Hoja1

Fecha Código Cuenta Débito Crédito

3/1/2024 1105 Caja $ 28,000,000
3/1/2024 1110 Banco $ 35,000,000
3/1/2024 1524 Propiedad Planta y Equipo $ 7,000,000
3/1/2024 3115 Aporete Social $ 70,000,000
Total $ 70,000,000 $ 70,000,000

Fecha Código Cuenta Débito Crédito

3/1/2024 1105 Caja $ 25,800,000
3/1/2024 3115 Capital Social $ 25,800,000
total 25,800,000 $ 25,800,000

Fecha Código Cuenta Débito Crédito

3/1/2024 1540 Flota y Equipo de Transporte $ 26,200,000
3/1/2024 1105 Caja $ 9,200,000
3/1/2024 2195 Otras Obligaciones $ 17,000,000
Total 26,200,000 $ 26,200,000

Fecha Código Cuenta Débito Crédito

3/1/2024 1435 Inventario (PA) $ 4,560,000
3/1/2024 1435 Inventario (PB) $ 3,850,000
3/1/2024 1110 Banco $ 8,410,000
Total $ 8,410,000 8,410,000

Fecha Código Cuenta Dédito Crédito

3/1/2024 1435 Inventario (PA) $ 1,920,000
3/1/2024 1435 Inventario (PB) $ 1,520,000
3/1/2024 1110 Banco $ 1,376,000
3/1/2024 1305 Clientes $ 2,064,000
Total $ 3,440,000 $ 3,440,000

Fecha Código Cuenta Débito Crédito

3/1/2024 1110 Banco $ 405,000
3/1/2024 5145 Matntenimiento y Reparaciones $ 405,000
Total $ 405,000 $ 405,000

Fecha Código Cuenta Débito Crédito

3/1/2024 5130 Seguro $ 696,000
3/1/2024 1105 Caja $ 696,000
Total $ 696,000 $ 696,000

Fecha Código Cuenta Débito Crédito

3/1/2024 1435 Inventario (PA) $ 720,000
3/1/2024 1110 Banco $ 504,000
1105 Caja $ 216,000
Total $ 720,000 $ 720,000

Fecha Código Cuenta Débito Crédito

3/1/2024 5135 Servicios $ 264,000
3/1/2024 5135 Servicios $ 115,500
3/1/2024 5135 Servicios $ 115,500
3/1/2024 5135 Servicios $ 165,000
3/1/2024 2335 Costos y gastos por pagar $ 660,000
Total $ 660,000 $ 660,000

Fecha Código Cuenta Débito Crédito

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3/1/2024 1435 Inventario (PA) $ 8,706,940

3/1/2024 1435 Inventario (PB) $ 4,796,550
3/1/2024 1110 Banco $ 6,751,745
3/1/2024 1305 $ 6,751,745
Total $ 13,503,490 $ 13,503,490

Fecha Código Cuenta Débito Crédito

3/1/2024 2335 Cosotos y gastos por pagar $660,000
3/1/2024 1110 Banco $ 660,000
Total $660,000 $ 660,000

SUMAS TOTALES 80,494,490 $ 80,494,490

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