Salesiano

Don Bosco

Funcionario responsable Claudio Hernan Arteaga Oyarzo

Efectivo

Billetes

denominacion cantidad total

$ 20,000 $ 35 $ 700,000
$ 10,000 $ 32 $ 320,000
$ 5,000 $ - $ -
$ 2,000 $ 15 $ 30,000
$ 1,000 $ 59 $ 59,000

Total $ 1,109,000 Documentos

Cheques al dia
Fecha Numero Banco Valor
3/23/2023 101 banco estado $ 452,735
3/23/2023 888 banco santander $ 503,702
3/23/2023 5353 BCI $ 306,205

Total $ 1,262,642

Cheques a fecha
Fecha Numero Banco Valor
5/30/2023 76 banco estado $ 658,105
4/30/2023 33 banco estado $ 643,581
 TOTAL $ 1,301,686

Resumen documento
Cheques al dia $ 1,262,642
Cheques a fecha $ 1,301,686
Tarjeta de debito $ 573,517
Tarjeta de credito $ 692,776
Total diario $ 3,830,621

resumen total
documento
efectivo
total
a Oyarzo

monedas

denominacion cantidad total

500 55 27,500
100 90 9,000
50 43 2,150
10 32 320
5 38,970

Total 38,970
Documentos

Tarjetas de debito
Fecha Numero Banco Valor
3/23/2023 44 BCI $ 293,500
3/23/2023 99 banco estado $ 75,085
3/23/2023 333 banco santander $ 204,932
$ 573,517

TOTAL $ 573,517

Tarejetas de credito
Fecha Numero Banco Valor
3/23/2023 88 Visa $ 374,300
3/23/2023 55 banco santander $ 318,476
$ 692,776
 TOTAL $ 692,776

Resumen efectivo
Billetes 1,109,000
Monedas 38,970
Total 1,147,970

umen total
cumento $ 3,830,621
ctivo $ 1,147,970
al $ 4,978,591
 Arqueo de caja chica

Fecha N°documento Detalle Valor

Total rendicion $ -

Firma funcionario responsable Firma jefe de finanzas

Plantilla de gastos fondo fijo

Fecha N°documento Detalle Monto Saldo

3/29/2023 Saldo inicial $ 500,000
3/29/2023 Pasajes $ 5,000 $ 495,000
3/20/2023 Pasajes $ 4,000 $ 491,000
$ 5,000 $ 486,000
$ 486,000

Total rendicion $ 486,000

Firma funcionario responsable Firma jefe de finanzas

Fecha N°documento Detalle Monto Saldo
3/20/2023 Saldo inicial $ 500,000
3/21/2023 1331 Pasaje $ 5,000 $ 495,000
3/21/2023 1773 Pasaje $ 4,000 $ 491,000
3/21/2023 3007 Colacion $ 2,000 $ 489,000
3/21/2023 8967 cuadernos $ 5,000 $ 484,000
3/21/2023 1000 Lapices $ 2,000 $ 482,000
3/21/2023 2200 Estuche $ 5,000 $ 477,000
3/21/2023 1003 mochila $ 5,000 $ 472,000
3/22/2023 2895 Pasaje $ 4,000 $ 468,000
3/22/2023 7934 Pasaje $ 4,000
3/22/2023 1279 Colacion $ 2,000
3/22/2023 5325 Goma $ 1,000
3/22/2023 3345 Basurero $ 2,000
3/22/2023 4353 Tijeras $ 1,000
3/23/2023 7657 mouse $ 1,000
3/23/2023 3332 Teclado $ 3,000
3/23/2023 4565 Escoba $ 2,000
3/23/2023 6567 Clips $ 1,000
3/23/2023 1223 Alchol para manos $ 1,000
3/23/2023 8746 Libreta $ 4,000
3/23/2023 4527 Porta lapices $ 3,000