EL VIRUS MEDICO S.A.S.

EL VIRUS MEDICO S
BALANCE DE PRUEBA ESTADO DE RESULT
Enero 31 de 2021 De Enero 1 a Enero 31 d

Detalle de Cuenta Débito Crédito RENTA SERVICIOS

Vehículo $ 24.000.000 MENOS:
Utilidad Ejercicio Anterior $ 4.900.000 COSTO DE VENTAS
Gasto Servicios Públicos $ 600.000
Renta Servicios $ 54.000.000 UTILIDAD BRUTA
Gasto Vigilancia $ 2.220.000
Gasto Nómina $ 2.000.000 Menos:
Renta Interés $ 40.000 Gastos operativos
Proveedores $ 3.000.000
Perdida años anteriores $ 960.000 Servicios Públicos
Gasto Interés $ 5.477.500 Vigilancia
Obligaciones Bancarias $ 53.500.000 Nómina
Nómina por Pagar $ 2.500.000 Seguro
Muebles y Enseres $ 6.000.000 Administración local
Gasto Seguro $ 2.400.000 Depreciación
Dividendos pagados $ 2.000.000 Mantenimiento
Mantenimiento por pagar $ 3.000.000
Local Comercial $ 12.000.000 UTILIDAD OPERATIVA
Inversiones $ 1.000.000
Intereses por Pagar $ 1.787.500 mas: Otros ingresos
Ingreso por Cobrar $ 12.000.000 Renta Interés
Depreciación Acumulada $ 2.861.667 menos:
Cuentas por Pagar $ 1.800.000 Otros Gastos
Equipo Médico $ 82.000.000 Dividendos Pagados
Gasto Administración Local $ 900.000
Equipo de Computo $ 5.400.000 U.A.I.I.
Caja $ 11.230.000
Gasto Depreciación $ 2.201.667 Menos:
Clientes $ 2.000.000 Intereses
Gasto Mantenimiento $ 3.000.000 U.A.I
Acciones $ 50.000.000 Menos:
TOTAL SUMAS IGUALES $ 177.389.167 $ 177.389.167 Provisión de Impuesto

UTILIDAD NETA
 EL VIRUS MEDICO S.A.S EL VIRUS MEDICO S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
De Enero 1 a Enero 31 de 2021 Enero 31 de 2021

$ 54.000.000 ACTIVOS
Activos Corrientes
$ - Caja
Inversiones
$ 54.000.000 Ingreso por Cobrar
Clientes
Total Activos Corrientes
$ 13.321.667 Activos Fijos
Vehículo
$ 600.000 Muebles y Enseres
$ 2.220.000 Local Comercial
$ 2.000.000 Equipo Médico
$ 2.400.000 Equipo de Computo
$ 900.000 Depreciación Acumulada
$ 2.201.667 Total Activos Fijos
$ 3.000.000 TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
$ 40.678.333 Pasivo Corriente ( Corto Plazo )
Proveedores
Obligaciones Bancarias
$ 40.000 Nómina por Pagar
Mantenimiento por pagar
Intereses por Pagar
$ 2.000.000 Cuentas por Pagar
Provision Impuesto
$ 38.718.333 Total Pasivo Corriente
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
$ 5.477.500 Acciones
$ 33.240.833 Utilidad del Ejercicio Anterior
Perdida años anteriores
$ 8.310.208 Utilidades del periodo
TOTAL PATRIMONIO
$ 24.930.625 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
EDICO S.A.S.
GENERAL
de 2021

$ 11.230.000
$ 1.000.000
$ 12.000.000
$ 2.000.000
$ 26.230.000

$ 24.000.000
$ 6.000.000
$ 12.000.000
$ 82.000.000
$ 5.400.000
$ (2.861.667)
$ 126.538.333
$ 152.768.333

$ 3.000.000
$ 53.500.000
$ 2.500.000
$ 3.000.000
$ 1.787.500
$ 1.800.000
$ 8.310.208
$ 73.897.708
$ 73.897.708

$ 50.000.000
$ 4.900.000
$ (960.000)
$ 24.930.625
$ 78.870.625
$ 152.768.333