FINANCIAMIENTO

NECESIDADES FINANCIADAS
PERIODO DE JULIO 2023

DESCRIPCIÓN ÁREA QUE SOLICITO IMPORTE

Formulario para registro diario de consulta y

Consualta Externa $ 1,120.00
atenciones

$ -

TOTAL $ 1,120.00

Compra de pan francés y Alimentación y

$757.50
tortillas de maíz Dietas

Página 1
 O.C. ACTIVAS
ORDENES DE COMPRA ACTIVAS
AL 17 DE JUNIO 2023

O.C. No. PROVEEDOR PRODUCTOS / SERVICIOS IMPORTE

Materiales e insumos para uso en

78/2023 Diagnosal, S.A. de C.V. $ 6,980.00
laboratorio clínico
Formulario para registro diario de
88/2023 Print Running, S.A. DE C.V. $ 1,120.00
consulta y atenciones
TOTAL $ 8,100.00

Página 2
 PROYECCIONES

Servicio: ENERGÍA ELÉCTRICA AÑO 2023 Gasto: INTERÉS POR MORA AÑO 2023

Importe Importe
Mes Importe Real Déficit Mes Importe Real Déficit
Proyectado Proyectado
Total Servicio de Energía
$56,560.00 $111,243.46 -$25,681.97 Total $1,190.00 $3,954.65 -$1,454.65
Eléctrica
Saldo Inicial $142,121.49 Saldo Inicial $3,690.00

December 2022 13,326.17 $128,795.32 December 2022 .00 $3,690.00

January 2023 12,544.77 $116,250.55 January 2023 .00 $3,690.00

February 2023 13,610.88 $102,639.67 February 2023 .00 $3,690.00

March 2023 13,433.47 $89,206.20 March 2023 1,777.22 $1,912.78

April 2023 14,749.87 $74,456.33 April 2023 845.44 $1,067.34

May 2023 14,217.47 $60,238.86 May 2023 .00 $1,067.34

June 2023 14,768.99 $45,469.87 June 2023 527.09 $540.25

July 2023 14,591.84 $30,878.03 July 2023 804.90 -$264.65

August 2023 13,900.00 $16,978.03 August 2023 315.00 -$579.65

September 2023 14,210.00 $2,768.03 September 2023 230.00 -$809.65

October 2023 14,300.00 -$11,531.97 October 2023 415.00 -$1,224.65

November 2023 14,150.00 -$25,681.97 November 2023 230.00 -$1,454.65

Página 3
 PROYECCIONES

Servicio: AGUA POTABLE AÑO 2023 Servicio: TELEFONÍA AÑO 2023 Servicio:

Importe Importe
Mes Importe Real Saldo Mes Importe Real Saldo Mes
Proyectado Proyectado
Total Servicio de Total Servicio de Total Servicio de Médicos
$1,975.00 $2,666.40 $268.34 $2,336.00 $912.46 $174.80
Agua Potable Telefonía Especialistas
Saldo Inicial PEP $4,909.74 Saldo Inicial PEP $3,423.26 Saldo Inicial

December 2022 354.60 $4,555.14 December 2022 31.26 $3,392.00 December 2022

January 2023 333.40 $4,221.74 January 2023 175.06 $3,216.94 January 2023

February 2023 334.40 $3,887.34 February 2023 177.80 $3,039.14 February 2023

March 2023 380.00 $3,507.34 March 2023 175.87 $2,863.27 March 2023

April 2023 461.60 $3,045.74 April 2023 169.35 $2,693.92 April 2023

May 2023 421.40 $2,624.34 May 2023 183.12 $2,510.80 May 2023

June 2023 381.00 $2,243.34 June 2023 1,400.00 $1,110.80 June 2023

July 2023 410.00 $1,833.34 July 2023 187.00 $923.80 July 2023

August 2023 380.00 $1,453.34 August 2023 185.00 $738.80 August 2023

September 2023 390.00 $1,063.34 September 2023 188.00 $550.80 September 2023

October 2023 400.00 $663.34 October 2023 189.00 $361.80 October 2023

November 2023 395.00 $268.34 November 2023 187.00 $174.80 November 2023

Página 4
 PROYECCIONES

MÉDICOS ESPECIALISTAS AÑO 2023 Servicio: MÉDICOS B.M. AÑO 2023 Servicio:

Importe Importe
Importe Real Déficit Mes Importe Real Déficit Mes
Proyectado Proyectado
Total Servicio de Total Servicios de
$60,310.00 $80,947.24 -$49,257.24 $85,474.00 $121,988.26 -$75,462.26
Médicos B.M. Limpieza
$92,000.00 Saldo Inicial $132,000.00 Saldo Inicial

12,613.51 $79,386.49 September 2022 21,154.58 $110,845.42 Jan. 23 January 2023

12,266.35 $67,120.14 October 2022 19,251.18 $91,594.24 Feb. 23 February 2023

12,480.34 $54,639.80 November 2022 16,181.35 $75,412.89 Mar. 23 March 2023

11,221.16 $43,418.64 December 2022 14,028.47 $61,384.42 Apr. 23 April 2023

10,266.60 $33,152.04 January 2023 13,652.72 $47,731.70 May. 23 May 2023

11,120.60 $22,031.44 February 2023 16,550.84 $31,180.86 Jun. 23 June 2023

10,978.68 $11,052.76 March 2023 21,169.12 $10,011.74 Jul. 23 July 2023

12,179.00 -$1,126.24 April 2023 16,428.00 -$6,416.26 Aug. 23 August 2023

12,120.00 -$13,246.24 May 2023 17,182.00 -$23,598.26 Sep. 23 September 2023

12,063.00 -$25,309.24 June 2023 17,510.00 -$41,108.26 Oct. 23 October 2023

11,981.00 -$37,290.24 July 2023 17,613.00 -$58,721.26 Nov. 23 November 2023

11,967.00 -$49,257.24 August 2023 16,741.00 -$75,462.26 Dec. 23 December 2023

Página 5
 PROYECCIONES

SERVICIOS DE LIMPIEZA AÑO 2023

Importe
Importe Real Déficit
Proyectado

$106,631.64 $106,631.64 -$17,771.94

$195,491.34

17,771.94 $177,719.40

17,771.94 $159,947.46

17,771.94 $142,175.52

17,771.94 $124,403.58

17,771.94 $106,631.64

17,771.94 $88,859.70

17,771.94 $71,087.76

17,771.94 $53,315.82

17,771.94 $35,543.88

17,771.94 $17,771.94

17,771.94 $00.00

17,771.94 -$17,771.94

Página 6
 Déficit rubro 51 sin nocturnidad

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ÁREA DE PRESUPUESTO

SITUACIÓN FINANCIERA DEL RUBRO DE REMUNERACIONES

3217- HOSPITAL NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, COJUTEPEQUE-CUSCATLAN

1 2 3 4

DISPONIBILIDAD PROYECCIÓN DE
DEVENGADO MES AGUINALDOS
UNIDAD PRESUPUESTARIA/LINEA DE TRABAJO DE PEP A JULIO A
DE JULIO 2023 DICIEMBRE 2023
DICIEMBRE 2023 DICIEMBRE DE 2023
HOSPITAL NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA,
3 = 2 *5 meses
COJUTEPEQUE-CUSCATLAN

01 – 01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL-

$257,051.87 $59,292.44 $296,462.20 $17,690.32
DIRECION SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN

51101 $207,698.04 $52,222.08 $261,110.40 $0.00

51103 $17,260.00 $0.00 $0.00 $17,249.32
51201 $2,090.00 $441.00 $2,205.00 $0.00
51203 $455.00 $0.00 $0.00 $441.00
51401 $11,981.83 $2,071.17 $10,355.85 $0.00
51402 $161.00 $33.08 $165.40 $0.00
51501 $17,239.00 $4,486.52 $22,432.60 $0.00
51502 $167.00 $38.59 $192.95 $0.00
02 – 01 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD- ATENCIÓN
$501,376.69 $106,995.76 $534,978.80 $33,623.36
AMBULATORIA
51101 $408,470.04 $94,517.59 $472,587.95 $0.00
51103 $35,285.00 $0.00 $0.00 $33,623.36
51401 $25,813.22 $3,909.78 $19,548.90 $0.00
51501 $31,808.43 $8,568.39 $42,841.95 $0.00
02 – 02 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD- ATENCIÓN
$1,875,537.50 $365,292.23 $1,826,461.15 $163,633.31
HOSPITALARIA
51101 $866,736.96 $192,505.38 $962,526.90 $0.00
51103 $79,205.00 $0.00 $0.00 $75,350.16
51201 $624,456.84 $127,623.89 $638,119.45 $0.00
51203 $92,042.84 $0.00 $0.00 $88,283.15
51401 $54,040.38 $8,681.06 $43,405.30 $0.00
51402 $50,799.98 $8,849.44 $44,247.20 $0.00
51501 $64,995.00 $16,393.63 $81,968.15 $0.00
51502 $43,260.50 $11,238.83 $56,194.15 $0.00

03 – 01 DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO A NIVEL

HOSPITALARIO-ATENCIONES DE SALUD EN NIÑOS DE 0 A $413,113.39 $88,821.10 $444,105.50 $30,095.19
7 AÑOS; Y DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO

51101 $330,974.78 $78,276.34 $391,381.70 $0.00

51103 $32,900.00 $0.00 $0.00 $30,095.19
51401 $22,763.61 $3,679.39 $18,396.95 $0.00
51501 $26,475.00 $6,865.37 $34,326.85 $0.00
TOTAL HOSPITAL... $3,047,079.45 $620,401.53 $3,102,007.65 $245,042.18

Página 7
 Déficit rubro 51 sin nocturnidad

Nota: Este hospital cuenta con disponibilidad en PEP para efectuar pago de remuneraciones hasta el mes de Noviembre 2023, sin embargo, para el mes de Diciembre se
con déficit de $ 299,970.38 para completar el pago de remuneraciones siendo necesario contar con refuerzo presupuestario.

Página 8
 Déficit rubro 51 sin nocturnidad

S
E-CUSCATLAN

5 8
DÉFICIT PARA
COMPLETAR PAGO DE
REMUNERACIONES DEL
MES DE DICIEMBRE 2023
5 = 1 -3 - 4

-$57,100.65

-$53,412.36
$10.68
-$115.00
$14.00
$1,625.98
-$4.40
-$5,193.60
-$25.95
-$67,225.47

-$64,117.91
$1,661.64
$6,264.32
-$11,033.52
-$114,556.96

-$95,789.94
$3,854.84
-$13,662.61
$3,759.69
$10,635.08
$6,552.78
-$16,973.15
-$12,933.65

-$61,087.30

-$60,406.92
$2,804.81
$4,366.66
-$7,851.85
-$299,970.38

Página 9
 Déficit rubro 51 sin nocturnidad

embargo, para el mes de Diciembre se cuenta

Página 10
 Déficit rubro 51 con nocturnidad

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ÁREA DE PRESUPUESTO

SITUACIÓN FINANCIERA DEL RUBRO DE REMUNERACIONES

3217- HOSPITAL NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, COJUTEPEQUE-CUSCATLAN

1 2 3 4

DISPONIBILIDAD PROYECCIÓN DE
DEVENGADO MES AGUINALDOS
UNIDAD PRESUPUESTARIA/LINEA DE TRABAJO DE PEP A JULIO A
DE JULIO 2023 DICIEMBRE 2023
DICIEMBRE 2023 DICIEMBRE DE 2023
HOSPITAL NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA,
3 = 2 *5 meses
COJUTEPEQUE-CUSCATLAN

01 – 01 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL-

$262,823.36 $59,828.91 $302,899.84 $17,690.32
DIRECION SUPERIOR Y ADMINISTRACIÓN

51101 $207,698.04 $52,222.08 $261,110.40 $0.00

51103 $17,260.00 $0.00 $0.00 $17,249.32
51107 $5,771.49 $536.47 $6,437.64 $0.00
51201 $2,090.00 $441.00 $2,205.00 $0.00
51203 $455.00 $0.00 $0.00 $441.00
51401 $11,981.83 $2,071.17 $10,355.85 $0.00
51402 $161.00 $33.08 $165.40 $0.00
51501 $17,239.00 $4,486.52 $22,432.60 $0.00
51502 $167.00 $38.59 $192.95 $0.00
02 – 01 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD- ATENCIÓN
$540,018.40 $110,615.55 $578,416.28 $32,710.86
AMBULATORIA
51101 $408,470.04 $94,517.59 $472,587.95 $0.00
51103 $35,285.00 $0.00 $0.00 $32,710.86
51107 $38,641.71 $3,619.79 $43,437.48 $0.00
51401 $25,813.22 $3,909.78 $19,548.90 $0.00
51501 $31,808.43 $8,568.39 $42,841.95 $0.00
02 – 02 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD- ATENCIÓN
$2,012,463.14 $378,946.93 $1,990,317.55 $163,494.81
HOSPITALARIA
51101 $866,736.96 $192,505.38 $962,526.90 $0.00
51103 $79,205.00 $0.00 $0.00 $75,211.66
51107 $85,067.00 $7,744.68 $92,936.16 $0.00
51201 $624,456.84 $127,623.89 $638,119.45 $0.00
51203 $92,042.84 $0.00 $0.00 $88,283.15
51207 $51,859.14 $5,910.02 $70,920.24 $0.00
51401 $54,040.38 $8,681.06 $43,405.30 $0.00
51402 $50,799.98 $8,849.44 $44,247.20 $0.00
51501 $64,995.00 $16,393.63 $81,968.15 $0.00
51502 $43,260.00 $11,238.83 $56,194.15 $0.00

03 – 01 DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO A NIVEL

HOSPITALARIO-ATENCIONES DE SALUD EN NIÑOS DE 0 A $466,496.97 $93,568.03 $501,068.66 $29,547.69
7 AÑOS; Y DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO

51101 $330,974.78 $78,276.34 $391,381.70 $0.00

51103 $32,900.00 $0.00 $0.00 $29,547.69

Página 11
 Déficit rubro 51 con nocturnidad

51107 $53,383.58 $4,746.93 $56,963.16 $0.00

51401 $22,763.61 $3,679.39 $18,396.95 $0.00
51501 $26,475.00 $6,865.37 $34,326.85 $0.00
TOTAL HOSPITAL... $3,281,801.87 $642,959.42 $3,372,702.33 $243,443.68

Nota: Este hospital cuenta con disponibilidad en PEP para efectuar pago de remuneraciones hasta el mes de Noviembre 2023, sin embargo, para el mes de Diciembre se
con déficit de $ 334,744.14 para completar el pago de remuneraciones siendo necesario contar con refuerzo presupuestario.

Página 12
 Déficit rubro 51 con nocturnidad

S
E-CUSCATLAN

5 8
DÉFICIT PARA
COMPLETAR PAGO DE
REMUNERACIONES DEL
MES DE DICIEMBRE 2023
5 = 1 -3 - 4

-$57,766.80

-$53,412.36
$10.68
-$666.15
-$115.00
$14.00
$1,625.98
-$4.40
-$5,193.60
-$25.95
-$71,108.74

-$64,117.91
$2,574.14
-$4,795.77
$6,264.32
-$11,033.52
-$141,349.22

-$95,789.94
$3,993.34
-$7,869.16
-$13,662.61
$3,759.69
-$19,061.10
$10,635.08
$6,552.78
-$16,973.15
-$12,934.15

-$64,119.38

-$60,406.92
$3,352.31

Página 13
 Déficit rubro 51 con nocturnidad

-$3,579.58
$4,366.66
-$7,851.85
-$334,344.14

embargo, para el mes de Diciembre se cuenta

Página 14