio de Total Base Calculo por Calculo por TOTAL CTS
n básica Familiar Gratificación Imponible Mes DIA a Depositar
2,000.00 333.33 2,333.33 194.44 6.48 1,166.67

1,050.00 102.50 192.08 1,344.58 112.05 3.73 672.29
2,000.00 102.50 350.42 2,452.92 204.41 6.81 1,226.46
5,050.00 205.00 875.83 6,130.83 510.90 17.03 3,065.42
022
Remuneració Asignación Promedio de Total Base Calculo por Calculo por TOTAL CTS
n básica Familiar Gratificación Imponible Mes DIA a Depositar
2,000.00 333.33 2,333.33 194.44 6.48 1,166.67

1,050.00 102.50 192.08 1,344.58 112.05 3.73 672.29
2,000.00 102.50 350.42 2,452.92 204.41 6.81 1,226.46
5,050.00 205.00 875.83 6,130.83 510.90 17.03 3,065.42

TOTAL CTS
INTERES
a Depositar
0.00 1,166.67 1,166.67

0.00 672.29 672.29
0.00 1,226.46 1,226.46
3,065.42
depositar
resaltado
en amarillo
TOTAL CTS
INTERES
a Depositar
0.00 1,166.67 1,166.67

0.00 672.29 672.29
0.00 1,226.46 1,226.46
3,065.42
PLANILLA DE GRATIFICACION JULIO 2022
Nº de Remuneración Asignación
NOMBRE Documento
Orden básica Familiar
2 2,000.00
3 1,050.00 102.50
1 2,000.00 102.50
PLANILLA DE GRATIFICACION DICIEMBRE 2022
Nº de Remuneración Asignación
NOMBRE Documento
Orden básica Familiar
2 2,000.00
3 1,050.00 102.50
1 2,000.00 102.50
Gratif Bonif Total
JULIO extraord. GRATI
2,000.00 180.00 2,180.00
1,152.50 103.73 1,256.23
2,102.50 189.23 2,291.73
5,255.00 472.95 5,727.95
Gratif Bonif Total

JULIO extraord. GRATI
2,000.00 180.00 2,180.00
1,152.50 103.73 1,256.23
2,102.50 189.23 2,291.73
5,255.00 472.95 5,727.95

INGRESOS DEL EJERCICIO 2022
COMPROBANTE DE PAGO
Fecha moneda
1/10/2022
1/10/2022
2/10/2022
2/10/2022
3/10/2022
3/10/2022
4/10/2022
4/10/2022
5/10/2022
5/10/2022
6/10/2022
6/10/2022
7/10/2022
7/10/2022
8/10/2022
8/10/2022
9/10/2022
9/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
11/10/2022
11/10/2022
12/10/2022
12/10/2022
63
632
6323
40
40172
42
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42
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40
40172
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94
941
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40172
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40172
42
4241
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4241
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40172
10
101
94
941
95
951
79
791
40
40172
RH DOLARES EL TIPO DE CAMBIO ES C
CLIENTE RUC
tiene suspensión de 4ta


2
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Asesoría y consultoría
Auditoría y contable 5,722.00
Renta de CUARTA categoría 457.76

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
recibo por honorarios soles 5,264.24
2

Caja 5,722.00
por el pago de servicios contables ENERO 2022
68
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 5,722.00

por el destino gasto de enero 2022
2

2

Caja 4,252.00
por el pago de servicios contables FEBRERO 2022
68
GASTOS DE VENTAS

por el destino gasto de FEBRERO 2022
2

2

Caja 3,550.00
por el pago de servicios contables MARZO 2022
68
GASTOS DE VENTAS

por el destino gasto de MARZO 2022
2

2

Caja 5,753.00
por el pago de servicios contables ABRIL 2022
68
GASTOS DE VENTAS

por el destino gasto de ABRIL 2022
2

2

Caja 3,778.00
por el pago de servicios contables MAYO 2022
68
GASTOS DE VENTAS

por el destino gasto de MAYO 2022
2

2

Caja 3,603.00
por el pago de servicios contables JUNIO 2022
68
GASTOS DE VENTAS

por el destino gasto de JUNIO 2022
2

2

Caja 6,346.00
por el pago de servicios contables JULIO 2022
68
GASTOS DE VENTAS

por el destino gasto de JULIO 2022
2

2

Caja 5,868.00
por el pago de servicios contables AGOSTO 2022
68
GASTOS DE VENTAS

por el destino gasto de AGOSTO 2022
2

2

Caja 5,598.00
por el pago de servicios contables SETIEMBRE 2022
68
GASTOS DE VENTAS

por el destino gasto de SETIEMBRE 2022
2

2

Caja 4,763.00
por el pago de servicios contables OCTUBRE 2022
68
GASTOS DE VENTAS
por el destino gasto de OCTUBRE 2022
2

2

Caja 4,550.00
por el pago de servicios contables NOVIEMBRE 2022
68
GASTOS DE VENTAS

por el destino gasto de NOVIEMBRE 2022
2

2

Caja 5,900.88
por el pago de servicios contables DICIEMBRE 2022
68
GASTOS DE VENTAS

por el destino gasto de DICIEMBRE 2022
dato pendiente de pago al 31 de diciembre impuestos de planilla

DOLARES EL TIPO DE CAMBIO ES COMPRAS
IMPORTE Tipo de IMPORTE Retenciones INGRESO
US$ cambio S/. RENTA NETO
3,379.00 270.32 3,108.68

2,343.00 187.44 2,155.56
1,817.00 145.36 1,671.64
2,435.00 194.80 2,240.20
1,144.00 0.00 1,144.00
2,406.00 0.00 2,406.00
2,624.00 209.92 2,414.08
3,129.00 250.32 2,878.68
1,392.00 0.00 1,392.00
2,386.00 190.88 2,195.12
2,131.00 170.48 1,960.52
1,472.00 0.00 1,472.00
3,418.00 273.44 3,144.56
2,928.00 234.24 2,693.76
3,398.00 271.84 3,126.16
2,470.00 197.60 2,272.40
2,344.00 0.00 2,344.00
3,254.00 0.00 3,254.00
1,532.00 122.56 1,409.44
3,231.00 258.48 2,972.52
1,363.00 0.00 1,363.00
3,187.00 254.96 2,932.04
3,358.00 268.64 3,089.36
3,056.00 244.48 2,811.52
60,197.00 3,745.76 56,451.24
DEBE HABER
5,722.00
457.76
5,264.24
5,264.24
457.76
5,722.00
2,861.00
2,861.00
5,722.00
17,166.00 17,166.00
0.00
4,252.00
340.16
3,911.84
3,911.84
340.16
4,252.00
2,126.00
2,126.00
4,252.00
12,756.00 12,756.00
0.00
3,550.00
0.00
3,550.00
3,550.00
0.00
3,550.00
1,775.00
1,775.00
3,550.00
10,650.00 10,650.00
0.00
5,753.00
460.24
5,292.76
5,292.76
460.24
5,753.00
2,876.50
2,876.50
5,753.00
17,259.00 17,259.00
0.00
3,778.00
190.88
3,587.12
3,587.12
190.88
3,778.00
1,889.00
1,889.00
3,778.00
11,334.00 11,334.00
0.00
3,603.00
170.48
3,432.52
3,432.52
170.48
3,603.00
1,801.50
1,801.50
3,603.00
10,809.00 10,809.00
0.00
6,346.00
507.68
5,838.32
5,838.32
507.68
6,346.00
3,173.00
3,173.00
6,346.00
19,038.00 19,038.00
0.00
5,868.00
469.44
5,398.56
5,398.56
469.44
5,868.00
2,934.00
2,934.00
5,868.00
17,604.00 17,604.00
0.00
5,598.00
0.00
5,598.00
5,598.00
0.00
5,598.00
2,799.00
2,799.00
5,598.00
16,794.00 16,794.00
0.00
4,763.00
381.04
4,381.96
4,381.96
381.04
4,763.00
2,381.50
2,381.50
4,763.00
14,289.00 14,289.00
0.00
4,550.00
254.96
4,295.04
4,295.04
254.96
4,550.00
2,275.00
2,275.00
4,550.00
13,650.00 13,650.00
0.00
6,414.00
513.12
5,900.88
5,900.88
0.00
5,900.88
3,207.00
3,207.00
6,414.00
18,728.88 18,728.88
513.12
FORMULARIO VIRTUAL 1609 - SU
PEDIR SOLICITUD DE SUSPENSI
MI LIMETE PROYECTADO ES 40,
DESDE CUANDO EMITE RENTA D
63 5,722.00
40 457.76
42 5,264.24 INGRESO 4TA
INGRESO 5TA
5,722.00 5,722.00
0.00
ORMULARIO VIRTUAL 1609 - SUNAT
EDIR SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE 4 CATEGORIA, PARA EL AÑO 2022
LIMETE PROYECTADO ES 40, 250 40,250.00 3,354.17
ESDE CUANDO EMITE RENTA DE 4TA CATEGORIA
GRESO 4TA 40,250.00
GRESO 5TA 0.00

REGIMEN GENERAL
la empresa obtuvo utilidad el periodo anterior
la empres apertura planilla en el año 2022
VENTAS BI BINA IGV TOTAL

ENERO 99,455.00 17,901.90 117,356.90
FEBRERO 78,970.00 14,214.60 93,184.60
MARZO 71,132.00 12,803.76 83,935.76
ABRIL 97,443.00 17,539.74 114,982.74
MAYO 88,142.00 15,865.56 104,007.56
JUNIO 69,262.00 12,467.16 81,729.16
JULIO 71,644.00 12,895.92 84,539.92
AGOSTO 83,946.00 15,110.28 99,056.28
SETIEMBRE 49,948.00 8,990.64 58,938.64
OCTUBRE 84,656.00 15,238.08 99,894.08
NOVIEMBRE 73,550.00 13,239.00 86,789.00
DICIEMBRE 264,201.00 47,556.18 311,757.18
1,132,349.00 0.00 203,822.82 1,336,171.82
los impuestos se pagaron en los meses indicados mas interes

PAGO DE IMPUESTOS
IGV INTERES TOTAL RENTA INTERES
ENERO 14,190.57 70.95 14,261.52 1,491.83 7.46
FEBRERO 10,564.38 52.82 10,617.20 1,184.55 5.92
MARZO 3,841.13 19.21 3,860.33 3,020.98 15.10
ABRIL 9,041.92 45.21 9,087.13 4,138.41 20.69
MAYO 11,059.67 55.30 11,114.97 3,743.39 18.72
JUNIO 3,740.15 18.70 3,758.85 2,941.56 14.71
JULIO 3,868.78 19.34 3,888.12 3,042.72 15.21
AGOSTO 12,093.08 60.47 12,153.55 3,565.19 17.83
SETIEMBRE 2,697.19 13.49 2,710.68 2,121.29 10.61
OCTUBRE 5,831.42 29.16 5,860.58 3,595.34 17.98
NOVIEMBRE 3,971.70 19.86 3,991.56 3,123.67 15.62
DICIEMBRE 39,466.85 197.33 39,664.19 11,220.63 56.10
120,366.85 601.83 120,968.68 43,189.56 215.95

ENERO 14,190.57 70.95 14,261.52 1,491.83 7.46
FEBRERO 10,564.38 52.82 10,617.20 1,184.55 5.92
MARZO 3,841.13 19.21 3,860.33 3,020.98 15.10
ABRIL 9,041.92 45.21 9,087.13 4,138.41 20.69

MAYO 11,059.67 55.30 11,114.97 3,743.39 18.72
JUNIO 3,740.15 18.70 3,758.85 2,941.56 14.71
JULIO 3,868.78 19.34 3,888.12 3,042.72 15.21

AGOSTO 12,093.08 60.47 12,153.55 3,565.19 17.83
SETIEMBRE 2,697.19 13.49 2,710.68 2,121.29 10.61
OCTUBRE 5,831.42 29.16 5,860.58 3,595.34 17.98
NOVIEMBRE 3,971.70 19.86 3,991.56 3,123.67 15.62

IGV INTERES TOTAL RENTA INTERES
DICIEMBRE 39,466.85 197.33 39,664.19 11,220.63 56.10
IGV 39,664.19
RENTA 11,276.73
dato pendiente de pago al 31 de diciembre
COEFICIENTE 2022
IMPUESTO ANUAL AÑO

ANTERIOR 116,042.96 0.0425 4.25%
INGRESOS NETO AÑO

ANTERIO 2,732,349.00
CALCULO IMPUESTOS
COMPRAS BI BINA IGV TOTAL IGV RENTA
ENERO 20,618.50 112.00 3,711.33 24,441.83 14,190.57 1,491.83
FEBRERO 20,279.00 125.00 3,650.22 24,054.22 10,564.38 1,184.55
MARZO 49,792.40 107.00 8,962.63 58,862.03 3,841.13 3,020.98
ABRIL 47,210.10 137.00 8,497.82 55,844.92 9,041.92 4,138.41
MAYO 26,699.40 118.00 4,805.89 31,623.29 11,059.67 3,743.39
JUNIO 48,483.40 150.00 8,727.01 57,360.41 3,740.15 2,941.56
JULIO 50,150.80 118.00 9,027.14 59,295.94 3,868.78 3,042.72
AGOSTO 16,762.20 141.00 3,017.20 19,920.40 12,093.08 3,565.19
SETIEMBRE 34,963.60 123.00 6,293.45 41,380.05 2,697.19 2,121.29
OCTUBRE 52,259.20 123.00 9,406.66 61,788.86 5,831.42 3,595.34
NOVIEMBRE 51,485.00 144.00 9,267.30 60,896.30 3,971.70 3,123.67
DICIEMBRE 44,940.70 132.00 8,089.33 53,162.03 39,466.85 11,220.63
463,644.30 1,530.00 83,455.97 548,630.27 120,366.85 43,189.56
TOTAL MES DE PAGO

1,499.28 FEBRERO
1,190.47 MARZO
3,036.08 ABRIL
4,159.10 MAYO
3,762.11 JUNIO
2,956.27 JULIO
3,057.94 AGOSTO
3,583.02 SETIEMBRE
2,131.90 OCTUBRE
3,613.32 NOVIEMBRE
3,139.29 DICIEMBRE
11,276.73 Jan-23 dato pendiente de pago al 31 de diciembre
43,405.51
1,499.28 FEBRERO
1,190.47 MARZO
3,036.08 ABRIL
4,159.10 MAYO
3,762.11 JUNIO
2,956.27 JULIO
3,057.94 AGOSTO
3,583.02 SETIEMBRE
2,131.90 OCTUBRE
3,613.32 NOVIEMBRE
3,139.29 DICIEMBRE
TOTAL MES DE PAGO
11,276.73 Jan-23
interes igv 404.50

interes renta 159.84
gasto no deducible 564.34

porcentaje
porcentaje
coeficiente
coeficiente IMPUESTO ANUAL AÑO ANTERIOR 116,042.96
coeficiente pago a cuenta 40,985.24
coeficiente regularizacion 75,057.72 renta año 2021
coeficiente
coeficiente cuenta 40 impuestos 2021
coeficiente renta anual regularizacion 75,057.72 Dec-21
coeficiente igv 1,885.23 Dec-21
coeficiente renta anual 885.23 Dec-21
coeficiente fraccionamiento 13,848.00
TOTAL 91,676.19
dato pendiente de pago al 31 de dicie
x
64 GASTOS POR TRIBUTOS 0.00
645 gasto por deuda tributaria
6451 intereses
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 2,770.47
40113 IGV – Régimen de percepciones
40114 IGV – Régimen de retenciones
40171 Renta de tercera categoría 885.23
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,770.47
101 Caja 2,770.47
por el pago de impuesto dic 2021 en enero 2022
x
6451 intereses 78.41
40171 Renta de tercera categoría 1,491.83
101 Caja 15,760.81
por el pago de impuesto ene 2022 en febr 2022
x
101 Caja 11,807.67
por el pago de impuesto feb 2022 mar en 2022
x
40171 renta anual 2021 75,057.72
101 Caja 81,954.14
por el pago de impuesto marzo 2022 y renta anual 2021 en abril 2022
x
101 Caja 13,246.23
por el pago de impuesto abr 2022 en may 2022
x
101 Caja 14,877.08
por el pago de impuesto may 2022 en jun 2022
x
101 Caja 6,715.12
por el pago de impuesto jun 2022 en jul 2022
x
101 Caja 6,946.06
por el pago de impuesto jul 2022 en agt 2022
x
101 Caja 15,736.56
por el pago de impuesto agt 2022 en set 2022
x
101 Caja 4,842.58
por el pago de impuesto set 2022 en oct 2022
x
101 Caja 9,473.90
por el pago de impuesto oct 2022 en nov 2022
x
101 Caja 7,130.85
por el pago de impuesto nov 2022 en dic 2022
2
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 282.17
941 gasto de administracion 282.17
95 GASTOS DE VENTAS 282.17
951 gasto de ventas 282.17
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 564.34
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gas 564.34
por el asiento de destino de enero a noviembre de los impuestos pagados año 2022
pago en abril
pago en enero
pago en enero
pago al 31 de diciembre del periodo anterior 2021
2,770.47 2,770.47 0.00

15,760.81 15,760.81 0.00
11,807.67 11,807.67 0.00
81,954.14 81,954.14 0.00

13,246.23 13,246.23 0.00
14,877.08 14,877.08 0.00
6,715.12 6,715.12 0.00

6,946.06 6,946.06 0.00
15,736.56 15,736.56 0.00
4,842.58 4,842.58 0.00
9,473.90 9,473.90 0.00

7,130.85 7,130.85 0.00
RUC
PERIODO
CODIGO
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
IMPORTE
ASIENTO POR PAGO DE DIVIDENDOS
7/18/2022
ASIENTO POR PAGO DE UTILIDADES ACCIONISTAS

x
59 RESULTADOS ACUMULADOS
5911 Utilidades acumuladas 119,949.39
5911 Utilidades acumuladas 119,949.39
40185 Impuesto a los dividendos
40185 Impuesto a los dividendos
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
4412 Dividendos
4412 Dividendos
por el pago de dividendos julio 2022
239,898.78
ASIENTO POR CANCELACION IMPUESTO
x
40185 Impuesto a los dividendos 5,997.47
40185 Impuesto a los dividendos 5,997.47
1011 Caja
1011 Caja
por el pago de impuestos dividendos julio 2022
11,994.94
4412 Dividendos
4412 Dividendos
GUIAS PAGOS
07 - 2022
3036
A LOS DIVIDENDOS
S/.11,995 59
pago
239,898.78
Martínez Rioja, Rafael 50% 119,949.39
Calderón Vello, Mario 50% 119,949.39
239,898.78
UD POR PAGAR
5,997.47 DIVIDENDOS
5,997.47 IMPUESTO
TORES Y GERENTES
113,951.92 NETO
113,951.92
239,898.78
0.00
UD POR PAGAR
5,997.47
5,997.47
11,994.94
0.00
113,951.92 NETO
113,951.92
dato pendiente de pago al 31 de diciembre

Utilidades acumuladas 2014 Ejercicios anteriores 2014: 4.1%
Utilidades acumuladas 2015 Ejercicios 2015 – 2016: 6.8%
Utilidades acumuladas 2016 Ejercicios 2015 – 2016: 6.8%
Utilidades acumuladas 2017 Ejercicios 2017 en adelante: 5%
Utilidades acumuladas 2018 Ejercicios 2017 en adelante: 5%
RESULTADOS ACUMULADOS 239,898.78

2da categoria impuesto neto pago
5.0% 5,997.47 113,951.92

5.0% 5,997.47 113,951.92
11,994.94 227,903.84
239,898.78
11,994.94
227,903.84 SE CANCELA PRESTAMO

227,903.84 SE CANCELA PRESTAMO
s anteriores 2014: 4.1%
s 2015 – 2016: 6.8%
s 2015 – 2016: 6.8%
s 2017 en adelante: 5%
s 2017 en adelante: 5%
-
-
-
ASIENTO POR PAG
Jul-19
5911
5911
239,898.78 40185
9,835.85 0.959 40185
230,062.93 4412
4412
MONTO DE PAGO DE DIVIDENDOS
239,898.78 40,000.00
9,835.85 1,640.00
230,062.93 38,360.00
0.00
ASIENTO POR CAN
4412
4412
142221
142222
ASIENTO POR CAN
40185
| 40185
1011
230,062.93 38,360.00
0.00
SIENTO POR PAGO DE DIVIDENDOS
20,000.00
20,000.00 40,000.00
820.00 -199,898.78
820.00
19,180.00
19,180.00
40,000.00 40,000.00
0.00
SIENTO POR CANCELACION PRESTAMO
19,180.00
19,180.00
0.00
0.00
38,360.00 0.00
38,360.00
SIENTO POR CANCELACION IMPUESTO
820.00
820.00 1,640.00
820.00 -10,354.94
40,000.00 40,000.00
0.00
41,640.00 40,820.00
820.00
APLAZAMIENTO Y / O FRACCIONAMIENTO
ANEXO N° 2 FRACCIONAMIENTO 0230172000226

ENERO 2022
CUOTA
N° VCTO (2) AMORTIZACION INTERES TOTAL SALDO CANCELADO
1 1/31/2022 333.00 122.00 455.00 13,515.00 455.00
2 2/28/2022 336.00 108.00 444.00 13,179.00 444.00
3 3/31/2022 339.00 105.00 444.00 12,840.00 444.00
4 4/30/2022 341.00 103.00 444.00 12,499.00 444.00
5 5/31/2022 344.00 100.00 444.00 12,155.00 444.00
6 6/30/2022 347.00 97.00 444.00 11,808.00 444.00
7 7/31/2022 350.00 94.00 444.00 11,458.00 444.00
8 8/31/2022 352.00 92.00 444.00 11,106.00 444.00
9 9/30/2022 355.00 89.00 444.00 10,751.00 444.00
10 10/31/2022 358.00 86.00 444.00 10,393.00 444.00
11 11/30/2022 361.00 83.00 444.00 10,032.00 444.00
12 12/31/2022 364.00 80.00 444.00 9,668.00 444.00
13 1/31/2023 367.00 77.00 444.00 9,301.00
14 2/28/2023 370.00 74.00 444.00 8,931.00
15 3/31/2023 373.00 71.00 444.00 8,558.00
16 4/30/2023 376.00 68.00 444.00 8,182.00
17 5/31/2023 379.00 65.00 444.00 7,803.00

18 6/30/2023 382.00 62.00 444.00 7,421.00
19 7/31/2023 385.00 59.00 444.00 7,036.00
20 8/31/2023 388.00 56.00 444.00 6,648.00
21 9/30/2023 391.00 53.00 444.00 6,257.00
22 10/31/2023 394.00 50.00 444.00 5,863.00
23 11/30/2023 397.00 47.00 444.00 5,466.00
24 12/31/2023 400.00 44.00 444.00 5,066.00
25 1/31/2024 403.00 41.00 444.00 4,663.00
26 2/29/2024 407.00 37.00 444.00 4,256.00
27 3/31/2024 410.00 34.00 444.00 3,846.00
28 4/30/2024 413.00 31.00 444.00 3,433.00
29 5/31/2024 417.00 27.00 444.00 3,016.00
30 6/30/2024 420.00 24.00 444.00 2,596.00
31 7/31/2024 423.00 21.00 444.00 2,173.00
32 8/31/2024 427.00 17.00 444.00 1,746.00
33 9/30/2024 430.00 14.00 444.00 1,316.00
34 10/31/2024 433.00 11.00 444.00 883.00
35 11/30/2024 437.00 7.00 444.00 446.00
36 12/31/2024 446.00 4.00 450.00 0.00
13,848.00 2,153.00 16,001.00 5,339.00
pendiente de pago al 31 de diciembre 2022 10,662.00
1 1/31/2022 333.00 122.00 455.00
2 2/28/2022 336.00 108.00 444.00
3 3/31/2022 339.00 105.00 444.00
4 4/30/2022 341.00 103.00 444.00
5 5/31/2022 344.00 100.00 444.00
6 6/30/2022 347.00 97.00 444.00

7 7/31/2022 350.00 94.00 444.00
8 8/31/2022 352.00 92.00 444.00
9 9/30/2022 355.00 89.00 444.00
10 10/31/2022 358.00 86.00 444.00
11 11/30/2022 361.00 83.00 444.00

12 12/31/2022 364.00 80.00 444.00
APLAZAMIENTO Y / O FRACCIONAMIENTO
ANEXO N° 2 FRACCIONAMIENTO 0230172000226

ENERO 2022
2
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAL
pago en fecha 401 Gobierno central
pago en fecha 40171 Renta de tercera categoría 13,848.00
pago en fecha 64 GASTOS POR TRIBUTOS
pago en fecha 645 gasto por deuda tributaria
pago en fecha 6452 intereses por fraccionamiento
pago en fecha 37 ACTIVO DIFERIDO
pago en fecha 373 Intereses diferidos
pago en fecha 3731 Intereses no devengados año 2022 1,159.00
pago en fecha 3731 Intereses no devengados año 2023 726.00
pago en fecha 3731 Intereses no devengados año 2024 268.00
pago en fecha 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
pago en fecha 469 Otras cuentas por pagar diversas
4699 Otras cuentas por pagar
46993 Sunat - Fraccionamiento año agosto 2022 5,339.00
Por el Fraccionamiento sunat ene 2022 n° 0230172000226
2
2
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
469 Otras cuentas por pagar diversas
46993 Sunat - Fraccionamiento año enero 2022 455.00
101 Caja 455.00
por el pago de fraccionamiento mes de enero 2022
2
101 Caja 444.00
por el pago de fraccionamiento mes febrero 2021
2
101 Caja 444.00
por el pago de fraccionamiento mes de marzo 2022
2
101 Caja 444.00
por el pago de fraccionamiento mes de abril 2022
2
101 Caja 444.00
por el pago de fraccionamiento mes de mayo 2022
2
101 Caja 444.00
por el pago de fraccionamiento mes junio 2022
2
101 Caja 444.00
por el pago de fraccionamiento mes de julio 2022
2
101 Caja 444.00
por el pago de fraccionamiento mes de agosto 2022
2
101 Caja 444.00
por el pago de fraccionamiento mes setiembre 2022
2
101 Caja 444.00
por el pago de fraccionamiento mes de octubre 2022
2
101 Caja 444.00
por el pago de fraccionamiento mes de noviembre 2022
2
101 Caja 444.00
por el pago de fraccionamiento mes de diciembre 2022
2
debe haber
13,848.00
673
0.00
2,153.00
16,001.00
16,001.00 16,001.00
0.00
64
645
6452
37
373
3731
94
941
95
951
79
791
455.00
455.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
5,339.00 5,339.00
1,719.00
1,216.00
1,204.00
1,192.00
1,179.00
1,167.00
1,155.00
1,142.00
1,129.00
1,116.00
1,103.00
2
GASTOS POR TRIBUTOS 1,159.00
gasto por deuda tributaria
intereses por fraccionamiento 1,159.00
ACTIVO DIFERIDO 1,159.00
Intereses diferidos
Intereses no devengados año 2022 1,159.00
Por los intereses Fraccionamiento sunat ene 2022 n° 0230172000226
2
GASTOS ADMINISTRATIVOS 579.50
gasto de administracion 579.50
GASTOS DE VENTAS 579.50
gasto de ventas 579.50
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,159.00
Por el Fraccionamiento sunat ene 2022 n° 0230172000226
2,318.00 2,318.00
0.00
ISIS DISTRIBUCIONES SAC
SUBDIVISIONARIA
DIVISIONARIA
SUBCUENTA
ELEMENTO
CUENTA
1
1 10
1 10 101
1 10 1011
1 10 1012
1 10 102
1 10 103
1 10 104
1 10 1041
1 10 10411
1 10 10412
1 10 10413
1 10 10414
1 10 10415
1 10
1 10 1042
1 10 10421
1 10 105
1 10 1051
1 10 106
1 10 1061
1 10 1062
1 10 107
1 10 1071
1 10
1 10 111
1 10 1111
1 10 1112
1 10 1113
1 10 1114
1 10 1115
1 10 112
1 10 1121
1 10 1122
1 10 1123
1 10 1124
1 10 113
1 10 1131
1 10 1132
1 12
1 12 121
1 12 1211
1 12 1212
1 12 12121
1 12 12122
1 12 1213
1 12 12131
1 12 12132
1 12 1214
1 12 122
1 12 123
1 12 1231
1 12 12311
1 12 12312
1 12 1232
1 12 1233
1 13
1 13 131
1 13 1311
1 13 13111
1 13 13112
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6 68 68511
6 68 6852
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6 68 6853
6 68 68531
6 68 68532
6 68 68533
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6 68 68535
6 68 68536
6 68 68537
6 68 6854
6 68 68541
6 68 68542
6 68 686
6 68 6861
6 68 68611
6 68 68612
6 68 6862
6 68 68621
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6 68 6863
6 68 6864
6 68 68641
6 68 68642
6 68 6865
6 68 6866
6 68 68661
6 68 68662
6 68 6869
6 69
6 69 691
6 69 6911
6 69 69111
6 69 69112
6 69 6912
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6 69 69122
6 69 6913
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6 69 69132
6 69 6914
6 69 69141
6 69 69142
6 69 6915
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6 69 6922
6 69 69221
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6 69 6923
6 69 69231
6 69 69232
6 69 6924
6 69 69241
6 69 69242
6 69 6925
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6 69 69262
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7
7 70
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7 70 70913
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7 70 70915
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7 70 70931
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7 70 70931
7 70 70932
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7 71 7138
7 71 714
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7 72 7211
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7 72 7222
7 72 7223
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7 72 7232
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7 72 7241
7 72 7242
7 72 725
7 72 7251
7 72 72511
7 72 7252
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7 72 72522
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7 72 7254
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7 72 72542
7 73
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7 75 752
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7 75 7543
7 75 7544
7 75 7545
7 75 755
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7 75 7552
7 75 7553
7 75 756
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7 75 7562
7 75 7563
7 75 7564
7 75 7565
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7 75 7572
7 75 7573
7 75 7574
7 75 759
7 75 7591
7 75 7592
7 75 7593
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7 76 76131
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7 76 7622
7 77
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7 77 7773
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7 79 792
8
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8 87
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8 88
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0 03
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0 04
0 04
0 04
0 04
0 06
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0 08
0 08 089
0 09
NES SAC
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
DESCRIPCIÓN
ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE

Caja
caja MN
caja ME
Fondos fijos
Efectivo en Tránsito
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Cuentas corrientes operativas
Banco de Credito MN
Banco de Credito ME
Scotian Bank MN
Scotian Bank ME
Cuentas corrientes para fines específicos

Banco de la Nacion - detracciones
Otros equivalentes de efectivo
Otros equivalentes de efectivo
Depósitos en instituciones financieras
Depósitos de ahorro
Depósitos a plazo
Fondos sujetos a restricción
Fondos Sujetos a Restricción
INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones mantenidas para negociacion
Valores emitidos o garantizados por el Estado
Valores emitidos por el sistema financiero
Valores emitidos por empresas
Otros títulos representativos de deuda
Participaciones en entidades
Inversiones disponibles para la venta
Valores emitidos por empresas
Otros títulos representativos de deuda
Activos financieros – compromiso de compra
Inversiones mantenidas para negociacion - acuerdo de compra
Inversiones disponibles para la venta - acuerdo de compra
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
No emitidas
Emitidas en cartera
Facturas MN
Facturas ME
En cobranza
Facturas MN
Facturas ME
En descuento
Anticipos de clientes
Letras por cobrar
En cartera
Letras MN
Letras ME
En cobranza
En descuento
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
otros
Emitidas en cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
otros
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
otros
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
otros
Anticipos recibidos
Letras por cobrar
En cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
otras
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
otras
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
otras
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS),
DIRECTORES Y GERENTES
Personal
Préstamos
Adelanto de remuneraciones
Entregas a rendir cuenta
Otras cuentas por cobrar al personal
Accionistas (o socios)
Suscripciones por cobrar a socios o accionistas
Préstamos
Directores
Gerentes
Diversas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Préstamos
Con garantía
Sin garantía
Reclamaciones a terceros
Compañías aseguradoras
Transportadoras
Servicios públicos
Tributos
Otras
Intereses, regalías y dividendos
Intereses
Regalías
Dividendos
Depósitos otorgados en garantía
Préstamos de instituciones financieras
Banco ……………….
Préstamos de instituciones no financieras
Deposito en garantia por alquileres
Otros depositos en garantia

Venta de activo inmovilizado
Inversión mobiliaria
Inversión inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activos por instrumentos financieros
Instrumentos financieros primarios
Instrumentos financieros derivados
Cartera de negociacion
Instrumento de cobertura
Otras cuentas por cobrar diversas
Entregas a rendir cuenta a terceros
Viaje a provincias
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
Préstamos
Con garantía
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
otros
Sin garantía
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
otros
Intereses
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
otros
Regalías
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursal
otros
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
otros
Venta de activo inmovilizado
Intangibles
Activos biológicos
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Costos financieros
Seguros
Alquileres
Primas pagadas por opciones
Mantenimiento de activos inmovilizados
Otros gastos contratados por anticipado
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
Letras por cobrar
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
Letras por cobrar
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes

Personal
Accionistas (o socios)
Directores
Gerentes
Diversas
Cuentas por cobrar diversas - Terceros
Préstamos
Reclamaciones a terceros
Venta de activos inmovilizados
Cuentas por cobrar diversas - Relacionadas
Préstamos
Venta de activos inmovilizados
ACTIVO REALIZABLE
MERCADERÍAS
Mercaderías manufacturadas
Costo
Valor razonable
Mercaderías de extracción
Mercaderías agropecuarias y piscícolas
De origen animal
De origen vegetal
Mercaderías inmuebles
Otras mercaderías
Tizas
Nacionales
Importados
Bolsas
Material Didacticos
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos manufacturados
Productos de extracción terminados
Productos agropecuarios y piscícolas terminados
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos inmuebles
Existencias de servicios terminados
Otros productos terminados
Costos de financiación – Productos terminados
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
Subproductos
Desechos y desperdicios
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en proceso de manufactura
Productos extraídos en proceso de transformación
Productos agropecuarios y piscícolas en proceso
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Costos de financiación – Productos en proceso
MATERIAS PRIMAS
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extracción
Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
Materias primas para productos inmuebles
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales auxiliares
Suministros
Combustibles
Lubricantes
Energía
Otros suministros
Ceras recubrimientos
Repuestos
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
Cajas para tizas
Embalajes
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Valor razonable
Costo
Revaluacion
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluacion
Costo de Financiacion
Terrenos
Valor razonable
Costo
Revaluacion
Edificaciones
Costo de adquisicion o construccion
Revaluacion
Maquinarias y equipos de explotación
Revaluacion
Equipo de transporte
Costo
Revaluacion
Muebles y enseres
Costo
Revaluacion
Equipos diversos
Costo
Revaluacion
Herramientas y unidades de reemplazo
Costo
Revaluacion
Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Costo
Revaluacion
Patentes y propiedad industrial
Costo
Revaluacion
Programas de computadora (software)
Costo
Revaluacion
Costo de exploracion y desarrollo
Costo
Revaluacion
Fórmulas, diseños y prototipos
Costo
Revaluacion
Reservas de recursos extraibles
Costo
Revaluacion
Otros activos intangibles
Costo
Revaluacion
Activos biológicos
Activos biológicos en producción
Valor razonable
Costo
Activos biológicos en desarrollo
Valor razonable
Costo
Depreciacion Acumulada - Inversion inmobiliaria
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluacion
Depreciacion Acumulada - Inmueble, maquinarias y equipo
Edificaciones
Revaluacion

Revaluacion
Costo
Revaluacion
Muebles y enseres
Costo
Revaluacion
Equipos diversos
Costo
Revaluacion
Costo
Revaluacion
Amortizacion acumulada - intangibles
Costo
Revaluacion
Costo
Revaluacion
Costo
Revaluacion
Costos de explotacion y desarrollo
Costo
Revaluacion
Costo
Revaluacion
Costo
Revaluacion
Costo
Revaluacion
Depreciacion acumulada - Activos Biologicos
Activos biologicos en produccion
costo
Activos biologicos en desarrollo
Costo
Desvalorizacion acumulada
Terrenos
Edificaciones

Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Costos de explotacion y desarrollo
Activos biologicos
Activos biologicos en produccion
Activos biologicos en desarrollo
EXISTENCIAS POR RECIBIR
Mercaderías
Tizas
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
Mercaderías
Otras mercaderías
Productos terminados
Productos inmuebles
Otros productos terminados
Subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Productos en proceso
Productos extraídos en proceso de transformación transformación
Costos de financiación – Productos en proceso
Materias primas
Materias primas para productos agropecuarios y piscícolas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Existencias por recibir
Mercaderías
Materias primas
Envases y embalajes
ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES MOBILIARIAS
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de deuda
Valores emitidos por las empresas
Valores emitidos por otras entidades
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Certificados de suscripción preferente
Acciones representativas de capital social - Comunes
costo
Valor razonable
Participacion patrimonial
Acciones representativas de capital social - Preferentes
costo
Valor razonable
Acciones de inversion
costo
Valor razonable
Certificados de participacion de fondos de inversion
costo
Valor razonable
Certificados de participacion de fondos de mutuos
costo
Valor razonable
Participaciones en asociaciones en participacion y consorcios
costo
Valor razonable
Otros títulos representativos de patrimonio
costo
Valor razonable
Inversiones mobiliarias - Acuerdos de compra
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento - Acuerdo de compra
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acuerdo de
compra
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos
Urbanos
Valor razonable
Costo
Revaluación
Rurales
Valor razonable
Costo
Revaluación
Edificaciones
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluación
Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
Camion
Minivan
Muebles y enseres
Equipos diversos
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
Terrenos
Costo
Revaluación
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Costo de adquisición o construccion
Revaluación
Costo de financiación - Edificaciones
Almacenes
Revaluación
Costo de financiación - Almacenes
Edificaciones para producción
Revaluación
Costo de financiación – Edificaciones para producción
Instalaciones
Revaluación
Costo de financiación – Instalaciones
Revaluación
Costo de financiación – Maquinarias y equipos de explotación
Vehículos motorizados
Costo
Revaluación
Vehículos no motorizados
Costo
Revaluación
Muebles y enseres
Muebles
Costo
Revaluación
Enseres
Costo
Revaluación
Equipos diversos
Equipo para procesamiento de información (de cómputo)
Costo
Revaluación
Equipo de comunicación
Costo
Revaluación
Equipo de seguridad
Costo
Revaluación
Otros equipos
Costo
Revaluación
Herramientas
Costo
Revaluación
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluación
Unidades por recibir
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y obras en curso
Adaptación de terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria en montaje
Inversión inmobiliaria en curso
Costo de financiación – Inversiones inmobiliarias
Costo de financiación - Edificaciones
Costo de financiación – Inmuebles, maquinaria y equipo
Costo de financiación – Edificaciones
Costo de financiación – Maquinarias y equipos de explotación
Otros activos en curso
INTANGIBLES
Concesiones, licencias y otros derechos
Concesiones
Costo
Revaluación
Licencias
Costo
Revaluación
Otros derechos
Costo
Revaluación
Patentes
Costo
Revaluación
Marcas
Costo
Revaluación
Aplicaciones informáticas
Costo
Revaluación
Costos de exploración y desarrollo
Costos de exploración
Costo
Revaluación
Costo de financiacion
Costos de desarrollo
Costo
Revaluación
Fórmulas
Costo
Revaluación
Diseños y prototipos
Costo
Revaluación
Reservas de recursos extraíbles
Minerales
Costo
Revaluación
Petróleo y gas
Costo
Revaluación
Madera
Costo
Revaluación
Otros recursos extraíbles
Costo
Revaluación
Plusvalía mercantil
Plusvalía mercantil
Costo
Revaluacion
ACTIVOS BIOLÓGICOS
De origen animal
Valor razonable
Costo
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
De origen animal
Valor razonable
Costo
Costo de financiación
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
Costo de financiación
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Desvalorizacion de Inversiones inmobiliarias
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - Costo de adquisicion o construcción
Edificaciones - Costo de financiación
Desvalorizacion de Inmuebles, maquinaria y equipo
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - Costo de adquisicion o construcción
Edificaciones - Costo de financiación
Maquinarias y equipos de explotación - Costo de adquisicion o construcción
Maquinarias y equipos de explotación - Costo de financiación
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorizacion de Intangibles
costo
costo de financiacion
Plusvalia mercantil
Desvalorizacion de Activos biológicos
costo
costo
Desvalorizacion de inversiones mobiliarias
Inversiones s a ser mantenidas hasta el vencimiento
Inversiones financieras representativas de derecho patrimonial
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido - Patrimonio
Impuesto a la renta diferido - Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas - Patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas - Resultados
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medición a valor descontado
OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura
Obras de arte
Biblioteca
Otros
Diversos
Monedas y joyas
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
Otros
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciación acumulada
Inversiones Inmobiliarias
Edificaciones – Costo de adquisición o construcción
Edificaciones – Revaluacion
Edificaciones – Costo de financiación
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inversiones inmobiliarias - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo – Maquinarias y equipos de explotación

Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos de transporte
Inmuebles, maquinaria y equipo – Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo - Costo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo - Revaluación
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo de financiación
Edificaciones
Activos biológicos en producción – Costo
Activos biológicos de origen animal
Activos biológicos de origen vegetal
Activos biológicos en producción – Costo de financiación
Amortización acumulada
Intangibles - Costo
Intangibles - Revaluación
Intangibles - Costo financiacion
Agotamiento acumulado
Agotamiento de reservas de recursos extraíbles
PASIVO
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR
PAGAR
Gobierno central
Impuesto general a las ventas
IGV - Cuenta propia
IGV - Servicios prestados por no domiciliados
IGV - Régimen de percepciones
IGV - Régimen de retenciones
Impuesto selectivo al consumo
Derechos aduaneros
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Impuesto a la renta
Renta de tercera categoría
Renta de cuarta categoría
Renta de quinta categoría
Renta de no domiciliados
Otras retenciones
Otros impuestos y contraprestaciones
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
Tasas por la prestación de servicios públicos
Regalías
Impuesto a los dividendos
Impuesto temporal a los activos netos
Otros impuestos
Certificados tributarios
Instituciones públicas
ESSALUD
ONP
Contribución al SENATI
Contribución al SENCICO
Otras instituciones
Gobiernos regionales
Gobiernos locales
Impuestos
Impuesto al patrimonio vehicular
Impuesto a las apuestas
Impuesto a los juegos
Impuesto de alcabala
Impuesto predial
Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos
Contribuciones
Tasas
Licencia de apertura de establecimientos
Transporte público
Estacionamiento de vehículos
Servicios públicos o arbitrios
Servicios administrativos o derechos
Administradoras de fondos de pensiones
Afp - Prima y Profuturo
Empresas prestadoras de servicios de salud
Cuenta propia
Cuenta de terceros
AFP Prima
AFP Profuturo
Otros costos administrativos e intereses
Remuneraciones por pagar
Sueldos y salarios por pagar
Comisiones por pagar
Remuneraciones en especie por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participación de los trabajadores por pagar
Beneficios sociales de los trabajadores por pagar
Compensación por tiempo de servicios
Adelanto de compensación por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otras remuneraciones y participaciones por pagar
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Emitidas
Facturas MN
Facturas ME
Anticipos a proveedores
Letras por pagar
Letras MN
Letras ME
Honorarios por pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Anticipos otorgados
Anticipos otorgados
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Letras por Pagar
Letras por Pagar
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y
GERENTES
Accionistas (o Socios)
Préstamos
Dividendos
Otras cuentas por pagar
Directores
Dietas
Gerentes
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
Instituciones financieras
Banco de Credito del Peru - Hipoteca
BCP Tarjeta Solucion Negocios TSN
Scotian Bank Revolving
Caja Nuestra Gente
Caja Huancayo
Banco Mi Banco
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Obligaciones emitidas
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Otros Instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Costos de financiación por pagar
Otras entidades
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Otros Instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagarés
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Préstamos con compromisos de recompra
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
Reclamaciones de terceros
Pasivos por instrumentos financieros
Instrumentos financieros primarios
Instrumentos financieros derivados
Cartera de negociacion
Instrumento de cobertura
Pasivos por compra de activo inmovilizado
Inversiones mobiliarias
Activos aquiridos en arrendamientos financieros
Scotian Bank Nº 7448
Scotian Bank Nº 5612
Inmueble, maquinaria y equipo
Intangible
Activos biologicos
Depósitos recibidos en garantía
Otras cuentas por pagar diversas
Subsidios gubernamentales
Donaciones condicionadas
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
Préstamos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Costos de financiación
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
otras
Anticipos recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
otras
Regalías
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
otras
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Pasivo por compra de activo inmovilizado
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Activos aquiridos en arrendamientos financieros
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Intangible
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Activos biologicos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
PROVISIONES
Provisión para litigios
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para gastos de responsabilidad social
Provisión para garantias
Otras provisiones
PASIVO DIFERIDO
Impuesto a la renta diferido
Impuesto a la renta diferido - Patrimonio
Impuesto a la renta diferido - Resultados
Participaciones de los trabajadores diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas - Patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas - Resultados
Intereses diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medición a valor descontado
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
Capital social
Acciones
Participaciones
Acciones en tesorería
ACCIONES DE INVERSIÓN
Acciones de inversión
Acciones de inversión en tesorería
CAPITAL ADICIONAL
Primas (descuento) de acciones
Capitalizaciones en trámite
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
Reducciones de capital pendientes de formalización
RESULTADOS NO REALIZADOS
Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
Instrumentos financieros – cobertura de flujo de efectivo
Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta
Ganancia
Pérdida
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
Excedente de revaluación
Inmuebles, maquinaria y equipos
Intangibles
Excedente de revaluación – Acciones liberadas recibidas
Participación en excedente de revaluación – Inversiones en entidades relacionadas

RESERVAS
Reinversión
Legal
Contractuales
Estatutarias
Facultativas
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
Utilidades acumuladas
Ingresos de años anteriores
Pérdidas acumuladas
Pérdidas acumuladas
Gastos de años anteriores
GASTOS POR NATURALEZA
COMPRAS
Mercaderías
Otras mercaderías
Tizas
Nacionales
Importados
Bolsas
Material Didacticos
Materias primas
Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
Costos vinculados con las compras
Costos vinculados con las compras de mercaderías
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de mercaderías
Costos vinculados con las compras de materias primas
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de materias primas
Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
Costos vinculados con las compras de envases y embalajes
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de envases y embalajes
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
Mercaderías
Otras mercaderías
Tizas
Nacionales
Importados
Bolsas
Material Didacticos
Materias primas
Materias primas para productos para productos agropecuarios y piscícolas
Suministros
Repuestos
Envases y embalajes
Envases
Embalajes
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Sueldos y salarios
Comisiones
Remuneraciones en especie
Gratificaciones
Vacaciones
Otras remuneraciones
Indemnizaciones al personal
Capacitación
Atención al personal
Gerentes
Seguridad, previsión social y otras contribuciones
Régimen de prestaciones de salud
Régimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales
Seguro de vida
Seguros particulares de prestaciones de salud - EPS y otros particulares
Caja de beneficios de seguridad social del pescador
Contribuciones al SENCICO y el SENATI
Remuneraciones al directorio
Beneficios sociales de los trabajadores
Compensación por tiempo de servicio
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo
Transporte, correos y gastos de viaje
Transporte
De carga
De pasajeros
Correos
Alojamiento
Alimentación
Otros gastos de viaje
Asesoria y Consultoria
Admistrativa
Legal y tributaria
Auditoria y contable
Mercadotecnia
Medioambiental
Investigacion y desarrollo
Producción
Otros
Producción encargada a terceros
Mantenimiento y reparaciones
Inversion inmobiliaria
Unidades de Transportes
Intangibles
Activos biologicos
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Servicios básicos
Energía eléctrica
Gas
Agua
Teléfono
Internet
Radio
Cable
Publicidad, publicaciones, relaciones públicas
publicidad
publicaciones
relaciones públicas
Servicios de contratistas
Otros servicios prestados por terceros
Gastos bancarios
Gastos de laboratorio
GASTOS POR TRIBUTOS
Gobierno central
Impuesto general a las ventas y selectivo al consumo
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto temporal a los activos netos
Impuesto a los juegos de casino y maquinas tragamonedas
Regalias mineras
Canones
otros
Gobierno regional
Gobierno local
Impuesto predial
Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
Impuesto al patrimonio Vehicular
Licencia de funcionamiento
Otros
Otros gastos por tributos
Contribucion al SENATI
Contribucion al SENCICO
otros
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
Seguros
Regalías
Suscripciones
Licencias y derechos de vigencia
Costo neto de enajenación de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas

Costo neto de enajenación de activos inmovilizados
Intangibles
Activos biológicos
Operaciones discontinuadas - abandono de activos
Intangibles
Activos biológicos
Suministros
Gestión medioambiental
Otros gastos de gestión
Donaciones
Sanciones administrativas
Gastos de viaticos
Gastos de Representacion
Utiles de oficina, copias
Combustible
Gastos Varios
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR
RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderías
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Inversion inmobiliaria
Intangibles
Activos biologicos
Activo inmovilizado
Activos biológicos
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
Emisión y colocación de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
Documentos vendidos o descontados
Pérdida por instrumentos financieros derivados
Intereses por préstamos y otras obligaciones
Otras entidades
Otros instrumentos financieros por pagar
Documentos vendidos o descontados
Obligaciones comerciales
Obligaciones tributarias
Gastos en operaciones de factoraje (factoring)
Gastos por menor valor
Descuentos concedidos por pronto pago
Diferencia de cambio
Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable

Inversiones para la negociacion
Inversiones disponible para la venta
Otros
Otros gastos financieros
Primas por opciones
Gastos financieros en medición a valor descontado
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciación
Depreciación de inversiones inmobiliarias
Edificaciones - Costo
Edificaciones - Revaluación
Edificaciones – Costo de financiación
Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – inversiones
inmobiliarias
Edificaciones
Depreciación de activos adquiridos en arrendamiento financiero – inmuebles,
maquinaria y equipo
Edificaciones
Equipos diversos
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Revaluación
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costos de financiación
Edificaciones
Depreciación de activos biológicos en producción – Costo
Depreciación de activos biológicos en producción – Costo de financiación
Amortización de intangibles
Amortización de intangibles – Costo
Amortización de intangibles – Revaluación
Agotamiento
Agotamiento de recursos naturales adquiridos
Valuación de activos
Estimación de cuentas de cobranza dudosa
Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
Cuentas por cobrar comerciales - Relacionados
Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes

Cuentas por cobrar diversas - Terceros
Cuentas por cobrar diversas - Relacionados
Desvalorización de inversiones mobiliarias
Inversiones al ser mantenidas hasta el vencimiento
Deterioro del valor de los activos
Desvalorización de inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Desvalorización de inmuebles maquinaria y equipo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorización de intangibles
Plusvalia mercantil
Desvalorización de activos biológicos en producción
Provisiones
Provisión para litigios
Provisión para litigios – Costo
Provisión para litigios – Actualización financiera
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado – Costo

Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado –
Actualización financiera
Provisión para reestructuraciones
Provisión para protección y remediación del medio ambiente
Provisión para protección y remediación del medio ambiente - costo
Provisión para protección y remediación del medio ambiente - Actualización
financiera
Provisión para gastos de responsabilidad social
Provicion para garantias
Provicion para garantias - costo
Provicion para garantias - Actualización financiera
Otras provisiones
COSTO DE VENTAS
Mercaderías
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Otras mercaderías
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Productos inmuebles terminados
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
costos de produccion no absorbido - productos terminados
costo de ineficiencia - productos terminados
Subproductos
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Servicios
Terceros
Relacionadas
Gastos por desvalorizacion de existencias
Mercaderias
Sudproductos, desechos y desperdicios
Productos en proceso
Materias primas
Emvases y embajales
Existencias por recibir
INGRESOS
VENTAS
Mercaderías
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Mercaderías – Otras
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Subproductos
Terceros
Relacionadas
Terceros
Relacionadas
Prestación de servicios
Terceros
Relacionadas
Devoluciones sobre ventas
Mercaderías – Terceros
Mercaderías – Relacionadas
Productos terminados – Terceros
Productos terminados – Relacionadas
Subproductos, desechos y desperdicios – Terceros
Subproductos
Subproductos, desechos y desperdicios – Relacionadas
Subproductos
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
Variación de productos terminados
Variación de subproductos, desechos y desperdicios
Subproductos
Variación de productos en proceso
Productos extraídos en proceso de transformación
Variación de envases y embalajes
Envases
Embalajes
Variación de existencias de servicios
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Edificaciones
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotación
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Activos biológicos
Activos biológicos en desarrollo de origen animal
Activos biológicos en desarrollo de origen vegetal
Costos de financiación capitalizados
Costos de financiación – Inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Costos de financiación – inmuebles, maquinaria y equipo
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotación
Costos de financiación – Intangibles
Costos de financiación – Activos biológicos en desarrollo
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
Terceros
Relacionadas
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
Terceros
Relacionadas
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
Servicios en beneficio del personal
Comisiones y corretajes
Regalías
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Recuperación de cuentas de valuación
Recuperación - Cuentas de cobranza dudosa
Recuperación - Desvalorización de existencias
Recuperación – Desvalorización de inversiones mobiliarias
Enajenación de activos inmovilizados
Intangibles
Activos biológicos
Recuperación de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
Recuperacion de deterioro de inversiones inmobiliarias
Recuperacion de deterioro de Inmueble, maquinaria y equipo
Recuperacion de deterioro de Intangibles
Recuperacion de deterioro de Activos biológicos
Otros ingresos de gestión
Subsidios gubernamentales
reclamos al seguro
donaciones
Otros ingresos de gestion
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR
RAZONABLE
Activo realizable
Mercaderías
Activos no corrientes mantenidos para la venta
inmueble, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biológicos
Activo inmovilizado
Activos biológicos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por instrumento financiero derivado
Rendimientos ganados
Depósitos en Instituciones Financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Préstamos otorgados
Dividendos
Ingresos en operaciones por factoraje (factoring)
Descuentos obtenidos por pronto pago
Diferencia en cambio
Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
Inversiones disponible para la venta
Otras
Participacion en resultados de entidades relacionadas
Participacion en los resultados de subsidiarias y asociados bajo el metodo de valor
patrimonial
Ingreso por participaciones en negocios conjuntos
Otros ingresos financieros
Ingresos financieros en medición a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
Gastos financieros imputables a cuentas de existencias
SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTIÓN GESTION Y
DETERMINACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
MARGEN COMERCIAL
Margen comercial
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
Producción de bienes
Producción de servicios
Producción de activo inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotación
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Resultado de explotación
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado antes de participaciones e impuestos
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
Participación de los trabajadores – corriente
Participación de los trabajadores – diferida
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la renta – corriente
Impuesto a la renta - diferido
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Pérdida
CONTABILIDAD ANALITICA DE EXPLOTACION
BCP
BBVA
INTERES DE IMPUESTOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

BIENES Y VALORES ENTREGADOS
Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables
Bienes en préstamo
Bienes en custodia
Valores y bienes entregados en garantía
Cartas fianza
Cuentas por cobrar
Existencias
Intangibles
Activos biológicos
Activos realizables entregados en consignación
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Primarios
Derivados
Contratos a futuro
Contratos a termino (forward)
Permutas financieras (swap)
contatos de opcion
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Contratos aprobados
Contratos en ejecución
Contratos en trámite
Bienes dados de baja
Suministros
Diversas
DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
BIENES Y VALORES RECIBIDOS

Bienes recibidos en préstamo y custodia
Bienes recibidos en préstamo
Bienes recibidos en custodia
Valores y bienes recibidos en garantía
Cartas fianza
Cuentas por cobrar
Existencias
Intangibles
Activos biológicos
Activos realizables recibidos en consignación
COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Contratos a futuro
Derivados
Contratos a futuro
Contratos a termino (forward)
Permutas financieras (swap)
contatos de opcion
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Diversas
ACREEDORAS POR EL CONTRA
1 x
33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y
40 DE SALUD POR PAGAR

50 CAPITAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS
59 RESULTADOS ACUMULADOS 2021
591 RESULTADOS DEL EJERCICIO
por el asiento de apertura enero del 2022
26,485.10
17,261.68
844,960.99
321,348.29 59
91,676.19 2017
201,147.41 2018
2,000.00 2019
239,898.78 2020
32,637.10 2021
888,707.77 888,707.77
0.00
RESULTADOS
ACUMULADOS
39,898.78
39,898.78
39,898.78
39,898.78
80,303.67
239,898.78
0.00
1
2
3 1
4 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
5 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
6 33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS
7 39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y
8 40 DE SALUD POR PAGAR
9 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

10 50 CAPITAL
11 59 RESULTADOS ACUMULADOS
13 591 RESULTADOS DEL EJERCICIO 32,637.10
14 por el asiento de apertura enero del 2022
15 2
17 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
18 1212 Emitidas en cartera 117,356.90
19 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
20 401 Gobierno central
21 40111 IGV - Cuenta propia 17,901.90
22 70 VENTAS
23 701 Mercaderías
24 7011 Mercaderías manufacturadas 99,455.00
25 Por el Registro de ventas del mes de enero 2022
26 3
28 101 Caja 117,356.90
30 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 117,356.90
31 Por el cobro de ventas del mes de enero 2022
32 4
39 70 VENTAS
40 701 Mercaderías
42 Por el Registro de ventas del mes de febrero 2022
43 5
45 101 Caja 93,184.60
48 Por el cobro de ventas del mes de febrero 2022
49 6
56 70 VENTAS
57 701 Mercaderías
59 Por el Registro de ventas del mes de marzo 2022
60 7
62 101 Caja 83,935.76
65 Por el cobro de ventas del mes de marzo 2022
66 8
73 70 VENTAS
74 701 Mercaderías
76 Por el Registro de ventas del mes de abril 2022
77 9
79 101 Caja 114,982.74
82 Por el cobro de ventas del mes de abril 2022
83 10
90 70 VENTAS
91 701 Mercaderías
93 Por el Registro de ventas del mes de mayo 2022
94 11
96 101 Caja 104,007.56
99 Por el cobro de ventas del mes de mayo 2022
100 12
107 70 VENTAS
108 701 Mercaderías
110 Por el Registro de ventas del mes de junio 2022
111 13
113 101 Caja 81,729.16
116 Por el cobro de ventas del mes de junio 2022
117 14
124 70 VENTAS
127 Por el Registro de ventas del mes de julio 2022
128 15
130 101 Caja 84,539.92
133 Por el cobro de ventas del mes de julio 2022
134 16
141 70 VENTAS
144 Por el Registro de ventas del mes de agosto 2022
145 17
147 101 Caja 99,056.28
150 Por el cobro de ventas del mes de agosto 2022
151 18
158 70 VENTAS
161 Por el Registro de ventas del mes de setiembre 2022
162 19
164 101 Caja 58,938.64
167 Por el cobro de ventas del mes de setiembre 2022
168 20
175 70 VENTAS
178 Por el Registro de ventas del mes de octubre 2022
179 21
181 101 Caja 99,894.08
184 Por el cobro de ventas del mes de octubre 2022
185 22
192 70 VENTAS
195 Por el Registro de ventas del mes de noviembre 2022
196 23
198 101 Caja 86,789.00
201 Por el cobro de ventas del mes de noviembre 2022
202 24
209 70 VENTAS
212 Por el Registro de ventas del mes de diciembre 2022
213 25
215 101 Caja 155,878.59
218 Por el cobro de ventas del mes de diciembre el 50% del total ventas 2022
219 26
220 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
221 636 Servicios básicos
222 6361 Energía eléctrica 1,655.08
223 6362 Gas 621.92
224 6363 Agua 826.42
225 6364 Teléfono 828.10
226 6365 Internet 931.19
227 6366 Radio 209.55
228 6367 Cable 312.64
229 65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
230 659 Otros gastos de gestión
231 6599 GASTOS VARIOS 15,345.61
232 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGA
236 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
237 4212 Emitidas 24,441.83
238 por el registro de compras del mes de enero 2022
239 27
242 4212 Emitidas 24,441.83
244 101 Caja 24,441.83
245 por el pago de las compras del mes de enero 2022
246 28
247 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
248 941 gasto de administracion 10,365.25
249 95 GASTOS DE VENTAS
250 951 gasto de ventas 10,365.25
251 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
252 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 20,730.50
253 por el destino gasto de de enero 2022
254 29
258 6362 Gas 612.12
259 6363 Agua 813.04
260 6364 Teléfono 814.91
261 6365 Internet 916.31
262 6366 Radio 206.54
263 6367 Cable 307.94
266 6599 GASTOS VARIOS 15,104.59
272 4212 Emitidas 24,054.22
273 por el registro de compras del mes de febrero 2022
274 30
277 4212 Emitidas 24,054.22
279 101 Caja 24,054.22
280 por el pago de las compras del mes de febrero 2022
281 31
285 951 gasto de ventas 10,202.00
288 por el destino gasto de de febrero 2022
289 32
293 6362 Gas 1,496.98
294 6363 Agua 1,993.30
295 6364 Teléfono 1,994.91
296 6365 Internet 2,243.87
297 6366 Radio 501.13
298 6367 Cable 750.10
301 6599 GASTOS VARIOS 36,930.37
307 4212 Emitidas 58,862.03
308 por el registro de compras del mes de marzo 2022
309 33
312 4212 Emitidas 58,862.03
314 101 Caja 58,862.03
315 por el pago de las compras del mes de marzo 2022
316 34
320 951 gasto de ventas 24,949.70
323 por el destino gasto de marzo 2022
324 35
328 6362 Gas 1,420.41
329 6363 Agua 1,890.46
330 6364 Teléfono 1,892.51
331 6365 Internet 2,128.56
332 6366 Radio 476.21
333 6367 Cable 712.26
336 6599 GASTOS VARIOS 35,043.02
342 4212 Emitidas 55,844.92
343 por el registro de compras del mes de abril 2022
344 36
347 4212 Emitidas 55,844.92
349 101 Caja 55,844.92
350 por el pago de las compras del mes de abril 2022
351 37
355 951 gasto de ventas 23,673.55
358 por el destino gasto de abril 2022
359 38
363 6362 Gas 804.52
364 6363 Agua 1,069.75
365 6364 Teléfono 1,071.52
366 6365 Internet 1,205.01
367 6366 Radio 270.53
368 6367 Cable 404.03
371 6599 GASTOS VARIOS 19,850.19
377 4212 Emitidas 31,623.29
378 por el registro de compras del mes de mayo 2022
379 39
382 4212 Emitidas 31,623.29
384 101 Caja 31,623.29
385 por el pago de las compras del mes de mayo 2022
386 40
390 951 gasto de ventas 13,408.70
393 por el destino gasto de mayo 2022
394 41
398 6362 Gas 1,459.00
399 6363 Agua 1,941.59
400 6364 Teléfono 1,943.84
401 6365 Internet 2,186.25
402 6366 Radio 489.33
403 6367 Cable 731.75
406 6599 GASTOS VARIOS 35,995.47
412 4212 Emitidas 57,360.41
413 por el registro de compras del mes de junio 2022
414 42
417 4212 Emitidas 57,360.41
419 101 Caja 57,360.41
420 por el pago de las compras del mes de junio 2022
421 43
425 951 gasto de ventas 24,316.70
428 por el destino gasto de junio 2022
432 6362 Gas 1,508.06
433 6363 Agua 2,007.80
434 6364 Teléfono 2,009.57
435 6365 Internet 2,260.33
436 6366 Radio 505.05
437 6367 Cable 755.80
440 6599 GASTOS VARIOS 37,204.22
446 4212 Emitidas 59,295.94
447 por el registro de compras del mes de julio 2022
448 44
451 4212 Emitidas 59,295.94
453 101 Caja 59,295.94
454 por el pago de las compras del mes de julio 2022
455 45
459 951 gasto de ventas 25,134.40
462 por el destino gasto de julio 2022
463 46
467 6362 Gas 507.10
468 6363 Agua 672.60
469 6364 Teléfono 674.72
470 6365 Internet 758.53
471 6366 Radio 171.85
472 6367 Cable 255.66
475 6599 GASTOS VARIOS 12,514.71
481 4212 Emitidas 19,920.40
482 por el registro de compras del mes de agosto 2022
483 47
486 4212 Emitidas 19,920.40
488 101 Caja 19,920.40
489 por el pago de las compras del mes de agosto 2022
490 48
494 951 gasto de ventas 8,451.60
497 por el destino gasto de agosto 2022
498 49
502 6362 Gas 1,052.60
503 6363 Agua 1,400.39
504 6364 Teléfono 1,402.23
505 6365 Internet 1,577.05
506 6366 Radio 353.33
507 6367 Cable 528.14
510 6599 GASTOS VARIOS 25,969.62
516 4212 Emitidas 41,380.05
517 por el registro de compras del mes de setiembe 2022
518 50
521 4212 Emitidas 41,380.05
523 101 Caja 41,380.05
524 por el pago de las compras del mes de setiembe 2022
525 51
529 951 gasto de ventas 17,543.30
532 por el destino gasto de setiembe 2022
533 52
537 6362 Gas 1,571.47
538 6363 Agua 2,092.21
539 6364 Teléfono 2,094.06
540 6365 Internet 2,355.35
541 6366 Radio 526.28
542 6367 Cable 787.58
545 6599 GASTOS VARIOS 38,768.36
551 4212 Emitidas 61,788.86
552 por el registro de compras del mes de octubre 2022
553 53
556 4212 Emitidas 61,788.86
558 101 Caja 61,788.86
559 por el pago de las compras del mes de octubre 2022
560 54
564 951 gasto de ventas 26,191.10
567 por el destino gasto de octubre 2022
568 55
572 6362 Gas 1,548.87
573 6363 Agua 2,061.56
574 6364 Teléfono 2,063.72
575 6365 Internet 2,321.15
576 6366 Radio 519.17
577 6367 Cable 776.60
580 6599 GASTOS VARIOS 38,211.94
586 4212 Emitidas 60,896.30
587 por el registro de compras del mes de noviembre 2022
588 56
591 4212 Emitidas 60,896.30
593 101 Caja 60,896.30
594 por el pago de las compras del mes de noviembre 2022
595 57
599 951 gasto de ventas 25,814.50
602 por el destino gasto de noviembre 2022
603 58
607 6362 Gas 1,352.18
608 6363 Agua 1,799.61
609 6364 Teléfono 1,801.59
610 6365 Internet 2,026.29
611 6366 Radio 453.37
612 6367 Cable 678.07
615 6599 GASTOS VARIOS 33,359.74
621 4212 Emitidas 53,162.03
622 por el registro de compras del mes de diciembre 2022
623 59
626 4212 Emitidas 26,581.01
628 101 Caja 26,581.01
629 por el pago de las compras del mes de diciembre 2022
630 60
634 951 gasto de ventas 22,536.35
637 por el destino gasto de diciembre 2022
638 61
639 62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES
640 6211 Sueldos y salarios 5,236.00
641 6214 Gratificaciones 0.00
642 6215 Vacasiones 0.00
643 6291 Compensacion por tiempo de serv. 0.00
644 6293 Otros beneficios post-empleo 0.00
645 623 Indemnizaciones al personal 0.00
646 6271 Régimen de prestaciones de salud 471.24
647 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA
648 40173 Renta de quinta categoría 0.00
649 4031 ESSALUD 471.24
650 4032 ONP 0.00
651 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
652 4111 Sueldos y salarios por pagar 4,551.38
653 4114 Gratificaciones por pagar 0.00
654 4115 Vacaciones por pagar 0.00
655 4151 Compensación por tiempo de servicios 0.00
656 417 Administradoras de fondos de pensiones 0.00
657 4171 Afp - Prima 279.21
658 4172 Afp - Integra 0.00
659 4173 Afp - Habitat 136.82
660 4174 Afp - Profuturo 268.60
661 Por el Registro de planilla del mes de ENERO 2022
662 62
667 79 GASTOS

668
669 por el destino gasto de Enero 2022
670 63
677 4171 Afp - Prima 279.21
678 4172 Afp - Integra 0.00
679 4173 Afp - Habitat 136.82
680 4174 Afp - Profuturo 268.60
682 101 Caja 5,236.00
683 por la cancelacion de planilla y afp enero 2022
684 64
688 6215 Vacasiones 2,093.00
695 4031 ESSALUD 471.24
696 4032 ONP 0.00
700 4115 Vacaciones por pagar 1,813.79
703 4171 Afp - Prima 279.21
704 4172 Afp - Integra 0.00
705 4173 Afp - Habitat 136.82
706 4174 Afp - Profuturo 268.60
707 Por el Registro de planilla del mes de FEBRERO 2022
708 65
713 79 GASTOS

714
715 por el destino gasto de febrero 2022
716 66
723 4171 Afp - Prima 279.21
724 4172 Afp - Integra 0.00
725 4173 Afp - Habitat 136.82
726 4174 Afp - Profuturo 268.60
728 101 Caja 5,236.00
729 por la cancelacion de planilla y afp febrero 2022
730 67
741 4031 ESSALUD 471.24
742 4032 ONP 0.00
749 4171 Afp - Prima 279.21
750 4172 Afp - Integra 0.00
751 4173 Afp - Habitat 136.82
752 4174 Afp - Profuturo 268.60
753 Por el Registro de planilla del mes de MARZO 2022
754 68
759 79 GASTOS

760
761 por el destino gasto de marzo 2022
762 69
769 4171 Afp - Prima 279.21
770 4172 Afp - Integra 0.00
771 4173 Afp - Habitat 136.82
772 4174 Afp - Profuturo 268.60
774 101 Caja 5,236.00
775 por la cancelacion de planilla y afp marzo 2022
776 70
787 4031 ESSALUD 471.24
788 4032 ONP 0.00
795 4171 Afp - Prima 279.21
796 4172 Afp - Integra 0.00
797 4173 Afp - Habitat 136.82
798 4174 Afp - Profuturo 268.60
799 Por el Registro de planilla del mes de ABRIL 2022
800 71
805 79 GASTOS

806
807 por el destino gasto de abril 2022
808 72
815 4171 Afp - Prima 279.21
816 4172 Afp - Integra 0.00
817 4173 Afp - Habitat 136.82
818 4174 Afp - Profuturo 268.60
820 101 Caja 5,236.00
821 por la cancelacion de planilla y afp abril 2022
822 73
827 6291 Compensacion por tiempo de serv. 3,065.42
833 4031 ESSALUD 472.95
834 4032 ONP 0.00
839 4151 Compensación por tiempo de servicios 3,065.42
841 4171 Afp - Prima 280.47
842 4172 Afp - Integra 0.00
843 4173 Afp - Habitat 137.95
844 4174 Afp - Profuturo 268.60
845 Por el Registro de planilla del mes de MAYO 2022
846 74
851 79 GASTOS

852
853 por el destino gasto de mayo 2022
854 75
861 4171 Afp - Prima 280.47
862 4172 Afp - Integra 0.00
863 4173 Afp - Habitat 137.95
864 4174 Afp - Profuturo 268.60
866 101 Caja 8,320.42
867 por la cancelacion de planilla y afp mayo 2022
868 76
879 4031 ESSALUD 472.95
880 4032 ONP 0.00
887 4171 Afp - Prima 280.47
888 4172 Afp - Integra 0.00
889 4173 Afp - Habitat 137.95
890 4174 Afp - Profuturo 268.60
891 Por el Registro de planilla del mes de JUNIO 2022
892 77
897 79 GASTOS

898
899 por el destino gasto de junio 2022
900 78
907 4171 Afp - Prima 280.47
908 4172 Afp - Integra 0.00
909 4173 Afp - Habitat 137.95
910 4174 Afp - Profuturo 268.60
912 101 Caja 5,255.00
913 por la cancelacion de planilla y afp junio 2022
914 79
917 6214 Gratificaciones 5,727.95
925 4031 ESSALUD 472.95
926 4032 ONP 0.00
929 4114 Gratificaciones por pagar 5,727.95
933 4171 Afp - Prima 280.47
934 4172 Afp - Integra 0.00
935 4173 Afp - Habitat 137.95
936 4174 Afp - Profuturo 268.60
937 Por el Registro de planilla del mes de JULIO 2022
938 80
943 79 GASTOS

944
945 por el destino gasto de julio 2022
946 81
953 4171 Afp - Prima 280.47
954 4172 Afp - Integra 0.00
955 4173 Afp - Habitat 137.95
956 4174 Afp - Profuturo 268.60
958 101 Caja 10,982.95
959 por la cancelacion de planilla y afp julio 2022
960 82
971 4031 ESSALUD 472.95
972 4032 ONP 0.00
979 4171 Afp - Prima 280.47
980 4172 Afp - Integra 0.00
981 4173 Afp - Habitat 137.95
982 4174 Afp - Profuturo 268.60
983 Por el Registro de planilla del mes de AGOSTO 2022
984 83
989 79 GASTOS

990
991 por el destino gasto de agotso 2022
992 84
999 4171 Afp - Prima 280.47
1000 4172 Afp - Integra 0.00
1001 4173 Afp - Habitat 137.95
1002 4174 Afp - Profuturo 268.60
1004 101 Caja 5,255.00
1005 por la cancelacion de planilla y afp agosto 2022
1006 85
1017 4031 ESSALUD 472.95
1018 4032 ONP 0.00
1025 4171 Afp - Prima 280.47
1026 4172 Afp - Integra 0.00
1027 4173 Afp - Habitat 137.95
1028 4174 Afp - Profuturo 268.60
1029 Por el Registro de planilla del mes de SETTIEMBRE 2022
1030 86
1034 951 gasto de ventas 2,863.98
1035 79 GASTOS

1036
1037 por el destino gasto de setiembre 2022
1038 87
1045 4171 Afp - Prima 280.47
1046 4172 Afp - Integra 0.00
1047 4173 Afp - Habitat 137.95
1048 4174 Afp - Profuturo 268.60
1050 101 Caja 5,255.00
1051 por la cancelacion de planilla y afp setiembre 2022
1052 88
1056 6215 Vacasiones 3,152.50
1063 4031 ESSALUD 472.95
1064 4032 ONP 0.00
1071 4171 Afp - Prima 280.47
1072 4172 Afp - Integra 0.00
1073 4173 Afp - Habitat 137.95
1074 4174 Afp - Profuturo 268.60
1075 Por el Registro de planilla del mes de OCTUBRE 2022
1076 89
1080 951 gasto de ventas 2,863.98
1081 79 GASTOS

1082
1083 por el destino gasto de octubre 2022
1084 90
1091 4171 Afp - Prima 280.47
1092 4172 Afp - Integra 0.00
1093 4173 Afp - Habitat 137.95
1094 4174 Afp - Profuturo 268.60
1096 101 Caja 5,255.00
1097 por la cancelacion de planilla y afp octubre 2022
1098 91
1103 6291 Compensacion por tiempo de serv. 3,065.42
1109 4031 ESSALUD 472.95
1110 4032 ONP 0.00
1117 4171 Afp - Prima 280.47
1118 4172 Afp - Integra 0.00
1119 4173 Afp - Habitat 137.95
1120 4174 Afp - Profuturo 268.60
1121 Por el Registro de planilla del mes de NOVIEMBRE 2022
1122 92
1126 951 gasto de ventas 4,396.68
1127 79 GASTOS

1128
1129 por el destino gasto de noviembre 2022
1130 93
1137 4171 Afp - Prima 280.47
1138 4172 Afp - Integra 0.00
1139 4173 Afp - Habitat 137.95
1140 4174 Afp - Profuturo 268.60
1142 101 Caja 8,320.42
1143 por la cancelacion de planilla y afp noviembre 2022
1144 94
1147 6214 Gratificaciones 5,727.95
1155 4031 ESSALUD 472.95
1156 4032 ONP 0.00
1163 4171 Afp - Prima 280.47
1164 4172 Afp - Integra 0.00
1165 4173 Afp - Habitat 137.95
1166 4174 Afp - Profuturo 268.60
1167 Por el Registro de planilla del mes de DICIEMBRE 2022
1168 95
1172 951 gasto de ventas 5,727.95
1173 79 GASTOS

1174
1175 por el destino gasto de diciembre 2022
1176 96
1183 4171 Afp - Prima 0.00
1184 4172 Afp - Integra 0.00
1185 4173 Afp - Habitat 0.00
1186 4174 Afp - Profuturo 0.00
1188 101 Caja 10,295.92
1189 por la cancelacion de planilla y afp diciembre 2022
1190 97
1193 4031 ESSALUD 5,195.61
1194 4032 ONP 0.00
1196 101 Caja 5,195.61
1197 por la cancelacion de essalud de enero a niviembre 2022
1198 98

1200 632 Asesoría y consultoría
1201 6323 Auditoría y contable 5,722.00
1203 40172 Renta de CUARTA categoría 457.76
1205 4241 recibo por honorarios soles 5,264.24
1206 99
1212 101 Caja 5,722.00
1213 por el pago de servicios contables ENERO 2022
1214 100
1218 951 gasto de ventas 2,861.00
1219 79 GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

1220 5,722.00
1221 por el destino gasto de enero 2022
1222 101

1230 102
1236 101 Caja 4,252.00
1237 por el pago de servicios contables FEBRERO 2022
1238 103
1242 951 gasto de ventas 2,126.00
1243 79 GASTOS

1244 4,252.00
1245 por el destino gasto de FEBRERO 2022
1246 104

1254 105
1260 101 Caja 3,550.00
1261 por el pago de servicios contables MARZO 2022
1262 106
1266 951 gasto de ventas 1,775.00
1267 79 GASTOS
1268 3,550.00
1269 por el destino gasto de MARZO 2022
1270 107

1278 108
1284 101 Caja 5,753.00
1285 por el pago de servicios contables ABRIL 2022
1286 109
1290 951 gasto de ventas 2,876.50
1291 79 GASTOS

1292 5,753.00
1293 por el destino gasto de ABRIL 2022
1294 110

1302 111
1308 101 Caja 3,778.00
1309 por el pago de servicios contables MAYO 2022
1310 112
1314 951 gasto de ventas 1,889.00
1315 79 GASTOS

1316 3,778.00
1317 por el destino gasto de MAYO 2022
1318 113

1326 114
1332 101 Caja 3,603.00
1333 por el pago de servicios contables JUNIO 2022
1334 115
1338 951 gasto de ventas 1,801.50
1339 79 GASTOS

1340 3,603.00
1341 por el destino gasto de JUNIO 2022
1342 116

1350 117
1356 101 Caja 6,346.00
1357 por el pago de servicios contables JULIO 2022
1358 118
1362 951 gasto de ventas 3,173.00
1363 79 GASTOS

1364 6,346.00
1365 por el destino gasto de JULIO 2022
1366 119

1374 120
1380 101 Caja 5,868.00
1381 por el pago de servicios contables AGOSTO 2022
1382 121
1386 951 gasto de ventas 2,934.00
1387 79 GASTOS

1388 5,868.00
1389 por el destino gasto de AGOSTO 2022
1390 122

1398 123
1404 101 Caja 5,598.00
1405 por el pago de servicios contables SETIEMBRE 2022
1406 124
1410 951 gasto de ventas 2,799.00
1411 79 GASTOS

1412 5,598.00
1413 por el destino gasto de SETIEMBRE 2022
1414 125

1422 126
1428 101 Caja 4,763.00
1429 por el pago de servicios contables OCTUBRE 2022
1430 127
1434 951 gasto de ventas 2,381.50
1435 79 GASTOS
1436 4,763.00
1437 por el destino gasto de OCTUBRE 2022
1438 128

1446 129
1452 101 Caja 4,550.00
1453 por el pago de servicios contables NOVIEMBRE 2022
1454 130
1458 951 gasto de ventas 2,275.00
1459 79 GASTOS

1460 4,550.00
1461 por el destino gasto de NOVIEMBRE 2022
1462 131

1470 132
1476 101 Caja 5,900.88
1477 por el pago de servicios contables DICIEMBRE 2022
1478 133
1482 951 gasto de ventas 3,207.00
1483 79 GASTOS

1484 6,414.00
1485 por el destino gasto de DICIEMBRE 2022
1486 134
1487 64 GASTOS POR TRIBUTOS
1488 645 gasto por deuda tributaria
1489 6452 intereses por fraccionamiento
1493 40113 IGV – Régimen de percepciones
1494 40114 IGV – Régimen de retenciones
1495 40171 Renta de tercera categoría 885.23
1497 101 Caja 2,770.47
1498 por el pago de impuesto dic 2021 en enero 2022
1499 135
1502 6452 intereses por fraccionamiento 78.41
1508 40171 Renta de tercera categoría 1,491.83
1510 101 Caja 15,760.81
1511 por el pago de impuesto ene 2022 en febr 2022
1512 136
1523 101 Caja 11,807.67
1524 por el pago de impuesto feb 2022 mar en 2022
1525 137
1535 40171 renta anual 2021 75,057.72
1537 101 Caja 81,954.14
1538 por el pago de impuesto marzo 2022 y renta anual 2021 en abril 2022
1539 138
1550 101 Caja 13,246.23
1551 por el pago de impuesto abr 2022 en may 2022
1552 139
1563 101 Caja 14,877.08
1564 por el pago de impuesto may 2022 en jun 2022
1565 140
1576 101 Caja 6,715.12
1577 por el pago de impuesto jun 2022 en jul 2022
1578 141
1589 101 Caja 6,946.06
1590 por el pago de impuesto jul 2022 en agt 2022
1591 142
1602 101 Caja 15,736.56
1603 por el pago de impuesto agt 2022 en set 2022
1604 143
1615 101 Caja 4,842.58
1616 por el pago de impuesto set 2022 en oct 2022
1617 144
1628 101 Caja 9,473.90
1629 por el pago de impuesto oct 2022 en nov 2022
1630 145
1641 101 Caja 7,130.85
1642 por el pago de impuesto nov 2022 en dic 2022
1643 146
1645 5911 Utilidades acumuladas 119,949.39
1646 5911 Utilidades acumuladas 119,949.39
1648 40185 Impuesto a los dividendos 5,997.47
1650 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
1651 4412 Dividendos 113,951.92
1652 4412 Dividendos 113,951.92
1653 por el pago de dividendos julio 2022
1654 147
1659 1011 Caja 5,997.47
1660 1011 Caja 5,997.47
1661 por el pago de impuestos dividendos julio 2022
1662 148
1663 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAG
1668 6452 intereses por fraccionamiento
1669 37 ACTIVO DIFERIDO
1670 373 Intereses diferidos
1671 3731 Intereses no devengados año 2022 1,159.00
1672 3731 Intereses no devengados año 2023 726.00
1673 3731 Intereses no devengados año 2024 268.00
1674 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
1675 469 Otras cuentas por pagar diversas
1676 4699 Otras cuentas por pagar
1677 46993 Sunat - Fraccionamiento año agosto 2022 5,339.00
1680 Por el Fraccionamiento sunat ene 2022 n° 0230172000226
1681 149
1684 6452 intereses por fraccionamiento 1,159.00
1686 373 Intereses diferidos
1687 3731 Intereses no devengados año 2022 1,159.00
1688 Por los intereses Fraccionamiento sunat ene 2022 n° 0230172000226
1689 150
1691 941 gasto de administracion 579.50
1693 951 gasto de ventas 579.50
1696 Por el Fraccionamiento sunat ene 2022 n° 0230172000226
1697 151
1701 46993 Sunat - Fraccionamiento año enero 2022 455.00
1703 101 Caja 455.00
1704 por el pago de fraccionamiento mes de enero 2022
1705 152
1711 101 Caja 444.00
1712 por el pago de fraccionamiento mes febrero 2021
1713 153
1719 101 Caja 444.00
1720 por el pago de fraccionamiento mes de marzo 2022
1721 154
1727 101 Caja 444.00
1728 por el pago de fraccionamiento mes de abril 2022
1729 155
1735 101 Caja 444.00
1736 por el pago de fraccionamiento mes de mayo 2022
1737 156
1743 101 Caja 444.00
1744 por el pago de fraccionamiento mes junio 2022
1745 157
1751 101 Caja 444.00
1752 por el pago de fraccionamiento mes de julio 2022
1753 158
1759 101 Caja 444.00
1760 por el pago de fraccionamiento mes de agosto 2022
1761 159
1767 101 Caja 444.00
1768 por el pago de fraccionamiento mes setiembre 2022
1769 160
1775 101 Caja 444.00
1776 por el pago de fraccionamiento mes de octubre 2022
1777 161
1783 101 Caja 444.00
1784 por el pago de fraccionamiento mes de noviembre 2022
1785 162
1791 101 Caja 444.00
1792 por el pago de fraccionamiento mes de diciembre 2022
1793 163
1794 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
1795 68141 Edificaciones 23,233.04
1796 68143 Equipo de transporte 18,122.14
1797 68144 Muebles y enseres 15,837.45
1798 68145 Equipos diversos 4,948.99
1799 68146 Herram. y unid de reemplazo 5,311.33
1801 39131 Edificaciones 23,233.04
1802 39133 Equipo de transporte 18,122.14
1803 39134 Muebles y enseres 15,837.45
1804 39135 Equipos diversos 4,948.99
1805 39136 Herram.y unidad de reemplazo 5,311.33
1806 por la depreciacion del año 2022
1807 164
1811 951 gasto de ventas 33,726.47
1814 por el destino de la depreciacion del año 2022
1815 165
1817 941 gasto de administracion 282.17
1819 951 gasto de ventas 282.17
1821 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos 564.34
1822 por el asiento de destino de enero a noviembre de los impuestos pagados año 2022
DEBE HABER
26,485.10
17,261.68
844,960.99
321,348.29
91,676.19
201,147.41
2,000.00
239,898.78
32,637.10
117,356.90
D POR PAGAR 17,901.90
99,455.00
117,356.90
117,356.90
93,184.60
78,970.00
93,184.60
93,184.60
83,935.76
71,132.00
83,935.76
83,935.76
114,982.74
97,443.00
114,982.74
114,982.74
104,007.56
88,142.00
104,007.56
104,007.56
81,729.16
69,262.00
81,729.16
81,729.16
84,539.92
71,644.00
84,539.92
84,539.92
99,056.28
83,946.00
99,056.28
99,056.28
58,938.64
49,948.00
58,938.64
58,938.64
99,894.08
84,656.00
99,894.08
99,894.08
86,789.00
73,550.00
86,789.00
86,789.00
311,757.18
264,201.00
155,878.59
155,878.59
5,384.89
15,345.61
3,711.33
24,441.83
24,441.83
24,441.83
10,365.25
10,365.25
20,730.50
5,299.42
15,104.59
3,650.22
24,054.22
24,054.22
24,054.22
10,202.00
10,202.00
20,404.00
12,969.03
36,930.37
8,962.63
58,862.03
58,862.03
58,862.03
24,949.70
24,949.70
49,899.40
12,304.08
35,043.02
8,497.82
55,844.92
55,844.92
55,844.92
23,673.55
23,673.55
47,347.10
6,967.21
19,850.19
4,805.89
31,623.29
31,623.29
31,623.29
13,408.70
13,408.70
26,817.40
12,637.93
35,995.47
8,727.01
57,360.41
57,360.41
57,360.41
24,316.70
24,316.70
48,633.40
13,064.58
37,204.22
9,027.14
59,295.94
59,295.94
59,295.94
25,134.40
25,134.40
50,268.80
4,388.49
12,514.71
3,017.20
19,920.40
19,920.40
19,920.40
8,451.60
8,451.60
16,903.20
9,116.98
25,969.62
6,293.45
41,380.05
41,380.05
41,380.05
17,543.30
17,543.30
35,086.60
13,613.84
38,768.36
9,406.66
61,788.86
61,788.86
61,788.86
26,191.10
26,191.10
52,382.20
13,417.06
38,211.94
9,267.30
60,896.30
60,896.30
60,896.30
25,814.50
25,814.50
51,629.00
11,712.96
33,359.74
8,089.33
53,162.03
26,581.01
26,581.01
22,536.35
22,536.35
45,072.70
5,707.24
471.24
5,236.00
2,853.62
2,853.62
5,707.24
5,236.00
5,236.00
5,707.24
471.24
5,236.00
2,853.62
2,853.62
5,707.24
5,236.00
5,236.00
5,707.24
471.24
5,236.00
2,853.62
2,853.62
5,707.24
5,236.00
5,236.00
5,707.24
471.24
5,236.00
2,853.62
2,853.62
5,707.24
5,236.00
5,236.00
8,793.37
472.95
8,320.42
4,396.68
4,396.68
8,793.37
8,320.42
8,320.42
5,727.95
472.95
5,255.00
2,863.98
2,863.98
5,727.95
5,255.00
5,255.00
11,455.90
472.95
10,982.95
5,727.95
5,727.95
11,455.90
10,982.95
10,982.95
5,727.95
472.95
5,255.00
2,863.98
2,863.98
5,727.95
5,255.00
5,255.00
5,727.95
472.95
5,255.00
2,863.98
2,863.98
5,727.95
5,255.00
5,255.00
5,727.95
472.95
5,255.00
2,863.98
2,863.98
5,727.95
5,255.00
5,255.00
8,793.37
472.95
8,320.42
4,396.68
4,396.68
8,793.37
8,320.42
8,320.42
11,455.90
472.95
10,982.95
5,727.95
5,727.95
11,455.90
10,295.92
10,295.92
5,195.61
5,195.61
5,722.00
457.76
5,264.24
5,264.24
457.76
5,722.00
2,861.00
2,861.00
5,722.00
4,252.00
340.16
3,911.84
3,911.84
340.16
4,252.00
2,126.00
2,126.00
4,252.00
3,550.00
0.00
3,550.00
3,550.00
0.00
3,550.00
1,775.00
1,775.00
3,550.00
5,753.00
460.24
5,292.76
5,292.76
460.24
5,753.00
2,876.50
2,876.50
5,753.00
3,778.00
190.88
3,587.12
3,587.12
190.88
3,778.00
1,889.00
1,889.00
3,778.00
3,603.00
170.48
3,432.52
3,432.52
170.48
3,603.00
1,801.50
1,801.50
3,603.00
6,346.00
507.68
5,838.32
5,838.32
507.68
6,346.00
3,173.00
3,173.00
6,346.00
5,868.00
469.44
5,398.56
5,398.56
469.44
5,868.00
2,934.00
2,934.00
5,868.00
5,598.00
0.00
5,598.00
5,598.00
0.00
5,598.00
2,799.00
2,799.00
5,598.00
4,763.00
381.04
4,381.96
4,381.96
381.04
4,763.00
2,381.50
2,381.50
4,763.00
4,550.00
254.96
4,295.04
4,295.04
254.96
4,550.00
2,275.00
2,275.00
4,550.00
6,414.00
513.12
5,900.88
5,900.88
0.00
5,900.88
3,207.00
3,207.00
6,414.00
0.00
2,770.47
2,770.47
78.41
15,682.40
15,760.81
58.74
11,748.93
11,807.67
34.31
81,919.83
81,954.14
65.90
13,180.33
13,246.23
74.02
14,803.06
14,877.08
33.41
6,681.71
6,715.12
34.56
6,911.50
6,946.06
78.29
15,658.27
15,736.56
24.09
4,818.49
4,842.58
47.13
9,426.77
9,473.90
35.48
7,095.37
7,130.85
239,898.78
11,994.94
227,903.84
11,994.94
11,994.94
13,848.00
0.00
2,153.00
16,001.00
1,159.00
1,159.00
579.50
579.50
1,159.00
455.00
455.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
67,452.94
67,452.94
33,726.47
33,726.47
67,452.94
282.17
282.17
564.34
dos año 2022
5,980,945.83 5,980,945.83
0.00
1
2
6 33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS


1663 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAG

1650 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

10 50 CAPITAL





1794 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
22 70 VENTAS
39 70 VENTAS
56 70 VENTAS
73 70 VENTAS
90 70 VENTAS
107 70 VENTAS
124 70 VENTAS
141 70 VENTAS
158 70 VENTAS
175 70 VENTAS
192 70 VENTAS
209 70 VENTAS

667 79 GASTOS
713 79 GASTOS
759 79 GASTOS
805 79 GASTOS
851 79 GASTOS
897 79 GASTOS
943 79 GASTOS
989 79 GASTOS
1035 79 GASTOS
1081 79 GASTOS
1127 79 GASTOS
1173 79 GASTOS
1219 79 GASTOS
1243 79 GASTOS
1267 79 GASTOS
1291 79 GASTOS
1315 79 GASTOS
1339 79 GASTOS
1363 79 GASTOS
1387 79 GASTOS
1411 79 GASTOS
1435 79 GASTOS
1459 79 GASTOS
1483 79 GASTOS

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS

95 GASTOS DE VENTAS
regimen mype tributario
estado de resultados
ventas
cv
ga
gv
no supera las 15 uit utilidad bruta
renta anuall
utilidad
renta anual mype

15 uit - 10% 69,000.00
mas de 15 - 29.5%
UIT 2022 4,600.00
ventas
cv
ga
gv
no supera las 15 uit utilidad bruta
renta anuall
utilidad
renta anual mype - calculo de renta

15 uit - 10% 69,000.00
mas de 15 - 29.5% 66,940.00
UIT 2022 4,600.00 135,940.00

DEBE HABER
26,485.10
117,356.90
93,184.60
83,935.76
114,982.74
104,007.56
81,729.16
84,539.92
99,056.28
58,938.64
99,894.08
86,789.00
155,878.59
24,441.83
24,054.22
58,862.03
55,844.92
31,623.29
57,360.41
59,295.94
19,920.40
41,380.05
61,788.86
60,896.30
26,581.01
5,236.00
5,236.00
5,236.00
5,236.00
8,320.42
5,255.00
10,982.95
5,255.00
5,255.00
5,255.00
8,320.42
10,295.92
5,195.61
5,722.00
4,252.00
3,550.00
5,753.00
3,778.00
3,603.00
6,346.00
5,868.00
5,598.00
4,763.00
4,550.00
5,900.88
2,770.47
15,760.81
11,807.67
81,954.14
13,246.23
14,877.08
6,715.12
6,946.06
15,736.56
4,842.58
9,473.90
7,130.85
11,994.94
455.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
1,206,778.33 875,407.85
17,261.68
117,356.90
117,356.90
93,184.60
93,184.60
83,935.76
83,935.76
114,982.74
114,982.74
104,007.56
104,007.56
81,729.16
81,729.16
84,539.92
84,539.92
99,056.28
99,056.28
58,938.64
58,938.64
99,894.08
99,894.08
86,789.00
86,789.00
311,757.18
155,878.59
1,353,433.50 1,180,293.23
844,960.99
2,153.00
1,159.00
2,153.00 1,159.00
321,348.29
67,452.94
0.00 388,801.23
renta anual regularizacion 75,057.72

igv 1,885.23
renta anual 885.23
fraccionamiento 13,848.00
D POR PAGAR 14,214.60 TOTAL 91,676.19
D POR PAGAR 12,803.76 dato pendiente de pago
3,711.33
3,650.22
8,962.63
8,497.82
4,805.89
8,727.01
9,027.14
3,017.20
6,293.45
9,406.66
9,267.30
8,089.33
471.24
471.24
471.24
471.24
472.95
472.95
472.95
472.95
472.95
472.95
472.95
472.95
5,195.61
457.76
457.76
340.16
340.16
0.00
0.00
460.24
460.24
190.88
190.88
170.48
170.48
507.68
507.68
469.44
469.44
0.00
0.00
381.04
381.04
254.96
254.96
513.12
0.00
2,770.47 renta anual regularizacion 75,057.72
15,682.40 igv 1,885.23
11,748.93 renta anual 885.23
81,919.83 fraccionamiento 13,848.00
13,180.33
14,803.06
6,681.71 TOTAL 91,676.19
6,911.50 dato pendiente de pago
15,658.27
4,818.49
9,426.77
7,095.37
11,994.94
11,994.94
13,848.00
308,424.28 316,908.26
5,236.00
5,236.00
5,236.00
5,236.00
5,236.00
5,236.00
5,236.00
5,236.00
8,320.42
8,320.42
5,255.00
5,255.00
10,982.95
10,982.95
5,255.00
5,255.00
5,255.00
5,255.00
5,255.00
5,255.00
8,320.42
8,320.42
10,982.95
10,295.92
79,883.71 80,570.73
201,147.41
24,441.83
24,441.83
24,054.22
24,054.22
58,862.03
58,862.03
55,844.92
55,844.92
31,623.29
31,623.29
57,360.41
57,360.41
59,295.94
59,295.94
19,920.40
19,920.40
41,380.05
41,380.05
61,788.86
61,788.86
60,896.30
60,896.30
53,162.03
26,581.01
5,264.24
5,264.24
3,911.84
3,911.84
3,550.00
3,550.00
5,292.76
5,292.76
3,587.12
3,587.12
3,432.52
3,432.52
5,838.32
5,838.32
5,398.56
5,398.56
5,598.00
5,598.00
4,381.96
4,381.96
4,295.04
4,295.04
5,900.88
5,900.88
578,500.50 806,228.93
227,903.84
16,001.00
455.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
444.00
5,339.00 16,001.00
2,000.00
239,898.78
32,637.10
239,898.78
239,898.78 272,535.87
5,707.24
5,707.24
5,707.24
5,707.24
8,793.37
5,727.95
11,455.90
5,727.95
5,727.95
5,727.95
8,793.37
11,455.90
86,239.29 0.00
5,384.89
5,299.42
12,969.03
12,304.08
6,967.21
12,637.93
13,064.58
4,388.49
9,116.98
13,613.84
13,417.06
11,712.96
5,722.00
4,252.00
3,550.00
5,753.00
3,778.00
3,603.00
6,346.00
5,868.00
5,598.00
4,763.00
4,550.00
6,414.00
181,073.47 0.00
15,345.61
15,104.59
36,930.37
35,043.02
19,850.19
35,995.47
37,204.22
12,514.71
25,969.62
38,768.36
38,211.94
33,359.74
344,297.83 0.00
0.00
78.41
58.74
34.31
65.90
74.02
33.41
34.56
78.29
24.09
47.13
35.48
0.00
1,159.00
1,723.34 0.00
67,452.94
99,455.00
78,970.00
71,132.00
97,443.00
88,142.00
69,262.00
71,644.00
83,946.00
49,948.00
84,656.00
73,550.00
264,201.00
0.00 1,132,349.00
20,730.50
20,404.00
49,899.40
47,347.10
26,817.40
48,633.40
50,268.80
16,903.20
35,086.60
52,382.20
51,629.00
45,072.70
5,707.24
5,707.24
5,707.24
5,707.24
8,793.37
5,727.95
11,455.90
5,727.95
5,727.95
5,727.95
8,793.37
11,455.90
5,722.00
4,252.00
3,550.00
5,753.00
3,778.00
3,603.00
6,346.00
5,868.00
5,598.00
4,763.00
4,550.00
6,414.00
1,159.00
67,452.94
564.34
0.00 680,786.88
10,365.25
10,202.00
24,949.70
23,673.55
13,408.70
24,316.70
25,134.40
8,451.60
17,543.30
26,191.10
25,814.50
22,536.35
2,853.62
2,853.62
2,853.62
2,853.62
4,396.68
2,863.98
5,727.95
2,863.98
2,863.98
2,863.98
4,396.68
5,727.95
2,861.00
2,126.00
1,775.00
2,876.50
1,889.00
1,801.50
3,173.00
2,934.00
2,799.00
2,381.50
2,275.00
3,207.00
579.50
33,726.47
282.17
340,393.44 0.00
10,365.25
10,202.00
24,949.70
23,673.55
13,408.70
24,316.70
25,134.40
8,451.60
17,543.30
26,191.10
25,814.50
22,536.35
2,853.62
2,853.62
2,853.62
2,853.62
4,396.68
2,863.98
5,727.95
2,863.98
2,863.98
2,863.98
4,396.68
5,727.95
2,861.00
2,126.00
1,775.00
2,876.50
1,889.00
1,801.50
3,173.00
2,934.00
2,799.00
2,381.50
2,275.00
3,207.00
579.50
33,726.47
282.17
340,393.44 0.00
5,859,806.86 5,859,806.86
0.00
80,000.00
-27,000.00
-2,000.00
-15,060.00
35,940.00 base imponible para calculo de renta anual no supera las 15 UIT
3,594.00
32,346.00
180,000.00
-27,000.00
-2,000.00
-15,060.00
135,940.00 base imponible para calculo de renta anual supera las 15 UIT
26,647.30
109,292.70
6,900.00
19,747.30 26,647.30
Dec-21
Dec-21
Dec-21
ato pendiente de pago al 31 de diciembre del periodo anterior 2021

Dec-21
Dec-21
Dec-21 2,770.47
ato pendiente de pago al 31 de diciembre del periodo anterior 2021

MOVIMIENTO SALDOS INVENTARIO EE.GG.PP.FUNCION TRANSF. Y CANCEL SALDOS EE.GG.PP.NATURAL.
COD. CTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR PERDIAS GANANCIAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,206,778.33 875,407.85 331,370.48 331,370.48 0.00 331,370.48 0.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 1,353,433.50 1,180,293.23 173,140.27 173,140.27 0.00 173,140.27 0.00
33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 844,960.99 0.00 844,960.99 844,960.99 0.00 844,960.99 0.00
37 ACTIVO DIFERIDO 2,153.00 1,159.00 994.00 994.00 0.00 994.00 0.00
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA 0.00 388,801.23 388,801.23 0.00 388,801.23 0.00 388,801.23
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD
40 POR PAGAR 308,424.28 316,908.26 8,483.99 0.00 8,483.99 0.00 8,483.99
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 79,883.71 80,570.73 687.03 0.00 687.03 0.00 687.03
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 578,500.50 806,228.93 227,728.43 0.00 227,728.43 0.00 227,728.43
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS),
44 DIRECTORES Y GERENTES 0.00 227,903.84 227,903.84 0.00 227,903.84 0.00 227,903.84
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 5,339.00 16,001.00 10,662.00 0.00 10,662.00 0.00 10,662.00
50 CAPITAL 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 239,898.78 272,535.87 32,637.10 0.00 32,637.10 0.00 32,637.10
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 86,239.29 0.00 86,239.29 86,239.29 0.00 86,239.29
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 181,073.47 0.00 181,073.47 181,073.47 0.00 181,073.47
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 344,297.83 0.00 344,297.83 344,297.83 0.00 344,297.83
64 GASTOS POR TRIBUTOS 1,723.34 0.00 1,723.34 1,723.34 0.00 1,723.34
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 67,452.94 0.00 67,452.94 67,452.94 0.00 67,452.94
70 VENTAS 0.00 1,132,349.00 1,132,349.00 1,132,349.00 0.00 1,132,349.00 1,132,349.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 0.00 680,786.88 680,786.88 680,786.88
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 340,393.44 0.00 340,393.44 340,393.44 340,393.44
95 GASTOS DE VENTAS 340,393.44 0.00 340,393.44 340,393.44 340,393.44
89 Resultado ejercicio
891 Resultadoejercicio
898 R.E.I.
5,980,945.83 5,980,945.83 2,712,039.49 2,712,039.49 1,350,465.73 898,903.61 680,786.88 1,132,349.00 2,031,252.61 2,031,252.61 680,786.88 1,132,349.00
89 Resultado ejercicio (Utilidad) 0.00 451,562.12 451,562.12 0.00 680,786.88 680,786.88 0.00 451,562.12 0.00
0.00 1,350,465.73 1,350,465.73 1,132,349.00 1,132,349.00 1,132,349.00 1,132,349.00
5,980,945.83 5,980,945.83
0.00 0.00 0.00
B A L A N C E G E N E R A L
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE S/.

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 173,140.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 504,510.74
ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS 844,960.96

39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA -388,801.23 456,159.73
37 ACTIVO DIFERIDO 994.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 457,153.73
TOTAL ACTIVO 961,664.47
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE

40 SALUD POR PAGAR 141,861.30
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 687.03
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS),
44 DIRECTORES Y GERENTES 227,903.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE 598,180.59
PASIVO NO CORRIENTE
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 10,662.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10,662.00
PATRIMONIO
50 CAPITAL 2,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 32,637.10
591 RESULTADOS DEL EJERCICIO 318,184.81
TOTAL PATRIMONIO 352,821.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 961,664.50

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
POR EL EJERCICIO
TERMINADO
31 DE DICIEMBRE 2022
S/.
70 Ventas 1,132,349.00
costo de ventas
Utilidad bruta 1,132,349.00
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES -86,239.29

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS -181,073.47
65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN -344,297.83
Utilidad de operación 520,738.41
64 GASTOS POR TRIBUTOS -1,723.34

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES -67,452.94
Utilidad (pérdida) antes de impuestos 451,562.12
Impuesto a la Renta general 29.5% -133,377.31
Utilidad neta 318,184.81

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL AÑO 2022
S/.
I. BASE IMPONIBLE
Utilidad de balance 451,562.12
Mas Adiciones :
Cargas de Excepcionales
Gastos no deducibles
Sanciones Administrativas - intereses moratorios 564.34
depreciación
0.00
452,126.47
D.S. N° 398-2021-EF 4,600
II. CALCULO DEL IMPUESTO

RENTA ANUAL REGIMEN GENER 29.50% 133,377.31
III. LIQUIDACION DEL IMPUESTO 133,377.31
IMPUESTO CALCULADO MENSUAL
Periodo pago
ENERO 27-Feb 1,491.83
FEBRERO 27-Mar 1,184.55
MARZO 27-Apr 3,020.98
ABRIL 27-May 4,138.41
MAYO 27-Jun 3,743.39
JUNIO 27-Jul 2,941.56
JULIO 27-Aug 3,042.72
AGOSTO 27-Sep 3,565.19
SEPTIEMBRE 27-Oct 2,121.29
OCTUBRE 27-Nov 3,595.34
NOVIEMBRE 27-Dec 3,123.67
año 2023 DICIEMBRE 27-Jan 11,220.63
43,189.56 -43,189.56
90,187.75
MARTINEZ & TORRES-CALDERON ABOGADOS SRL.

Al 31 de DICIEMBRE 2022
101 CAJA GENERAL

1011 Caja M.N.
1012 Caja M.E.
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
104111 Banco de crédito M.N. S/. CTA CTE

104112 Banco de crédito M.E. $/. CTA CTE
104121 Banco continental M.N. S/. CTA CTE

104122 Banco continental M.E. $/. CTA CTE
104131 Banco Pichincha M.N. S/. CTA CTE

104132 Banco Pichincha M.E. $/. CTA CTE
104141 Banco Scotiabank M.N. S/. CTA CTE

104142 Banco Scotiabank M.E. $/. CTA CTE
104161 Banco GNB M.N. S/. CTA CTE

104162 Banco GNB M.E. $/. CTA CTE
104171 Banco Ban Bif M.N. S/. CTA CTE

104172 Banco Ban Bif M.E. $/. CTA CTE
10711 Banco de la nación M.N. S/. CTA CTE

104151 Banco de Comercio M.N. S/. CTA CTE
104152 Banco de Comercio M.E. $/. CTA CTE
$/. S/.
13,848.00
180.35 597.14 3.311 TIPO DE CAMBIO
CIERRE CONTABLE 2022
$/. S/.
T/C
194-2543400-0-08 126,495.59 ACTIVO
194-2538854-1-98 1,000.00 3,311.00 3.311 COMPRAS
3.311
28,213.00 El tipo de cambio al cierre del eje
6,968.45 23,072.54 3.311
051-001087594472 25,161.14
000-290601150 6,237.77 20,653.26 3.311
000-6987508 47,993.08
000-290601150 100.00 331.10 3.311
001-062144003 12,325.45
001-062144004 100.00 331.10 3.311
008-015078156 2,719.64
50.00 165.55 3.311
00-000-370142 26,152.89
SALDO 331,370.48
331,370.48
T/C
ACTIVO
COMPRAS
3.369
El tipo de cambio al cierre del ejercicio 2018, según el inciso b) d

110-01-0473187
110-02-0292112 - 3.284
PO DE CAMBIO
ERRE CONTABLE 2022
PASIVO
VENTAS
3.317
tipo de cambio al cierre del ejercicio 2019, según el inciso b) del Artículo 34° de Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, es*:
ercicio 2018, según el inciso b) del Artículo 34° de Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, es*:
sto a la Renta, es*:
Facturas por cobrar
Nº de Tipo de Nº de factura FECHA

CTA doc serie Nª emisión
12121 F001-00002003 05/12/2022

12121 F001-00002004 05/12/2022
12121 F001-00002005 05/12/2022
12121 F001-00002024 16/12/2022
12121 F001-00002025 17/12/2022
12121 F001-00002026 17/12/2022
12121 F001-00002027 17/12/2022
12121 F001-00001803 19/08/2022
12121 F001-00001803 06/09/2022
37 ACTIVO DIFERIDO
3731 Intereses no devengados año 2023
3731 Intereses no devengados año 2024
por el fraccionamiento del año 2021
CLIENTE RUC Total Pago
Factura a cuenta
RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SEG 20100041953 12,800.00 -

BANCO PICHINCHA 20100105862 11,330.40 -
BANCO PICHINCHA 20100105862 12,448.40 -
BANCO PICHINCHA 20100105862 24,448.40 -
BANCO PICHINCHA 20100105862 34,342.20 -
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 20101036813 24,975.40 -
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 20101036813 24,975.40 -
$/. S/.
DOLARES SOLES
TIPO DE CAMBIO
12,800.00 CIERRE CONTABLE 2022
11,798.90
16,021.17 T/C
11,330.40 ACTIVO PASIVO
12,448.40 COMPRAS VENTAS
24,448.40 3.311 3.317
34,342.20 El tipo de cambio al cierre del ejercicio 2019, según el inciso b)
24,975.40
24,975.40
173,140.27 173,140.27
726.00
268.00
994.00 994.00
ejercicio 2019, según el inciso b) del Artículo 34° de Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, es*:
ADQUISIC.
CUENTA FECHA DE
DESCRIPCION SALDO INICIAL ADICIONES
CONTABLE ADQUI.
2022
33211 Edificaciones administrativas

CONTRATO Nª 15A-EASAC 2015 - ofic
06/02/2015 242,241.10
miraflores
05/03/2015 121,120.55
miraflores
26/03/2015 20,000.00
miraflores
06/04/2015 20,373.52
miraflores
16/04/2015 10,187.04
miraflores
12/05/2015 7,640.28
miraflores
12/06/2015 7,640.28
miraflores
33243 Instalaciones de oficina

1/1/2003 Saldo Inicial 11,095.89
5/14/2011 Puertas Oficina 8,746.54
2015
01/04/2015 cortinas 7,698.01
07/04/2015 cortinas 6,804.60
33243 Instalaciones eléctricas y sanitarias

1/1/2003 Video Portero 1,112.97
464,660.78 0.00
33411 Unidades de transporte

4/30/2018 AUTO HONDA 90,610.68
90,610.68 0.00
33511 Muebles y enseres (nacional)

2010
12/2/2010 Mesa reuniones modela Kc 2,300.00
12/20/2010 Silla gerencial CM-F104AS-1 721.12
2012
1/17/2012 MUBLE ESCRITORIO 2,915.25
2013
9/11/2013 1 mesa y 20 sillas 11,403.98
9/24/2013 25 stantes 38,798.73
10/9/2013 20 ESRITORIOS MELAMINE 20,725.42
10/22/2013 35 ARCHIVADORES MELAMINE 20,762.71
2014
10 archivadores de metal negro
2/10/2014 con chapa 3,813.56
2015
01/04/2015 SILLON GERENCIAL 1 1,106.29
05/04/2015 SILLAS CANT 20 2,186.44
09/04/2015 SILLA EMPRESARIAL 1 1,450.00
15/04/2015 BANCAS TAPIZADAS 2 720.33
28/05/2015 SILLA VISITA 2, SILLON GERENCIAL 1 1,503.18
20/08/2015 MUEBLE DE MELAMINE 1,567.80
2016
25/08/2016 MUEBLE OFICINA 1,440.67
158,566.13 0.00
33611 Equipos de computo

2013
3/13/2013 Compaq AMD - onu0210qb4 1,949.15
2014
12/31/2013 PC PORTATIL 588.98
1/13/2014 2 PANTALLAS 1 CPU 677.97
1/29/2014 PC 1,052.65
4/25/2014 7 CPU 9,280.08
4/25/2014 7 CPU 9,280.08
4/25/2014 7 CPU 9,280.08
4/25/2014 8 CPU 10,605.80
4/30/2014 SERVIDOR 847.46
8/22/2014 cpu completa 474.57
8/29/2014 CPU 606.78
2015
01/04/2015 MONITORES LED 12 UND 2,396.31
01/04/2015 24 MONITORES 2,754.24
01/04/2015 CPU 1,186.44
03/11/2015 laptop lenovo 4,236.44
2017
30/11/2017 CPU 1,094.92
19/04/2017 IMPRESORA 846.61
2019
28/02/2019 EQUIPO DE COMPUTO 2,161.02
28/02/2019 EQUIPO DE COMPUTO 720.34
Total equipos de cómputo 76,462.35 0.00
33691 Equipo diversos (nacional)

1/9/2009 Equipo A/A 13000BTUH Innovair 1,134.45
4/28/2009 Fotocopiadora Konica Minolta BH-160 1,851.42
2010
5/9/2010 Refrigeradora LG-GN U301RLC/V003 839.50
5/9/2010 Lavadora DAEWOO-DWF-KW101E 671.43
7/14/2010 Refrigeradora SANSANG S4DAZ400 1,175.63
11/11/2010 Televisor LED 42 42LE530 2,839.49
11/18/2010 Equipos LG aire acondicionado 2,352.94
11/25/2010 Equipo mini Split LF plasma 1,554.62
2011
7/2/2011 Televisor LD 5,253.39
10/24/2011 Cocina a Gas BOSCH - EXPRESS 2,711.05
2019
10/3/2019 TELEFONO PANASONIC 450.00
2013
3386 12/2/2013 Led 46 p smart serie EH5300 1,252.55
2015
18/03/2015 ARCHIVADO METALICO CORREDIZO 15,000.00
04/05/2015 ARCHIVADO METALICO CORREDIZO 15,000.00
2016
16/04/2016 TV LED UHD SMART 2,574.58
Total equipos diversos 54,661.05 0.00
Total General 844,960.99 0.00
844,960.99
33611 Equipos de compu 42,694.45

39135 Equipos diversos 42,694.45
por la baja del activo
68141
68143
68144
68145
68146
activo fijo
año 2022
ADQUISIC.
CUENTA FECHA DE
CONTABLE ADQUI.
2022
activos v
06/02/2022 carro 70,000.00
06/03/2022 maquina industrial 30,000.00
activos varios
1/1/2022 ventanas 6,000.00
4/1/2022 cortinas 3,000.00
4/7/2022 cortinas 3,000.00
activo de seguridad
1/1/2022 Video Portero 5,000.00
124,000.00 0.00
año 2023
ADQUISIC.
CUENTA FECHA DE
CONTABLE ADQUI.
2023
activos v
06/02/2022 carro 70,000.00
06/03/2022 maquina industrial 30,000.00
activos varios
1/1/2022 ventanas 6,000.00
4/1/2022 cortinas 3,000.00
4/7/2022 cortinas 3,000.00
activo de seguridad
1/1/2022 Video Portero 5,000.00
124,000.00 0.00
ADQUISIC.
CUENTA FECHA DE
CONTABLE ADQUI.
2017

1/19/2006 Auto Honda Accord 85,332.89
12/12/2006 Auto Honda Civic 2007 78,316.74

1/1/2003 Saldo Inicial 69,648.69
2004
4/26/2004 6 sillas para oficina resp alt 4,077.64
8/2/2004 Módulos 431.78
8/5/2004 Escritorio y mesa de escritorio 193.47
9/1/2004 Archivadores Trujillo 1,949.58
9/1/2004 Muebles Trujillo 1,302.52
9/4/2004 Muebles de cuero oficina 4,926.47
9/6/2004 Alfombra oficina 747.42
10/1/2004 Silla con respaldar 1,287.61
4/2/2005 Refrigerador 1,116.81
5/26/2005 Mueble de oficina 1,046.05
2006
5/16/2006 02 Escritorios 1,630.00
10/3/2006 01 Refrigeradora 1,553.78

1/1/1996 Saldo Inicial 1,851.41
1/1/1996 Saldo Inicial 880.44
1/1/1996 Saldo Inicial 3,607.78
1/1/1996 Saldo Inicial 9,392.68
4/1/1997 Saldo Inicial 9,684.29
7/1/1997 Saldo Inicial 3,749.51
2/1/1998 Saldo Inicial 2,896.58
5/1/1998 Saldo Inicial 4,088.39
9/1/1998 Saldo Inicial 1,233.07
11/1/1998 Saldo Inicial 2,689.96
6/1/1999 Saldo Inicial 2,501.57
7/1/1997 Saldo Inicial 9,247.90
6/1/1999 Saldo Inicial 1,441.05
6/1/1994 Saldo Inicial 2,107.08
9/1/1999 Saldo Inicial 3,892.42
10/1/1999 Saldo Inicial 2,518.77
10/1/1999 Saldo Inicial 1,303.58
7/1/2000 Saldo Inicial 12,627.46
11/1/2000 Saldo Inicial 2,749.41
12/1/2001 Saldo Inicial 1,866.75
5/1/2002 Saldo Inicial 2,068.50
2003
1/30/2003 Mainboard, procesador, modem, imp 2,982.08
3/31/2003 Procesadores, dico duro etc. 3,213.60
4/30/2003 Impresora 1x810 Epson mejoramiento 3,287.58
5/5/2003 Computador Pentium y equipo 1,496.42
5/30/2003 Disco duro, procesadores otros 3,920.61
6/2/2003 Accesorios de computo 2,980.89
12/5/2003 Computadora 1,982.46
12/19/2003 Disco Duro y Mouse 2,096.48
2004
1/30/2004 Disco Duro 4,397.60
3/10/2004 Computadora Laptop 4,799.42
6/15/2004 Equipos de Computo y Reparación 761.54
6/30/2004 1 procesador Pentium IV 1,042.34
4/30/2004 Equipos de Computo 4,253.32
8/6/2004 Equipos de Computo y Accesorio 10,491.20
10/24/2004 Microprocesador Pentium 4 4,039.88
11/30/2004 Mantenimiento Equipos computo 1,433.80
1/10/2005 Computadora personal 6,024.37
5/29/2006 1 computadora completa 2,637.00
9/28/2006 Pantalla 975.30
11/20/2006 2 CPU y 2 Pantallas 1,247.43
11/30/2006 2 Computadoras 2,739.55
11/14/2006 3 Computadoras 2,857.79
2/28/2007 1 computadora completa 1,036.43
2009
6/8/2009 Monitor Dell 17" NEGRO N/S02F7 64.83
6/8/2009 2 Monitores IBM 17"N/S T267-P686 129.65
6/8/2009 1CPU PIV Dell torre 1.8/512/20/16 174.53
6/8/2009 2 CPU, teclado, mouse 2GB-800 Kingstç 1,241.63
9/10/2009 1 PDC 2.5/P47G/268/160MultiDVD 1,163.89
10/26/2009 1 CPU PIV Dell Desktop 13XSC21 325.36
10/26/2009 1 CPU PIV Dell Desktop 95MTC21 325.36
10/26/2009 1 CPU PIV Dell Desktop 64XSC21 325.36
10/26/2009 1 CPU PIV Dell Desktop B3YSC21 325.36
10/26/2009 1 CPU PIV Dell Desktop 56MTC21 325.36
10/26/2009 1 CPU PIV Dell Desktop 9DVSC21 325.36
2010
3/1/2010 1 CPU P47/8RU 2Gb Kingston, teclado 719.49
10/19/2010 1CPU DELL 6X270 342.02
2011
6/8/2011 LAPTOP HP 4520-5 serie 2CE0271A9K 2,362.69
8/13/2011 INTEL CORE I3-2100 1,819.49
2013
1/2/2013 Sony VAIO SVE14121CLW - Laptop 1,355.08
2014

1/1/2003 Saldo Inicial 46,746.68
10/1/2003 Equipos diversos (nacional) 2,809.96
8/25/2004 Facsimil 630.02
9/2/2004 Equipo de central telefónica 993.60
1/20/2005 Televisor 9,931.93
DEPRECIA.
VALOR
AJUSTE ACUMU. AL DEPRECIACION
RETIROS Y/O OTROS HISTORICO DEL %
MEJORAS POR CIERRE DEL DEL EJERCICIO
BAJAS AJUSTES ACTIVO AL DEPREC.
INFLACION EJERCICIO 31/12/2022
31/12/2021
ANTERIOR
242,241.10 0.05 59,550.94 12,112.06
121,120.55 0.05 29,270.80 6,056.03
20,000.00 0.05 4,750.00 1,000.00
20,373.52 0.05 4,838.71 1,018.68
10,187.04 0.05 2,376.98 509.35
7,640.28 0.05 1,750.90 382.01
7,640.28 0.05 1,719.06 382.01
11,095.89 0.05 7,656.18 554.79

8,746.54 0.05 3,753.72 437.33
7,698.01 0.05 1,828.28 384.90

6,804.60 0.05 1,616.09 340.23
1,112.97 0.05 765.18 55.65
0.00 0.00 0.00 464,660.78 0.00 119,876.83 23,233.04
90,610.68 0.20 4,530.53 18,122.14
0.00 0.00 0.00 90,610.68 0.00 4,530.53 18,122.14
2,300.00 0.10 2,088.53 210.83

721.12 0.10 649.01 72.11
2,915.25 0.10 2,307.91 291.53

2,711.86 0.10 2,146.89 271.19
2,542.37 0.10 1,970.34 254.24
2,950.00 0.10 2,261.67 295.00
1,820.00 0.10 1,395.33 182.00
2,930.00 0.10 2,221.92 293.00
6,730.00 0.10 4,823.17 673.00
7,460.00 0.10 5,346.33 746.00
5,478.42 0.10 3,926.20 547.84
2,350.00 0.10 1,684.17 235.00
6,218.00 0.10 4,456.23 621.80
5,960.00 0.10 4,271.33 596.00
11,403.98 0.10 7,127.49 1,140.40

38,798.73 0.10 24,249.21 3,879.87
20,725.42 0.10 12,780.68 2,072.54
20,762.71 0.10 12,803.67 2,076.27
3,813.56 0.10 2,224.58 381.36
1,106.29 0.10 525.49 110.63

2,186.44 0.10 1,038.56 218.64
1,450.00 0.10 688.75 145.00
720.33 0.10 342.16 72.03
1,503.18 0.10 688.96 150.32
1,567.80 0.10 679.38 156.78
1,440.67 0.10 480.22 144.07
0.00 0.00 0.00 158,566.13 0.00 103,178.15 15,837.45
1,949.15 0.25 1,949.15 0.00
588.98 0.25 588.98 0.00

677.97 0.25 677.97 0.00
1,052.65 0.25 1,052.65 0.00
9,280.08 0.25 9,280.08 0.00
9,280.08 0.25 9,280.08 0.00
9,280.08 0.25 9,280.08 0.00
10,605.80 0.25 10,605.80 0.00
847.46 0.25 847.46 0.00
474.57 0.25 474.57 0.00
606.78 0.25 606.78 0.00
2,396.31 0.25 2,396.31 0.00

2,754.24 0.25 2,754.24 0.00
1,186.44 0.25 1,186.44 0.00
4,236.44 0.25 4,236.44 0.00
1,094.92 0.25 570.27 273.73

846.61 0.25 564.41 211.65
2,161.02 0.25 450.21 540.26

2,161.02 0.25 450.21 540.26
720.34 0.25 150.07 180.09
1,440.68 0.25 270.13 360.17
2,161.02 0.25 405.19 540.26
1,440.68 0.25 270.13 360.17
1,440.68 0.25 240.11 360.17
559.32 0.25 81.57 139.83
1,296.60 0.25 189.09 324.15
1,398.31 0.25 203.92 349.58
881.36 0.25 110.17 220.34
3,159.71 0.25 329.14 789.93
483.05 0.25 40.25 120.76
0.00 0.00 0.00 76,462.35 0.00 59,541.89 5,311.33
1,134.45 0.10 1,134.45 0.00

1,851.42 0.10 1,851.42 0.00
839.50 0.10 818.51 20.99

671.43 0.10 654.65 16.79
1,175.63 0.10 1,107.05 68.58
2,839.49 0.10 2,579.20 260.29
2,352.94 0.10 2,137.26 215.69
1,554.62 0.10 1,412.12 142.51
5,253.39 0.10 4,509.16 525.34

2,711.05 0.10 2,214.02 271.11
450.00 0.10 11.25 45.00
1,252.55 0.10 761.97 125.26
15,000.00 0.10 7,125.00 1,500.00

15,000.00 0.10 6,875.00 1,500.00
2,574.58 0.10 1,029.83 257.46
0.00 0.00 0.00 54,661.05 34,220.88 4,948.99
844,960.96 321,348.29 67,452.94
844,960.96
ASIENTO DEPRECIACION
68.00 67,452.94
39.00 67,452.94
ASIENTO DEPRECIACION
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
68141 Edificaciones 23,233.04
68143 Equipo de transporte 18,122.14
68144 Muebles y enseres 15,837.45
68146 Herram. y unid de reemplazo 5,311.33
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

39131 Edificaciones
39133 Equipo de transporte
39134 Muebles y enseres
39135 Equipos diversos
39136 Herram.y unidad de reemplazo
por la depreciacion del año 2022
67,452.94
68
941 gasto de administraci 33,726.47
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y
791 Cargas imputables a c 67,452.94
por el destino de la depreciacion del año 2022
BAJA DEL ACTIVO AUTO DIC 2019 Auto Audi

Edificaciones 87.31 87.31 87.31 87.31 523.89
Equipo de transporte 1,702.70 1,702.70 1,702.70 1,702.70 10,216.21
Muebles y enseres 1,375.34 1,375.34 1,438.90 1,407.12 8,374.74
Equipos diversos 276.60 276.60 266.16 266.16 1,659.60
Herram. y unid de reemplazo 208.06 208.07 163.09 163.09 2,829.09
68141 Edificaciones
68146 Herram. y unid de reemplazo
39131 Edificaciones 87.32

39135 Equipos diversos 287.04
39136 Herram.y unidad de reemplazo 1,043.39
MAYO
68141 Edificaciones
68146 Herram. y unid de reemplazo
39131 Edificaciones 87.32

39135 Equipos diversos 287.04
JUNIO
DEPRECIA.
VALOR
31/12/2022
ANTERIOR
70,000.00 0.05 0.00 2,916.67

30,000.00 0.05 0.00 1,125.00
6,000.00 0.05 0.00 300.00

7,000.00 0.05 0.00 204.17
3,000.00 0.05 0.00 112.50
3,000.00 0.05 0.00 100.00
5,000.00 0.05 0.00 250.00
0.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00 0.00 5,008.33
politica depreciacion al siguiente mes que se adquirio
3,500.00 291.67
DEPRECIA.
VALOR
31/12/2023
ANTERIOR 2022
70,000.00 0.05 2,916.67 3,500.00

30,000.00 0.05 1,125.00 1,500.00
6,000.00 0.05 300.00 300.00

7,000.00 0.05 204.17 350.00
3,000.00 0.05 112.50 150.00
3,000.00 0.05 100.00 150.00
5,000.00 0.05 250.00 250.00
0.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00 5,008.33 6,200.00
politica depreciacion al siguiente mes que se adquirio

3,500.00 291.67
DEPRECIA.
VALOR
31/12/17
ANTERIOR
85,332.89 0.20 85,332.89 0.00

78,316.74 0.20 78,316.74 0.00
69,648.69 0.10 69,648.69 0.00
4,077.64 0.10 4,077.64 0.00

431.78 0.10 431.78 0.00
193.47 0.10 193.48 0.00
1,949.58 0.10 1,949.59 0.00
1,302.52 0.10 1,302.52 0.00
4,926.47 0.10 4,926.48 0.00
747.42 0.10 747.41 0.00
1,287.61 0.10 1,287.60 0.00
1,116.81 0.10 1,116.80 0.00
1,046.05 0.10 1,046.07 0.00
1,630.00 0.10 1,630.00 0.00

1,553.78 0.10 1,553.78 0.00
1,851.41 0.25 1,851.41 0.00

880.44 0.25 880.44 0.00
3,607.78 0.25 3,607.78 0.00
9,392.68 0.25 9,392.68 0.00
9,684.29 0.25 9,684.29 0.00
3,749.51 0.25 3,749.51 0.00
2,896.58 0.25 2,896.58 0.00
4,088.39 0.25 4,088.39 0.00
1,233.07 0.25 1,233.07 0.00
2,689.96 0.25 2,689.96 0.00
2,501.57 0.25 2,501.57 0.00
9,247.90 0.25 9,247.90 0.00
1,441.05 0.25 1,441.05 0.00
2,107.08 0.25 2,107.08 0.00
3,892.42 0.25 3,892.42 0.00
2,518.77 0.25 2,518.77 0.00
1,303.58 0.25 1,303.58 0.00
12,627.46 0.25 12,627.46 0.00
300.16 0.25 300.16 0.00
2,749.41 0.25 2,749.41 0.00
1,866.75 0.25 1,866.75 0.00
644.13 0.25 644.13 0.00
2,068.50 0.25 2,068.50 0.00
347.90 0.25 347.90 0.00
2,982.08 0.25 2,982.08 0.00

3,213.60 0.25 3,213.60 0.00
3,287.58 0.25 3,287.58 0.00
1,496.42 0.25 1,496.42 0.00
3,920.61 0.25 3,920.61 0.00
2,980.89 0.25 2,980.89 0.00
1,982.46 0.25 1,982.46 0.00
2,096.48 0.25 2,096.48 0.00
4,397.60 0.25 4,397.60 0.00

4,799.42 0.25 4,799.42 0.00
761.54 0.25 761.54 0.00
1,042.34 0.25 1,042.34 0.00
4,253.32 0.25 4,253.32 0.00
10,491.20 0.25 10,491.20 0.00
5,048.40 0.25 5,048.40 0.00
4,175.53 0.25 4,175.53 0.00
1,421.01 0.25 1,421.01 0.00
4,154.49 0.25 4,154.49 0.00
4,039.88 0.25 4,039.88 0.00
1,433.80 0.25 1,433.80 0.00
6,024.37 0.25 6,024.37 0.00
2,637.00 0.25 2,637.00 0.00
975.30 0.25 975.30 0.00
1,247.43 0.25 1,247.43 0.00
2,739.55 0.25 2,739.55 0.00
2,857.79 0.25 2,857.79 0.00
1,036.43 0.25 1,036.43 0.00
64.83 0.25 64.83 0.00

129.65 0.25 129.65 0.00
174.53 0.25 174.53 0.00
1,241.63 0.25 1,241.63 0.00
1,163.89 0.25 1,163.89 0.00
325.36 0.25 325.36 0.00
325.36 0.25 325.36 0.00
325.36 0.25 325.36 0.00
325.36 0.25 325.36 0.00
325.36 0.25 325.36 0.00
325.36 0.25 325.36 0.00
719.49 0.25 719.49 0.00
719.49 0.25 719.49 0.00
719.50 0.25 719.50 0.00
342.02 0.25 342.02 0.00
2,362.69 0.25 2,362.69 0.00

1,819.49 0.25 1,819.49 0.00
1,355.08 0.25 1,355.08 0.00
46,746.68 0.10 46,746.68 0.00

2,809.96 0.10 2,809.97 0.00
630.02 0.10 630.02 0.00
993.60 0.10 993.60 0.00
9,931.93 0.10 9,931.93 0.00
39131 Edificaciones
39136 Herram.y unidad de reemplazo
BAJA DEL ACTIVO AUTO NOV 17

33,411.00 Unidades de transporte
33,411.00 Unidades de transporte


496,625.46
PAGINA 7
DEPRECIA.
DEL EJERCICIO DEPRECIA. DEPRECIA. VALOR NETO
RELACIO. RELACIO. CON ACUMU. DEL ACTIVO AL meses
RETIROS Y/O OTROS AJUST. HISTORICA 31/12/2022
BAJAS
ENERO
ENERO
71,662.99 170,578.11 12.00 170,578.11
35,326.83 85,793.72 12.00 85,793.72
5,750.00 14,250.00 12.00 14,250.00
5,857.39 14,516.13 12.00 14,516.13
2,886.33 7,300.71 12.00 7,300.71
2,132.91 5,507.37 12.00 5,507.37
2,101.08 5,539.20 12.00 5,539.20

12.00 0.00
12.00 0.00
8,210.98 2,884.92 12.00 2,884.92 46.23
4,191.05 4,555.49 12.00 4,555.49 36.44
5.00 0.00
2,213.18 5,484.83 12.00 5,484.83
1,956.32 4,848.28 12.00 4,848.28
5.00 0.00 0.00
5.00 0.00 0.00
820.83 292.15 12.00 292.15 4.64
0.00 0.00
0.00 0.00 143,109.87 321,550.91 321,550.91 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
22,652.67 67,958.01 12.00 67,958.01 1,510.18
0.00 0.00
0.00 0.00 22,652.67 67,958.01 67,958.01 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,299.36 0.64 11.00 0.64 19.17
721.12 0.00 12.00 0.00 6.01
0.00 0.00
2,599.43 315.82 12.00 315.82 24.29
2,418.08 293.78 12.00 293.78 22.60
2,224.57 317.80 12.00 317.80 21.19
2,556.67 393.33 12.00 393.33 24.58
1,577.33 242.67 12.00 242.67 15.17
2,514.92 415.08 12.00 415.08 24.42
5,496.17 1,233.83 12.00 1,233.83 56.08
6,092.33 1,367.67 12.00 1,367.67 62.17
4,474.04 1,004.38 12.00 1,004.38 45.65
1,919.17 430.83 12.00 430.83 19.58
5,078.03 1,139.97 12.00 1,139.97 51.82
4,867.33 1,092.67 12.00 1,092.67 49.67
0.00 0.00
8,267.89 3,136.09 12.00 3,136.09 95.03
28,129.08 10,669.65 12.00 10,669.65 323.32
14,853.22 5,872.20 12.00 5,872.20 172.71
14,879.94 5,882.77 12.00 5,882.77 173.02
0.00 0.00
2,605.93 1,207.63 12.00 1,207.63 31.78

0.00
636.12 470.17 12.00 470.17
1,257.20 929.24 12.00 929.24
833.75 616.25 12.00 616.25
414.19 306.14 12.00 306.14
839.28 663.90 12.00 663.90
836.16 731.64 12.00 731.64
0.00
624.29 816.38 12.00 816.38
0.00 0.00
0.00 0.00 119,015.60 39,550.53 39,550.53 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,949.15 0.00 0.00 0.00 40.61

0.00 0.00
0.00 0.00
588.98 0.00 0.00 0.00 12.27
677.97 0.00 0.00 0.00 14.12
1,052.65 0.00 0.00 0.00 21.93
9,280.08 0.00 0.00 0.00 193.34
9,280.08 0.00 0.00 0.00 193.34
9,280.08 0.00 0.00 0.00 193.34
10,605.80 0.00 0.00 0.00 220.95
847.46 0.00 0.00 0.00 17.66
474.57 0.00 0.00 0.00 9.89
606.78 0.00 0.00 0.00 12.64
0.00
2,396.31 0.00 0.00 0.00
2,754.24 0.00 0.00 0.00
1,186.44 0.00 0.00 0.00
4,236.44 0.00 0.00 0.00
0.00
844.00 250.92 12.00 250.92
776.06 70.55 12.00 70.55
0.00
990.47 1,170.55 12.00 1,170.55
990.47 1,170.55 12.00 1,170.55
330.16 390.18 12.00 390.18
630.30 810.38 12.00 810.38
945.45 1,215.57 12.00 1,215.57
630.30 810.38 12.00 810.38
600.28 840.40 12.00 840.40
221.40 337.92 12.00 337.92
513.24 783.36 12.00 783.36
553.50 844.81 12.00 844.81
330.51 550.85 12.00 550.85
1,119.06 2,040.65 12.00 2,040.65
161.02 322.03 12.00 322.03
0.00 0.00
0.00 0.00 64,853.22 11,609.13 11,609.13 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,134.45 0.00 0.00 0.00 9.45
1,851.42 0.00 0.00 0.00 15.43
0.00 0.00
839.50 0.00 3.00 0.00 7.00
671.43 0.00 3.00 0.00 5.60
1,175.63 0.00 7.00 0.00 9.80
2,839.49 0.00 11.00 0.00 23.66
2,352.94 0.00 11.00 0.00 19.61
1,554.62 0.00 11.00 0.00 12.96
0.00 0.00
5,034.50 218.89 12.00 218.89 43.78
2,485.13 225.92 12.00 225.92 22.59
56.25 393.75 12.00 393.75 3.75

0.00 0.00
887.22 365.33 12.00 365.33 10.44
0.00
8,625.00 6,375.00 12.00 6,375.00
8,375.00 6,625.00 12.00 6,625.00
1,287.29 1,287.29 12.00 1,287.29
0.00 0.00
0.00 0.00 39,169.87 15,491.18 15,491.18 0.00
0.00 0.00 0.00
388,801.23 456,159.76 456,159.73 0.00
0.00
388,801.23
3,949.88
ENE FEB
DEB HABER
68,141.00 Instalaciones el 87.31 87.31
68,143.00 Unidades de tr 1,510.18 1,510.18
68,144.00 Muebles y ense 1,238.26 1,238.31
68,145.00 Equipo diversos 184.05 184.05
S Y PROVISIONES 68,146.00 Equipos de co 930.08 930.08
5.00 4,646.61
5.00 3,624.43
5.00 3,167.49
5.00 989.80
5.00 1,062.27
LADA 3,949.88 3,949.94

23,233.04 5.00 4,646.61
18,122.14 5.00 3,624.43
15,837.45 5.00 3,167.49 39,131.00 Instalaciones el 87.31 87.31
4,948.99 5.00 989.80 39,133.00 Unidades de tr 1,510.18 1,510.18
5,311.33 5.00 1,062.27 39,134.00 Muebles y ense 1,238.26 1,238.31
39,135.00 Equipo diversos 184.05 184.05
67,452.94 39,136.00 Equipos de co 930.08 930.08
67,452.94
102,162.14 3,949.88 3,949.94

58,343.57
523.89 261.94 68,141.00 Instalaciones el 1,510.18

10,216.21 5,108.11 68,143.00 Unidades de tr 93.26
8,374.74 4,187.37 68,144.00 Muebles y ense 1,145.01
1,659.60 829.80 68,145.00 Equipo diversos 11,849.75
2,829.09 1,414.54 68,146.00 Equipos de co 1,114.13
39,131.00 Instalaciones electricas, sanit 25.18
39,133.00 Unidades de transporte 250.50
39,134.00 Muebles y enseres (nacional) 962.59
39,135.00 Equipo diversos (nacional) 14,869.67
39,136.00 Equipos de computo 1,114.13
por la depreciacion del mes de enero 2014
15,712.32 17,222.06
-1,509.74
68,141.00 Instalaciones el 87.31

68,143.00 Unidades de tr 1,702.70
68,144.00 Muebles y ense 1,375.34
68,145.00 Equipo diversos 276.60
68,146.00 Equipos de co 208.07
39,133.00 Unidades de transporte 1,702.70
39,134.00 Muebles y enseres (nacional) 1,375.34
39,135.00 Equipo diversos (nacional) 276.60
39,136.00 Equipos de computo 208.07
por la depreciacion del mes de febrero 2014
3,650.03 3,650.03
0.00
68,141.00 Instalaciones el 87.31

68,143.00 Unidades de tr 1,702.70
68,144.00 Muebles y ense 1,438.90
68,145.00 Equipo diversos 266.16
68,146.00 Equipos de co 163.09
39,133.00 Unidades de transporte 1,702.70
39,134.00 Muebles y enseres (nacional) 1,438.90
39,135.00 Equipo diversos (nacional) 266.16
39,136.00 Equipos de computo 163.09
por la depreciacion del mes de MARZO 2014
3,658.17 3,658.17
0.00
DEPRECIA.
BAJAS
ENERO
ENERO
2,916.67 67,083.33 10.00 67,083.33
1,125.00 28,875.00 9.00 28,875.00
0.00
0.00
300.00 5,700.00 12.00 5,700.00 25.00
204.17 6,795.83 7.00 6,795.83 29.17
112.50 2,887.50 9.00 2,887.50
100.00 2,900.00 8.00 2,900.00
0.00 0.00
0.00 0.00
250.00 4,750.00 12.00 4,750.00 20.83
0.00 0.00
0.00 0.00 5,008.33 118,991.67 118,991.67 0.00
0.00 0.00
se adquirio
2,916.67
DEPRECIA.
BAJAS
ENERO
ENERO
6,416.67 63,583.33 12.00 63,583.33
2,625.00 27,375.00 12.00 27,375.00
0.00
0.00
600.00 5,400.00 12.00 5,400.00 25.00
554.17 6,445.83 12.00 6,445.83 29.17
262.50 2,737.50 12.00 2,737.50
250.00 2,750.00 12.00 2,750.00
0.00 0.00
0.00 0.00
500.00 4,500.00 12.00 4,500.00 20.83
0.00 0.00
0.00 0.00 11,208.33 112,791.67 112,791.67 0.00
0.00 0.00
se adquirio
3,500.00
DEPRECIA.
BAJAS
ENERO
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0.00 0.00
163,649.63
0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
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181,951.77
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61,112.20
496,625.46
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
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MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
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87.31 2,552.34 2,552.34 2,552.34 2,552.34 2,552.34 2,552.34 2,552.34

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87.32
1,702.71
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287.04
1,043.39
ebrero 2014
MARZO 2014
388.89 388.89 388.89 388.89 388.89 388.89
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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111.11 111.11 111.11 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00
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56.59 56.59 56.59 509.35 509.35 0.00 509.35
42.45 42.45 42.45 382.01 382.01 0.00 382.01
42.45 42.45 42.45 382.01 382.01 0.00 382.01

0.00 0.00 0.00
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36.44 36.44 36.44 437.33 437.33 0.00 364.44
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 43.63 -43.63 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 310.41 -310.41 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 290.97 -290.97 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 81.34 -81.34 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 81.34 -81.34 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 81.34 -81.34 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 81.34 -81.34 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 81.34 -81.34 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 81.34 -81.34 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 179.87 -179.87 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 179.87 -179.87 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 179.88 -179.88 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 85.51 -85.51 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 590.67 -590.67 0.00
37.91 37.91 37.91 454.87 454.87 0.00 -75.81
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28.23 28.23 28.23 338.77 338.77 0.00 -56.46
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 4,674.67 -4,674.67 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 281.00 -281.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 -63.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 99.36 -99.36 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 993.19 -993.19 0.00
DEPRECIA.
ACUMU. AL
CIERRE DEL
EJERCICIO
ANTERIOR
1,567
1,567
1,567
1,567
1,567
1,567
1,567
4,882
1,567
1,567
1,567
487
6,936
49,378
213,028
939
288
850
791
699
787
485
757
1,458
1,616
1,187
509
1,347
1,291
1,425
4,850
2,418
2,422
318
318
318
318
318
318
318
318
113,811
852.75
147.25
155.37
241.23
1,546.68
1,546.68
1,546.68
1,767.63
141.24
39.55
50.64
50.64
50.64
50.64
50.64
50.64
50.64
50.64
50.64
50.64
50.64
50.64
50.64
50.64
50.64
50.64
50.64
50.64
50.64
50.64
188,798
680.67
1,018.28
398.76
318.93
519.23
1,159.46
960.79
634.81
1,882.46
858.50
858.50
135.69
135.69
135.69
135.69
69,597
592,171
DEPRECIA.
ACUMU. AL
CIERRE DEL
EJERCICIO
ANTERIOR
1,567
1,567
4,882
1,567
1,567
1,567
487
6,936
DEPRECIA.
ACUMU. AL
CIERRE DEL
EJERCICIO
ANTERIOR
1,567
1,567
4,882
1,567
1,567
1,567
487
6,936
DEPRECIA.
ACUMU. AL
CIERRE DEL
EJERCICIO
ANTERIOR
85,333
78,317
69,649
4,078
432
193
1,950
1,303
4,926
747
1,288
1,117
1,002
1,406
1,281
1,851
880
3,608
9,393
9,684
3,750
2,897
4,088
1,233
2,690
2,502
9,248
1,441
2,107
3,892
2,519
1,304
12,627
300
2,749
1,867
644
2,069
348
2,982
3,214
3,288
1,496
3,921
2,981
1,982
2,096
4,398
4,799
762
1,042
4,253
10,491
5,048
4,176
1,421
4,154
4,040
1,434
6,024
2,637
975
1,247
2,740
2,858
1,036
64.83
129.65
174.53
1,241.63
1,163.89
325.36
325.36
325.36
325.36
325.36
325.36
719.49
719.49
719.50
342.02
2,116.56
1,554.17
677.54
46,746.68
2,809.97
630.02
993.60
9,849.16
Facturas por Pagar
Nº de Nº de FECHA CLIENTE
CTA Factura emisión
42122 F101-0057064 21/04/22 Ricoh del Peru S.A.C.

42121 E001 - 2557 12/04/22 ASOCIACION MUTUALISTA OFICIALES PNP
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
417 Administradoras de fondos de pensiones

4171 Afp - Prima
4172 Afp - Integra
4173 Afp - Habitat
4174 Afp - Profuturo
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
4412 Dividendos Martínez Rioja, Rafael

4412 Dividendos Calderón Vello, Mario
46993 Sunat - Fraccionamiento año agosto 2023

46993 Sunat - Fraccionamiento año agosto 2024
RUC $ S/.
DOLARES SOLES
TC - COMPRA
20515319574 21,106.00 3.429
20515319574 20,109.00 3.429
20515319574 23,735.00 3.429
20515319574 25,619.00 3.429
20515319574 17,774.00 3.429
20515319574 35,296.57 3.429
20171030839 26,885.00
20171030839 22,003.00
20171030839 19,956.00
20171030839 21,577.00
20171030839 23,653.00
20171030839 25,137.00
20171030839 15,471.00
- 298,321.57 227,728.43 70,593.15
0.00
280.47
137.95
268.60
687.03 687.03
TORES Y GERENTES
113,951.92
113,951.92
227,903.84 227,903.84
5,328.00
5,334.00
10,662.00 10,662.00
TIPO DE CAMBIO
CIERRE CONTABLE
T/C
ACTIVO PASIVO
COMPRAS VENTAS
3.429 3.434
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SITEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Al 31 de Diciembre del 2022
S/. S/.
401 Gobierno Central
IMPUESTO CALCULADO MENSUAL
CANC
27-Feb 1,491.83
27-Mar 1,184.55
27-Apr 3,020.98
27-May 4,138.41
27-Jun 3,743.39
27-Jul 2,941.56
27-Aug 3,042.72
27-Sep 3,565.19
27-Oct 2,121.29
27-Nov 3,595.34
27-Dec 3,123.67
27-Jan
31,968.93 -31,968.93
101,408.37
40173 Renta de quinta categoría 0.00

4031 ESSALUD 472.95
4032 ONP 0.00
40172 Renta de CUARTA categoría 513.12
40111 IGV - Cuenta propia diciembre 2022 39,466.85
40171 Renta de tercera categoría - diciembre 2022
141,861.30
GUIAS PAGOS
RUC xxxxxxxxxxx
PERIODO 13 - 2022
CODIGO 3081
RENTA ANUAL 2022
IMPORTE S/.90,188

Parte 4 Formulacion de Estados Financieros Lab Neg Miercoles 2022 - I Terminado

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PROVISION

VENTAS BI BINA IGV TOTAL COBRADO

1,132,349.00 0.00 203,822.82 1,336,171.82 1,180,293.23

TODO EL AÑO 1,132,349.00 0.00 203,822.82 1,336,171.82

FEBRERO 78,970.00 14,214.60 93,184.60

MARZO 71,132.00 12,803.76 83,935.76

MAYO 88,142.00 15,865.56 104,007.56

JUNIO 69,262.00 12,467.16 81,729.16

AGOSTO 83,946.00 15,110.28 99,056.28

OCTUBRE 84,656.00 15,238.08 99,894.08

NOVIEMBRE 73,550.00 13,239.00 86,789.00

POR PAGAR 203,822.82

POR PAGAR 17,901.90

POR PAGAR 14,214.60

POR PAGAR 12,803.76

POR PAGAR 17,539.74

POR PAGAR 15,865.56

POR PAGAR 12,895.92

POR PAGAR 15,110.28

POR PAGAR 8,990.64

POR PAGAR 15,238.08

POR PAGAR 13,239.00

POR PAGAR 47,556.18

463,644.30 1,530.00 83,455.97 548,630.27 522,049.26

Energía eléctrica 37,091.54 76.50 37,168.04

135,805.21 416.87 136,222.08

Energía eléctrica 1,649.48 5.60 1,655.08

20,618.50 112.00 20,730.50

Energía eléctrica 1,622.32 6.25 1,628.57

20,279.00 125.00 20,404.00

MARZO 49,792.40 107.00 8,962.63 58,862.03

49,792.40 107.00 49,899.40

ABRIL 47,210.10 137.00 8,497.82 55,844.92

Energía eléctrica 3,776.81 6.85 3,783.66

47,210.10 137.00 47,347.10

MAYO 26,699.40 118.00 4,805.89 31,623.29

Energía eléctrica 2,135.95 5.90 2,141.85

26,699.40 118.00 26,817.40

Energía eléctrica 3,878.67 7.50 3,886.17

48,483.40 150.00 48,633.40

Energía eléctrica 4,012.06 5.90 4,017.96

50,150.80 118.00 50,268.80

AGOSTO 16,762.20 141.00 3,017.20 19,920.40

Energía eléctrica 1,340.98 7.05 1,348.03

16,762.20 141.00 16,903.20

SETIEMBRE 34,963.60 123.00 6,293.45 41,380.05

Energía eléctrica 2,797.09 6.15 2,803.24

34,963.60 123.00 35,086.60

Energía eléctrica 4,180.74 6.15 4,186.89

52,259.20 123.00 52,382.20

Energía eléctrica 4,118.80 7.20 4,126.00

51,485.00 144.00 51,629.00

DICIEMBRE 44,940.70 132.00 8,089.33 53,162.03

44,940.70 132.00 45,072.70

68,512.44 68,512.44 0.00

167,623.46 167,623.46 0.00

159,036.94 159,036.94 0.00

90,063.98 90,063.98 0.00

163,354.22 163,354.22 0.00

168,860.69 168,860.69 0.00

56,743.99 56,743.99 0.00

117,846.70 117,846.70 0.00

175,959.91 175,959.91 0.00